104.01 Banamex SA.

CAPITAL SOCIAL
600.01 Eduardo Andrade Lemus
600.02 Joaquin Rios Torres
600.03 Aurora Rodriguez Sarate
600.04 Rafael Guevara Antunes
600.05 Rodrigo Villaseor
* POR INICIO DE OPERACIONES
600

40788
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
200.01 Muebles y Equipos Nacionales SA. de CV.
204
MUEBLES Y ENSERES
204.01 Muebles y Equipos Nacionales SA. de CV.
112
IVA ACREDITABLE
112.01 IVA Acreditable pagado
104
BANCOS
104.01 Banamex SA.
* COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA FACT. 21216 CH. NO. 00201 BANAMEX
200

40789
1100
COMPRAS
1100.01 Almacen el Cairo SA.
112
IVA ACREDITABLE
112.01 IVA Acreditable pagado
112.02 IVA por Acreditar
104
BANCOS
104.01 Banamex SA.
400
PROVEEDORES
400.01 Almacen el Cairo SA.
* COMPRA DE MERCANCIA 25% DE CONTADO CH. NO. 00202 Y EL RESTO EN PARCIALIDADES FAC. 00576
40790
1300
GASTOS DE OPERACIN
1300.19 Papeleria
112
IVA ACREDITABLE
112.01 IVA Acreditable pagado
104
BANCOS
104.01 Banamex SA.
* COMPRA DE PAPELERIA Y EQUIPO DE OFICINA FAC. NO. 7204 PAGADO CON CH. NO. 00203 BANAMEX

1300
112
104

40790
GASTOS DE OPERACIN
1300.14 Publicidad
IVA ACREDITABLE
112.01 IVA Acreditable pagado
BANCOS

104.01 Banamex SA.

* PAGO DE GASTOS DE PUBLICIDAD CON CH. NO. 00204 FAC. 18270 CTA. BANAMEX
40790
FONDO FIJO DE CAJA
BANCOS
104.01 Banamex SA.
* SE CREO EL FONDO FIJO DE CAJA CON EL CH. NO. 00205 A NOMBRE DE ANDRES CAMARILLO FERNANDEZ
102
104

40790
BANCOS
104.01 Banamex SA.
1000
VENTAS
1000.01 La Favorita SA. De CV.
408
IVA TRASLADADO
408.01 IVA Trasladado Cobrado
* SE VENDIO DE CONTADO A LA FAVORITA SA. FAC. 001 DEPOSITO EN BANAMEX
104

40791
106
CLIENTES
106.01 Antonio Anguiano
1000
VENTAS
1000.02 Antonio Anguiano
408
IVA TRASLADADO
408.02 IVA Por Trasladar
* VENTA DE MERCANCIA A 30 DIAS DE CREDITO A ANTONIO ANGUIANO FAC. 002
40795
110
DOCUMENTOS POR COBRAR
110.01 Emilio Gonzalez
1000
VENTAS
1000.03 Emilio Gonzalez
408
IVA TRASLADADO
408.02 IVA Por Trasladar
* VENTA A CREDITO A EMILIO GONZALEZ A 30, 60 Y 90 DIAS FIRMANDO DOC. A CANTIDADES IGUALES FAC. 003
40796
PROVEEDORES
400.01 Almacen el Cairo SA.
112
IVA ACREDITABLE
112.01 IVA Acreditable pagado
104
BANCOS
104.01 Banamex SA.
112
IVA ACREDITABLE
112.02 IVA por Acreditar
* SE PAGO AL PROVEEDOR EL CAIRO LA PRIMER PARCIALIDAD CHEQUE NO. 00206 BANAMEX CTA. 139094
400

40800
GASTOS DE OPERACIN
1300.01 Sueldos y Salarios
104
BANCOS
104.01 Banamex SA.
412
IMPUESTOS POR PAGAR
412.02 Imss Retenido
412.01 Ispt / Isr
* PAGO DE LA 1ER QUINCENA CHEQUE NO. 00207 BANAMEX
1300

40800
104
BANCOS
104.01 Banamex SA.
1000
VENTAS
1000.04 Industrias Frank
408
IVA TRASLADADO
408.01 IVA Trasladado Cobrado
* VENTAS AL CONTADO A INDUSTRIAS FRANK SA. FACTURA NO. 004 DEPOSITO EN BANAMEX

40802
EQUIPO DE TRANSPORTE
212.01 Autos y Camiones de Mexico SA.
112
IVA ACREDITABLE
112.01 IVA Acreditable pagado
112.02 IVA por Acreditar
104
BANCOS
104.01 Banamex SA.
406
DOCUMENTOS POR PAGAR
406.01 Autos y Camiones de Mexico SA.
* COMPRA DE UNA CAMIONETA A AUTOS Y CAMIONES DE MEXICO SA. 30% DE ENGANCHE CON CH. NO. 00208 DE BANAME
212

40806
104
BANCOS
104.02 Banorte SA.
408
IVA TRASLADADO
408.02 IVA Por Trasladar
106
CLIENTES
106.01 Antonio Anguiano
408
IVA TRASLADADO
408.01 IVA Trasladado Cobrado
* EL CLIENTE ANTONIO ANGUIANO ABONO A SU CUENTA $3000 PAGADO CON CHEQUE NO. 182748 DEPOSITADO EN BANOR

104
408

40811
BANCOS
104.02 Banorte SA.
IVA TRASLADADO
408.02 IVA Por Trasladar

110

DOCUMENTOS POR COBRAR

110.01 Emilio Gonzalez
408
IVA TRASLADADO
408.01 IVA Trasladado Cobrado
* EL CLIENTE EMILIO GONZALEZ NOS PAGA ANTICIPADAMENTE SU PRIMER DOCUMENTO DEPOSITADO EN BANORTE
40816
COMPRAS
1100.02 La Gran Piramide SA.
112
IVA ACREDITABLE
112.01 IVA Acreditable pagado
104
BANCOS
104.02 Banorte SA.
* SE COMPRA MERCANCIA A LA GRAN PIRAMIDE SEGN FACTURA 2002 PAGADA CON CHEQUE 8275 DE BANORTE
1100

40816
1300
GASTOS DE OPERACIN
1300.35 Honorarios de Contador
112
IVA ACREDITABLE
112.01 IVA Acreditable pagado
104
BANCOS
104.02 Banorte SA.
412
IMPUESTOS POR PAGAR
412.07 Retencion 10% de Honorarios
412.1 IVA Retenido
* SE PAGA AL CONTADOR JUAN ESCUTIA SUS HONORARIOS CON CH. NO. 8276 DE BANORTE SA
40816
1300
GASTOS DE OPERACIN
1300.01 Sueldos y Salarios
104
BANCOS
104.02 Banorte SA.
412
IMPUESTOS POR PAGAR
412.02 Imss Retenido
412.01 Ispt / Isr
* SE PAGO LA 2DA QUINCENA CON CH. NO. 8277 DE BANORTE SA

1300
1300.12
112
112.01
104
104.02
412
412.06
412.1

40816
GASTOS DE OPERACIN
Arrendamientos
IVA ACREDITABLE
IVA Acreditable pagado
BANCOS
Banorte SA.
IMPUESTOS POR PAGAR
Retencion 10% de Arrendamiento
IVA Retenido

* SE PAGA LA RENTA A LA SEORA ROSARIO AGUILAR PEREZ LEON CH. NO. 8228 BANORTE
40816
1300
GASTOS DE OPERACIN
1300.06 5 % Infonavit
1300.05 2% Sar
1300.07 C.O.P. Imss
412
IMPUESTOS POR PAGAR
412.04 5% de Infonavit
412.11 2% de Sar
412.05 C.O.P. Imss
* SE REGISTRAN PASIVOS DE IMPUESTO DEL MES
40816
1300
GASTOS DE OPERACIN
1300.26 Depreciaciones
200
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
202 DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
* SE RGISTRAN LAS DEPRECIACIONES DEL MES

DES FAC. 00576

0203 BANAMEX

RILLO FERNANDEZ

ADES IGUALES FAC. 003

MEX CTA. 139094

HE CON CH. NO. 00208 DE BANAMEX SA. FAC. 10010

NO. 182748 DEPOSITADO EN BANORTE SA

O DEPOSITADO EN BANORTE

HEQUE 8275 DE BANORTE

No. 21216
FACTURA

RFC: MEN070212PTO
BARRIO DEL TEMEROSO No. 101 C.P. 51300 TEL 7162515208
TEMASCALTEPEC

ESTADO DE MXICO

TEMASCALTEPEC, MXICO A __2___ DE __SEPTIEMBRE___ DE 20_11_

NOMBRE:____EMPRESA "ROLU" SA. DE CV.____________
DOMICILIO: ____CALLE BENITOS JUAREZ NO. 1166, LUVIANOS, MEXIC0____
_________________________________________________
RFC __ERO060512OGT___
Columna1
CANTIDAD

10
10
20

Columna2

Columna3
DESCRIPCION

Columna4

Columna5

MOBILIARIO Y EQUIPO
ESTANTERIA
BOTADEROS

Columna6
P. UNITARIO

Columna7
IMPORTE

$4,500 $ 45,000.00
$780 $ 7,800.00
$275 $ 5,500.00

SUBTOTAL $ 58,300.00
IVA 16% $
TOTAL $ 58,300.00
CANTIDAD CON LETRA
SESENTA Y SIETE MIL SEICIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 MN.