Inversion Inicial

Gastos Legales
Vehiculos
Mobiliario
Alquiler primer mes y deposito
Computadoras
Zapatos (Venta para 2 meses, 900 pares)
Otros Gastos
Total Inversion Inicial

n Inicial
RD$50,000.00
RD$1,000,000.00
RD$300,000.00
RD$300,000.00
RD$80,000.00
RD$765,000.00
RD$20,000.00
RD$2,515,000.00

Gastos Operacionales
Proporcion Publicidad

RD$25,480.00

Total Gastos de Venta

Gastos Administrativos
Nomina
Aportes de Empresa AFP-SRS
Proporcion Regalia
Energia
Telefono/Internet
CAASD/Basura
Combustible
Alquiler
Suministros
Imprevistos

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

208,500.00
27,897.00
16,708.33
30,000.00
4,000.00
400.00
30,000.00
100,000.00
2,000.00
3,000.00

Total de Gastos Administrativos

Total de Gastos Operativos
Otros gastos
Depreciacion(Mobiliario, Vehiculo,Equipo)

RD$23,000.00

Total de gastos fijos y variables

Gastos Operativos Anuales (x12)

Precio para cubrir gastos Operativos

Precio de venta a los detallistas

900+700

1600

RD$25,480.00

RD$422,505.33
RD$447,985.33
RD$23,000.00
470,985.33

5,651,823.96
807.40
850
1,657.40
442.16
2,099.56

0.2667777

Meses
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
6000 x 850(costo unit.)
Costo Fijo Annual
Total gastos
utilidad 1er ao

, S.R.L
Presupuesto de Ventas
Ao 1
Unidades vendidas
Precio de Venta Unitario
400
$
2,100.00
500
$
2,100.00
400
$
2,100.00
500
$
2,100.00
700
$
2,100.00
450
$
2,100.00
500
$
2,100.00
450
$
2,100.00
400
$
2,100.00
500
$
2,100.00
400
$
2,100.00
800
$
2,100.00
6000
$
5,100,000.00
$
5,651,823.96
$
$

10,751,823.96
1,848,176.04
1,312,205

Utilidad 1er ao

MESES
12
6600 x 850(costo unit.)
Costo Fijo Annual
Total Gastos
Utilidad 2do ao

, S.R.L
Ao 2(promedio de ventas mensuales)
UNIDADES VENDIDAS
Precio de Venta Unitario
6600
$
2,100.00
$
$

5,610,000.00
5,651,823.96
11,261,823.96
2,598,176.04

Utilidad 2do ao

1,844,705

, S.R.L

MESES
12

7000 x 850(costo unit.)

Presupuesto de Ventas
Ao 3(Promedio de ventas mensuales)
UNIDADES VENDIDAS
Precio de Venta Unitario
7000
$
2,100.00

5,950,000.00

Costo Fijo Annual

Total Gastos
Utilidad 2do ao
Utilidad 3er ao

5,651,823.96
11,601,823.96
3,098,176.04
2,199,705

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Total de Ventas
840,000.00
1,050,000.00
840,000.00
1,050,000.00
1,470,000.00
945,000.00
1,050,000.00
945,000.00
840,000.00
1,050,000.00
840,000.00
1,680,000.00
12,600,000.00

Impuesto sobre la Renta (29%)

535,971.05

Total de Ventas Anuales

13,860,000.00
13,860,000.00

Impuesto sobre la Renta (29%)

tas
Total de Ventas Anuales
14,700,000.00

753,471.05

Impuesto sobre la Renta (29%)

898,471.05

A)

ROE
Ao 1
Beneficio Neto
Fondos Propios
BN/FP

B)

C)

1,312,204.99

2,515,000.00
52%

$
$

1,312,205.00
12,600,000.00
10%

Ao 2
Utilidad Neta
Ventas Netas
Ut/VN

$
$

1,844,704.99
13,860,000.00
13%

Ao 3
Utilidad Operacional
Ventas Netas
Ut/VN

$
$

2,199,704.99
14,700,000.00
15%

MARGEN NETO DE UTILIDAD

Ao 1
Utilidad Neta
Ventas Netas
Ut/VN

TASA INTERNA DE RETORNO

Inversion Inicial
Ao 1
Ao 2
Ao 3
TIR

-2515000
1312205
1844704.99
2199704.99
45%

Ao 2
Beneficio Neto
Fondos Propios
BN/FP

$ 1,844,705.00
$

2,515,000.00
73%

Ao 3
Beneficio Neto
Fondos Propios
BN/FP

2,199,704.99

2,515,000.00
87%