EMPRESA CUMPLIDORA

(Gestion 2011)

de: don Fisco

Fecha : 27/04/2012
Pagina :
1

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

01/01/2011 - 31/12/2011
Proy. 1 EPSON

BOLIVIANOS

Codigo

Descripcion

1
11
111
11101
11101001
11101001001
112
11207
11207001
11207001001
11209
11209001
11209001001
113
11301
11301001
11301001001
12
121
12105
12105001
12105001001
12105002
12105002001
12107
12107001
12107001001
12107002
12107002001
12108
12108001
12108001001
12108002
12108002001
2
21
211
21101
21101001
21101001001
21108
21108001
21108001001
21108002
21108002001
21108003
21108003001
21110
21110001
21110001001
22
222
22202
22202001
22202001001
3

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
CAJA
CAJA MONEDA NACIONAL
CAJA MONEDA NACIONAL
EXIGIBLE
CREDITO FISCAL
CREDITO FISCAL IVA
CREDITO FISCAL IVA
ANTICIPOS SOBRE IMPUESTOS
IT PAGADO POR ANTICIPADO
IT PAGADO POR ANTICIPADO
INVENTARIOS
INVENTARIOS
INVENTARIOS
INVENTARIOS
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO FIJO
VEHICULOS
VEHICULOS
VAL ACT VEHICULOS
(DEP. ACUM. VEHICULOS)
(DEP. ACUM. VEHICULOS)
EQUIPOS DE COMPUTACION
EQUIPOS DE COMPUTACION
VAL ACT EQUIPOS DE COMPUTACION
(DEP. ACUM. EQUIP. COMPUTACION)
(DEP. ACUM. EQUIP. COMPUTACION)
EQUIPO E INSTALACIONES
EQUIPO E INSTALACIONES
VAL ACT EQUIPO TY MAQUINARIA
(DEP. ACUM. EQUIPO E INSTALACIONES)
(DEP. ACUM. EQUIPO Y MAQUINARIA)
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PASIVO EXIGIBLE A CORTO PLAZO
CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
ACREEDOR FISCAL POR IMPUESTOS
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES P/P
IVA POR PAGAR
IVA POR PAGAR
IMPTO A UTILIDAD DE EMPRESAS
IMPUESTO A LAS UTILIDADES POR PAGAR
DEBITO FISCAL IVA
DEBITO FISCAL IVA
DEBITO FISCAL IVA
PASIVO NO CORRIENTE
DEUDAS A SOCIOS Y TERCEROS
DEUDAS LP CON TERCEROS
DEUDAS LP CON TERCEROS
NESTOR MANCILLA
PATRIMONIO

Debe
930,234.25
829,087.33
396,597.45
396,597.45
396,597.45
396,597.45
48,414.37
41,780.37
41,780.37
41,780.37
6,634.00
6,634.00
6,634.00
384,075.51
384,075.51
384,075.51
384,075.51
101,146.92
101,146.92
61,135.21
61,135.21
61,135.21
0.00
0.00
18,961.81
18,961.81
18,961.81
0.00
0.00
21,049.90
21,049.90
21,049.90
0.00
0.00
142,539.94
142,539.94
142,539.94
90,000.00
90,000.00
90,000.00
10,744.91
8,240.91
8,240.91
1,204.00
1,204.00
1,300.00
1,300.00
41,795.03
41,795.03
41,795.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Haber

Deudor

Acreedor

748,659.53
715,799.33
393,097.04
393,097.04
393,097.04
393,097.04
47,172.14
40,538.14
40,538.14
40,538.14
6,634.00
6,634.00
6,634.00
275,530.15
275,530.15
275,530.15
275,530.15
32,860.20
32,860.20
11,411.91
0.00
0.00
11,411.91
11,411.91
8,299.31
0.00
0.00
8,299.31
8,299.31
13,148.98
0.00
0.00
13,148.98
13,148.98
223,454.62
152,754.62
152,754.62
93,200.00
93,200.00
93,200.00
17,759.59
11,675.56
11,675.56
1,366.03
1,366.03
4,718.00
4,718.00
41,795.03
41,795.03
41,795.03
70,700.00
70,700.00
70,700.00
70,700.00
70,700.00
100,021.83

181,574.72
113,288.00
3,500.41
3,500.41
3,500.41
3,500.41
1,242.23
1,242.23
1,242.23
1,242.23
0.00
0.00
0.00
108,545.36
108,545.36
108,545.36
108,545.36
68,286.72
68,286.72
49,723.30
61,135.21
61,135.21
0.00
0.00
10,662.50
18,961.81
18,961.81
0.00
0.00
7,900.92
21,049.90
21,049.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,411.91
11,411.91
0.00
0.00
0.00
8,299.31
8,299.31
0.00
0.00
0.00
13,148.98
13,148.98
80,914.68
10,214.68
10,214.68
3,200.00
3,200.00
3,200.00
7,014.68
3,434.65
3,434.65
162.03
162.03
3,418.00
3,418.00
0.00
0.00
0.00
70,700.00
70,700.00
70,700.00
70,700.00
70,700.00
100,021.83

EMPRESA CUMPLIDORA

(Gestion 2011)

de: don Fisco

Fecha : 27/04/2012
Pagina :
2

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

01/01/2011 - 31/12/2011
Proy. 1 EPSON

Codigo
31
311
31101
31101001
31101001001
313
31301
31301002
31301002001
314
31401
31401001
31401001001
4
41
411
41101
41101001
41101001001
41102
41102001
41102001001
413
41301
41301003
41301003001
41301004
41301004001
41301005
41301005001
5
51
511
51101
51101007
51101007001
51103
51103002
51103002001
51103003
51103003001
51103005
51103005001
51103005002
51104
51104003
51104003003
51104009
51104009001
51104011
51104011001
51104011002
51104014
51104014001
51104016
51104016001

BOLIVIANOS

Descripcion

Debe
PATRIMONIO
0.00
PATRIMONIO
0.00
CAPITAL UNIPERSONAL
0.00
CAPITAL UNIPERSONAL
0.00
DON FISCO
0.00
AJUSTES AL PATRIMONIO
0.00
AJUSTES AL PATRIMONIO
0.00
AJUSTE DE CAPITAL
0.00
AJUSTE DE CAPITAL
0.00
RESULTADOS ACUMULADOS
0.00
RESULTADOS ACUMULADOS
0.00
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
0.00
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
0.00
INGRESOS
1,489.15
INGRESOS
1,489.15
INGRESOS OPERATIVOS
0.00
INGRESOS POR VENTAS
0.00
INGRESOS POR VENTAS
0.00
INGRESOS POR VENTAS
0.00
INGRESOS POR SERVICIOS
0.00
INGRESOS POR SERVICIOS
0.00
INGRESOS POR SERVICIOS
0.00
INGRESOS FINANCIEROS
1,489.15
INGRESOS FINANCIEROS
1,489.15
DIFERENCIA POR REDONDEO
1.81
DIFERENCIA POR REDONDEO
1.81
AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENE 1,486.34
AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENE 1,486.34
MANTENIMIENTO DE VALOR
1.00
MANTENIMIENTO DE VALOR
1.00
EGRESOS
534,349.12
GASTOS DE OPERACION
68,494.57
GASTOS ADMINISTRATIVOS
68,030.87
GASTOS RENUMERACIONES AL FACTOR TRABAJO
280.04
REFRIGERIOS
280.04
REFRIGERIOS
280.04
GASTOS SERVICIOS BASICOS
7,344.99
ENERGIA ELECTRICA
569.16
ENERGIA ELECTRICA
569.16
ASEO Y ALUMBRADO PUBLICO
139.92
ASEO Y ALUMBRADO PUBLICO
139.92
TELEFONOS E INTERNET
6,635.91
TELEFONOS
3,460.80
INTERNET
3,175.11
GASTOS ADMINISTRATIVOS OPERATIVOS
20,012.19
AGAZAJOS Y DONACIONE ESPECIALES
57.52
AGASAJOS ESPECIALES
57.52
DEPRECIACION DE ACTIVOS
18,783.76
DEPRECIACION DE ACTIVOS
18,783.76
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
926.55
GASOLINA
848.27
GAS
78.28
MEDICAMENTOS Y OTROS BOTIQUIN
66.09
MEDICAMENTOS Y OTROS BOTIQUIN
66.09
MATERIAL DE IMPRENTA
61.95
TALONARIOS RECIBOS Y FACTURAS
61.95

Haber

Deudor

Acreedor

100,021.83
25,660.00
25,660.00
25,660.00
25,660.00
7,972.66
7,972.66
7,972.66
7,972.66
66,389.17
66,389.17
66,389.17
66,389.17
284,662.93
284,662.93
283,173.78
265,510.74
265,510.74
265,510.74
17,663.04
17,663.04
17,663.04
1,489.15
1,489.15
1.81
1.81
1,486.34
1,486.34
1.00
1.00
251,813.55
1,489.15
1,489.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
282,535.57
67,005.42
66,541.72
280.04
280.04
280.04
7,344.99
569.16
569.16
139.92
139.92
6,635.91
3,460.80
3,175.11
20,012.19
57.52
57.52
18,783.76
18,783.76
926.55
848.27
78.28
66.09
66.09
61.95
61.95

100,021.83
25,660.00
25,660.00
25,660.00
25,660.00
7,972.66
7,972.66
7,972.66
7,972.66
66,389.17
66,389.17
66,389.17
66,389.17
283,173.78
283,173.78
283,173.78
265,510.74
265,510.74
265,510.74
17,663.04
17,663.04
17,663.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

EMPRESA CUMPLIDORA

(Gestion 2011)

de: don Fisco

Fecha : 27/04/2012
Pagina :
3

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

01/01/2011 - 31/12/2011
Proy. 1 EPSON

Codigo
51104019
51104019001
51105
51105001
51105001001
51105002
51105002001
51106
51106005
51106005001
51120
51120001
51120001001
51120002
51120002001
51120003
51120003001
513
51301
51301001
51301001023
51301005
51301005001
52
521
52101
52101003
52101003001
531
53101
53101001
53101001001
53102
53102001
53102001001

BOLIVIANOS

Descripcion

Debe
GASTOS DE REPRESENTACION
116.32
ALMUERZOS Y REFRIGERIOS REP.
116.32
GATOS POR IMPUESTOS, TASAS Y LICENCIAS 14,751.81
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
9,764.63
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
9,764.63
IMPUESTO A LAS UTILIDADES
4,987.18
IMPUESTO A LAS UTILIDADES (NO DEDUCIBLE) 4,987.18
SERVICIOS DE TERCEROS
20,947.50
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
20,947.50
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
20,947.50
OTROS EGRESOS
4,694.34
DIFERENCIA POR REDONDEO
3.40
DIFERENCIA POR REDONDEO
3.40
MANTENIMIENTO DE VALOR
29.49
MANTENIMIENTO DE VALOR
29.49
AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENE 4,661.45
AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENE 4,661.45
GASTOS FINANCIEROS
463.70
GASTOS FINANCIEROS
463.70
INTERES PAGADOS
228.80
INTERESES MORATORIOS
228.80
MULTAS Y ACCESORIOS
234.90
MULTA INCUMPLIMIENTO DEBERES FORMALES 234.90
OTROS EGRESOS
465,854.55
OTROS EGRESOS
0.00
OTROS EGRESOS
0.00
DIFERENCIA DE CAMBIO
0.00
DIFERENCIA DE CAMBIO
0.00
COSTOS DE LA MERCADERIA VENDIDA
465,854.55
COMPRAS
250,324.40
COMPRAS
250,324.40
COMPRAS
250,324.40
COSTOS DE LA MERCADERIA VENDIDA
215,530.15
COSTOS DE LA MERCADERIA VENDIDA
215,530.15
COSTOS DE LA MERCADERIA VENDIDA
215,530.15
Total
1,608,612.46

Haber
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,489.15
1.81
1.81
1.00
1.00
1,486.34
1,486.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
250,324.40
0.00
0.00
0.00
0.00
250,324.40
250,324.40
250,324.40
250,324.40
0.00
0.00
0.00
1,608,612.46

Deudor

Acreedor

116.32
116.32
14,751.81
9,764.63
9,764.63
4,987.18
4,987.18
20,947.50
20,947.50
20,947.50
3,205.19
1.59
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