COMPOSICION DEL

MERCADO OBJETIVO
Municipio

Tulu

Unidad de produccin y venta

Periodo de referencia de anlisis
Microempresa
Digitarte
Cramicas y cementos
Imigmax
Barroco
Papeleria Santa Maria
Panaderia el trigal
Maderas del futuro (MDF)
Polarizados Caliche
Pblico en general
Total

P.M.A.
Anual
P.M.A.
elaborados

Porcentaje de
DEMANDA
Participacin en el
MES
mercado total

1
1
1
1
1
1
1
1
-------

12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
-------

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
-------

100

0.7

CLASIFICACION Y PRECIO
DEL SERVICIO
Servicio: Plan 1 (4 horas)
CANTIDAD

DESCRIPCIN

4
Visita de auditor (hora)
10
Formato de recoleccin de informacin
2
Desplazamiento (ida y regreso)
1
Refrigerio
Total costo de venta
Margen de utilidad
Precio de venta

No DE PERSONAS: 1
COSTO UNITARIO

$ 200,000
$ 500
$ 4,000
$ 7,000
50%

COSTO TOTAL

$ 800,000
$ 5,000
$ 8,000
$ 7,000
$ 820,000
$ 410,000
$ 1,230,000

CLASIFICACION Y PRECIO
DEL SERVICIO
Servicio: Plan 2 (7 horas)
CANTIDAD

DESCRIPCIN

4
Visita de auditor (hora)
3
Visita de auditor (hora)
10
Formato de recoleccin de informacin
5
Formato de lista de chequeo
2
Desplazamiento (ida y regreso)
1
Refrigerio
Total costo de venta
Margen de utilidad
Precio de venta

No DE PERSONAS: 1
COSTO UNITARIO

$ 200,000
$ 150,000
$ 500
$ 500
$ 4,000
$ 7,000
50%

COSTO TOTAL

$ 800,000
$ 450,000
$ 5,000
$ 2,500
$ 8,000
$ 7,000
$ 1,272,500
$ 636,250
$ 1,908,750

CLASIFICACION Y PRECIO
DEL SERVICIO
Servicio: Plan 3 (8 horas)
CANTIDAD

DESCRIPCIN

4
Visita de auditor (hora)
10
Formato de recoleccin de informacin
2
Desplazamiento (ida y regreso)
1
Refrigerio
4
Auditora por parte de empresa aliada (hora)
Total costo de venta
Margen de utilidad

No DE PERSONAS: 2
COSTO UNITARIO

$ 200,000
$ 500
$ 4,000
$ 7,000
170,000
50%

COSTO TOTAL

$ 800,000
$ 5,000
$ 8,000
$ 7,000
680,000
$ 1,500,000
$ 750,000

Precio de venta

$ 2,250,000

CLASIFICACION Y PRECIO
DEL SERVICIO
Servicio: Plan 4 (plan 1 con descuento s se compran
dos aos de servicio)
CANTIDAD

DESCRIPCIN

4
10
2
1

Visita de auditor (hora)

Formato de recoleccin de informacin
Desplazamiento (ida y regreso)
Refrigerio
SEGUNDO AO
4
Visita de auditor (hora)
10
Formato de recoleccin de informacin
2
Desplazamiento (ida y regreso)
1
Refrigerio
Total costo de venta
Margen de utilidad
Precio de venta
Descuento (10%)
Precio de venta (promocin)
Margen de utilidad

No DE PERSONAS: 1
COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

$ 200,000
$ 500
$ 4,000
$ 7,000

$ 800,000
$ 5,000
$ 8,000
$ 7,000

$ 200,000
$ 500
$ 4,000
$ 7,000

$ 800,000
$ 5,000
$ 8,000
$ 7,000
$ 1,640,000
$ 820,000
$ 2,460,000
$ 246,000
$ 2,214,000
$ 574,000

50%

CLASIFICACION Y PRECIO
DEL SERVICIO
Servicio: Plan 5 (plan 2 con descuento s se compran
dos aos de servicio)
CANTIDAD

4
3
10
5
2
1

DESCRIPCIN

Visita de auditor (hora)

Visita de auditor (hora)
Formato de recoleccin de informacin
Formato de lista de chequeo
Desplazamiento (ida y regreso)
Refrigerio
SEGUNDO AO
4
Visita de auditor (hora)
3
Visita de auditor (hora)
10
Formato de recoleccin de informacin
5
Formato de lista de chequeo
2
Desplazamiento (ida y regreso)
1
Refrigerio
Total costo de venta
Margen de utilidad
Precio de venta
Descuento (10%)
Precio de venta (promocin)

No DE PERSONAS: 1
COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

$ 200,000
$ 150,000
$ 500
$ 500
$ 4,000
$ 7,000

$ 800,000
$ 450,000
$ 5,000
$ 2,500
$ 8,000
$ 7,000

$ 200,000
$ 150,000
$ 500
$ 500
$ 4,000
$ 7,000

$ 800,000
$ 450,000
$ 5,000
$ 2,500
$ 8,000
$ 7,000
$ 2,545,000
$ 1,272,500
$ 3,817,500
$ 381,750
$ 3,435,750

50%

Margen de utilidad

$ 890,750

CLASIFICACION Y PRECIO
DEL SERVICIO
Servicio: Plan 6 (plan 3 con descuento s se compran
dos aos de servicio)
CANTIDAD

4
10
2
1
4

DESCRIPCIN

Visita de auditor (hora)

Formato de recoleccin de informacin
Desplazamiento (ida y regreso)
Refrigerio
Auditora por parte de empresa aliada (hora)
SEGUNDO AO
4
Visita de auditor (hora)
10
Formato de recoleccin de informacin
2
Desplazamiento (ida y regreso)
1
Refrigerio
4
Auditora por parte de empresa aliada (hora)
Total costo de venta
Margen de utilidad
Precio de venta
Descuento (10%)
Precio de venta (promocin)
Margen de utilidad

No DE PERSONAS: 1
COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

$ 200,000
$ 500
$ 4,000
$ 7,000
170,000

$ 800,000
$ 5,000
$ 8,000
$ 7,000
$ 680,000

$ 200,000
$ 500
$ 4,000
$ 7,000
170,000

$ 800,000
$ 5,000
$ 8,000
$ 7,000
$ 680,000
$ 3,000,000
$ 1,500,000
$ 4,500,000
$ 450,000
$ 4,050,000
$ 1,050,000

50%

PROYECCIN DE VENTAS
Ubicacin geogrfica del mercado objetivo: Tulu - Valle
Mercado objetivo especfico: Microempresas Tulueas.
Unidad de produccin y venta: P.M.A.
Cantidad

Descripcin

4
7
8
3
2
3

Plan 1
Plan 2
Plan 3
Plan 4
Plan 5
Plan 6
Total

Costo unitario Ingreso bruto

$ 1,230,000
$ 1,908,750
$ 2,250,000
$ 2,214,000
$ 3,435,750
$ 4,050,000
$ 15,088,500

$ 4,920,000
$ 13,361,250
$ 18,000,000
$ 6,642,000
$ 6,871,500
$ 12,150,000
$ 61,944,750

Costo de venta por

Costo total de venta
P.M.A.
$ 820,000
$ 3,280,000
$ 1,272,500
$ 8,907,500
$ 1,500,000
$ 12,000,000
$ 1,640,000
$ 4,920,000
$ 2,545,000
$ 5,090,000
$ 3,000,000
$ 9,000,000
$ 10,777,500
$ 43,197,500

Ingreso neto
mensual
$ 1,640,000
$ 4,453,750
$ 6,000,000
$ 1,722,000
$ 1,781,500
$ 3,150,000
$ 18,747,250

ESTRATE
Estrategia
Publicidad semanal en revistas como El Acierto.
Varios radiocomerciales.
Publicidad por medio de nuestros clientes.
Avisos por televisin. (anual)
Convertirnos en patrocinadores de alguna marca
municipal o del propio equipo de futbol del municipio.
Total

Precio (estimado)
$ 50,000
$ 55,556
$0
$ 10,000,000
$ 20,000,000

ESTRATEGIAS DE MERCADEO
Cantidad diaria
0
3
0
0

Cantidad mensual
4
90
0
0

95

Precio total (estimado mensual)

$ 214,286
$ 5,000,000
$0
$ 2,500,000
$ 1,666,667
$ 9,380,952

Se realiza el pago
restante del servici
fueron pedidos por
solicitante)

Se realizan servicios
adicionales (si estos
fueron pedidos por el
solicitante)explicacin
objetiva

Se entregan los
resultados con
explicacin objetiva

Se pacta el da de
entrega de resultados

Se realiza el pago
restante del servicio
fueron pedidos por el
solicitante)

Cliente solicita los

servicios de PLANEAR

Un funcionario de la
empresa visita al
solicitante para negociar
el tipo de PMA aplicado

Se pacta un da de
revisin

Se adelanta parte del

dinero del costo del
servicio

Se realiza el PMA en la
empresa

REQUERIMIENTOS DE PERSONAL OPERATIVO Y ADM

PESONAL OPERATIVO
Auditor

UNIDAD CANTIDAD

Persona
3
SUBTOTAL PERSONAL OPERATIVO

PESONAL ADMINISTRATIVO
Gerente
Recepcionista
Contador

UNIDAD CANTIDAD

Persona
1
Persona
1
1
Persona
SUBTOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO
TOTAL NOMINA DE PERSONAL MENSUAL

FACTOR PRESTACIONAL
Prima anual
Cesanta anual
Inters a las cesantas
Vacaciones anuales
Salud
Pension
Subsidio familiar
Sena
ICBF
Seguros de ley
ARP
Dotacion

TIEMPO DE
DEDICACION
T completo

TIEMPO DE
DEDICACION
T completo
T completo
1/2 tiempo

8.33%
8.33%
1.00%
4.17%
8.50%
12.00%
4.00%
2.00%
3.00%
0.50%
2.44%
0.75%
54.27%

De acuerdo con la clase de riesgos, el Gobierno Nacional estableci la

siguiente tabla de cotizaciones mnimas y mximas:

CLASE RIESGO
I
II

DE
VALOR
MNIMO
0.348%
0.435%

VALOR
INICIAL

VALOR
MXIMO

0.522%
1044%

0.696%
1653%

SALARIO
BASICO
MENSUAL
$ 1,071,200
$ 1,071,200
SALARIO
BASICO
MENSUAL
$ 1,500,000
$ 535,600
$ 500,000
$ 2,535,600
$ 3,606,800

III
IV
V

0.783%
1740%
3219%

2436%
4350%
6960%

Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL

4089%
6960%
8700%

ERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

FACTOR
MULTIPLICADOR
1.55

FACTOR
MULTIPLICADOR
1.55
1.55
1.55
1.55

SALARIO
MENSUAL MAS
PRESTACIONES
$ 1,660,360
$ 1,660,360
SALARIO
MENSUAL MAS
PRESTACIONES
$ 2,325,000
$ 830,180
$ 775,000
$ 3,930,180
$ 5,590,540

NOMINA
MENSUAL
$ 4,981,080
$ 4,981,080
NOMINA
MENSUAL
$ 2,325,000
$ 830,180
$ 775,000
$ 3,930,180
$ 8,911,260

ADECUACIONES DE
INFRAESTRUCTURA
E INSTALACIONES FISICAS
Descripcin

Baos
iluminacion

Cantidad
2
20
TOTAL ADECUACIONES E INSTALACIONES FISICAS

Total puesta en funcionamiento de "PLANEAR"

17,114,540

Valor unitario
Valor total
$
1,200,000 $
2,400,000
$
30,000 $
600,000
$
3,000,000

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA

DESCRIPCION

UNIDAD
CANTIDAD
Computador
und
2
Impresora (con sistema de tinta continua)
und
2
Calculadora
und
6
sillas acolchonadas
und
32
mesa de recepcin
und
1
mesa de reuniones
und
1
Video proyector
und
1
Archivadores
und
3
Fax
und
1
Telefono fijo
und
1
Cmaras Digitales
und
6
TOTAL MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA

Vlr / Unitario
$ 800,000
$ 230,000
$ 20,000
$ 15,000
$ 150,000
$ 120,000
$ 230,000
$ 50,000
$ 300,000
$ 15,000
$ 120,000

MAQUINARIA, EQUIPOS
HERRAMIENTAS
DESCRIPCION
UNIDAD
CANTIDAD
Botes de basura
und
3
Equipo de sonido (administracion)
und
1
Puestos de consigacin
und
1
Herramientas generales
Kit
1
Escalera
und
1
TOTAL MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Vlr / Unitario
$
50,000
$
300,000
$
130,000
$ 40,000
$ 140,000

OS DE OFICINA

QUIPOS
NTAS

Vlr / Parcial
$ 1,600,000
$ 460,000
$ 120,000
$ 480,000
$ 150,000
$ 120,000
$ 230,000
$ 150,000
$ 300,000
$ 15,000
$ 720,000
$ 4,345,000

Y
Vlr / Parcial
$ 150,000
$ 300,000
$ 130,000
$ 40,000
$ 140,000
$ 760,000

TABLA DE DEPRECIACIONES
DESCRIPCION

Cantidad

Computador
Impresora (con sistema de tinta continua)
Calculadora
sillas acolchonadas
mesa de recepcin
mesa de reuniones
Video proyector
Archivadores
Fax
Telefono fijo
Cmaras Digitales

2
2
6
32
1
1
1
3
1
1
6

Valor unitario

$ 800,000
$ 230,000
$ 20,000
$ 15,000
$ 150,000
$ 120,000
$ 230,000
$ 50,000
$ 300,000
$ 15,000
$ 120,000

TOTAL DEPRECIACION

ACTIVO DEPRECIABLE
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo de comunicacin y computacin

Flota y equipo de transporte

VIDA
UTIL
20
aos
10
aos
10
aos

%
DEPRECIACI
ON
5%
10%
10%

5 aos

20%

5 aos

20%

TABLA DE DEPRECIACIONES
Valor total

$ 1,600,000
$ 460,000
$ 120,000
$ 480,000
$ 150,000
$ 120,000
$ 230,000
$ 150,000
$ 300,000
$ 15,000
$ 720,000

METODOLOGIA
MET.

AOS

LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR

5
5
7
10
10
10
5
20
10
10
5

DEPRECIACION
ANUAL

$ 320,000
$ 17,143
$ 48,000
$ 15,000
$ 12,000
$ 46,000
$ 7,500
$ 30,000
$ 1,500
$ 144,000
$ 641,143

PERSONAL ADMINISTRAT
PESONAL
ADMINISTRATIVO

UNIDAD

CANTIDAD

TIEMPO DE
DEDICACION

Gerente
Administrador
Contador

Persona
Persona
Persona

1
1
1

T completo
T completo
1/2 tiempo

TOTAL NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO

SALARIO BASICO
MENSUAL

FACTOR
MULTIPLICADOR

$ 1,500,000
$ 1,200,000
$ 500,000
$ 3,200,000

1.55
1.55
1.55

AL ADMINISTRATIVO
SALARIO
MENSUAL MAS
PRESTACIONES
$ 2,325,000
$ 1,860,000
$ 775,000
$

4,960,000 $

NOMINA
MENSUAL
$ 2,325,000
$ 1,860,000
$ 775,000
4,960,000

TRAMITES LEGALES
DESCRIPCION
Cantidad
Registro Mercantil
1
Escritura Pblica
1
Registro de Industria y Comercio
1
Boleta de Estanco (7% del Valor de los activos)
1
Solicitud del RUT y otros Trmites ante La DIAN
1
Otros registros
1
TOTAL COSTOS LEGALES DE CONSTITUCION

Valor unitario
$ 500,000
$ 250,000
$ 300,000
$ 500,000

Valor total
$ 500,000
$0
$ 250,000
$ 300,000
$0
$ 500,000
$ 1,550,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE AD
Descripcin

Agua
Energa
Telfono
Internet
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
papel
Lapiceros
Tinta para cartucho de impresora
Utensilios de escritura y correcin
Cinta, Pega stick, Clips, etc.
PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA
Jabones y Ambientadores
Escoba, Trapeador, Cepillo, Recogedor, etc
Recipientes y otros utencilios de aseo
Toallas bao
Botiquin
UTILES DE ASEO
local
ARRENDAMIENTOS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

Unidad

Catidad

Mes
Mes
Mes
Mes

1
1
1
1

Valor unitario

$ 80,000
$ 150,000
$ 30,000
$ 40,000

Resma
Pack de 50
4 tarros
Paquete
Paquete

3
1
1
2
1

$ 9,000
$ 25,000
$ 20,000
$ 10,000
$ 15,000

Paquete
Paquete
Paquete
Unidad
Kit

2
1
1
2
2

$ 15,000
$ 15,000
$ 15,000
$ 10,000
$ 30,000

Mes

$ 1,350,000

DE GASTOS DE ADMINISTRACION
Valor mensual

Valor anual

$ 80,000
$ 960,000
$ 150,000 $ 1,800,000
$ 30,000
$ 360,000
$ 40,000
$ 480,000
$ 300,000 $ 3,120,000
$ 27,000
$ 324,000
$ 25,000
$ 300,000
$ 20,000
$ 240,000
$ 20,000
$ 240,000
$ 15,000
$ 180,000
$ 79,000 $ 1,284,000
$ 30,000
$ 360,000
$ 15,000
$ 180,000
$ 15,000
$ 180,000
$ 20,000
$ 240,000
$ 60,000
$ 720,000
$ 140,000 $ 1,680,000
$ 1,350,000 $ 16,200,000
$ 1,350,000 $ 16,200,000
$ 1,869,000 $ 22,284,000

AMORTIZACION PRESTAMOS BANCARIOS

INTERS
CAPITAL TOTAL
N. CUOTAS
CAPITAL MENSUAL
Cuota
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

capital inicial
$ 8,000,000
$ 7,333,333
$ 6,666,667
$ 6,000,000
$ 5,333,333
$ 4,666,667
$ 4,000,000
$ 3,333,333
$ 2,666,667
$ 2,000,000
$ 1,333,333
$ 666,667
TOTAL

intereses
$ 96,000
$ 88,000
$ 80,000
$ 72,000
$ 64,000
$ 56,000
$ 48,000
$ 40,000
$ 32,000
$ 24,000
$ 16,000
$ 8,000
$ 624,000

capital
$ 666,667
$ 666,667
$ 666,667
$ 666,667
$ 666,667
$ 666,667
$ 666,667
$ 666,667
$ 666,667
$ 666,667
$ 666,667
$ 666,667
$ 8,000,000

1.2%
$ 8,000,000
12
$ 666,667
pago cuota
$ 762,667
$ 754,667
$ 746,667
$ 738,667
$ 730,667
$ 722,667
$ 714,667
$ 706,667
$ 698,667
$ 690,667
$ 682,667
$ 674,667
$ 8,624,000

ESTADO DE RESULTADOS
Proyectado a 31 de Enero de 2012

INGRESOS
Plan 1
Plan 2
Plan 3
Plan 4
Plan 5
Plan 6
COSTOS OPERACIONALES
Personal operativo
Materias primas e insumos

UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE ADMINISTRACION
Personal administrativo
Gastos de Administracin
UTILIDAD OPERACIONAL
OTROS EGRESOS
Gastos Financieros (amortizacin de
crdito)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
PROVISION IMPORENTA
UTILIDAD NETA MENSUAL ESPERADA
Margen de Utilidad Mensual

_________________________________
GERENTE

$ 18,747,250
$ 1,640,000
$ 4,453,750
$ 6,000,000
$ 1,722,000
$ 1,781,500
$ 3,150,000
$ 6,598,580
$ 4,981,080
$ 1,617,500
$ 12,148,670
$ 5,799,180
$ 3,930,180
$ 1,869,000
$ 6,349,490
$ 762,667
$ 762,667
$ 5,586,823
$ 5,586,823
29.8%

______________________
CONTADOR

________________________
REVISOR FISCAL

BALANCE GENERAL
clasificado a 31 del mes de Enero de
2012
ACTIVOS

$ 20,649,250

ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
Caja General
Caja Menor
Bancos

$
500,000
$
44,250
$ 15,000,000

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo de Computo

$
$
$

$ 15,544,250

5,105,000

760,000
2,285,000
2,060,000

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Obligaciones Financieras

PATRIMONIO
Aportes Sociales

___________________________
GERENTE

$ 20,649,250

$
$

8,000,000

8,000,000

$ 12,649,250
$ 12,649,250

_______________
CONTADOR

________________
REVISOR FISCAL

________________
REVISOR FISCAL

DESCRIPCION
INVERSION
ADECUACION DE INSTALACIONES (Adecuacion de Infraestructura PLANEAR)
MAQUINARIA EQUIPO Y HERRAMIENTA
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA
GASTOS LEGALES DE CONSTITUCION, LICENCIAS Y PERMISOS
OPERACIN (CAPITAL DE TRABAJO)
SALARIOS PRESTACIONES Y APORTES (NOMINA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA)
SERVICIOS PUBLICOS
PAPELERIA, UTILES DE OFICINA E INSUMOS DE ASEO, ARRIENDO
GASTOS DE VENTAS
TOTAL DE RECURSOS POR FUENTE DE FINANCIACION
NECESIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS AO 2011
RECURSOS DE CAJA (INGRESOS OPERACIONALES)
NECESIDAD DE RECURSOS PROPIOS AO 2011

PLAN OPERATIVO PRIMER AO D

VALOR
MES 0
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
13,310,000 $ 5,105,000 $ 5,105,000 $ 5,105,000 $ 5,105,000 $ 5,105,000
$ 6,655,000
$ 2,552,500
$ 2,552,500
$ 2,552,500
$ 2,552,500
$ 2,552,500
$ 760,000
$ 380,000
$ 380,000
$ 380,000
$ 380,000
$ 380,000
$ 4,345,000
$ 2,172,500
$ 2,172,500
$ 2,172,500
$ 2,172,500
$ 2,172,500
$ 1,550,000
$0
$0
$0
$0
$0
$ 90,196,540
$ 5,590,540
$ 300,000
$ 1,569,000
$ 43,197,500

$ 90,196,540
$ 7,450,540
$ 300,000
$ 1,596,000
$ 80,850,000

$ 90,196,540
$ 7,450,540
$ 300,000
$ 1,596,000
$ 80,850,000

$ 90,196,540
$ 7,450,540
$ 300,000
$ 1,596,000
$ 80,850,000

$ 90,196,540
$ 7,450,540
$ 300,000
$ 1,596,000
$ 80,850,000

$ 90,196,540
$ 7,450,540
$ 300,000
$ 1,596,000
$ 80,850,000
$ 10,124,540

60,309,040 $ 14,451,540 $ 14,451,540 $ 14,451,540 $ 14,451,540 $ 14,451,540

50,184,500 $

4,327,000 $

4,327,000 $

4,327,000 $

4,327,000 $

4,327,000

ERATIVO PRIMER AO DE OPERACIONES

MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
5,105,000 $ 5,105,000 $ 5,105,000 $ 5,105,000 $ 5,105,000 $ 5,105,000
$ 2,552,500
$ 2,552,500
$ 2,552,500
$ 2,552,500
$ 2,552,500
$ 2,552,500
$ 380,000
$ 380,000
$ 380,000
$ 380,000
$ 380,000
$ 380,000
$ 2,172,500
$ 2,172,500
$ 2,172,500
$ 2,172,500
$ 2,172,500
$ 2,172,500
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 90,196,540
$ 7,450,540
$ 300,000
$ 1,596,000
$ 80,850,000

$ 90,196,540
$ 7,450,540
$ 300,000
$ 1,596,000
$ 80,850,000

$ 90,196,540
$ 7,450,540
$ 300,000
$ 1,596,000
$ 80,850,000

$ 90,196,540
$ 7,450,540
$ 300,000
$ 1,596,000
$ 80,850,000

$ 90,196,540
$ 7,450,540
$ 300,000
$ 1,596,000
$ 80,850,000

$ 90,196,540
$ 7,450,540
$ 300,000
$ 1,596,000
$ 80,850,000

$ 10,124,540
$ 14,451,540 $ 14,451,540 $ 14,451,540 $ 14,451,540 $ 14,451,540 $ 14,451,540
$
18,747,250
$ 4,327,000 $ 4,327,000 $ 4,327,000 $ 4,327,000 $ 4,327,000 $ 4,327,000

MES 11
MES 12
5,105,000 $ 5,105,000
$ 2,552,500
$ 2,552,500
$ 380,000
$ 380,000
$ 2,172,500
$ 2,172,500
$0
$0
$ 90,196,540
$ 7,450,540
$ 300,000
$ 1,596,000
$ 80,850,000

$ 90,196,540
$ 7,450,540
$ 300,000
$ 1,596,000
$ 80,850,000

$ 14,451,540 $ 14,451,540
$

4,327,000 $

4,327,000