Fin. Borregos

MEMORIA DE CALCULO DE LAS APORTACIONES DEL PRODUCTOR
CONCEPTO
UNIDAD
CANTIDAD
TERRENO
GALERA
HECTAREA
UNIDAD
BEBEDEROS DE CONCRETO
UNIDAD
COMEDEROS
UNIDAD
CERCOS PERIMETRALES
KM
EQUPO DE MARCAJE E IDENTIFICACION
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO
LOTE
LOTE
15.0
0
1
1
5
0
0
COSTO
UNITARIO
1,500.00
2,500.00
500.00
350.00
250.00
250.00
300.00
MEMORIA DE CALCULO DE JORNALES

COSTO DIA
CONCEPTO
SALARIO DE PASTORES
SALARIO DE PEONES
45.00
40.00
TOTAL
No. EMPLEADOS
1
1
DIAS LAB. /
PAGO
MES
MENSUAL
26
3
MES / AO TOTAL / AO JORNALES /AO
1,170.00
120.00
1,290.00
12
6
14,040.00
720.00
14,760.00
FLETES
TOTAL
312
18
330
JORNALES PAG. IMPORTE $

POR FONAES
PAG.
0
0
0
MEMORIA DE CALCULO DE LOS ANIMALES A ADQUIRIR

CONCEPTO
PRECIO
UNIT
UNIDAD
CANT
VIENTRES OVINOS
CBZA
55
1,700.00
93,500.00
25.00
1,375.00
SEMENTALES
CBZA
3,500.00
17,500.00
25.00
125.00
PRECIO TOTAL
111,000.00
1,500.00
MEMORIA DE CALCULO DE LOS GASTOS DE SEGURO GANADERO

CONCEPTO
VIENTRES OVINOS
SEMENTALES*
CUOTA ASEGURADA PARA VIENTRES
CUOTA ASEGURADA PARA SEMENTALES
UNIDAD
CBZA
CBZA
3.00%
3.00%
PRECIO UNIT
1,700.00
3,500.00
PRIMA
ASEG.
51.00
105.00
SUBS. GOB. FRAL
30.00%
15.30
31.50
PRIMA ANIMALES
ASEG.
A
35.70
0
73.50
0
TOTAL
-
GASTOS DE
EXPEDICION
750.00
GRAN TORAL
750.00
JORNALES
PAG.
312
18
330
IMPORTE $
PAG.
14,040.00
720.00
14,760.00
2
MEDICAMENTOS Y VACUNAS
CONCEPTO
UNIDAD
MINELAZA DE 25 KG
CANTIDAD
C. UNITARIO
TRAT
DE LAS E
TOTAL
BOLSA
1.00
125.00
125.00
BAYTRIL 5% 50 ML
FCO.
1.00
147.00
147.00
MASTILIBER (TUBO DE 10 ML)
PZA
1.00
30.00
30.00
TARRO
1.00
63.00
63.00
CALCIPROTEIN FUERTE 100 ML
FCO.
1.00
65.00
65.00
DIMETABOL ADE 100 ML
FCO.
1.00
453.00
453.00
FLUPEN DE 4 MILL
FCO.
1.00
48.00
48.00
DIPIRON 100 ML
FCO.
1.00
60.00
60.00
COMPLEJO B SUPER 100 ML
FCO.
1.00
60.00
60.00
VIOGEL 120 ML
FCO.
1.00
12.00
12.00
KEOSUL 120 ML
FCO.
1.00
27.00
27.00
MAMISAN 200 GRS
DESPARASITANTES
DECTOMAX 50 ML
FCO.
1.00
190.00
190.00
VERMIFIN ADE 500 ML
FCO.
1.00
493.00
493.00
JERINGA CON AGUJA DE 3 ML

PZA.
PZA.
1.00
1.00
2.50
3.00
2.50
3.00
VACUNAS
BACTERINA TRIPLE 50 DS
CAJA
1.00
137.00
110.00
PASTERELA (HEM SEP BAC 50 DS)
CAJA
1.00
118.58
95.00
TOTAL
1,983.50
MEMORIA DE CALCULO DE LOSMEDICAMENTOS

TRATAMIENTO Y PREVENCION
DE LAS ENFERMEDADES MAS COMUNES
% DE
PRODUCTO COMERCIAL.
DOSIS/TRATAM.
INCIDENCIA
1. DIARREAS INFECCIOSAS
BAYTRIL 5% 50 ML
2 ML/3 DIAS
KEOSUL 120 ML
5 ML/3 DIAS
4%
31
Sub total
2.- NEUMONIAS
BAYTRIL 5% 50 ML
2 ML/3 DIAS
5 ML/3 DIAS
1%
DIPIRON 100 ML
5 ML/3 DIAS
12
Sub total
3.- ANAPLASMOSIS
DIMETABOL ADE 100 ML
3 ML/2 DIAS
5 ML/3 DIAS
1%
CALCIPROTEIN FUERTE 100 ML 25 ML/2
9
Sub total
5.- MASTITIS
MASTILIBER (TUBO DE 10 ML)
2 PZAS / 2 DIA
MAMISAN 200 GRS
15 GRS / 7 DIAS
1%
FLUPEN DE 4 MILL
1 FCO. / 1 DIA
BAYTRIL 5% 50 ML
2 ML/2 DIAS
VIOGEL 120 ML
8 ML /5 DIAS
6
Sub total
6.- HIPOCALCEMIA
CALCIPROTEIN FUERTE 100 ML 25 ML/3
5 ML/3 DIAS
2%
15
Sub total
TOTAL
COSTO ($)
90.32
34.56
92.16
217.04
22.58
11.52
11.52
34.56
80.18
34.79
11.52
41.60
26.88
114.79
153.60
42.34
61.44
15.05
5.12
19.20
296.75
124.80
23.04
46.08
193.92
902.68
DESPARASITACIONES
CONCEPTO
EXTERNA
DECTOMAX 50 ML
INTERNA
VERMIFIN ADE 500 ML
PRECIO
ML.
PRECIO
ML /
PRECIO DOSIS / COSTO /
FRASCO
ML.
ANIMAL DOSIS
AO
AO
190.00
250
0.76
493.00
500
0.99
2.5
1.52
128
194.56
2.465
4.93
128
631.04
BACTERINA TRIPLE 50 DS
PASTERELA (HEM SEP BAC 50 DS)
TOTAL INV. MEDICAMENTOS

TOTAL INV. DESPASITANTES
TOTAL INV. VACUNAS
T O T A L
NUMERO ANIMALES AO
PRECIO POR PAQ. CLINICO
902.68
825.60
1,281.55
3,009.83
128
23.51
CONCEPTO
MINELAZA DE 25 KG
UNIDAD
MED.
BOLSA
KG /
CANT.
KG.
BOLSA ADQUIRI TOTAL
R
25
20
500
COSTO
AO
0.8
VACUNAS
PRECIO
No.
PRECIO DOSIS PRECIO DOSIS / COSTO /
DOSIS O DOSIS O ANIMAL DOSIS
AO
AO
137.00
100
1.37
2.5
3.425
2
6.85
118.58
75
1.58
1
1.58107
2
3.16
CONCEPTO
CBZA
HATO
PRECIO PRECIO PRECIO

BOLSA
KG
TOTAL
125.00
5.00 2,500.00
CBZA
HATO
128
128
COSTO
AO
876.80
404.75
DESARROLLO DEL HATO

CALCULO DE CORDEROS CON CUATEOS, MENOS MORTALIDAD
CONCEPTO
COMPOSICION DEL HATO:
BORREGAS FINAL AO
PRIMALAS
CORDERAS
CORDEROS
CUATEOS
SEMENTALES
TOTAL DE CABEZAS
TOTAL DE UNIDAD ANIMAL
COMPRA DE OVINOS
BORREGAS
SEMENTALES
MORTALIDAD:
ADULTOS
CRIAS HEMBRAS
CRIAS MACHOS
CORDERAS
CORDEROS
VENTAS:
BORREGAS DE DESECHO
SEMENTALES DE DESECHO
CORDERAS
CORDEROS
DATOS DE PRODUCCION:
SUPERFICIE DE POTREROS
CAPACIDAD DE CARGA
PARICIONES
CUATEOS
MORTALIDAD DE ADULTOS
VALOR
UNITARIO
0.18
0.15
0.13
0.13
0.13
0.22
No.
U. A.
55
50
13
26
26
8
5
128
19.85
63
57
14
28
28
8
3
138
21.34
71
61
16
32
31
9
3
152
23.40
77
66
17
34
33
10
3
163
25.10
83
68
18
37
37
11
3
174
26.65
86
70
19
38
38
11
3
179
27.42
89
72
20
40
39
11
4
186
28.54
92
74
20
41
40
12
4
191
29.29
2
2
1
2
1
3
2
1
2
1
3
2
1
2
1
3
2
2
2
2
3
2
2
2
2
3
2
2
2
2
4
2
2
2
2
4
3
2
2
2
3
0
13
34
3
1
14
36
7
1
16
40
8
2
17
43
12
2
19
48
13
2
19
49
13
2
20
50
14
2
21
52
15
75
90%
15%
4%
5%
5%
5%
0%
1: 25
153
15
75
85%
15%
4%
5%
5%
5%
15%
1: 25
153
15
75
85%
15%
4%
5%
5%
10%
30%
1: 25
153
15
75
85%
15%
4%
5%
5%
10%
30%
1: 25
153
15
75
85%
15%
4%
5%
5%
15%
30%
1: 25
153
15
75
85%
15%
4%
5%
5%
15%
30%
1: 25
153
15
75
85%
15%
4%
5%
5%
15%
30%
1: 25
153
15
75
85%
15%
4%
5%
5%
15%
30%
1: 25
153
55
5
15
75
90 - 85%
15%
4%
MORTALIDAD DE CRIAS ANTES DEL DESTETE
5%
MORTALIDAD DE CRIAS DESPUES DEL DESTETE
5%
DESECHOS DE BORREGAS
5 - 15%
DESECHOS DE SEMENTALES
0 - 30%
RELACION CABRA SEMENTAL
1: 25
PERIODO DE GESTACION (DIAS)
153
OBSERV: 1000 LB. = 454 KG. = 1 UNIDAD ANIMAL.
50
54
60
65
71
73
76
78
10
11
11
11
12
TOTAL CRIAS
58
62
69
75
82
84
87
90
MORT. ANTES
55
59
66
71
78
80
83
85
PARICIONES
CUATEOS
CRIAS MENOS MORT.

MORT. DESPUES
CRIAS TOTALES
52
56
63
67
74
76
79
81
CORDERAS
26
28
32
34
37
38
40
41
CORDEROS
26
28
31
33
37
38
39
40
*A) SE CONSIDERO EL PORCENTAJE MAS BAJO PARA LA MORTALIDAD DE ADULTOS COMO UNA PROTECCION DEL PROYECTO
*B) EL PORCENTAJE DE CUATEOS SE CONSIDERA ESTABLE Y EL MAS BAJO
*C9 EL PORCENTAJE DE MORTLIDAD DE CRIAS ANTES Y DESPUES DEL DESTETE SE MANTIENE ESTABLE, TOMANDO LOS VALORES MAS ALTOS , PARA PROTECCION DEL PROYECTO.
DEPRECIACION Y AMORTIZACION
CONCEPTO
MONTO
VIDA UTIL (AOS)
DEPRECIACION ANUAL $
1-2 AOS
3-4 AOS
VALOR RESIDUAL
DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS

TERRENO
22,500.00
NO APLICA
20,000.00
10
2,000.00
2,000.00
12,000.00
500.00
10
50.00
50.00
300.00
COMEDEROS
350.00
70.00
70.00
70.00
1,250.00
10
125.00
125.00
750.00
2,245.00
2,245.00
35,620.00
CONSTRUCCIN DE GALERA
CERCOS PERIMETRALES
SUBTOTAL
44,600.00
22,500.00
AMORTIZACIONES
ELABORACION DE PROYECTOS
ASESORA TCNICA
SUBTOTAL
TOTAL DEPRESICION Y AMORTIZACION
3,000.00
10
300.00
300.00
1,800.00
15,000.00
10
1,500.00
1,500.00
9,000.00
1,800.00
1,800.00
10,800.00
4,045.00
4,045.00
35,620.00
18,000.00
CAPITAL DE TRABAJO
CONCEPTO
SERVICIOS CONTABLES
SALARIO DE PASTORES
SALARIO DE PEONES
FLETES
SEGURO PARA VIENTRES
SEGURO PARA SEMENTALES
DERECHO A POLIZA
MINELAZA DE 25 KG
VACUNAS Y MEDICAMENTOS
ALIMENTOS BALANCEADO
UNIDAD
MES
JORNALES
JORNALES
SERVCIO
CBZA.
CBZA.
SERVICIO
SACO
PAQUETE
SACO
TOTAL
CANTIDAD
12
312
18
1
55
5
1
20.00
128.00
75.00
PRECIO UNITARIO $
200.00
45.00
40.00
1,500.00
35.70
73.50
750.00
125.00
23.51
80.00
CAPITAL DE
TRABAJO
2,400.00
14,040.00
720.00
1,500.00
1,963.50
367.50
750.00
2,500.00
3,009.83
6,000.00
33,250.83
PRESUPUESTO DE INGRESOS
VENTAS CUALITATIVAS
UNIDAD DE
MEDIDA
RECUPERACION DEL SEGURO
CBZA
VIENTRES DE DESECHO
CBZA
12
CBZA
CORDERAS
CBZA
13
14
16
17
19
CORDEROS
CBZA
34
36
40
43
48
VENTAS / AOS
VENTAS CUANTITATIVAS
VENTAS / AOS
VALOR
UNITARIO
1,530.00
3,060.00
4,590.00
4,590.00
4,590.00
4,590.00
VIENTRES DE DESECHO
1,050.00
3,150.00
3,150.00
7,350.00
8,400.00
12,600.00
1,225.00
1,225.00
1,225.00
2,450.00
2,450.00
CORDERAS
720.00
9,360.00
10,080.00
11,520.00
12,240.00
13,680.00
CORDEROS
900.00
30,600.00
46,170.00
32,400.00
51,445.00
36,000.00
60,685.00
38,700.00
66,380.00
43,200.00
76,520.00
TOTAL
MEMORIA DE CALCULO DE INGRESOS

CONCEPTO
VIENTRES DE DESECHO
CORDERAS
CORDEROS
PRIMALAS
CUATEOS
UNIDAD
CBZA
CBZA
CBZA
CBZA
CBZA
CBZA
CBZA
$
$
$
$
$
$
$
PRECIO $
1,530.00
1,050.00
1,225.00
720.00
900.00
1,050.00
500.00
GASTOS Y COSTOS DE OPERACIN
CONCEPTO / AOS
GASTOS VARIABLES
SEGURO GANADERO
750.00
MINELAZA DE 25 KG
2,500.00
2,695.31
2,968.75
3,183.59
3,398.44
3,009.83
0.00
3,235.75
-
3,548.11
-
3,805.88
-
4,040.90
-
FLETES
1,500.00
7,759.83
5,931.07
6,516.86
6,989.47
7,439.34
DEPRESIACIONES Y AMORTIZACIONES
4,045.00
4,045.00
4,045.00
4,045.00
4,045.00
GASTOS DE ADMINISTRACION
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
14,040.00
14,742.00
15,479.10
16,253.06
17,065.71
SALARIO DE PEONES
720.00
756.00
793.80
833.49
875.16
TOTAL
21,205.00
21,943.00
22,717.90
23,531.55
24,385.87
TOTAL DE GASTOS
21,205.00
21,943.00
22,717.90
23,531.55
24,385.87
TOTAL
GASTOS FIJOS
SALARIO DE PASTORES
COSTO Y GASTOS PARA EL FLUJO NETO

$
EFECTIVO
10,159.83 $
8,331.07
8,916.86
9,389.47
9,839.34
GASTOS Y COSTOS DE OPERACIN MENSUALES
CONCEPTO / MESES
10
11
GASTOS VARIABLES
SEGURO GANADERO
750.00
MINELAZA DE 25 KG
208.33
1,003.28
-
FLETES
1,500.00
TOTAL
3,461.61
208.33
208.33
208.33
208.33
208.33
208.33
208.33
208.33
208.33
208.33
1,003.28
-
1,211.61
208.33
208.33
208.33
208.33
208.33
208.33
1,211.61
208.33
208.33
1,003.28
GASTOS FIJOS
DEPRESIACIONES Y AMORTIZACIONES
337.08
337.08
337.08
337.08
337.08
337.08
337.08
337.08
337.08
337.08
337.08
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
SALARIO DE PASTORES
1,170.00
1,170.00
1,170.00
1,170.00
1,170.00
1,170.00
1,170.00
1,170.00
1,170.00
1,170.00
1,170.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
TOTAL
1,767.08
1,767.08
1,767.08
1,767.08
1,767.08
1,767.08
1,767.08
1,767.08
1,767.08
1,767.08
1,767.08
TOTAL DE GASTOS
5,228.69
1,975.42
1,975.42
1,975.42
2,978.69
1,975.42
1,975.42
1,975.42
2,978.69
1,975.42
1,975.42
3,661.61
408.33
408.33
408.33
1,411.61
408.33
408.33
408.33
1,411.61
408.33
408.33
SALARIO DE PEONES
COSTO Y GASTOS PARA EL FLUJO NETO EFECTIVO
OSTOS DE OPERACIN MENSUALES
12
GASTOS VARIABLES
208.33
-
208.33
GASTOS FIJOS
337.08
200.00
1,170.00
60.00
1,767.08
1,975.42
408.33
PUNTO DE EQUILIBRIO
AOS
1
2
3
4
5
COSTOS FIJOS
21,205.00
21,943.00
22,717.90
23,531.55
24,385.87
COSTOS
VARIABLES
7,759.83
5,931.07
6,516.86
6,989.47
7,439.34
COSTOS
TOTALES
28,964.83
27,874.07
29,234.76
30,521.02
31,825.21
FORMULA APLICADA AL PUNTO DE EQULIBRIO EN INGRESOS
PE=
VENTAS
TOTALES
46,170.00
51,445.00
60,685.00
66,380.00
76,520.00
PUNTO DE
INDICE DE
EQULIBRIO $ ABSORCION
25,488.95
55.21%
24,802.46
48.21%
25,451.04
41.94%
26,300.89
39.62%
27,012.00
35.30%
FORMULA APLICADA AL PUNTO DE EQULIBRIO EN PORCENTAJE
CF
1-CV/IV
CF
IV-CV
PE=
DONDE CF= COSTOS FIJOS

CV= COSTOS VARIABLES
IV= INGRESOS POR VENTA
DONDE
X 100
CF= COSTOS FIJOS

CV= COSTOS VARIABLES
IV= INGRESOS POR VENTA
PUNTO DE EQUILIBRIO SENSIBILIZADO

AOS
1
2
3
4
5
COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES

COSTOS TOTALES
VENTAS TOTALES
21,205.00
21,943.00
22,717.90
23,531.55
24,385.87
7,759.83
5,931.07
6,516.86
6,989.47
7,439.34
28,964.83
27,874.07
29,234.76
30,521.02
31,825.21
41,553.00
46,300.50
54,616.50
59,742.00
68,868.00
PUNTO DE
INDICE DE
EQULIBRIO $ ABSORCION
26,074.24
62.75%
25,166.86
54.36%
25,795.87
47.23%
26,649.37
44.61%
27,339.13
39.70%
FLUJO NETO DE EFECTIVO
AOS
INGRESOS
POR VENTA
COSTO Y
GASTOS
INVERSION
FIJA Y
180,000.00
CAPITAL DE
TRABAJO
IMPUESTOS Y PTU
33,250.83
FLUJO NETO
DE EFECTIVO
VALOR DE RESCATE
-
213,250.83
46,170.00
7,759.83
38,410.17
51,445.00
5,931.07
45,513.93
60,685.00
6,516.86
54,168.14
66,380.00
6,989.47
59,390.53
76,520.00
7,439.34
69,080.66
FLUJO NETO DE EFECTIVO SENSIBILIZADO

AOS
0
1
2
3
4
5
INGRESOS
POR VENTA
41,553.00
46,300.50
54,616.50
59,742.00
68,868.00
COSTO Y
GASTOS
7,759.83
5,931.07
6,516.86
6,989.47
7,439.34
INVERSION
FIJA Y
180,000.00
-
CAPITAL DE
TRABAJO
33,250.83
IMPUESTOS Y PTU
-
VALOR DE RESCATE
-
FLUJO NETO
DE EFECTIVO
213,250.83
33,793.17
40,369.43
48,099.64
52,752.53
61,428.66
VALOR ACTUAL NETO
AOS
0
FLUJO NETO DE
EFECTIVO
-
FACTOR
6%
213,250.83
FNE ACTUALIZADO
1.0000 -
213,250.83
38,410.17
0.9434
36,236.01
45,513.93
0.8900
40,507.24
54,168.14
0.8396
45,480.61
4
5
59,390.53
69,080.66
0.7921
0.7473
47,042.86
51,621.09
VALOR ACTUAL NETO
7,636.98
VALOR ACTUAL NETO SENSIBILIZADO
AOS
0
1
2
3
4
5
FLUJO NETO DE
FNE ACTUALIZADO
FACTOR
EFECTIVO
6%
213,250.83
1.0000 213,250.83
33,793.17
0.9434
31,880.35
40,369.43
0.8900
35,928.65
48,099.64
0.8396
40,385.39
52,752.53
0.7921
41,784.94
61,428.66
0.7473
45,903.07
VALOR ACTUAL NETO
17,368.43
CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RENDIMIENTO POR INTERPOLACION
FLUJO NETO DE
AOS
0
1
2
3
4
5
TOTAL
TIR=
EFECTIVO
213,250.83
38,410.17
45,513.93
54,168.14
59,390.53
69,080.66
53,312.60
TASA DE
DESCUENTO
18%
1.0000
0.8475
0.7182
0.6086
0.5158
0.4371
FLUJO NETO DE
EFECTIVO
ACTUALIZADO
213,250.83
32,550.99
32,687.40
32,968.40
30,632.97
30,195.79
54,215.27
TASA DE
DESCUENTO
23%
1.0000
0.8130
0.6610
0.5374
0.4369
0.3552
FLUJO NETO DE
EFECTIVO
ACTUALIZADO
213,250.83
31,227.78
30,083.90
29,109.09
25,947.57
24,537.53
72,344.95
18.15%
FORMULA APLICADA A LA TIR
TIR= T1 + (T2 - T1) *
(VAN1 * T2) - (VAN2 * T1)

------------------------------(VAN1 - VAN2)
DONDE:
T1 = TASA MENOR
T2 = TASA MAYOR
VAN1 = VALOR ACTUAL NETO POSITIVO
VAN2 = VALOR ACTUAL NETO NEGATIVO
18%
23%
54,215.27
72,344.95
CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RENDIMIENTO SENSIBILIZADO

FLUJO NETO DE
AOS
0
1
2
3
4
5
TOTAL
TIR=
EFECTIVO
213,250.83
33,793.17
40,369.43
48,099.64
52,752.53
61,428.66
23,192.60
7.08%
TASA DE
DESCUENTO
7%
1.0000
0.9346
0.8734
0.8163
0.7629
0.7130
FLUJO NETO DE
EFECTIVO
ACTUALIZADO
213,250.83
31,582.40
35,260.23
39,263.63
40,244.65
43,797.79
23,102.13
TASA DE
DESCUENTO
10%
1.0000
0.9091
0.8264
0.7513
0.6830
0.6209
FLUJO NETO DE
EFECTIVO
ACTUALIZADO
213,250.83
30,721.07
33,363.17
36,137.97
36,030.69
38,142.36
38,855.57
RELACION BENEFICIO COSTO
INGRESOS POR
AOS
FACTOR DE
INGRESOS
ACTUALIZACION
VENTA
6%
1.0000
ACTUALIZADOS
-
COSTOS Y
FACTOR DE
GASTOS
ACTUALIZACION
TOTALES
6%
COSTOS
ACTUALIZADOS
255,850.83
1.0000
255,850.83
46,170.00
0.9434
43,556.60
7,759.83
0.9434
7,320.59
51,445.00
0.8900
45,785.87
5,931.07
0.8900
5,278.63
60,685.00
0.8396
50,952.30
6,516.86
0.8396
5,471.68
66,380.00
0.7921
52,579.18
6,989.47
0.7921
5,536.32
76,520.00
0.7473
57,180.20
7,439.34
0.7473
5,559.11
250,054.14
RB/C
285,017.16
0.88
RELACION BENEFICIO COSTO SENSIBILIZADO
INGRESOS POR
AOS
VENTA
0
1
2
3
4
5
41,553.00
46,300.50
54,616.50
59,742.00
68,868.00
RB/C
0.79
FACTOR DE
INGRESOS
ACTUALIZACION
ACTUALIZADOS
6%
1.0000
0.9434
39,200.94
0.8900
41,207.28
0.8396
45,857.07
0.7921
47,321.26
0.7473
51,462.18
225,048.73
COSTOS Y
FACTOR DE
COSTOS
GASTOS
ACTUALIZACION
ACTUALIZADOS
6%
TOTALES
255,850.83
1.0000
255,850.83
7,759.83
0.9434
7,320.59
5,931.07
0.8900
5,278.63
6,516.86
0.8396
5,471.68
6,989.47
0.7921
5,536.32
7,439.34
0.7473
5,559.11
285,017.16
ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA
CONCEPTO
INGRESOS TOTALES
COSTO Y GASTOS TOTALES
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE VENTA
46,170.00
51,445.00
60,685.00
66,380.00
76,520.00
7,759.83
5,931.07
6,516.86
6,989.47
7,439.34
38,410.17
45,513.93
54,168.14
59,390.53
69,080.66
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
UTILIDAD DE OPERACIN
36,010.17
GASTOS FINANCIEROS
DEPRESICIONES Y AMORTIZACIONES
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO
43,113.93
-
51,768.14
-
56,990.53
-
66,680.66
-
2,245.00
2,245.00
2,245.00
2,245.00
2,245.00
33,765.17
40,868.93
49,523.14
54,745.53
64,435.66
I.S.R.
P.T.U.
UTILIDAD NETA
INTERES DEL 6%
PAGO A S.R.A
PAGO ACUMULADO A S.R.A
REMANENTE DEL CAPITAL S.R.A.
UTILIDAD DEL GRUPO
UTILIDAD POR SOCIO
SENSIBILIZACION DEL 10%
UTILIDAD TOTAL SENSIBILIZADO
33,765.17
40,868.93
49,523.14
54,745.53
38,301.97
38,301.97
153,207.86
4,536.79
1,512.26
4,617.00
9,153.79 -
38,301.97
76,603.93
114,905.90
2,566.97
855.66
5,144.50
2,577.53
38,301.97
114,905.90
76,603.93
11,221.17
3,740.39
6,068.50
5,152.67
38,301.97
153,207.86
38,301.97
16,443.56
5,481.19
6,638.00
9,805.56
64,435.66
38,301.97
191,509.83
#REF!
26,133.69
8,711.23
7,652.00
18,481.69
17
PROGRAMA DE AMORTIZACION DEL CAPITAL SOCIAL DE RIESGO
AOS
SALDO
PAGO CAPITAL
PAGO TOTAL
PAGO ACUMILADO
191,509.83
191,509.83
38,301.97
38,301.97
153,207.86
38,301.97
38,301.97
76,603.93
114,905.90
38,301.97
38,301.97
114,905.90
4
5
$
$
76,603.93
38,301.97
$
$
38,301.97
38,301.97
$
$
38,301.97
38,301.97
$
$
153,207.86
191,509.83
191,509.83
191,509.83
TOTAL DE PAGO ACUMULADO
38,301.97
12
INVENTARIO AO 8 (VALOR RESIDUAL)
CONCEPTO
CABRAS
SEMENTALES
PRIMALAS
CORDERAS
CORDEROS
CUATEOS
VALOR RESIDUAL
CANTIDAD
74
4
20
41
40
12
PRECIO UNIT. $
1,700.00
3,500.00
1,050.00
720.00
900.00
500.00
TOTAL
125,800.00
14,000.00
21,000.00
29,520.00
36,000.00
6,000.00
35,620.00
267,940.00
PROGRAMA DE INVERSIONES Y REINVERSIONES
CONCEPTO
COMEDEROS
CERCOS PERIMETRALES
MONTO
$
$
$
$
20,000.00
500.00
350.00
1,250.00
AO PARA
REINVERSION
10
10
5
10
TOTAL DE REINVERSIONES(POR TERMINO DE VIDA UTIL)
350.00
350.00
COSTOS DE INVERSION
ADQUISICION DE VIENTRES
ASQUISICION DE SEMENTALES
TOTAL DE INVERSIONES
TOTAL DE REINVERSION E INVERSION
93,500.00
17,500.00
111,000.00
111,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,850.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
INVERSIONES
PRECIO
UNITARIO
APORTACION DEL GRUPO DE TRABAJO
TERRENO
HA.
15
1,500.00
UNIDAD
1
500.00
COMEDEROS
UNIDAD
1
350.00
CERCOS PERIMETRALES
KM
5
250.00
LOTE
0
250.00
LOTE
0
300.00
CONSTITUCION (PERMISOS Y REGISTROS)
PERMISO
0
7,000.00
SERVICIOS CONTABLES
MES
12
200.00
SALARIO DE PASTORES
JORNALES
312
45.00
SALARIO DE PEONES
JORNALES
18
40.00
FLETES
SERVCIO
1
1,500.00
CBZA.
55
35.70
CBZA.
5
73.50
DERECHO A POLIZA
SERVICIO
1
750.00
SUBTOTAL
APORTACION PROMUSAG
VIENTRES OVINOS
CBZA.
55
1,700.00
SEMENTALES
CAB
5
3,500.00
GALERA
1
20,000.00
MALLA GANADERA
ROLLOS
10
870.00
KIT PICADORA TH-4000 C/MOTOR 12 HP.
UNIDAD
1
25,300.00
MOTOMBA HONDA DE 8.5 HP.
EQUIPO
1
15,000.00
ESTUDIO
1
3,000.00
ASESORA TCNICA
MES
1
15,000.00
MINELAZA DE 25 KG
SACO
20
125.00
PAQUETE
128
23.51
SACO
75
80.00
SUBTOTAL
CONCEPTO
UNIDAD
CANTIDAD
TOTAL
TOTAL DE INVERSIONES
APORTACION DEL GRUPO DE TRABAJO
APORTACION PROMUSAG
255,850.83
57,850.83
198,000.00
INVERSION
FIJA
24,600.00
2,400.00
14,040.00
720.00
1,500.00
1,963.50
367.50
750.00
21,741.00
93,500.00
17,500.00
20,000.00
8,700.00
25,300.00
15,000.00
3,000.00
15,000.00
180,000.00
18,000.00
2,500.00
3,009.83
6,000.00
11,509.83
204,600.00
18,000.00
33,250.83
100.00%
22.61%
77.39%
PRECIO UNIT.
CAPITAL DE
TRABAJO
22,500.00
500.00
350.00
1,250.00
-
NECESIDADES DE INVERSIN
CONCEPTO
INVERSIN FIJA
TERRENO
COMEDEROS
CERCOS PERIMETRALES
INVERSIN DIFERIDA
ASESORA TCNICA
CAPITAL DE TRABAJO:
COSTOS FIJOS
SERVICIOS CONTABLES
SALARIO DE PASTORES
SALARIO DE PEONES
FLETES
COSTOS SEMIFIJO:
VIENTRES OVINOS
SEMENTALES
COSTOS VARIABLES:
DERECHO A POLIZA
MINELAZA DE 25 KG
INVERSION
DIFERIDA
UNIDAD
CANTIDAD
TOTAL
HA.
GALERA
UNIDAD
UNIDAD
KM
LOTE
LOTE
15
1
1
1
5
0
0
1,500.00
20,000.00
500.00
350.00
250.00
250.00
300.00
22,500.00
20,000.00
500.00
350.00
1,250.00
-
ESTUDIO
MES
1
1
3,000.00
15,000.00
3,000.00
15,000.00
MES
JORNALES
JORNALES
SERVCIO
12
312
18
1
200.00
45.00
40.00
1,500.00
2,400.00
14,040.00
720.00
1,500.00
CBZA.
CAB
55
5
1,700.00
3500
93,500.00
17500
CBZA.
CBZA.
SERVICIO
SACO
PAQUETE
55
5
1
0
128
35.70
73.50
750.00
125.00
23.51
1,963.50
367.50
750.00
0.00
3,009.83
TOTAL
SACO
80.00
0.00
198,350.83

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MEMORIA DE CALCULO DE LAS APORTACIONES DEL PRODUCTOR

EQUPO DE MARCAJE E IDENTIFICACION

HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO

MEMORIA DE CALCULO DE JORNALES

MES / AO TOTAL / AO JORNALES /AO

JORNALES PAG. IMPORTE $

MEMORIA DE CALCULO DE LOS ANIMALES A ADQUIRIR

MEMORIA DE CALCULO DE LOS GASTOS DE SEGURO GANADERO

SUBS. GOB. FRAL

MASTILIBER (TUBO DE 10 ML)

CALCIPROTEIN FUERTE 100 ML

DIMETABOL ADE 100 ML

COMPLEJO B SUPER 100 ML

MAMISAN 200 GRS

VERMIFIN ADE 500 ML

JERINGA CON AGUJA DE 3 ML

PASTERELA (HEM SEP BAC 50 DS)

MEMORIA DE CALCULO DE LOSMEDICAMENTOS

TOTAL INV. MEDICAMENTOS

PRECIO PRECIO PRECIO

DESARROLLO DEL HATO

CRIAS MENOS MORT.

VIDA UTIL (AOS)

DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS

RECUPERACION DEL SEGURO

RECUPERACION DEL SEGURO

MEMORIA DE CALCULO DE INGRESOS

GASTOS Y COSTOS DE OPERACIN

COSTO Y GASTOS PARA EL FLUJO NETO

GASTOS Y COSTOS DE OPERACIN MENSUALES

COSTO Y GASTOS PARA EL FLUJO NETO EFECTIVO

OSTOS DE OPERACIN MENSUALES

FORMULA APLICADA AL PUNTO DE EQULIBRIO EN INGRESOS

FORMULA APLICADA AL PUNTO DE EQULIBRIO EN PORCENTAJE

DONDE CF= COSTOS FIJOS

CF= COSTOS FIJOS

PUNTO DE EQUILIBRIO SENSIBILIZADO

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES

FLUJO NETO DE EFECTIVO

FLUJO NETO DE EFECTIVO SENSIBILIZADO

VALOR ACTUAL NETO

VALOR ACTUAL NETO

VALOR ACTUAL NETO SENSIBILIZADO

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RENDIMIENTO POR INTERPOLACION

FORMULA APLICADA A LA TIR

TIR= T1 + (T2 - T1) *

(VAN1 * T2) - (VAN2 * T1)

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RENDIMIENTO SENSIBILIZADO

RELACION BENEFICIO COSTO

RELACION BENEFICIO COSTO SENSIBILIZADO

ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA

TOTAL DE PAGO ACUMULADO

INVENTARIO AO 8 (VALOR RESIDUAL)

PROGRAMA DE INVERSIONES Y REINVERSIONES

TOTAL DE REINVERSIONES(POR TERMINO DE VIDA UTIL)

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