Gobierno Autnomo Municipal de La Pa

Estado: IMPRESO

Listado de Cheques con fecha de impresin entre: 04/06/2012 :00:00:00 y 04/06/2012 :23:00:00

25/06/2012 12:17:12 Gestin: 2012 R_PAG_LISTADO_CHE Pgina 1 de 11

Entidad.: D.A.:

1201 02

Gobierno Autnomo Municipal de La Paz ADMINISTRACIN GENERAL DEL EJECUTIVO Comp. Dev.Sin Imp Pptaria 01 002 Acr. Id.Ben. Documento CI 4746898 Benef./Acreed. ALIAGA ZAPANA LOURDES EUGENIA Glosa Impreso Entregado 11/06/2012 Monto 3.903,90

Nro.Recibo Nro.Cheque Prev. 0000005887 0025855 00223

0000005808

0025856 00026

01

002

NIT

5349542013

SEGALES CUBA LIZETH HELGA

0000005821

0025857 00013

01

002

NIT

1005781026

GIGAVISION LA PAZ ILLIMANI S.R.L.

Autorizacin de Pago No. 21 / Libreta: 12013302019 /.Segundo pago 40% por el servicio De 04/06/2012 Un Consultor En Diseo Grfico segun Contrato GAMLP-DESP-9/2012, Informe de actividades 02/2012, Informe de conformidad DC-UP 011/2012, Formulario de pago AFPs, HR 47430 Autorizacin de Pago No. 19 / Libreta: 12013302019 /.Segundo pago por Servicio De 04/06/2012 Monitoreo De Informacin Y Publicidad En Televisin Y Radio Para La Direccin De Comunicacin por el mes de abril de 2012 segun/ Contrato GAMLP-135/2012, Acta de conformidad DC N 107/2012, Informe de conformidad 7/2012, Factura N 777, HR 47252 Autorizacin de Pago No. 22 / Libreta: 12013302019 /.Segundo pago final por Contratacin 04/06/2012 Del Servicio De Publicidad Para La Difusin De Las Campaas Institucionales Del Gamlp A Travs De Un Canal De Televisin Uhf Con Programacin De 24 Horas Al Da Para La Direccin De Comunicacin por el mes de marzo de 2012 segun/ Contrato GAMLP36/2012, Acta de conformidad DC N 106/12, Informe de conformidad N 06/2012, Factura N 1967, HR 47427 Monto Total Dir.Adm

08/06/2012

8.277,00

08/06/2012

13.950,00

02

26.130,90

D.A.:

30

BARRIOS Y COMUNIDADES DE VERDAD Comp. Dev.Sin Imp Pptaria 01 002 Acr. Id.Ben. Documento OTR HR86077 Benef./Acreed. MAMANI HILAQUITA TOMAS Y HILAQUITA VASQUEZ AMALIA Glosa Impreso Entregado Monto 294,00

Nro.Recibo Nro.Cheque Prev. 0000005803 0025780 00050

0000005807

0025781 00047

01

003

CI

4795586

COYO LARICO FREDDY

Autorizacin de Pago No. 942012 / Libreta: 12013304110 /.CONTRATO GAMLP-44/2012 m, 04/06/2012 08/06/2012 SEGUNDO PAGO POR ALQUILER DE OFICINA BARRIAL PARA EL BARRIO DE MAX FERNANDEZ - ALTO LAS DELICIAS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31/03/012, ACTA DE CONFORMIDAD DEL BIEN O SERVICIO DEL 24/05/2012, DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA CONTRATACIONES DIRECTAS, TERMINOS DE REFERENCIA, (SE REALIZARA LA RETENCION DE IMPUESTOS POR LA NO EMISION DE RECIBO OFICIAL DE ALQUILER), NOTA SOLICTUD DE PAGO DE 24/05/2012, HOJA DE RUTA N 35503 Autorizacin de Pago No. 932012 / Libreta: 12013304110 /.CONTRATO GAMLP-48/2012 m, 04/06/2012 08/06/2012 TERCER PAGO POR ALQUILER DE OFICINA BARRIAL PARA EL BARRIO VALLE PACASA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30/04/012, ACTA DE CONFORMIDAD DEL BIEN O SERVICIO DEL 21/05/2012, DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA CONTRATACIONES DIRECTAS, (SE REALIZARA LA RETENCION DE IMPUESTOS POR LA NO EMISION DE RECIBO OFICIAL DE ALQUILER), NOTA SOLICTUD DE PAGO DE 14/05/2012, HOJA DE RUTA N 48039 Monto Total Dir.Adm 30

294,00

588,00

D.A.:

01

CONCEJO MUNICIPAL Comp. Dev.Sin Imp Pptaria 01 001 Acr. Id.Ben. Documento NIT 170606026 Benef./Acreed. COMPAIA EDITORA LUNA LLENA S.A. Glosa Impreso Entregado Monto 13.000,00

Nro.Recibo Nro.Cheque Prev. 0000005868 0025858 00135

0025859 00011

01

004

NIT

1020389023

AXS BOLIVIA S.A.

Autorizacin de Pago No. 126 / Libreta: 12013302019 /.CONTRATO GMLP-DAF-003/2012 04/06/2012 11/06/2012 DE FECHA 11/05/2012, DISTRIBUCIN DE 5.000 EJEMPLARES DE SEPARATA INSTITUCIONAL DE 8 PGINAS EN MEDIO IMPRESO LOCAL EL DA 13/05/2012, A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION DEL CONCEJO MUNCIPAL DE LA PAZ, ACTA DE CONFORMIDAD, FACTURA No.603, HR 2087/12. Autorizacin de Pago No. 125 / Libreta: 12013302019 /.CONTRATO GAMLP -7/2012 DE 04/06/2012 FECHA 03/01/2012, CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET ADSL Y ONLINE PARA EL CONCEJO MUNICIPAL - GESTION 2012, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO POR EL MES DE ABRIL, A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE GESTION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, SEGUN DGTI-CM No. 072/2012, FACTURAS No.5327, 4761, HR 2293/12. Monto Total Dir.Adm 01 1201

8.692,44

21.692,44

D.A.:

03

COORDINACIN GENERAL DEL EJECUTIVO

Gobierno Autnomo Municipal de La Pa

Estado: IMPRESO

Listado de Cheques con fecha de impresin entre: 04/06/2012 :00:00:00 y 04/06/2012 :23:00:00

25/06/2012 12:17:12 Gestin: 2012 R_PAG_LISTADO_CHE Pgina 2 de 11

Entidad.: D.A.:

1201 03

Gobierno Autnomo Municipal de La Paz COORDINACIN GENERAL DEL EJECUTIVO Comp. Dev.Sin Imp Pptaria 01 001 Acr. Id.Ben. Documento NIT 1006911023 Benef./Acreed. DECORACIONES BRASILIA SRL. Glosa Impreso Entregado Monto 10.753,20

Nro.Recibo Nro.Cheque Prev. 0025717 00276

0000005672

0025843 00387

01

001

CI

7033478

LIMACHI PALACIOS OFELIA

0000005913

0025844 00370

01

001

CI

6102383

FLORES CONDORI CRISTIAN POLO

0000005700

0025845 00359

01

002

CI

6999394

MAMANI PACHECO HELEN VERONICA

0000005745

0025846 00344

01

002

CI

6729641

PATTY MACHICADO VICTORIA

0000005671

0025847 00341

01

001

CI

4274075

CHOQUE FERNANDEZ LUIS DANIEL

0000005847

0025848 00340

01

002

CI

8304929

SORIA GUARACHI KATHERINE CARLA

0000005848

0025849 00340

01

001

CI

8304929

SORIA GUARACHI KATHERINE CARLA

0000005727

0025850 00339

01

001

CI

6844049

RIVERA CAMPOS ERIKA ADRIANA

0000005704

0025851 00338

01

001

CI

6149018

SAIRE MAMANI MILENKA PAOLA

0000005963

0025852 00337

01

003

CI

6787150

FLORES BUSTAMANTE MELISSA SOLEDAD

0000005985

0025853 00336

01

003

CI

6778140

CHAMBI HUARINA SILVIA MONICA

0000005867

0025854 00004

01

001

NIT

170606026

COMPAIA EDITORA LUNA LLENA S.A.

Autorizacin de Pago No. 14 / Libreta: 12013302019 /.Pago nico por adquisicin de SILLAS 04/06/2012 GIRATORIAS DGRH, acta de recepcin de activos fijos UBM N 34/12 de 24/04/2012, factura N 260 de 27/04/2012, acta de conformidad de recepcin de bienes N DGRH008/2012 de 25/04/2012, orden de compra N GAMLP-OC-SE-21/2012m BBN-1191/2012 de 23/04/2012, sitr@m N 40224. Autorizacin de Pago No. 44 / Libreta: 12013302019 /.Primer pago por servicio de 04/06/2012 PASANTIA, por el periodo del 05/03/2012 al 04/04/2012, informe CAF-DAG N 08/2012 de 14/05/2012, informe de pasantia N 01/2012 de 14/05/2012, cite DGRH-UDEP N 125/12 de 02/03/2012, sitr@m N 48801. Autorizacin de Pago No. 28 / Libreta: 12013302019 /.Primer pago por servicio de 04/06/2012 PASANTIA, por el periodo del 27/02/2012 al 26/03/2012, informe DAG-UBM N N 77/2012 de 26/04/2012, informe CPFC N 01/12 de 23/04/2012, cite DGRH-UDEP N 101/2012 de 24/02/2012, sitr@m N 42867. Autorizacin de Pago No. 40 / Libreta: 12013302019 /.Segundo pago por servicio de 04/06/2012 PASANTIA, por el periodo del 28/03/2012 al 27/04/2012, informe DAG-UBI N 867/2012 de 16/05/2012, informe de pasantia N 02/2012 de 02/05/2012, cite DGRH-UDEP-N 105/12 de 27/02/2012, sitr@m N 49218. Autorizacin de Pago No. 33 / Libreta: 12013302019 /.Segundo pago por sevicio de 04/06/2012 PASANTIA, por el periodo del 28/03/2012 al 27/04/2012, informe DAG-UBI N 780/2012 de 02/05/2012, informe de pasantia N 02/2012 de 02/05/2012, cite DGRH-UDEP N 108/12 de 27/02//2012, sitr@m N 44536. Autorizacin de Pago No. 38 / Libreta: 12013302019 /.Primer pago por servicio de 04/06/2012 PASANTIA, por el periodo del 22/02/2012 al 21/03/2012, informe DAG-USG N 270/12 de 22/03/2012, informe de pasantia N 01/12 de 21/03/2012, cite DGRH-UDEP N 091/126 de 15/02/2012, sitr@m N 29893. Autorizacin de Pago No. 32 / Libreta: 12013302019 /.Segundo pago por servicio de 04/06/2012 PASANTIA, por el periodo del 22/03/2012 al 21/04/2012, informe DAG-USG N 278/12 de 23/04/2012, informe de pasantia N 02/12 de 23/04/2012, cite DGRH-UDEP N 88/12 de 15/02/2012, sitr@m N 42265. Autorizacin de Pago No. 35 / Libreta: 12013302019 /.Primer pago por servicio de 04/06/2012 PASANTIA, por el periodo del 22/02/2012 al 21/03/2012, informe DAG-USG N 267/12 de 22/03/2012, informe de pasantia N 01/12 de 22/03/2012, cite DGRH-UDEP N 88/12 de 15/02/2012, sitr@m N 30187. Autorizacin de Pago No. 37 / Libreta: 12013302019 /.Primer pago por servicio de 04/06/2012 PASANTIA, por el periodo del 25/01/2012 al 24/02/2012, informe DAG-UBI N 318/2012 de 06/03/2012, informe de pasantia N 01/12 de 06/03/2012, cite DGRH-UDEP N 49/12 de 24/01/2012, sitr@m N 23871. Autorizacin de Pago No. 36 / Libreta: 12013302019 /.Primer pago por servicio de 04/06/2012 PASANTIA, por el periodo del 29/02/2012 al 28/03/2012, informe DAG-UBI N 589/2012 de 03/04/2012, informe pasantia N 01/12 de 02/04/2012, cite DGRH-UDEP N 130/12 de 29/02/2012, sitr@m N 34661. Autorizacin de Pago No. 26 / Libreta: 12013302019 /.Tercer pago por servicio de TRABAJO 04/06/2012 DIRIGID00000000O, por el periodo del 24/03/2012 al 23/04/2012, informe DAG-UBM N 82/2012 de 02/05/2012, informe MSFB N 03/2012 de 25/04/2012, cite DGRH-UDEP N 039/12 de 20/01/2012, sitr@m N 43836. Autorizacin de Pago No. 27 / Libreta: 12013302019 /.Tercer pago por servicio de TRABAJO 04/06/2012 DIRIGIDO, por el periodo del 24/03/2012 al 23/04/2012, informe DAG/UBM N 83/2012 de 02/05/2012, informe SMCH N 03/2012 de 25/04/2012, cite DGRH-UDEP N 0038/2012 de 20/01/2012, sitr@m N 43837. Autorizacin de Pago No. 19 / Libreta: 12013302019 /.Primer pago por servicio de 04/06/2012 Contratacin de Medios de prensa escrito para realizar publicaciones de contrataciones de la UPC, por el periodo del 02 al 31 de marzo de 2012, acta de conformidad del servicio o recepcin del bien N 2 de 02/04/2012, factura N 1045 de 17/04/2012, contrato N GAMLP179/2012 FUN-32/2012 de 01/03/2012, FRP-9, sitr@m N 7247. Monto Total Dir.Adm

06/06/2012

200,00

12/06/2012

200,00

06/06/2012

200,00

06/06/2012

200,00

06/06/2012

200,00

11/06/2012

200,00

11/06/2012

200,00

06/06/2012

200,00

06/06/2012

200,00

12/06/2012

400,00

13/06/2012

400,00

11/06/2012

6.993,60

03

20.346,80

D.A.:

04

DIRECCIN ESPECIAL DE FINANZAS

Gobierno Autnomo Municipal de La Pa

Estado: IMPRESO

Listado de Cheques con fecha de impresin entre: 04/06/2012 :00:00:00 y 04/06/2012 :23:00:00

25/06/2012 12:17:12 Gestin: 2012 R_PAG_LISTADO_CHE Pgina 3 de 11

Entidad.: D.A.:

1201 04

Gobierno Autnomo Municipal de La Paz DIRECCIN ESPECIAL DE FINANZAS Comp. Dev.Sin Imp Pptaria 01 001 Acr. Id.Ben. Documento CI 4852280 Benef./Acreed. MEDINA ENCINAS YOVANA Glosa Impreso Entregado Monto 19.989,60

Nro.Recibo Nro.Cheque Prev. 0025842 00067

Autorizacin de Pago No. 42012 / Libreta: 12013302019 /.H.R. 53666/2012; COMPRA DE 04/06/2012 MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LAS UNIDADES DEPENDIENTES DE LA U.E.G.F.; PAGO UNICO,SEGUN ,ACTA DE CONFORMIDAD DEL 10/05/2012,ESPECIFICACIONES TECNICAS,FACTURA N4559,4561,4562 DEL 25/05/2012, FICHA DE PERFIL DE PROYECTO REGISTRADO Y VERIFICADO EN EL SIM, FUN-274-2012 DEL 25/04/2012, FORMULARIO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS U.E.G.F.N07/2012 DEL 23/04/2012,FORMULARIO INGRESO EN ALMACENES N13 DEL 10/05/2012,ORDEN DE COMPRA GAMLP-OC-DEF-3/2012m DEL 4/05/2012 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. Monto Total Dir.Adm 04

19.989,60

D.A.:

05

DIRECCIN ESPECIAL DE GESTIN INTEGRAL DE RIESGOS Comp. Dev.Sin Imp Pptaria 01 001 Acr. Id.Ben. Documento CI 6107827 Benef./Acreed. APAZA DIAZ ANA MARIA Glosa Impreso Entregado Monto 2.400,00

Nro.Recibo Nro.Cheque Prev. 0000005743 0025798 00156

Autorizacin de Pago No. 47 / Libreta: 12013304110 /.ORDEN DE COMPRA N GAMLP04/06/2012 06/06/2012 OC-DEGIR-11/2012 m DE FECHA 25/04/2012, BBN-1181-2012 "ADQUISICION DE SWITCH - UEAE", PAGO UNICO, ACTA DE RECEPCION DE BIENES N 11/12 DE FECHA 27/04/2012, FACTURA N 79, HR. 54236. Monto Total Dir.Adm 05

2.400,00

D.A.:

49

HOSPITAL LA MERCED Comp. Dev.Sin Imp Pptaria 01 001 Acr. Id.Ben. Documento NIT 1023143022 Benef./Acreed. GEDESA LTDA Glosa Impreso Entregado Monto 16.867,00

Nro.Recibo Nro.Cheque Prev. 0000005906 0025830 00058

Autorizacin de Pago No. 622012 / Libreta: 12014904102 /.HR 30361, Fact. N 390, Orden 04/06/2012 12/06/2012 de Compra GAMLP-OC-HMER-64/2012 m de 29/03/12, BBN-902-2012 ADQUISICION DE PLACAS RADIOGRAFICAS -SSPAM- HOSPITAL LA MERCED, PAGO NICO, FORM. DE MOVIMIENTO DE ENTRADAS A ALMACN N 87 DE 4/04/12. Monto Total Dir.Adm 49

16.867,00

D.A.:

48

HOSPITAL LA PAZ Comp. Dev.Sin Imp Pptaria 01 001 Acr. Id.Ben. Documento NIT 1006197024 Benef./Acreed. COFARBOL LTDA Glosa Impreso Entregado 08/06/2012 Monto 1.400,00

Nro.Recibo Nro.Cheque Prev. 0000005771 0025808 00152

0000005862

0025809 00151

01

001

NIT

1020345023

QUIMIZA LIMITADA

0025810 00149

01

001

NIT

1016489026

LOPEZ GALVEZ ERNESTO MAURO

0000005767

0025813 00120

01

001

CI

5963167

SURCO SOSA GABRIEL

0000005768

0025814 00119

01

001

CI

5963167

SURCO SOSA GABRIEL

Autorizacin de Pago No. 28 / Libreta: 12014804101 /.REGISTRO DEL PAGO POR 04/06/2012 COMPRA DE 1000 SOLUCIN HALOTANO (4 FCO TANOTANO X 250 ML), SEGN SOLICITUD N255, ORDEN DE COMPRA N99, FACTURA N 11628 , NOTA DE ENTRADA N 28, HOJA DE RUTA N 42929 Y FRP-5 N 28 Autorizacin de Pago No. 5 / Libreta: 12014804101 /.Registro del Pago por Compra de 22 04/06/2012 Unidades de Agentes con Gelatina, Segun Solicitud de Compra N274, Orden de Compra N 103, Factura N 2932, Nota de Entrada Almacen N42, Hoja de Ruta N42644 y FRP-5 N5 Autorizacin de Pago No. 29 / Libreta: 12014804101 /.REGISTRO DEL PAGO POR 04/06/2012 COMPRA DE 15 BOLSA TIRAS REACTIVAS HIV x 100 UNIDADES, SEGUN SOLICITUD N71, ORDEN DE COMPRA N 135, FACTURA N 8455 , NOTA DE ENTRADA N 48, HOJA DE RUTA N 42904 Y FRP-5 N 29 Autorizacin de Pago No. 161 / Libreta: 12014802001 /.REGISTRO DEL PAGO POR 04/06/2012 SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL HOSPITAL LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL 2012, S/G. SOLICITUD DE SERVICIO N 154, ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO N 307, INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL 2012, INFORME DE CONFORMIDAD ABRIL 2012, HOJA DE RUTA 52857 Y FRP-5 N 161. Autorizacin de Pago No. 158 / Libreta: 12014802001 /.REGISTRO DEL PAGO POR 04/06/2012 SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012, S/G. SOLICITUD DE SERVICIO N151, ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

11/06/2012

3.916,00

14.250,00

08/06/2012

500,00

08/06/2012

500,00

Gobierno Autnomo Municipal de La Pa

Estado: IMPRESO

Listado de Cheques con fecha de impresin entre: 04/06/2012 :00:00:00 y 04/06/2012 :23:00:00

25/06/2012 12:17:12 Gestin: 2012 R_PAG_LISTADO_CHE Pgina 4 de 11

Entidad.: D.A.:

1201 48

Gobierno Autnomo Municipal de La Paz HOSPITAL LA PAZ Comp. Dev.Sin Imp Pptaria Acr. Id.Ben. Documento Benef./Acreed. Glosa Impreso Entregado Monto

Nro.Recibo Nro.Cheque Prev.

0000006072

0025815 00113

01

001

CI

3477336

ACHA MOLLER REYNALDO

0025816 00073

01

003

NIT

6178580016

LINARES GOMEZ LINDA SOLEDAD

0025817 00150

01

001

NIT

189022028

VIDISME S.R.L.

0000005907

0025818 00148

01

001

NIT

1023143022

GEDESA LTDA

0000005773

0025819 00137

01

001

CI

4886582

MATTA CAHUAYA ARIEL EVER

0000006133

0025820 00136

01

001

NIT

1020537028

PRAXAIR BOLIVIA S.R.L

0025821 00134

01

001

NIT

1020127025

INSUMOS MEDICOS ESENCIALES (IME)

0000005784

0025822 00133

01

001

NIT

1020175024

INTERCOM LIMITADA

0000005811

0025823 00131

01

001

CI

2463805

PAREDES CALDERON REYNA IVON

0000005812

0025824 00130

01

001

CI

2463805

PAREDES CALDERON REYNA IVON

N304,INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO 2012 , INFORME DE CONFORMIDAD MARZO 2012, HOJA DE RUTA N 52794 Y FRP-5 N 158 Autorizacin de Pago No. 154 / Libreta: 12014802001 /.REGISTRO DEL PAGO POR 04/06/2012 SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL HOSPITAL LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGN SOLICITUD DE SERVICIO N8, ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO N72, INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO 2012, INFORME DE CONFORMIDAD DE ENERO 2012, HOJA DE RUTA N 52741 Y FRP-5 N 154 Autorizacin de Pago No. 113 / Libreta: 12014802001 /.REGISTRO DEL TERCER PAGO 04/06/2012 POR SERVICIO DE CONSULTORIA POR EL MES DE MARZO 2012, S/G. CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA N HLP-024/2012 (LICENCIADA EN ENFERMERIA), SOLICITUD DE SERVICIO N135 , ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO N282, INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO 2012, ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO, HOJA DE RUTA N50556 Y FRP-5 N113 Autorizacin de Pago No. 80 / Libreta: 12014804101 /.REGISTRO DEL PAGO POR LA 04/06/2012 COMPRA DE 4800 COMPRIMIDO PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N268, ORDEN DE COMPRA N87, FACTURA N631, NOTA DE ENTRADA N 40, HOJA DE RUTA N44966 Y FRP-5 N80 Autorizacin de Pago No. 3 / Libreta: 12014804101 /.REGISTRO DEL PAGO POR COMPRA04/06/2012 DE 10 BIDON GLUTARALDEHIDO Y 100 PIEZA TIRAS SURE STEP(GLUCOMETRO) SEGUN SOLICITUD N11, ORDEN DE COMPRA N41, FACTURA N 156 , NOTA DE ENTRADA N 11, HOJA DE RITA N 42622 Y FRP-5 N 3 Autorizacin de Pago No. 179 / Libreta: 12014804101 /.REGISTRO DEL PAGO POR 04/06/2012 COMPRA DE 40 PIEZA AGUJA ESPINAL N 26, 10 PIEZA AGUJA ESPINAL N 25 , SEGN SOLICITUD DE COMPRA N157, ORDEN DE COMPRA N 10, FACTURA N 510 Y NOTA DE EN ENTRADA N 20, HOJA DE RUTA N 51876 Y FRP-5 N179 Autorizacin de Pago No. 178 / Libreta: 12014804101 /.REGISTRO DEL PAGO POR 04/06/2012 COMPRA DE 6 PIEZA CILINDROS DE 06 M3 AIRE, 5 PIEZA CILINDRO CARGADO CON 05 M3O2 MED. , 204 TUBO CIILINDRO CARGADO CON 06 M3O2 MED. , 9 TUBO CILINDRO CARGADO CON 03 M3O2 MED, SEGN SOLICITUD DE COMPRA N58, ORDEN DE COMPRA N 80, FACTURA N 575 Y NOTA DE EN ENTRADA N 36, HOJA DE RUTA N 51862 Y FRP-5 N178 Autorizacin de Pago No. 181 / Libreta: 12014804101 /.REGISTRO POR COMPRA DE 3000 04/06/2012 COMPRIMIDOS DE BUTIL BROMURO DE HIOSCINA (ESCOPOLAMINA) " BUTILESCOPOLAMINA Br 10 MG X 1000 TAB", 2000 COMPRIMIDOS DE CIPROFLOXACINA (CIPROFLOXACINA 500 MG BLISTER X 1 TAB), S/G. SOLICTUD DE COMPRA N 257, ORDEN DE COMPRA N 89, FACTURA N 598, NOTA DE ENTRADA N 27, HOJA DE RUTA N 51888 Y FRP-5 N 181 Autorizacin de Pago No. 177 / Libreta: 12014804101 /.REGISTRO DEL PAGO POR 04/06/2012 COMPRA DE 8 SET CREATININA LIQ. COLOR C2 X 100, 8 KIT BILIRRUBINA D/T X 100 TEST, 3 SET GLUCOSA LIQ. COLOR X 1000,4 SET HEMOGLOBINA CLUCOSILADA, 8 CAJA PCR X 100 DET (HUMATEX), SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N77, ORDEN DE COMPRA N 134, FACTURA N 511 Y NOTA DE EN ENTRADA N 52, HOJA DE RUTA N 51884 Y FRP-5 N177 Autorizacin de Pago No. 171 / Libreta: 12014804101 /.REGISTRO DEL PAGO POR 04/06/2012 COMPRA DE 3000 HOJA CARNET DE INDENTIFICACIONES, 5000 HOJA HISTORIA CLINICA, 5000 HOJA DE CONSULTA, 5000 HOJA REGISTRO DE EMERGENCIA FORM. NRO. 2, 5000 HOJA REGISTRO DE EMERGENCIA FORM. NRO. 1, 3000 HOJA RESUMEN CENSO DIARIO , 5000 HOJA HISTORIA CLINICA CONSULTA EXTERNA, 2000 REGISTRO DIARIO DE CONSULTA EXTERNA, SEGUN SOLICITUD N23, ORDEN DE COMPRA N35, FACTURA N 260 , NOTA DE ENTRADA N 6, HOJA DE RUTA N 44150 Y FRP-5 N 171 Autorizacin de Pago No. 174 / Libreta: 12014804101 /.REGISTRO DEL PAGO POR 04/06/2012 COMPRA DE 5000 PIEZA BIND CART, 1000 HOJA SALIDA PEDIATRIA, 100 BLOCK ORDEN INTERNACIN, 100 BOLCK RECETARIO, 100 BLOCK SOLICITUD DE EXAMEN DE LAB. Y RX., 5000 HOJA DE ENFERMERIA, 2000 HOJA HISTORIA CLINICA

15/06/2012

500,00

1.462,89

624,00

12/06/2012

4.466,00

08/06/2012

1.875,00

18/06/2012

2.688,00

3.700,00

08/06/2012

6.462,00

08/06/2012

5.170,00

08/06/2012

4.840,00

Gobierno Autnomo Municipal de La Pa

Estado: IMPRESO

Listado de Cheques con fecha de impresin entre: 04/06/2012 :00:00:00 y 04/06/2012 :23:00:00

25/06/2012 12:17:12 Gestin: 2012 R_PAG_LISTADO_CHE Pgina 5 de 11

Entidad.: D.A.:

1201 48

Gobierno Autnomo Municipal de La Paz HOSPITAL LA PAZ Comp. Dev.Sin Imp Pptaria Acr. Id.Ben. Documento Benef./Acreed. Glosa Impreso Entregado Monto

Nro.Recibo Nro.Cheque Prev.

0000005813

0025825 00129

01

001

CI

2463805

PAREDES CALDERON REYNA IVON

0000005774

0025826 00128

01

001

CI

4886582

MATTA CAHUAYA ARIEL EVER

0000005814

0025827 00126

01

001

CI

2463805

PAREDES CALDERON REYNA IVON

0000005863

0025828 00122

01

001

NIT

1020345023

QUIMIZA LIMITADA

0000005890

0025829 00135

01

001

NIT

480000016

ESPINOZA PEARRIETA LUIS FERNANDO

PERINATAL, 1000 HOJA HISTORIA CLINICA OBSTETRICIA, 3000 HOJA EXAMEN DE LABORATORIO, 5000 HOJA EVOLUCION Y ORDEN MEDICA, SEGUN SOLICITUD N29, ORDEN DE COMPRA N30, FACTURA N 268 , NOTA DE ENTRADA N 10, HOJA DE RUTA N43924 Y FRP-5 N 174 Autorizacin de Pago No. 175 / Libreta: 12014804101 /.REGISTRO DEL PAGO POR 04/06/2012 COMPRA DE 3000 KARDEX DE OBTETRICIA, 50 BLOKS DE SOLICITUD DE PRUEBA RAPIDA DE VIH, 50 BLOCKS DE CONSENTIMIENTO INFORMATIVO PARA PRUEBA RAPIDA DE VIH, 3000 FORMULARIOS LABORATORIO CLINICO, 100 BLOCKS RECETARIO RECIBO PACIENTE INTERNADO, 30 BLOCKS RECETARIO RECIBO MEDICINA INTERNA Y 3000 HOJAS FRONTAL DE ELEMENTOS, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N 27, ORDEN DE COMPRA N31, FACTURA N264, NOTA DE ENTRADA N9, HOJA DE RUTA N 44146, FRP-5 N 175. Autorizacin de Pago No. 172 / Libreta: 12014804101 /.REGISTRO DEL PAGO POR 04/06/2012 COMPRA DE 600 PIEZA CLIPS CLAMP UMBILICAL, 5 CAJA TESTIGO AL SECO, SEGUN SOLICITUD N68, ORDEN DE COMPRA N164, FACTURA N 561 , NOTA DE ENTRADA N 75, HOJA DE RUTA N 54007 Y FRP-5 N 172 Autorizacin de Pago No. 176 / Libreta: 12014804101 /.REGISTRO DEL PAGO POR 04/06/2012 COMPRA DE 100 BLOCK RECETARIO RECIBO EMERGENCIAS, 30 BLOCK RECETARIO RECIBO ODONTOLOGIA, 3000 HOJA SIGNOS VITALES , 30 BOLCK REFERENCIA CONTRAREFERENCIA SUMI (SUMI), 1000 HOJA PARTOGRAMA CLAP MODIFICADO, SEGUN SOLICITUD N26, ORDEN DE COMPRA N32, FACTURA N 263 , NOTA DE ENTRADA N 8, HOJA DE RUTA N 44147 Y FRP-5 N 176 Autorizacin de Pago No. 163 / Libreta: 12014804101 /.REGISTRO DEL PAGO POR 04/06/2012 COMPRA DE 30 LATAS DE LECHE (NESTOGENO 1 FORMULA INFANTIL) SEGUN SOLICITUD COMPRA N64, ORDEN DE COMPRA N85, FACTURA N3059, NOTA DE ENTRADA N40, HOJA DE RUTA N 44173 Y FRP-5 N163 Autorizacin de Pago No. 182 / Libreta: 12014804102 /.REGISTRO POR COMPRA DE 5000 04/06/2012 COMPRIMIDO PARACETAMOL (PARACETAMOL 500 MG X COMP.U.PHARMA), S/G. SOLICTUD DE COMPRA N 264, ORDEN DE COMPRA N 94, FACTURA N 0603, NOTA DE ENTRADA N 35, HOJA DE RUTA N 44963 Y FRP-5 N 182 Monto Total Dir.Adm

08/06/2012

6.350,00

08/06/2012

2.350,00

08/06/2012

5.385,00

11/06/2012

975,00

11/06/2012

450,00

48

67.863,89

D.A.:

39

MATADERO MUNICIPAL Comp. Dev.Sin Imp Pptaria 01 001 Acr. Id.Ben. Documento CI 3461966 Benef./Acreed. APAZA TINTAYA HERNAN SILVESTRE Glosa Impreso Entregado Monto 4.098,00

Nro.Recibo Nro.Cheque Prev. 0000005750 0025831 00022

0025832 00021

01

001

NIT

80161017

REQUENA CURTIAS NATANIEL

0000005788

0025833 00018

01

001

NIT

1023149021

MANACO MANUFACTURA BOLIVIANA S.A.

Autorizacin de Pago No. 20 / Libreta: 12013302019 /.PAGO POR EL SERVICIO DE 04/06/2012 06/06/2012 IMPRESION DE FACTURAS, ORDENES DE DERRIBE Y CERTIFICADOS DE DECOMISO PARA EL MATADERO MUNICIPAL DE LA PAZ, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N MMLP01/2012 DE FECHA 25/04/2012, ACTA DE CONFORMIDAD N UMD/MMLP/012/2012 DE FECHA 10/05/2012, FACTURA ORIGINAL N 3013 DE FECHA 28/05/2012, AUTORIZACION DE PAGO N 20 DE FECHA 29/05/2012 Y HOJA DE RUTA N 53320 Autorizacin de Pago No. 19 / Libreta: 12013302019 /.PAGO POR LA ADQUISICION DE 04/06/2012 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL MATADERO MUNICIPAL DE LA PAZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA N MMLP-07/2012 DE FECHA 19/04/2012, FORMULARIO DE INGRESO A ALMACENES N 4 DE FECHA 27/04/2012, FACTURA ORIGINAl N 92251 DE FECHA 28/05/2012, AUTORIZACION DE PAGO N 19 DE FECHA 29/05/2012 Y HOJA DE RUTA N 52982 Autorizacin de Pago No. 18 / Libreta: 12013302019 /.PAGO POR LA ADQUISICIN DE 74 04/06/2012 08/06/2012 PARES DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA EL MATADERO MUNICIPAL DE LA PAZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA N MMLP-05/2012 DE FECHA 19/04/2012, FORMULARIO DE INGRESO A ALMACENES N 6 DE FECHA 02/05/2012, FACTURA ORIGINAL N 97 DE FECHA 02/05/2012, AUTORIZACION DE PAGO N 18 DE FECHA 25/05/2012 Y HOJA DE RUTA N 53318 Monto Total Dir.Adm 39

13.532,30

10.489,50

28.119,80

Gobierno Autnomo Municipal de La Pa

Estado: IMPRESO

Listado de Cheques con fecha de impresin entre: 04/06/2012 :00:00:00 y 04/06/2012 :23:00:00

25/06/2012 12:17:12 Gestin: 2012 R_PAG_LISTADO_CHE Pgina 6 de 11

Entidad.: D.A.:

1201 10

Gobierno Autnomo Municipal de La Paz OFICIALA MAYOR DE CULTURAS Comp. Dev.Sin Imp Pptaria 01 001 Acr. Id.Ben. Documento NIT 2702435015 Benef./Acreed. CONDORI CARRASCO LUISA JIMENA Glosa Impreso Entregado Monto 6.094,00

Nro.Recibo Nro.Cheque Prev. 0000005755 0025796 00394

Autorizacin de Pago No. 87 / Libreta: 12013304110 /.Servicio de impresin de 10.000 04/06/2012 06/06/2012 invitaciones y 89.900 valores, para ingreso de visitantes al Museo Espacio Interactivo PIPIRIPI" servicio realizado del 27/04/12 al 03/05/12. Segn Orden de Servicio GAMLP-OSOMC-30/2012 m de 26/04/12, Informe de conformidad de recepcin del servicio GAMLPOMC-DECM N 017/2012 de 08/05/12, Factura No. 860 de 16/05/12. Hoja de Ruta Sitr@m 40889. Monto Total Dir.Adm 10

6.094,00

D.A.:

09

OFICIALA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Comp. Dev.Sin Imp Pptaria 01 001 Acr. Id.Ben. Documento NIT 2307011015 Benef./Acreed. ROXANA RAMIREZ DE LUNA Glosa Impreso Entregado 11/06/2012 Monto 159.800,00

Nro.Recibo Nro.Cheque Prev. 0000005838 0025797 00379

0025799 00721

01

001

NIT

1007019025

0025800 00720

01

001

NIT

1029563028

0000005760

0025801 00719

01

001

NIT

120125027

0000006000

0025802 00712

01

001

TGN

262

0000005738

0025803 00182

01

004

NIT

3380520017

0000005909

0025804 00163

01

004

CI

250969

Autorizacin de Pago No. 40 / Libreta: 12013304110 /.H.R. 31534/2012; BBN-917-2012; 04/06/2012 CTTO. GAMLP-856/2012 DE 27/04/2012; PAGO UNICO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO Y RECREATIVO 2; DESTINADO AL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEPORTE FORMATIVO ESCUELAS DEPORTIVAS Y U.E. MUNICIPIO; SEGUN ACTA DE CONFORMIDAD DE 02/05/2012; ENTRADA DE ALMACEN N 42 DE 02/05/2012; INFORME DE CONFORMIDAD CITE: OMDH/DMD/UPAFD 61/2012 DE 15/05/2012; CITE OMDH/DMD 492/2012; FACTURA ORIGINAL N 102. Autorizacin de Pago No. 32 / Libreta: 12013304116 /.PAGO POR PRESTACIONES SUMI 04/06/2012 NUESTRA SEORA DE LA PAZ EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 2426; AL HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA SEORA DE LA PAZ; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012; DE ACUERDO A REPORTE DE PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE SEGUROS PUBLICOS DE SALUD (REPES); INFORME DE CONFORMIDAD SUMI N 388/2012; CON H.R. N 49593/2012. Autorizacin de Pago No. 31 / Libreta: 12013304116 /.PAGO POR PRESTACIONES SUMI 04/06/2012 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 2426; AL INAMEN; CORRESPONDIENTE AL MES DE NUCLEAR ABRIL/2012; DE ACUERDO A REPORTE DE PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE SEGUROS PUBLICOS DE SALUD (REPES); INFORME DE CONFORMIDAD SUMI N 389/2012; CON H.R. N 49428/2012. Autorizacin de Pago No. 30 / Libreta: 12013304116 /.PAGO POR PRESTACIONES SUMI 04/06/2012 CAJA NACIONAL DE SALUD EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 2426; A LA CAJA NACIONAL DE SALUD; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012; DE ACUERDO A REPORTE DE PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE SEGUROS PUBLICOS DE SALUD (REPES); INFORME DE CONFORMIDAD SUMI N 390/2012; CON H.R. N 50463/2012. INSTITUTO NACIONAL DE LABORATORIOS DE Autorizacin de Pago No. 29 / Libreta: 12013304116 /.PAGO POR PRESTACIONES SUMI 04/06/2012 EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 2426; AL INLASA; CORRESPONDIENTE AL MES DE SALUD - INLASA MIN-SAL ABRIL/2012; DE ACUERDO A REPORTE DE PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE SEGUROS PUBLICOS DE SALUD (REPES); INFORME DE CONFORMIDAD SUMI N 387/2012; CON H.R. N 47745/2012. Autorizacin de Pago No. 103 / Libreta: 12010907002 /.HR. 45643/2012; CCN-368-2011; 04/06/2012 ZEBALLOS CACERES ESTHER NINOSHKA CTTO. MODIFICATORIO GAMLP-OMDH-54/2011m DE 30/03/2012; OCTAVO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2012 AL 30/04/2012; POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO EN EQUIPAMIENTO - PROTES; DESTINADO AL PROYECTO "SUPERVISION CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO AULAS EN EL MUNICIPIO"; SEGUN; INFORME DE CONFORMIDAD OMDH.PROTES.310/2012 DE 04/05/2012; CITE: OMDH.PROTES. 647/2012; FORMULARIO 610; FORMULARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES CONSULTOR DE LINEA, CONSULTOR POR PRODUCTO Y CONSULTOR. Autorizacin de Pago No. 119 / Libreta: 12010907002 /.HR. 47295/2012; CCN-375-2011; PINTO VEGA ANDRES ABEL 04/06/2012 CTTO. MODIFICATORIO GAMLP - 1325/2011 DE 29/12/2011; NOVENO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2012 AL 30/04/2012, POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA FORTALECIMIENTO Y GESTION INSTITUCIONAL EN LA O.M.D.H. ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES II, DESTINADO PROYECTO "FORTALECIMIENTO Y GESTION INSTITUCIONAL OMDH - PROTES EN EL MUNICIPIO"; SEGN; INFORME DE CONFORMIDAD OMDH.PROTES. 326/2012 DE 09/05/2012; CITE: OMDH.PROTES. 772/2012; FORMULARIO 610; FORMULARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES

9.766,00

1.750,00

06/06/2012

240.553,60

13/06/2012

48.977,00

06/06/2012

4.500,00

12/06/2012

9.400,00

Gobierno Autnomo Municipal de La Pa

Estado: IMPRESO

Listado de Cheques con fecha de impresin entre: 04/06/2012 :00:00:00 y 04/06/2012 :23:00:00

25/06/2012 12:17:12 Gestin: 2012 R_PAG_LISTADO_CHE Pgina 7 de 11

Entidad.: D.A.:

1201 09

Gobierno Autnomo Municipal de La Paz OFICIALA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Comp. Dev.Sin Imp Pptaria Acr. Id.Ben. Documento Benef./Acreed. Glosa CONSULTOR DE LINEA, CONSULTOR POR PRODUCTO Y CONSULTOR. Monto Total Dir.Adm 09 474.746,60 Impreso Entregado Monto

Nro.Recibo Nro.Cheque Prev.

D.A.:

11

OFICIALA MAYOR DE PROMOCIN ECONMICA Comp. Dev.Sin Imp Pptaria 01 001 Acr. Id.Ben. Documento NIT 166456020 Benef./Acreed. ALFREDO & PATRICIA CONSULTORES ASOCIADOS SRL A&P CONSULTORES ASOC.SRL Glosa Impreso Entregado 06/06/2012 Monto 26.594,50

Nro.Recibo Nro.Cheque Prev. 0000005698 0025773 00071

0025784 00685

01

001

CI

4988793

CHOQUE GUAYGUA INES

0000005858

0025785 00629

01

001

NIT

1003129024

CENTRO EDUCATIVO TECNICO MARISCAL SUCRE S.R.L

0000005981

0025786 00590

01

001

NIT

4996387011

PERALTA QUIROZ WILLIAM AMADEO

0000005799

0025787 00529

02

001

NIT

5346422019

LAZCANO MANSILLA MARLENE

0025788 00529

01

001

NIT

1001127029

MARTINEZ ACCHINI SRL.

0000005705

0025789 00496

01

004

CI

6095670

QUISPE RONQUILLO FILOMENA

0000005692

0025790 00486

01

002

CI

6848966

VENTURA MAMANI FILIMON ERALDO

Autorizacin de Pago No. 162 / Libreta: 12011108002 /.PAGO UNICO POR LA 04/06/2012 ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO SEGUN CONTRATO N GAMLP-474/2012 DE FECHA 12/03/2012, ENTRADA ALMACEN N18 DE FECHA 21/03/2012, FACTURAS N175 Y 176, HR 52265/2012. CARPETA "ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO-EMIDEL" CODIGO BBN-332/2012. Autorizacin de Pago No. 153 / Libreta: 12013304110 /.PRIMER DESEMBOLSO A FAVOR 04/06/2012 DE INES CHOQUE GUAYGUA POR CONCEPTO DE PASANTIA REALIZADA DEL 11/04/2012 AL 10/05/2012 CORRESPONDIENTE A 1 PERIODO, SEGN MEMO CITE DGRH-UDEP N 229 /2012, HOJA DE RUTA N 49264/2012, INFORME N 01/2012, CARPETA "PASANTES PARA EL CONCURSO SUMA LURATA" CON CODIGO EPR105/2012, ORDENANZA MUNICIPAL GMLP N34/2008, RESOLUCION MUNICIPAL N 010/2009. Autorizacin de Pago No. 139 / Libreta: 12013304110 /.PAGO UNICO Y FINAL POR EL 04/06/2012 SERVICIO DE CONSULTORIA, REALIZADOS DEL 03/02/2012 AL 02/03/2012, SEGUN CONTRATO NRO. GAMLP-OMPE-6/2012 m DE FECHA 03/02/2012, FACTURA NRO. 5608, INFORME DE CONFORMIDAD OMPE/DCE-UFP- N 53/2012, CARPETA "CONSULTORIA C (MACRODISTRITO MAX PAREDES, COTAHUMA Y HAMPATURI) FCM" , CODIGO CCN-26-2012, HOJA DE RUTA N 63/2012 Autorizacin de Pago No. 13 / Libreta: 12013304110 /.PAGO UNICO POR LA ADQUISICION04/06/2012 DE RAMPLUS, SIFONES, TANQUES PARA INODORO Y TAPONES PLASTICOS SEGUN FACTURA N 2825, INGRESO DE ALMACENES N 51 DE FECHA 18/05/2012, ORDEN DE COMPRA N 20 DE DE FECHA 18/05/2012 CORRESPONDIENTE A LA CARPETA "ADQUISICION DE RAMPLUS SINFONES TANQUES PARA INODOROS Y TAPONES PLASTICOS PARA LOS SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS" CON CODIGO BBN-10452012, SEGUN HOJA DE RUTA N 43509/2012. Autorizacin de Pago No. 158 / Libreta: 12013304110 /.PAGO UNICO POR LA 04/06/2012 ADQUISICION DE LIBROS PARA LA CASA DEL EMPRENDEDOR, SEGUN FACTURA N 79 , ORDEN DE COMPRA N 12B DEL 14/05/2012, FORMULARIO INGRESO DE ALMACENES N 50 DE FECHA 17/05/2012, CORRESPONDIENTE A LA CARPETA "LIBROS - CASA DEL EMPRENDEDOR" CON CODIGO BBN-1082/2012 Y HOJA DE RUTA NRO 36296/2012. Autorizacin de Pago No. 155 / Libreta: 12013304110 /.PAGO UNICO POR LA 04/06/2012 ADQUISICION DE LIBROS PARA LA CASA DEL EMPRENDEDOR; SEGUN FACTURA N 63275 , ORDEN DE COMPRA N 12A DE FECHA 15/05/2012, FORMULARIO INGRESO DE ALMACENES N 49 DE FECHA 15/05/2012, CORRESPONDIENTE A LA CARPETA "LIBROS - CASA DEL EMPRENDEDOR" CODIGO BBN-1082/2012 Y HOJA DE RUTA NRO 36296/2012. Autorizacin de Pago No. 157 / Libreta: 12013304110 /.CUARTO DESEMBOLSO A FAVOR 04/06/2012 DE FILOMENA QUISPE RONQUILLO POR CONCEPTO DE PASANTIA REALIZADA DEL 18/04/2012 AL 17/05/2012 CORRESPONDIENTE A 1 PERIODO, SEGN MEMO CITE DGRH-UDEP N 34/2012, HOJA DE RUTA N 52575/2012, INFORME N 04/2012, CARPETA PASANTES ADEL UFP CODIGO EPR-44-2012, ORDENANZA MUNICIPAL GMLP N34/2008, RESOLUCION MUNICIPAL N 010/2009 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA. Autorizacin de Pago No. 152 / Libreta: 12013304110 /.SEGUNDO DESEMBOLSO A 04/06/2012 FAVOR DE FILIMON ERALDO VENTURA MAMANI POR CONCEPTO DE PASANTIA REALIZADA DEL 01/04/2012 AL 30/04/2012 CORRESPONDIENTE A 1 PERIODO, SEGN MEMO CITE DGRH-UDEP N 116 /2012, HOJA DE RUTA N 47260/2012, INFORME N 02/2012, CARPETA PASANTES PARA EL PELPL 2012 CODIGO EPR-16-2012,

200,00

11/06/2012

9.000,00

13/06/2012

7.481,00

08/06/2012

3.750,00

244,00

06/06/2012

200,00

06/06/2012

200,00

Gobierno Autnomo Municipal de La Pa

Estado: IMPRESO

Listado de Cheques con fecha de impresin entre: 04/06/2012 :00:00:00 y 04/06/2012 :23:00:00

25/06/2012 12:17:12 Gestin: 2012 R_PAG_LISTADO_CHE Pgina 8 de 11

Entidad.: D.A.:

1201 11

Gobierno Autnomo Municipal de La Paz OFICIALA MAYOR DE PROMOCIN ECONMICA Comp. Dev.Sin Imp Pptaria Acr. Id.Ben. Documento Benef./Acreed. Glosa Impreso Entregado Monto

Nro.Recibo Nro.Cheque Prev.

0000005879

0025791 00480

01

002

CI

4891105

ALVAREZ MEJA OMAR DARO

0000005843

0025792 00479

01

002

CI

8465595

RUBN DE CELIS VALDA ISABEL ELEONOR

0025793 00385

01

001

CI

4309117

HUANCA KOLLANQUI MIGUEL ANGEL

0000005888

0025794 00325

01

003

CI

5963116

LOPEZ MAYORGA HANSELL

0000006057

0025795 00224

01

004

CI

8328060

APAZA POMA YESENIA MARIBEL

0000005734

0025839 00056

01

001

CI

2474584

AVILA DIAZ BASILIO

0000005664

0025840 00030

01

001

CI

2287693

MENDOZA ALCOREZA JUAN MARCELO

0000006048

0025841 00021

01

001

CI

1448591

MORENO HUERTA WALTER HUMBERTO

ORDENANZA MUNICIPAL GMLP N34/2008, RESOLUCION MUNICIPAL N 010/2009 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA Autorizacin de Pago No. 160 / Libreta: 12013304110 /.SEGUNDO DESEMBOLSO A 04/06/2012 FAVOR DE OMAR DARIO ALVAREZ MEJIA POR CONCEPTO DE PASANTIA REALIZADA DEL 22/04/2012 AL 21/05/2012 CORRESPONDIENTE A 1 PERIODO, SEGN MEMO CITE DGRH-UDEP N 156/2012, HOJA DE RUTA N 54042/2012, INFORME N 02/2012, CARPETA PASANTIAS DE APOYO AL PROGRAMA MUNICIPAL DE PROMOCION DE EMPLEO CODIGO EPR-11-2012, ORDENANZA MUNICIPAL GMLP N34/2008, RESOLUCION MUNICIPAL N 010/2009 Autorizacin de Pago No. 156 / Libreta: 12013304110 /.SEGUNDO DESEMBOLSO A 04/06/2012 FAVOR DE ISABEL ELEONOR RUBIN DE CELIS VALDA POR CONCEPTO DE PASANTIA REALIZADA DEL 01/04/2012 AL 30/04/2012 CORRESPONDIENTE A 1 PERIODO, SEGN MEMO CITE DGRH-UDEP N 114/2012, HOJA DE RUTA N 47256/2012, INFORME N 02/2012, CARPETA PASANTES PARA EL PELPL 2012 CODIGO EPR-16-2012, ORDENANZA MUNICIPAL GMLP N34/2008, RESOLUCION MUNICIPAL N 010/2009 Autorizacin de Pago No. 161 / Libreta: 12013304110 /.PAGO UNICO POR LA 04/06/2012 ADQUISICION DE CAMARA FILMADORA DIGITAL PARA LA DIRECCION DE COMPETITIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO SEGUN ; ORDEN DE COMPRA N 10/2012 DE FECHA 17/04/2012, FACTURA N 228 ; ACTA DE RECEPCION DE ACTIVOS FIJOS U.B.M. N 9/12 DE FECHA 26/04/2012, CARPETA "ADQUISICION DE FILMADORA DIGITAL PARA PELPL 2012" CON CODIGO BBN-717/2012 Y HOJA DE RUTA N 48376/2012 Autorizacin de Pago No. 154 / Libreta: 12013304110 /.TERCER DESEMBOLSO A FAVOR 04/06/2012 DE HANSELL LOPEZ MAYORGA POR CONCEPTO DE PASANTIA REALIZADA DEL 22/04/2012 AL 21/05/2012 CORRESPONDIENTE A 1ER PERIODO, SEGN MEMO CITE DGRH-UDEP N 022/12, HOJA DE RUTA N 53186/2012, INFORME N 03/2012, CARPETA "PASANTES - CASA DEL EMPRENDEDOR" CODIGO EPR-74-2012, ORDENANZA MUNICIPAL GMLP N34/2008, RESOLUCION MUNICIPAL N 010/2009. Autorizacin de Pago No. 159 / Libreta: 12013304110 /.CUARTO DESEMBOLSO A FAVOR 04/06/2012 DE YESENIA MARIBEL APAZA POMA POR CONCEPTO DE PASANTIA REALIZADA DEL 25/04/2012 AL 24/05/2012 CORRESPONDIENTE A 1 PERIODO, SEGN MEMO CITE DGRH-UDEP N 046/2012, HOJA DE RUTA N 54045/2012, INFORME N 04/2012, CARPETA "PASANTIAS DE APOYO LOGISTICO - FCM" CODIGO EPR-20-2012, ORDENANZA MUNICIPAL GMLP N34/2008, RESOLUCION MUNICIPAL N 010/2009. Autorizacin de Pago No. 10 / Libreta: 12013302019 /.PAGO UNICO POR LA ADQUISICION04/06/2012 DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES PARA LA INTENDECNIA MUNICIPAL; ORDEN DE COMPRA N 1/2012 DE FECHA 13/02/2012, FACTURA N 229 ; ACTA DE RECEPCION DE ACTIVOS N 7/12 DE FECHA 28/02/2012, CARPETA "ADQUISICION EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES", CODIGO BBN -283/2012, HOJA DE RUTA N 41284. Autorizacin de Pago No. 14 / Libreta: 12013302019 /.PAGO UNICO POR LA ADQUISICION04/06/2012 DE MATERIAL DE ESCRITORIO SEGUN FACTURA N 333-334 , CONTRATO GAMLP620/2012 SUSCRITO EL 26/03/2012 CONTABILIZADOS A PARTIR DE LA EMISION DE LA ORDEN DE PROCEDER DEL TECNICO SUPERVISOR, FORMULARIO INGRESO EN ALMACENES N 23 DEL 30/03/2012, CARPETA "ADQUISICION UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA" CON CODIGO BBN-212-2012, HOJA DE RUTA N 44077/2012 Autorizacin de Pago No. 13 / Libreta: 12013302019 /.PAGO UNICO POR LA ADQUISICION04/06/2012 DE EQUIPOS DE COMUNICACION HANDY, SEGUN FACTURA N 3615, ACTA DE RECEPCION UBM N 1/12 DE FECHA 06/03/2012, CONTRATO GAMLP-461/2012 SUSCRITO EL 02/03/2012, CONTABILIZADOS DESDE LA EMISION D ELA ORDEN DE PROCEDER DEL TECNICO SUPERVISOR, CARPETA "ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION HANDY", CON CODIGO BBN-39-2012, HOJA DE RUTA N 29968/2012. Monto Total Dir.Adm

11/06/2012

200,00

11/06/2012

200,00

4.995,00

11/06/2012

200,00

14/06/2012

200,00

06/06/2012

19.950,00

06/06/2012

22.875,70

14/06/2012

33.600,00

11 1201

129.890,20

D.A.:

31

PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL

Gobierno Autnomo Municipal de La Pa

Estado: IMPRESO

Listado de Cheques con fecha de impresin entre: 04/06/2012 :00:00:00 y 04/06/2012 :23:00:00

25/06/2012 12:17:12 Gestin: 2012 R_PAG_LISTADO_CHE Pgina 9 de 11

Entidad.: D.A.:

1201 31

Gobierno Autnomo Municipal de La Paz PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL Comp. Dev.Sin Imp Pptaria 01 001 Acr. Id.Ben. Documento NIT 1020613020 Benef./Acreed. Glosa Impreso Entregado Monto 496,60

Nro.Recibo Nro.Cheque Prev. 0000006216 0025779 00047

ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A. ELECTROPAZ Autorizacin de Pago No. 33 / Libreta: 12013304110 /.CUARTO PAGO POR EL SERVICIO 04/06/2012 18/06/2012 DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012, INFORME PDP-CAF N 013/2012, FACTURA N 295988, HOJA DE RUTA N 51768. Monto Total Dir.Adm 31

496,60

D.A.:

34

SERVICIOS Y GASTOS INSTITUCIONALES Comp. Dev.Sin Imp Pptaria 01 001 Acr. Id.Ben. Documento NIT 1007017028 Benef./Acreed. LA BOLIVIANA CIACRUZ DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. Glosa Impreso Entregado Monto 1.287.600,00

Nro.Recibo Nro.Cheque Prev. 0000005754 0025811 00014

0000005646

0025834 00002

01

002

NIT

1020255020

04/06/2012 06/06/2012 Autorizacin de Pago No. 130 / Libreta: 12013302019 /.Pago unico por Seguro Integral Contra Todo Riesgo, por el periodo del 16/04/2012 al 16/04/2013, Plizas A0169166, A0169040, A0169023, A0169020, A0169019, M0003594, Facturas N107717, 107718, 107716, 107719, 107713, 107715, de fecha 24/05/2012, Acta de Conformidad UBM N13/12 de 25/05/2012, Contrato GAMLP-756/2012 de 16/04/2012, FRP-9, HR.53696 TELECEL TELEFONICA CELULAR DE BOLIVIA Autorizacin de Pago No. 131 / Libreta: 12013302019 /.SEGUNDO PAGO POR "SERVICIO 04/06/2012 05/06/2012 S.A. DE TELEFONIA CELULAR PARA EL GAMLP", POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2012, INFORME USG N 346/2012 DE 23/05/2012, RES MUN. N346/2010, CONTRATO GAMLP-382/2012,HR.52684 Monto Total Dir.Adm 34

22.063,79

1.309.663,79

D.A.:

14

SUBALCALDA III PERIFRICA Comp. Dev.Sin Imp Pptaria 01 001 Acr. Id.Ben. Documento CI 3446876 Benef./Acreed. TAMES PARRA JENNY JACQUELINNE Glosa Impreso Entregado Monto 19.912,50

Nro.Recibo Nro.Cheque Prev. 0000005881 0025805 00092

0000005882

0025806 00090

01

001

CI

3446876

TAMES PARRA JENNY JACQUELINNE

0000005883

0025807 00089

01

001

CI

3446876

TAMES PARRA JENNY JACQUELINNE

Autorizacin de Pago No. 5 / Libreta: 12013304115 /.CARPETA DE LA BBN-556/ 04/06/2012 11/06/2012 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS MD-PERIFERICA ADQUISICION UTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACION, SEGUN CONTRATO N GAMLP-728/2012 m DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2012, CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA N 1 (UNICA), SEGN INGRESO ALMACENES N 7 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2012, SEGN ACTA DE RECEPCION N 005/2012 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2012, SEGUN ACTA DE CONFORMIDAD DEL BIEN O SERVICIO N 005/2012 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2012, SEGN FORMULARIO LISTA DE CONTROL DE DOCUMENTOS F-RP-9, SEGN AUTORIZACION DE PAGO FRP-5 N 5, SEGN FACTURA N 1203 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2012, SEGN HOJA DE RUTA N 527 Autorizacin de Pago No. 6 / Libreta: 12013304115 /.CARPETA DE LA BBN-557/2012 04/06/2012 11/06/2012 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS MD-PERIFERICA ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA, SEGUN CONTRATO N GAMLP-730/2012 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2012, CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA N 1 (UNICA), SEGN INGRESO ALMACENES N 6 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2012, SEGN ACTA DE RECEPCION N 007/2012 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2012, SEGUN ACTA DE CONFORMIDAD DEL BIEN O SERVICIO N 007/2012 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2012, SEGN FORMULARIO LISTA DE CONTROL DE DOCUMENTOS F-RP-9, SEGN AUTORIZACION DE PAGO F-RP-5 N 6, SEGN FACTURA N 1201 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2012, SEGN HOJA DE RUTA N 526 Autorizacin de Pago No. 7 / Libreta: 12013304115 /.CARPETA DE LA BBN-558/2012 04/06/2012 11/06/2012 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS MD-PERIFERICA ADQUISICION UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, SEGUN CONTRATO N GAMLP727/2012 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2012, CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA N 1 (UNICA), SEGN INGRESO ALMACENES N 8 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2012, SEGN ACTA DE RECEPCION N 006/2012 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2012, SEGUN ACTA DE CONFORMIDAD DEL BIEN O SERVICIO N 006/2012 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2012, SEGN FORMULARIO LISTA DE CONTROL DE DOCUMENTOS F-RP-9, SEGN AUTORIZACION DE PAGO F-RP-5 N 7, SEGN FACTURA N 1202 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2012, SEGN HOJA DE RUTA N 528

26.914,00

23.341,50

Gobierno Autnomo Municipal de La Pa

Estado: IMPRESO

Listado de Cheques con fecha de impresin entre: 04/06/2012 :00:00:00 y 04/06/2012 :23:00:00

25/06/2012 12:17:12 Gestin: 2012 R_PAG_LISTADO_CHE Pgina 10 de 11

Entidad.: D.A.:

1201 14

Gobierno Autnomo Municipal de La Paz SUBALCALDA III PERIFRICA Monto Total Dir.Adm 14 70.168,00

D.A.:

17

SUBALCALDA VI MALLASA Comp. Dev.Sin Imp Pptaria 01 001 Acr. Id.Ben. Documento NIT 4881983018 Benef./Acreed. CUENTAS CALLEJAS ARIEL EDWIN Glosa Impreso Entregado Monto 5.999,00

Nro.Recibo Nro.Cheque Prev. 0000005780 0025783 00118

Autorizacin de Pago No. 592012 / Libreta: 12013304110 /.ORDEN DE COMPRA GAMLP- 04/06/2012 08/06/2012 OC-SAM-21/2012 m DE FECHA 04/05/2012 PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA DESCONCENTRACION SUB ALCALDIA MALLASA MACRODISTRITAL (ADQUISICION DE PRODUCTOS ARIDOS) BBN-1237/12 / PAGO UNICO DE ACUERDO A ENTRADA A ALMACEN N 31 DE FECHA 14/05/2012 / FACTURA N 257 DE FECHA 14/05/2012/ ACTA DE CONFORMIDAD DEL BIEN DE FECHA 14/05/2012 / HR N 42656/2012. Monto Total Dir.Adm 17

5.999,00

D.A.:

18

SUBALCALDA VII CENTRO Comp. Dev.Sin Imp Pptaria 01 001 Acr. Id.Ben. Documento NIT 2608445014 Benef./Acreed. GUZMAN CARRASCO MARIA MAGDALENA Glosa Impreso Entregado Monto 1.080,00

Nro.Recibo Nro.Cheque Prev. 0000005994 0025782 00059

Autorizacin de Pago No. 27 / Libreta: 12013304110 /.Pago Unico. Orden de Servicio 04/06/2012 13/06/2012 GAMLP-OS-SACE-2/2012 m de 18/04/2012. Implementacion del Proy. de Educadores Urbanos, PCC-Distrito 1 - Distrital (Adquisicion de Banderolas Acebradas). Codigo: SSN526-2012. Nota de Entrega No 51 de 03/05/2012. Informe de Conformidad UDHC-SAC No 175/2012 de 07/05/2012. Acta de Conformidad del Bien o Servicio de 03/05/2012. Factura No 000062 de 07/05/2012. Informe UDHC-SAC No 051/2012 de 08/05/2012. HR No 47223. Monto Total Dir.Adm 18

1.080,00

D.A.:

33

TESORO MUNICIPAL Comp. Dev.Sin Imp Pptaria 01 001 Acr. Id.Ben. Documento NIT 172494024 Benef./Acreed. ASOCIACION ACCIDENTAL ECLA-CONVARVARPOL Glosa Impreso Entregado 06/06/2012 Monto 9.172,65

Nro.Recibo Nro.Cheque Prev. 0000005681 0025774 07330

0000005682

0025775 07329

01

001

NIT

172494024

ASOCIACION ACCIDENTAL ECLA-CONVARVARPOL

0000005683

0025776 07328

01

001

NIT

172494024

ASOCIACION ACCIDENTAL ECLA-CONVARVARPOL

0000005684

0025777 07327

01

001

NIT

172494024

ASOCIACION ACCIDENTAL ECLA-CONVARVARPOL

Autorizacin de Pago No. 82012 / Libreta: 12013304110 /.REPOSICION A C-31 N 6975 DA 04/06/2012 33, C-31 Original No. 12011600362001001 AJUSTE DEVENGADO EN DEMASIA SOLICITADO CON CITE:CAF-SAZS 153/12, .HR. 4714, PAGO POR EL SERVICIO DE MAQUINARIA SMP-28/2011 "APERTURA VIAL AV. PRINCIPAL ROSAS DE WILACOTA", CONTRATO N 2160/2009, CERTIFICADO DE PAGO N 24.8 DEFINITIVO MES DE DICIEMBRE 2011, FACTURABLE Bs 8.483.05 FONDO DE REPARACIONES Bs 689.60 TOTAL Bs 9.172.65 INF.SIREMU AB.069/12, INF. SIREMU RO 50/12 O. T. SUR0511, FACTURA N616/12 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Autorizacin de Pago No. 72012 / Libreta: 12013304110 /.REPOSICION A C-31 N 6974 DA 04/06/2012 33,C-31 Original No. 12011600361001001 AJUSTE DEVENGADO EN DEMASIA SOLICITADO CON CITE:CAF-SAZS 153/12, HR. 4714, PAGO POR EL SERVICIO DE MAQUINARIA SMP-30/2011 "CONST. CINTURON PERIFERICO D-21 HUANU HUANUNI (ESTRUCTURANTE)", CONTRATO N 2160/2009, CERTIFICADO DE PAGO N 24.8 DEFINITIVO MES DE DICIEMBRE 2011, FACTURABLE Bs 33.869.39 FONDO DE REPARACIONES Bs 5.933.92 TOTAL Bs 39.803.31- INF.SIREMU AB.069/12, INF. SIREMU RO 50/12 O. T. SUR0411, FACTURA N616/12 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Autorizacin de Pago No. 62012 / Libreta: 12013304110 /.REPOSICION A C-31 N 6973 DA 04/06/2012 33,C-31 Original No. 12011600359001001 AJUSTE DEVENGADO EN DEMASIA SOLICITADO CON CITE:CAF-SAZS 153/12, HR. 4714, SERVICIO DE MAQUINARIA SMP24/2011 "APERTURA VIAL EL CHORO", CONTRATO N 2160/2009, CERTIFICADO DE PAGO N 24.8 DEFINITIVO MES DE DICIEMBRE 2011, FACTURABLE Bs 15.338.81 FONDO DE REPARACIONES Bs 1.300.90 TOTAL Bs 16.639.71- INF.SIREMU AB.069/12, INF. SIREMU RO 50/12, O. T. SUR0311, FACTURA N616/12, Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Autorizacin de Pago No. 52012 / Libreta: 12013304110 /.REPOSICION A C-31 N 6972 DA 04/06/2012 33,C -31 Original No. 12011600358001001 AJUSTE DEVENGADO EN DEMASIA SOLICITADO CON CITE:CAF-SAZS 153/12,HR. 4714, PAGO POR EL SERVICIO DE

06/06/2012

39.803,31

06/06/2012

16.639,71

06/06/2012

60.362,47

Gobierno Autnomo Municipal de La Pa

Estado: IMPRESO

Listado de Cheques con fecha de impresin entre: 04/06/2012 :00:00:00 y 04/06/2012 :23:00:00

25/06/2012 12:17:12 Gestin: 2012 R_PAG_LISTADO_CHE Pgina 11 de 11

Entidad.: D.A.:

1201 33

Gobierno Autnomo Municipal de La Paz TESORO MUNICIPAL Comp. Dev.Sin Imp Pptaria Acr. Id.Ben. Documento Benef./Acreed. Glosa Impreso Entregado Monto

Nro.Recibo Nro.Cheque Prev.

0000005634

0025778 06950

01

001

NIT

122801026

0000006007

0025812 06941

01

001

NIT

2540059012

0000005787

0025835 07338

01

001

NIT

1020115028

MAQUINARIA SMP-26/2011 "MANEJO DE ATENCION INMEDIATA MEJORAMIENTO DE BARRIOS MD-5", CONTRATO N 2160/2009, CERTIFICADO DE PAGO N 24.8 DEFINITIVO MES DE DICIEMBRE 2011, FACTURABLE Bs 45.561.30 FONDO DE REPARACIONES Bs 14.801.17 TOTAL Bs 60.362.47, INF.SIREMU AB.069/12, INF. SIREMU RO 50/12, O. T. SUR0111, FACTURA N616/12, Y DOCUMENTACION ADJUNTA. PROG: DESARROLLO EMP. PARA EMPRESAS C-31 Original No. 12011100574001002 / Libreta: 12013304110 /.Autorizacin de Pago No. 04/06/2012 05/06/2012 805 / Libreta: 12013304110 /.SEGUNDO PAGO DEL (25%) POR LA PRESENTACION DEL S.R.L. DISEO DE OPERACION DEL PARQUE TECNOLOGICO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA ELABORACION DEL PROYECTO A DISEO FINAL DEL PARQUE TECNOLOGICO, DESARROLLADO DEL 16/12/2011 AL 21/12/2011, SEGUN CONTRATO GAMLP-1728/2011 DE FECHA 16/11/2011 INFORME DE CONFORMIDAD DCE N 326/2011, HOJA DE RUTA 128991, CARPETA CONSULTORIA ELABORACION DEL PROYECTO A DISEO FINAL DEL PARQUE TECNOLOGICO CODIGO CCN-397/2011 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA C-31 Original No. 12014900136001001 / Libreta: 12014902001 /.Autorizacin de Pago No. 04/06/2012 13/06/2012 LAZCANO CALDERON JUAN JAVIER 2252011 / Libreta: 12014902001 /.HOJA DE RUTA N89587 , SOLICITUD CITE OMDH/DMS/HLM/GER N110/2011, CONSULTOR DE LINEA CARPETA TECNICO EN LABORATORIO, CON CCN-486-2011 PARA EL PROYECTO DEL SEGURO DE SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA, CONTRATO GAMLP-HMER3/2011m,POR EL PERIODO DEL 20/10/2011 AL 31/12/2011,NOTA cite OMDH/DS/HLM/CAFai N 17/2011 EPSAS EMPRESA PUBLICA SOCIAL DE AGUA Autorizacin de Pago No. 2142012 / Libreta: 12013302019 /.SERVICIO DE SUMINISTRO 04/06/2012 08/06/2012 DE AGUA POTABLE PROVISIONADO AL ZOOLOGICO DE MALLASA, Y SANEAMIENTO S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2012, SEGUN INFORME U.S.G. N 356/2012, OFICIO ZOO/ADM/ 109/2012, FACTURA N 250232, MEDIDOR N F10S001583, H.R. 52812/2012. Autorizacin de Pago No. 2132012 / Libreta: 12013302019 /.SERVICIO DE 04/06/2012 08/06/2012 TELECOMUNICACIONES LINEAS SET PILOTO Y USO DE SERVICIO DE TELEFONIA TOLLFREE - LINEAS 800, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012, SEGUN INFORME U.S.G N 355/2012, RESOLUCION MUNICIPAL N 346/2010, PROFORMA ENTEL, FACTURAS Y PREFACTURAS HR 53637/2012. TELECEL TELEFONICA CELULAR DE BOLIVIA Autorizacin de Pago No. 2052012 / Libreta: 12013302019 /.SERVICIO DE TELEFONIA 04/06/2012 14/06/2012 FIJA, PRESTADA AL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ POR LA S.A. EMPRESA TELECEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012, SEGUN INFORME USG N 338/2012, PLANILLA DE REVISION, PREFACTURAS Y H.R. N 51158/2012. Monto Total Dir.Adm 33 Monto Total Entidad 1201 Monto Global EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. Cantidad de Cheques

77.500,00

6.810,50

76.280,50

0000005825

0025837 07336

01

001

NIT

1020703023

16.769,53

0000006029

0025838 07321

01

001

NIT

1020255020

398,76

303.737,43 2.505.874,05 2.505.874,05 87