PLANILLA MES DE MAYO

ASIG
N CARGO

REMUNERACION

REMUNERACION

FAMILIAR

AFP

BRUTA

1 GERENTE

3,200.00

75.00

3,275.00

56.99

37.99

327.50

2 CONTADOR

2,750.00

75.00

2,825.00

45.20

36.44

282.50

3 SECRETARIA

750.00

75.00

825.00

13.20

10.64

82.50

4 JORNAL

1,500.00

75.00

1,575.00

33.08

22.37

157.50

5 JORNAL

1,650.00

148.46

107.44

850.00

9,850.00

1,650.00
300.00

10,150.00

ONP

5TA CATEG

SEGURO

TOTAL DESCUENTO

APORTACIONES
ESSALUD

683.59

294.75

181.36

545.50

254.25

214.50
214.50

SENATI

261.12

442.48

SCTR

106.34

74.25

5.00

217.94

141.75

11.81

16.38

5.00

219.50

148.50

12.38

17.16

10.00

1,772.88

913.50

24.19

33.54

quinta
TOTAL APORTE

3275.00
2825.00

NETO A PAGAR

294.75

2,591.41

254.25

2,279.50

74.25

718.66

169.94

1,357.06

178.04

1,430.50

971.23

8,377.13

45850.00
39550.00

94.00

2,787.56

9411.00
600.00
480.00

294.75
254.25
95.00

9417.00
54.00
43.20

9511.00
900.00
720.00

294.75
254.25

46439.50
40058.50
79.00

9517.00 TOTAL LA SUMA

81.00
1635.00
64.80
1308.00
2943.00

20889.50
14508.50

3133.43
2176.28

261.12
181.36

FORMATO 8.1 :

REGISTRO

DE

COMPRAS

PERIODO
R.U.C.
APELLIDOS Y NOMBRES
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA

FECHA

REGIS

EMISIN

VENCIM.

COMPROBANTE DE PAGO

TRO

COMP. PAGO

FECHA. PAGO

TIPO

01

01

12000

4,80

02

01

7500

3,20

03

14

10000

4,60

FORMATO 8.1 :

REGISTRO

DE

COMPRAS

PERIODO
R.U.C.
APELLIDOS Y NOMBRES
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA

FECHA

COMPROBANTE DE PAGO

REGIS

EMISIN

VENCIM.

TRO

COMP. PAGO

FECHA. PAGO

TIPO

01

01

02

01

10

32

03

14

5 1/4

3,50

04

01

1,50

05

01

10

18

06

01

9 1/2

07

01

15

1,30

08

01

20

1,80

FORMATO 8.1 :

REGISTRO

PERIODO
R.U.C.
APELLIDOS Y NOMBRES

DE

COMPRAS

15

35

REPRESENTANTE LEGAL

FECHA

FECHA

REGIS

EMISIN

VENCIM.

TRO

COMP. PAGO

FECHA. PAGO

COMPROBANTE DE PAGO

TIPO

01

01

02

01

03

14

maquina cepilladora
torno electrico
lijadora electrica
motosierra

20%
20%
20%
20%

MONTO
TDC
18000
15500
7200
13550

TOTAL
2.59
2.59
2.59

46620
40145
7200
35094.5

ADQUISICIONES GRAVADAS

PROBANTE DE PAGO

CON DERECHO A CRDITO

FISCAL- EXPORTACIN

IMPORTE
TOTAL

SERIE

Base Imp.

I.G.V.

SEGN C/P

MADERA NOGAL

48813.56

8786.44

57600.00

MADERA DIABLO FUERE

20338.98

3661.02

24000.00

MADERA PINO

38983.05

7016.95

46000.00

108135.59

19464.41

127600.00

5.00

ADQUISICIONES GRAVADAS

PROBANTE DE PAGO

CON DERECHO A CRDITO

FISCAL- EXPORTACIN

IMPORTE
TOTAL

SERIE

Base Imp.

I.G.V.

SEGN C/P

GALONEZ DE BARNIZ

444.92

80.08

525.00

GALONES DE LACA SELLADORA

271.19

48.81

320.00

KILOS DE CLAV O

15.57

2.80

18.38

KILOS DE WAYPE

6.36

1.14

7.50

GALONES DE THINER

152.54

27.46

180.00

COLA DE MADERA

64.41

11.59

76.00

LIJA N20

16.53

2.97

19.50

LIJAN30

30.51

5.49

36.00

1002.01

180.36

1182.38

109137.61

19644.77

128782.38

ADQUISICIONES GRAVADAS

PROBANTE DE PAGO

CON DERECHO A CRDITO

FISCAL- EXPORTACIN

IMPORTE
TOTAL

SERIE

Base Imp.

I.G.V.

SEGN C/P

luz

550.85

99.15

650.00

agua

97.46

17.54

115.00

telefono

182.20

32.80

215.00

830.51

DEPRECIACION
9324.00
8029.00
1440.00
7018.90

149.49

980.00

ANUAL
MENSUAL
DIARIO
9324.00
777.00
25.90
8029.00
669.08
22.30
1440.00
120.00
4.00
7018.90
584.91
19.50

DEPRECIACION DE LO QUE PASO

DIAS
MESES
543.90
7770.00
200.73
6021.75
76.00
720.00
409.44
5849.08

DE LO QUE PASO
TOTAL
8313.90
6222.48
796.00
6258.52
21590.89

EXISTENCIAS VALORADAS EN ALMACEN - MA

N

FECHA

DETALLE
UNIDAD
12000

ENTRADA
SALIDA
UNITARIO
V.TOTAL
UNIDAD
4.07
48,813.56
9000.000

EXISTENCIAS VALORADAS EN ALMACEN - MADERA DIABLO

N

FECHA

DETALLE
UNIDAD
7500

ENTRADA
SALIDA
UNITARIO
V.TOTAL
UNIDAD
2.71
20,338.98
5500.000

EXISTENCIAS VALORADAS EN ALMACEN - MADERA PIN

N

FECHA

DETALLE
UNIDAD
10000

ENTRADA
SALIDA
UNITARIO
V.TOTAL
UNIDAD
3.90
38,983.05
9000.000

EXISTENCIAS VALORADAS EN ALMACEN - GALONES BAR

N

FECHA

DETALLE
UNIDAD
15

ENTRADA
SALIDA
UNITARIO
V.TOTAL
UNIDAD
29.66
444.92
8.000

EXISTENCIAS VALORADAS EN ALMACEN - GALONES LAC

N

FECHA

DETALLE
UNIDAD
10

ENTRADA
SALIDA
UNITARIO
V.TOTAL
UNIDAD
27.12
271.19
7.000

EXISTENCIAS VALORADAS EN ALMACEN - KILO DE CLAVO

N

FECHA

DETALLE

ENTRADA

SALIDA

UNIDAD
5 1/4

UNITARIO
V.TOTAL
UNIDAD
2.97
15.57
5.125

EXISTENCIAS VALORADAS EN ALMACEN - KILO DE WA

N

FECHA

DETALLE
UNIDAD
5

ENTRADA
SALIDA
UNITARIO
V.TOTAL
UNIDAD
1.27
6.36
5.000

EXISTENCIAS VALORADAS EN ALMACEN - GALONES DE T

N

FECHA

DETALLE
UNIDAD
10

ENTRADA
SALIDA
UNITARIO
V.TOTAL
UNIDAD
15.25
152.54
8.000

EXISTENCIAS VALORADAS EN ALMACEN - COLA DE MADE

N

FECHA

DETALLE
UNIDAD
9 1/2

ENTRADA
SALIDA
UNITARIO
V.TOTAL
UNIDAD
6.78
64.41
7.000

EXISTENCIAS VALORADAS EN ALMACEN - LIJA N20

N

FECHA

DETALLE
UNIDAD
15

ENTRADA
SALIDA
UNITARIO
V.TOTAL
UNIDAD
1.10
16.53
15.000

EXISTENCIAS VALORADAS EN ALMACEN - LIJA N30

N

FECHA

DETALLE
UNIDAD
20

ENTRADA
SALIDA
UNITARIO
V.TOTAL
UNIDAD
1.53
30.51
20.000

EN ALMACEN - MADERA NOGAL

SALIDA
SALDO
UNITARIO
V.TOTAL
UNIDAD
UNITARIO
V.TOTAL
4.07
36,610.17
3,000.00
4.07
12,203.39

totales
21862.24

- MADERA DIABLO FUERTE

SALIDA
SALDO
UNITARIO
V.TOTAL
UNIDAD
UNITARIO
V.TOTAL
2.71
14,915.25
2,000.00
2.71
5,423.73

ACEN - MADERA PINO

SALIDA
SALDO
UNITARIO
V.TOTAL
UNIDAD
UNITARIO
V.TOTAL
3.90
35,084.75
1,000.00
3.90
3,898.31

CEN - GALONES BARNIZ

SALIDA
SALDO
UNITARIO
V.TOTAL
UNIDAD
UNITARIO
V.TOTAL
29.66
237.29
7.00
29.66
207.63

CEN - GALONES LACA SELLADORA

SALIDA
SALDO
UNITARIO
V.TOTAL
UNIDAD
UNITARIO
V.TOTAL
27.12
189.83
3.00
27.12
81.36

EN - KILO DE CLAVOS
SALIDA

SALDO

86,610.17
665.20

UNITARIO
V.TOTAL
UNIDAD
UNITARIO
V.TOTAL
2.97
15.20
0.13
2.97
0.37

MACEN - KILO DE WAYPE

SALIDA
UNITARIO
V.TOTAL
UNIDAD
1.27
6.36
-

SALDO
UNITARIO
V.TOTAL
1.27

CEN - GALONES DE THINER

SALIDA
SALDO
UNITARIO
V.TOTAL
UNIDAD
UNITARIO
V.TOTAL
15.25
122.03
2.00
15.25
30.51

EN - COLA DE MADERA
SALIDA
SALDO
UNITARIO
V.TOTAL
UNIDAD
UNITARIO
V.TOTAL
6.78
47.46
2.50
6.78
16.95

N - LIJA N20
SALIDA
UNITARIO
V.TOTAL
UNIDAD
1.10
16.53
-

SALDO
UNITARIO
V.TOTAL
1.10

SALDO
UNITARIO
V.TOTAL
1.53

N - LIJA N30
SALIDA
UNITARIO
V.TOTAL
UNIDAD
1.53
30.51
-

FORMATO 5.2 LIBRO DIARIO

N ASIENTO FECHA

GLOSA

CD. LIBRO

NDOCT REL NDOCTO

CTA DEL PCG

60

40
42
24
25
61
61

24
25
62

40

41
92
94
95
79
63

40
42

92
94
95
79
68
39
92
94
94
79
21
71
69
21

2 LIBRO DIARIO
SUB - CTA
602
603

DENOMINACION

INPORTES PAR

DEBE
HABER
109137.61

108135.59
1002.01
19644.77

4011

19644.77

421

128782.38

128782.38
108135.59
1002.01
109137.61
611

109137.61
87275.37

612
613

86610.17
665.20
86610.17
665.20
11121.23

6211
6271
6273
6277

10150.00
913.50
33.54
24.19

4017
4031
4032
4033
4035
4036
407

442.48
913.50
214.50
24.19
33.54
10.00
1105.90

411

8377.13

2744.10

8377.13
4448.49
3336.37
3336.37
11121.23
830.51
6361
6363
6364

550.85
97.46
182.20
149.49

401

149.49
980.00

421

980.00

490.00
245.00
245.00
980.00
21590.89
68142

21590.89

39142

21590.89

21590.89
10795.45
5397.72
5397.72
21590.89
101368.21
211

101368.21

711

101368.21

101368.21
21862.24
21862.24

HOJA DE COSTOS DE PRODUCCION - madera nogal

FECHA

DETALLE
modera nogal
barniz
loca selladora
clavos
waype
thiner
cola de madera
lija N 20
lija N30
planilla
servicio general
depreciasion

MATERIA PRIMA

M. AXULIARES

20

MANO DE OBRA

36,630.00
79.10
63.28
5.07
2.12
40.68
15.82
5.51
10.17
929.19

36,630.00

221.73

929.19

HOJA DE COSTOS DE PRODUCCION - madera diablo fuer

FECHA

DETALLE
modera nogal
barniz
loca selladora
clavos
waype
thiner
cola de madera
lija N 20
lija N30
planilla
servicio general
depreciasion

MATERIA PRIMA

M. AXULIARES

MANO DE OBRA

14,915.25
59.32
47.46
3.80
1.59
30.51
11.86
4.13
7.63
696.89

14,915.25

166.30

696.89

HOJA DE COSTOS DE PRODUCCION - madera pino 2

FECHA

DETALLE
modera nogal
barniz
loca selladora
clavos
waype
thiner
cola de madera

MATERIA PRIMA

M. AXULIARES

35,084.75
98.87
79.10
6.33
2.65
50.85
19.77

MANO DE OBRA

lija N 20
lija N30
planilla
servicio general
depreciasion

6.89
12.71
1,161.48

35,084.75

277.17

1,161.48

madera nogal
G. DE FABRICACION

20 escritorios
TOTAL

COSTO UNITARIO

101,368.21

163.33
3,598.48
3,761.82

41,542.74

79.10
63.28
5.07
2.12
40.68
15.82
5.51
10.17
929.19
163.33
3,598.48

20.00
15.00
25.00
60.00

59.32
47.46
3.80
1.59
30.51
11.86
4.13
7.63
696.89
122.50
2,698.86

20.00
15.00
25.00
60.00

2,077.14

dera diablo fuerte 15 modulos

G. DE FABRICACION

122.50
2,698.86
2,821.36

TOTAL

18,599.81

COSTO UNITARIO

1,239.99

madera pino 25 juegos de comedor

G. DE FABRICACION

TOTAL

COSTO UNITARIO

98.87
79.10
6.33
2.65
50.85
19.77
6.89

20.00
15.00
25.00
60.00

204.17
4,498.10
4,702.27

12.71
1,161.48
204.17
4,498.10
41,225.67

1,649.03