INGENIERA INDUSTRIAL

Practica N 18
ADMINISTRACION DE CAJA Y VALORES NEGOCIABLES
La empresa METALES DEL SUR.S.A estudia el establecimiento de un sistema de saldos 0 para su cuenta de plantillas. Los pagos a los empleados se realizan los viernes de cada 4 semanas (esto es, 13 periodos de pago por ao). En la actualidad los viernes que corresponde la empresa deposita en su cuenta por planillas los fondos necesarios para cubrir el monto total de los cheques girados en cada periodo de pago (28 das), que promedia S/. 1500000. Sin embargo, han encontrado que la mayora de esos cheques se liquidan hasta la semana siguiente. Se presenta la distribucin representativa del momento en que se liquidan los cheques de la cuenta de las planillas:

DA VIERNES LUNES MARTES MIERCOLES TOTAL

MONTO DE FONDOS LQUIDOS DE LA CTA DE PLANILLAS (S/.) 450 000 550 000 250 000 250 000 1 500 000

a) Suponga que la empresa pueda obtener un rendimiento del 8% de todos los fondos que sea posible liberar de su cuenta de planillas por medio de un sistema de saldo 0. A su cuenta de planillas.

VIERNES LUNES MARTES 854.79 Se paga cada 4 semanas entonces:

UNSA

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ADMINISTRACION DE CAJA Y VALORES NEGOCIABLES

La empresa METALES DEL SUR.S.A estudia el establecimiento de un sistema de saldos 0 para su cuenta de plantillas. Los pagos a los empleados se realizan los sbados de cada semana (esto es, 52 periodos de pago por ao). En la actualidad los sbados que corresponde la empresa deposita en su cuenta por planillas los fondos necesarios para cubrir el monto total de los cheques girados en cada periodo de pago (7 das), que promedia S/. 2000000. Sin embargo, han encontrado que la mayora de esos cheques se liquidan hasta la semana siguiente. Se presenta la distribucin representativa del momento en que se liquidan los cheques de la cuenta de las planillas:

DA SABADO LUNES MARTES TOTAL

MONTO DE FONDOS LQUIDOS DE LA CTA DE PLANILLAS (S/.) 800 000 650 000 550 000 2 000 000

a) Suponga que la empresa pueda obtener un rendimiento del 6.5% de todos los fondos que sea posible liberar de su cuenta de planillas por medio de un sistema de saldo 0. A su cuenta de planillas.

SABADO LUNES TOTAL 525.34

Se paga cada semana entonces:

UNSA

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ADMINISTRACION DE CAJA Y VALORES NEGOCIABLES

La empresa SUPER.S.A estudia el establecimiento de un sistema de saldos 0 para su cuenta de plantillas. Los pagos a los empleados se realizan los viernes de cada 2 semanas (esto es, 26 periodos de pago por ao). En la actualidad los sbados que corresponde la empresa deposita en su cuenta por planillas los fondos necesarios para cubrir el monto total de los cheques girados en cada periodo de pago (14 das), que promedia S/. 2500000. Sin embargo, han encontrado que la mayora de esos cheques se liquidan hasta la semana siguiente. Se presenta la distribucin representativa del momento en que se liquidan los cheques de la cuenta de las planillas: DA VIERNES LUNES MARTES MIERCOLES TOTAL MONTO DE FONDOS LQUIDOS DE LA CTA DE PLANILLAS (S/.) 1 100 000 700 000 450 000 250 000 2 500 000

a) Suponga que la empresa pueda obtener un rendimiento del 7.5% de todos los fondos que sea posible liberar de su cuenta de planillas por medio de un sistema de saldo 0. A su cuenta de planillas.

VIERNES LUNES MARTES TOTAL

1 017.12

Se paga cada 2 semanas entonces:

26 445.11

UNSA

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ADMINISTRACION DE CAJA Y VALORES NEGOCIABLES

La empresa SUPER.S.A estudia el establecimiento de un sistema de saldos 0 para su cuenta de plantillas. Los pagos a los empleados se realizan cada fin de mes (esto es, 12 periodos de pago por ao). En la actualidad los das 30 de cada mes que corresponde la empresa deposita en su cuenta por planillas los fondos necesarios para cubrir el monto total de los cheques girados en cada periodo de pago (30 das), que promedia S/. 3000000. Sin embargo, han encontrado que la mayora de esos cheques se liquidan hasta la semana siguiente. Se presenta la distribucin representativa del momento en que se liquidan los cheques de la cuenta de las planillas: MONTO DE FONDOS LQUIDOS DE LA CTA DE PLANILLAS (S/.) VIERNES 900 000 LUNES 650 000 MARTES 500 000 MIERCOLES 450 000 JUEVES 300 000 VIERNES 200 000 TOTAL 3 000 000 Suponiendo que el ltimo da sea un viernes, por lo general demora una semana para ser cobrado el total. DA

a) Suponga que la empresa pueda obtener un rendimiento del 7.0% de todos los fondos que sea posible liberar de su cuenta de planillas por medio de un sistema de saldo 0. A su cuenta de planillas.

VIERNES LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES TOTAL

1 802.74

Se paga cada mes entonces:

UNSA

INGENIERA INDUSTRIAL

ADMINISTRACION DE CAJA Y VALORES NEGOCIABLES

La empresa SUPER.S.A estudia el establecimiento de un sistema de saldos 0 para su cuenta de plantillas. Los pagos a los empleados se realizan cada fin de mes (esto es, 12 periodos de pago por ao). En la actualidad los das 30 de cada mes que corresponde la empresa deposita en su cuenta por planillas los fondos necesarios para cubrir el monto total de los cheques girados en cada periodo de pago (30 das), que promedia S/. 5000000. Sin embargo, han encontrado que la mayora de esos cheques se liquidan hasta la semana siguiente. Se presenta la distribucin representativa del momento en que se liquidan los cheques de la cuenta de las planillas: MONTO DE FONDOS LQUIDOS DE LA CTA DE PLANILLAS (S/.) VIERNES 2 000 000 SABADO 800 000 LUNES 700 000 MARTES 550 000 MIERCOLES 450 000 JUEVES 300 000 VIERNES 200 000 TOTAL 5 000 000 Suponiendo que el ltimo da sea un viernes, por lo general demora una semana para ser cobrado el total. a) Suponga que la empresa pueda obtener un rendimiento del 7.5% de todos los fondos que sea posible liberar de su cuenta de planillas por medio de un sistema de saldo 0. A su cuenta de planillas. DA

VIERNES SABADO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES TOTAL

2 167.81

Se paga cada mes entonces:

26 013.72

UNSA