Corporacin FONAFE

Evaluacin Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012

Corporacin Peruana de Aeropuertos y Aviacin Comercial !A!
"CO#PAC !A!$
La Empresa
Es una empresa estatal de derec%o privado de la
Corporacin FONAFE& constituida como ociedad
Annima el 2' de (unio de 1)*+! Tiene por o,(eto operar&
e-uipar y conservar los aeropuertos y los servicios de
ayuda a la aeronave.acin en el territorio nacional!
El Mercado
El mercado de la in/raestructura de nave.acin a0rea
nacional ,rinda servicios en dos actividades1
Aeronavegacin1 tr2nsito a0reo& in/ormacin de vuelo&
alerta& telecomunicaciones aeron2uticas& servicio /i(o y
mvil aeron2utico!
Aeroportuario1 al-uiler de locales comerciales&
espacios pu,licitarios& locales para o/icinas y counters&
servicio de aparcamiento de ve%3culos& venta de
com,usti,le& entre otros!
#especto a la in/raestructura de aeronave.acin& 0sta se
encuentra a car.o de Corpac en todos los aerdromos y
aeropuertos a nivel nacional!
En cuanto a la in/raestructura aeroportuaria& se cuenta a
nivel nacional& con *4 aerdromos y aeropuertos de uso
p5,lico& cuya administracin est2 repartida entre Corpac&
Aeropuertos del Per5 !A! - A6P& Aeropuertos Andinos
del Per5 - AAP y 7ima Airport Partners !A! - 7AP& -uien
tiene a su car.o el Aeropuerto Internacional 8or.e
C%2ve9!
Operaciones
7as principales operaciones de Corpac est2n
relacionadas al ervicio de Nave.acin A0rea en #uta
"NA#$& al n5mero de vuelos u operaciones atendidas&
cantidad de pasa(eros y la car.a movili9ada!
El NA# se %a incrementado en 10: con respecto al I
trimestre del 2011& %a,i0ndose re.istrado +; << de
=ilmetros volados!
7os servicios de pasa(eros ,rindados por Corpac se %an
incrementado en comparacin con el I trimestre de 2011&
de,ido a la e>istencia de nuevas rutas y /recuencias de
las compa?3as a0reas@ mientras -ue los servicios de
car.a %an disminuido!
Es necesario indicar -ue Corpac tam,i0n reci,e in.resos
por la concesin del Aeropuerto 8or.e C%2ve9& '0: del
Aterri9a(e y 6espe.ue "AA6$ y 20: del TBBA
internacional! 6e esta manera& su estructura de in.resos
es la si.uiente1
El Plan Operativo
El plan operativo& alineado al plan estrat0.ico de la
empresa& alcan9 un cumplimiento del )0:& siendo los
si.uientes indicadores los -ue presentaron menores
e(ecuciones1
E(ecucin del Pro.rama de Inversiones "*1:$& de,ido
principalmente al retraso en los pa.os a los proveedores
del Proyecto #adar& a car.o de la OACI& y a los procesos
de ad(udicacin de sistemas de ayudas luminosas -ue
-uedaron desiertos!
Implementacin de la Nueva Estructura Or.ani9acional
"40:$& de,ido a -ue no se complet la revisin del nuevo
CAP de la empresa para su elevacin a la .erencia!
Hechos Relevantes
7as variaciones del precio del dlar inciden directamente
en los in.resos de la empresa& los cuales son en un )4:
en esta moneda!
Evaluacin Financiera
Al I trimestre 2012& los activos "A! 4)0!C <<$ est2n
con/ormados principalmente por Propiedades& Planta y
Corpac !A!
- 1 -
Corporacin FONAFE
Evaluacin Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
E-uipo ";+:$& y E/ectivo y E-uivalente de E/ectivo
"20:$& entre otros! 7a estructura de los activos es como
si.ue1 2;: activos corrientes y ;+: activos no
corrientes!
7os pasivos "A! 'C!) <<$ est2n con/ormados
principalmente por Otras Cuentas por Pa.ar Corrientes
"24:$ y Provisiones No Corrientes "2;:$& entre otros!
El patrimonio "A! 4++!4 <<$ est2 con/ormado
principalmente por Capital "+4:$ y #esultados No
#eali9ados "++:$& entre otros!
Con/orme a lo e>puesto& la empresa al I trimestre 2012
presenta la si.uiente la estructura de /inanciamiento1
)*: capital propio y C: deuda!
7os ingresos de actividades ordinarias "A! '*!* <<$ y
el costo de ventas "A! *+!1 <<$ .eneraron un mar.en
,ruto de 21:!
7a ganancia neta del ejercicio "A! C!2 <<$ alcan9 el
11: de los in.resos& .ener2ndose principalmente por la
Danancia por 6i/erencia de Cam,io "+:$ y los In.resos
Financieros "2:$!
Con respecto a los ratios /inancieros de la empresa&
0stos se muestran en el si.uiente .r2/ico1
El saldo final de caja de A! 1;*!* << se e(ecut al
11': de su meta& de,ido principalmente a los menores
desem,olsos en tri,utos por cuenta propia y proyectos
de inversin!
Evaluacin Presupuestaria
7os ingresos operativos "A! C1!1 <<$ se e(ecutaron al
10*: de su meta& principalmente por adelantos de
intereses por las colocaciones en el sistema /inanciero!
7os egresos operativos "A! *1!) <<$ se e(ecutaron al
40: de su meta& de,ido principalmente a la menor
e(ecucin otros impuestos y contri,uciones& como los
pa.os a la 6DAC por concepto de NA#!
7os gastos de capital "A! 4!2 <<$ se e(ecutaron al *1:
de su meta de,ido principalmente al retraso en los pa.os
a los proveedores del Proyecto #adar& a car.o de la
OACI& y a los procesos de ad(udicacin de sistemas de
ayudas luminosas -ue -uedaron desiertos!
El resultado econmico "A! 11 <<$ /ue superior en
A! 2*!4 << respecto a su meta por los menores .astos
de capital y por los menores e.resos operativos!
El gasto integrado de personal - GIP "A! +1!C <<$
presenta una e(ecucin del 4*: de su meta prevista&
principalmente por menores e(ecuciones en incentivos
por retiro voluntario y asistencia m0dica!
Corpac !A!
- 2 -
Corporacin FONAFE
Evaluacin Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Anexos
Informacin Operativa
Plan Operativo
Corpac !A!
- + -
Corporacin FONAFE
Evaluacin Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Balance eneral
"Nuevos oles$
Estado de anancias ! P"rdidas
"Nuevos oles$
Flu#o de $a#a
"Nuevos oles$
Corpac !A!
- * -
Corporacin FONAFE
Evaluacin Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Presupuesto de In%resos ! E%resos
"Nuevos oles$
Corpac !A!
- ' -
Corporacin FONAFE
Evaluacin Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Corpac !A!
- C -