Cierre Reconor

FORMATO 3.
17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"

EJERCICIO O PERODO: 2011
RUC: 20563454167
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: RECONOR
CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE
CDIGO
10
12
13
14
16
18
19
21
23
24
25
32
33
37
39
40
41
42
45
46
48
50
52
59
60
61
62
63
64
68
69
70
71
77
79
92
94
95
DENOMINACIN
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS
(SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS EN PROCESO
MATERIAS PRIMAS
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTIVO DIFERIDO
DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
SALDOS INICIALES
DEUDOR
8,000.00
12,400.00
MOVIMIENTOS
ACREEDOR
SALDOS FINALES
HABER
10,200.00
140,896.00
15,870.00
8,000.00
9,400.00
3,000.00
43,710.00
35,640.00
24,446.00
88,600.00
5,000.00
99,200.00
23,180.46
12,800.00
2,100.00
51,970.00
24,446.00
60,300.00
145,000.00
800,600.00
89,300.00
186,896.00
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD

POR PAGAR
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
OBLIGACIONES FINANCIERAS
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
PROVISIONES
CAPITAL
CAPITAL ADICIONAL
RESULTADOS ACUMULADOS
COMPRAS
VARIACIN DE EXISTENCIAS
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
GASTOS POR TRIBUTOS
VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
COSTO DE VENTAS
VENTAS
VARIACIN DE LA PRODUCCIN ALMACENADA
INGRESOS FINANCIEROS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCIN.
GASTOS ADMINISTRATIVOS.
GASTOS DE VENTAS.
TOTALES
DEBE
78,200.00
211,660.00
SALDOS FINALES DEL ESTADO DE
ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
86,200.00
2,200.00
140,896.00
23,870.00
9,400.00
14,470.00
3,000.00
43,710.00
0.00
134,840.00
47,626.46
101,400.00
5,000.00
145,000.00
800,600.00
89,300.00
0.00
0.00
2,100.00
51,970.00
24,446.00
60,300.00
3,000.00
43,710.00
230,096.00
230,096.00
30,984.00
18,961.40
16,173.10
50,000.00
16,173.10
22,134.00
334,010.00
2,550.00
11,100.00
60,000.00
60,000.00
16,173.10
50,000.00
0.00
2,550.00
16,173.10
233,794.00
334,010.00
2,550.00
11,100.00
600,000.00
60,000.00
52,000.00
12,800.00
118,400.00
122,380.68
2,500.00
180,557.70
122,380.68
30,314.68
27,862.34
1,261,917.56
60,000.00
52,000.00
12,800.00
60,300.00
25,211.70
10,800.00
3,400.00
56,400.00
51,970.00
183,794.00
334,010.00
11,100.00
600,000.00
12,800.00
47,500.00
25,211.70
10,800.00
3,400.00
56,400.00
51,970.00
12,800.00
118,400.00
122,380.68
2,500.00
180,557.70
24,446.00
GANANCIAS
2,100.00
12,022.60
60,000.00
52,000.00
12,800.00
60,300.00
25,211.70
10,800.00
3,400.00
56,400.00
51,970.00
PRDIDAS
82,870.00
23,180.46
41,100.00
5,000.00
145,000.00
800,600.00
89,300.00
30984,60
24,446.00
990,556.00
10,200.00
43,200.00
540,000.00
990,556.00
SALDOS FINALES DEL
ACREEDOR
12,022.60
2,550.00
52,000.00
DEUDOR
86,200.00
12,400.00
140,896.00
118,400.00
97,934.68
2,500.00
122,380.68
30,314.68
27,862.34
1,144,221.48
2,252,473.56
2,165,761.48
1,477,526.46
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
TOTALES
1,477,526.46
1,380,061.40
208,081.70
97,465.06
10,752.98
1,477,526.46
218,834.68
218,834.68
218,834.68
Cierre del Ejercicio

---------------------------32------------------------------71

711 VARIACIN DE PRODUCTOS TERMINADOS
69
COSTO DE VENTAS
692 PRODUCTOS TERMINADOS
---------------------------33------------------------------79
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
92
COSTOS DE PRODUCCIN.
94
GASTOS ADMINISTRATIVOS.
95
GASTOS DE VENTAS.
---------------------------34------------------------------70 VENTAS
702
PRODUCTOS TERMINADOS
71
711
VARIACIN DE PRODUCTOS TERMINADOS
81
PRODUCCIN DEL EJERCICIO
811
PRODUCCIN DE BIENES
---------------------------35------------------------------81
PRODUCCIN DEL EJERCICIO
811
PRODUCCIN DE BIENES
82
VALOR AGREGADO
821
VALOR AGREGADO
---------------------------36------------------------------82
VALOR AGREGADO
821
VALOR AGREGADO
60
COMPRAS
602
MATERIAS PRIMAS
63
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
636
SERVICIOS BSICOS
---------------------------37------------------------------82
VALOR AGREGADO
821
VALOR AGREGADO
61
VARIACIN DE EXISTENCIAS
612
MATERIAS PRIMAS
---------------------------38------------------------------82
VALOR AGREGADO
821
VALOR AGREGADO
83
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIN
831
---------------------------39------------------------------83
831
62
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
621
REMUNERACIONES
64
GASTOS POR TRIBUTOS
643
GOBIERNO LOCAL
---------------------------40------------------------------83
831
84
RESULTADO DE EXPLOTACIN
841
---------------------------41------------------------------84
841
68
VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
684
VALUACIN DE ACTIVOS
---------------------------42------------------------------84
841
85
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
851
---------------------------43------------------------------77
INGRESOS FINANCIEROS
775
DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO
85
851
---------------------------44------------------------------85
851
89
DETERMINACIN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
891
UTILIDAD
---------------------------45------------------------------89
891
UTILIDAD
87
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES
871
PARTICIPACIN DE LOS TRABAJADORES CORRIENTE
88
IMPUESTO A LA RENTA
881
IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE
---------------------------46------------------------------87
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES
871
PARTICIPACIN DE LOS TRABAJADORES CORRIENTE
88
IMPUESTO A LA RENTA
881
IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE
40
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
401
GOBIERNO CENTRAL
41
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
411
REMUNERACIONES POR PAGAR
---------------------------47------------------------------89
891
UTILIDAD
59
RESULTADOS ACUMULADOS
591
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
51970
51970
180557.7
122380.68
30314.68
27862.34
118400
45964.68
164364.68
164364.68
164364.68
23600
12800
10800
47500
47500
93264.68
93264.68
28611.7
25211.7
3400
64652.98
64652.98
56400
56400
8252.98
8252.98
2500
2500
10752.98
10752.98
3978.6
1075.3
2903.3
1075,30
2903.3
ALUD POR PAGAR
2903.3
1075,30
6774.38
6774.38

Cierre Reconor

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Cierre Reconor

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

FORMATO 3.

17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"

TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD

SALDOS FINALES DEL ESTADO DE

SALDOS FINALES DEL

RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO

Cierre del Ejercicio

VARIACIN DE LA PRODUCCIN ALMACENADA

ALUD POR PAGAR

También podría gustarte