MODELO MOVIMIENTO CUENTAS CORRIENTES

N FECHA OPERATIVA

DETALLE

1 jueves, 01 de noviembre de 2007

Deposito inicial

2 viernes, 02 de noviembre de 2007

Comisin apertura de cta

SDO

1,000.00

NUMERAL NUMERAL
ACREEDOR DEUDOR

TASA
N.A.V.
DESC
INTERES
UBIER
ACUMULA ACUERDO
TO
INTERES DO
VIGENTE

VTO

SDO NO
UTILIZADO

1,000.00

1,000.00

0.00

900.00

1,900.00

0.00

3 sbado, 03 de noviembre de 2007

900.00

2,800.00

0.00

4 domingo, 04 de noviembre de 2007

900.00

3,700.00

0.00

4
5

100.00

5 lunes, 05 de noviembre de 2007

Chequera 001 al 025

150.00

750.00

4,450.00

0.00

6 martes, 06 de noviembre de 2007

Chq N 001

200.00

550.00

5,000.00

0.00

500.00

50.00

5,050.00

0.00

20%

0.00

0.00

100,000.00 30-nov-07 100,000.00

-1,850.00

5,050.00

-1,850.00

20%

1.01

1.01

100,000.00 30-nov-07

98,150.00

-6,850.00

5,050.00

-8,700.00

20%

3.75

4.77

100,000.00 30-nov-07

93,150.00

-6,850.00

5,050.00

-15,550.00

20%

3.75

8.52

100,000.00 30-nov-07

93,150.00

10

-3,850.00

5,050.00

-19,400.00

20%

2.11

10.63

100,000.00 30-nov-07

96,150.00

11

7 mircoles, 07 de noviembre de 2007 Comisin Acuerdo ctacte 0,5%

8 jueves, 08 de noviembre de 2007

Ch 003

1,900.00

9 viernes, 09 de noviembre de 2007

ch 005

5,000.00

0.00

10 sbado, 10 de noviembre de 2007

11 domingo, 11 de noviembre de 2007 dep 48 hs

3,000.00

12 lunes, 12 de noviembre de 2007

ch 002

34,000.00

-37,850.00

5,050.00

-57,250.00

20%

20.74

31.37

100,000.00 30-nov-07

62,150.00

12

13 martes, 13 de noviembre de 2007

cuota prestamo prendario

30,000.00

-67,850.00

5,050.00

-125,100.00

20%

37.18

68.55

100,000.00 30-nov-07

32,150.00

13

100,000.00 30-nov-07

-7,850.00

14

5,050.00

-192,950.00

20%

37.18

105.73

100,000.00 30-nov-07

32,150.00

15

14 mircoles, 14 de noviembre de 2007 ch 004

40,000.00

15 mircoles, 14 de noviembre de 2007 ch rech sin fondos 004

16 jueves, 15 de noviembre de 2007

multa ch rech

17 jueves, 15 de noviembre de 2007

comision ch rech 004 0,5%

18 jueves, 15 de noviembre de 2007

dep 48 hs

19 viernes, 16 de noviembre de 2007

redepsito ch 004

-107,850.00
40,000.00

1,600.00

-69,450.00

100,000.00 30-nov-07

30,550.00

16

200.00

-69,650.00

100,000.00 30-nov-07

30,350.00

17

70,000.00

350.00

5,400.00

-192,950.00

20%

0.00

105.73

100,000.00 30-nov-07 100,000.00

18

-39,650.00

5,400.00

-232,600.00

20%

21.73

127.45

100,000.00 30-nov-07

60,350.00

19

-39,650.00

5,400.00

-272,250.00

20%

21.73

149.18

100,000.00 30-nov-07

60,350.00

20

-39,650.00

5,400.00

-311,900.00

20%

21.73

170.90

100,000.00 30-nov-07

60,350.00

21

-34,650.00

5,400.00

-346,550.00

20%

18.99

189.89

100,000.00 30-nov-07

65,350.00

22

15,000.00

-49,650.00

5,400.00

-396,200.00

20%

27.21

217.10

100,000.00 30-nov-07

50,350.00

23

550.00

-50,200.00

5,400.00

-446,400.00

20%

27.51

244.60

100,000.00 30-nov-07

49,800.00

24

3,180.00

-53,380.00

5,400.00

-499,780.00

20%

29.25

273.85

100,000.00 30-nov-07

46,620.00

25

40,000.00

-93,380.00

5,400.00

-593,160.00

20%

51.17

325.02

100,000.00 30-nov-07

6,620.00

26

-93,380.00

5,400.00

-686,540.00

20%

51.17

376.19

100,000.00 30-nov-07

6,620.00

27

-93,380.00

5,400.00

-779,920.00

20%

51.17

427.35

100,000.00 30-nov-07

6,620.00

28

-93,380.00

5,400.00

110,000.00 30-nov-07

16,620.00

29

40,000.00

20 sbado, 17 de noviembre de 2007

21 domingo, 18 de noviembre de 2007
22 lunes, 19 de noviembre de 2007

dep efvo

23 martes, 20 de noviembre de 2007

ch 006

24 mircoles, 21 de noviembre de 2007 debito automatico Expensas

25 jueves, 22 de noviembre de 2007

COMPRA Moneda Extranjera

26 viernes, 23 de noviembre de 2007

ch 007

27 sbado, 24 de noviembre de 2007

28 domingo, 25 de noviembre de 2007
29 lunes, 26 de noviembre de 2007

Ampliacion acuerdo 10.000

-67,850.00

5,000.00

MODELO MOVIMIENTO CUENTAS CORRIENTES

N FECHA OPERATIVA

DETALLE

30 lunes, 26 de noviembre de 2007

Comision acuerdo 0,5%

31 lunes, 26 de noviembre de 2007

ch 008

SDO

NUMERAL NUMERAL
ACREEDOR DEUDOR

TASA
N.A.V.
DESC
INTERES
UBIER
ACUMULA ACUERDO
TO
INTERES DO
VIGENTE

VTO

SDO NO
UTILIZADO

50.00

-93,430.00

5,400.00

110,000.00 30-nov-07

16,570.00

30

16,000.00

-109,430.00

5,400.00

-889,350.00

20%

59.96

487.32

110,000.00 30-nov-07

570.00

31

-109,430.00

5,400.00

-998,780.00

20%

59.96

547.28

110,000.00 30-nov-07

570.00

32

60,570.00

65,970.00

-998,780.00

20%

0.00

547.28

110,000.00 30-nov-07 110,000.00

33

34 jueves, 29 de noviembre de 2007

60,570.00

126,540.00

-998,780.00

20%

0.00

547.28

110,000.00 30-nov-07 110,000.00

34

35 viernes, 30 de noviembre de 2007

60,570.00

187,110.00

-998,780.00

20%

0.00

547.28

0.00

0.00

35

36 sbado, 01 de diciembre de 2007

60,570.00

60,570.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36

37 domingo, 02 de diciembre de 2007

60,570.00

121,140.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

37

10,570.00

131,710.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

38

11,370.00

143,080.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39

40 mircoles, 05 de diciembre de 2007

11,370.00

154,450.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40

41 jueves, 06 de diciembre de 2007

11,370.00

165,820.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41

42 viernes, 07 de diciembre de 2007

11,370.00

177,190.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42

43 sbado, 08 de diciembre de 2007

11,370.00

188,560.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

43

44 domingo, 09 de diciembre de 2007

11,370.00

199,930.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32 martes, 27 de noviembre de 2007

33 mircoles, 28 de noviembre de 2007 deposito ch 48 hs

38 lunes, 03 de diciembre de 2007

ch 009

39 martes, 04 de diciembre de 2007

devolucin 50% multa ch 004

170,000.00

50,000.00
800.00

44