PZA

30 PZA 33.53 50.00 1,500.00 $

35 PZA 27.35 45.00 1,575.00 $
35 PZA 42.64 65.00 2,275.00 $
35 PZA 21.52 40.00 1,400.00 $
35 PZA 16.63 25.00 875.00 $
35 PZA 8.30 25.00 875.00 $
40 PZA 22.51 35.00 1,400.00 $
25 PZA 7.62 20.00 500.00 $
20 PZA 2.29 10.00 200.00 $
40 PZA 26.00 35.00 1,400.00 $
10 PZA 29.61 40.00 400.00 $
10 PZA 71.39 95.00 950.00 $
10 PZA 45.70 60.00 600.00 $
5 PZA 209.44 230.00 1,150.00 $
10 PZA 50.30 65.00 650.00 $
30 PZA 48.11 65.00 1,950.00 $
10 PZA 75.79 90.00 900.00 $
15 PZA 10.00 25.00 375.00 $
20 PZA 44.53 60.00 1,200.00 $
20 PZA 11.20 25.00 500.00 $
5 PZA 601.93 615.00 3,075.00 $
10 PZA 135.16 150.00 1,500.00 $
50 PZA 85.75 100.00 5,000.00 $
35 PZA 62.78 75.00 2,625.00 $
$ -
$ -
570 $ 1,690.08 $ 2,045.00 $ 32,875.00
21.11111111 $ 70.42 $ 85.21 $ 1,217.59
$ -
$ -
$ -
TOTAL
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA
COMPRA VENTA
REFACIONES
LIMPIADOR DE CARBURA
UNIDAD CANTIDAD TIPODE PUESTO DE TRABAJO
SELLADOR DE RADIADOR
MARCADOR TEMPERATURA
LQUIDOS PARA FRENOS
SOLENOIDE
SELLADOR PARA EMPAQUE
INFLALLANTAS
AMPERISMO
ROLDANA ANTISULFATAN
LIMPIADOR DE INYECTOR
ADHESIVO
AFLOJATODO
REFACIONES
MEDIA
CONEXIN MACHO
PINTURA
LUBRICANTES PARA BANDA
LIMPIADOR DE RADIADOR
SOPORTE PARA TRANSMISIN
ROTOR DE DISTRIBUIDOR
AUMENTO DE BUJA
TAPA DE DISTRIBUIDOR
MANGUERA ALTA PRESIN
MARCADOR DE ACEITE
MARCADOR TRIPLE
SOPORTE PARA MOTOR
1 80 80 2,400.00 $ 28,800.00 $
1 80 80 2,400.00 $ 28,800.00 $
1 80 80 2,400.00 $ 28,800.00 $
1 80 80 2,400.00 $ 28,800.00 $
80 9,600.00 $ 115,200.00 $
1 120 120 3,600.00 $ 43,200.00 $
1 100 100 3,000.00 $ 36,000.00 $
220.00 $ 6,600.00 $ 79,200.00 $
1 4 7.60 30.40 790.40 $ 9,484.80 $
7.60 $ 790.40 $ 9,484.80 $
1 1.00 1,500.00 $ 18,000.00 $
1 1.00 100.00 $ 1,200.00 $
- $
2.00 $ 1,600.00 $ 19,200.00 $
1.15
PRECIO
GASTO
MENSUAL
COMBUSTIBLE
TOTALES
TIPODE PUESTO DE
TRABAJO
CANTIDAD
GASTO ANUAL
TOTALES
ELECTRICIDAD
AGUA
TIPODE PUESTO DE
TRABAJO
CANTIDAD
MANO DE
OBRA
TOTALES
GASTO
PRESUPUESTO DE GASTO
ASISTENTE
PRESUPUESTO DE GASTO DE COMBUSTIBLE
GASTO ANUAL
PRODUCCION
CANTIDAD SUELDO
PRODUCCION
M. DE O.
ANUAL
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA
TIPODE PUESTO DE
TRABAJO
M. DE O.
MENSUAL
M. DE O.
ANUAL
ADMINISTRADOR
GASTO
MENSUAL
M. DE O.
MENSUAL
LITROS /
UNIDAD
PRECIO
TOTALES
PRODUCCION
PRODUCCION
INFLACION
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA
TIPODE PUESTO DE
TRABAJO
CANTIDAD SUELDO
MANO DE
OBRA
ARACELI TERRAZAS HIGUERA 100%
0%
0%
0%
0%
0%
ERROR 100%
Participacin accionaria Porcentaje
1 ENERO 2013 A 31 DICIEMBRE 2013
SOCIO 6
SOCIO 2
Informacion Inicial
NOMBRE DE LA EMPRESA
FECHA INICIO DE OPERACIONES
PERIODO DEL 1ER AO DE OPERACIONES
SOCIO 1
PERIODO DEL 2DO AO DE OPERACIONES
PERIODO DEL 4TO AO DE OPERACIONES
PERIODO DEL 5TO AO DE OPERACIONES
PERIODO DEL 3ER AO DE OPERACIONES
SOCIO 3
SOCIO 4
SOCIO 5
NOMBRE DE LOS SOCIOS
1 ENERO 2014 A 31 DICIEMBRE 2014
1 ENERO 2015 A 31 DICIEMBRE 2015
FERRETERA EL SUSPIRO
Jan-12
1 ENERO 2012 A 31 DICIEMBRE 2012
1 ENERO 2012 A 31 DICIEMBRE 2012
INVERSIONES INICIALES
- - - - - - -
- 0
- 120 - - - - - -
- 120 - - - - - -
157,200.00
55,890.00
101,310.00
-
- - - - - - -
- 48 - - - - - -
- 48 - - - - - -
-
22,800.00 63.33 2,280.00 2,280.00 2,280.00 2,280.00 2,280.00
22,800.00 36 63.33 2,280.00 2,280.00 2,280.00 2,280.00 2,280.00
- 36 - - - - - -
- 36 - - - - - -
- - - - - - -
- 48 - - - - - -
-
- - - - - - -
- 48 - - - - - -
- 48 - - - - - -
- 48 - - - - - -
-
- 2,280 2,280 2,280 2,280 2,280
- 190 190 190 190 190
-
-
180,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
180,000.00
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
PRODUCTO 1 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570
PRODUCTO 2
PRODUCTO 3
PRODUCTO 4
PRODUCTO 5
PRODUCTO 6
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
PRODUCTO 1 85.21 85.21 85.21 85.21 85.21 85.21 85.21 85.21 85.21 85.21 85.21 85.21
PRODUCTO 2 - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 3 - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 4 - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 5 - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 6 - - - - - - - - - - - -
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00
9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
790.40 790.40 790.40 790.40 790.40 790.40 790.40 790.40 790.40 790.40 790.40 790.40
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00
692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31
19,572.71 19,572.71 19,572.71 19,572.71 19,572.71 19,572.71 19,572.71 19,572.71 19,572.71 19,572.71 19,572.71 19,572.71
DEP. AO3 DEP. AO4
Gasolina y combustibles
Electricidad
Gas
Telfono
Agua
Sueldos/ dueos
MES
VALIDAR TOTAL IGUAL AL 100 %
DEP. AO 5
0
0
Promocin
MES
CLCULO DE VENTAS
REFACIONES
Contrato de la Electricidad
0
0
POLITICAS DE CREDITO
PRECIO UNITARIO
Asistencia tecnica
Notario Pblico
EN UNIDADES
Total
Registro Pblico de la Propiedad
Permisos
Promocin Inicial
Total
Publicidad
Contrato del Agua y Drenaje
Otros
Otros
Inventario Inicial
Efectivo de Reserva
Elaboracion de proyecto
Contrato de Gas
Contrato de Seguros
Dposito de Renta (1 meses)
Impresoras
Efectivo
Gastos de Constitucin
Autos
Otros
Otros
Total
GASTOS OPERACIONALES
Contratos de Servicios
Contrato del Telfono
Otros
Materia prima
INVERSION INICIAL (PREOPERATIVOS)
Mobiliario
Equipo de Oficina
Otros
Computadora
Mejoras al Local
Salarios por Decoracin y Remodelacin
Otros
Compra del Edificio
Otros
Concepto
Compra de Terreno
Herramientas
DEPRECIACION MENSUAL
Mobiliario y Equipo de Oficina
Terreno y Edificios
Acondicionamiento de Local
Maquinaria
Equipo de Cmputo
Equipo de Transporte
Equipo Adicional
Mquinas
1 ENERO 2012 A 31 DICIEMBRE 2012
0
Sueldos/ empleados
CLCULO DE GASTOS
CREDITO A 30 DIAS
CONTADO
MES
MES
Costos Variable
AGUA
Depreciacin
DEP. AO2 DEP. AO1 VIDA UTIL EN MESES DEP.MENSUAL Parcial Total
1 ENERO 2012 A 31 DICIEMBRE 2012
0
0
REFACIONES
0
0
0
1 ENERO 2012 A 31 DICIEMBRE 2012
1 ENERO 2012 A 31 DICIEMBRE 2012
Total
PUNTO DE EQUILIBRIO
COSTOS FIJOS
Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 6 Producto 1 Producto 2 Producto 3
Ao 1 18,880.40 18,880.40 18,880.40 18,880.40 18,880.40 18,880.40 1,276.71 #DIV/0! #DIV/0!
18,880.40 18,880.40 18,880.40 18,880.40 18,880.40 18,880.40 221.58 #DIV/0! #DIV/0!
18,880.40 18,880.40 18,880.40 18,880.40 18,880.40 18,880.40 1,276.71 #DIV/0! #DIV/0!
18,880.40 18,880.40 18,880.40 18,880.40 18,880.40 18,880.40 221.58 #DIV/0! #DIV/0!
18,880.40 18,880.40 18,880.40 18,880.40 18,880.40 18,880.40 1,276.71 #DIV/0! #DIV/0!
18,880.40 18,880.40 18,880.40 18,880.40 18,880.40 18,880.40 221.58 #DIV/0! #DIV/0!
18,880.40 18,880.40 18,880.40 18,880.40 18,880.40 18,880.40 1,276.71 #DIV/0! #DIV/0!
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Ao 2 21,683.96 21,683.96 21,683.96 21,683.96 21,683.96 21,683.96 1,275.03 #DIV/0! #DIV/0!
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21,683.96 21,683.96 21,683.96 21,683.96 21,683.96 21,683.96 1,275.03 #DIV/0! #DIV/0!
21,683.96 21,683.96 21,683.96 21,683.96 21,683.96 21,683.96 221.29 #DIV/0! #DIV/0!
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21,683.96 21,683.96 21,683.96 21,683.96 21,683.96 21,683.96 221.29 #DIV/0! #DIV/0!
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24,908.05 24,908.05 24,908.05 24,908.05 24,908.05 24,908.05 1,273.58 #DIV/0! #DIV/0!
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24,908.05 24,908.05 24,908.05 24,908.05 24,908.05 24,908.05 221.04 #DIV/0! #DIV/0!
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24,908.05 24,908.05 24,908.05 24,908.05 24,908.05 24,908.05 1,273.58 #DIV/0! #DIV/0!
24,908.05 24,908.05 24,908.05 24,908.05 24,908.05 24,908.05 221.04 #DIV/0! #DIV/0!
Ao 4 28,615.76 28,615.76 28,615.76 28,615.76 28,615.76 28,615.76 1,272.31 #DIV/0! #DIV/0!
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Punto de Equilibrio
Ao 2
Punto de Equilibrio
Ao 3
Punto de Equilibrio
Ao 4
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
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MAYO
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SEPTIEMBRE
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DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
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NOVIEMBRE
DICIEMBRE
JULIO
AGOSTO
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SEPTIEMBRE
OCTUBRE
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JUNIO
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NOVIEMBRE
DICIEMBRE
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
SEPTIEMBRE
ENERO
ABRIL
JULIO
MAYO
FEBRERO
Punto de Equilibrio
Ao 1
ABRIL
OCTUBRE
AGOSTO
JUNIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
JUNIO
MAYO
Costo fijo por Unidad
MARZO
JULIO
FEBRERO
ENERO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
DICIEMBRE DICIEMBRE
MARZO
MAYO
JUNIO
MARZO
JULIO
AGOSTO
NOVIEMBRE
OCTUBRE
JUNIO
FEBRERO
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ENERO
DICIEMBRE
Punto de Equilibrio
Ao 5
MAYO
DICIEMBRE
NOVIEMBRE
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JUNIO
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1 ENERO 2013 A 31 DICIEMBRE 2013
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1 ENERO 2012 A 31 DICIEMBRE 2012
1 ENERO 2013 A 31 DICIEMBRE 2013 1 ENERO 2012 A 31 DICIEMBRE 2012
1 ENERO 2013 A 31 DICIEMBRE 2013
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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10,037.78 10,037.78 10,037.78 10,037.78 10,037.78 10,037.78 10,037.78 10,037.78 10,037.78 10,037.78 10,037.78 10,037.78 11,543.44 11,543.44 11,543.44 11,543.44 11,543.44 11,543.44 11,543.44 11,543.44 11,543.44 11,543.44 11,543.44 11,543.44
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152.09 152.09 152.09 152.09 152.09 152.09 152.09 152.09 152.09 152.09 152.09 152.09 174.90 174.90 174.90 174.90 174.90 174.90 174.90 174.90 174.90 174.90 174.90 174.90
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692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31
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1 ENERO 2014 A 31 DICIEMBRE 2014
1 ENERO 2015 A 31 DICIEMBRE 2015
1 ENERO 2014 A 31 DICIEMBRE 2014
1 ENERO 2014 A 31 DICIEMBRE 2014
1 ENERO 2014 A 31 DICIEMBRE 2014
1 ENERO 2015 A 31 DICIEMBRE 2015
1 ENERO 2015 A 31 DICIEMBRE 2015
1 ENERO 2015 A 31 DICIEMBRE 2015
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
107.10 - 107.10 - 107.10 - 107.10 - 107.10 - 107.10 - 123.17 - 123.17 - 123.17 - 123.17 - 123.17 - 123.17 -
107.10 - 107.10 - 107.10 - 107.10 - 107.10 - 107.10 - 123.17 - 123.17 - 123.17 - 123.17 - 123.17 - 123.17 -
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
61,047.01 - 61,047.01 - 61,047.01 - 61,047.01 - 61,047.01 - 61,047.01 - 70,204.06 - 70,204.06 - 70,204.06 - 70,204.06 - 70,204.06 - 70,204.06 -
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61,047.01 - 61,047.01 - 61,047.01 - 61,047.01 - 61,047.01 - 61,047.01 - 70,204.06 - 70,204.06 - 70,204.06 - 70,204.06 - 70,204.06 - 70,204.06 -
1 ENERO 2015 A 31 DICIEMBRE 2015
1 ENERO 2015 A 31 DICIEMBRE 2015 1 ENERO 2014 A 31 DICIEMBRE 2014
1 ENERO 2014 A 31 DICIEMBRE 2014
INVERSIONES INICIALES
Parcial Total -
- -
- -
- -
- -
157,200.00 -
55,890.00 -
101,310.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
22,800.00 -
22,800.00 -
- -
- -
- -
-
- 180,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Total 180,000.00
Otros
Otros
Otros
Mobiliario
Equipo de Oficina
Mobiliario y Equipo de Oficina
0
Total
0
Autos
Impresoras
Equipo de Transporte
Promocin
Gastos de Constitucin
Promocin Inicial
Elaboracion de proyecto
Asistencia tecnica
Total
Notario Pblico Mquinas
Herramientas Registro Pblico de la Propiedad
Permisos
Publicidad
Otros
Contrato del Telfono
Contrato de la Electricidad
Contrato del Agua y Drenaje
Contrato de Gas
Contrato de Seguros
Dposito de Renta (1 meses)
Computadora
Equipo Adicional
Mejoras al Local
Compra del Edificio
INVERSIONES INICIALES (PREOPERACIONALES)
Acondicionamiento de Local
Otros
Concepto
Terreno y Edificios
Compra de Terreno
GASTOS INICIALES
Contratos de Servicios
Materia prima
Otros
Salarios por Decoracin y Remodelacin
Otros
Otros
Maquinaria
Equipo de Cmputo
Inventario Inicial
Efectivo de Reserva
Concepto Monto Nombre
% $
Terreno y Edificios - Socios:
Acondicionamiento de Local 157,200.00 ARACELI TERRAZAS HIGUERA 100% -
Maquinaria - - 0% -
Equipo de Cmputo 22,800.00 - 0% -
Equipo de Transporte - - 0% -
Mobiliario y Equipo de Oficina - - 0% -
Inventario Inicial - - 0% -
Efectivo de Reserva - Total Socios -
Otros -
Contratos de Servicios - SRA 180,000.00
Gastos de Constitucin - Prstamo Bancario Largo Plazo
Promocin Inicial - Total Prstamos Bancarios 180,000.00
TOTAL 180,000.00 TOTAL 180,000.00
Participacin
EN UNIDADES
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
PRODUCTO 1 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00
PRODUCTO 2 - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 3 - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 4 - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 5 - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 6 - - - - - - - - - - - -
TOTAL 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00
EN PESOS
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
PRODUCTO 1 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75
PRODUCTO 2 - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 3 - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 4 - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 5 - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 6 - - - - - - - - - - - -
TOTAL 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75
CUENTAS POR COBRAR
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CONTADO 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75
CREDITO A 30 DIAS - - - - - - - - - - -
COBRANZA DEL MES 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75
SALDO DE CLIENTES - - - - - - - - - - - -

1 ENERO 2012 A 31 DICIEMBRE 2012
1 ENERO 2012 A 31 DICIEMBRE 2012
1 ENERO 2012 A 31 DICIEMBRE 2012
PRONSTICOS DE VENTA
EN UNIDADES
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
PRODUCTO 1 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00
PRODUCTO 2 - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 3 - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 4 - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 5 - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 6 - - - - - - - - - - - -
TOTAL 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00
EN PESOS
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
PRODUCTO 1 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06
PRODUCTO 2 - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 3 - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 4 - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 5 - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 6 - - - - - - - - - - - -
TOTAL 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06
CUENTAS POR COBRAR
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CONTADO 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06
CREDITO A 30 DIAS - - - - - - - - - - - -
COBRANZA DEL MES 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06
SALDO DE CLIENTES - - - - - - - - - - - -
1 ENERO 2012 A 31 DICIEMBRE 2012
1 ENERO 2012 A 31 DICIEMBRE 2012
1 ENERO 2012 A 31 DICIEMBRE 2012
PRONSTICOS DE VENTA
EN UNIDADES
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
PRODUCTO 1 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00
PRODUCTO 2 - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 3 - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 4 - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 5 - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 6 - - - - - - - - - - - -
TOTAL 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00
EN PESOS
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
PRODUCTO 1 64,232.17 64,232.17 64,232.17 64,232.17 64,232.17 64,232.17 64,232.17 64,232.17 64,232.17 64,232.17 64,232.17 64,232.17
PRODUCTO 2 - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 3 - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 4 - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 5 - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 6 - - - - - - - - - - - -
TOTAL 64,232.17 64,232.17 64,232.17 64,232.17 64,232.17 64,232.17 64,232.17 64,232.17 64,232.17 64,232.17 64,232.17 64,232.17
CUENTAS POR COBRAR
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CONTADO 64,232.17 64,232.17 64,232.17 64,232.17 64,232.17 64,232.17 64,232.17 64,232.17 64,232.17 64,232.17 64,232.17 64,232.17
CREDITO A 30 DIAS - - - - - - - - - - - -
COBRANZA DEL MES 64,232.17 64,232.17 64,232.17 64,232.17 64,232.17 64,232.17 64,232.17 64,232.17 64,232.17 64,232.17 64,232.17 64,232.17
SALDO DE CLIENTES - - - - - - - - - - - -
1 ENERO 2013 A 31 DICIEMBRE 2013
1 ENERO 2013 A 31 DICIEMBRE 2013
1 ENERO 2013 A 31 DICIEMBRE 2013
PRONSTICOS DE VENTA
EN UNIDADES
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
PRODUCTO 1 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00
PRODUCTO 2 - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 3 - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 4 - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 5 - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 6 - - - - - - - - - - - -
TOTAL 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00
EN PESOS
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
PRODUCTO 1 73,867.00 73,867.00 73,867.00 73,867.00 73,867.00 73,867.00 73,867.00 73,867.00 73,867.00 73,867.00 73,867.00 73,867.00
PRODUCTO 2 - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 3 - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 4 - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 5 - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 6 - - - - - - - - - - - -
TOTAL 73,867.00 73,867.00 73,867.00 73,867.00 73,867.00 73,867.00 73,867.00 73,867.00 73,867.00 73,867.00 73,867.00 73,867.00
CUENTAS POR COBRAR
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CONTADO 73,867.00 73,867.00 73,867.00 73,867.00 73,867.00 73,867.00 73,867.00 73,867.00 73,867.00 73,867.00 73,867.00 73,867.00
CREDITO A 30 DIAS - - - - - - - - - - - -
COBRANZA DEL MES 73,867.00 73,867.00 73,867.00 73,867.00 73,867.00 73,867.00 73,867.00 73,867.00 73,867.00 73,867.00 73,867.00 73,867.00
SALDO DE CLIENTES - - - - - - - - - - - -
1 ENERO 2014 A 31 DICIEMBRE 2014
1 ENERO 2014 A 31 DICIEMBRE 2014
1 ENERO 2014 A 31 DICIEMBRE 2014
FERRETERA EL SUSPIRO
PRONSTICOS DE VENTA
EN UNIDADES
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
PRODUCTO 1 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00
PRODUCTO 2 - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 3 - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 4 - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 5 - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 6 - - - - - - - - - - - -
TOTAL 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00
EN PESOS
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
PRODUCTO 1 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05
PRODUCTO 2 - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 3 - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 4 - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 5 - - - - - - - - - - - -
PRODUCTO 6 - - - - - - - - - - - -
TOTAL 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05
CUENTAS POR COBRAR
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CONTADO 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05
CREDITO A 30 DIAS - - - - - - - - - - - -
COBRANZA DEL MES 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05
SALDO DE CLIENTES - - - - - - - - - - - -
1 ENERO 2015 A 31 DICIEMBRE 2015
1 ENERO 2015 A 31 DICIEMBRE 2015
1 ENERO 2015 A 31 DICIEMBRE 2015
FERRETERA EL SUSPIRO
PRONSTICOS DE VENTA
CALCULO DE GASTOS DE OPERACION
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Sueldos/ dueos 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00
Sueldos/ empleados 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00
Electricidad 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Gas - - - - - - - - - - - -
Telfono - - - - - - - - - - - -
Agua 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Gasolina y combustibles 790.40 790.40 790.40 790.40 790.40 790.40 790.40 790.40 790.40 790.40 790.40 790.40
AGUA 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Depreciacin 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00
Costos Variable 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31
Total 19,572.71 19,572.71 19,572.71 19,572.71 19,572.71 19,572.71 19,572.71 19,572.71 19,572.71 19,572.71 19,572.71 19,572.71
1 ENERO 2012 A 31 DICIEMBRE 2012
FERRETERA EL SUSPIRO
GASTOS DE OPERACIN
CALCULO DE GASTOS DE OPERACION
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Sueldos/ dueos 7,590.00 7,590.00 7,590.00 7,590.00 7,590.00 7,590.00 7,590.00 7,590.00 7,590.00 7,590.00 7,590.00 7,590.00
Sueldos/ empleados 11,040.00 11,040.00 11,040.00 11,040.00 11,040.00 11,040.00 11,040.00 11,040.00 11,040.00 11,040.00 11,040.00 11,040.00
Electricidad 1,725.00 1,725.00 1,725.00 1,725.00 1,725.00 1,725.00 1,725.00 1,725.00 1,725.00 1,725.00 1,725.00 1,725.00
Gas - - - - - - - - - - - -
Telfono - - - - - - - - - - - -
Agua 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00
Gasolina y combustibles 908.96 908.96 908.96 908.96 908.96 908.96 908.96 908.96 908.96 908.96 908.96 908.96
AGUA 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00
Depreciacin 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00
Costos Variable 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31
Total 22,376.27 22,376.27 22,376.27 22,376.27 22,376.27 22,376.27 22,376.27 22,376.27 22,376.27 22,376.27 22,376.27 22,376.27
1 ENERO 2012 A 31 DICIEMBRE 2012
FERRETERA EL SUSPIRO
GASTOS DE OPERACIN
CALCULO DE GASTOS DE OPERACION
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Sueldos/ dueos 8,728.50 8,728.50 8,728.50 8,728.50 8,728.50 8,728.50 8,728.50 8,728.50 8,728.50 8,728.50 8,728.50 8,728.50
Sueldos/ empleados 12,696.00 12,696.00 12,696.00 12,696.00 12,696.00 12,696.00 12,696.00 12,696.00 12,696.00 12,696.00 12,696.00 12,696.00
Electricidad 1,983.75 1,983.75 1,983.75 1,983.75 1,983.75 1,983.75 1,983.75 1,983.75 1,983.75 1,983.75 1,983.75 1,983.75
Gas - - - - - - - - - - - -
Telfono - - - - - - - - - - - -
Agua 132.25 132.25 132.25 132.25 132.25 132.25 132.25 132.25 132.25 132.25 132.25 132.25
Gasolina y combustibles 1,045.30 1,045.30 1,045.30 1,045.30 1,045.30 1,045.30 1,045.30 1,045.30 1,045.30 1,045.30 1,045.30 1,045.30
AGUA 132.25 132.25 132.25 132.25 132.25 132.25 132.25 132.25 132.25 132.25 132.25 132.25
Depreciacin 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00
Costos Variable 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31
Total 25,600.36 25,600.36 25,600.36 25,600.36 25,600.36 25,600.36 25,600.36 25,600.36 25,600.36 25,600.36 25,600.36 25,600.36
1 ENERO 2013 A 31 DICIEMBRE 2013
FERRETERA EL SUSPIRO
GASTOS DE OPERACIN
CALCULO DE GASTOS DE OPERACION
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Sueldos/ dueos 10,037.78 10,037.78 10,037.78 10,037.78 10,037.78 10,037.78 10,037.78 10,037.78 10,037.78 10,037.78 10,037.78 10,037.78
Sueldos/ empleados 14,600.40 14,600.40 14,600.40 14,600.40 14,600.40 14,600.40 14,600.40 14,600.40 14,600.40 14,600.40 14,600.40 14,600.40
Electricidad 2,281.31 2,281.31 2,281.31 2,281.31 2,281.31 2,281.31 2,281.31 2,281.31 2,281.31 2,281.31 2,281.31 2,281.31
Gas - - - - - - - - - - - -
Telfono - - - - - - - - - - - -
Agua 152.09 152.09 152.09 152.09 152.09 152.09 152.09 152.09 152.09 152.09 152.09 152.09
Gasolina y combustibles 1,202.10 1,202.10 1,202.10 1,202.10 1,202.10 1,202.10 1,202.10 1,202.10 1,202.10 1,202.10 1,202.10 1,202.10
AGUA 152.09 152.09 152.09 152.09 152.09 152.09 152.09 152.09 152.09 152.09 152.09 152.09
Depreciacin 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00
Costos Variable 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31
Total 29,308.07 29,308.07 29,308.07 29,308.07 29,308.07 29,308.07 29,308.07 29,308.07 29,308.07 29,308.07 29,308.07 29,308.07
1 ENERO 2014 A 31 DICIEMBRE 2014
FERRETERA EL SUSPIRO
GASTOS DE OPERACIN
CALCULO DE GASTOS DE OPERACION
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Sueldos/ dueos 11,543.44 11,543.44 11,543.44 11,543.44 11,543.44 11,543.44 11,543.44 11,543.44 11,543.44 11,543.44 11,543.44 11,543.44
Sueldos/ empleados 16,790.46 16,790.46 16,790.46 16,790.46 16,790.46 16,790.46 16,790.46 16,790.46 16,790.46 16,790.46 16,790.46 16,790.46
Electricidad 2,623.51 2,623.51 2,623.51 2,623.51 2,623.51 2,623.51 2,623.51 2,623.51 2,623.51 2,623.51 2,623.51 2,623.51
Gas - - - - - - - - - - - -
Telfono - - - - - - - - - - - -
Agua 174.90 174.90 174.90 174.90 174.90 174.90 174.90 174.90 174.90 174.90 174.90 174.90
Gasolina y combustibles 1,382.41 1,382.41 1,382.41 1,382.41 1,382.41 1,382.41 1,382.41 1,382.41 1,382.41 1,382.41 1,382.41 1,382.41
AGUA 174.90 174.90 174.90 174.90 174.90 174.90 174.90 174.90 174.90 174.90 174.90 174.90
Depreciacin 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00
Costos Variable 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31
Total 33,571.93 33,571.93 33,571.93 33,571.93 33,571.93 33,571.93 33,571.93 33,571.93 33,571.93 33,571.93 33,571.93 33,571.93
1 ENERO 2015 A 31 DICIEMBRE 2015
FERRETERA EL SUSPIRO
GASTOS DE OPERACIN
Estado de Resultados
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Ventas Contado 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75 582,825.00
Ventas Crdito - - - - - - - - - - - - -
Total Ventas 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75 582,825.00
Costo de Ventas 40,139.40 - 40,139.40 - 40,139.40 - 40,139.40 - 40,139.40 - 40,139.40 - 240,836.40
Utilidad Bruta (Ventas - Costo de Ventas) 8,429.35 48,568.75 8,429.35 48,568.75 8,429.35 48,568.75 8,429.35 48,568.75 8,429.35 48,568.75 8,429.35 48,568.75 341,988.60
Gastos
Sueldos/ dueos 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 79,200.00
Sueldos/ empleados 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 115,200.00
Electricidad 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00
Gas - - - - - - - - - - - - -
Telfono - - - - - - - - - - - - -
Agua 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00
Gasolina y combustibles 790.40 790.40 790.40 790.40 790.40 790.40 790.40 790.40 790.40 790.40 790.40 790.40 9,484.80
AGUA 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00
Depreciacin 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 2,280.00
Costos Variable 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 8,307.69
Total Gastos 19,572.71 19,572.71 19,572.71 19,572.71 19,572.71 19,572.71 19,572.71 19,572.71 19,572.71 19,572.71 19,572.71 19,572.71 234,872.49
-
Utilidad Neta (Utilidad Bruta-Total de Gastos) (11,143.36) 28,996.04 (11,143.36) 28,996.04 (11,143.36) 28,996.04 (11,143.36) 28,996.04 (11,143.36) 28,996.04 (11,143.36) 28,996.04 107,116.11
-
Impuestos ISR - 8,118.89 - 8,118.89 - 8,118.89 - 8,118.89 - 8,118.89 - 8,118.89 48,713.35
-
UTILIDAD NETA (PERDIDA) (11,143.36) 20,877.15 (11,143.36) 20,877.15 (11,143.36) 20,877.15 (11,143.36) 20,877.15 (11,143.36) 20,877.15 (11,143.36) 20,877.15 58,402.76
1 ENERO 2012 A 31 DICIEMBRE 2012
Estado de Resultados
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Ventas Contado 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06 670,248.75
Ventas Crdito - - - - - - - - - - - - -
Total Ventas 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06 670,248.75
Costo de Ventas 46,160.31 - 46,160.31 - 46,160.31 - 46,160.31 - 46,160.31 - 46,160.31 - 276,961.86
Utilidad Bruta (Ventas - Costo de Ventas) 9,693.75 55,854.06 9,693.75 55,854.06 9,693.75 55,854.06 9,693.75 55,854.06 9,693.75 55,854.06 9,693.75 55,854.06 393,286.89
Gastos
Sueldos/ dueos 7,590.00 7,590.00 7,590.00 7,590.00 7,590.00 7,590.00 7,590.00 7,590.00 7,590.00 7,590.00 7,590.00 7,590.00 91,080.00
Sueldos/ empleados 11,040.00 11,040.00 11,040.00 11,040.00 11,040.00 11,040.00 11,040.00 11,040.00 11,040.00 11,040.00 11,040.00 11,040.00 132,480.00
Electricidad 1,725.00 1,725.00 1,725.00 1,725.00 1,725.00 1,725.00 1,725.00 1,725.00 1,725.00 1,725.00 1,725.00 1,725.00 20,700.00
Gas - - - - - - - - - - - - -
Telfono - - - - - - - - - - - - -
Agua 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 1,380.00
Gasolina y combustibles 908.96 908.96 908.96 908.96 908.96 908.96 908.96 908.96 908.96 908.96 908.96 908.96 10,907.52
AGUA 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 1,380.00
Depreciacin 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 2,280.00
Costos Variable 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31
Total Gastos 22,376.27 22,376.27 22,376.27 22,376.27 22,376.27 22,376.27 22,376.27 22,376.27 22,376.27 22,376.27 22,376.27 22,376.27 260,207.52
Utilidad Neta (Utilidad Bruta-Total de Gastos) (12,682.52) 33,477.79 (12,682.52) 33,477.79 (12,682.52) 33,477.79 (12,682.52) 33,477.79 (12,682.52) 33,477.79 (12,682.52) 33,477.79 133,079.37
-
Impuestos (28%) - 9,373.78 - 9,373.78 - 9,373.78 - 9,373.78 - 9,373.78 - 9,373.78 56,242.70
-
UTILIDAD NETA (PERDIDA) (12,682.52) 24,104.01 (12,682.52) 24,104.01 (12,682.52) 24,104.01 (12,682.52) 24,104.01 (12,682.52) 24,104.01 (12,682.52) 24,104.01 76,836.67
1 ENERO 2012 A 31 DICIEMBRE 2012
Estado de Resultados
MES ENERO FEBRERO
Ventas Contado 64,232.17 64,232.17
Ventas Crdito - -
Total Ventas 64,232.17 64,232.17
Costo de Ventas 53,084.36 -
Utilidad Bruta (Ventas - Costo de Ventas) 11,147.82 64,232.17
Gastos
Sueldos/ dueos 8,728.50 8,728.50
Sueldos/ empleados 12,696.00 12,696.00
Electricidad 1,983.75 1,983.75
Gas - -
Telfono - -
Agua 132.25 132.25
Gasolina y combustibles 1,045.30 1,045.30
AGUA 132.25 132.25
Depreciacin 190.00 190.00
Costos Variable 692.31 692.31
Total Gastos 25,600.36 25,600.36
Utilidad Neta (Utilidad Bruta-Total de Gastos) (14,452.55) 38,631.81
Impuestos (28%) - 10,816.91
UTILIDAD NETA (PERDIDA) (14,452.55) 27,814.90
1 ENERO 2013 A 31 DICIEMBRE 2013
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
64,232.17 64,232.17 64,232.17 64,232.17 64,232.17
- - - - -
64,232.17 64,232.17 64,232.17 64,232.17 64,232.17
53,084.36 - 53,084.36 - 53,084.36
11,147.82 64,232.17 11,147.82 64,232.17 11,147.82
8,728.50 8,728.50 8,728.50 8,728.50 8,728.50
12,696.00 12,696.00 12,696.00 12,696.00 12,696.00
1,983.75 1,983.75 1,983.75 1,983.75 1,983.75
- - - - -
- - - - -
132.25 132.25 132.25 132.25 132.25
1,045.30 1,045.30 1,045.30 1,045.30 1,045.30
132.25 132.25 132.25 132.25 132.25
190.00 190.00 190.00 190.00 190.00
692.31 692.31 692.31 692.31 692.31
25,600.36 25,600.36 25,600.36 25,600.36 25,600.36
(14,452.55) 38,631.81 (14,452.55) 38,631.81 (14,452.55)
- 10,816.91 - 10,816.91 -
(14,452.55) 27,814.90 (14,452.55) 27,814.90 (14,452.55)
1 ENERO 2013 A 31 DICIEMBRE 2013
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
64,232.17 64,232.17 64,232.17 64,232.17 64,232.17
- - - - -
64,232.17 64,232.17 64,232.17 64,232.17 64,232.17
- 53,084.36 - 53,084.36 -
64,232.17 11,147.82 64,232.17 11,147.82 64,232.17
8,728.50 8,728.50 8,728.50 8,728.50 8,728.50
12,696.00 12,696.00 12,696.00 12,696.00 12,696.00
1,983.75 1,983.75 1,983.75 1,983.75 1,983.75
- - - - -
- - - - -
132.25 132.25 132.25 132.25 132.25
1,045.30 1,045.30 1,045.30 1,045.30 1,045.30
132.25 132.25 132.25 132.25 132.25
190.00 190.00 190.00 190.00 190.00
692.31 692.31 692.31 692.31 692.31
25,600.36 25,600.36 25,600.36 25,600.36 25,600.36
38,631.81 (14,452.55) 38,631.81 (14,452.55) 38,631.81
10,816.91 - 10,816.91 - 10,816.91
27,814.90 (14,452.55) 27,814.90 (14,452.55) 27,814.90
1 ENERO 2013 A 31 DICIEMBRE 2013
TOTAL
770,786.06
-
770,786.06
318,506.14
452,279.92
104,742.00
152,352.00
23,805.00
-
-
1,587.00
12,543.65
1,587.00
2,280.00
8,307.69
307,204.34
145,075.58
-
64,901.44
-
80,174.14
Estado de Resultados
MES ENERO FEBRERO
Ventas Contado 73,867.00 73,867.00
Ventas Crdito - -
Total Ventas 73,867.00 73,867.00
Costo de Ventas 61,047.01 -
Utilidad Bruta (Ventas - Costo de Ventas) 12,819.99 73,867.00
Gastos
Sueldos/ dueos 10,037.78 10,037.78
Sueldos/ empleados 14,600.40 14,600.40
Electricidad 2,281.31 2,281.31
Gas - -
Telfono - -
Agua 152.09 152.09
Gasolina y combustibles 1,202.10 1,202.10
AGUA 152.09 152.09
Depreciacin 190.00 190.00
Costos Variable 692.31 692.31
Total Gastos 29,308.07 29,308.07
Utilidad Neta (Utilidad Bruta-Total de Gastos) (16,488.08) 44,558.93
Impuestos (28%) - 12,476.50
UTILIDAD NETA (PERDIDA) (16,488.08) 32,082.43
1 ENERO 2014 A 31 DICIEMBRE 2014
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
73,867.00 73,867.00 73,867.00 73,867.00 73,867.00
- - - - -
73,867.00 73,867.00 73,867.00 73,867.00 73,867.00
61,047.01 - 61,047.01 - 61,047.01
12,819.99 73,867.00 12,819.99 73,867.00 12,819.99
10,037.78 10,037.78 10,037.78 10,037.78 10,037.78
14,600.40 14,600.40 14,600.40 14,600.40 14,600.40
2,281.31 2,281.31 2,281.31 2,281.31 2,281.31
- - - - -
- - - - -
152.09 152.09 152.09 152.09 152.09
1,202.10 1,202.10 1,202.10 1,202.10 1,202.10
152.09 152.09 152.09 152.09 152.09
190.00 190.00 190.00 190.00 190.00
692.31 692.31 692.31 692.31 692.31
29,308.07 29,308.07 29,308.07 29,308.07 29,308.07
(16,488.08) 44,558.93 (16,488.08) 44,558.93 (16,488.08)
- 12,476.50 - 12,476.50 -
(16,488.08) 32,082.43 (16,488.08) 32,082.43 (16,488.08)
1 ENERO 2014 A 31 DICIEMBRE 2014
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
73,867.00 73,867.00 73,867.00 73,867.00 73,867.00
- - - - -
73,867.00 73,867.00 73,867.00 73,867.00 73,867.00
- 61,047.01 - 61,047.01 -
73,867.00 12,819.99 73,867.00 12,819.99 73,867.00
10,037.78 10,037.78 10,037.78 10,037.78 10,037.78
14,600.40 14,600.40 14,600.40 14,600.40 14,600.40
2,281.31 2,281.31 2,281.31 2,281.31 2,281.31
- - - - -
- - - - -
152.09 152.09 152.09 152.09 152.09
1,202.10 1,202.10 1,202.10 1,202.10 1,202.10
152.09 152.09 152.09 152.09 152.09
190.00 190.00 190.00 190.00 190.00
692.31 692.31 692.31 692.31 692.31
29,308.07 29,308.07 29,308.07 29,308.07 29,308.07
44,558.93 (16,488.08) 44,558.93 (16,488.08) 44,558.93
12,476.50 - 12,476.50 - 12,476.50
32,082.43 (16,488.08) 32,082.43 (16,488.08) 32,082.43
1 ENERO 2014 A 31 DICIEMBRE 2014
TOTAL
886,403.97
-
886,403.97
-
366,282.06
-
520,121.91
-
-
120,453.30
175,204.80
27,375.75
-
-
1,825.05
14,425.20
1,825.05
2,280.00
8,307.69
351,696.84
-
168,425.07
-
74,859.00
-
93,566.08
Estado de Resultados
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Ventas Contado 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05 1,019,364.57
Ventas Crdito - - - - - - - - - - - - -
Total Ventas 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05 1,019,364.57
Costo de Ventas 70,204.06 - 70,204.06 - 70,204.06 - 70,204.06 - 70,204.06 - 70,204.06 - 421,224.37
Utilidad Bruta (Ventas - Costo de Ventas) 14,742.99 84,947.05 14,742.99 84,947.05 14,742.99 84,947.05 14,742.99 84,947.05 14,742.99 84,947.05 14,742.99 84,947.05 598,140.20
Gastos
Sueldos/ dueos 11,543.44 11,543.44 11,543.44 11,543.44 11,543.44 11,543.44 11,543.44 11,543.44 11,543.44 11,543.44 11,543.44 11,543.44 138,521.30
Sueldos/ empleados 16,790.46 16,790.46 16,790.46 16,790.46 16,790.46 16,790.46 16,790.46 16,790.46 16,790.46 16,790.46 16,790.46 16,790.46 201,485.52
Electricidad 2,623.51 2,623.51 2,623.51 2,623.51 2,623.51 2,623.51 2,623.51 2,623.51 2,623.51 2,623.51 2,623.51 2,623.51 31,482.11
Gas - - - - - - - - - - - - -
Telfono - - - - - - - - - - - - -
Agua 174.90 174.90 174.90 174.90 174.90 174.90 174.90 174.90 174.90 174.90 174.90 174.90 2,098.81
Gasolina y combustibles 1,382.41 1,382.41 1,382.41 1,382.41 1,382.41 1,382.41 1,382.41 1,382.41 1,382.41 1,382.41 1,382.41 1,382.41 16,588.97
AGUA 174.90 174.90 174.90 174.90 174.90 174.90 174.90 174.90 174.90 174.90 174.90 174.90 2,098.81
Depreciacin 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 2,280.00
Costos Variable 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 8,307.69
Total Gastos 33,571.93 33,571.93 33,571.93 33,571.93 33,571.93 33,571.93 33,571.93 33,571.93 33,571.93 33,571.93 33,571.93 33,571.93 402,863.21
Utilidad Neta (Utilidad Bruta-Total de Gastos) (18,828.95) 51,375.11 (18,828.95) 51,375.11 (18,828.95) 51,375.11 (18,828.95) 51,375.11 (18,828.95) 51,375.11 (18,828.95) 51,375.11 195,276.99
-
Impuestos (28%) - 14,385.03 - 14,385.03 - 14,385.03 - 14,385.03 - 14,385.03 - 14,385.03 86,310.19
-
UTILIDAD NETA (PERDIDA) (18,828.95) 36,990.08 (18,828.95) 36,990.08 (18,828.95) 36,990.08 (18,828.95) 36,990.08 (18,828.95) 36,990.08 (18,828.95) 36,990.08 108,966.80
1 ENERO 2015 A 31 DICIEMBRE 2015
Flujo de Efectivo
MES Arranque ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
Efectivo en el banco (inicio del mes) - (11,143.36) 9,733.79 (1,409.56) 19,467.59 8,324.23 37,320.27 26,176.91 47,054.06 35,910.71 56,787.86
Entrada de Efectivo
Ventas de Contado 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75 48,568.75
Cobro de ventas a crdito - - - - - - - - - - -
Aportaciones de Socios -
Prstamos u otras inyecciones de efectivo 180,000.00 -
Efectivo Disponible 180,000.00 48,568.75 37,425.39 58,302.54 47,159.19 68,036.34 56,892.98 85,889.02 74,745.66 95,622.81 84,479.46 105,356.61
Salidas de Efectivo
Gastos Preoperativos 180,000.00
Compras (Costo de las Ventas) 40,139.40 - 40,139.40 - 40,139.40 - 40,139.40 - 40,139.40 - 40,139.40
Sueldos/ dueos 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00
Sueldos/ empleados 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00
Electricidad 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Gas - - - - - - - - - - -
Telfono - - - - - - - - - - -
Agua 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Gasolina y combustibles 790.40 790.40 790.40 790.40 790.40 790.40 790.40 790.40 790.40 790.40 790.40
AGUA 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Depreciacin 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00
Costos Variable 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31
Impuestos - 8,118.89 - 8,118.89 - - - 8,118.89 - 8,118.89 -
Total Salidas de Efectivo 180,000.00 59,712.11 27,691.60 59,712.11 27,691.60 59,712.11 19,572.71 59,712.11 27,691.60 59,712.11 27,691.60 59,712.11
Saldo al final del mes en el Banco - (11,143.36) 9,733.79 (1,409.56) 19,467.59 8,324.23 37,320.27 26,176.91 47,054.06 35,910.71 56,787.86 45,644.50
Flujo de Efectivo Generado Real - (11,143.36) 20,877.15 (11,143.36) 20,877.15 (11,143.36) 28,996.04 (11,143.36) 20,877.15 (11,143.36) 20,877.15 (11,143.36)
1 ENERO 2012 A 31 DICIEMBRE 2012
DICIEMBRE TOTAL
45,644.50 273,866.99
48,568.75 582,825.00
- -
-
180,000.00
94,213.25 1,036,691.99
180,000.00
- 240,836.40
6,600.00 79,200.00
9,600.00 115,200.00
1,500.00 18,000.00
- -
- -
100.00 1,200.00
790.40 9,484.80
100.00 1,200.00
190.00 2,280.00
692.31 8,307.69
8,118.89 40,594.46
27,691.60 696,303.35
66,521.65 340,388.64
20,877.15 66,521.65
1 ENERO 2012 A 31 DICIEMBRE 2012
Flujo de Efectivo
MES Arranque ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
Efectivo en el banco (inicio del mes) 66,521.65 53,839.13 77,943.15 65,260.63 89,364.64 76,682.13 100,786.14 88,103.62
Entrada de Efectivo
Ventas de Contado 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06
Cobro de ventas a crdito - - - - - - - -
Aportaciones de Socios
Prstamos u otras inyecciones de efectivo
Efectivo Disponible - 122,375.71 109,693.20 133,797.21 121,114.69 145,218.71 132,536.19 156,640.20 143,957.69
Salidas de Efectivo
Gastos Preoperativos
Compras (Costo de las Ventas) 46,160.31 - 46,160.31 - 46,160.31 - 46,160.31 -
Sueldos/ dueos 7,590.00 7,590.00 7,590.00 7,590.00 7,590.00 7,590.00 7,590.00 7,590.00
Sueldos/ empleados 11,040.00 11,040.00 11,040.00 11,040.00 11,040.00 11,040.00 11,040.00 11,040.00
Electricidad 1,725.00 1,725.00 1,725.00 1,725.00 1,725.00 1,725.00 1,725.00 1,725.00
Gas - - - - - - - -
Telfono - - - - - - - -
Agua 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00
Gasolina y combustibles 908.96 908.96 908.96 908.96 908.96 908.96 908.96 908.96
AGUA 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00
Depreciacin 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00
Costos Variable 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31
Impuestos - 9,373.78 - 9,373.78 - 9,373.78 - 9,373.78
Total Salidas de Efectivo - 68,536.58 31,750.05 68,536.58 31,750.05 68,536.58 31,750.05 68,536.58 31,750.05
Saldo al final del mes en el Banco - 53,839.13 77,943.15 65,260.63 89,364.64 76,682.13 100,786.14 88,103.62 112,207.64
Flujo de Efectivo Generado Real - (12,682.52) 24,104.01 (12,682.52) 24,104.01 (12,682.52) 24,104.01 (12,682.52) 24,104.01
1 ENERO 2012 A 31 DICIEMBRE 2012
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
112,207.64 99,525.12 123,629.13 110,946.62 1,064,809.60
-
-
55,854.06 55,854.06 55,854.06 55,854.06 670,248.75
- - - - -
-
-
168,061.70 155,379.18 179,483.20 166,800.68 1,735,058.35
-
46,160.31 - 46,160.31 - 276,961.86
7,590.00 7,590.00 7,590.00 7,590.00 91,080.00
11,040.00 11,040.00 11,040.00 11,040.00 132,480.00
1,725.00 1,725.00 1,725.00 1,725.00 20,700.00
- - - - -
- - - - -
115.00 115.00 115.00 115.00 1,380.00
908.96 908.96 908.96 908.96 10,907.52
115.00 115.00 115.00 115.00 1,380.00
190.00 190.00 190.00 190.00 2,280.00
692.31 692.31 692.31 692.31 8,307.69
- 9,373.78 - 9,373.78 56,242.70
68,536.58 31,750.05 68,536.58 31,750.05 601,719.77
99,525.12 123,629.13 110,946.62 135,050.63 1,133,338.58
(12,682.52) 24,104.01 (12,682.52) 24,104.01 68,528.98
1 ENERO 2012 A 31 DICIEMBRE 2012
Flujo de Efectivo
MES Arranque ENERO FEBRERO
Efectivo en el banco (inicio del mes) 135,050.63 120,598.08
Entrada de Efectivo
Ventas de Contado 64,232.17 64,232.17
Cobro de ventas a crdito - -
Aportaciones de Socios
Prstamos u otras inyecciones de efectivo
Efectivo Disponible - 199,282.80 184,830.26
Salidas de Efectivo
Gastos Preoperativos
Compras (Costo de las Ventas) 53,084.36 -
Sueldos/ dueos 8,728.50 8,728.50
Sueldos/ empleados 12,696.00 12,696.00
Electricidad 1,983.75 1,983.75
Gas - -
Telfono - -
Agua 132.25 132.25
Gasolina y combustibles 1,045.30 1,045.30
AGUA 132.25 132.25
Depreciacin 190.00 190.00
Costos Variable 692.31 692.31
Impuestos - 10,816.91
Total Salidas de Efectivo - 78,684.72 36,417.27
Saldo al final del mes en el Banco - 120,598.08 148,412.99
Flujo de Efectivo Generado Real - (14,452.55) 27,814.90
1 ENERO 2013 A 31 DICIEMBRE 2013
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
148,412.99 133,960.44 161,775.34 147,322.80 175,137.70 160,685.16
64,232.17 64,232.17 64,232.17 64,232.17 64,232.17 64,232.17
- - - - - -
212,645.16 198,192.61 226,007.52 211,554.97 239,369.87 224,917.33
53,084.36 - 53,084.36 - 53,084.36 -
8,728.50 8,728.50 8,728.50 8,728.50 8,728.50 8,728.50
12,696.00 12,696.00 12,696.00 12,696.00 12,696.00 12,696.00
1,983.75 1,983.75 1,983.75 1,983.75 1,983.75 1,983.75
- - - - - -
- - - - - -
132.25 132.25 132.25 132.25 132.25 132.25
1,045.30 1,045.30 1,045.30 1,045.30 1,045.30 1,045.30
132.25 132.25 132.25 132.25 132.25 132.25
190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00
692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31
- 10,816.91 - 10,816.91 - 10,816.91
78,684.72 36,417.27 78,684.72 36,417.27 78,684.72 36,417.27
133,960.44 161,775.34 147,322.80 175,137.70 160,685.16 188,500.06
(14,452.55) 27,814.90 (14,452.55) 27,814.90 (14,452.55) 27,814.90
1 ENERO 2013 A 31 DICIEMBRE 2013
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
188,500.06 174,047.51 201,862.42 187,409.87 1,934,763.00
-
-
64,232.17 64,232.17 64,232.17 64,232.17 770,786.06
- - - - -
-
-
252,732.23 238,279.68 266,094.59 251,642.04 2,705,549.07
-
53,084.36 - 53,084.36 - 318,506.14
8,728.50 8,728.50 8,728.50 8,728.50 104,742.00
12,696.00 12,696.00 12,696.00 12,696.00 152,352.00
1,983.75 1,983.75 1,983.75 1,983.75 23,805.00
- - - - -
- - - - -
132.25 132.25 132.25 132.25 1,587.00
1,045.30 1,045.30 1,045.30 1,045.30 12,543.65
132.25 132.25 132.25 132.25 1,587.00
190.00 190.00 190.00 190.00 2,280.00
692.31 692.31 692.31 692.31 8,307.69
- 10,816.91 - 10,816.91 64,901.44
78,684.72 36,417.27 78,684.72 36,417.27 690,611.92
174,047.51 201,862.42 187,409.87 215,224.77 2,014,937.15
(14,452.55) 27,814.90 (14,452.55) 27,814.90 80,174.14
1 ENERO 2013 A 31 DICIEMBRE 2013
Flujo de Efectivo
MES Arranque ENERO
Efectivo en el banco (inicio del mes) 215,224.77
Entrada de Efectivo
Ventas de Contado 73,867.00
Cobro de ventas a crdito -
Aportaciones de Socios
Prstamos u otras inyecciones de efectivo
Efectivo Disponible - 289,091.77
Salidas de Efectivo
Gastos Preoperativos
Compras (Costo de las Ventas) 61,047.01
Sueldos/ dueos 10,037.78
Sueldos/ empleados 14,600.40
Electricidad 2,281.31
Gas -
Telfono -
Agua 152.09
Gasolina y combustibles 1,202.10
AGUA 152.09
Depreciacin 190.00
Costos Variable 692.31
Impuestos -
Total Salidas de Efectivo - 90,355.08
Saldo al final del mes en el Banco - 198,736.69
Flujo de Efectivo Generado Real - (16,488.08)
1 ENERO 2014 A 31 DICIEMBRE 2014
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
198,736.69 230,819.12 214,331.04 246,413.46
73,867.00 73,867.00 73,867.00 73,867.00
- - - -
272,603.69 304,686.12 288,198.03 320,280.46
- 61,047.01 - 61,047.01
10,037.78 10,037.78 10,037.78 10,037.78
14,600.40 14,600.40 14,600.40 14,600.40
2,281.31 2,281.31 2,281.31 2,281.31
- - - -
- - - -
152.09 152.09 152.09 152.09
1,202.10 1,202.10 1,202.10 1,202.10
152.09 152.09 152.09 152.09
190.00 190.00 190.00 190.00
692.31 692.31 692.31 692.31
12,476.50 - 12,476.50 -
41,784.57 90,355.08 41,784.57 90,355.08
230,819.12 214,331.04 246,413.46 229,925.38
32,082.43 (16,488.08) 32,082.43 (16,488.08)
1 ENERO 2014 A 31 DICIEMBRE 2014
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
229,925.38 262,007.81 245,519.73 277,602.16
73,867.00 73,867.00 73,867.00 73,867.00
- - - -
303,792.38 335,874.81 319,386.73 351,469.15
- 61,047.01 - 61,047.01
10,037.78 10,037.78 10,037.78 10,037.78
14,600.40 14,600.40 14,600.40 14,600.40
2,281.31 2,281.31 2,281.31 2,281.31
- - - -
- - - -
152.09 152.09 152.09 152.09
1,202.10 1,202.10 1,202.10 1,202.10
152.09 152.09 152.09 152.09
190.00 190.00 190.00 190.00
692.31 692.31 692.31 692.31
12,476.50 - 12,476.50 -
41,784.57 90,355.08 41,784.57 90,355.08
262,007.81 245,519.73 277,602.16 261,114.07
32,082.43 (16,488.08) 32,082.43 (16,488.08)
1 ENERO 2014 A 31 DICIEMBRE 2014
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
261,114.07 293,196.50 276,708.42 2,951,599.16
-
-
73,867.00 73,867.00 73,867.00 886,403.97
- - - -
-
-
334,981.07 367,063.50 350,575.42 3,838,003.13
-
- 61,047.01 - 366,282.06
10,037.78 10,037.78 10,037.78 120,453.30
14,600.40 14,600.40 14,600.40 175,204.80
2,281.31 2,281.31 2,281.31 27,375.75
- - - -
- - - -
152.09 152.09 152.09 1,825.05
1,202.10 1,202.10 1,202.10 14,425.20
152.09 152.09 152.09 1,825.05
190.00 190.00 190.00 2,280.00
692.31 692.31 692.31 8,307.69
12,476.50 - 12,476.50 74,859.00
41,784.57 90,355.08 41,784.57 792,837.90
293,196.50 276,708.42 308,790.85 3,045,165.24
32,082.43 (16,488.08) 32,082.43 93,566.08
1 ENERO 2014 A 31 DICIEMBRE 2014
Flujo de Efectivo
MES Arranque ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
Efectivo en el banco (inicio del mes) 308,790.85 289,961.90 326,951.98 308,123.03 345,113.12 326,284.17 363,274.25 344,445.30
Entrada de Efectivo
Ventas de Contado 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05
Cobro de ventas a crdito - - - - - - - -
Aportaciones de Socios
Prstamos u otras inyecciones de efectivo
Efectivo Disponible - 393,737.90 374,908.95 411,899.03 393,070.08 430,060.16 411,231.21 448,221.30 429,392.35
Salidas de Efectivo
Gastos Preoperativos
Compras (Costo de las Ventas) 70,204.06 - 70,204.06 - 70,204.06 - 70,204.06 -
Sueldos/ dueos 11,543.44 11,543.44 11,543.44 11,543.44 11,543.44 11,543.44 11,543.44 11,543.44
Sueldos/ empleados 16,790.46 16,790.46 16,790.46 16,790.46 16,790.46 16,790.46 16,790.46 16,790.46
Electricidad 2,623.51 2,623.51 2,623.51 2,623.51 2,623.51 2,623.51 2,623.51 2,623.51
Gas - - - - - - - -
Telfono - - - - - - - -
Agua 174.90 174.90 174.90 174.90 174.90 174.90 174.90 174.90
Gasolina y combustibles 1,382.41 1,382.41 1,382.41 1,382.41 1,382.41 1,382.41 1,382.41 1,382.41
AGUA 174.90 174.90 174.90 174.90 174.90 174.90 174.90 174.90
Depreciacin 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00
Costos Variable 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31 692.31
Impuestos - 14,385.03 - 14,385.03 - 14,385.03 - 14,385.03
Total Salidas de Efectivo - 103,776.00 47,956.97 103,776.00 47,956.97 103,776.00 47,956.97 103,776.00 47,956.97
Saldo al final del mes en el Banco - 289,961.90 326,951.98 308,123.03 345,113.12 326,284.17 363,274.25 344,445.30 381,435.38
Flujo de Efectivo Generado Real - (18,828.95) 36,990.08 (18,828.95) 36,990.08 (18,828.95) 36,990.08 (18,828.95) 36,990.08
1 ENERO 2015 A 31 DICIEMBRE 2015
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
381,435.38 362,606.43 399,596.51 380,767.57 4,137,350.49
-
-
84,947.05 84,947.05 84,947.05 84,947.05 1,019,364.57
- - - - -
-
-
-
466,382.43 447,553.48 484,543.56 465,714.61 5,156,715.06
-
-
-
70,204.06 - 70,204.06 - 421,224.37
11,543.44 11,543.44 11,543.44 11,543.44 138,521.30
16,790.46 16,790.46 16,790.46 16,790.46 201,485.52
2,623.51 2,623.51 2,623.51 2,623.51 31,482.11
- - - - -
- - - - -
174.90 174.90 174.90 174.90 2,098.81
1,382.41 1,382.41 1,382.41 1,382.41 16,588.97
174.90 174.90 174.90 174.90 2,098.81
190.00 190.00 190.00 190.00 2,280.00
692.31 692.31 692.31 692.31 8,307.69
- 14,385.03 - 14,385.03 86,310.19
103,776.00 47,956.97 103,776.00 47,956.97 910,397.77
362,606.43 399,596.51 380,767.57 417,757.65 4,246,317.29
(18,828.95) 36,990.08 (18,828.95) 36,990.08 108,966.80
1 ENERO 2015 A 31 DICIEMBRE 2015
Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo Proveedores
Bancos ( en reserva) - Acreedores Diversos
Clientes - Anticipo de Clientes
Documentos por cobrar Impuestos por pagar
Inventarios - Prstamos bancarios a corto plazo 180,000.00
Otros -
Total Activo Circulante - Total Pasivo Circulante 180,000.00
Activo Fijo Prstamos bancarios a largo plazo -
Terreno -
Edificio -
Depreciacin - TOTAL PASIVO 180,000.00
Maquinaria y Equipo -
Depreciacin -
Equipo de Cmputo 22,800.00 CAPITAL
Depreciacin -
Equipo de Transporte - Capital Social -
Depreciacin - Resultados Acumulados
Mobiliario y Equipo de Oficina - Resultado del Ejercicio
Depreciacin -
Total Activo Fijo 22,800.00
Total Capital -
Activo Diferido
Acondicionamiento del local 157,200.00
Contratos de Servicios -
Gastos de Constitucin -
Promocin Inicial -
Total Activo Diferido 157,200.00
TOTAL ACTIVOS 180,000.00 TOTAL PASIVO Y CAPITAL 180,000.00
ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo Proveedores
Bancos ( en reserva) 66,521.65 Acreedores Diversos
Clientes - Anticipo de Clientes
Documentos por cobrar Impuestos por pagar ISR
Inventarios - Prstamos bancarios a corto plazo
Otros -
Total Activo Circulante 66,521.65 Total Pasivo Circulante -
Activo Fijo Prstamos bancarios a largo plazo -
Terreno -
Edificio - -
Depreciacin Acumulada - TOTAL PASIVO -
Maquinaria y Equipo - -
Depreciacin Acumulada -
Equipo de Cmputo 22,800.00 20,520.00 CAPITAL
Depreciacin Acumulada 2,280.00
Equipo de Transporte - - Capital Social -
Depreciacin Acumulada - Resultados Acumulados 185,838.89
Mobiliario y Equipo de Oficina - - Resultado del Ejercicio 58,402.76
Depreciacin Acumulada -
Total Activo Fijo 20,520.00
Total Capital 244,241.65
Activo Diferido
Acondicionamiento del local 157,200.00
Contratos de Servicios -
Gastos de Constitucin -
Promocin Inicial -
Total Activo Diferido 157,200.00
TOTAL ACTIVOS 244,241.65 TOTAL PASIVO Y CAPITAL 244,241.65
ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo Proveedores
Bancos ( en reserva) 135,050.63 Acreedores Diversos
Clientes - Anticipo de Clientes
Documentos por cobrar Impuestos por pagar
Inventarios - Prstamos bancarios a corto plazo
Otros -
Total Activo Circulante 135,050.63 Total Pasivo Circulante -
Activo Fijo Prstamos bancarios a largo plazo -
Terreno -
Edificio - -
Depreciacin Acumulada - TOTAL PASIVO -
Maquinaria y Equipo - -
Depreciacin Acumulada -
Equipo de Cmputo 22,800.00 18,240.00 CAPITAL
Depreciacin Acumulada 4,560.00
Equipo de Transporte - - Capital Social
Depreciacin Acumulada - Resultados Acumulados 233,653.96
Mobiliario y Equipo de Oficina - - Resultado del Ejercicio 76,836.67
Depreciacin Acumulada -
Total Activo Fijo 18,240.00
Total Capital 310,490.63
Activo Diferido
Acondicionamiento del local 157,200.00
Contratos de Servicios -
Gastos de Constitucin -
Promocin Inicial -
Total Activo Diferido 157,200.00
TOTAL ACTIVOS 310,490.63 TOTAL PASIVO Y CAPITAL 310,490.63
ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo Proveedores
Bancos ( en reserva) 215,224.77 Acreedores Diversos
Clientes - Anticipo de Clientes
Documentos por cobrar Impuestos por pagar
Inventarios - Prstamos bancarios a corto plazo
Otros -
Total Activo Circulante 215,224.77 Total Pasivo Circulante
Activo Fijo Prstamos bancarios a largo plazo
Terreno -
Edificio - -
Depreciacin Acumulada - TOTAL PASIVO
Maquinaria y Equipo - -
Depreciacin Acumulada -
Equipo de Cmputo 22,800.00 15,960.00 CAPITAL
Depreciacin Acumulada 6,840.00
Equipo de Transporte - - Capital Social
Depreciacin Acumulada - Resultados Acumulados
Mobiliario y Equipo de Oficina - - Resultado del Ejercicio
Depreciacin Acumulada -
Total Activo Fijo 15,960.00
Total Capital
Activo Diferido
Acondicionamiento del local 157,200.00
Contratos de Servicios -
Gastos de Constitucin -
Promocin Inicial -
Total Activo Diferido 157,200.00
TOTAL ACTIVOS 388,384.77 TOTAL PASIVO Y CAPITAL
ACTIVO PASIVO
Pasivo Circulante
Acreedores Diversos
Anticipo de Clientes
Impuestos por pagar
Prstamos bancarios a corto plazo
Total Pasivo Circulante -
Prstamos bancarios a largo plazo -
-
311,548.10
76,836.67
388,384.77
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 388,384.77
-
PASIVO
Activo Circulante
Efectivo
Bancos ( en reserva) 308,790.85
Clientes -
Documentos por cobrar
Inventarios -
Otros -
Total Activo Circulante 308,790.85
Activo Fijo
Terreno -
Edificio - -
Depreciacin Acumulada -
Maquinaria y Equipo - -
Depreciacin Acumulada -
Equipo de Cmputo 22,800.00 13,680.00
Depreciacin Acumulada 9,120.00
Equipo de Transporte - -
Depreciacin Acumulada -
Mobiliario y Equipo de Oficina - -
Depreciacin Acumulada -
Total Activo Fijo 13,680.00
Activo Diferido
Acondicionamiento del local 157,200.00
Contratos de Servicios -
Gastos de Constitucin -
Promocin Inicial -
Total Activo Diferido 157,200.00
TOTAL ACTIVOS 479,670.85
ACTIVO
Pasivo Circulante
Proveedores
Acreedores Diversos
Anticipo de Clientes
Impuestos por pagar
Prstamos bancarios a corto plazo
Total Pasivo Circulante -
Prstamos bancarios a largo plazo -
TOTAL PASIVO -
CAPITAL
Capital Social
Resultados Acumulados 402,834.17
Resultado del Ejercicio 76,836.67
Total Capital 479,670.85
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 479,670.85
-
PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo Proveedores
Bancos ( en reserva) 417,757.65 Acreedores Diversos
Clientes - Anticipo de Clientes
Documentos por cobrar Impuestos por pagar
Inventarios - Prstamos bancarios a corto plazo
Otros -
Total Activo Circulante 417,757.65 Total Pasivo Circulante -
Activo Fijo Prstamos bancarios a largo plazo -
Terreno -
Edificio - -
Depreciacin Acumulada - TOTAL PASIVO -
Maquinaria y Equipo - -
Depreciacin Acumulada -
Equipo de Cmputo 22,800.00 15,960.00 CAPITAL
Depreciacin Acumulada 6,840.00
Equipo de Transporte - - Capital Social
Depreciacin Acumulada - Resultados Acumulados 481,950.85
Mobiliario y Equipo de Oficina - - Resultado del Ejercicio 108,966.80
Depreciacin Acumulada -
Total Activo Fijo 15,960.00
Total Capital 590,917.65
Activo Diferido
Acondicionamiento del local 157,200.00
Contratos de Servicios -
Gastos de Constitucin -
Promocin Inicial -
Total Activo Diferido 157,200.00
TOTAL ACTIVOS 590,917.65 TOTAL PASIVO Y CAPITAL 590,917.65
ACTIVO PASIVO
Tasa de inters Flujo ao 1 Flujo ao 2
10% 66,521.65 68,528.98
180000
VPN 17,252.83
Inversin inicial
Capturar celdas en color amarillo no mover lo dems
(180,000.00)
Flujo ao 3 Flujo ao 4 Flujo ao 5
80,174.14 93,566.08 108,966.80
Flujo ao 1 Flujo ao 2
66,521.65 68,528.98
TIR 33%
Inversin inicial
(180,000.00)
Flujo ao 3 Flujo ao 4 Flujo ao 5
80,174.14 93,566.08 108,966.80
BIBLIOGRAFIA
WWW.MASFERRETERIAS.COM.MX
WWW.INFER.COM.MX
WWW.FERROX.COM.MX