INFORMACION TRIBUTARIA PRESENTADA EN MEDIOS MAGNETICOS

Segn Artculo 631 E.T. y Resoluciones 10141 A 10149 DEL 28 DE !T"#RE DEL A$
200%.
&'r' este in(or)e se ingres' *or l' siguiente o*ci+n,

CONTABILIDAD -INFORMES OFICIALES - INFORME DE MEDIOS MAGNETICOS


Al ingres'r ' est' (unci+n encontr'r' l's siguientes o*ciones,

ASISTENTE MEDIO MAGNETICO DIAN




A continu'ci+n se -escri.e el *roce-i)iento *'r' cre'r c+-igos/ su.c+-igos/ c'lcul'r
s'l-os y co)o gener'r el 'rc0i1o *l'no.

&'r' esto se -e.e ingres'r *ri)ero ' l' o*ci+n ARCHIVO INFORME MEDIO
MAGNETICO

Des-e l' o*ci+n 2Arc0i1o 3n(or)e 4e-io 4'gn5tico6/ se re'li7' l' c'*tur' -e los conce*tos '
re*ort'r/ l' 'soci'ci+n -e l's cuent's ' los conce*tos/ 's co)o los *rocesos -e c8lculo y
re1isi+n -e los 1'lores c'lcul'-os.
Des-e l' o*ci+n 29ener' Arc0i1o *l'no -e l' D3A:6/ el *rogr')' lle1'r8 los c8lculos re'li7'-os '
'rc0i1os *l'nos/ -e 'cuer-o con los (or)'tos ' gener'r.
Des-e l' o*ci+n 29ener' Arc0i1os ;4L -e l' D3A:6/ el *rogr')' lle1'r8 los -'tos inclui-os en los
'rc0i1os *l'nos y gener'r8 los res*ecti1os ;4L con l' estructur' corres*on-iente ' c'-'
(or)'to.


< -entro -e est' o*ci+n se -e.e seleccion'r l' o*ci+n -e !+-igos Di'n




CODIGOS DIAN
Des-e est' o*ci+n/ -e.en *'r')etri7'rse los conce*tos ' re*ort'r *or c'-' (or)'to/ con sus
res*ecti1os r'ngos -e cuent's y -e(inici+n -e los 1'lores =ue -ese'n tenerse en cuent' *'r' el
*roceso
&or est' o*ci+n se incluir8 los c+-igos -e l' D3A: =ue se utili7'r'n *'r' l' *resent'ci+n -e
los in(or)es en )e-ios )'gn5ticos y se -e.e seleccion'r l' o*ci+n -e *'r' cre'r uno
' uno los -i(erentes c+-igos. . &'r' eliminar un conce*to y' cre'-o/ -e.e -'rse clic en el .ot+n
o con tecl' >%/ sie)*re y cu'n-o -ic0o conce*to : teng' 'soci'-'s cuent's.




Cone!"o# !')*o nu)5rico -e 0'st' 4 c'r'cteres =ue corres*on-e 'l conce*to con el cu'l -e.e
re*ort'rse -eter)in'-' in(or)'ci+n/ segn es*eci(ic'ciones -e los 'ne?os ' l' resoluci+n. E@, &'r'
el (or)'to 1001 -e &'gos o A.onos en !uent'/ el conce*to con el cu'l -e.e re*ort'rse l'
in(or)'ci+n -e los 2S'l'rios y -e)8s *'gos l'.or'les6 es el %001.
Ti!o Mon"o# List' -es-e -on-e -e.e -e(inirse el ti*o -e )onto ' tener en cuent'/ segn l' cu'nt'
=ue se -e.e re*ort'r AResoluci+n 1014BC200%D. &'r' el c'so -el c+-igo %001/ *or e@e)*lo/ es un
conce*to =ue se -e(inir' co)o 2S'l'rios6 y l' cu'nt' =ue ten-r' en cuent' en el *roceso ser' -e
E2%.000.000.
Los ti*os -e )onto =ue *er)ite seleccion'r son,

$ % Co&"o& ' De()ione&F A*lic' *'r' los conce*tos =ue se -e.en re*ort'r co)o *'gos
o '.onos en cuent' A(or)'to 1001D/ -i(erentes ' S'l'rios.

* % Salario&F A*lic' *'r' los conce*tos =ue se -e.en re*ort'r co)o s'l'rios y -e)8s
*'gos l'.or'les A(or)'to 1001D.

+ % In,re&o&F A*lic' *'r' los conce*tos =ue se -e.en re*ort'r en el (or)'to 100B G
3ngresos Reci.i-os.

- % Pa&i.o&F A*lic' *'r' los conce*tos =ue se -e.en re*ort'r en el (or)'to 1009 G S'l-o
!uent's *or &'g'r.

/ % C)en"a& !or Co0rarF A*lic' *'r' los conce*tos =ue se -e.en re*ort'r en el (or)'to
1008 G S'l-o !uent's *or !o.r'r.

1 % Sin "o!e GeneralF A*lic' *'r' los conce*tos =ue se -e.en re*ort'r S3: 34&RTAR LA
!"A:T3A/ es -ecir/ to-os los 1'lores )'yores ' 0 se -e.en in(or)'r A(or)'tos 1002/ 1003/
1004/ 100%/ 1006/ 1010/ 1011 y 1012D.
El 1'lor -el )onto -e.e 1'li-'r -e 'cuer-o 'l ti*o -e in(or)'ci+n =ue se est5 *roces'n-o
*'r' c'lcul'r los to*es )ni)os =ue -e.e tener en cuent' 'l re*ort'r los terceros
Acorres*on-e ' l' o*ci+n c'lcul' s'l-osD.
De&ri!i2n# !')*o 'l('nu)5rico -e 0'st' 3B c'r'cteres/ -on-e -e.e -igit'rse el no).re con el
cu'l se 1' ' i-enti(ic'r 'l conce*to. L' -escri*ci+n -igit'-' en este c')*o/ : inter1iene -entro -e
los *l'nos ni los ;4L.
Forma"o# List' -es-e -on-e -e.e -e(inirse el (or)'to en el cu'l se 1' ' re*ort'r l' in(or)'ci+n -el
conce*to =ue se est8 cre'n-o. Los (or)'tos =ue *er)ite seleccion'r son,

1001 G &'gos o A.onos en !uent'
1002 G Retenciones *r'ctic'-'s
1003 G Retenciones =ue le *r'ctic'ron
1004 G Descuentos Tri.ut'rios
100% G 3)*uesto Descont'.le
1006 G 3)*uesto 9ener'-o
100B G 3ngresos Reci.i-os
1008 G !uent's *or !o.r'r
1009 G !uent's *or &'g'r
1010 G Socios y Accionist's
1011 G Decl'r'ciones Tri.ut'ri's
1012 G Decl'r'ciones Tri.ut'ri's

Tenien-o en cuent' lo 'nterior/ un conce*to *ue-e 'soci'rse ":3!A4E:TE ' un (or)'to/ )ientr's
=ue un (or)'to S3 *ue-e tener 1'rios conce*tos 'soci'-os.
To-os los c')*os -e est' 1ent'n' son o.lig'torios.

Des*u5s -e incluir los c+-igos se -e.e s'lir -e l' o*ci+n y 1ol1er ' ingres'r *'r' *o-er
1er el list'-o *or *'nt'll' y con l' tecl' HE:TERIJ &er)ite ingres'r 'l c+-igo
seleccion'-o/ los r'ngos -e cuent's corres*on-ientes




RA:9S,
41180%00 ' 413%3600
%10%0300 ' %10%6000
%20%0600 ' %20%6000
B20%0600 ' B20%6000... ET!...
Digit'r Enter cu'n-o se ter)inen -e incor*or'r los r'ngos corres*on-ientes/ *or c'-'
c+-igo y su.c+-igo.
Al ingres'r el r'ngo -e cuent's corres*on-ientes 'uto)8tic')ente '*'recer8 Su)'r/ lo
=ue in-ic' =ue cl'se -e )o1i)iento se -ese' re*ort'r si solo los -5.itos/ solo los cr5-itos/
l' -i(erenci' entre los -5.itos y cr5-itos o el s'l-o gener'l -e l' cuent' 'l cerr'r el 'Ko.
:TA, L' c'*tur' -e cuent's *ue-e 0'cerse -es-e l' selecci+n re'li7'-' -es-e l' consult'
'l('.5tic' A>2D o nu)5ric' A>3D -e cuent's/ + -igit'n-o LS 10 D393TS DE LA !"E:TA/ -e lo
contr'rio )ostr'r8 )ens'@e : E;3STE !"E:TA.

Si -ese' consult'r los r'ngos -e cuent's inclui-'s ' c'-' c+-igo y su.c+-igo lo *ue-e
0'cer con l' tecl'

CALCULA SALDOS




Se e@ecut' -es*u5s -e incluir los res*ecti1os r'ngos -e cuent's ' c'-' uno -e los
conce*tos.
Don-e se in-ic' el 1'lor )ni)o ' re*ort'r -e c'-' uno -e los r'ngos est'.leci-os *or l'
D3A:/ los cu'les y' 1ienen *'r')etri7'-os en el *rogr')'.
3n-i=ue el 'Ko -e *roceso Acorres*on-iente 'l *ero-o =ue se 1' ' in(or)'rD



Al )'rc'r =ue E&"a &e,)ro (e reali3ar el !roe&o6/ el *rogr')' '-1ierte =ue *'r' el (or)'to
1010 los 1'lores -e.en c'*tur'rse -es-e l' o*ci+n 2A-icion'r6/ *ues en este (or)'to -e.e
re*ort'rse in(or)'ci+n -e Socios y Accionist's/ y est' : e?iste en S339,


Al -ecir L/ re'li7' el *roceso. Al (in'li7'r/ )uestr' el siguiente )ens'@e,


Este *roceso gener' l' in(or)'ci+n =ue )e *er)ite cre'r el 'rc0i1o *'r' l' D3A:/
-es*u5s -e ter)in'-o este *roceso/ en el cu'l el *rogr')' e?tr'e l' in(or)'ci+n -e los
s'l-os -e terceros *or cuent's -e '=uell's -e(ini-'s en los c+-igos -e l' D3A:/ se -e.e
continu'r con l' o*ci+n GENERA ARCHIVO TEMPORAL

GENERA ARCHIVO TEMPORAL


Est' o*ci+n *er)ite 1isu'li7'r/ )o-i(ic'r yCo '-icion'r -'tos -e los te)*or'les gener'-os con el
2!'lcul' S'l-os6. Al e@ecut'r este *rogr')'/ )uestr' l' siguiente 1ent'n',

** Imprime
Des-e est' o*ci+n/ es *osi.le gener'r l' i)*resi+n -e los 1'lores gu'r-'-os en los te)*or'les/
*'r' un (or)'to es*ec(ico o *'r' to-os/ segn l' selecci+n/ t'nto *or 1ist' *reli)in'r/ co)o en
e?cel,
&'r' lo 'nterior/ *er)ite seleccion'r un'/ -e l' siguiente list' -e o*ciones,

1001 G &'gos o A.onos en !uent'
1002 G Retenciones *r'ctic'-'s
1003 G Retenciones =ue le *r'ctic'ron
1004 G Descuentos Tri.ut'rios
100% G 3)*uesto Descont'.le
1006 G 3)*uesto 9ener'-o
100B G 3ngresos Reci.i-os
1008 G !uent's *or !o.r'r
1009 G !uent's *or &'g'r
1010 G Socios y Accionist's
1011 G Decl'r'ciones Tri.ut'ri's
1012 G Decl'r'ciones Tri.ut'ri's
9999 G To-os los (or)'tos

De 'cuer-o con el (or)'to seleccion'-o/ el *rogr')' )uestr' -'tos *'r' l's colu)n's )'rc'-'s
con 2;6 en el siguiente cu'-ro,
C)a(ro $#
&'r' i)*resi+n -el in(or)e -es-e S339 DS y -es-e 1ist' *reli)in'r en S339 Min-oNs/ se
i)*ri)en los -'tos tenien-o en cuent' lo siguiente,

- APL1, APL2, NOM1 y NOM2 = Sol')ente )uestr' los 10 *ri)eros c'r'cteres.
J RAZ = Sol')ente )uestr' los 20 *ri)eros c'r'cteres
J DIR, DPTO y MUN = : se )uestr'n
J Se )uestr'n nic')ente l's colu)n's '*lic'.les 'l res*ecti1o (or)'to =ue se est5 i)*ri)ien-o.
J El *rogr')' 0'ce s'lto -e *8gin' *or c'-' c').io -e (or)'to.

&'r' i)*resi+n -el in(or)e -es-e E;!EL en S339 Min-oNs/ se i)*ri)en los -'tos tenien-o en
cuent' lo siguiente,

J Se i)*ri)en TDS los -'tos -el !u'-ro 1 con el n)ero co)*leto -e c'r'cteres.
J Se )uestr' TDAS l's colu)n's '*lic'.les ' to-os los (or)'tos/ *ero ":3!A4E:TE se )ostr'r8n
-'tos en l's colu)n's '*lic'.les 'l res*ecti1o (or)'to.

:TA, Es i)*ort'nte =ue -es-e este in(or)e/ el usu'rio 1eri(i=ue *'r' los (or)'tos en los =ue -e.e
re*ort'rse l' (irei2n/ el (e!ar"amen"o y el m)nii!io A1001/ 1002/ 1008/ 1009 y 1010D/ =ue
l' tot'li-'- -e los terceros teng'n estos -'tos/ *ues en los ;4L &on o0li,a"orio&.

El in(or)e =ue se gener' contiene l's siguientes colu)n's,

FORMATO O !')*o -e 4 c'r'cteres nu)5ricos/ corres*on-iente 'l c+-igo -el (or)'to/ =ue se
'soci+ -es-e l' o*ci+n C2(i,o& DIAN/ 'l conce*to 4CPT5 -e l' res*ecti1' (il'.

CPT % !')*o -e 4 c'r'cteres nu)5ricos/ corres*on-iente 'l Cone!"o c'*tur'-o -es-e l'
o*ci+n C2(i,o& DIAN6.

TDOC % !')*o -e 2 c'r'cteres nu)5ricos/ corres*on-iente 'l Ti!o -e nit gu'r-'-o en el
P08AAAA/ -ic0os c'r'cteres son los siguientes *'r' c'-' ti*o -e -ocu)ento,
11 J Registro !i1il
12 J T'r@et' -e i-enti-'-
13 J !5-ul'
21 J T'r@et' -e E?tr'n@er'
22 J !5-ul' -e E?tr'n@er'
31 J :it
41 G &'s'*orte

NOTA: &'r' los terceros =ue en el )o)ento -el c'lcul' s'l-os/ se encuentren i-enti(ic'-os
co)o :"3& -es-e el P211/ el ti*o -e -ocu)ento =ue el *rogr')' 'soci'r8 ser8 2006/ *ues es
un ti*o -e i-enti(ic'ci+n : 18li-o -entro -e l's es*eci(ic'ciones t5cnic's -e l' D3A:. &or lo
'nterior/ es i)*ort'nte =ue el usu'rio A:TES -e gener'r los *l'nos y los ;4L 1eri(i=ue est'
in(or)'ci+n y re'lice l's )o-i(ic'ciones *ertinentes.

NID % !')*o -e 0'st' 13 c'r'cteres nu)5ricos/ corres*on-e 'l :3T -el tercero -el cu'l se
re*ort' l' in(or)'ci+n. : 3:!L"<E !D39 DE S"!"RSAL.
!u'n-o un :3T tiene sucurs'les y -es-e el c'lcul' s'l-os encuentr' in(or)'ci+n *'r' un' o )8s
sucurs'les/ l' in(or)'ci+n se 'cu)ul' en el :3T &R3:!3&AL y los -e)8s -'tos Ar'7+n soci'l/
-irecci+n/ -e*'rt')ento/ )unici*io/ etcD los to)' -e -ic0o nit.

DV % !')*o -e 1 c'r8cter nu)5rico/ corres*on-e 'l -gito -e 1eri(ic'ci+n -el tercero -el cu'l
se re*ort' l' in(or)'ci+n. Es i)*ort'nte =ue el usu'rio A:TES -e gener'r los *l'nos y los ;4L/
1eri(i=ue =ue to-os los terceros i-enti(ic'-os co)o 31 G :it/ teng'n su -gito -e 1eri(ic'ci+n/
*ues el *re1'li-'-or -e l' D3A:/ to)' este c')*o co)o o.lig'torio *'r' este ti*o -e
-ocu)ento.

APL$ % !')*o -e 0'st' 1% c'r'cteres 'l('.5ticos/ corres*on-e 'l A*elli-o 1 -el tercero -el
cu'l se re*ort' l' in(or)'ci+n. Si no 0'y ningn -'to gu'r-'-o en este c')*o/ lo )uestr' en
.l'nco. Si 0'y un -'to 'l)'cen'-o en este c')*o/ *ero 'ctu'l)ente el tercero tiene )'rc'-o
=ue es 2R'7+n Soci'l6/ t').i5n lo )uestr' en .l'nco.

APL* % !')*o -e 0'st' 1% c'r'cteres 'l('.5ticos/ corres*on-e 'l A*elli-o 2 -el tercero -el
cu'l se re*ort' l' in(or)'ci+n. Si no 0'y ningn -'to gu'r-'-o en este c')*o/ lo )uestr' en
.l'nco. Si 0'y un -'to 'l)'cen'-o en este c')*o/ *ero 'ctu'l)ente el tercero tiene )'rc'-o
=ue es 2R'7+n Soci'l6/ t').i5n lo )uestr' en .l'nco.

NOM$ % !')*o -e 0'st' 1% c'r'cteres 'l('.5ticos/ corres*on-e 'l :o).re 1 -el tercero -el
cu'l se re*ort' l' in(or)'ci+n. Si no 0'y ningn -'to gu'r-'-o en este c')*o/ lo )uestr' en
.l'nco. Si 0'y un -'to 'l)'cen'-o en este c')*o/ *ero 'ctu'l)ente el tercero tiene )'rc'-o
=ue es 2R'7+n Soci'l6/ t').i5n lo )uestr' en .l'nco.

NOM* % !')*o -e 0'st' 1% c'r'cteres 'l('.5ticos/ corres*on-e 'l :o).re 2 -el tercero -el
cu'l se re*ort' l' in(or)'ci+n. Si no 0'y ningn -'to gu'r-'-o en este c')*o/ lo )uestr' en
.l'nco. Si 0'y un -'to 'l)'cen'-o en este c')*o/ *ero 'ctu'l)ente el tercero tiene )'rc'-o
=ue es 2R'7+n Soci'l6/ t').i5n lo )uestr' en .l'nco.

RA7 % !')*o -e 0'st' 60 c'r'cteres 'l('nu)5ricos/ corres*on-e 'l :o).re -el Tercero -el
cu'l se re*ort' l' in(or)'ci+n,


Si 0'y un -'to 'l)'cen'-o en este c')*o/ *ero 'ctu'l)ente el tercero : tiene )'rc'-o =ue
es 2R'7+n Soci'l6/ lo )uestr' en .l'nco.

DIR % !')*o -e 0'st' %0 c'r'cteres 'l('nu)5ricos/ corres*on-e ' l' Direcci+n -el Tercero -el
cu'l se re*ort' l' in(or)'ci+n. Si no e?isten -'tos/ lo )uestr' en .l'nco.

DPTO % !')*o -e 2 c'r'cteres nu)5ricos/ corres*on-e ' los -os *ri)eros -gitos -el !D39
DA:E -e l' ciu-'- 'soci'-' 'l tercero -el cu'l se re*ort' l' in(or)'ci+n. Si no e?isten -'tos/ lo
)uestr' co)o 00.

MUN % !')*o -e 3 c'r'cteres nu)5ricos/ corres*on-e ' los -gitos 3/ 4 y % -el !D39 DA:E
-e l' ciu-'- 'soci'-' 'l tercero. Si no e?isten -'tos/ lo )uestr' co)o 000.

L's siguientes colu)n's/ son c')*os -e 0'st' 20 c'r'cteres nu)5ricos. !orres*on-en ' los
-i(erentes 1'lores =ue se )uestr'n en los (or)'tos/ t'l co)o lo )uestr' el C)a(ro $. Se )uestr'n
POSITIVOS y ENTEROS,

N 8 PAG % !orres*on-e 'l 1'lor c'lcul'-o *'r' los r'ngos -e cuent's -e(ini-'s en los
conce*tos =ue se 0'y'n si-o 'soci'-os 'l (or)'to $99$6

O 8 VABO O !orres*on-e 'l 1'lor c'lcul'-o *'r' los r'ngos -e cuent's -e(ini-'s en los
conce*tos =ue se 0'y'n si-o 'soci'-os 'l (or)'to $99*: co)o VALOR ACUMULADO -e l's
BASES gu'r-'-'s en el )o1i)iento -e t'les cuent's ADe.en est'r )'rc'-'s co)o 2R6
Retenci+nD. !u'n-o : teng'n -ic0' )'rc' + cu'n-o l's .'ses : 0'y'n si-o gr'.'-'s/
)uestr' 1'lor en 2!ERS6.

P 8 VRET O !orres*on-e 'l 1'lor c'lcul'-o *'r' los r'ngos -e cuent's -e(ini-'s en los
conce*tos =ue se 0'y'n si-o 'soci'-os 'l (or)'to $99*: co)o VALOR ACUMULADO -e l's
RETENCIONES gu'r-'-'s en el )o1i)iento -e t'les cuent's.

; 8 RET % !orres*on-e 'l 1'lor c'lcul'-o *'r' los r'ngos -e cuent's -e(ini-'s en los
conce*tos =ue se 0'y'n si-o 'soci'-os 'l (or)'to $99+6

R 8 VPAG % !orres*on-e 'l 1'lor c'lcul'-o *'r' los r'ngos -e cuent's -e(ini-'s en los
conce*tos =ue se 0'y'n si-o 'soci'-os 'l (or)'to $99-6 A&or ser -'tos -e -ecl'r'ci+n -e
rent'/ nor)'l)ente no se 'soci'r8n cuent's ' estos conce*tos/ sin e).'rgo/ cu'n-o se
incluy'n/ el 1'lor c'lcul'-o lo )uestr' t'nto en este c')*o co)o en el VDESD.

S 8 VDES % !orres*on-e 'l 1'lor c'lcul'-o *'r' los r'ngos -e cuent's -e(ini-'s en los
conce*tos =ue se 0'y'n si-o 'soci'-os 'l (or)'to $99-6 A&or ser -'tos -e -ecl'r'ci+n -e
rent'/ nor)'l)ente no se 'soci'r8n cuent's ' estos conce*tos/ sin e).'rgo/ cu'n-o se
incluy'n/ el 1'lor c'lcul'-o lo )uestr' t'nto en este c')*o co)o en el VPAGD.

T 8 VIMP % !orres*on-e 'l 1'lor c'lcul'-o *'r' los r'ngos -e cuent's -e(ini-'s en los
conce*tos =ue se 0'y'n si-o 'soci'-os ' cu'l=uier' -e los siguientes (or)'tos, $99/ + $991

U 8 ING % !orres*on-e 'l 1'lor c'lcul'-o *'r' los r'ngos -e cuent's )'rc'-'s co)o V"a en
t'.l's -e in1ent'rios/ inclui-'s en los conce*tos =ue se 0'y'n si-o 'soci'-os 'l (or)'to $99<
yCo ' los 1'lores 'cu)ul'-os *or l's cuent's -e n'tur'le7' !RED3T 'soci'-'s 'l res*ecti1o
conce*to. AQer 1'li-'ciones >or)'to 100BD.

V 8 DEV % !orres*on-e 'l 1'lor c'lcul'-o *'r' los r'ngos -e cuent's )'rc'-'s co)o De. en
t'.l's -e in1ent'rios/ inclui-'s en los conce*tos =ue se 0'y'n si-o 'soci'-os 'l (or)'to $99<
yCo ' los 1'lores 'cu)ul'-os *or l's cuent's -e n'tur'le7' DE#3T 'soci'-'s 'l res*ecti1o
conce*to6 AQer 1'li-'ciones >or)'to 100BD.

= 8 SAL % !orres*on-e 'l 1'lor c'lcul'-o *'r' los r'ngos -e cuent's -e(ini-'s en los
conce*tos =ue se 0'y'n si-o 'soci'-os ' cu'l=uier' -e los siguientes (or)'tos, $99>: $99? +
$9$$

@ 8 VAL % En este c')*o )uestr' el res*ecti1o 1'lor -igit'-o -es-e l' o*ci+n ADICIONA *'r'
el (or)'to $9$9. A&or ser -'tos -e -ecl'r'ci+n -e rent'/ nor)'l)ente no se 'soci'r8n cuent's
' estos conce*tos/ sin e).'rgo/ cu'n-o se incluy'n/ )uestr' el 1'lor en !ERSD.

A- VPAR % En este c')*o -e.e )ostr'r el res*ecti1o 1'lor -igit'-o -es-e l' o*ci+n
ADICIONA *'r' el (or)'to $9$9. A&or ser -'tos -e -ecl'r'ci+n -e rent'/ nor)'l)ente no se
'soci'r8n cuent's ' estos conce*tos/ sin e).'rgo/ cu'n-o se incluy'n/ -e.e -e@'r el 1'lor en
!ERSD.

** Modifica o Adicioa
Des-e est' o*ci+n/ es *osi.le c').i'r yCo '-icion'r -'tos 'l 'rc0i1o te)*or'l -e to-os y c'-' uno
-e los !once*tos corres*on-ientes 'l on"eni(o -el res*ecti1o (or)'to 'soci'-o nic')ente.


De 'cuer-o con el (or)'to 'soci'-o 'l conce*to -igit'-o/ 'cti1' nic')ente los c')*os )'rc'-os
con 2;6 en el C)a(ro $ -e este -ocu)ento.

&'r' lo 'nterior/ 'l ingres'r ' est' o*ci+n/ )uestr' l' siguiente 1ent'n',
C!", !')*o nu)5rico -e cu'tro c'r'cteres/ -es-e el cu'l se 0'cen l's res*ecti1's 1'li-'ciones
*'r' =ue 'ce*te conce*tos =ue e(ecti1')ente e?ist'n.

Al -igit'r un -'to 18li-o en este c')*o/ )uestr' -e (or)' in(or)'ti1'/ t'l co)o se )uestr' en l'
1ent'n' 'nterior/ el res*ecti1o (or)'to 'l cu'l se encuentr' 'soci'-o -ic0o conce*to.

Ni(# !')*o nu)5rico -e 0'st' trece c'r'cteres/ es #L39ATR3. Des-e '=u se 0'cen l's
res*ecti1's 1'li-'ciones *'r' =ue 'ce*te nits =ue e(ecti1')ente e?ist'n.

T(o, !')*o nu)5rico -e -os c'r'cteres/ es #L39ATR3. El *rogr')' sugiere ti*o -e nit -el
c't'logo -el tercero/ *ero este 1'lor se *ue-e )o-i(ic'r.

D., !')*o nu)5rico -e un c'r8cter/ no es #L39ATR3.

A!l$# !')*o 'l('.5tico -e 0'st' =uince c'r'cteres/ : es #L39ATR3. !u'n-o este c')*o se
-e@e en .l'nco/ 'l -igit'r enter/ *'s'r8 'l c')*o Ra3: -e lo contr'rio/ 'l -'r enter/ *'s'r8 'l c')*o
A!l*6

A!l*# !')*o 'l('.5tico -e 0'st' =uince c'r'cteres/ se 'cti1'r8 nic')ente cu'n-o el c')*o A!l$
: 0'y' =ue-'-o en .l'nco. : es #L39ATR3. Al -'r enter/ *'s'r8 'l c')*o Nom$6

Nom$# !')*o 'l('.5tico -e 0'st' =uince c'r'cteres/ se 'cti1'r8 nic')ente cu'n-o el c')*o
A!l$ : 0'y' =ue-'-o en .l'nco. Es #L39ATR3. Al -'r enter/ *'s'r8 'l c')*o Nom*6

Nom*# !')*o 'l('.5tico -e 0'st' =uince c'r'cteres/ se 'cti1'r8 nic')ente cu'n-o el c')*o
A!l$ : 0'y' =ue-'-o en .l'nco. : es #L39ATR3. Al -'r enter/ *'s'r8 'l c')*o Dir6

Ra3# !')*o 'l('nu)5rico -e 0'st' sesent' c'r'cteres/ se 'cti1'r8 nic')ente cu'n-o el c')*o
A!l$ : 0'y' =ue-'-o en .l'nco. Es #L39ATR3. Al -'r enter/ *'s'r8 'l c')*o Dir: 'l -'r ES!
se -e1ol1er8 'l c')*o D..

Dir# !')*o 'l('nu)5rico -e 0'st' cincuent' c'r'cteres/ es #L39ATR3 en los (or)'tos en los
=ue se 'cti1'.

D!"o# !')*o nu)5rico -e -os c'r'cteres/ es #L39ATR3 en los (or)'tos en los =ue se 'cti1'.

M)n, !')*o nu)5rico -e tres c'r'cteres/ es #L39ATR3 en los (or)'tos en los =ue se 'cti1'.

Los -e)8s c')*os -e est' 1ent'n', Pa,: Va0o: Vre": Re": V!a,: V(e&: Vim!: In,: De.: Sal:
Val: V!ar/ son c')*os =ue se 'cti1'n -e 'cuer-o con el (or)'to 'soci'-o 'l conce*to =ue se est8
)o-i(ic'n-o AQer !u'-ro 1D. Son c')*os nu)5ricos -e 0'st' =uince c'r'cteres/ -on-e 'ce*t'r8
1'lores en cero 'l -'r clic en el icono o con l' tecl' >9. To)' y )uestr' 'uto)8tic')ente los
se*'r'-ores -e )iles Aestos se*'r'-ores : 1'n 'l 'rc0i1o *l'no ni 'l ;4LD.
En est' 1ent'n' se )uestr'n los siguientes iconos,

Se 'cti1' nic')ente en el c')*o C!"6 Al -'r clic s'le co)*let')ente -e est' 1ent'n'. L' tecl'
ES! cu)*le l' )is)' (unci+n -es-e este c')*o.

Se 'cti1' nic')ente en los c')*os Pa,: Va0o: Vre": Re": V(e&: Vim!: In,: De.: Sal: Val:
V!ar. Al -'r clic -e@' el c')*o en ceros. L' tecl' >9 cu)*le l' )is)' (unci+n -es-e -ic0os c')*os.

Se 'cti1' en to-os los c')*os -e est' 1ent'n'/ ' e?ce*ci+n -e los c')*os C!": Ni( y T(o/
*er)ite ter)in'r con l' c'*tur' -e -'tos -el conce*to 'ctu'l y -igit'r uno nue1o. L' tecl' >1
cu)*le l' )is)' (unci+n -es-e -ic0os c')*os.
Se incluyo '-e)8s/ l' (unci+n >% o .ot+n Eli)in' Aen el c')*o DQD *'r' cu'n-o se =uiere eli)in'r
un registro =ue y' e?iste. Si se tr't' -e un (or)ul'rio 1004 o 1011 este .ot+n se 0'.ilit' en el
1'lor corres*on-iente y' =ue *'r' estos (or)ul'rios no e?iste el c')*o DQ.
L' in(or)'ci+n es 'cu)ul'-' *or Cone!"o B Ni( B Ti!o (e Do)men"o/ estos tres -'tos son
i)*ort'ntes en l' c'*tur' o )o-i(ic'ci+n *'r' s'.er si el registro e?iste. Si e?iste un registro
*re1i')ente cre'-o con los -'tos =ue est8n en el recu'-ro/ in)e-i't')ente se -es*lieg' l'
in(or)'ci+n 'soci'-' 'l )is)o/ *'r' =ue estos se'n )o-i(ic'-os,
Si los -'tos -igit'-os y' no se encuentr'n *re1i')ente gr'.'-os en el te)*or'l/ in-ic' =ue es un
registro nue1o y se tr't' -e un' cre'ci+n,
>in'l)ente *or l' o*ci+n GENERAR ARCHIVO PLANO DE LA DIAN -es-e l' cu'l el
usu'rio ingres' los -'tos -el ena0e3a(o -el (or)'to/ c'-' 1e7 =ue l' e@ecute,

ACo (e En.Do# !')*o nu)5rico -e 4 c'r'cteres/ corres*on-e 'l 'Ko 'l cu'l *ertenece l'
in(or)'ci+n =ue se est8 gener'n-o. A=u/ el *rogr')' sugiere el 'Ko -e ingreso ' S339. Es un
-'to #L39ATR3.
C2(i,o Cone!"o, !')*o .lig'torio ti*o List' con l's siguientes o*ciones,
1 J 3nserci+n
2 J Ree)*l'7o

Insercin: Se selecciona esta opcin cuando la inor!acin se "a a presentar por pri!era "e#$
Ree!pla#o: Se selecciona esta opcin cuando es una correccin de inor!acin %a presentada$
C2(i,o Forma"o, !')*o o.lig'torio ti*o list' con l's siguientes o*ciones,

1001 G &'gos o A.onos en !uent'
1002 G Retenciones *r'ctic'-'s
1003 G Retenciones =ue le *r'ctic'ron
1004 G Descuentos Tri.ut'rios
100% G 3)*uesto Descont'.le
1006 G 3)*uesto 9ener'-o
100B G 3ngresos Reci.i-os
1008 G !uent's *or !o.r'r
1009 G !uent's *or &'g'r
1010 G Socios y Accionist's
1011 G Decl'r'ciones Tri.ut'ri's
1012 G Decl'r'ciones Tri.ut'ri's
N)mero (e En.Do, !')*o nu)5rico -e 0'st' 8 c'r'cteres. Es o.lig'torio. !orres*on-e ' un
n)ero consecuti1o *or 'Ko *'r' los (or)'tos =ue el usu'rio en1e ' l' D3A:. Se -igit'
)'nu'l)ente.
E&"E &e,)ro (e reali3ar el !roe&o# !0ecL .o? =ue se 'cti1' luego -e -igit'r el 2NFmero (e
En.Do6 Al )'rc'rse contin' con el *roceso y gener' -os 'rc0i1os R.*rn/ uno *'r' el
ena0e3a(o y otro *'r' el on"eni(o -el ;4L/ en el -irectorio TE4& -e l' res*ecti1' e)*res',


:TA, En los 'rc0i1os *l'nos E:!A#EPJ10::.&R: se 'li)ent'n to-os los -'tos -el enc'.e7'-o '
e?ce*ci+n -e l' (ec0' y 0or' -e en1o. En l' e@ecuci+n -e l' o*ci+n Genera ArGi.o& @ML (e la
DIAN es -es-e -on-e se c'rg'r8n '-e)8s -e los -'tos -el *l'no/ los corres*on-ientes ' (ec0' y
0or' -e en1o -el enc'.e7'-o =ue -e.en ir 'l ;4L/ segn 0or' y (ec0' -el e=ui*o -es-e -on-e se
e@ecute el *roceso.

El or-en -e los -'tos y -e l's *osiciones/ en los 'rc0i1os *l'nos -e conteni-o A>R4ATJ
10::.&R:D/ 1'r' segn el (or)'to y se *resent'n e?'ct')ente en el )is)o or-en en =ue se
*ue-en 1isu'li7'r en el in(or)e DATS 3:>R4A!3S: E;S9E:A
GENERA ARCHIVOS XML DE LA DIAN
Al )'rc'r est' o*ci+n/ el *rogr')' re'li7' el ll')'-o 'l D3A:;4L.e?e Acon1erti-or -e 'rc0i1os '
;4L/ u.ic'-o en -irectorio S339 Min-oNsD/ *'r' lo cu'l -e.e 0'.erse inst'l'-o -ic0o *rogr')'
en el e=ui*o -es-e -on-e se e@ecut'r8 el *roceso.
En el e@ecut'.le D3A:;4L.e?e se incluy+ el control -e no *er)itir su e@ecuci+n (uer' -e S339/ *or
lo t'nto/ el *roceso es *osi.le re'li7'rlo nic')ente -entro -el *rogr')' si se intent' e@ecut'r este
'rc0i1o gener' el siguiente )ens'@e,
En l' e@ecuci+n -es-e S339/ el con1erti-or 1'li-' l' e?istenci' -e los *l'nos -e enc'.e7'-o y
conteni-o/ en el -irectorio TE4& -e l' res*ecti1' e)*res'/ *'r' TDS los 12 (or)'tos. !u'n-o/
no e?ist' 'lguno -e ellos/ gener'r8 los D)uisc'R.?)l -e los (or)'tos =ue 0'y' encontr'-o/
)ostr'r8 el siguiente )ens'@e e incluir8 los res*ecti1os co)ent'rios en el D3A:;4L.L9,
El 'rc0i1o D3A:;4L.L9 se gener' sie)*re en el -irectorio S339 Min-oNs/ en este se )ostr'r8 l'
-escri*ci+n -e los R.*rn no encontr'-os y l' rut' -on-e se .usc'ron. Esto =uiere -ecir/ =ue si el
*roceso se e@ecut' -es-e l' e)*res' 01/ )ostr'r8 S33M301TTE4&/ si es -es-e l' e)*res' 02/
)ostr'r8 S33M302TTE4&.,
!u'n-o el *roceso se e@ecute y e?ist'n los 24 'rc0i1os *l'nos A12 -e enc'.e7'-o y 12 -e
conteni-oD/ Se gener'n los res*ecti1os 'rc0i1os D)uisc'R.?)l -entro -el -irectorio
SII=INNHDm)i&a -e 'cuer-o con l's es*eci(ic'ciones -et'll'-'s en los 'ne?os ' este
-ocu)ento/ y (in'l)ente )uestr' el siguiente )ens'@e,

NOTA# Sie)*re =ue se e@ecute este *roceso/ se gener'r8n los 12 'rc0i1os ;4L *'r' los 12
(or)'tos.


"n' 1e7 gener'-os los ;4L/ es *osi.le 1eri(ic'r =ue el arGi.o e&"I 0ien Jorma(o: es -ecir/
=ue cu)*l' con l's es*eci(ic'ciones t5cnic's )ni)'s re=ueri-'s *or l' D3A: *'r' =ue un 'rc0i1o
se' 'ce*t'-o. Esto es *osi.le 0'cerlo ' tr'15s -el *re1'li-'-or =ue su)inistr' l' D3A: co)o
0err')ient' *'r' 1'li-'rlo 'ntes -e su entreg' y *o-er re'li7'r l's res*ecti1's correcciones.
El *re1'li-'-or es gr'tuito y se *ue-e -esc'rg'r -e l' *8gin' NNN.-i'n.go1.co/ 'l inst'l'rlo/ =ue-'
-is*oni.le l' res*ecti1' gu' -e inst'l'ci+n y uso.
Si -ese' 1erse el conteni-o -el ;4L/ .'st' con '.rir el 'rc0i1o/ se 1er8 co)o en l' siguiente
*'nt'll' el cu'l es el e@e)*lo -el ;4L *'r' el (or)'to 1001 gener'-o -es-e S339,