Cashflow (Modelo)

Cashflow 2009
Valores Modificables:
Gastos - Ventas - Prevision
Grafico Cashflow
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Column D Column E Column F Column G
Modificables:
Producto Valor
A
B
C
Aportaciones de capital
Mes Julio Ago Sept Oct Nov
Totales 0 0 0 0 0
Inversiones
Totales 0 0 0 0 0
Ventas x Unidades
A
B
C
Totales 0 0 0 0 0
Ventas - Prevision Tesoreria
Gastos
Comercializacion 0 0 0 0 0
Adminitrativo 0 0 0 0 0
Publicidad 0 0 0 0 0
Generales 0 0 0 0 0
Totales 0 0 0 0 0
Ingresos x Ventas
A 0 0 0 0 0
B 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0
Totales 0 0 0 0 0
Prevision Tesoreria
Cobros 0 0 0 0 0
Ventas 0 0 0 0 0
Aportación de capital 0 0 0 0 0
Pagos 0 0 0 0 0
Gastos 0 0 0 0 0
Inversiones 0 0 0 0 0
Cash-Flow mes 0 0 0 0 0
Cash-Flow acumulado 0 0 0 0 0
Column E Column F Column G Column H Column I Column J Column K Column L
Dic Ene Feb Marzo Abril Mayo Junio Total 2009
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0 0 0 0 0 0 0 0
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Cobros
Pagos
Cash-Flow mes
Cash-Flow acumulado
Column K Column L Column M Column N Column O

es
umulado
Gastos Julio
Comercializacion
Concepto Valor
Total 0
Administrativo
Concepto Valor
Total 0
Publicidad
Concepto Valor
Total 0
Generales
Concepto Valor
Total 0
Gastos Agosto
Comercializacion
Concepto Valor
Total 0
Administrativo
Concepto Valor
Total 0
Publicidad
Concepto Valor
Total 0
Generales
Concepto Valor
Total 0
Gastos Septiembre
Comercializacion
Concepto Valor
Total 0
Administrativo
Concepto Valor
Total 0
Publicidad
Concepto Valor
Total 0
Generales
Concepto Valor
Total 0
Gastos Octubre
Comercializacion
Concepto Valor
Total 0
Administrativo
Concepto Valor
Total 0
Publicidad
Concepto Valor
Total 0
Generales
Concepto Valor
Total 0
Gastos Noviembre
Comercializacion
Concepto Valor
Total 0
Administrativo
Concepto Valor
Total 0
Publicidad
Concepto Valor
Total 0
Generales
Concepto Valor
Total 0
Gastos Diciembre
Comercializacion
Concepto Valor
Total 0
Administrativo
Concepto Valor
Total 0
Publicidad
Concepto Valor
Total 0
Generales
Concepto Valor
Total 0
Gastos Enero
Comercializacion
Concepto Valor
Total 0
Administrativo
Concepto Valor
Total 0
Publicidad
Concepto Valor
Total 0
Generales
Concepto Valor
Total 0
Gastos Febrero
Comercializacion
Concepto Valor
Total 0
Administrativo
Concepto Valor
Total 0
Publicidad
Concepto Valor
Total 0
Generales
Concepto Valor
Total 0
Gastos Marzo
Comercializacion
Concepto Valor
Total 0
Administrativo
Concepto Valor
Total 0
Publicidad
Concepto Valor
Total 0
Generales
Concepto Valor
Total 0
Gastos Abril
Comercializacion
Concepto Valor
Total 0
Administrativo
Concepto Valor
Total 0
Publicidad
Concepto Valor
Total 0
Generales
Concepto Valor
Total 0
Gastos Mayo
Comercializacion
Concepto Valor
Total 0
Administrativo
Concepto Valor
Total 0
Publicidad
Concepto Valor
Total 0
Generales
Concepto Valor
Total 0
Gastos Junio
Comercializacion
Concepto Valor
Total 0
Administrativo
Concepto Valor
Total 0
Publicidad
Concepto Valor
Total 0
Generales
Concepto Valor
Total 0

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