Debido a la magnitud de la inversin la empresa encargada de instalar las canchas, luminarias y
realizar el mantenimiento es el proveedor principal. El contrato de mantenimiento se realizar cuando se instalan las canchas, y su duracin es hasta el final de la vida til de las canchas. Los proveedores secundarios corresponden a aquellas empresas que suministren al gimnasio con los implementos necesarios para realizar las actividades y aquellas que doten al centro con bebidas y alimentos. En el cuadro 0 se muestran las inversiones y proveedores, ms adelante se detallaran cada una de estas inversiones. Proveedor Producto Inversin $ EliasSport Cancha de pasto sinttico (1) 12.000.000 Multicanchas de asfalto (3) 20.000.000 Luminarias 3.000.000 Constructora Rubio Obras civiles 7.000.000 Cierre perimetral 2.400.000 Terreno 80.000.000 Varios Equipos administrativos 617.500 Distribuidora L&M Insumos 532.900 Inversin inicial 125.550.400 Cuadro 0
Balance de equipos Para asegurar el funcionamiento administrativo y comercial del proyecto, es necesario realizar una inversin que considere a todos los activos fsicos. Por activos fsicos se entienden todos elementos que permiten la actividad normal del complejo.
Activos fsicos deportivos El proveedor de estos productos es la tienda Sparta
Producto Marca Unidades Precio Unitario $ Precio Total $ Vida til [aos] Bicicleta esttica magntica Diadora 10 50.000 500.000 15 Bicicleta elptica Oxford 5 50.000 250.000 15 Banca abdominal Oxford 4 20.000 80.000 20 Trotadora Bianchi 3 100.000 300.000 15 Colchoneta aglomerada M&M 12 8000 96.000 10 Home Gym Masterfit 3 100.000 300.000 15 Banca Pesas Bianchi 2 50.000 100.000 15 Discos peso 2k Dunlop 30 2.000 60.000 30 Discos peso 5k Dunlop 30 4.000 120000 30 Barra Dunlop 20 1.500 30.000 30 Atril porta barras y discos Dunlop 1 50.000 50.000 15 Raquetas Head 8 25.000 200.000 2 Pelotas de tenis (tarros) Head 30 4.000 120.000 1 Balones de basquetball Wilson 6 7.000 42.000 3 Pelotas de ftbol Penalty 6 12.000 72.000 3 TOTAL 2.320.000 Cuadro 1
Activos fsicos de oficina Producto Proveedor Unidades Precio Unitario $ Precio Total $ Vida til [aos] Mueble escritorio Falabella 1 30.000 30.000 15 Silla escritorio Falabella 1 10.000 10.000 15 Impresora HP 1 30.000 30.000 6 Televisin LCD 32" Samsung 1 110.000 110.000 10 Computador Pc Factory 1 150.000 150.000 10 Asientos Easy 15 4.500 67.500 3 Telfono Easy 2 10.000 20.000 10 Vitrina vertical 2 puertas refrigerada Mimet 1 200.000 200.000 15 TOTAL 617.500 Cuadro 2 Balance de Obras Fsicas En el cuadro 3 se presentan las inversiones a realizar en obras fsicas del complejo deportivo. En el precio de las multicanchas se incluye malla de tenis, cestos de basquetball y arcos. Proveedores Producto Inversin $ EliasSport Cancha de pasto sinttico (1) 12.000.000 Multicanchas de asfalto (3) 20.000.000 Luminarias 3.000.000 Constructora Rubio Obras civiles 7.000.000 Cierre perimetral 2.400.000 Terreno 80.000.000 Total 124.400.000 Cuadro 3
Balance de personal Para el funcionamiento correcto del complejo deportivo se debe tener una dotacin de personal acorde a las necesidades del complejo. En el cuadro 4 se presentan nombres, cantidad y sueldos de los cargos. Cargo Cantidad Sueldo $ Total $ Administrador 1 600.000 600.000 Ayudante de administracin 2 250.000 500.000 Encargado de la limpieza 1 200.000 200.000 Personal Trainer 3 250.000 750.000 Total 2.050.000 Cuadro 4
Balance de insumos Este tipo de balance se divide en productos en venta, limpieza y de oficina adems se dividen en mensuales, semestrales y anuales.
Producto Marca Unidades Precio Unitario $ Precio Total $ Agua mineral con/sin gas Vital 300 400 120.000 Bebida hidratante Gatorade 300 600 180.000 Snack - 300 200 60.000 Barra de cereal Nestle 300 100 30.000 Bebidas 500ml Coca-Cola 200 400 80.000 TOTAL 470.000 Cuadro 5: Balance de insumos mensuales en venta
Producto Marca Unidades Precio Unitario $ Precio Total $ Escoba - 2 1.500 3.000 Pala - 2 1.000 2.000 Basureros - 3 1.000 3.000 Balde - 2 1.000 2.000 Trapeador - 2 1.500 3.000 Dispensador de papel - 2 5.000 10.000 TOTAL 23.000 Cuadro 6: Balance de insumos anuales de limpieza
Producto Marca Unidades Precio Unitario $ Precio Total $ Rollos papel higinico 50 m Confort 70 230 16.100 Papel toalla para manos Nova 5 1.000 5.000 Jabn Lquido 15 lt Le Sancy 2 2.000 4.000 Cloro 5 lt. Clorox 2 1.000 2.000 Limpia piso desinfectante 5 lt Poet 2 3.000 6.000 Aromatizador Lisoform 2 1.000 2.000 TOTAL 35.100 Cuadro 7: Balance de insumos mensuales de limpieza
Producto Marca Unidades Precio Unitario $ Precio Total $ Resma de 500 hojas - 1 2.000 2.000 Tinta Genuina 1 2.800 2.800 TOTAL 4.800 Cuadro 8: Balance de insumos trimestrales de oficina