FORMATO 8.

1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EMPRESA LOS COCOLISOS SRL.
N DEL
COMPROBANTE DE
PAGO,
NMERO FECHA DE FECHA
DOCUMENTO,
N DE ORDEN DEL
CORRELATIVO EMISIN DEL DE SERIE O AO DE
FORMULARIO
FSICO O VIRTUAL,
APELLIDOS
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO
CDIGO DE
LA
EMISIN DE
N DE DUA, DSI
O LIQUIDACIN DE
Y NOMBRES, BASE
CDIGO UNICO DE PAGO O FECHA (TABLA 10)

DEPENDENCIA
LA DUA
COBRANZA U
OTROS
DOCUMENTOS
TIPO NMERO DENOMINACIN IMPONIBLE IGV
DE LA
OPERACIN
O DOCUMENTO DE PAGO (1) ADUANERA O DSI
EMITIDOS POR
SUNAT PARA
ACREDITAR
(TABLA 2) O RAZN
(TABLA 11)
EL CRDITO
FISCAL EN LA
IMPORTACIN
SOCIAL
001 1/3/2011 1/3/2011 01 001 022 6 20500800900 "MR.ROBOTO EIRL" 2,966.10 533.90
002 1/6/2011 1/6/2011 01 001 12345 6 20800455063 "LOS GANADORES" 3,380.00 608.40
003 1/10/2011 1/10/2011 01 001 4560 6 20700800900 "LOS WINNERS SAC" 3,770.00 678.60
004 1/30/2011 1/30/2011 01 001 4590 6 20700800900 "LOS WINNERS SAC" 3,056.00 550.08
005 TOTAL FACTURAS DE MERCADERIAS MES ENERO 13,172.10 2,370.98
006
007 1/14/2011 1/14/2011 02 001 0666 6 VLADIMIRO PENDEIVIS
008 1/20/2011 1/20/2011 14 00125 6666 6 TELEFONICA 508.47 91.53
009 TOTAL SERVICIOS DEL MES DE ENERO 508.47 91.53
010
011
TOTALES 13,680.57 2,462.51
NMERO
CORRELATIVO
FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN MOVIMIENTO
DEL
ASIENTO
DE LA DESCRIPCIN DE
CDIGO DEL
LIBRO
NMERO NMERO DEL
O CDIGO
NICO
OPERACIN LA OPERACIN
O
REGISTRO
CORRELATIVO DOCUMENTO CDIGO DENOMINACIN DEBE HABER
DE LA
OPERACIN
(TABLA 8)
SUSTENTATORI
O
2 1/30/2011
CENTRALIZACION DE
LAS FACTURAS DEL
REGISTRO DE
COMPRAS
8 601 MERCADERIAS 13,172.10
(2) Slo para los casos de utilizacin de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Slo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha informacin y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectu el depsito.
ASIENTO DE CENTRALIZACION DE COMPRAS
Jan-11
20500800200
COMPROBANTE DE PAGO
INFORMACIN DEL
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
PROVEEDOR
GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIN
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
(1) Sealar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
632 ASESORIA Y CONSULTORIA 1,500.00
636 SERVICIOS BASICOS 508.47
4011 IGV CUENTA PROPIA 2,462.51
421
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS
DOCUMENTOS POR PAGAR
16,143.08
424 RECIBOS POR HONORARIOS POR PAGAR 1,500.00
3 1/30/2011
POR EL DESTINO DE
LAS ADQUISICIONES
8 201 MERCADERIAS MANUFACTURADAS 13,172.10
94 GASTOS ADMINISTRATIVO 2,008.47
611 MERCADERIA 13,172.10
79
CUENTAS IMPUTABLES A CUENTA DE
COSTOS
2,008.47
TOTALES 32,823.65 32,823.65
VALOR
DE LAS IMPORTE
ADQUISICIONES TOTAL
NO
GRAVADAS
3,500.00
3,988.40
4,448.60
3,606.08
15,543.08
1,500.00 1,500.00
600.00
1,500.00 2,100.00
1,500.00 17,643.08
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EMPRESA LOS COCOLISOS SRL.
NMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIN DEL CLIENTE
CORRELATIVO EMISIN DEL DE O DOCUMENTO
DEL REGISTRO
O
COMPROBANTE VENCIMIENTO
N SERIE
O
APELLIDOS Y NOMBRES,
CDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO
N DE SERIE
DE LA
NMERO TIPO NMERO DENOMINACIN
DE LA
OPERACIN
O DOCUMENTO (TABLA 10)
MAQUINA
REGISTRADORA
(TABLA 2) O RAZN SOCIAL
001 1/4/2011 01 001 0555 6 10030060090 " EL DERECHISTA"
002 1/8/2011 01 001 0556 6 10060090300 "EL IZQUIERDISTA"
003 1/16/2011 01 001 0557 6 20300700900 "EL CENTRICO EIRL"
004
005
006
007
TOTALES
NMERO
CORRELATIVO
FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN MOVIMIENTO
DEL
ASIENTO
DE LA DESCRIPCIN DE
CDIGO DEL
LIBRO
NMERO NMERO DEL
O CDIGO
NICO
OPERACIN LA OPERACIN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CDIGO DENOMINACIN DEBE
DE LA
OPERACIN
(TABLA 8)
SUSTENTATORI
O
4 1/30/2011
CENTRALIZACION DE
LAS FACTURAS DEL
REGISTRO DE VENTAS
14 121
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS
DOCUMENTOS POR COBRAR
16,715.00
ASIENTO DE CENTRALIZACION DE VENTAS
Jan-11
20500800200
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
4011 IGV CUENTA PROPIA
701 MERCADERIA
TOTALES 16,715.00
BASE IMPORTE
IMPONIBLE TOTAL
DE LA IGV Y/O IPM DEL
OPERACIN COMPROBANTE
GRAVADA DE PAGO
2,750.00 495.00 3,245.00
6,500.00 1,170.00 7,670.00
4,915.25 884.75 5,800.00
14,165.25 2,549.75 16,715.00
HABER
ASIENTO DE CENTRALIZACION DE VENTAS
2,549.75
14,165.25
16,715.00
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
PERODO: Jan-11
RUC: 20500800200
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: "EMPRESA LOS COCOLISOS SRL"
ESTABLECIMIENTO (1):
CDIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCIN: TELEVISORES
CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):
MTODO DE VALUACIN: PEPS
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, TIPO DE ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR OPERACIN
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NMERO (TABLA 12)
1/1/2011 SALDO INICIAL 5 200.00 1,000.00
1/4/2011 1 001 0555 VENTA 2 200.00 400.00 3 200.00 600.00
1/6/2011 1 001 12345 COMPRA 10 210.00 2,100.00 3 200.00 600.00
10 210.00 2,100.00
1/8/2011 1 001 0556 VENTA 3 200.00 600.00 5 210.00 1,050.00
5 210.00 1,050.00
1/10/2011 1 001 4560 COMPRA 10 212.00 2,120.00 5 210.00 1,050.00
10 212.00 2,120.00
1/16/2011 1 001 557 VENTA 5 210.00 1,050.00 9 212.00 1,908.00
1 212.00 212.00
1/30/2011 1 001 4590 COMPRA 8 215.00 1,720.00 9 212.00 1,908.00
8 215.00 1,720.00
TOTALES 28.00 5,940.00 16.00 3,312.00 9 212.00 1,908.00
8 215.00 1,720.00
(1) Direccin del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de Contribuyentes.
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
PERODO: Jan-11
RUC: 20500800200
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: "EMPRESA LOS COCOLISOS SRL"
ESTABLECIMIENTO (1):
CDIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCIN: RADIOS
CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):
MTODO DE VALUACIN: PEPS
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, TIPO DE ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR OPERACIN
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NMERO (TABLA 12)
1/1/2011 SALDO INICIAL 10 150.00 1,500.00
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL
COSTO TOTAL CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL
COSTO
UNITARIO
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL CANTIDAD CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL CANTIDAD
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL CANTIDAD
1/4/2011 1 001 0555 VENTA 5 150.00 750.00 5 150.00 750.00
1/6/2011 1 001 12345 COMPRA 8 160.00 1,280.00 5 150.00 750.00
8 160.00 1,280.00
1/8/2011 1 001 0556 VENTA 5 150.00 750.00 3 160.00 480.00
5 160.00 800.00
1/10/2011 1 001 4560 COMPRA 10 165.00 1,650.00 3 160.00 480.00
10 165.00 1,650.00
1/16/2011 1 001 557 VENTA 3 160.00 480.00 5 165.00 825.00
5 165.00 825.00
1/30/2011 1 001 4590 COMPRA 8 167.00 1,336.00 5 165.00 825.00
8 167.00 1,336.00
TOTALES 26.00 4,266.00 23.00 3,605.00 5 165.00 825.00
8 167.00 1,336.00
(1) Direccin del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de Contribuyentes.
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERODO: Jan-11
RUC: 20500800200
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: "EMPRESA LOS COCOLISOS SRL"
NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIN DE
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
O CDIGO NICO DE LA OPERACIN LA OPERACIN LA OPERACIN
CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR
001 1/1/2011 SALDO INICIAL 101 CAJA 8,000.00
002 1/2/2011 DEPOSITO INICIAL APERTURA CUENTA CORRIENTE 104
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES
FINANCIERAS 5,000.00
003 1/3/2011 PAGO FACTURA N 001-022 421
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES
POR PAGAR 3,500.00
004 1/4/2011 PAGO DE FACTURA N001-0555 121
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES
POR COBRAR 3,245.00
005 1/6/2011 PAGO 50% FACTURA N001-12345 421
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES
POR PAGAR 1,994.20
006 1/8/2011 PAGO 60% FACTURA N001-0556 121
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES
POR COBRAR 4,602.00
007 1/10/2011 PAGO 50% FACTURA N001-4560 421
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES
POR PAGAR 2,224.30
008 1/16/2011 PAGO 60% FACTURA N001-557 121
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES
POR COBRAR 3,480.00
009 1/20/2011 PAGO RECIBO TELEFONICO 421
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES
POR PAGAR 600.00
010 1/30/2011 PAGO 50% FACTURA N001-4590 421
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES
POR PAGAR
1,803.04
TOTALES 19,327.00 15,121.54
SALDO PARA EL PROXIMO MES 4,205.46
NMERO
CORRELATIVO
FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIN DE CDIGO DEL LIBRO NMERO NMERO DEL
ASIENTO DE CENTRALIZACION MOVIMIENTO EFECTIVO
O CDIGO NICO OPERACIN LA OPERACIN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CDIGO
DE LA
OPERACIN
(TABLA 8)
SUSTENTATORI
O
5 1/30/2011 CENTRALIZACION DE INGRESOS DE CAJA DEL MES 1 101
101
121
6 1/30/2011 CENTRALIZACION DE EGRESOS DE CAJA DEL MES 1 104
421
101
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN MOVIMIENTO
ASIENTO DE CENTRALIZACION MOVIMIENTO EFECTIVO
DENOMINACIN DEBE HABER
CAJA 19,327.00
CAJA 8,000.00
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS
COMPROBANTE POR COBRAR
11,327.00
CUENTAS CORRIENTES EN
INSTITUCIONES FINANCIERAS
5,000.00
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS
COMPROBANTE POR PAGAR
10,121.54
CAJA 15,121.54
TOTALES 34,448.54 34,448.54
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERODO: Jan-11
RUC: 20500800200
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: "EMPRESA LOS COCOLISOS SRL"
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO INTERBARRIOS
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 001-2892-58942
NMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO
O CDIGO
FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIN DE
APELLIDOS Y
NOMBRES,
NMERO DE
TRANSACCIN BANCARIA,
NICO DE LA
OPERACIN
LA
OPERACIN
(TABLA 1) LA OPERACIN
DENOMINACIN O RAZN
SOCIAL
DE DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE
CDIGO DENOMINACIN DEUDOR
CONTROL INTERNO DE
LA OPERACIN
001 1/2/2011 APERTURA CUENTA BANCARIA - SALDO INICIAL 104
CUENTA CORRIENTE EN INSTITUCIONES
FINANCIERAS
5,000.00
002 1/6/2011 PAGO 50% FACTURA N001-12345 CON CHEQUE "EL DERECHISTA" 0001 421
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS
COMPROBANTES POR PAGAR
003 1/12/2011 PAGO FACTURA N 001-5656 PENDIENTE CON CHEQUE 0002 421
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS
COMPROBANTES POR PAGAR
-
004 1/14/2011 PAGO RECIBO DE HONORARIO CON CHEQUE VLADIMIRO PENDEIVIS 0003 424 HONORARIOS POR PAGAR
005 1/16/2011 PAGO 40% FACTURA N001-557 DEPOSITO CTA CTE "EL CENTRICO" 00123 121
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS
COMPROBANTES POR COBRAR
2,320.00
TOTALES 7,320.00
SALDO PARA PROXIMO MES 3,325.80
NMERO
CORRELATIVO
FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN MOVIMIENTO
DEL
ASIENTO
DE LA DESCRIPCIN DE CDIGO DEL LIBRO NMERO NMERO DEL
O CDIGO
NICO
OPERACIN LA OPERACIN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CDIGO DENOMINACIN DEBE
DE LA
OPERACIN
(TABLA 8) SUSTENTATORIO
7 1/30/2011
CENTRALIZACION DE INGRESOS DE CUENTA
CORRIENTE
1 104
CUENTA CORRIENTE EN INSTITUCIONES
FINANCIERAS
7,320.00
104
CUENTA CORRIENTE EN INSTITUCIONES
FINANCIERAS
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
ASIENTO DE CENTRALIZACION MOVIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE
121
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS
COMPROBANTES POR COBRAR
8 1/30/2011
CENTRALIZACION DE EGRESOS DE CUENTA
CORRIENTE
421
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS
COMPROBANTES POR PAGAR
2,494.20
424 HONORARIOS POR PAGAR 1,500.00
104
CUENTA CORRIENTE EN INSTITUCIONES
FINANCIERAS
TOTALES 11,314.20
ACREEDOR
1,994.20
500.00
1,500.00
3,994.20
MOVIMIENTO
HABER
5,000.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ASIENTO DE CENTRALIZACION MOVIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE
2,320.00
3,994.20
11,314.20
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERODO: 2011
RUC: 20500800200
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: "EMPRESA LOS COCOLISOS SRL"
NMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIN
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIN DE CDIGO DEL LIBRO
O CDIGO NICO OPERACIN LA OPERACIN O REGISTRO
DE LA OPERACIN (TABLA 8)
1 1/1/2011 ASIENTO DE APERTURA
2 1/30/2011
CENTRALIZACION DE LAS
FACTURAS DEL REGISTRO
DE COMPRAS
8
3 1/30/2011
POR EL DESTINO DE LAS
ADQUISICIONES
8
4 1/30/2011
CENTRALIZACION DE LAS
FACTURAS DEL REGISTRO
DE VENTAS
14
5 1/30/2011
CENTRALIZACION DE
INGRESOS DE CAJA DEL
MES
1
6 1/30/2011
CENTRALIZACION DE
EGRESOS DE CAJA DEL MES
1
7 1/30/2011
CENTRALIZACION DE
INGRESOS DE CUENTA
CORRIENTE
1
8 1/30/2011
CENTRALIZACION DE
EGRESOS DE CUENTA
CORRIENTE
9 1/30/2011
POR LA PROVISION ANUAL
DE LA DEPRECIACION
METODO LINEAL RECTA
10 1/30/2011
POR LA TRANSFERENCIA A
GASTOS DE LA
DEPRECIACION ANUAL
11 1/30/2011
POR LA SALIDA DE
MERCADERIA DE ALMACEN A
COSTO DEL AO
"EMPRESA LOS COCOLISOS SRL"
REFERENCIA DE LA OPERACIN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
NMERO NMERO DEL
CORRELATIVO DOCUMENTO CDIGO DENOMINACIN
SUSTENTATORIO
101 CAJA
201 MERCADERIA MANUFACTURADA
332 EDIFICACIONES
421
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS
COMPROBANTES POR PAGAR
501 CAPITAL SOCIAL
601 MERCADERIAS
632 ASESORIA Y CONSULTORIA
636 SERVICIOS BASICOS
4011 IGV CUENTA PROPIA
421
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS
DOCUMENTOS POR PAGAR
424
RECIBOS POR HONORARIOS POR
PAGAR
201 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
94 GASTOS ADMINISTRATIVO
611 MERCADERIA
79
CUENTAS IMPUTABLES A CUENTA DE
COSTOS
121
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS
DOCUMENTOS POR COBRAR
4011 IGV CUENTA PROPIA
701 MERCADERIA
101 CAJA
101 CAJA
121
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS
COMPROBANTE POR COBRAR
104
CUENTAS CORRIENTES EN
INSTITUCIONES FINANCIERAS
421
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS
COMPROBANTE POR PAGAR
101 CAJA
104
CUENTA CORRIENTE EN INSTITUCIONES
FINANCIERAS
104
CUENTA CORRIENTE EN INSTITUCIONES
FINANCIERAS
121
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS
COMPROBANTES POR COBRAR
421
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS
COMPROBANTES POR PAGAR
424 HONORARIOS POR PAGAR
104
CUENTA CORRIENTE EN INSTITUCIONES
FINANCIERAS
68111 EDIFICACIONES-COSTO
39111
EDIFICACIONES-COSTO DE
ADQUISICION
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
79
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
COSTOS Y GASTOS
69 COSTO DE VENTAS
20 MERCADERIA
TOTALES
MOVIMIENTO
DEBE HABER
10,000.00
2,500.00
20,000.00
500.00
32,000.00
13,172.10
1,500.00
508.47
2,462.51
16,143.08
1,500.00
13,172.10
2,008.47
13,172.10
2,008.47
16,715.00
2,549.75
14,165.25
19,327.00
8,000.00
11,327.00
5,000.00
10,121.54
15,121.54
7,320.00
5,000.00
2,320.00
2,494.20
1,500.00
3,994.20
600.00
600.00
600.00
600.00
6,917.00
6,917.00
135,918.39 135,918.39