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Formato 1
Formato 1
EJEMPLO
Reporte de Ejecucin Financiera - Utilizacin de los recursos recibidos del FSBR para GMVV
Ente Ejecutor:
Fuente de Recursos
Punto de Cuenta
Responsable (administracion
Directa o Gerente Tecnico):
ING. XXXXXXX
Proyecto
N de Rendicin
Monto Rendido
585,167,880.00
N de Factura
Beneficiario
RIF/C.I.
Beneficiario
Concepto
Monto
FAVOR COLOCAR LA
SEMANA QUE ESTA
CANCELANDO
Jose Perez
xxxxxx
cabillero
5,067,880.00
FAVOR COLOCAR LA
SEMANA QUE ESTA
CANCELANDO
Carlos Perez
xxxxxx
cabillero
5,067,880.00
FAVOR COLOCAR LA
SEMANA QUE ESTA
CANCELANDO
Luis Perez
xxxxxx
cabillero
FERRETERIA A
xsxxxxx
compra de bloques
10,000,000.00
123456
BLOQUERA C
xxxxxxx
compra de cemento
100,000,000.00
123456
CONCRETERA 3
xxxxxxx
compra de arena
200,000,000.00
123456
456 MATERIAL
xxxxxxx
compra de piedra
150,000,000.00
1234561
MAQUINARIAS 2000
xxxxxxx
59758
SERVICIOS
xxxxxxx
565
OTROS
xxxxxxx
OTROS
44555
OBRA
xsxxxxx
MALLA xx
5,000.00
65999
OBRA
xsxxxxx
CEMENTO
22.00
54656
OBRA
xsxxxxx
ALAMBRE
15.00
88885
OBRA
xsxxxxx
OTROS
460,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
120,100,000.00
120,100,000.00
5,067,880.00
15,203,640.00
10,000.00
10,000.00
66.00
TOTAL CONSTRUPATRIA
5,103.00
620,318,743.00
RECAUDOS
* COPIA DE FACTURA
* COPIA DE COMPROBANTE DE PAGO A LA GERENCIA TCNICA (CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA)
EN CASO DE PAGO DE NMINA DEBERN REMITIR LISTADO INDICANDO EL NOMBRE DE CADA TRABAJADOR
CON SU FIRMA, C.I., MONTO Y ANEXAR COPIA DE C.I.
OTROS
NOTA IMPORTANTE: El Reporte de Ejecucin Financiera firmado por la autoridad del Ente, copia de comprobante de pago y copia de la factura son de carcter obligatorio en la rendicin de cuenta.
Firma de la
autoridad y sello
del ente ejecutor
Departamento de Tesorera
file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/228515338.xls
Fecha: 05/14/2014