BCP - SOLES

EXCEL NEGOCIOS
CODIGO INTERBANCARIO : 002-193-126043544009-13
N TARJETA: 4557880274198054 / 4557880271082863
CUENTA CORRIENTE 193-26043544-0-09 BANCO DEL CREDITO DEL PERU
BANCOS MES DE ABRIL 2014
CARGO
4/1/2014
4/1/2014
4/2/2014
4/2/2014
4/2/2014
4/2/2014
4/2/2014
4/3/2014
4/3/2014
4/3/2014
4/3/2014
4/3/2014
4/5/2014
4/5/2014
4/8/2014
4/9/2014
4/9/2014
4/9/2014
4/10/2014
4/10/2014
4/11/2014
4/11/2014
4/11/2014
4/11/2014
4/11/2014

REG.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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13
14
15
16
19
20
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24
25
26
27

DESCRIPCION

CARGO

SALDO AL 01/04/2014
DEP. EN EFECTIVO - Viviana Gonzales - Pago masivo de Detracciones
TRA O/CTA - AGENTE - Leonisdas Arizaca - Control de Almacn
TRANSF DE OTRA CTA
DEP. EN EFECTIVO - Hubert isaac Carbajal Rimac - Pago Masivo de de
TRA O/CTA - AGENTE - Juan Huaman Rimachi - Control de Almacn
TRANSF DE OTRA CTA - Medina Figueredo Erika - Contabilidad Simpli
RET EFECTIVO SOL ATM
6000
DEP. EN EFECTIVO - Hubert isaac Carbajal Rimac - Plame y T - Registro
DEP. EN EFECTIVO - Luis Montes - Control de Almacn
TRANSF A 570257281 - Compra de 35 cajas de cerveza
14000
DEP. EN EFECTIVO - Leonidas Arizaca - Control de Caja
RET EFECTIVO SOL ATM
100
TRAN. CTAS. TERC. BM - Envio de Karen
7810
TRANSF DE OTRA CTA - Miguel Atarama Lachira - Contabilidad Simpli
TELEC 08970982933 Pago Rpm
86.85
DEP. EN EFECTIVO - Luyo Chumpitaz Paola Magally. - PACK 3
COM. OP. OTRA LOCAL
7.5
RET EFECTIVO SOL ATM
50
DEP. EN EFECTIVO - Floravel Nima - PACK 2
COM. OP. OTRA LOCAL
7.5
RET EFECTIVO SOL ATM
2000
DEP. EN EFECTIVO - Sergio Laban Zurita - Contabilidad Simplificada
COM. OP. OTRA LOCAL
7.5
DEPOSITO EN EFECTIVO
TRA O/CTA-AGENTE-Marleny Palomino Manzano-PDT 679-Agent percep-2 modalid

ABONO
50
90
200
50
90
120
130
94.5
76

124.5
15450

9750

127.5
13500
104.5

SALDO
1443.96
1493.96
1583.96
1783.96
1833.96
1923.96
2043.96
-3956.04
-3826.04
-3731.54
-17731.54
-17655.54
-17755.54
-25565.54
-25441.04
-25527.89
-10077.89
-10085.39
-10135.39
-385.39
-392.89
-2392.89
-2265.39
-2272.89
11227.11
11331.61

TIEMPO

NUMERAL

-3956.04

-35511.08

3
1

-76323.12
-25527.89

-10135.39

-392.89

4/12/2014 28 DEP EFECT SOL ATM - Carmen Olivia Vilchez - PACK3 + Contab
4/14/2014 29 TRANS DE OTRA CTA-Santos Cahuana-Control de Almacen+Control de caja
4/15/2014 30 TRANS DE OTRA CTA - Juan Casavilca - Adicional
TA
ERA
4/15/2014 31 HABERES 5 CAT - 1 QUINCENA
4/15/2014
4/15/2014
4/15/2014
4/16/2014
4/16/2014
4/16/2014
4/16/2014
4/21/2014
4/21/2014
4/22/2014
4/22/2014
4/24/2014
4/24/2014
4/24/2014
4/25/2014
4/25/2014
4/26/2014
4/26/2014
4/27/2014
4/28/2014
4/29/2014
4/29/2014
4/29/2014
4/29/2014
4/29/2014
4/30/2014
4/30/2014
4/30/2014
4/30/2014
4/30/2014

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

PAGO A CTA VISA

RET EFECT SOL ATM
TRA O/CTA - Pago de cuota weber
TRA 0/CTA - AGENTE - Keysu Salvador - Control de Almacn
TRAN. CTAS. TERC. BM PAGO DE PERFUMES MAMA
TRAN. CTAS. TERC. BM pago a Claudia por Regularizar
RET EFECT SOL A - Gastos Huaraz
Contabilidad simplificada
RET EFECT SOL A
TRANS DE OTRA CTA - Sergio mansilla - Control de Almacn
TRA O/CTA - AGENTE -Alex Espinoza Sifuentes - Plame y T-Registro
DEP. EN EFECTIVO - Adn Bocanegra Gonzales - Control de Almacn
TRA O/CTA - AGENTE - Richard Yucra - Plame y T -Registro
TRANSF DE OTRA CTA - Angelica Liz Rojas Mayta - Contabilidad
TRA O/CTA - AGENTE - David Enrique Egusquiza Robles - PACK 3
RET EFECT SOL ATM
TRA O/CTA - AGENTE - Francisco Vasquez Chumbe - Contabil Simplific
TRANSF DE OTRA CTA - Nancy Bustinza - Aplicativo para Contabilidad
RET EFECT SOL ATM - gastos personales
TRA 0/CTA - AGENTE - Jos Lpez - Adicional Plame y T-Registro
TRANSF DE OTRA CTA
TRA O/CTA - AGENTE - Teresita Fustamante Tapia - Control de Almacen
DEP. EN EFECTIVO - Santos Cahuana - Adicional
DEP. EN EFECTIVO
CLAR000993854499
HABERES 5TA CAT - 2ERA QUINCENA DE ABRIL
TRANSF DE OTRA CTA - Rocio Maldonado Marcos - CCOMP; PtR; IMI
RET. VENTANILLA - Pago de Impuesto Renta 2013
RET EFECT SOL ATM - Tragos
DEP. EN EFECTIVO - Pepe Leonidas Tivar - PACK 3

270
150
50

11601.61
11751.61
11801.61

1200

13001.61
271.61
-6728.39
-6218.39
-6128.39
-8628.39
-8978.39
-9478.39
2971.61
-67028.39
-66938.39
-53938.39
-44938.39
-44808.39
-23808.39
-8358.39
-8908.39
3091.61
3181.61
-6818.39
-6688.39
-6638.39
2361.61
2411.61
2416.11
2381.11
3568.91
3963.91
2648.91
2498.91
2648.91

12730
7000
510
90
2500
350
500
12450
70000
90
13000
9000
130
21000
15450
550
12000
90
10000
130
50
9000
50
4.5
35
1187.8
395
1315
150
150

-6218.39

-47391.95

-67028.39

-107876.78

-23808.39

-8908.39

1
1
1

-6818.39
-6688.39
-6638.39

4/30/2014 62 COM. OP. OTRA LOCAL

4/30/2014 63 INTERES GANADO

7.5

2641.41
2641.41

-433223.87

I =

I = N * MF

I = N / DF

C*T*%
100

36000
%

36000
24

MF =

%
36000

24
36000

DF

433223.87

288.8159133

433223.87

288.8159133

0.000666667

1500

1500

0.000666667