Economic A

ESTUDIO ECONOMICO FINANC
INVERSIONES
ACTIVOS FIJOS
Descripcin
rea (m2)
Costo ($us/m2)
Terreno
800
30
Costo total ($us)
24,000
Terreno y obras civiles

Cantidad
Terreno
Obra civil
Desmonte
Unidad
800
300
800
Costo ($us/m2)
2
200
0.5
Total
Maquinaria y equipos
Detalle
Cantidad
Precio unitario ($us) Costo total ($us)
Desenrrolladora
50000
50000
Rectificador de corriente
2500
7500
Calentadores
8
8
1000
2000
8000
16000
81,500
Cubas
Total
Mobiliario
Costo unitario
($us)
Cantidad
Costo total ($us)
Escritorio ejecutivo
60
180
Sillas ejecutivas
50
150
Sillas de oficina
30
180
Computadora
100
300
Impresora
200
200
Fotocopiadora-fax
250
250
Estantes
100
200
Sillas para vestidores
20
80
Basureros
5
2
5
3
25
6
Detalle
Colgadores
Telefonos
10
10
Total
1,581
ACTIVOS DIFERIDOS
Item
Costo total ($us)
Montaje e instalacion de maquinaria
5000
Capacitacion a personal
2000
Total
Servicio
7,000
Empresa
Costo total ($us)
CRE
400
SAGUAPAC
200
Linea telefonica
COTAS
30
Internet
COTAS
35
Energia electrica
Alcantarillado
665
Total
Descripcion
Gastos de instalacion y montaje
Gastos de instalacion de servicios basicos
Total
Capital de trabajo
Improvistos (5% del capital de trabajo)
Costo total ($us)
7000
665
7,665
66,079
3,304
ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO
INVERSIONES
RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS
Activos fijos tangibles
Detalle
Valor total ($us)
24,000
62,000
81,500
1,581
169,081
Terreno
Obras civiles
Total ($us)
1,600
60,000
400
62,000
Mquinas y equipos
Mobiliario
Total
RESUMEN TOTAL DE LOS ACTIVOS DIFERIDOS

Detalle
Valor ($us)
7,000
Instalacion y montaje
665
Servicios basicos
Total
7,665
RESUMEN TOTAL DE LOS ACTIVOS
Detalle
Inversion de activos fijos
Inversion de activos diferidos
Capital de trabajo
Improvistos (5% del capital de trabajo)
Total
Valor ($us)
169,081
7,665
66,079
3,304
246,129
CUADRO. INVERSION DE TERRENO

Descripcin
rea (m2)
Costo ($us/m2)
Terreno
1820
30
Costo total
($us)
54,600
Fuente: Elaboracion propia
30
25.75
36
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
SEGUN EL PRESUPUESTO
DEL PERFIL
5,000 $US
10.25
CUADRO. COSTO DE MANO DE OBRA

Detalle
Renta mensual
($us)
Cantidad
Cargos sociales
(16,71%)
Operarios
300
50
Ayudantes
Mano de obra directa
270
45
10
570
95
Jefe de planta
550
92
Jefe de produccion
400
67
Jefe de logistica
400
67
Encargado de calidad
350
58
Choferes
Mano de obra indirecta
250
42
1950
326
16
2520
421
Total
Detalle
CUADRO. INVERSION DE OBRAS CIVILES

Costo unitario
Cantidad
Unidad
($us)
222
25
1820
10
Area de produccion
660
350
Oficinas de administracion
120
200
Area de control de calidad
144
150
Almacen de producto terminado
103
150
Almacen de materia prima
258
150
Baos y vestidores de produccion
80
120
Baos de administracion
20
120
360
10
Instalacion electrica
Instalacion sanitaria
Muro perimetral
Desmonte de terreno
Area de carga y descarga
Total
CUADRO. GASTOS PRE-OPERATIVOS

Item
Montaje e instalacion de maquinaria
Capacitacion a personal
Total
Costo total
($us)
5000
2000
7,000
CUADRO. CAJAS Y BANCOS

Total
($us/mes)
Detalle
1,260
25,209 Equipo de proteccion

15,126 Costo de limpieza
3,361
40,335 Costo de mantenimiento
2,101
467
7,703 Costo de energia electrica

5,602 Combustible
467
5,602 Total
408
4,902
584
7,003
2,568
30,811
5,929
71,146
642
71,146
Total ($us/mes)
481
150
1,010
1,500
200
3,341
40,092
CUADRO. INVERSION EN MAQUINARIA
Detalle
Total ($us)
5,550
18,200
Costo unitario
($us)
Cantidad
Linea de galvanizado
continuo
412,000
231,000
24,000
21,600
15,375
38,625
Total
9,600
2,400
3,600
3,000
2,000
374,950
CUADRO. INTERES PRE-OPERATIVO

Detalle
Cantidad de
inversion ($us)
Interes mensual
54,600
5.35%
Obras civiles
374,950
5.35%
412,000
5.35%
4,260
5.35%
Terreno
Mobiliario
Otros equipos
Vehiculos
1,581
5.35%
45,000
5.35%
Total
BANCOS
n propia
CUADRO. MATERIA PRIMA

Total
($us/Ao)
5,772
Detalle
IMPREVISTOS
1,800
Bobina de acero al carbon
463
Metal zinc
9,270
12,120
Soda caustica
18,000
Acido clorhidrico
2,400
71,146
Acido cromico
40,092
40,092
Acido sulfurico
18,182
4,252,532
218,189
4,363,771
111,238
Total
Fuente: Ela
5,562
116,800
ACTIVOS FIJOS
ARIA
CUADRO. INVERSION DE OTROS EQUIPOS
Costo total
($us)
Detalle
Cantidad
100
Tuberias del sistema de enjuague
412,000
50
Mangueras
Bomba de sistema de enjuague
Herramientas de mantenimiento
Extinguidores de incendio
Botiquin de primeros auxilios
412,000
Total
ACTIVOS DIFERIDOS
OPERATIVO
Tiempo
(Meses)
Total Interes
($us)
730
5,015
5,511
57
IMPREVISTOS
1,197
21
602
11,936
propia
CAPITAL DE TRABAJO
ADRO. MATERIA PRIMA PARA CAPITAL DE TRABAJO

Total
($us/mes)
Detalle
a de acero al carbon
zinc
Total ($us/Ao)
336,938
4,043,252
11,772
141,266
caustica
2,973
35,676
clorhidrico
1,321
15,856
cromico
624
7,492
sulfurico
749
8,990
354,378
4,252,532
9733.3614
ERSION DE OTROS EQUIPOS
CUADRO 89. INVERSION MO
Costo unitario
($us)
Unidad
Costo total
($us)
Detalle
Escritorio ejecutivo
20
2,000
250
Sillas ejecutivas
Unid.
600
1,800
Sillas de oficina
Caja
70
210
Computadora
Unid.
50
100
Impresora
Unid.
10
10
4,260
otal
Fotocopiadora-fax
Estantes
Sillas para vestidores
e: Elaboracion propia
Basureros
Colgadores
Telefonos
Total
Fuente: Elaboracion pr
PREVISTOS
5,000
7,000
11,936
23,936
CUADRO 89. INVERSION MOBILIARIOS

Costo unitario Costo total
($us)
($us)
Cantidad
60
180
50
150
30
180
100
300
200
200
250
250
100
200
20
80
25
10
10
Total
1,581
CUADRO. INVERSION DE VEHICULOS

Detalle
Cantidad
Unidad
Costo unitario
($us)
Costo total
($us)
Camion de alto tonelaje con grua
Unid.
30,000
30,000
Montacarga
Unid.
15,000
15,000
Total
45,000
54,600
374,950
412,000
4,260
1,581
45,000
IMPREVISTOS (5%)
44,620
892,391
Resumen
CUADRO. INVERSION DE ACTIVOS FIJOS
Detalle
Costo total ($us)
54,600
Terreno
Obras civiles
374,950
Maquinarias y equipos
412,000
Otros equipos
4,260
Mobiliarios
1,581
Vehiculos
45,000
Imprevistos (5%)
44,620
Total
937,011
Resumen
CUADRO. INVERSION DE ACTIVOS DIFERIDOS
Detalle
Costo total ($us)
Estudio de factibilidad
5,000
Gastos pre-operativos
7,000
Interes pre-operativos
11,936
Imprevistos (5%)
1,197
25,133
Total
Resumen
CUADRO. INVERSION DE CAPITAL DE TRABAJO

Costo total ($us/Mes)
Costo total
($us/Ao)
Mano de obra
5,929
71,146
Materia prima
354,378
4,252,532
3,341
40,092
Imprevistos (5%)
18,182
218,189
Total
381,830
4,581,959
Detalle
Cajas y bancos

4,581,959
12,728
330,919
Resumen Total de inversiones

CUADRO. RESUMEN DE INVERSIONES
Detalle
Terreno
Costo total ($us)
54,600
Obras civiles
374,950
461,000
Otros equipos
4,260
Mobiliario
1,581
vehiculos
45,000
imprevistos (5%)
44,620
986,011
Activos fijos
5,000
Gastos pre operativos
7,000
Interes pre operativo

imprevistos (5%)
11,936
1,197
Activos diferidos
25,133
Capital de trabajo
330,919
Total
1,342,062
Estructura de inversiones
CUADRO. ESTRUCTURA DE INVERSIONES
Detalle
Aporte propio ($us)
Terreno
Obras civiles
111,000
Financiamiento
Total
54,600
54,600
374,950
374,950
350,000
461,000
Otros equipos
4,260
4,260
Mobiliario
1,581
1,581
45,000
vehiculos
imprevistos (5%)
44,620
45,000
44,620
161,461
Activos fijos
824,550
986,011
5,000
5,000
Gastos pre operativos
7,000
7,000
11,936
11,936
1,197
1,197
Activos diferidos
25,133
25,133
Capital de trabajo
330,919
330,919
Total
517,512
Interes pre operativo

imprevistos (5%)
Porcentaje
39%
824,550
61%
1,342,062
100%
28%
72%
144527
378790
523317
113594
378790
492383
23%
77%
100
850
780
1
1
CUADRO. PRESUPUESTO DE INGRESO POR BOBINA DE ENSAMBLE

Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Produccion
(Tn)
1,409
1,644
1,879
2,114
2,231
2,348
2,348
2,348
2,348
2,348
Precio de
venta ($us/Tn)
Ingresos totales
($us)
890
890
890
890
890
890
890
890
890
890
1,254,072
1,463,084
1,672,096
1,881,107
1,985,613
2,090,119
2,090,119
2,090,119
2,090,119
2,090,119
CUADRO. PRESUPUESTO DE INGRESO POR BOBINAS GALVANIZADAS
Bobinas galvanizadas de 0,60 mm

Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Produccion
(Tn)
1,409
1,644
1,879
2,114
2,231
2,348
2,348
2,348
2,348
2,348
Precio de
venta ($us/Tn)
860
860
860
860
860
860
860
860
860
860
Ingreso ($us)
Bobinas galvanizad
Produccion
(Tn)
1,211,800
1,413,766
1,615,733
1,817,699
1,918,683
2,019,666
2,019,666
2,019,666
2,019,666
2,019,666

CUADRO. PRESUPUESTO DE INGRESOS
Ao
1
Ingresos ($us)
Bobina 0,60 Bobina 1,00
1,211,800
1,816,114
Ingresos
totales ($us)
3,027,914
2,215
2,584
2,953
3,322
3,507
3,691
3,691
3,691
3,691
3,691
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1,413,766
1,615,733
1,817,699
1,918,683
2,019,666
2,019,666
2,019,666
2,019,666
2,019,666
2,118,800
2,421,486
2,724,171
2,875,514
3,026,857
3,026,857
3,026,857
3,026,857
3,026,857
3,532,566
4,037,218
4,541,871
4,794,197
5,046,523
5,046,523
5,046,523
5,046,523
5,046,523
CUADRO. PRESUPUESTO DE INGRESO POR BOBINA DE PERFILES

Produccion
(Tn)
Ao
2,215
2,584
2,953
3,322
3,507
3,691
3,691
3,691
3,691
3,691
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
850
820
820
820
820
820
820
820
820
820
OBINAS GALVANIZADAS
Precio de venta
($us/Tn)
Bobinas galvanizadas de 1 mm
Precio de
venta ($us/Tn)
Ingreso ($us)
820
820
820
820
820
820
820
820
820
820
1,816,114
2,118,800
2,421,486
2,724,171
2,875,514
3,026,857
3,026,857
3,026,857
3,026,857
3,026,857
Ingresos totales ($us)
1,882,558
2,118,800
2,421,486
2,724,171
2,875,514
3,026,857
3,026,857
3,026,857
3,026,857
3,026,857
C
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CUADRO. INGRESOS TOTALES

Ingreso por bobinas Ingreso por bobinas de
Ingresos totales ($us)
de ensamble
perfiles
1,254,072
1,463,084
1,672,096
1,881,107
1,985,613
2,090,119
2,090,119
2,090,119
2,090,119
2,090,119
1,882,558
2,118,800
2,421,486
2,724,171
2,875,514
3,026,857
3,026,857
3,026,857
3,026,857
3,026,857
3,136,629
3,581,884
4,093,581
4,605,279
4,861,128
5,116,977
5,116,977
5,116,977
5,116,977
5,116,977
CUADRO. DETALLE DE OBRAS CIVILES

Detalle
Muro perimetral
Desmonte de terreno
Area de produccion
Oficinas de administracion
Area de control de calidad
Almacen de producto terminado
Almacen de materia prima
Baos y vestidores de produccion
Baos de administracion
Area de carga y descarga
Instalacion electrica
Instalacion sanitaria
Cantidad
Unidad
116
805
162
48
50
90
105
24
20
254
-
Total
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
-
Costo
Unitario
25
10
600
180
150
150
150
120
120
10
-
Total ($us)
2,900
8,050
97,200
8,640
7,500
13,500
15,750
2,880
2,400
2,535
3,000
2,000
166,355
alt 164
muro de ladrillo gambote esp 18 cm
91
m2
182 26.3768116
ESTUDIO ECONOMICO FINANCIE
ESTRUCTURA DE COSTOS
COSTOS FIJOS
Cargo
Cant.
Sueldo
Aporte
Aguinaldo
Bsico
Patronal
(8,33 %)
($us)
(16,71 %)
Jefe de planta
550
91.91
45.82
Jede de produccin
400
66.84
33.32
Jefe de logstica
400
66.84
33.32
350
58.49
29.16
Total
Costo
mensual ($us)
Costo anual
($us)
Papelera
100
1200
Guantes
Telfono
20
240
Cascos
Internet
30
360
Respiradores
Agua
25
300
Botas
Energa elctrica
60
720
Overoles
Detalle
Detalle
Total
2,820
Total
COSTOS VARIABLES
Cargo
Cant.
Sueldo
Aporte
Aguinaldo
Bsico
Patronal
(8,33 %)
($us)
(16,71 %)
Operarios
280
46.79
23.32
Ayudantes
200
33.42
16.66
Choferes
200
33.42
16.66
Total
Materia prima e insumos
906.29
1.086.780
1.267.262
1.447.754
Costo
mensual ($us)
Detalle
1000
500
1500
Energa elctrica
Agua
Total
Maquinaria/equipo
Costo Mensual
($us)
Desenrrolladora
Rectificador
Calentadores
Cubas
500
250
160
100
Total
Costo anual
($us)
12000
6000
18,000
Costo annual
($us)
6000
3000
1920
1200
12,120
CONOMICO FINANCIERO
UCTURA DE COSTOS
COSTOS FIJOS
Prima
Indemni-
CNS
AFP
Total
(8,33%)
Zacion
-10%
(1,76%)
anual
(8,33%)
45.82
45.82
55
9.68
10128
33.32
33.32
40
7.04
7366
33.32
33.32
40
7.04
7366
29.16
29.16
35
6.16
6445
31,306
tal
Cantidad
Precio unitario
($us)
Importe mensual
($us)
Importe
anual ($us)
288
48
576
288
96
1152
144
20
240
2880
24
30
60
720
20
Total
22
37
481
440
5,768
Prima
Indemni-
CNS
AFP
Total
(8,33%)
Zacion
-10%
(1,76%)
Anual
OSTOS VARIABLES
(8,33%)
($us)
23.32
23.32
28
4.93
30,938
16.66
16.66
20
3.52
14,732
16.66
16.66
20
3.52
3,683
tal
49,353
10
1.626.303
1.804.850
1.804.850
1.804.850
1.804.850
1.804.850
RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS

Costos fijos
Importe mensual ($us)
Importe anual ($us)
2,609
31,306
administrativos
235
2,820
Equipos de proteccin
481
5,768
3,324
39,894
Total
CUADRO. COSTOS DE MANO DE OBRA INDIRECTA

Cargo
Cant.
Sueldo
Aporte
Aguinaldo
Prima
Bsico
Patronal
(8,33 %)
(8,33%)
($us)
(16,71 %)
Jefe de planta
700
116.97
58.31
58.31
Jede de produccin
500
83.55
41.65
41.65
Jefe de logstica
480
80.21
39.98
39.98
400
66.84
33.32
33.32
Total
CUADRO. COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA

Sueldo
Cargo
Operarios
Ayudantes
Choferes
Cant.
6
4
1
Aporte
Aguinaldo
Prima
Bsico
Patronal
(8,33 %)
(8,33%)
($us)
(16,71 %)
300
250
250
50.13
41.78
41.78
24.99
24.99
20.83
20.83
20.83
20.83
Total
DE OBRA INDIRECTA
CUADRO. SE
Indemni-
CNS
AFP
Total
Zacion
-10%
(1,76%)
anual
Detalle
Obras civiles
(8,33%)
58.31
70
12.32
12891
41.65
50
8.8
9208
Mobiliario
39.98
48
8.448
8839
Otros equipos
33.32
40
7.04
7366
Vehiculos
To
38,304
ion propia
Fuent
O DE OBRA DIRECTA
ion propia
CUADRO. COS
Indemni-
CNS
AFP
Total
Zacion
-10%
(1,76%)
Anual
(8,33%)
24.99
20.83
20.83
($us)
30
25
25
5.28
4.40
4.40
33,147
18,415
4,604
56,166
Ao
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
2,022
2,023
2,024
Fuent
CUADRO. CO
Ao
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
2,022
2,023
2,024
Fuent
Ao
1409
1644
1879
2114
2231
2348
2348
2348
2348
2348
2215
2584
2953
3322
3507
3691
3691
3691
3691
3691
37
43
49
55
58
61
61
61
61
61
986,348
1,150,740
1,315,131
1,479,523
1,561,718
1,643,914
1,643,914
1,643,914
1,643,914
1,643,914
84760
98886
113013
127139
134203
141266
141266
141266
141266
141266
1,439,603
1,679,537
1,919,470
2,159,404
2,279,371
2,399,338
2,399,338
2,399,338
2,399,338
2,399,338
2,425,951
2,830,276
3,234,602
3,638,927
3,841,090
4,043,252
4,043,252
4,043,252
4,043,252
4,043,252
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
2,022
2,023
1,020
2,024
CUADRO. SEGUROS DE ACTIVOS FIJOS

Valor de inversion
fija ($us)
Detalle
Tasa
Anual
CUADRO. COSTOS DERIVADOS

Costo del seguro
($us)
Detalle
Obras civiles
374,950
2%
7,499
461,000
5%
23,050
Mobiliario
1,581
2%
32
Internet
Otros equipos
4,260
2%
85
45,000
3%
1,350
Agua
Energa
elctrica
Vehiculos
Total
32,016
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
Porcentaje de Consumo (Kwproduccion

hr/Ao)
60%
70%
80%
90%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
Telfono
Total
Fuente: Elaboracion
CUADRO. COSTO DE ENERGIA ELECTRICA

Requerimiento
Papelera
90,000
105,000
120,000
135,000
142,500
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
Costo
($us/Ao)
5,043
5,883
6,724
7,564
7,984
8,405
8,405
8,405
8,405
8,405
CUADRO. COSTO SERVICIO DE AGUA

Requerimiento
(m/Ao)
12,520
12,520
12,520
12,520
12,520
12,520
12,520
12,520
12,520
12,520
Porcentaje de
produccion
Consumo
(m/Ao)
60%
70%
80%
90%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
Costo
($us/Ao)
7,512
8,764
10,016
11,268
11,894
12,520
12,520
12,520
12,520
12,520
6,010
7,011
8,013
9,014
9,515
10,016
10,016
10,016
10,016
10,016
CUADRO. COSTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

Costo anual ($us)
Bobina de
acero carbon
Metal zinc
Soda caustica
Acido
clorhidrico
Acido
Acido
cromico sulfurico
Costo total
anual
($us)
2,425,951
84,760
21,402
9,512
4,494
5,393
2,551,512
2,830,276
98,886
24,975
11,100
5,245
6,294
2,976,777
3,234,602
113,013
28,539
12,684
5,993
7,192
3,402,023
3,638,927
127,139
32,112
14,272
6,744
8,092
3,827,286
3,841,090
134,203
33,894
15,064
7,118
8,541
4,039,909
4,043,252
141,266
35,676
15,856
7,492
8,990
4,252,532
4,043,252
141,266
35,676
15,856
7,492
8,990
4,252,532
4,043,252
141,266
35,676
15,856
7,492
8,990
4,252,532
4,043,252
141,266
35,676
15,856
7,492
8,990
4,252,532
4,043,252
141,266
35,676
15,856
7,492
8,990
4,252,532
UADRO. COSTOS DERIVADOS DE ADMINISTRACION
CUADRO. DEPRECIACIO
Costo mensual ($us) Costo anual ($us)
Detalle
100
1,200
20
240
Obras civiles
30
360
25
300
Mobiliario
60
720
Otros equipos
Total
2,820
Activos fijos depreciables
Vehiculos
Activos fijos no depreciables
Terreno
Total
Fuente: Elabo
212,626
248,065
283,502
318,941
336,659
354,378
354,378
354,378
354,378
354,378
Costos fijos
CUADRO. DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
Vida util
(Aos)
Valor ($us)
Depreciacion
anual ($us)
Valor residual
($us)
40
374,950
9,374
281,213
461,000
57,625
10
1,581
158
10
4,260
426
45,000
9,000
54600
76,583
54600
335,813
Costos variables
CUADRO. AMORTIZACION DE LA INVERSION DIFERIDA

Detalle
Valor ($us)
Amortizacion
anual ($us)
CUADRO. AMO
Ao
5,000
1,000
2,015
Gastos pre-operativos
7,000
1,400
2,016
Interes pre-operativos
11,936
2,387
2,017
Imprevistos (5%)
1,197
239
2,018
Total
25,133
5,027
2,019
2,020
25,133
2,021
2,022
2,023
2,024
Fuen
36268.62498
CUADRO. AMORTIZACION DEL PROYECTO

Saldo ($us)
Amortizacion
($us)
Interes ($us) Cuota ($us)
824,550
104,718
104,718
824,550
67,279
104,718
171,997
757,271
67,279
96,173
163,452
689,992
67,279
87,629
154,908
622,713
67,279
79,085
146,364
555,434
67,279
70,540
137,819
488,155
67,279
61,996
129,275
420,876
67,279
53,451
120,730
353,597
67,279
44,907
112,186
67,279
67,279
8,544
75,823
interes
12.7%
CUADRO. COSTO DE MANTENIMIENTO

Detalle
Inversion
($us)
Porcentaje
Costo
($us/ao)
Obras civiles
374,950
1.5%
5,624
461,000
1.5%
6,915
4,260
1.5%
64
45,000
1.5%
675
Otros equipos
Vehiculos
Total
13,278
CUADRO. COSTOS DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

Detalle
Cantidad
Precio unitario
Importe
Importe anual
($us)
mensual ($us)
($us)
Guantes
288
48
576
Cascos
288
96
1,152
Respiradores
144
20
240
2,880
Botas
24
30
60
720
Overoles
20
22
37
440
481
5,768
Total
Resumen
CUADRO. RESUMEN DE COSTOS FIJOS
Detalle
Costo total ($us)
38,304
Seguros
32,016
Costos administrativos
Depreciacion de activos fijos
Amortizacion de la inversion diferida
Amortizacion del financiamiento
Costo de mantenimiento
2,820
76,583
5,027
104,718
13,278
5,768
Costo de EPP
13,926
Imprevistos (5%)
Total
Resumen
292,438
Resumen
CUADRO. RESUMEN DE COSTOS VARIABLES
Ao
Mano de obra
Materia prima
directa ($us/Ao)
($us/Ao)
Energia electrica
($us/Ao)
Agua
Imprevistos Costos totales
($us/Ao)
(5%)
($us/Ao)
2,015
56,166
2,551,512
5,043
6,010
130,937
2,749,667
2,016
56,166
2,976,777
5,883
7,011
152,292
3,198,129
2,017
56,166
3,402,023
6,724
8,013
173,646
3,646,572
2,018
56,166
3,827,286
7,564
9,014
195,002
4,095,033
2,019
56,166
4,039,909
7,984
9,515
205,679
4,319,254
2,020
56,166
4,252,532
8,405
10,016
216,356
4,543,475
2,021
56,166
4,252,532
8,405
10,016
216,356
4,543,475
2,022
56,166
4,252,532
8,405
10,016
216,356
4,543,475
2,023
56,166
4,252,532
8,405
10,016
216,356
4,543,475
2,024
56,166
4,252,532
8,405
10,016
216,356
4,543,475
CUADRO. PROYECCIO
Ao
Expresado en Dolare
38,304
38,304
38,304
Seguros
32,016
32,016
32,016
2,820
2,820
2,820

76,583
76,583
76,583
5,027
5,027
104,718
104,718
13,278
13,278
13,278
5,768
5,768
5,768
13,926
13,926
13,926
Costos fijos ($us/Ao) 292,438
292,438
292,438
56,166
56,166
56,166
Materia prima e insumos2,551,512
2,976,777
3,402,023
Amortizacion de la inversion 5,027

diferida
Amortizacion del financiamiento
104,718
Costo de EPP
Imprevistos (5%)
Energia electrica
5,043
5,883
6,724
Agua
6,010
7,011
8,013
130,937
152,292
173,646
Costos variables ($us/Ao)

2,749,667
3,198,129
3,646,572
Totales
3,490,568
3,939,010
Imprevistos (5%)
3,042,106
Fuente: Elaboraci
CUADRO. PROYECCION DE COSTOS

4
10
Expresado en Dolares Americanos

38,304
38,304
38,304
38,304
38,304
38,304
38,304
32,016
32,016
32,016
32,016
32,016
32,016
32,016
2,820
2,820
2,820
2,820
2,820
2,820
2,820
76,583
76,583
76,583
76,583
76,583
76,583
76,583
5,027
5,027
5,027
5,027
5,027
5,027
5,027
104,718
104,718
104,718
104,718
104,718
104,718
104,718
13,278
13,278
13,278
13,278
13,278
13,278
13,278
5,768
5,768
5,768
5,768
5,768
5,768
5,768
13,926
13,926
13,926
13,926
13,926
13,926
13,926
292,438
292,438
292,438
292,438
292,438
292,438
292,438
56,166
56,166
56,166
56,166
56,166
56,166
56,166
3,827,286
4,039,909
4,252,532
4,252,532
4,252,532
4,252,532
4,252,532
7,564
7,984
8,405
8,405
8,405
8,405
8,405
9,014
9,515
10,016
10,016
10,016
10,016
10,016
195,002
205,679
216,356
216,356
216,356
216,356
216,356
4,095,033
4,319,254
4,543,475
4,543,475
4,543,475
4,543,475
4,543,475
4,387,471
4,611,692
4,835,913
4,835,913
4,835,913
4,835,913
4,835,913
CUADRO. COSTO UNITARI

Ao
Total costos
fijos ($us)
2,015
292,438
2,016
292,438
2,017
292,438
2,018
292,438
2,019
292,438
2,020
292,438
2,021
292,438
2,022
292,438
2,023
292,438
2,024
292,438
Fuente: Elaborac
CUADRO. COSTO UNITARIO DE PRODUCCION

Total costos
variables ($us)
Costo total
($us)
CUADRO. PRECIO
Produccion
anual (Tn)
Costo unitario
($us)
Ao
2,749,667
3,042,106
2,378
1,279
1156
2,015
3,198,129
3,490,568
2,775
1,258
1153
2,016
3,646,572
3,939,010
3,171
1,242
1150
2,017
4,095,033
4,387,471
3,568
1,230
1148
2,018
4,319,254
4,611,692
3,766
1,225
1147
2,019
4,543,475
4,835,913
3,964
1,220
1146
2,020
4,543,475
4,835,913
3,964
1,220
1146
2,021
4,543,475
4,835,913
3,964
1,220
1146
2,022
4,543,475
4,835,913
3,964
1,220
1146
2,023
4,543,475
4,835,913
3,964
1,220
1146
2,024
Fuente: Elab
CUADRO. PRECIO DE VENTA ANUAL

Precio de
venta ($us)
Costo unitario
($us)
Utilidad
890
1,279
(389)
890
1,258
(368)
890
1,242
(352)
890
1,230
(340)
890
1,225
(335)
890
1,220
(330)
890
1,220
(330)
890
1,220
(330)
890
1,220
(330)
890
1,220
(330)
CUADRO. CREDITO FISCAL SOBRE COSTOS FACTURADOS
Aos
Detalle
Obras civiles
374,950
461,000
Mobiliario
1,581
Otros equipos
4,260
45,000
Vehiculos
Seguros
32,016
32,016
32,016
32,016
32,016
2,820
2,820
2,820
2,820
2,820
13,278
13,278
13,278
13,278
13,278
Costo de EPP
5,768
5,768
5,768
5,768
5,768
Costo de energia electrica
5,043
5,883
6,724
7,564
7,984
Costo de agua
6,010
7,011
8,013
9,014
9,515
64,934
8,441
66,776
8,681
68,618
8,920
70,460
9,160
71,381
9,280
Total
IVA (13%)
886,791
115,283
COSTOS FACTURADOS
Aos
CUADRO. DEBITO FISCAL SOB
10
Ao
mericanos
propia
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
32,016
32,016
32,016
32,016
32,016
2,020
2,820
2,820
2,820
2,820
2,820
2,021
13,278
13,278
13,278
13,278
13,278
2,022
5,768
5,768
5,768
5,768
5,768
2,023
8,405
8,405
8,405
8,405
8,405
2,024
10,016
10,016
10,016
10,016
10,016
72,302
9,399
72,302
9,399
72,302
9,399
72,302
9,399
72,302
9,399
Fuente: Elaboracion p
CUADRO. DEBITO FISCAL SOBRE INGRESOS
Ingresos
($us/Ao)
D.F. (13%)
$us/Ao
CUADRO. IMPUESTOS NETOS
Ao
DF
CF
Ingresos
Costos
3,136,629
407,762
2,015
407,762
8,441
3,581,884
465,645
2,016
465,645
8,681
4,093,581
532,166
2,017
532,166
8,920
4,605,279
598,686
2,018
598,686
9,160
4,861,128
631,947
2,019
631,947
9,280
5,116,977
665,207
2,020
665,207
9,399
5,116,977
665,207
2,021
665,207
9,399
5,116,977
665,207
2,022
665,207
9,399
5,116,977
665,207
2,023
665,207
9,399
5,116,977
665,207
2,024
665,207
9,399
STOS NETOS
cion propia
Impuestos
netos
416,203
474,326
541,086
607,846
641,226
674,606
674,606
674,606
674,606
674,606
CUADRO. CREDITO FISCAL S

Detalle
Expresado en Do
Costo fijo
Costo variable unitario
Ingresos
Punto de equilibrio
% Punto de equilibrio
173,045
8
27
9,185
5%
292,438
1,153
890
(1,114)
292,438
1,150
890
(1,125)
UADRO. CREDITO FISCAL SOBRE COSTOS FACTURADOS
Aos
5
292,438
1,148
890
(1,134)
292,438
1,147
890
(1,138)
292,438
1,146
890
(1,142)
292,438
1,146
890
(1,142)
292,438
1,146
890
(1,142)
292,438
1,146
890
(1,142)
292,438
1,146
890
(1,142)
10
292,438
1,146
890
(1,142)
CUADRO. FLUJO NETO DE CA
Detalle
Ao
1
3
4
Expresado en Dolares America
Ingresos operacionales
3,136,629
3,581,884
4,093,581
4,605,279
38,304
38,304
38,304
38,304
Seguros
32,016
32,016
32,016
32,016
2,820
2,820
2,820
2,820
76,583
76,583
76,583
76,583
Amortizacion de la inversion diferida5,027
5,027
5,027
5,027
Amortizacion del financiamiento 104,718
104,718
104,718
104,718
13,278
13,278
13,278
13,278
5,768
5,768
5,768
5,768
13,926
13,926
13,926
13,926
292,438
292,438
292,438
292,438
56,166
56,166
56,166
56,166
2,551,512
2,976,777
3,402,023
3,827,286
Energia electrica
5,043
5,883
6,724
7,564
Agua
6,010
7,011
8,013
9,014
130,937
152,292
173,646
195,002
Costos variables ($us/Ao) 2,749,667
3,198,129
3,646,572
4,095,033
3,042,106
3,490,568
3,939,010
4,387,471
Utilidad bruta
94,524
91,316
154,571
217,808
Impuestos IVA (13%)
12,288
11,871
20,094
28,315
Impuestos IT (3%)
94,099
107,457
122,807
138,158
Utilidad Imponible
(11,863)
(28,012)
11,670
51,334
IUE (25%)
(2,966)
(7,003)
2,917
12,834
UTILIDAD NETA
(8,897)
(21,009)
8,752
38,501
Costo de EPP
Imprevistos (5%)
Costos fijos ($us/Ao)
Materia prima e insumos
Imprevistos (5%)
Costos totales
Detalle
0
Expresado en Dolares Am
INVERSION TOTAL
(1,342,062)
UTILIDAD NETA
(8,897)
(21,009)
Valor residual
Depreciacion
76,583
76,583
8,752
76,583
Amortizacion I.D.
Recuperacion de C.T.
Interes sobre C.T.
104,718
104,718
96,173
FLUJO NETO
(1,342,062)
177,430
165,318
186,535
TRC
(1,342,062)
(999,314)
(812,779)
5,027
5,027
-
(1,164,633)
TMAR
5,027
-
24%
VAN
###########
TIR
-13%
TRC
TMAR
VAN
TIR
TRC
(523,316)
74411
TMAR
108653
159346
14%
VAN
$4,788.18
TIR
28%
Detalle
1
Expresado en Dolares Am
APORTE PROPIO
(517,512)
UTILIDAD NETA
(8,897)
(21,009)
Valor residual
Depreciacion
76,583
76,583
76,583
Amortizacion I.D.
5,027
5,027
5,027
(67,279)
(67,279)
(6,678)
23,083
Amortizacion credito
FLUJO NETO
(517,512)
72,712
TRC
(517,512)
(444,800)
(451,479)
8,752
-
(428,396)
TMAR
VAN
TIR
TRC
RO. FLUJO NETO DE CAJA
Aos
5
10
4,861,128
5,116,977
5,116,977
5,116,977
5,116,977
5,116,977
38,304
38,304
38,304
38,304
38,304
38,304
32,016
32,016
32,016
32,016
32,016
32,016
2,820
2,820
2,820
2,820
2,820
2,820
76,583
76,583
76,583
76,583
76,583
76,583
5,027
5,027
5,027
5,027
5,027
5,027
104,718
104,718
104,718
104,718
104,718
104,718
13,278
13,278
13,278
13,278
13,278
13,278
5,768
5,768
5,768
5,768
5,768
5,768
13,926
13,926
13,926
13,926
13,926
13,926
292,438
292,438
292,438
292,438
292,438
292,438
56,166
56,166
56,166
56,166
56,166
56,166
4,039,909
4,252,532
4,252,532
4,252,532
4,252,532
4,252,532
7,984
8,405
8,405
8,405
8,405
8,405
9,515
10,016
10,016
10,016
10,016
10,016
205,679
216,356
216,356
216,356
216,356
216,356
4,319,254
4,543,475
4,543,475
4,543,475
4,543,475
4,543,475
4,611,692
4,835,913
4,835,913
4,835,913
4,835,913
4,835,913
249,435
281,063
281,063
281,063
281,063
281,063
32,427
36,538
36,538
36,538
36,538
36,538
145,834
153,509
153,509
153,509
153,509
153,509
71,175
91,016
91,016
91,016
91,016
91,016
17,794
22,754
22,754
22,754
22,754
22,754
53,381
uente: Elaboracion propia
68,262
68,262
68,262
68,262
68,262
sado en Dolares Americanos
Aos
4
10

38,501
53,381
76,583
68,262
76,583
68,262
76,583
68,262
76,583
68,262
76,583
68,262
-
76,583
335,813
76,583
5,027
5,027
-
330,919
87,629
79,085
70,540
61,996
53,451
44,907
8,544
207,739
214,075
215,385
206,840
198,296
189,751
820,121
(605,040)
(390,965)
(175,580)
31,260
229,556
419,307
1,239,428
209368
208058
207388
206717
206046
24%
$1,172,810
11%
2 Ao
210039
498899
Aos
4
10

38,501
53,381
68,262
76,583
76,583
5,027
5,027
(67,279)
68,262
76,583
68,262
76,583
68,262
76,583
68,262
76,583
335,813
76,583
(67,279)
(67,279)
(67,279)
(67,279)
(67,279)
(67,279)
52,831
67,712
77,566
77,566
77,566
77,566
413,378
(375,565)
(307,854)
(230,288)
(152,723)
(75,157)
2,409
415,787
0%
$369,557
8%
1 Ao
566,985
680,382
793,779
907,176
1,020,573
1,133,969
1,133,969
1,133,969
1,133,969
1,133,969
1,309,515
1,571,418
1,833,321
2,095,224
2,357,127
2,619,031
2,619,031
2,619,031
2,619,031
2,619,031
567
680
794
907
1,021
1,134
1,134
1,134
1,134
1,134
1310
1571
1833
2095
2357
2619
2619
2619
2619
2619
12,474
14,968
17,463
19,958
22,453
24,947
24,947
24,947
24,947
24,947
396,890
476,267
555,645
635,023
714,401
793,778
793,778
793,778
793,778
793,778
28,809
34,571
40,333
46,095
51,857
57,619
57,619
57,619
57,619
57,619
864,280
1,037,136
1,209,992
1,382,848
1,555,704
1,728,560
1,728,560
1,728,560
1,728,560
1,728,560
TOTAL ZN
41,283
49,539
57,796
66,053
74,310
82,566
82,566
82,566
82,566
82,566
1,261,169
1,513,403
1,765,637
2,017,871
2,270,105
2,522,339
2,522,339
2,522,339
2,522,339
2,522,339
41
50
58
66
74
83
83
83
83
83
94,951
113,940
132,931
151,922
170,913
189,902
189,902
189,902
189,902
189,902
CUADRO. INVERSION DE TERRENO

Descripcin
Monto ($us)
Proporcion
Bancos
824,550
61%
Aportes propios
517,512
39%
TOTAL
1,342,062
Tasa (%)
Ponderado
Brasil
India
China
Chile
Argentina
Espaa
Otros
Total
CUADRO. IMPORTACIONES DE BOBINAS GALVANIZADAS SEGUN PAIS DE ORIGEN
2,008
2,009
2,010
2,011
2,012
Pais de origen Peso Bruto

(Tn)
Peso Bruto
(Tn)
Peso Bruto
(Tn)
Peso Bruto
(Tn)
Peso Bruto
(Tn)
20,376
16,040
15,089
23,506
25,620
India
7,428
7,605
9,621
10,842
12,362
China
1,912
861
10,216
9,860
11,253
Chile
1,023
764
699
962
1,230
Argentina
279
275
621
526
785
Espaa
275
142
205
308
425
Otros
772
1,074
571
852
963
Total
32,065
26,761
37,022
46,856
52,638
Brasil
IS DE ORIGEN
2,013
Peso Bruto
(Tn)
27,521
14,252
9,286
1,500
895
547
652
54,653

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ESTUDIO ECONOMICO FINANC

Costo total ($us)

Terreno y obras civiles

Precio unitario ($us) Costo total ($us)

Costo total ($us)

Sillas para vestidores

Costo total ($us)

Montaje e instalacion de maquinaria

Costo total ($us)

Costo total ($us)

ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO

Valor total ($us)

RESUMEN TOTAL DE LOS ACTIVOS DIFERIDOS

RESUMEN TOTAL DE LOS ACTIVOS

CUADRO. INVERSION DE TERRENO

Fuente: Elaboracion propia

CUADRO. COSTO DE MANO DE OBRA

Fuente: Elaboracion propia

CUADRO. INVERSION DE OBRAS CIVILES

Area de control de calidad

Almacen de producto terminado

Almacen de materia prima

Baos y vestidores de produccion

Area de carga y descarga

CUADRO. GASTOS PRE-OPERATIVOS

CUADRO. CAJAS Y BANCOS

25,209 Equipo de proteccion

40,335 Costo de mantenimiento

7,703 Costo de energia electrica

CUADRO. INVERSION EN MAQUINARIA

CUADRO. INTERES PRE-OPERATIVO

CUADRO. MATERIA PRIMA

Bobina de acero al carbon

CUADRO. INVERSION DE OTROS EQUIPOS

Tuberias del sistema de enjuague

Botiquin de primeros auxilios

ADRO. MATERIA PRIMA PARA CAPITAL DE TRABAJO

ERSION DE OTROS EQUIPOS

CUADRO 89. INVERSION MO

CUADRO 89. INVERSION MOBILIARIOS

CUADRO. INVERSION DE VEHICULOS

Camion de alto tonelaje con grua

Fuente: Elaboracion propia

Costo total ($us)

Fuente: Elaboracion propia

Costo total ($us)

CUADRO. INVERSION DE CAPITAL DE TRABAJO

Fuente: Elaboracion propia

Resumen Total de inversiones

Costo total ($us)

Gastos pre operativos

Interes pre operativo

Aporte propio ($us)

Gastos pre operativos

Interes pre operativo

Fuente: Elaboracion propia

CUADRO. PRESUPUESTO DE INGRESO POR BOBINA DE ENSAMBLE

Fuente: Elaboracion propia

CUADRO. PRESUPUESTO DE INGRESO POR BOBINAS GALVANIZADAS

Bobinas galvanizadas de 0,60 mm

Fuente: Elaboracion propia

Fuente: Elaboracion propia

CUADRO. PRESUPUESTO DE INGRESO POR BOBINA DE PERFILES

Fuente: Elaboracion propia