Excel Buenos Trabajos

PLANILLA DE EMPLEADOS (MES ENERO)
ITEM
APELLIDOS Y NOMBRES
1.00 Anaya De la Cruz Jesus
2.00 Astochao Delgado Grover
3.00 Curi Cordova Ivan
4.00 Arenas Aramburu Anghela
5.00 Gonazalez Quispe Rosmery
CARGO
Gerente
A. de Campo
grte. Logstica
Contador
Secretaria
H. BSICO
A. Familiar
3500.00
3000.00
3000.00
3000.00
2000.00
CTS.
GRATIFICAC.
CTS.
GRATIFICAC.
58.00
58.00
58.00
58.00
PLANILLA DE EMPLEADOS (MES FEBRERO)

ITEM
APELLIDOS Y NOMBRES
CARGO
Gerente
A. de Campo
grte. Logstica
Contador
Secretaria
H. BSICO
3500.00
3000.00
3000.00
3000.00
2000.00
A. Familiar
60.00
60.00
60.00
60.00
PLANILLA DE EMPLEADOS (MES MARZO)

ITEM
APELLIDOS Y NOMBRES
CARGO
Gerente
A. de Campo
grte. Logstica
Contador
Secretaria
H. BSICO
3500.00
3000.00
3000.00
3000.00
2000.00
A. Familiar
CTS.
GRATIFICAC.
CTS.
GRATIFICAC.
60.00
60.00
60.00
60.00
PLANILLA DE EMPLEADOS (MES ABRIL)
ITEM
APELLIDOS Y NOMBRES
CARGO
Gerente
A. de Campo
grte. Logstica
Contador
Secretaria
H. BSICO
3500.00
3000.00
3000.00
3000.00
2000.00
A. Familiar
60.00
60.00
60.00
60.00
PLANILLA DE EMPLEADOS (MES MAYO)

ITEM
APELLIDOS Y NOMBRES
CARGO
Gerente
A. de Campo
grte. Logstica
Contador
Secretaria
H. BSICO
3500.00
3000.00
3000.00
3000.00
2000.00
A. Familiar
60.00
60.00
60.00
60.00
CTS.
GRATIFICAC.
1780.00
1530.00
1500.00
1530.00
1030.00
7370.00
PLANILLA DE EMPLEADOS (MES JUNIO)
ITEM
APELLIDOS Y NOMBRES
CARGO
Gerente
A. de Campo
grte. Logstica
Contador
Secretaria
H. BSICO
3500.00
3000.00
3000.00
3000.00
2000.00
A. Familiar
60.00
60.00
60.00
60.00
CTS.
GRATIFICAC.
PLANILLA DE EMPLEADOS (MES JULIO)
ITEM
APELLIDOS Y NOMBRES
CARGO
Gerente
A. de Campo
grte. Logstica
Contador
Secretaria
H. BSICO
A. Familiar
3500.00
3000.00
3000.00
3000.00
2000.00
CTS.
60.00
60.00
GRATIFICAC.
3880.40
3335.40
3270.00
3335.40
2245.40
16066.60
60.00
60.00
PLANILLA DE EMPLEADOS (MES AGOSTO)

ITEM
APELLIDOS Y NOMBRES
CARGO
Gerente
A. de Campo
grte. Logstica
Contador
Secretaria
H. BSICO
3500.00
3000.00
3000.00
3000.00
2000.00
A. Familiar
67.50
67.50
67.50
67.50
CTS.
GRATIFICAC.
PLANILLA DE EMPLEADOS (MES SETIEMBRE)

ITEM
APELLIDOS Y NOMBRES
CARGO
Gerente
A. de Campo
grte. Logstica
Contador
Secretaria
H. BSICO
A. Familiar
3500.00
3000.00
3000.00
3000.00
2000.00
CTS.
GRATIFICAC.
CTS.
GRATIFICAC.
67.50
67.50
67.50
67.50
PLANILLA DE EMPLEADOS (MES OCTUBRE)

ITEM
APELLIDOS Y NOMBRES
CARGO
Gerente
A. de Campo
grte. Logstica
Contador
Secretaria
H. BSICO
3500.00
3000.00
3000.00
3000.00
2000.00
A. Familiar
67.50
67.50
67.50
67.50
PLANILLA DE EMPLEADOS (MES NOVIEMBRE )

ITEM
APELLIDOS Y NOMBRES
CARGO
Gerente
A. de Campo
grte. Logstica
Contador
Secretaria
H. BSICO
3500.00
3000.00
3000.00
3000.00
2000.00
A. Familiar
67.50
67.50
67.50
67.50
CTS.
GRATIFICAC.
1783.75
1533.75
1500.00
1533.75
1033.75
PLANILLA DE EMPLEADOS (MES DICIEMBRE)

ITEM
APELLIDOS Y NOMBRES
CARGO
Gerente
A. de Campo
grte. Logstica
Contador
Secretaria
H. BSICO
3500.00
3000.00
3000.00
3000.00
2000.00
A. Familiar
67.50
67.50
67.50
67.50
CTS.
GRATIFICAC.
3888.58
3343.58
3270.00
3343.58
2253.58
16099.30
REMUNERACI
N TOTAL
3558.00
3058.00
3000.00
3058.00
2058.00
14732.00
REMUNERACI
N TOTAL
3560.00
3060.00
3000.00
3060.00
2060.00
14740.00
TRIBUTOS Y APORTACIONES
PENSIONES
ESSALUD(9%)
SNP
PRIMA(12.84%)
320.22
456.85
275.22
392.65
270.00
385.20
275.22
392.65
185.22
264.25
1325.88
1891.59
ESSALUD(9%)
320.40
275.40
270.00
275.40
185.40
1326.60
NETO A PAGAR
2793.50
2445.20
2404.80
2445.20
1793.75
11882.46
I.R. 5 CATEGORIA
307.65
220.15
210.00
220.15
957.95
PENSIONES
NETO A PAGAR
SNP
PRIMA(12.84%)
I.R. 5 CATEGORIA
457.10
2794.92
307.98
392.90
2446.62
220.48
385.20
2404.80
210.00
392.90
2446.62
220.48
264.50
1795.50
1892.62
11888.46
958.93
REMUNERACI
N TOTAL
3560.00
3060.00
3000.00
3060.00
2060.00
14740.00
REMUNERACI
N TOTAL
3560.00
3060.00
3000.00
3060.00
2060.00
14740.00
ESSALUD(9%)
320.40
275.40
270.00
275.40
185.40
1326.60
ESSALUD(9%)
320.40
275.40
270.00
275.40
185.40
1326.60
PENSIONES
NETO A PAGAR
SNP
PRIMA(12.84%)
I.R. 5 CATEGORIA
2794.92
457.10
307.98
2446.62
392.90
220.48
2404.80
385.20
210.00
2446.62
392.90
220.48
1795.50
264.50
11888.46
1892.62
958.93
PENSIONES
NETO A PAGAR
SNP
PRIMA(12.84%)
I.R. 5 CATEGORIA
457.10
2794.89
308.01
392.90
2424.75
242.34
385.20
2437.42
177.38
392.90
2475.75
191.34
264.50
1795.50
1892.62
11928.31
919.07
REMUNERACI
N TOTAL
3560.00
3060.00
3000.00
3060.00
2060.00
14740.00
REMUNERACI
N TOTAL
3560.00
3060.00
3000.00
3060.00
2060.00
14740.00
ESSALUD(9%)
320.40
275.40
270.00
275.40
185.40
1326.60
ESSALUD(9%)
320.40
275.40
270.00
275.40
185.40
1326.60
PENSIONES
NETO A PAGAR
SNP
PRIMA(12.84%)
I.R. 5 CATEGORIA
457.10
2794.89
308.01
392.90
2424.75
242.34
385.20
2437.42
177.38
392.90
2475.75
191.34
264.50
1795.50
1892.62
11928.31
919.07
PENSIONES
NETO A PAGAR
SNP
PRIMA(12.84%)
I.R. 5 CATEGORIA
457.10
2794.89
308.01
392.90
2424.75
242.34
385.20
2437.42
177.38
392.90
2475.75
191.34
264.50
1795.50
1892.62
11928.31
919.07
REMUNERACI
N TOTAL
7440.40
6395.40
6270.00
6395.40
4305.40
30806.60
REMUNERACI
N TOTAL
3567.50
3067.50
3000.00
3067.50
2067.50
14770.00
ESSALUD(9%)
669.64
575.59
564.30
575.59
387.49
2772.59
ESSALUD(9%)
321.08
276.08
270.00
276.08
186.08
1329.30
PENSIONES
NETO A PAGAR
SNP
PRIMA(12.84%)
I.R. 5 CATEGORIA
955.35
6165.03
320.03
821.17
5387.14
187.09
805.07
5293.76
171.17
821.17
5387.14
187.09
552.81
3752.59
3955.57
25985.66
865.37
PENSIONES
NETO A PAGAR
SNP
PRIMA(12.84%)
I.R. 5 CATEGORIA
458.07
2783.23
326.20
393.87
2562.88
110.75
385.20
2528.13
86.67
393.87
2562.88
110.75
265.47
1802.03
1896.47
12239.17
634.37
REMUNERACI
N TOTAL
3567.50
3067.50
3000.00
3067.50
2067.50
14770.00
REMUNERACI
N TOTAL
3567.50
3067.50
3000.00
3067.50
2067.50
14770.00
ESSALUD(9%)
321.08
276.08
270.00
276.08
186.08
1329.30
ESSALUD(9%)
321.08
276.08
270.00
276.08
186.08
1329.30
PENSIONES
NETO A PAGAR
SNP
PRIMA(12.84%)
I.R. 5 CATEGORIA
458.07
2783.23
326.20
393.87
2562.88
110.75
385.20
2528.13
86.67
393.87
2562.88
110.75
265.47
1802.03
1896.47
12239.17
634.37
PENSIONES
NETO A PAGAR
SNP
PRIMA(12.84%)
I.R. 5 CATEGORIA
458.07
2783.23
326.20
393.87
2562.88
110.75
385.20
2528.13
86.67
393.87
2562.88
110.75
265.47
1802.03
1896.47
12239.17
634.37
REMUNERACI
N TOTAL
3567.50
3067.50
3000.00
3067.50
2067.50
14770.00
CANASTA
NAVIDEA
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
1500.00
ESSALUD(9%)
321.08
276.08
270.00
276.08
186.08
1329.30
PENSIONES
NETO A PAGAR
SNP
PRIMA(12.84%)
I.R. 5 CATEGORIA
458.07
2783.23
326.20
393.87
2562.88
110.75
385.20
2528.13
86.67
393.87
2562.88
110.75
265.47
1802.03
1896.47
12239.17
634.37
REMUNERACIN
TOTAL
ESSALUD(9%)
7756.08
6711.08
6570.00
6711.08
4621.08
32369.30
698.05
604.00
591.30
604.00
415.90
2913.24
SNP
PENSIONES
NETO A PAGAR
PRIMA(12.84%)
957.36
6427.51
823.18
5125.93
805.07
4798.91
823.18
4972.93
554.83
4066.25
3963.62
25391.53
I.R. 5
CATEGORIA
371.21
761.96
966.03
914.96
3014.15
PERSONAL OBRERO EVENTUAL

PLANILLA DE SALARIOS
ENERO
N
TRABAJ
24
100
CARGO
OBRERO EVENTUAL SNP

OBRERO EVENTUAL SNP
FEBRERO
N
TRABAJ
100
24
CARGO
100
CARGO
100
CARGO
2da fumigacion
2do aporque
actividad
2do aporque
3ra fumigacion
DIAS
JORNAL
LABORA JORNAL DIARIO
DOMINICAL
TOTAL
DOS
de 10 al 15 enero
6
17.53
105.19
17.53
31-01-11
1
17.53
17.53
2.92
FECHA
LABORADA
DIAS
JORNAL
DOMINICAL
TOTAL
DOS
01 al 05 febrero
5
18.14
90.68
15.11
del 14 al 19febrero 6
18.14
108.82
18.14
FECHA
LABORADA
REMUN.
BASICA
2,945.43
2,045.43
4,990.86
REMUN.
BASICA
GRATIFICACIONE
S
541.33
375.93
917.26
GRATIFICACIONE
S
10,579.83
3,046.99
1,944.44
560.00
13,626.82
2,504.44
2011
AFILIADO
OBRERO EVENTUAL SNP
ABRIL
N
TRABAJ
actividad
2011
AFILIADO
OBRERO EVENTUAL SNP

OBRERO EVENTUAL SNP
MARZO
N
TRABAJ
2011
AFILIADO
actividad
cosecha
FECHA
LABORADA
del 14 al 31
DIAS
DOS
16
18.14
JORNAL
TOTAL
290.19
DOMINICAL
48.36
REMUN.
BASICA
GRATIFICACIONE
S
33,855.47
6,222.22
33,855.47
6,222.22
2011
AFILIADO
OBRERO EVENTUAL SNP
actividad
FECHA
LABORADA
cosecha
1 al 7
DIAS
DOS
6
18.14
JORNAL
TOTAL
108.82
DOMINICAL
18.14
REMUN.
BASICA
GRATIFICACIONE
S
12,695.80
2,333.33
12,695.80
2,333.33

MAYO
N
TRABAJ
100
CARGO
16
100
CARGO
2
24
CARGO
100
CARGO
FECHA
LABORADA
siembra
4 al 14may
actividad
1ra fumigacion
1er aporque
2011
AFILIADO
OBRERO EVENTUAL SNP

OBRERO EVENTUAL SNP
AGOSTO
N
TRABAJ
actividad
2011
AFILIADO
OBRERO EVENTUAL SNP

OBRERO EVENTUAL SNP
JULIO
N
TRABAJ
AFILIADO
OBRERO EVENTUAL SNP
JUNIO
N
TRABAJ
2011
actividad
riego
2da fumigacion
2011
AFILIADO
OBRERO EVENTUAL SNP
actividad
2do aporque
DIAS
JORNAL
DOMINICAL
TOTAL
DOS
9
18.14
163.23
30.23
DIAS
JORNAL
DOMINICAL
TOTAL
DOS
del 07/06/10 al 12/06/10
6
21.46
128.76
21.46
del 21/06/10 al 26/06/10
6
21.46
128.76
21.46
FECHA
LABORADA
DIAS
JORNAL
DOMINICAL
TOTAL
DOS
del 05/07/10 al 10/07/10
6
21.46
128.76
21.46
del 19/07/10 al 24/07/10
6
21.46
128.76
21.46
FECHA
LABORADA
DIAS
JORNAL
DOMINICAL
TOTAL
DOS
del 16/08/10 al 21/08/10
6
21.46
128.76
21.46
FECHA
LABORADA
REMUN.
BASICA
GRATIFICACIONE
S
21,385.00
1,417.50
21,385.00
1,417.50
REMUN.
BASICA
GRATIFICACIONE
S
2,052.96
12,831.00
151.20
945.00
14,883.96
1,096.20
REMUN.
BASICA
GRATIFICACIONE
S
256.62
3,079.44
18.90
226.80
3,336.06
245.70
REMUN.
BASICA
GRATIFICACIONE
S
12,831.00
945.00
12,831.00
945.00

SETIEMBRE
N
TRABAJ
24
CARGO
100
CARGO
100
CARGO
100
16
AFILIADO
CARGO
3ra fumigacion
actividad
cosecha
2011
AFILIADO
OBRERO EVENTUAL SNP
DICIEMBRE
N
TRABAJ
actividad
DIAS
JORNAL
DOMINICAL
TOTAL
DOS
del 30/08/10 al 04/09/10
6
21.46
128.76
21.46
FECHA
LABORADA
REMUN.
BASICA
GRATIFICACIONE
S
3,079.44
226.80
3,079.44
226.80
2011
OBRERO EVENTUAL SNP
NOVIEMBRE
N
TRABAJ
AFILIADO
OBRERO EVENTUAL SNP
OCTUBRE
N
TRABAJ
2011
actividad
siembra
FECHA
LABORADA
DIAS
DOS
del 04/10/10 al 28/10/10

22
50.00
JORNAL
TOTAL
1,071.46
DOMINICAL
78.69
DIAS
JORNAL
DOMINICAL
TOTAL
DOS
del 22/11/10 al 30/11/10
8
21.46
150.22
28.61
FECHA
LABORADA
REMUN.
BASICA
GRATIFICACIONE
S
47,047.00
3,465.00
47,047.00
3,465.00
REMUN.
BASICA
GRATIFICACIONE
S
14,969.50
1,260.00
14,969.50
1,260.00
2011
AFILIADO
OBRERO EVENTUAL SNP

OBRERO EVENTUAL SNP
actividad
siembra
1ra fumigacin
FECHA
LABORADA
DIAS
DOS
del 01/12/10 al 04/12/10

4
del 20/12/10 al 24/12/10
5
21.46
21.46
JORNAL
TOTAL
85.84
107.30
DOMINICAL
14.31
17.88
REMUN.
BASICA
GRATIFICACIONE
S
8,554.00
1,710.80
630.00
126.00
10,264.80
756.00
OBRERO EVENTUAL
LA DE SALARIOS
CTS
REMUN. BRUTA
315.78
219.29
535.07
CTS
3,802.54
2,640.65
6,443.19
REMUN. BRUTA
1,134.26
326.67
13,658.54
3,933.66
1,460.93
17,592.20
DESCUENTOS
NETO A PAGAR
SNP 13%
453.28
3,349.26
314.78
2,325.87
768.06
5,675.13
ESSALUD
4%
DESCUENTOS
NETO A PAGAR
SNP 13%
1,628.16
12,030.38
468.91
3,464.75
ESSALUD
4%
2,097.06
15,495.13
139.47
96.85
236.32
500.97
144.28
645.25
86,243.96
CTS
BONIFICACIN
EXTRAORD.
REMUN. BRUTA
DESCUENTOS
NETO A PAGAR
ESSALUD
4%
3,629.63
42,536.64
33,855.47
SNP 13%
5,210.10
28,645.37
1,603.11
3,629.63
42,536.64
33,855.47
5,210.10
28,645.37
1,603.11
75007.33
#NAME?
CTS
BONIFICACIN
EXTRAORD.
REMUN. BRUTA
DESCUENTOS
1,361.11
15,951.24
12,695.80
SNP 13%
1,953.79
1,361.11
15,951.24
12,695.80
1,953.79
NETO A PAGAR
ESSALUD
4%
10,742.01
601.17
10,742.01
601.17
OBRERO EVENTUAL
LA DE SALARIOS
CTS
REMUN. BRUTA
1,869.00
19,345.98
1,869.00
19,345.98
DESCUENTOS
NETO A PAGAR
SNP 13%
2,964.33
16,381.66
2,964.33
16,381.66
ESSALUD
4%
912.10
912.10
25036.67
CTS
REMUN. BRUTA
199.36
1,246.00
2,403.52
15,022.00
1,445.36
17,425.52
CTS
REMUN. BRUTA
24.92
299.04
300.44
3,605.28
323.96
3,905.72
CTS
REMUN. BRUTA
1,246.00
15,022.00
1,246.00
15,022.00
DESCUENTOS
NETO A PAGAR
SNP 13%
286.54
2,116.98
1,790.88
13,231.12
2,077.42
15,348.10
DESCUENTOS
NETO A PAGAR
SNP 13%
35.82
264.62
429.81
3,175.47
465.63
3,440.09
DESCUENTOS
NETO A PAGAR
SNP 13%
1,790.88
13,231.12
1,790.88
13,231.12
ESSALUD
4%
88.17
551.04
639.21
ESSALUD
4%
11.02
132.25
143.27
ESSALUD
4%
551.04
551.04
OBRERO EVENTUAL
LA DE SALARIOS
CTS
REMUN. BRUTA
299.04
3,605.28
299.04
3,605.28
DESCUENTOS
NETO A PAGAR
SNP 13%
429.81
3,175.47
429.81
3,175.47
ESSALUD
4%
132.25
132.25
115,014.67
BONIF.
EXTRAORDIN.
CTS
REMUN. BRUTA
DESCUENTOS
4,568.67
59,934.00
115,014.67
SNP 13%
6,566.56
4,568.67
59,934.00
115,014.67
6,566.56
NETO A PAGAR
ESSALUD
4%
108,448.11
2,020.48
108,448.11
2,020.48
115014.67
17,890.83
CTS
REMUN. BRUTA
1,661.33
17,883.33
1,661.33
17,883.33
DESCUENTOS
NETO A PAGAR
SNP 13%
2,109.84
15,773.50
2,109.84
15,773.50
ESSALUD
4%
649.18
649.18
17525.67
CANASTA
NAVIDEA
CTS
REMUN. BRUTA
DESCUENTOS
830.67
166.13
800.00
10,014.67
2,802.93
SNP 13%
1,193.92
238.78
996.80
800.00
12,817.60
1,432.70
NETO A PAGAR
ESSALUD
4%
8,820.75
2,564.15
367.36
73.47
11,384.90
440.83
CALCULO DE IR 5 TA ENERO Y FEBRERO

SULEDOS
GRATIFIC.
BRUTA
7UIT
RTA NETA
15%
IR MENSUAL
IR REAL AN.
11870.0138
989.167813
42696
7116
49812
25200
24612
3691.8
307.65
36696
6116
42812
25200
17612
2641.8
220.15
IR PAG E-N
9035.86
2834.15
SUELDO
GRAT
ENERO
TOTAL
7UIT
IMPONIBLE
15%
IR MENSUAL
39160
7120
3558
49838
25200
24638
3695.7
307.975
33660
6120
3558
43338
25200
18138
2720.7
226.725
PLANILLA DE SUELDOS: ENERO 20
NOMBRE Y APELLIDO
1
2
3
PEREDA CONTRERAS
PONCE OCHO JOSE
GODOY OCAMPO
CARGO
ASISTENTE TECNICO
CAPATAZ DE CAMPO
GUARDIAN
DIAS CALENDARIOS
D
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ADMINISTRA
DIAS
DORA DE
FERIADO DOMINIC JORNAL
LABORAD
FONDO DE
S
AL
DIARIO
OS
PENSIONES
ONP
ONP
ONP
25
25
25
1
1
1
5
5
5
40
38
30
TOTALES
HABER BASICO
MENSUAL
DOMINICAL
1040.00
988.00
780.00
200.00
190.00
150.00
2808.00
540.00
6211
6222
PLANILLA DE SUELDOS: FEBRERO 2
NOMBRE Y APELLIDO
1
2
3
PEREDA CONTRERAS
PONCE OCHO JOSE
GODOY OCAMPO
CARGO
ASISTENTE TECNICO
CAPATAZ DE CAMPO
GUARDIAN
DIAS CALENDARIOS
D
10
11
12
13
20
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
26
ADMINISTRA
DIAS
DORA DE
LABORAD
FONDO DE
S
AL
DIARIO
OS
PENSIONES
ONP
ONP
ONP
24
24
24
4
4
4
40
38
30
TOTALES
HABER BASICO
MENSUAL
DOMINICAL
960.00
912.00
720.00
160.00
152.00
120.00
2592.00
432.00
PLANILLA DE SUELDOS: MARZO 20
NOMBRE Y APELLIDO
1
2
3
PEREDA CONTRERAS
PONCE OCHO JOSE
GODOY OCAMPO
CARGO
ASISTENTE TECNICO
CAPATAZ DE CAMPO
GUARDIAN
DIAS CALENDARIOS
D
13
20
27
TOTALES
10
11
12
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
ADMINISTRA
DIAS
DORA DE
LABORAD
FONDO DE
S
AL
DIARIO
OS
PENSIONES
ONP
ONP
ONP
27
27
27
4
4
4
40
38
30
HABER BASICO
MENSUAL
DOMINICAL
1080.00
1026.00
810.00
160.00
152.00
120.00
2916.00
432.00
PLANILLA DE SUELDOS: ABRIL 201
NOMBRE Y APELLIDO
1
2
3
PEREDA CONTRERAS
PONCE OCHO JOSE
GODOY OCAMPO
CARGO
ASISTENTE TECNICO
CAPATAZ DE CAMPO
GUARDIAN
DIAS CALENDARIOS
D
10
11
12
13
17
18
19
20
14
15
16
21
22
24
25
26
27
23
28
29
30
ADMINISTRA
DIAS
DORA DE
LABORAD
FONDO DE
S
AL
DIARIO
OS
PENSIONES
ONP
ONP
ONP
24
24
24
2
2
2
5
5
5
40
38
30
TOTALES
HABER BASICO
MENSUAL
DOMINICAL
1040.00
988.00
780.00
200.00
190.00
150.00
2808.00
540.00
PLANILLA DE SUELDOS: MAYO 201
NOMBRE Y APELLIDO
1
2
3
PEREDA CONTRERAS
PONCE OCHO JOSE
GODOY OCAMPO
CARGO
ASISTENTE TECNICO
CAPATAZ DE CAMPO
GUARDIAN
DIAS CALENDARIOS
D
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ADMINISTRA
DIAS
DORA DE
LABORAD
FONDO DE
S
AL
DIARIO
OS
PENSIONES
ONP
ONP
ONP
26
26
26
0
0
0
5
5
5
40
38
30
TOTALES
HABER BASICO
MENSUAL
DOMINICAL
1040.00
988.00
780.00
200.00
190.00
150.00
2808.00
540.00
3348.00
PLANILLA DE SUELDOS: JUNIO 201
NOMBRE Y APELLIDO
1
2
3
PEREDA CONTRERAS
PONCE OCHO JOSE
GODOY OCAMPO
CARGO
ASISTENTE TECNICO
CAPATAZ DE CAMPO
GUARDIAN
DIAS CALENDARIOS
D
12
13
19
20
26
27
TOTALES
10
11
14
15
16
17
18
21
22
23
24
25
28
29
30
ADMINISTRA
DIAS
DORA DE
LABORAD
FONDO DE
S
AL
DIARIO
OS
PENSIONES
ONP
ONP
ONP
25
25
25
1
1
1
4
4
4
40
38
30
HABER BASICO
MENSUAL
DOMINICAL
1040.00
988.00
780.00
160.00
152.00
120.00
2808.00
432.00
PLANILLA DE SUELDOS: JULIO 201
NOMBRE Y APELLIDO
1
2
3
PEREDA CONTRERAS
PONCE OCHO JOSE
GODOY OCAMPO
CARGO
ASISTENTE TECNICO
CAPATAZ DE CAMPO
GUARDIAN
DIAS CALENDARIOS
D
10
11
12
13
17
18
19
20
14
15
16
21
22
24
25
26
27
23
28
29
30
ADMINISTRA
DIAS
DORA DE
LABORAD
FONDO DE
S
AL
DIARIO
OS
PENSIONES
ONP
ONP
ONP
24
24
24
2
2
2
5
5
5
40
38
30
HABER BASICO
MENSUAL
DOMINICAL
1040.00
988.00
780.00
200.00
190.00
150.00
2808.00
540.00
31
TOTALES
PLANILLA DE SUELDOS: AGOSTO 20
NOMBRE Y APELLIDO
1
2
3
PEREDA CONTRERAS
PONCE OCHO JOSE
GODOY OCAMPO
CARGO
ASISTENTE TECNICO
CAPATAZ DE CAMPO
GUARDIAN
DIAS CALENDARIOS
D
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
21
ADMINISTRA
DIAS
DORA DE
LABORAD
FONDO DE
S
AL
DIARIO
OS
PENSIONES
ONP
ONP
ONP
26
26
26
1
1
1
4
4
4
40
38
30
TOTALES
HABER BASICO
MENSUAL
DOMINICAL
1080.00
1026.00
810.00
160.00
152.00
120.00
2916.00
432.00
PLANILLA DE SUELDOS: SETIEMBRE 2
NOMBRE Y APELLIDO
1
2
3
PEREDA CONTRERAS
PONCE OCHO JOSE
GODOY OCAMPO
CARGO
ASISTENTE TECNICO
CAPATAZ DE CAMPO
GUARDIAN
DIAS CALENDARIOS
D
11
12
13
18
19
20
25
26
27
TOTALES
10
14
15
16
17
21
22
23
24
28
29
30
ADMINISTRA
DIAS
DORA DE
LABORAD
FONDO DE
S
AL
DIARIO
OS
PENSIONES
ONP
ONP
ONP
26
26
26
4
4
4
40
38
30
HABER BASICO
MENSUAL
DOMINICAL
1040.00
988.00
780.00
160.00
152.00
120.00
2808.00
432.00
PLANILLA DE SUELDOS: OCTUBRE 2
NOMBRE Y APELLIDO
1
2
3
PEREDA CONTRERAS
PONCE OCHO JOSE
GODOY OCAMPO
CARGO
ASISTENTE TECNICO
CAPATAZ DE CAMPO
GUARDIAN
DIAS CALENDARIOS
D
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ADMINISTRA
DIAS
DORA DE
LABORAD
FONDO DE
S
AL
DIARIO
OS
PENSIONES
ONP
ONP
ONP
25
25
25
1
1
1
5
5
5
40
38
30
TOTALES
HABER BASICO
MENSUAL
DOMINICAL
1040.00
988.00
780.00
200.00
190.00
150.00
2808.00
540.00
PLANILLA DE SUELDOS: NOVIEMBRE
NOMBRE Y APELLIDO
1
2
3
PEREDA CONTRERAS
PONCE OCHO JOSE
GODOY OCAMPO
CARGO
ASISTENTE TECNICO
CAPATAZ DE CAMPO
GUARDIAN
DIAS CALENDARIOS
D
10
11
12
13
20
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
26
28
29
30
ADMINISTRA
DIAS
DORA DE
LABORAD
FONDO DE
S
AL
DIARIO
OS
PENSIONES
ONP
ONP
ONP
25
25
25
1
1
1
4
4
4
40
38
30
TOTALES
HABER BASICO
MENSUAL
DOMINICAL
1040.00
988.00
780.00
160.00
152.00
120.00
2808.00
432.00
PLANILLA DE SUELDOS: DICIEMBRE 2
NOMBRE Y APELLIDO
1
2
3
PEREDA CONTRERAS
PONCE OCHO JOSE
GODOY OCAMPO
CARGO
ASISTENTE TECNICO
CAPATAZ DE CAMPO
GUARDIAN
DIAS CALENDARIOS
D
11
12
13
18
19
20
25
26
27
TOTALES
10
14
15
16
17
21
22
23
24
28
29
30
31
ADMINISTRA
DIAS
DORA DE
LABORAD
FONDO DE
S
AL
DIARIO
OS
PENSIONES
ONP
ONP
ONP
26
26
26
1
1
1
4
4
4
40
38
30
HABER BASICO
MENSUAL
DOMINICAL
1080.00
1026.00
810.00
160.00
152.00
120.00
2916.00
432.00
S: ENERO 2011
BONIFICACI
ASIGNACION GRATIFICACIO
ON
FAMILIAR
NES
EXTRAORDIN
ARIA 9%
0.00
0.00
0.00
TOTAL
REMUNERACION
BASE IMPONIBLE
SNP
IR 5TA CAT. TOTAL DSCTO.
1240.00
1178.00
930.00
1240.00
1178.00
930.00
161.20
153.14
120.90
3348.00
3348.00
435.24
0.00
NETO A PAGAR
APORTES DEL
EMPLEADOR
ESSALUD 9%
CTS
161.20
153.14
120.90
1199.36
1139.39
899.52
111.60
106.02
83.70
120.56
114.53
90.42
435.24
3238.26
301.32
325.50
4111
4031
4151
4032
FEBRERO 2011
BONIFICACI
ON
FAMILIAR
NES
EXTRAORDIN
ARIA 9%
0.00
0.00
0.00
TOTAL
REMUNERACION
BASE IMPONIBLE
SNP
1120.00
1064.00
840.00
1120.00
1064.00
840.00
145.60
138.32
109.20
3024.00
3024.00
393.12
0.00
NETO A PAGAR
APORTES DEL
EMPLEADOR
ESSALUD 9%
CTS
145.60
138.32
109.20
1083.29
1029.12
812.47
100.80
95.76
75.60
108.89
103.44
81.67
393.12
2924.88
272.16
294.00
: MARZO 2011
BONIFICACI
ON
FAMILIAR
NES
EXTRAORDIN
ARIA 9%
0.00
0.00
0.00
TOTAL
REMUNERACION
BASE IMPONIBLE
SNP
1240.00
1178.00
930.00
1240.00
1178.00
930.00
161.20
153.14
120.90
3348.00
3348.00
435.24
0.00
NETO A PAGAR
APORTES DEL
EMPLEADOR
ESSALUD 9%
CTS
161.20
153.14
120.90
1199.36
1139.39
899.52
111.60
106.02
83.70
120.56
114.53
90.42
435.24
3238.26
301.32
325.50
S: ABRIL 2011
BONIFICACI
ON
FAMILIAR
NES
EXTRAORDIN
ARIA 9%
0.00
0.00
0.00
TOTAL
REMUNERACION
BASE IMPONIBLE
SNP
1240.00
1178.00
930.00
1240.00
1178.00
930.00
161.20
153.14
120.90
3348.00
3348.00
435.24
0.00
NETO A PAGAR
APORTES DEL
EMPLEADOR
ESSALUD 9%
CTS
161.20
153.14
120.90
1199.36
1139.39
899.52
111.60
106.02
83.70
120.56
114.53
90.42
435.24
3238.26
301.32
325.50
S: MAYO 2011
BONIFICACI
ON
FAMILIAR
NES
EXTRAORDIN
ARIA 9%
0.00
0.00
0.00
TOTAL
REMUNERACION
BASE IMPONIBLE
SNP
1240.00
1178.00
930.00
1240.00
1178.00
930.00
161.20
153.14
120.90
3348.00
3348.00
435.24
3974.82
4300.32
0.00
NETO A PAGAR
APORTES DEL
EMPLEADOR
ESSALUD 9%
CTS
161.20
153.14
120.90
1199.36
1139.39
899.52
111.60
106.02
83.70
120.56
114.53
90.42
435.24
3238.26
301.32
325.50
S: JUNIO 2011
BONIFICACI
ON
FAMILIAR
NES
EXTRAORDIN
ARIA 9%
0.00
0.00
0.00
TOTAL
REMUNERACION
BASE IMPONIBLE
SNP
1200.00
1140.00
900.00
1200.00
1140.00
900.00
156.00
148.20
117.00
3240.00
3240.00
421.20
0.00
NETO A PAGAR
APORTES DEL
EMPLEADOR
ESSALUD 9%
CTS
156.00
148.20
117.00
1160.67
1102.63
870.50
108.00
102.60
81.00
116.67
110.83
87.50
421.20
3133.80
291.60
315.00
S: JULIO 2011
BONIFICACI
ON
FAMILIAR
NES
EXTRAORDIN
ARIA 9%
0.00
TOTAL
REMUNERACION
BASE IMPONIBLE
SNP
1200.00
1140.00
900.00
108.00
102.60
81.00
2548.00
2420.60
1911.00
1240.00
1178.00
930.00
161.20
153.14
120.90
3240.00
291.60
6879.60
3348.00
435.24
0.00
NETO A PAGAR
APORTES DEL
EMPLEADOR
ESSALUD 9%
CTS
161.20
153.14
120.90
3834.52
3642.80
2875.89
111.60
106.02
83.70
247.72
235.34
185.79
435.24
10353.21
301.32
668.85
7849.77 11758.62
AGOSTO 2011
BONIFICACI
ON
FAMILIAR
NES
EXTRAORDIN
ARIA 9%
0.00
0.00
0.00
TOTAL
REMUNERACION
BASE IMPONIBLE
SNP
1240.00
1178.00
930.00
1240.00
1178.00
930.00
161.20
153.14
120.90
3348.00
3348.00
435.24
0.00
NETO A PAGAR
APORTES DEL
EMPLEADOR
ESSALUD 9%
CTS
161.20
153.14
120.90
1199.36
1139.39
899.52
111.60
106.02
83.70
120.56
114.53
90.42
435.24
3238.26
301.32
325.50
SETIEMBRE 2011
BONIFICACI
ON
FAMILIAR
NES
EXTRAORDIN
ARIA 9%
0.00
0.00
0.00
TOTAL
REMUNERACION
BASE IMPONIBLE
SNP
1200.00
1140.00
900.00
1200.00
1140.00
900.00
156.00
148.20
117.00
3240.00
3240.00
421.20
0.00
NETO A PAGAR
APORTES DEL
EMPLEADOR
ESSALUD 9%
CTS
156.00
148.20
117.00
1160.67
1102.63
870.50
108.00
102.60
81.00
116.67
110.83
87.50
421.20
3133.80
291.60
315.00
OCTUBRE 2011
BONIFICACI
ON
FAMILIAR
NES
EXTRAORDIN
ARIA 9%
0.00
TOTAL
REMUNERACION
BASE IMPONIBLE
SNP
1240.00
1178.00
930.00
1240.00
1178.00
930.00
161.20
153.14
120.90
0.00
3348.00
3348.00
435.24
3348.00 3974.82
4300.32
0.00
0.00
NETO A PAGAR
APORTES DEL
EMPLEADOR
ESSALUD 9%
CTS
161.20
153.14
120.90
1199.36
1139.39
899.52
111.60
106.02
83.70
120.56
114.53
90.42
435.24
3238.26
301.32
325.50
NOVIEMBRE 2011
BONIFICACI
ON
FAMILIAR
NES
EXTRAORDIN
ARIA 9%
0.00
0.00
0.00
TOTAL
REMUNERACION
BASE IMPONIBLE
SNP
1200.00
1140.00
900.00
1200.00
1140.00
900.00
156.00
148.20
117.00
3240.00
3240.00
421.20
0.00
NETO A PAGAR
APORTES DEL
EMPLEADOR
ESSALUD 9%
CTS
156.00
148.20
117.00
1160.67
1102.63
870.50
108.00
102.60
81.00
116.67
110.83
87.50
421.20
3133.80
291.60
315.00
DICIEMBRE 2011
CANASTA
NAVIDEA
BONIFICACI
GRATIFICACIO
ON
NES
EXTRAORDIN
ARIA 9%
TOTAL
REMUNERACION
BASE IMPONIBLE
SNP
300.00
1200.00
1140.00
900.00
108.00
102.60
81.00
2848.00
2720.60
2211.00
1240.00
1178.00
930.00
161.20
153.14
120.90
900.00
3240.00
291.60
7779.60
3348.00
435.24
300.00
300.00
0.00
NETO A PAGAR
APORTES DEL
EMPLEADOR
ESSALUD 9%
CTS
161.20
153.14
120.90
4163.69
3971.96
3205.06
111.60
106.02
83.70
276.89
264.50
214.96
435.24
11340.71
301.32
756.35
TARJETA VALORADA KARDEX

PRODUCTO: SEMILLAS
FE
C
H
MTODOS: PEPS
25 - 04
24 - 05
ENTRADA
DESCRIPCIN
CANT.
Compra
Compra
P.U.
62,500
62,500
SALIDA
TOTAL
1.20
1.30
75,000.00
81,250.00
Consumo
62,500
62,500
125,000
TOTALES
CANT.
156,250.00
125,000

PRODUCTO: REGENT
ER
O
MTODOS: PEPS
ENTRADA
DESCRIPCIN
CANT.
P.U.
10 - 01
SALDO INICIAL
Compra
50
360.00
01 - 07
Compra
50
360.00
SALIDA
TOTAL
18,000.00
0.00
18,000.00
Consumo
TOTALES
CANT.
1
50
50
100
36,000.00
101

PRODUCTO: BAYTROIDE
MTODOS: PEPS
ER
ENTRADA
SALIDA
DESCRIPCIN
CANT.
P.U.
10 - 01
SALDO INICIAL
Compra
50
120.00
01 - 07
Compra
50
120.00
TOTAL
CANT.
6,000.00
0.00
6,000.00
Consumo
1
50
50
100
TOTALES
12,000.00
101

PRODUCTO: WUXAL DOBLE
MTODOS: PEPS
ER
ENTRADA
SALIDA
DESCRIPCIN
CANT.
P.U.
10 - 01
SALDO INICIAL
Compras
100
48.00
01 - 07
Compras
100
48.00
TOTAL
4,800.00
0.00
4,800.00
0.00
0.00
Consumo
TOTALES
CANT.
2
100
100
200
9,600.00
202

PRODUCTO: AMINOFOL
ER
O
MTODOS: PEPS
ENTRADA
SALIDA
DESCRIPCIN
CANT.
P.U.
10 - 01
SALDO INICIAL
Compras
50
200.00
01 - 07
Compras
50
200.00
TOTAL
CANT.
0.00
10,000.00
0.00
10,000.00
0.5
50
50
100
TOTALES
20,000.00
101

PRODUCTO: WUXAL POTASIO
MTODOS: PEPS
ENTRADA
O
ER
M
N
DESCRIPCIN
07 - 02
04 - 08
Compras
Compras
CANT.
P.U.
100
100
Consumo
TOTALES
200
55.00
54.00
SALIDA
TOTAL
CANT.
5,500.00
5,400.00
0.00
0.00
0.00
100
100
10,900.00
200

PRODUCTO: PROMOLINA
ER
O
MTODOS: PEPS
CANT.
07 - 02
04 - 08
ENTRADA
DESCRIPCIN
Compras
Compras
P.U.
1,500
1,500
TOTAL
1.33
1.33
Consumo
3,000
TOTALES
SALIDA
CANT.
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
1,500
1,500
4,000.00
3,000

PRODUCTO: NEMATHOR
ER
O
MTODOS: PEPS
CANT.
23 - 04
22 - 10
ENTRADA
DESCRIPCIN
Compra
Compra
P.U.
250
250
Consumo
TOTALES
500
16.00
16.00
SALIDA
TOTAL
CANT.
4,000.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
250
250
8,000.00
500

PRODUCTO: BENAMIL
MTODOS: PEPS
ER
ENTRADA
CANT.
23 - 04
20 - 10
SALIDA
DESCRIPCIN
Compras
Compras
P.U.
10
10
140.00
140.00
Consumo
20
TOTALES
TOTAL
CANT.
1,400.00
1,400.00
0.00
0.00
0.00
10
10
2,800.00
20

PRODUCTO: FITAMINAS
MTODOS: PEPS
CANT.
ER
ENTRADA
23 - 04
22 - 10
Compras
Compras
P.U.
12.5
12.5
Consumo
TOTALES
SALIDA
DESCRIPCIN
25
110.00
110.00
TOTAL
CANT.
1,375.00
1,375.00
0.00
0.00
0.00
12.5
12.5
2,750.00
25

PRODUCTO: ACTIVOL
MTODOS: PEPS
ER
ENTRADA
23 - 04
22 - 10
SALIDA
DESCRIPCIN
CANT.
Compras
Compras
P.U.
50
50
TOTAL
12.00
12.00
Consumo
100
TOTALES
CANT.
600.00
600.00
0.00
0.00
0.00
50
50
1,200.00
100

PRODUCTO: FOSFATO DI AMONICO
MTODOS: PEPS
ENTRADA
O
ER
M
N
DESCRIPCIN
23 - 04
22 - 10
Compras
Compras
CANT.
15,000
15,000
Consumo
TOTALES
30,000
P.U.
SALIDA
TOTAL
2.24
2.24
CANT.
33,600.00
33,600.00
0.00
0.00
0.00
15,000
15,000
67,200.00
30,000

PRODUCTO: CLORURO DE POTASIO
ER
O
MTODOS: PEPS
CANT.
23 - 04
22 - 10
ENTRADA
DESCRIPCIN
Compras
Compras
P.U.
7,500
7,500
TOTAL
1.90
1.90
Consumo
15,000
TOTALES
SALIDA
CANT.
14,250.00
14,250.00
0.00
0.00
0.00
7,500
7,500
28,500.00
15,000

PRODUCTO: UREA
23 - 04
22 - 10
ENTRADA
DESCRIPCIN
CANT.
ER
O
MTODOS: PEPS
Compras
Compras
22,500
22,500
Consumo
TOTALES
45,000
P.U.
SALIDA
TOTAL
1.86
1.86
CANT.
41,850.00
41,850.00
0.00
0.00
0.00
22,500
22,500
83,700.00
45,000

PRODUCTO: GANILLAZA
ER
O
MTODOS: PEPS
CANT.
23 - 04
22 - 10
ENTRADA
DESCRIPCIN
Compras
Compras
P.U.
75,000
75,000
TOTAL
0.40
0.40
Consumo
150,000
TOTALES
SALIDA
CANT.
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
75,000
75,000
60,000.00
150,000

PRODUCTO: FOLIARES WUXAL DOBLE
MTODOS: PEPS
ENTRADA
O
ER
M
N
DESCRIPCIN
23 - 05
12 - 11
Compras
Compras
CANT.
P.U.
25
25
Consumo
TOTALES
50
400.00
400.00
SALIDA
TOTAL
CANT.
10,000.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
25
25
20,000.00
50
KARDEX
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES
SALIDA
P.U.
SALDOS
TOTAL
0.00
0.00
1.20
1.30
CANT.
P.U.
TOTAL
62,500
62,500
62,500
1.20
1.20
1.30
75,000.00
81,250.00
0.00
156,250.00
75,000.00
75,000.00
81,250.00
0.00
0.00
231,250.00
KARDEX
UNIDAD DE MEDIDA: LITROS
SALIDA
P.U.
SALDOS
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
400.00
360.00
360.00
CANT.
P.U.
TOTAL
1
1
50
1
50
50
400.00
400.00
360.00
400.00
360.00
360.00
400.00
18,000.00
18,000.00
0.00
36,400.00
400.00
400.00
18,000.00
400.00
18,000.00
18,000.00
0.00
0.00
0.00
55,200.00
KARDEX
SALIDA
P.U.
SALDOS
TOTAL
CANT.
0.00
0.00
0.00
0.00
120.00
120.00
120.00
P.U.
TOTAL
1
1
50
1
50
50
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
6,000.00
6,000.00
0.00
12,120.00
120.00
120.00
6,000.00
120.00
6,000.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
18,360.00
KARDEX
SALIDA
P.U.
55.00
48.00
48.00
SALDOS
TOTAL
CANT.
P.U.
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
110.00
4,800.00
4,800.00
2
2
100
2
100
100
55.00
55.00
48.00
55.00
48.00
48.00
0.00
9,710.00
110.00
110.00
4,800.00
110.00
4,800.00
4,800.00
0.00
0.00
0.00
14,730.00
KARDEX
SALIDA
P.U.
90.00
200.00
200.00
SALDOS
TOTAL
CANT.
P.U.
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
45.00
10,000.00
10,000.00
0.5
0.5
50
0.5
50
50
90.00
90.00
200.00
90.00
200.00
200.00
0.00
20,045.00
45.00
45.00
10,000.00
45.00
10,000.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
30,135.00
KARDEX
SALIDA
P.U.
55.00
54.00
SALDOS
TOTAL
CANT.
P.U.
TOTAL
0.00
0.00
0.00
5,500.00
5,400.00
100
100
100
55.00
55.00
54.00
0.00
10,900.00
5,500.00
5,500.00
5,400.00
0.00
0.00
16,400.00
KARDEX
UNIDAD DE MEDIDA: ML
SALIDA
P.U.
SALDOS
TOTAL
1.33
1.33
CANT.
P.U.
TOTAL
0.00
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
1,500
1,500
1,500
1.33
1.33
1.33
0.00
4,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
6,000.00
KARDEX
UNIDAD DE MEDIDA: KG
SALIDA
P.U.
16.00
16.00
SALDOS
TOTAL
CANT.
P.U.
TOTAL
0.00
0.00
0.00
4,000.00
4,000.00
250
250
250
16.00
16.00
16.00
0.00
8,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
0.00
0.00
12,000.00
KARDEX
UNIDAD DE MEDIDA: KILOS
SALIDA
P.U.
140.00
140.00
SALDOS
TOTAL
CANT.
P.U.
TOTAL
0.00
0.00
0.00
1,400.00
1,400.00
10
10
10
140.00
140.00
140.00
0.00
2,800.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
0.00
0.00
4,200.00
KARDEX
SALIDA
P.U.
110.00
110.00
SALDOS
TOTAL
CANT.
P.U.
TOTAL
0.00
0.00
0.00
1,375.00
1,375.00
12.5
12.5
12.5
110.00
110.00
110.00
0.00
2,750.00
1,375.00
1,375.00
1,375.00
0.00
0.00
4,125.00
KARDEX
UNIDAD DE MEDIDA: PASTILLAS
SALIDA
P.U.
SALDOS
TOTAL
CANT.
P.U.
TOTAL
0.00
0.00
0.00
600.00
600.00
50
50
50
12.00
12.00
12.00
0.00
1,200.00
12.00
12.00
600.00
600.00
600.00
0.00
0.00
1,800.00
KARDEX
SALIDA
P.U.
SALDOS
TOTAL
2.24
2.24
CANT.
P.U.
TOTAL
0.00
0.00
0.00
33,600.00
33,600.00
15,000
15,000
15,000
2.24
2.24
2.24
0.00
67,200.00
33,600.00
33,600.00
33,600.00
0.00
0.00
100,800.00
KARDEX
SALIDA
P.U.
SALDOS
TOTAL
1.90
1.90
CANT.
P.U.
TOTAL
0.00
0.00
0.00
14,250.00
14,250.00
7,500
7,500
7,500
1.90
1.90
1.90
0.00
28,500.00
14,250.00
14,250.00
14,250.00
0.00
0.00
42,750.00
KARDEX
SALIDA
P.U.
SALDOS
TOTAL
1.86
1.86
CANT.
P.U.
TOTAL
0.00
0.00
0.00
41,850.00
41,850.00
22,500
22,500
22,500
1.86
1.86
1.86
0.00
83,700.00
41,850.00
41,850.00
41,850.00
0.00
0.00
125,550.00
KARDEX
SALIDA
P.U.
SALDOS
TOTAL
0.40
0.40
CANT.
P.U.
TOTAL
0.00
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
75,000
75,000
75,000
0.40
0.40
0.40
0.00
60,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
90,000.00
KARDEX
SALIDA
P.U.
400.00
400.00
SALDOS
TOTAL
CANT.
P.U.
TOTAL
0.00
0.00
0.00
10,000.00
10,000.00
25
25
25
400.00
400.00
400.00
0.00
20,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
0.00
0.00
30,000.00
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: ENERO
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EL PAPERO SAC
NMERO
CORRELATIVO DEL
REGISTRO O
CDIGO NICO DE
LA OPERACIN
FECHA DE
EMISIN DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
N DEL COMPROBANTE DE
PAGO, DOCUMENTO, N DE
ORDEN DEL FORMULARIO
FSICO O VIRTUAL, N DE
FECHA DE
DUA, DSI O LIQUIDACIN DE
VENCIMIENTO O
COBRANZA U OTROS
FECHA DE PAGO
DOCUMENTOS EMITIDOS POR
SUNAT PARA ACREDITAR EN
CRDITO FISCAL EN LA
IMPORTACIN
ADQUISICIONES GRAVA
DESTINADAS A OPERACIO
GRAVADAS Y/O DE EXPORT
INFORMACIN DEL PROVEEDOR

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
CTA
TIPO
(TABLA
2)
NMERO
DESTINO
BASE
IMPONIBLE
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
03 - 01
R/I 000 525
Distrito de Riego - Ayacucho
6081
03 - 01
001 - 3265411
Ferretera El Sol
3637 D
04 - 01
001 - 3265625
Librera El Pueblo
10 - 01
002 - 3645265
90
168.07
6031
94
2500.00
900.00
Agrocomercial EIRL
6032
92
32605.04
25 - 01
20143079075
EPSASA S.A.
6363
94
103.36
26 - 01
20129646099
Electrocentro S.A. (Oficina)
63611
94
189.08
26 - 01
20129646099
Electrocentro S.A. (Camp.)
63612
92
21.01
27 - 01
20000017491
Telefnica del Per S.A.A.
63641
94
193.28
28 - 01
20000017491
Telefnica del Per S.A.A. (Mvil)
63642
94
462.18
TOTALES
37142.02

PERIODO: FEBRERO
RUC:
NMERO
CORRELATIVO DEL
REGISTRO O
CDIGO NICO DE
LA OPERACIN
FECHA DE
EMISIN DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FECHA DE
VENCIMIENTO O
COBRANZA U OTROS
FECHA DE PAGO
CRDITO FISCAL EN LA
IMPORTACIN
07 - 02
ADQUISICIONES GRAVA

CTA
TIPO
(TABLA
2)
NMERO
002 - 3752461
DESTINO
BASE
IMPONIBLE
Agrocomercial EIRL
6032
92
25 - 02
20143079075
EPSASA S.A.
6363
94
96.64
26 - 02
20129646099
63611
94
184.87
26 - 02
20129646099
63612
92
25.21
27 - 02
20000017491
63641
94
176.47
28 - 02
20000017491
63642
94
504.20
TOTALES
6302.52
987.39

PERIODO: MARZO
RUC:
NMERO
CORRELATIVO DEL
REGISTRO O
CDIGO NICO DE
LA OPERACIN
FECHA DE
EMISIN DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FECHA DE
VENCIMIENTO O
COBRANZA U OTROS
FECHA DE PAGO
CRDITO FISCAL EN LA
IMPORTACIN
ADQUISICIONES GRAVA

CTA
TIPO
(TABLA
2)
DESTINO
BASE
IMPONIBLE
NMERO
Agrocomercial EIRL
6032
92
25 - 03
20143079075
EPSASA S.A.
6363
94
92.37
26 - 03
20129646099
63611
94
203.39
26 - 03
20129646099
63612
92
16.95
27 - 03
20000017491
63641
94
211.86
28 - 03
20000017491
63642
94
381.36
21 - 03
002 - 375356
TOTALES
18771.19
19677.12

PERIODO: ABRIL
RUC:
NMERO
CORRELATIVO DEL
REGISTRO O
CDIGO NICO DE
LA OPERACIN
FECHA DE
EMISIN DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FECHA DE
VENCIMIENTO O
COBRANZA U OTROS
FECHA DE PAGO
CRDITO FISCAL EN LA
IMPORTACIN
ADQUISICIONES GRAVA

CTA
TIPO
(TABLA
2)
DESTINO
BASE
IMPONIBLE
NMERO
04 - 04
001 - 4253951
Grifo Ayacucho
656
94
09 - 04
001 - 0034521
YANMAR
635
93
6991.53
11 - 04
001 - 0025312
Flete
63111
93
127139.41
11 - 04
001 - 0003562
Flete
63111
93
10607.84
11 - 04
002 - 0003562
Cargueo
6393
92
11864.41
11 - 04
001 - 0345264
Descargueo
6394
92
11864.41
12 - 04
001 - 1236547
23 - 04
002 - 3763562
Derecho de mercado
Agrocomercial EIRL
6422
6032
95
92
107690.68
25 - 04
001 - 0034525
INIA SAC
29 - 04
003 - 4253678
Seguro La Positiva
25 - 04
20143079075
EPSASA S.A.
26 - 04
20129646099
26 - 04
27 - 04
28 - 04
3690.00
9279.66
63559.32
635
1800.00
6363
94
98.31
63611
94
177.97
20129646099
63612
92
23.73
20000017491
63641
94
186.44
20000017491
63642
94
550.85
TOTALES
355524.53

PERIODO: MAYO
RUC:
NMERO
CORRELATIVO DEL
REGISTRO O
CDIGO NICO DE
LA OPERACIN
FECHA DE
EMISIN DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FECHA DE
VENCIMIENTO O
COBRANZA U OTROS
FECHA DE PAGO
CRDITO FISCAL EN LA
IMPORTACIN
ADQUISICIONES GRAVA

CTA
TIPO
(TABLA
2)
DESTINO
BASE
IMPONIBLE
NMERO
02 - 05
F/I 001 256
Distrito de Riego - Ayacucho
02 - 05
001 - 0052654
Flete
07 - 05
001 - 0034824
YANMAR
16 - 05
001 - 0034925
23 - 05
002 - 3764256
YANMAR
Agrocomercial EIRL
6081
90
169.49
63111
93
1588.98
635
93
6991.53
635
6032
93
92
4661.02
6363
94
102.54
161.02
4067.80
25 - 05
20143079075
EPSASA S.A.
26 - 05
20129646099
63611
94
26 - 05
20129646099
63612
92
33.90
27 - 05
20000017491
63641
94
190.68
20000017491
63642
94
28 - 05
31 - 05
003 - 4254102
Ca La Positiva
474.58
3500.00
TOTALES
21941.52

PERIODO: JUNIO
RUC:
NMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
FECHA DE
EMISIN DEL
DEL REGISTRO
VENCIMIENTO DUA, DSI O LIQUIDACIN DE
COMPROBANTE
COBRANZA U OTROS
O CDIGO
O FECHA DE
DE PAGO O
NICO DE LA
PAGO
DOCUMENTO
OPERACIN
CRDITO FISCAL EN LA
IMPORTACIN
ADQUISICIONES GRAVA

CTA
TIPO
(TABLA
2)
NMERO
DESTINO
BASE
IMPONIBLE
25 - 06
20143079075
EPSASA S.A.
6363
94
88.98
26 - 06
20129646099
63611
94
182.20
26 - 06
20129646099
63612
92
21.19
27 - 06
20000017491
63641
94
182.20
28 - 06
20000017491
63642
94
406.78
TOTALES
881.36

PERIODO: JULIO
RUC:
ADQUISICIONES GRAVA

NMERO
CORRELATIVO DEL
REGISTRO O
CDIGO NICO DE
LA OPERACIN
FECHA DE
EMISIN DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FECHA DE
VENCIMIENTO O
COBRANZA U OTROS
FECHA DE PAGO
CRDITO FISCAL EN LA
IMPORTACIN
01 - 07
001 - 3267524
01 - 07
002 - 3765012
15 - 07
CTA
TIPO
(TABLA
2)
DESTINO
BASE
IMPONIBLE

NMERO
Librera El Pueblo
Agrocomercial EIRL
001 - 4254105
Grifo Ayacucho
6031
6032
94
92
32881.36
3500.00
656
94
4960.00
6363
94
105.93
63611
94
156.78
20129646099
63612
92
28.81
27 - 07
20000017491
63641
94
203.39
28 - 07
20000017491
63642
94
338.98
25 - 07
20143079075
EPSASA S.A.
26 - 07
20129646099
26 - 07
TOTALES
42175.25

PERIODO: AGOSTO
RUC:
NMERO
CORRELATIVO DEL
REGISTRO O
CDIGO NICO DE
LA OPERACIN
FECHA DE
EMISIN DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FECHA DE
VENCIMIENTO O
COBRANZA U OTROS
FECHA DE PAGO
CRDITO FISCAL EN LA
IMPORTACIN
ADQUISICIONES GRAVA

CTA
TIPO
(TABLA
2)
NMERO
DESTINO
BASE
IMPONIBLE
Agrocomercial EIRL
6032
92
6271.19
25 - 08
20143079075
EPSASA S.A.
6363
94
110.17
26 - 08
20129646099
63611
94
167.80
26 - 08
20129646099
63612
92
19.49
27 - 08
20000017491
63641
94
194.92
28 - 08
20000017491
63642
94
457.63
04 - 08
002 - 3765521
TOTALES
950.00

PERIODO: SETIEMBRE
RUC:
NMERO
CORRELATIVO DEL
REGISTRO O
CDIGO NICO DE
LA OPERACIN
FECHA DE
EMISIN DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FECHA DE
VENCIMIENTO O
COBRANZA U OTROS
FECHA DE PAGO
CRDITO FISCAL EN LA
IMPORTACIN
ADQUISICIONES GRAVA

CTA
TIPO
(TABLA
2)
DESTINO
BASE
IMPONIBLE
NMERO
25 - 09
20143079075
EPSASA S.A.
6363
94
111.86
26 - 09
20129646099
63611
94
184.75
26 - 09
20129646099
63612
92
16.95
27 - 09
20000017491
63641
94
190.68
20000017491

Agrocomercial EIRL
63642
6032
94
92
19025.42
28 - 09
30 - 09
002 - 3765981
TOTALES
525.42
20055.08

PERIODO: OCTUBRE
RUC:
NMERO
CORRELATIVO DEL
REGISTRO O
CDIGO NICO DE
LA OPERACIN
FECHA DE
EMISIN DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FECHA DE
VENCIMIENTO O
COBRANZA U OTROS
FECHA DE PAGO
CRDITO FISCAL EN LA
IMPORTACIN
ADQUISICIONES GRAVA

CTA
TIPO
(TABLA
2)
DESTINO
BASE
IMPONIBLE
NMERO
22 - 10
002 - 3770253
Agrocomercial EIRL
24 - 10
001 - 0035624
INIA SAC
6032
92
6363
94
114.41
190.68
107690.68
68855.93
25 - 10
20143079075
EPSASA S.A.
26 - 10
20129646099
63611
94
26 - 10
20129646099
63612
92
38.14
27 - 10
20000017491
63641
94
177.97
20000017491
63642
94
28 - 10
550.85
29 -10
001 - 0045036
Flete
127112.71
29 -10
001 - 0004523
Flete
29 -10
002 - 0012356
Cargueo
11525.42
29 -10
001 - 0356324
Descargueo
11525.42
30 -10
001 - 3452154
Derecho de mercado
9279.66
31 -10
001 - 0035981
YANMAR
6991.53
8912.12
0.00
0.00
0.00
TOTALES
176418.90

PERIODO: NOVIEMBRE
RUC:
NMERO
CORRELATIVO DEL
REGISTRO O
CDIGO NICO DE
LA OPERACIN
FECHA DE
EMISIN DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FECHA DE
VENCIMIENTO O
COBRANZA U OTROS
FECHA DE PAGO
CRDITO FISCAL EN LA
IMPORTACIN
CTA
TIPO
(TABLA
2)
NMERO
002 - 3770852
Agrocomercial EIRL
18 - 11
001 - 0025642
Flete
21 - 11
001 - 0036025
YANMAR
BASE
IMPONIBLE
6032
92
4067.80
1588.98
25 - 11
20143079075
EPSASA S.A.
26 - 11
20129646099
26 - 11
27 - 11
28 - 11
DESTINO
12 - 11
30 - 11
ADQUISICIONES GRAVA
6991.53
6363
94
118.64
63611
94
176.27
20129646099
63612
92
29.66
20000017491
63641
94
173.73
20000017491
63642
94
003 - 4255230
Ca La Positiva
508.47
3500.00
TOTALES
4506.78

PERIODO: DICIEMBRE
RUC:
NMERO
CORRELATIVO DEL
REGISTRO O
CDIGO NICO DE
LA OPERACIN
FECHA DE
EMISIN DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FECHA DE
VENCIMIENTO O
COBRANZA U OTROS
FECHA DE PAGO
CRDITO FISCAL EN LA
IMPORTACIN
ADQUISICIONES GRAVA

CTA
TIPO
(TABLA
2)
NMERO
DESTINO
BASE
IMPONIBLE
01 - 12
001 - 4254975
Grifo Ayacucho
05 - 12
001 - 0036050
YANMAR
25 - 12
20143079075
EPSASA S.A.
26 - 12
20129646099
26 - 12
4410.00
4661.02
6363
94
108.47
63611
94
182.20
20129646099
63612
92
25.42
27 - 12
20000017491
63641
94
203.39
28 - 12
20000017491
63642
94
TOTALES
491.53
10082.03
QUISICIONES GRAVADAS
TINADAS A OPERACIONES
ADAS Y/O DE EXPORTACIN
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE
NO GRAVADAS
EXPORTACIN Y A OPERACIN
NO GRAVADAS
BASE
IMPONIBLE
IGV
IGV
BASE
IMPONIBLE
IGV
VALOR DE
LAS
ADQUISICIO
NES NO
GRAVADAS
ISC
OTROS
TRIBUTOS
Y CARGOS
IMPORTE TOTAL
31.93
200.00
171.00
1071.00
475.00
2975.00
6194.96
38800.00
19.64
123.00
35.92
225.00
3.99
25.00
36.72
230.00
87.82
550.00
7056.98
0.00
0.00
0.00
GRAVADAS Y/O DE
NO GRAVADAS
NO GRAVADAS
BASE
IMPONIBLE
IGV
0.00
IGV
BASE
IMPONIBLE
IGV
0.00
VALOR DE
LAS
ADQUISICIO
NES NO
GRAVADAS
0.00
ISC
0.00
OTROS
TRIBUTOS
Y CARGOS
44199.00
IMPORTE TOTAL
1197.48
7500.00
18.36
115.00
35.13
220.00
4.79
30.00
33.53
210.00
95.80
600.00
187.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
N DE
COMPROBANTE
DE PAGO
EMITIDO POR
SUJETO NO
DOMICILIADO
8675.00
N DE
COMPROBANTE
DE PAGO
EMITIDO POR
SUJETO NO
DOMICILIADO
GRAVADAS Y/O DE
NO GRAVADAS
NO GRAVADAS
BASE
IMPONIBLE
IGV
IGV
BASE
IMPONIBLE
IGV
VALOR DE
LAS
ADQUISICIO
NES NO
GRAVADAS
ISC
OTROS
TRIBUTOS
Y CARGOS
IMPORTE TOTAL
3378.81
22150.00
16.63
109.00
36.61
240.00
3.05
20.00
38.14
250.00
68.64
450.00
3541.88
0.00
0.00
0.00
GRAVADAS Y/O DE
NO GRAVADAS
NO GRAVADAS
BASE
IMPONIBLE
IGV
0.00
IGV
BASE
IMPONIBLE
IGV
0.00
VALOR DE
LAS
ADQUISICIO
NES NO
GRAVADAS
0.00
ISC
0.00
OTROS
TRIBUTOS
Y CARGOS
664.20
23219.00
IMPORTE TOTAL
4,354.20
1258.47
8,250.00
22885.09
150,024.50
1909.41
12,517.25
2135.59
14,000.00
2135.59
14,000.00
1670.34
10,950.00
19384.32
127,075.00
11440.68
75,000.00
324.00
2,124.00
17.69
116.00
32.03
210.00
4.27
28.00
33.56
220.00
99.15
650.00
63994.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
N DE
COMPROBANTE
DE PAGO
EMITIDO POR
SUJETO NO
DOMICILIADO
419518.95
N DE
COMPROBANTE
DE PAGO
EMITIDO POR
SUJETO NO
DOMICILIADO
GRAVADAS Y/O DE
NO GRAVADAS
NO GRAVADAS
BASE
IMPONIBLE
IGV
IGV
BASE
IMPONIBLE
IGV
VALOR DE
LAS
ADQUISICIO
NES NO
GRAVADAS
ISC
OTROS
TRIBUTOS
Y CARGOS
IMPORTE TOTAL
30.51
200.00
286.02
1875.00
1258.47
8250.00
838.98
5500
732.20
4800.00
18.46
121.00
28.98
190.00
6.10
40.00
34.32
225.00
85.42
560.00
630.00
4130.00
N DE
COMPROBANTE
DE PAGO
EMITIDO POR
SUJETO NO
DOMICILIADO
0.00
0.00
0.00
3949.47
0.00
0.00
0.00
GRAVADAS Y/O DE
NO GRAVADAS
NO GRAVADAS
BASE
IMPONIBLE
IGV
0.00
IGV
BASE
IMPONIBLE
IGV
0.00
VALOR DE
LAS
ADQUISICIO
NES NO
GRAVADAS
0.00
ISC
0.00
OTROS
TRIBUTOS
Y CARGOS
25891.00
IMPORTE TOTAL
16.02
105.00
32.80
215.00
3.81
25.00
32.80
215.00
73.22
480.00
158.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1040.00
N DE
COMPROBANTE
DE PAGO
EMITIDO POR
SUJETO NO
DOMICILIADO
GRAVADAS Y/O DE
NO GRAVADAS
NO GRAVADAS
BASE
IMPONIBLE
IGV
IGV
BASE
IMPONIBLE
IGV
VALOR DE
LAS
ADQUISICIO
NES NO
GRAVADAS
ISC
OTROS
TRIBUTOS
Y CARGOS
IMPORTE TOTAL
630.00
4130.00
5918.64
38800.00
892.80
5852.80
19.07
125.00
28.22
185.00
5.19
34.00
36.61
240.00
61.02
400.00
7591.55
0.00
0.00
0.00
GRAVADAS Y/O DE
NO GRAVADAS
NO GRAVADAS
BASE
IMPONIBLE
IGV
0.00
IGV
BASE
IMPONIBLE
IGV
0.00
VALOR DE
LAS
ADQUISICIO
NES NO
GRAVADAS
0.00
ISC
0.00
OTROS
TRIBUTOS
Y CARGOS
49766.80
IMPORTE TOTAL
1128.81
7400
19.83
130.00
30.20
198.00
3.51
23.00
35.08
230.00
82.37
540.00
171.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
N DE
COMPROBANTE
DE PAGO
EMITIDO POR
SUJETO NO
DOMICILIADO
8521.00
N DE
COMPROBANTE
DE PAGO
EMITIDO POR
SUJETO NO
DOMICILIADO
GRAVADAS Y/O DE
NO GRAVADAS
NO GRAVADAS
BASE
IMPONIBLE
IGV
IGV
BASE
IMPONIBLE
IGV
VALOR DE
LAS
ADQUISICIO
NES NO
GRAVADAS
ISC
OTROS
TRIBUTOS
Y CARGOS
IMPORTE TOTAL
20.14
132.00
33.25
218.00
3.05
20.00
34.32
225.00
94.58
620.00
3424.58
22450.00
3609.92
0.00
0.00
0.00
GRAVADAS Y/O DE
NO GRAVADAS
NO GRAVADAS
BASE
IMPONIBLE
IGV
0.00
IGV
BASE
IMPONIBLE
IGV
0.00
VALOR DE
LAS
ADQUISICIO
NES NO
GRAVADAS
0.00
ISC
0.00
OTROS
TRIBUTOS
Y CARGOS
23665.00
IMPORTE TOTAL
19384.32
127075.00
12394.07
81250.00
20.59
135.00
34.32
225.00
6.86
45.00
32.03
210.00
99.15
650.00
22880.29
149993.00
1604.18
10516.30
2074.58
13600.00
2074.58
13600.00
1670.34
10950.00
1258.47
8250.00
0.00
0.00
0.00
31755.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
N DE
COMPROBANTE
DE PAGO
EMITIDO POR
SUJETO NO
DOMICILIADO
416499.30
N DE
COMPROBANTE
DE PAGO
EMITIDO POR
SUJETO NO
DOMICILIADO
GRAVADAS Y/O DE
NO GRAVADAS
NO GRAVADAS
BASE
IMPONIBLE
IGV
IGV
BASE
IMPONIBLE
IGV
VALOR DE
LAS
ADQUISICIO
NES NO
GRAVADAS
ISC
OTROS
TRIBUTOS
Y CARGOS
IMPORTE TOTAL
732.20
4800.00
286.02
1875.00
1258.47
8250
21.36
140.00
31.73
208.00
5.34
35.00
31.27
205.00
91.53
600.00
630.00
4130.00
811.22
0.00
0.00
0.00
GRAVADAS Y/O DE
NO GRAVADAS
NO GRAVADAS
BASE
IMPONIBLE
IGV
0.00
IGV
BASE
IMPONIBLE
IGV
0.00
VALOR DE
LAS
ADQUISICIO
NES NO
GRAVADAS
0.00
ISC
0.00
OTROS
TRIBUTOS
Y CARGOS
793.80
20243.00
IMPORTE TOTAL
5203.80
838.98
5500
19.53
128.00
32.80
215.00
4.58
30.00
36.61
240.00
88.47
1814.77
580.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
N DE
COMPROBANTE
DE PAGO
EMITIDO POR
SUJETO NO
DOMICILIADO
11896.80
N DE
COMPROBANTE
DE PAGO
EMITIDO POR
SUJETO NO
DOMICILIADO
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO:
ENERO
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
NMERO
DEL REGISTRO
FECHA DE
EMISIN DEL
COMPROBANTE
FECHA DE
VENCIMIENTO
Y/O PAGO
COMPROBA
NTE DE
PAGO
O
DOCUMENT
O
TIPO
(TABLA 10)
01
INFORMACIN DEL CLIENTE
VALOR
TIPO
(TABLA 2)
001
NMERO
00003426
APELLIDOS Y
NOMBRES, DENOMINACIN
O RAZN SOCIAL
Micromercado WongLima
cuenta
DESCUENTO
Inporte
701
cta
70000.00
TOTALES

PERIODO:
FEBRERO
RUC:
NMERO
DEL REGISTRO
FECHA DE
EMISIN DEL
COMPROBANTE
FECHA DE
VENCIMIENTO
Y/O PAGO
COMPROBA
NTE DE
PAGO
O
DOCUMENT
O
TIPO
(TABLA 10)
01
VALOR
TIPO
(TABLA 2)
001
NMERO
00003426
APELLIDOS Y
O RAZN SOCIAL
TOTALES
cuenta
701
DESCUENTO
Inporte
70000.00
cta

PERIODO:
MARZO
RUC:
NMERO
DEL REGISTRO
FECHA DE
EMISIN DEL
COMPROBANTE
FECHA DE
VENCIMIENTO
Y/O PAGO
COMPROBA
NTE DE
PAGO
O
DOCUMENT
O
TIPO
(TABLA 10)
VALOR
TIPO
(TABLA 2)
NMERO
01
001
00003427
01
001
00003427
01
001
00003428
APELLIDOS Y
O RAZN SOCIAL
cuenta
701
Inporte
DESCUENTO
cta
70,000.00
579,182.60
89,246.00
Mercado Ayacucho
TOTALES

PERIODO:
ABRIL
RUC:
FECHA DE
NMERO
EMISIN DEL
DEL REGISTRO
COMPROBANTE
FECHA DE
VENCIMIENTO
Y/O PAGO
COMPROBA
NTE DE
PAGO
O
DOCUMENT
O
TIPO
(TABLA 10)
VALOR
TIPO
(TABLA 2)
NMERO
APELLIDOS Y
O RAZN SOCIAL
11/04/2011
01
001
00003434
11/04/2011
01
001
00003430
Mercado Ayacucho
TOTALES
cuenta
Inporte
701
241,986.45
701
22,368.60
DESCUENTO
cta

PERIODO:
MAYO
RUC:
NMERO
DEL REGISTRO
FECHA DE
EMISIN DEL
COMPROBANTE
FECHA DE
VENCIMIENTO
Y/O PAGO
COMPROBA
NTE DE
PAGO
O
DOCUMENT
O
TIPO
(TABLA 10)
01
02/07/2011
VALOR
TIPO
(TABLA 2)
001
NMERO
00003431
APELLIDOS Y
O RAZN SOCIAL
cuenta
701
Inporte
DESCUENTO
cta
100,000.00
TOTALES

PERIODO:
AGOSTO
RUC:
NMERO
DEL REGISTRO
FECHA DE
EMISIN DEL
COMPROBANTE
02/08/2011
FECHA DE
VENCIMIENTO
Y/O PAGO
COMPROBA
NTE DE
PAGO
O
DOCUMENT
O
TIPO
(TABLA 10)
01
VALOR
TIPO
(TABLA 2)
001
NMERO
00003432
APELLIDOS Y
O RAZN SOCIAL
TOTALES
cuenta
701
Inporte
100,000.00
DESCUENTO
cta

PERIODO:
SETIEMBRE
RUC:
NMERO
DEL REGISTRO
FECHA DE
EMISIN DEL
COMPROBANTE
FECHA DE
VENCIMIENTO
Y/O PAGO
COMPROBA
NTE DE
PAGO
O
DOCUMENT
O
TIPO
(TABLA 10)
01
02/09/2011
VALOR
TIPO
(TABLA 2)
001
NMERO
00003433
APELLIDOS Y
O RAZN SOCIAL
cuenta
701
Inporte
DESCUENTO
cta
100,000.00
TOTALES

PERIODO:
OCTUBRE
RUC:
NMERO
DEL REGISTRO
FECHA DE
EMISIN DEL
COMPROBANTE
FECHA DE
VENCIMIENTO
Y/O PAGO
COMPROBA
NTE DE
PAGO
O
DOCUMENT
O
TIPO
(TABLA 10)
VALOR
TIPO
(TABLA 2)
NMERO
APELLIDOS Y
O RAZN SOCIAL
29/10/2011
01
001
00003430
29/10/2011
01
001
00003435
29/10/2011
TOTALES
cuenta
Inporte
701
1,094,948.90
701
100,956.48
DESCUENTO
cta
DESCUENTO
INTERESES
base imponible
Inporte
cta
IGV
Inporte
70000.00
70000.00
DESCUENTO
Inporte
INTERESES
cta
TOTAL
base imponible
70000.00
0.00
IGV
70000.00
TOTAL
Inporte
70000.00
70000.00
70000.00
70000.00
DESCUENTO
Inporte
DESCUENTO
Inporte
INTERESES
cta
IGV
TOTAL
Inporte
INTERESES
cta
base imponible
70,000.00
70,000.00
579,182.60
579,182.60
89,246.00
89,246.00
738,428.60
738,428.60
base imponible
IGV
TOTAL
Inporte
241,986.45
241,986.45
22,368.60
22,368.60
264,355.05
264,355.05
DESCUENTO
Inporte
DESCUENTO
Inporte
INTERESES
cta
IGV
TOTAL
Inporte
INTERESES
cta
base imponible
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
base imponible
IGV
TOTAL
Inporte
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
DESCUENTO
Inporte
DESCUENTO
Inporte
300,000.00
INTERESES
cta
IGV
TOTAL
Inporte
INTERESES
cta
base imponible
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
base imponible
IGV
TOTAL
Inporte
1,094,948.90
1,094,948.90
100,956.48
100,956.48
300,000.00
300,000.00
895,905.38
895,905.38
LIBRO BANCOS
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
ENER
PERODO:
RUC:
ENTIDAD FINANCIERA:
BCANCO DE CREDITO
NMER
CDIGO
DE LA CUENTA CORRIENTE:
O
CORRE
LATIVO
O
CODIGO
UNICO
DE
OPERA
1
CIN
2
3
5
11
12
13
14
15
OPERACIONES BANCARIAS
FECHA DE LA MEDI
O DE
OPERACION
DESCRIPCIN DE LA OPERACIN
PAGO
TABL
A(1) SALDOS INICIALES
1/2/2011
03/01/11
03/01/11
04/01/11
1/5/2011
01
01
01
Ingreso por anticipo de cliente de la fac.001-00003424

Pago de la factura por riego de agua
pago de factura R/I 000525 por compra de herramientas
01
1/5/2011
1/31/2011
1/31/2011
1/31/2011
01
pago por compra de utiles de escritoris

pago de viaticos de gerente
pago a EPSASA
pago a ELECTROCENTRO
pago a TELEFNICA
pago de la factura 001-3265625 por utiles de escritorio
1/31/2011
1/31/2011
1/31/2011
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACION PO RAZON SOCIAL
PLAZA VEA
Riego distrito - Ayacucho
Ferretera el sol
librera el pueblo tiles de escritorio
viaticos del gerente
Pago de dietas
Agrocomercial EIRL
amortisacion de los intereses
directores
Pago de planilla deremuneraciones (sueldos)
planilla
aportaciones a ESSALUD
Aportaciones a ONP
"EL PAPER
BANCO DE CREDITO
CUENTA
CDIGO
12.2
42.1
42.1
42.1
46.9
46,9
46,9
46,9
42.1
45
44.21
41.1
40.31
40.32
Aportaciones a AFP PRIMA
40.7
Por retenciones de Tercera categoria
40.171
16
1/31/2011
Por retenciones de quinta categoria
18
1/31/2011
Pago de salarios del personal (obreros)permanente
planilla
21
1/31/2011
Pago de salarios del personal (obrero) enventual
planilla
Pago del ITF
NMERO
DE
TRANSA
CCIN
BANCARI
A, DE
DOCUME
NTO
SUSTEN
TATORIO
DE
CONTRO
L
INTERNO
40.173
41.1
41.1
40.181
LIBRO BANCOS
FEBRE
PERODO:
ENERO
RUC:
"EL PAPER

ENTIDAD FINANCIERA:
BCANCO DE CREDITO
CDIGO DE LA CUENTA400-2536
CORRIENTE:
NMERO
CORREL
ATIVO O
CODIGO
UNICO
DE
OPERAC
IN
FECHA DE LA MEDIO
DE
OPERACION
PAGO
TABLA
(1)
Saldo Inicial del Mes Anterior
1/3/2011
01
2/9/2011
002 pago de la factura 002-3752461por la compra de fertilizantes
2/10/2011
002 pagos a a cuenta del impuesto a la renta
2/20/2011
BANCO DE CREDITO
NMERO
DE
TRANSAC
CIN
BANCARI
A, DE
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION
PO RAZON SOCIAL
DOCUME
NTO
SUSTENT
ATORIO
DE
PLAZA VEA
CONTROL
Agro Comercial EIRL
INTERNO
CUENTA
CDIGO
12.2
42.1
40.2
002 por recibo de agu
SUNAT
EPSASA
2/20/2011
002 pago de la factura poe energia electrica .OFIC
Electro Centro(oficina)
46.9
2/20/2011
002 pago de la factura poe energia electrica. CAMP
Electro Centro(campo)
46.9
2/20/2011
002 pago de la factura del telefono
Telefnica SA
46.9
002 pago de la factura por telefonia movil
Telefono Movil
46.9
2/20/2011
2/28/2011
002 Pago de dietas
directores
44.2
2/28/2011
002 paso a agrobanco
Agrobanco
45.5
Librera El Pueblo
46.9
Pago de factura por compra de suministros
46.9
10
2/28/2011
002 pago de planilla de rmueraciones
planilla
41.1
11
2/28/2011
002 aportaciones a ESSALUD
ESSALUD
40.3
2/28/2011
002 Aportes a SNP
Sistema nacional de pensiones
40.3
12
2/28/2011
002 Aportaciones a AFP
AFP
40.7
13
2/28/2011
002 Por retenciones de quinta categoria
sunat
40.2
15
2/28/2011
002 Pago de salarios
planilla
41.1
18
2/28/2011
Pago de salarios
planilla
Pago del ITF
41.1
40.18
LIBRO BANCOS
MARZ
PERODO:
ENERO
RUC:
"EL PAPER

ENTIDAD FINANCIERA:
BCANCO DE CREDITO
CORRIENTE:
NMERO
CORREL
ATIVO O
CODIGO
UNICO
DE
OPERAC
IN
FECHA DE LA MEDIO
DE
OPERACION
PAGO
TABLA
(1)
3/1/2011
3/2/2011
01
2/9/2011
002 pago de la factura 002-3752461por la compra de fertilizantes
2/11/2011
3/20/2011
3/20/2011
BANCO DE CREDITO
NMERO
DE
TRANSAC
CIN
BANCARI
A, DE
PO RAZON SOCIAL
DOCUME
NTO
SUSTENT
ATORIO
DE
PLAZA VEA
CONTROL
Agro Comercial EIRL
INTERNO
CUENTA
CDIGO
12.2
42.1
40.17
SUNAT
EPSASA
46.9
3/20/2011
46.9
3/20/2011
Telefnica SA
46.9
3/20/2011
3/26/2011
Telefono Movil
46.9
002 venta a plaza vea
plaza vea
12.1
3/26/2011
002 venta a mercado ayaycucho
mercado ayacucho
12.1
3/31/2011
002 Pago de dietas
directores
44.2
3/31/2011
002 paso a agrobanco
Agrobanco
45.5
46.9
4/1/2011
Pago de pagare n 01356
Agrobanco
45.5
10
3/31/2011
pago de planilla de rmueraciones
planilla
41.1
11
3/31/2011
ESSALUD
40.3
40.3
3/31/2011
002 Aportes a SNP
12
3/31/2011
Aportaciones a AFP
AFP
40.7
13
3/31/2011
SUNAT
40.2
15
3/31/2011
Pago de salarios
planilla Permanente
41.1
18
3/31/2011
Pago de salarios
planilla Eventual
41.1
3/31/2011
pago de la factura 002-3564587
Agro Comercial EIRL
3/31/2011
Pago del ITF
42.1
40.18
LIBRO BANCOS
ABRI
PERODO:
ENERO
RUC:
"EL PAPER

ENTIDAD FINANCIERA:
BCANCO DE CREDITO
BANCO DE CREDITO
04/04/11
002 Pago a Grifo ayacucho
09/04/11
002 pago a Maquinaria S.A.
NMERO
DE
TRANSAC
CIN
BANCARI
A, DE
PO RAZON SOCIAL
DOCUME
NTO
SUSTENT
ATORIO
DE
Grifo Ayacucho
CONTROL
Maquinarias S.A. (cosecha)
INTERNO
11/04/11
002 Pago de flete transporte papa - lima
Flete Transporte papa- Lima
42.1
11/04/11
002 Pago de flete transporte papa - Ayacucho
Flete Transporte papa-Ayacucho
42.1
11/04/11
002 pago a internacional carguero
Interm. Laboral (cargueo)
42.1
11/04/11
4/11/2011
002 pago a internacional descargo
42.1
002 VENTA
Interm. Laboral (descargueo)

WONG -LIMA
4/11/2011
002 VENTA
Mmercado ayacucho
12.1
4/11/2011
002
4/13/2011
4/20/2011
4/20/2011
CORRIENTE:
NMERO
CORREL
ATIVO O
CODIGO
UNICO
DE
OPERAC
IN
FECHA DE LA MEDIO
DE
OPERACION
PAGO
TABLA
(1)
4/1/2011
pago derecho de mercado
CUENTA
CDIGO
46.9
46.9
12.1
Derecho de Mercado-papa
42.1
40.17
SUNAT
EPSASA
46.9
4/20/2011
46.9
4/20/2011
Telefnica SA
46.9
4/20/2011
Telefono Movil
46.9
46.9
4/21/2011
Pago por seguros
LA POSITIVA
46.9
23/04/11
pago de la factura 002-3752461por la compra de fertilizantes
Agro Comercial EIRL
42.1
25/04/11
Pago de INIA Ayacucho
INIA Ayacucho
42.1
29/04/11
31/04/2011
10
3/31/2011
11
3/31/2011
3/31/2011
Pago de Dividendos
002 Pago de dietas
44.1
directores
44.2
planilla
41.1
ESSALUD
40.3
40.3
002 Aportes a SNP
12
3/31/2011
Aportaciones a AFP
AFP
40.7
13
3/31/2011
SUNAT
40.2
15
3/31/2011
Pago de salarios
planilla Permanente
41.1
18
3/31/2011
Pago de salarios
planilla Eventual
Pago del ITF
41.1
40.18
LIBRO BANCOS
MAYO
PERODO:
ENERO
RUC:
"EL PAPER

ENTIDAD FINANCIERA:
BCANCO DE CREDITO
BANCO DE CREDITO
02/05/11
pago de transporte de semilla
NMERO
DE
TRANSAC
CIN
BANCARI
A, DE
PO RAZON SOCIAL
DOCUME
NTO
SUSTENT
ATORIO
DE
Distrito de riego de Ayacucho
CONTROL
Transporte de Semilla
INTERNO
05/05/11
pago a Maquinarias SA
Maquinarias S.A. (rastreado)
42.1
16/08/11
002 Pago a Maquinarias SA
42.10
4/20/2011
002 por recibo de agua
Maquinarias S.A. (surcado)

EPSASA
4/20/2011
46.9
4/20/2011
46.9
4/20/2011
Telefnica SA
46.9
4/20/2011
Telefono Movil
46.9
Agro Comercial EIRL

LA POSITIVA
42.1
directores
44.2
CORRIENTE:
NMERO
CORREL
ATIVO O
CODIGO
UNICO
DE
OPERAC
IN
FECHA DE LA MEDIO
DE
OPERACION
PAGO
TABLA
(1)
02/05/11
002 Pago a riego de ayacucho
pago de la factura 002-3752461por la compra de fertilizantes

3/31/2011
Pago por seguros
CUENTA
CDIGO
42.1
42.1
46.9
46.9
3/31/2011
10
3/31/2011
planilla
41.1
11
3/31/2011
ESSALUD
40.3
40.3
3/31/2011
002 Pago de dietas
002 Aportes a SNP
12
3/31/2011
Aportaciones a AFP
AFP
40.7
13
3/31/2011
SUNAT
40.2
15
3/31/2011
Pago de salarios
planilla Permanente
41.1
18
3/31/2011
Pago de salarios
planilla Eventual
41.1
3/31/2011
Deposito de CTS
41.5
3/31/2011
Pago del ITF
40.18
LIBRO BANCOS
JUNIO
PERODO:
ENERO
RUC:
"EL PAPER

ENTIDAD FINANCIERA:
BCANCO DE CREDITO
CORRIENTE:
NMERO
CORREL
ATIVO O
CODIGO
UNICO
DE
OPERAC
IN
FECHA DE LA MEDIO
DE
OPERACION
PAGO
TABLA
(1)
4/20/2011
4
5
4/20/2011
4/20/2011

6
7

BANCO DE CREDITO
NMERO
DE
TRANSAC
CIN
BANCARI
A, DE
PO RAZON SOCIAL
DOCUME
NTO
SUSTENT
ATORIO
EPSASA
DE
CONTROL
INTERNO
Telefnica SA
CUENTA
CDIGO
46.9
46.9
46.9
4/20/2011
4/20/2011
3/31/2011
directores
44.2
10
3/31/2011
planilla
41.1
11
3/31/2011
ESSALUD
40.3
40.3
3/31/2011
002 Pago de dietas
002 Aportes a SNP
Telefono Movil
46.9
46.9
12
3/31/2011
Aportaciones a AFP
AFP
40.7
13
3/31/2011
SUNAT
40.2
15
18
3/31/2011
Pago de salarios
Pago de salarios
planilla Permanente
planilla Eventual
41.1
41.1
3/31/2011
Pago del ITF
FALTA RENTA DE 3| categoria
40.18
LIBRO BANCOS
JULIO
PERODO:
ENERO
RUC:
"EL PAPER

ENTIDAD FINANCIERA:
BCANCO DE CREDITO
CORRIENTE:
NMERO
CORREL
ATIVO O
CODIGO
UNICO
DE
OPERAC
IN
FECHA DE LA MEDIO
DE
OPERACION
PAGO
TABLA
(1)
01/07/11
Pago de librera el pueblo
01/07/11
pago agromercial
02/07/11
BANCO DE CREDITO
NMERO
DE
TRANSAC
CIN
BANCARI
A, DE
PO RAZON SOCIAL
DOCUME
NTO
SUSTENT
ATORIO
Librera el Pueblo
DE
CONTROL
Agrocomercial E.I.R.L.
INTERNO
CUENTA
CDIGO
42.1
42.1
WONG -LIMA
12.1
42.1
15/07/11
002 VENTA
Pago a grifo AYACUCHO
4/20/2011
Grifo Ayacucho
EPSASA
4/20/2011
46.9
4/20/2011
46.9
4/20/2011
Telefnica SA
46.9
Telefono Movil
46.9
4/20/2011
7/31/2011
002 Pago de dietas
directores
44.2
10
7/31/2011
planilla
41.1
11
7/31/2011
ESSALUD
40.3
40.3
AFP
40.7
7/31/2011
002 Aportes a SNP
46.9
7/31/2011
Aportaciones a AFP
7/31/2011
13
7/31/2011
SUNAT
40.2
15
7/31/2011
Pago de salarios
planilla Permanente
41.1
18
7/31/2011
Pago de salarios
planilla Eventual
12
Pago del ITF
40.2
41.1
40.18
LIBRO BANCOS
AGOST
PERODO:
ENERO
RUC:
"EL PAPER

ENTIDAD FINANCIERA:
BCANCO DE CREDITO
BANCO DE CREDITO
04/08/11
002 VENTA
pago agromercial
NMERO
DE
TRANSAC
CIN
BANCARI
A, DE
PO RAZON SOCIAL
DOCUME
NTO
SUSTENT
ATORIO
WONG -LIMA
DE
CONTROL
INTERNO
4/20/2011
EPSASA
46.9
4/20/2011
46.9
4/20/2011
46.9
4/20/2011
Telefnica SA
46.9
Telefono Movil
46.9
4/20/2011
8/31/2011
002 Pago de dietas
directores
44.2
10
8/31/2011
planilla
41.1
11
8/31/2011
ESSALUD
40.3
40.3
AFP
40.7
CORRIENTE:
NMERO
CORREL
ATIVO O
CODIGO
UNICO
DE
OPERAC
IN
FECHA DE LA MEDIO
DE
OPERACION
PAGO
TABLA
(1)
02/08/11
8/31/2011
002 Aportes a SNP
CUENTA
CDIGO
12.1
42.1
8/31/2011
Aportaciones a AFP
8/31/2011
13
8/31/2011
SUNAT
40.2
15
8/31/2011
Pago de salarios
planilla Permanente
41.1
18
8/31/2011
Pago de salarios
planilla Eventual
8/31/2011
Pago del ITF
12
40.2
41.1
40.18
LIBRO BANCOS
SETIEM
PERODO:
ENERO
RUC:
"EL PAPER

ENTIDAD FINANCIERA:
BCANCO DE CREDITO
CORRIENTE:
NMERO
CORREL
ATIVO O
CODIGO
UNICO
DE
OPERAC
IN
FECHA DE LA MEDIO
DE
OPERACION
PAGO
TABLA
(1)
02/08/11
BANCO DE CREDITO
NMERO
DE
TRANSAC
CIN
BANCARI
A, DE
PO RAZON SOCIAL
DOCUME
NTO
SUSTENT
ATORIO
WONG -LIMA
DE
CONTROL
INTERNO
CUENTA
CDIGO
30/09/11
002 VENTA
pago agromercial
4/20/2011
EPSASA
46.9
4/20/2011
46.9
4/20/2011
46.9
4/20/2011
Telefnica SA
46.9
Telefono Movil
46.9
4/20/2011
31/09/2011
002 Pago de dietas
directores
44.2
10
31/09/2011
planilla
41.1
11
31/09/2011
ESSALUD
40.3
40.3
AFP
40.7
31/09/2011
002 Aportes a SNP
12.1
42.1
31/09/2011
Aportaciones a AFP
31/09/2011
13
31/09/2011
SUNAT
40.2
15
31/09/2011
Pago de salarios
planilla Permanente
41.1
18
31/09/2011
Pago de salarios
planilla Eventual
31/09/2011
Pago del ITF
12
40.2
41.1
40.18
LIBRO BANCOS
OCTUB
PERODO:
ENERO
RUC:
"EL PAPER

ENTIDAD FINANCIERA:
BCANCO DE CREDITO
CORRIENTE:
NMERO
CORREL
ATIVO O
CODIGO
UNICO
DE
OPERAC
IN
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
15
18
FECHA DE LA MEDIO
DE
OPERACION
PAGO
TABLA
(1)

10/29/2011 002 VENTA
10/29/2011
venta a mercado ayaycucho
4/20/2011
4/20/2011
4/20/2011
4/20/2011
4/20/2011
22/10/11
002
24/10/11
002
29/10/11
002
29/10/11
002
29/10/11
002
29/10/11
002
30/10/11
002
31/10/11
002
10/31/2011
002 Pago de dietas
10/31/2011
10/31/2011
10/31/2011
002 Aportes a SNP
10/31/2011
Aportaciones a AFP
10/31/2011
10/31/2011
10/31/2011
Pago de salarios
10/31/2011
Pago de salarios
10/31/2011
Pago del ITF
BANCO DE CREDITO
NMERO
DE
TRANSAC
CIN
BANCARI
A, DE
PO RAZON SOCIAL
DOCUME
NTO
SUSTENT
ATORIO
WONG -LIMA
DE
CONTROL
mercado ayacucho
INTERNO
EPSASA
Telefnica SA
Telefono Movil
directores
planilla
ESSALUD
AFP
SUNAT
planilla Permanente
planilla Eventual
CUENTA
CDIGO
12.1
12.1
46.9
46.9
46.9
46.9
46.9
42.1
42.1
42.1
42.1
42.1
42.1
42.1
42.1
44.2
41.1
40.3
40.3
40.7
40.2
40.2
41.1
41.1
40.18
LIBRO BANCOS
NOVIEM
PERODO:
ENERO
RUC:
"EL PAPER

ENTIDAD FINANCIERA:
BANCO DE CREDITO
BCANCO DE CREDITO
CORRIENTE:
NMERO
CORREL
ATIVO O
CODIGO
UNICO
DE
OPERAC
IN
FECHA DE LA MEDIO
DE
OPERACION
PAGO
TABLA
(1)

11/13/2011
002 Pago a Agrocomercial
11/18/2011
002 pago de flete de transporte
11/20/2011
4
NMERO
DE
TRANSAC
CIN
BANCARI
A, DE
PO RAZON SOCIAL
DOCUME
NTO
SUSTENT
ATORIO
DE
CONTROL
INTERNO
CUENTA
CDIGO
42.1
42.1
002 pago de agua
Flete transporte
EPSASA
11/20/2011
46.9
11/20/2011
46.9
11/20/2011
Telefnica SA
46.9
11/20/2011
Telefono Movil
46.9
002 pago de la maquinaria
maquinara rastrado
42.1
002 pago a seguros
seguros la positiva
46.9
002 Pago de dietas
directores
44.2
21/11/11
42.1
30/11/11
31/11/2011
10
31/11/2012
planilla
41.1
11
31/11/2013
ESSALUD
40.3
40.3
31/11/2014
002 Aportes a SNP
12
31/11/2015
Aportaciones a AFP
AFP
40.7
13
31/11/2016
SUNAT
40.2
15
31/11/2017
Pago de salarios
planilla Permanente
41.1
18
31/11/2018
Pago de salarios
planilla Eventual
41.1
31/11/2019
Deposito de CTS
41.5
Pago del ITF
40.18
LIBRO BANCOS
DICIEM
PERODO:
ENERO
RUC:
"EL PAPER

ENTIDAD FINANCIERA:
BCANCO DE CREDITO
CORRIENTE:
NMERO
CORREL
ATIVO O
CODIGO
UNICO
DE
OPERAC
IN
FECHA DE LA MEDIO
DE
OPERACION
PAGO
TABLA
(1)
01/12/11
pago a grifo AYACUCHO
05/12/11
Pago de maquinarias S.A.
BANCO DE CREDITO
NMERO
DE
TRANSAC
CIN
BANCARI
A, DE
PO RAZON SOCIAL
DOCUME
NTO
SUSTENT
ATORIO
Grifo Ayacucho
DE
CONTROL
Maquinarias S.A. (surcado)
INTERNO
CUENTA
CDIGO
42.1
42.1
4/20/2011
EPSASA
46.9
4/20/2011
46.9
4/20/2011
46.9
4/20/2011
Telefnica SA
46.9
4/20/2011
Telefono Movil
46.9
TOYOTA
42.3
directores
44.2
Pago de Letra de Cambio

8
12/31/2011
10
12/31/2011
planilla
41.1
11
12/31/2011
ESSALUD
40.3
40.3
12/31/2011
002 Pago de dietas
002 Aportes a SNP
12
12/31/2011
Aportaciones a AFP
AFP
40.7
13
12/31/2011
SUNAT
40.2
15
12/31/2011
Pago de salarios
planilla Permanente
41.1
18
12/31/2011
Pago de salarios
planilla Eventual
12/31/2011
Pago del ITF
41.1
40.18
BRO BANCOS
ENERO
"EL PAPERO SAC"
BANCO DE CREDITO
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
DENOMINACIN
Anticipos de clientes
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Otras cuentas por pagar diversas
otras cuentas por pagar diversas
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Dietas
Remuneraciones por pagar
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
8,750.00
70,000.00
ESSALUD
ONP
Administradoras de fondos de pensiones
SALDO
200.00
1,071.00
8,750.00
78,750.00
78,550.00
77,479.00
2,975.00
1,470.00
140.00
245.00
250.00
38,800.00
1,500.00
3,000.00
74,504.00
73,034.00
72,894.00
72,649.00
72,399.00
33,599.00
32,099.00
29,099.00
11,837.31
17,261.69
2,520.00
Err:520
14,741.69
Err:520
3,500.00
Err:520
15,389.00
Err:520
963.00
Err:520
2,944.08
Err:520
5,675.13
Err:520
70.05
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Renta de 3 Categoria
Renta de quinta categora
Impuesto a las transacciones financieras

70,000.00
8,750.00
78,750.00
BRO BANCOS
FEBRERO
"EL PAPERO SAC"
BANCO DE CREDITO

DENOMINACIN
DEUDOR
ACREEDOR
Err:520
SALDO
Err:520
70,000.00
Err:520
7,500.00
Err:520
Renta de tercera categora
1,400.00
Err:520
123.00
Err:520
225.00
Err:520
25.00
Err:520
230.00
Err:520
550.00
Err:520
Dietas
3,000.00
Err:520
Costos de financiacin por pagar
1,500.00
Err:520
350.00
Err:520
11,842.88
Err:520
ESSALUD
Err:520
Err:520
ONP
Err:520
Err:520
1,892.62
Err:520
1,004.50
Err:520
2,662.20
Err:520
15,495.13
Err:520
56.75
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520

70,000.00
Err:520
Err:520
BRO BANCOS
MARZO
"EL PAPERO SAC"
BANCO DE CREDITO

DENOMINACIN
DEUDOR
ACREEDOR
Err:520
SALDO
Err:520
70,000.00
Err:520
22,150.00
Err:520
14,768.58
Err:520
115.00
Err:520
220.00
Err:520
30.00
Err:520
210.00
Err:520
600.00
Err:520
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
579,182.60
89,246.25
Err:520
Err:520
Dietas
3,000.00
Err:520
Costos de financiacin por pagar

Prstamos de instituciones financieras y otras
entidades
1,500.00
Err:520
100,000.00
Err:520
11,842.88
Err:520
ESSALUD
Err:520
Err:520
ONP
Err:520
Err:520
1,892.62
Err:520
1,004.50
Err:520
2,944.08
Err:520
28,645.37
Err:520
10,000.00
Err:520
459.84
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
ITF
738,428.85
Err:520
Err:520
BRO BANCOS
ABRIL
"EL PAPERO SAC"
BANCO DE CREDITO

DENOMINACIN
DEUDOR
ACREEDOR
Err:520
SALDO
Err:520
4,354.20
Err:520
8,250.00
Err:520
150,024.50
Err:520
12,517.25
Err:520
14,000.00
Err:520
14,000.00
Err:520
241,986.45
22,368.60
Err:520
Err:520
10,950.00
Err:520
5,287.10
Err:520
109.00
Err:520
240.00
Err:520
20.00
Err:520
250.00
Err:520
450.00
Err:520
2,142.00
Err:520
127,075.00
Err:520
75,000.00
Err:520
Accionistas (o socios)
38,111.62
Err:520
3,000.00
Err:520
11,842.73
Err:520
ESSALUD
Err:520
Err:520
ONP
Err:520
Err:520
1,892.62
Err:520
1,004.66
Err:520
2,815.32
Err:520
10,742.01
Err:520
373.62
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Dietas

264,355.05
Err:520
Err:520
BRO BANCOS
MAYO
"EL PAPERO SAC"
BANCO DE CREDITO

DENOMINACIN
DEUDOR
ACREEDOR
Err:520
SALDO
Err:520
200.00
Err:520
1,875.00
Err:520
8,250.00
Err:520
5,500.00
Err:520
116.00
Err:520
210.00
Err:520
28.00
Err:520
220.00
Err:520
650.00
Err:520
4,800.00
Err:520
4,130.00
Err:520
Dietas
3,000.00
Err:520
11,842.73
Err:520
ESSALUD
Err:520
Err:520
ONP
Err:520
Err:520
1,892.62
Err:520
1,004.66
Err:520
2,944.08
Err:520
16,381.66
Err:520
Beneficios sociales de los trabajadores por pagar
Err:520
Err:520
Otros impuestos y contraprestaciones
30.07
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
0.00
Err:520
Err:520
BRO BANCOS
JUNIO
"EL PAPERO SAC"
BANCO DE CREDITO

DENOMINACIN
DEUDOR
ACREEDOR
Err:520
SALDO
Err:520
121.00
Err:520
190.00
40.00
Err:520
Err:520
225.00
560.00
Err:520
Err:520

Dietas
3,000.00
Err:520
11,842.73
Err:520
ESSALUD
Err:520
Err:520
ONP
Err:520
Err:520
1,892.62
Err:520
1,004.66
Err:520
2,850.12
15,348.10
Err:520
Err:520
17.09
Err:520

SNP
0.00
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
BRO BANCOS
JULIO
"EL PAPERO SAC"
BANCO DE CREDITO

DENOMINACIN
DEUDOR
ACREEDOR
Err:520
SALDO
Err:520
4,130.00
Err:520
38,800.00
Err:520
100,000.00
Err:520
5,852.80
Err:520
105.00
Err:520
215.00
Err:520
25.00
Err:520
215.00
Err:520
480.00
Err:520
3,000.00
Err:520
27,859.58
Err:520
ESSALUD
Err:520
Err:520
ONP
Err:520
Err:520
1,892.62
Err:520
2,000.00
Err:520
1,054.40
Err:520
6,381.72
Err:520
3,440.09
Err:520
95.25
Err:520
Dietas

100,000.00
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
BRO BANCOS
AGOSTO
"EL PAPERO SAC"
BANCO DE CREDITO

DENOMINACIN
DEUDOR
ACREEDOR
Err:520
Err:520
100,000.00
SALDO
Err:520
7,400.00
Err:520
125.00
Err:520
185.00
Err:520
34.00
Err:520
240.00
Err:520
400.00
Err:520
3,000.00
Err:520
11,741.76
Err:520
ESSALUD
Err:520
Err:520
ONP
Err:520
Err:520
1,896.47
Err:520
2,000.00
Err:520
1,131.78
Err:520
2,944.08
Err:520
13,231.12
Err:520
69.65
Err:520
Dietas
SNP
100,000.00
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
BRO BANCOS
SETIEMBRE
"EL PAPERO SAC"
BANCO DE CREDITO

DENOMINACIN
saldos in iciales
DEUDOR
ACREEDOR
Err:520
Err:520
100,000.00
SALDO
Err:520
22,450.00
Err:520
130.00
Err:520
198.00
Err:520
23.00
Err:520
230.00
Err:520
540.00
Err:520
3,000.00
Err:520
11,741.76
Err:520
ESSALUD
Err:520
Err:520
ONP
Err:520
Err:520
1,896.47
Err:520
2,000.00
Err:520
1,131.78
Err:520
2,944.08
Err:520
3,175.47
Err:520
72.15
Err:520
Dietas
SNP
100,000.00
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
BRO BANCOS
OCTUBRE
"EL PAPERO SAC"
BANCO DE CREDITO

DENOMINACIN

Dietas
ESSALUD
ONP
DEUDOR
ACREEDOR
Err:520
794,948.90
100,956.48
132.00
218.00
20.00
225.00
620.00
127,075.00
81,250.00
13,600.00
13,600.00
149,993.00
10,516.30
10,950.00
8,250.00
3,000.00
11,762.63
Err:520
Err:520
1,899.54
17,918.11
1,131.78
2,850.12
108,448.11
719.21
895,905.38
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
SALDO
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
BRO BANCOS
NOVIEMBRE
"EL PAPERO SAC"
BANCO DE CREDITO
DENOMINACIN
DEUDOR
ACREEDOR
Err:520
SALDO
Err:520
4,800.00
Err:520
1,875.00
Err:520
135.00
Err:520
225.00
Err:520
45.00
Err:520
210.00
Err:520
650.00
Err:520
8,250.00
Err:520
4,130.00
Err:520
Dietas
3,000.00
Err:520
11,800.59
Err:520
ESSALUD
Err:520
Err:520
ONP
Err:520
Err:520
1,905.14
Err:520
1,131.78
Err:520
2,850.12
Err:520
15,773.50
Err:520
Beneficios sociales de los trabajadores por pagar
Err:520
Err:520
26.87
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
0.00
Err:520
Err:520
BRO BANCOS
DICIEMBRE
"EL PAPERO SAC"
BANCO DE CREDITO

DENOMINACIN
saldos in iciales
DEUDOR
ACREEDOR
Err:520
SALDO
Err:520
5,203.80
Err:520
5,500.00
Err:520
140.00
Err:520
208.00
Err:520
35.00
Err:520
205.00
Err:520
600.00
Err:520
11,500.00
Err:520
3,000.00
Err:520
28,092.07
Err:520
ESSALUD
Err:520
Err:520
ONP
Err:520
Err:520
4,167.89
Err:520
1,356.78
Err:520
7,391.34
Err:520
11,384.90
Err:520
36.63
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Letras por pagar

Dietas

0.00
Err:520
Err:520
30/12/99
30/12/99
30/12/99
Pago de
librera el Librera el Pueblo
pago
pueblo
agromercial
pago
a grifo
AYACUCHO Grifo Ayacucho
42.1
42.1
42.1
LIBRO DIARIO "EL PAPER

ENERO
PERODO:
20568974215
RUC:
ELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
PAPERO SAC
MOVIMIEN
REFERENCIA DE LA OPERACIN
FECHA DE
OPERACI
N
GLOSA O DESCRIPCION DE LA
OPERACIN
Asiento de apertura
Asiento de apertura
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CDIGO DEL
NMERO DEL
NMERO
LIBRO O
DOCUMENTO DE
CORRELA
REGISTRO
SUSTENTATORI
TIVO
(TABLA 8)
O
01
CODIGO
10
10.2
01
10.41
01
01
14
14.41
01
01
18
18.2
01
01
23
23.3
01
01
25
25.1
01
25.2
01
25.3
01
01
33
33.1
01
33.2
01
33.4
01
33.5
01
33.6
01
33.7
01
33.9
01
01
12
12.2
01
01
39
39.1
01
01
01
01
01
SUB
CUENTA
40
40.11
40.3
40.7
Asiento de apertura
Asiento de apertura
01
41
41.5
01
01
42
42.1
01
Asiento de apertura
Asiento de apertura
01
01
45
45.3
Asiento de apertura
Asiento de apertura
Asiento de apertura
Asiento de apertura
Asiento de apertura
Asiento de apertura
Asiento de apertura
Asiento de apertura
01
46
46.5
01
46.9
01
01
50
50.1
01
01
58
58.2
01
01
59
59.1
01
Anticipo recibido
12
Anticipo recibido
Anticipo recibido
12.1
12
Anticipo recibido
gastos financieros por intereses y Letas
de cambio
de cambio
de cambio
de cambio
de cambio
de cambio
de cambio
centralizacion de registro de compras
12.2
67
67.111
67.112
18
18.1
97
79
60

60.3
63
63.6
63.3
40

40.11
42

42.11
46

almacenamiento de materias primas
46.9
25

25.1
61
61.3
92
Distribucion a centro de gastos

94
95

79
Gastos por seguros de camioneta
65

65.1
18
18.2
92
94
95
79
centralizacion de planillas de sueldos me

de Enero
de Enero
de Enero
de Enero
de Enero
de Enero
de Enero
de Enero
de Enero
de Enero
de Enero
de Enero
de Enero
centralizacion de planillas de salarios
permanentes
permanentes
permanentes
permanentes
permanentes
permanentes
permanentes
permanentes
permanentes
62
62.11
62.71
40
40.173
40.31
40.71
41
41.1
92
94
95
79
62
62.11
62.71
40
40.31
40.32
41
41.1
92
79
61
61.3
consumo de materiales funcgicidas,

plagicidas
25
25.1
92
79
61
61.3
25
25.1
consumo de utiles de escritorio

92
94
95
79
62
62.11
62.14
62.71
62.91
centralizacionn de planila de salarios
eventuales
40
40.31
40.32
41
41.1
92
79
10
10.4
45
45.1
45.5
46
46.9
42
42.1
42.1
46
centralizacion de libro banco

46.9
40
40.17
40.173
46
46.9
46.9
46.9
46.9
45
45.5
44
44.21
41
41.1
40
40.31
40.32
40.70
40.17
centralizacion de libro bancos
41
41.10
41.10
40
40.18
12
12.1
10
10.4
67
67.1
40
40.18
Gastos por ITF
92
94
95
79
63
63.21
Dietas del Directorio
44
44.21
92
94
distribucionn a gastos
95
79
FEBRERO
PERODO:
20568974215
RUC:
NMER
O
CORREL
FECHA DE
ATIVO O
OPERACI
CODIGO
N
DE
ASIENT
O
PAPERO SAC
OPERACIN
CDIGO DEL
NMERO DEL
NMERO
LIBRO O
DOCUMENTO DE
CORRELA
REGISTRO
SUSTENTATORI
TIVO
(TABLA 8)
O
MOVIMIEN
CODIGO
SUB
CUENTA
12
12.1
Anticipo recibido
12
12.2
67
67.111
gastos financieros por intereses y
Letas de cambio
18
18.1
97
79
60
60.3
63
63.6
40

40.11
42
42.11
46
46.9
25
25.1
61
61.3
92
94
95
79
63
63.21
44
44.21
92
94
95
79
67
67.111
de cambio
18
18.1
97
79
65
65.1
18
18.2

92
94
95
79
62
62.11
62.71
40
40.173
40.31
centralizacion de planillas de sueldos
mes de Febrero
40.71
41
41.1
92
94
95
79
62
62.11
62.71
40
40.31

permanentes mes de Febrero
40.32
41
permanentes mes de Febrero
41.1
92
79
61
61.3
plagicidas
25
25.1
92
79
62
62.11
62.14
62.71
62.91

eventuales
40
40.31
40.32
41
41.1
92
79
10
10.4
42
42.1
40
40.171
46
46.9
46.9
46.9
46.9
46.9
44
44.21
45
45.5
centralizacion de libro banco mes de

febrero
41
41.1

febrero
40
40.31
40.32
40.7
40.173
41
41.1
41.1
42
42.1
40
40.181
12
12.1
10
10.4
67
67.1
40
40.18
Gastos por ITF
92
94
95
79
MARZO
PERODO:
20568974215
RUC:
NMER
O
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FECHA DE
ATIVO O
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N
DE
ASIENT
O
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OPERACIN
CDIGO DEL
NMERO DEL
NMERO
LIBRO O
DOCUMENTO DE
CORRELA
REGISTRO
SUSTENTATORI
TIVO
(TABLA 8)
O
MOVIMIEN
CODIGO
SUB
CUENTA
12
12.1
Anticipo recibido
12
12.2
67
67.111
de cambio
18
18.1
97
79
60
60.3
63
63.6

mes de marzo
40
40.11
42
42.11
46
46.9
25
25.1

61
61.3
92
94
95
79
63
63.21
44
44.21
92
94
95
79
65
65.1
18
18.2
92
94
95
79
62
62.11
62.71
40
40.173
40.31
mes de Marzo
40.71
41
41.1
92
94
95
79
62
62.11
62.71
40
40.31

permanentes mes de Marzo
40.32
41
41.1
92
79
61
61.3

plagicidas
25

plagicidas
25.1
92
79
62
62.11
62.14
62.71
62.91

eventuales mes de marzo
40
40.31
40.32
41
41.1
92
79
71
71.3
23
Proceso de produccion
23.1
92
79
21
21.3
71
productos terminados
71.3
79
94
95
12
12.1
12.2
70
70.1
Venta
69
69.1
21
21.1
10
10.4
42
42.1
40
40.171
46
46.9
46.9
46.9
46.9
46.9
44
44.21
45
45.1
45.5
41
Centralizacion de Libro Banco mes de
Marzo
41.1
40
40.31
40.32
40.7
40.173
41
41.1
41.1
42
42.1
42.1
40
40.181
12
12.1
12.1
12.1
10
10.4
67
67.1
40
40.18
Gastos por ITF
92
94
95
79
ABRIL
PERODO:
20568974215
RUC:
NMER
O
CORREL
FECHA DE
ATIVO O
OPERACI
CODIGO
N
DE
ASIENT
O
PAPERO SAC
OPERACIN
CDIGO DEL
NMERO DEL
NMERO
LIBRO O
DOCUMENTO DE
CORRELA
REGISTRO
SUSTENTATORI
TIVO
(TABLA 8)
O
MOVIMIEN
CODIGO
SUB
CUENTA
12
12.1
70
70.23
Venta
69
69.1
21
21.1
60
60.23
60.31
60.32
63
63.6
63.3
mes de Abril
65
65.1
40
40.11
42
42.11
46
46.9
24
24.3
25
25.1
25.21
61
61.3
92
94
95
79
63
63.21
44
44.21
92
94
95
79
65
65.1
18
18.2
92
94
95
79
62
62.11
62.71
40
40.173
40.31
mes de Abril
40.71
41
41.1
92
94
95
79
62
62.11
62.71
40
40.31

permanentes mes de Abril
40.32
41
permanentes mes de Abril
41.1
92
79
61
61.5
61.3
25
consumo de fungicidas y combustible
25.21
25.1
92
79
62
62.11
62.14
62.71
62.91
eventuales mes de Abril
40
40.31
40.32
41
41.1
92
79
10
10.4
46
46.9
46.9
42
42.1
42.1
42.1
42.1
42.1
40
40.171
46
46.9
46.9
46.9
46.9
46.9
42
42.1
abril
42.1
46
46.9
44
44.21
45
45.5
41
41.1
40
40.31
40.32
40.7
40.173
41
41.1
41.1
40
40.181
12
0
12.1
10
0
10.4
67
67.1
40
40.18
Gastos por ITF
92
94
95
79
0
MAYO
PERODO:
20568974215
RUC:
NMER
O
CORREL
FECHA DE
ATIVO O
OPERACI
CODIGO
N
DE
ASIENT
O
PAPERO SAC
OPERACIN
CDIGO DEL
NMERO DEL
NMERO
LIBRO O
DOCUMENTO DE
CORRELA
REGISTRO
SUSTENTATORI
TIVO
(TABLA 8)
O
MOVIMIEN
CODIGO
SUB
CUENTA
60
60.31
63
63.6
63.3
65
mes de Mayo
65.1
40
40.11
42
42.11
46
46.9
25
25.1
consumo de materiales auxiliares

61
61.3
92
94
95
79
63
63.21
44
44.21
92
94
95
79
65
65.1
18
18.2
92
94
95
79
62
62.11
62.71
62.91
40
40.173
40.31
mes de Mayo
40.71
41
41.1
41.51
92
94
95
79
62
62.11
62.71
62.91
40
40.31

permanentes mes de Mayo
40.32
41
41.1
41.51
92
79
61
61.3
25
consumo de fungicidas
25.1
92
79
62
62.11
62.14
62.71
62.91
eventuales mes de Mayo
40
40.31
40.32
41
41.1
92
79
10
10.4
42
42.1
42.1
42.1
41
41.5
40
40.171
42
42.1
46
46.9
46.9
46.9
46.9
46.9
42
Centralizacioon de libro caja mes de

mayo
42.1
44
44.21
45
45.5
41
41.1
40
40.31
40.32
40.7
40.173
41
41.1
41.1
41.5
40
40.181
10
0
10.4
67
67.1
40
40.18
Gastos por ITF
92
94
95
79
JUNIO
PERODO:
20568974215
RUC:
NMER
O
CORREL
FECHA DE
ATIVO O
OPERACI
CODIGO
N
DE
ASIENT
O
PAPERO SAC
OPERACIN
CDIGO DEL
NMERO DEL
NMERO
LIBRO O
DOCUMENTO DE
CORRELA
REGISTRO
SUSTENTATORI
TIVO
(TABLA 8)
O
MOVIMIEN
CODIGO
SUB
CUENTA
63
63.6
mes de junio
40
40.11
46
46.9
92
94

95
79
63
63.21
44
44.21
92
94
95
79
65
65.1
18
18.2
92
94
95
79
62
62.11
62.71
40
40.173
40.31
mes de junio
40.71
41
41.1
92
94
95
79
62
62.11
62.71
40
40.31

permanentes mes de Junio
40.32
41
41.1
92
79
62
62.11
62.14
62.71
62.91

eventuales mes de Junio
40
40.31
40.32
41
41.1
92
79
46
46.9
46.9
46.9
46.9
46.9
44
44.21
45
45.5
41
41.1
centralizacion libro banco mes de junio
40
40.31
40.32
40.7
40.173
41
41.1
41.1
40
40.181
10
0
10.4
67
67.1
40
40.18
Gastos por ITF
92
94
95
79
JULIO
PERODO:
20568974215
RUC:
NMER
O
CORREL
FECHA DE
ATIVO O
OPERACI
CODIGO
N
DE
ASIENT
O
PAPERO SAC
OPERACIN
CDIGO DEL
NMERO DEL
NMERO
LIBRO O
DOCUMENTO DE
CORRELA
REGISTRO
SUSTENTATORI
TIVO
(TABLA 8)
O
MOVIMIEN
CODIGO
SUB
CUENTA
12
12.1
Anticipo recibido
12
12.2
60
60.31
60.32
63
63.6
mes de Julio
40
40.11
42
42.11
46
46.9
25
25.1
almacenamiento de materiales auxiliares
25.21
61
61.3
92
94

95
79
63
63.21
44
44.21
92
94
95
79
65
65.1
18
18.2
92
94
95
79
61
61.3
plagicidas
25
25.1
92
79
62
62.11
62.14
62.2
62.71
40
40.173

mes de julio
40.31
40.71
41
41.1
92
94
95
79
62
62.11
62.14
62.2
62.71

permanentes mes de Julio
40
40.31
40.32
41
41.1
92
79
62
62.11
62.14
62.71
62.91
eventuales mes de Julio
40
40.31
40.32
41
41.1
92
79
10
10.4
42
42.1
42.1
42.1
46
46.9
46.9
46.9
46.9
46.9
44
44.21
45
45
centeralizacion libro bancos mes de julio

41
41.1
40
40.31
40.32
40.7
40.173
41
41.1
41.1
40
40.181
12
12.1
10
0
10.4
67
67.1
40
40.18
Gastos por ITF
92
94
95
79
AGOSTO
PERODO:
20568974215
RUC:
NMER
O
CORREL
FECHA DE
ATIVO O
OPERACI
CODIGO
N
DE
ASIENT
O
PAPERO SAC
OPERACIN
CDIGO DEL
NMERO DEL
NMERO
LIBRO O
DOCUMENTO DE
CORRELA
REGISTRO
SUSTENTATORI
TIVO
(TABLA 8)
O
MOVIMIEN
CODIGO
SUB
CUENTA
12
12.1
Anticipo recibido
12
12.2
60
60.31
63
63.6
mes de Julio
40
40.11
42
42.11
46
46.9
25
25.1

61
61.3
92
94
95
79
63
63.21
44
44.21
92
94
95
79
65
65.1
18
18.2
92
94
95
79
61
61.3
plagicidas
25
25.1
92
79
62
62.11
62.71
40
40.173
40.31

mes de Agosto
40.71
41
41.1
92
94
95
79
62
62.11
62.71
40
40.31

permanentes mes de Agosto
40.32
41
41.1
92
79
62
62.11
62.14
62.71
62.91
eventuales mes de Agosto
40
40.31
40.32
41
41.1
92
79
10
10.4
42
42.1
46
46.9
46.9
46.9
46.9
46.9
44
44.21
45
45
Centralizacion de libro banco mes de

Agosto
41
41.1
40
40.31
40.32
40.7
40.173
41
41.1
41.1
40
40.181
12
0
12.1
10
10.4
67
67.1
40
40.18
Gastos por ITF
92
94
95
79
SETIEMBRE
PERODO:
20568974215
RUC:
NMER
O
CORREL
FECHA DE
ATIVO O
OPERACI
CODIGO
N
DE
ASIENT
O
PAPERO SAC
OPERACIN
CDIGO DEL
NMERO DEL
NMERO
LIBRO O
DOCUMENTO DE
CORRELA
REGISTRO
SUSTENTATORI
TIVO
(TABLA 8)
O
MOVIMIEN
CODIGO
SUB
CUENTA
12
12.1
Anticipo recibido
12
12.2
60
60.31
63
63.6
mes de Julio
40
40.11
42
42.11
46
46.9
25
25.1

61
61.3
92
94
95
79
63
63.21
44
44.21
92
94
95
79
65
65.1
18
18.2
92
94
95
79
61
61.3
plagicidas
25
25.1
92
79
62
62.11
62.71
40
40.173
40.31

mes de Setiembre
40.71
41
41.1
92
94
95
79
62
62.11
62.71
40
40.31

permanentes mes de Setiembre
40.32
41
41.1
92
79
62
62.11
62.14
62.71
62.91
eventuales mes de Setiembre
40
40.31
40.32
41
41.1
92
79
10
10.4
42
42.1
46
46.9
46.9
46.9
46.9
46.9
44
44.21
45
45
centralizacion libro banco mes de

setiembre
41
41.1
40
40.31
40.32
40.7
40.173
41
41.1
41.1
40
40.181
12
0
12.1
10
10.4
67
67.1
40
40.18
Gastos por ITF
92
94
95
79
OCTUBRE
PERODO:
20568974215
RUC:
NMER
O
CORREL
FECHA DE
ATIVO O
OPERACI
CODIGO
N
DE
ASIENT
O
PAPERO SAC
OPERACIN
CDIGO DEL
NMERO DEL
NMERO
LIBRO O
DOCUMENTO DE
CORRELA
REGISTRO
SUSTENTATORI
TIVO
(TABLA 8)
O
MOVIMIEN
CODIGO
SUB
CUENTA
21
21.3
productos terminados
71
71.13
60
60.23
60.31
63
63.6
mes de Octubre
63.3
40
40.11
42
42.11
46
46.9
24
24.3
25

25.1
61
61.3
92
94
95
79
63
63.21
44
44.21
92
94
95
79
65
65.1
18
18.2
92
94
95
79
61
61.3
plagicidas
25
25.1
92
79
12
12.1
70
70.1
vebta de productos terminado
69
69.13
21
21.3
62
62.11
62.71
40
40.173
40.31
mes de Octubre
40.71
41
41.1
92
94
95
79
62
62.11
62.71
40
40.31

permanentes mes de Octubre
40.32
41
41.1
92
79
62
62.11
62.14
62.71
62.91

eventuales mes de Octubre
40
40.31
40.32
41
41.1
92
79
10
10.4
46
46.9
46.9
46.9
46.9
46.9
42
42.1
42.1
42.1
42.1
42.1
42.1
42.1
42.1
44
octubre
44.21
45
45
41
41.1
40
40.31
40.32
40.7
40.173
41
41.1
41.1
40
40.181
12
0
12.1
10
0
10.4
67
67.1
40
40.18
Gastos por ITF
92
94
95
79
NOVIEMBRE
PERODO:
20568974215
RUC:
NMER
O
CORREL
FECHA DE
ATIVO O
OPERACI
CODIGO
N
DE
ASIENT
O
PAPERO SAC
OPERACIN
CDIGO DEL
NMERO DEL
NMERO
LIBRO O
DOCUMENTO DE
CORRELA
REGISTRO
SUSTENTATORI
TIVO
(TABLA 8)
O
MOVIMIEN
CODIGO
SUB
CUENTA
60
60.31
63
63.6
63.3
65
mes de Noviembre
65.11
40
40.11
42
42.11
46
46.9
25
25.1
61
61.3
92
94

95
79
63
63.21
44
44.21
92
94
95
79
18
46
46
23
65
65.1
18
18.2
92
94
95
79
61
61.3
plagicidas
25
25.1
92
79
45
63
94
95
79
62
62.11
62.71
62.91
40
40.173
40.31
mes de Noviembre
40.71
41
41.1
41.5
92
94
95
79
62
62.11
62.71
62.91
40
40.31

permanentes mes de Noviembre
40.32
41
41.1
41.5
92
79
62
62.11
62.14
62.71
62.91

eventuales mes de Noviembre
40
40.31
40.32
41
41.1
92
79
10
10.4
40
40.17
42
42.1
41
41.5
42
42.1
46
46.9
46.9
46.9
46.9
46.9
42
42.1
Noviembre
46
46.9
44
44.21
45
45
41
41.1
40
40.31
40.32
40.7
40.173
41
41.1
41.1
40
40.181
10
0
10.4
67
67.1
40
40.18
Gastos por ITF
92
94
95
79
DICIEMBRE
PERODO:
20568974215
RUC:
NMER
O
CORREL
FECHA DE
ATIVO O
OPERACI
CODIGO
N
DE
ASIENT
O
PAPERO SAC
OPERACIN
CDIGO DEL
NMERO DEL
NMERO
LIBRO O
DOCUMENTO DE
CORRELA
REGISTRO
SUSTENTATORI
TIVO
(TABLA 8)
O
MOVIMIEN
CODIGO
SUB
CUENTA
60
60.32
63
63.6
63.3
mes de Diciembre
40
40.11
42
42.11
46
46.9
25
25.21
61
61.3
92
94

95
79
63

63.21
44
44.21
92
94
95
79
60
40
42
94
95
79
65

65.1
18
18.2
92
94
95
79
62
62.11
62.14
62.2
62.71
40
40.173

mes de Diciembre
40.31
40.71
41
41.1
92
94
95
79
62
62.11
62.14
62.2
62.71

permanentes mes de Diciembre
40
40.31
40.32
41
41.1
92
79
62
62.11
62.14
62.71
62.91
eventuales mes de Diciembre
40
40.31
40.32
41
41.1
92
79
79
10
10.4
42
42.1
42.1
46
46.9
46.9
46.9
46.9
46.9
44
44.21
45

Diciembre
45.5
42
41.1
40
40.31
40.32
40.7
40.173
41
41.1
41.1
40
40.181
10
0
10.4
94
95
79
67
67.1
40
40.18
Gastos por ITF
92
94
95
79
68
68.141
68.143
68.144
68.145
68.146
39
39.131
provision de Depreciacion del ejercicio

2011
39.133
39.134
39.135
39.136
92
94
95
79
62
62.91
41
provision de Compensacion por tiempos

de sevicios
41.51
92
94
95
79
23
23.13
71
regisrto de productos em proceso
71.1
92
79
71
71.13
69
69.13
79
92
94
95
97
18
39
41
46
42
45
50
58
59
CIERRE DE CUENTAS DEL
BALANCE
10
14
18
23
24
25
33
40
IARIO "EL PAPERO" S.A.C.
MOVIMIENTO
MOVIMIENTO
DENOMINACION
PARCIAL
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

2250
Cuentas corrientes operativas
8750
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS

(SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
1,470.00
1470
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

Seguros
600.00
600
PRODUCTOS EN PROCESO
Productos agropecuarios y pisccolas en proceso
206,250.00
206250
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
2,770.00
Materiales auxiliares
720
Suministros
600
Repuestos
1450
Revaluacin
208,910.00
Revaluacin
44500
Revaluacin
45000
Revaluacin
64000
Revaluacin
10870
Revaluacin
8940
Revaluacin
15600
Revaluacin
20000
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS

4,000.00
4000
Revaluacin
Revaluacin
HABER
11,000.00
Fondos fijos
Prstamos
DEBE
28,639.00
28639
Revaluacin
20,972.00
Revaluacin
14952
Revaluacin
2520
Revaluacin
3500
Revaluacin
Revaluacin
2,722.00
2722
Revaluacin
Revaluacin
10,000.00
10000
Revaluacin
Revaluacin
100,000.00
100000
Revaluacin
14,885.00
Revaluacin
11500
Revaluacin
3385
Revaluacin
Revaluacin
160,000.00
160000
Revaluacin
Revaluacin
10,300.00
10300
Revaluacin
Revaluacin
79,482.00
79482
215,500.00

70,000.00
70000

70,000.00
70000
Revaluacin
2,000.00
Revaluacin
1500
Revaluacin
500.00

Costos financieros
2,000.00
1500
Revaluacin
2,000.00
Revaluacin
2,000.00
Revaluacin
Revaluacin
Err:520
Err:520
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
200.00
Revaluacin
Revaluacin
7,025.05
7025.0504201681
Revaluacin
Revaluacin
Err:520
38000
Revaluacin
Revaluacin
Err:520
Err:520

Err:520
Err:520
Revaluacin
Revaluacin
Err:520
Err:520
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
215,500.00
Err:520
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Revaluacin
150.00
150.00

Seguros
150.00
150.00
Revaluacin
30.00
Revaluacin
45.00
Revaluacin
75.00
Revaluacin
150.00
Revaluacin
16,057.88
Revaluacin
14,732.00
Revaluacin
1,325.88
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
1,003.10
Revaluacin
1,325.88
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Revaluacin
11,837.31
11,837.31
Revaluacin
3,211.58
Revaluacin
4,817.36
Revaluacin
8,028.94
Revaluacin
16,057.88
Revaluacin
3,649.32
Revaluacin
3,348.00
Revaluacin
301.32
Revaluacin
736.56
Revaluacin
301.32
Revaluacin
435.24
Revaluacin
Revaluacin
2,912.76
2,912.76
Revaluacin
3,649.32
Revaluacin
3,649.32
Revaluacin
Revaluacin
38,124.00
38,124.00

Revaluacin
38,124.00
38,124.00
38,124.00
Revaluacin
Revaluacin
38,124.00
2,500.00
Revaluacin
2,500.00
Revaluacin
500.00
Revaluacin
750.00
Revaluacin
1,250.00
Revaluacin
2,500.00
Revaluacin
6,679.23
Revaluacin
4,990.59
Revaluacin
917.26
Revaluacin
236.31
Revaluacin
535.07
Revaluacin
1,004.33
Revaluacin
236.31
Revaluacin
768.02
Revaluacin
Revaluacin
5,674.90
5,674.90
Revaluacin
6,679.23
Revaluacin
6,679.23

Cuentas corrientes en instituciones financieras
70,000.00
70,000.00
Revaluacin
11,500.00
Revaluacin
10,000.00
Revaluacin
1,500.00
Revaluacin
Revaluacin
200.00
200.00
Revaluacin
4,046.00
Revaluacin
1,071.00
Revaluacin
2,975.00
Revaluacin
Revaluacin
1,410.00
1,410.00
Revaluacin
14,952.00
Revaluacin
13,989.00
Revaluacin
963.00
Revaluacin
3,140.00
Revaluacin
140.00
Revaluacin
250.00
Revaluacin
350.00
Revaluacin
2,400.00
Revaluacin
Revaluacin
1,458.33
1,458.33
Revaluacin
Revaluacin
3,000.00
3,000.00
Revaluacin
Revaluacin
Revaluacin
11,837.31
11,837.31
5,961.46
Revaluacin
1,863.51
Revaluacin
1,203.26
Revaluacin
1,891.59
Revaluacin
1,003.10
Revaluacin
8,587.66
Revaluacin
2,912.76
Revaluacin
5,674.90
Revaluacin
Revaluacin
4.69
4.69

70,000.00
70,000.00

66,097.46
66,097.46
4.69
Revaluacin
4.69
Revaluacin
Revaluacin
4.69
4.69
Revaluacin
0.94
Revaluacin
1.41
Revaluacin
2.34
Revaluacin
4.69
Revaluacin
Revaluacin
3,000.00
3,000.00
Revaluacin
Revaluacin
3,000.00
3,000.00
Revaluacin
600.00
Revaluacin
900.00
Revaluacin
1,500.00
Revaluacin
3,000.00
MOVIMIENTO
MOVIMIENTO
DENOMINACION
PARCIAL

DEBE
HABER
70,000.00
70,000.00

70,000.00
70,000.00
Revaluacin
Revaluacin
500.00
500.00

Costos financieros
500.00
500.00
Revaluacin
500.00
Revaluacin
500.00
Revaluacin
Revaluacin
6,302.52
6302.5210084034
Revaluacin
Revaluacin
Err:520
Err:520
Revaluacin
Revaluacin
1,385.08
1385.0840336135
Revaluacin
Revaluacin
7,500.00
7500
Revaluacin
Revaluacin
Err:520
Err:520

6,302.52
6302.5210084034
Revaluacin
Revaluacin
6,302.52
6302.5210084034
Revaluacin
197.48
Revaluacin
296.22
Revaluacin
493.70
Revaluacin
Revaluacin
987.39
3,000.00
Revaluacin
Revaluacin
3,000.00
Revaluacin
Revaluacin
600.00
Revaluacin
900.00
Revaluacin
1,500.00
Revaluacin
3,000.00
Revaluacin
Revaluacin
500.00
500

Costos financieros
500.00
500
Revaluacin
500.00
Revaluacin
500.00
Revaluacin
Revaluacin
150.00
150.00

Seguros
150.00
150.00
Revaluacin
30.00
Revaluacin
45.00
Revaluacin
75.00
Revaluacin
150.00
Revaluacin
16,066.60
Revaluacin
14,740.00
Revaluacin
1,326.60
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
1,004.50
Revaluacin
1,326.60
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Revaluacin
11,842.88
11,842.88
Revaluacin
3,213.32
Revaluacin
4,819.98
Revaluacin
8,033.30
Revaluacin
16,066.60
Revaluacin
3,296.16
Revaluacin
3,024.00
Revaluacin
272.16
Revaluacin
665.28
Revaluacin
272.16
Revaluacin
393.12
Revaluacin
2,630.88
Revaluacin
2,630.88
Revaluacin
3,296.16
Revaluacin
3,296.16
Revaluacin
Revaluacin
7,500.00
7,500.00

7,500.00
7,500.00
Revaluacin
7,500.00
Revaluacin
7,500.00
Revaluacin
20,576.37
Revaluacin
15,875.79
Revaluacin
2,504.44
Revaluacin
735.21
Revaluacin
1,460.93
Revaluacin
3,124.64
Revaluacin
735.21
Revaluacin
2,389.43
Revaluacin
Revaluacin
17,451.73
17,451.73
Revaluacin
20,576.37
Revaluacin
20,576.37

70,000.00
70,000.00
Revaluacin
Revaluacin
7,500.00
7,500.00
Revaluacin
Revaluacin
1,400.00
1,400.00
Revaluacin
1,153.00
Revaluacin
123.00
Revaluacin
225.00
Revaluacin
25.00
Revaluacin
230.00
Revaluacin
550.00
Revaluacin
Revaluacin
3,000.00
3,000.00
Revaluacin
Revaluacin
1,458.33
1,458.33
Revaluacin
Revaluacin
11,842.88
11,842.88
Revaluacin
8,013.64
Revaluacin
2,333.97
Revaluacin
2,782.55
Revaluacin
1,892.62
Revaluacin
1,004.50
Revaluacin
20,082.61
Revaluacin
2,630.88
Revaluacin
17,451.73
350.00
Revaluacin
350.00
4.13
Revaluacin
4.13

70,000.00
70,000.00

54,804.59
54,804.59
Revaluacin
Revaluacin
4.13
4.13
Revaluacin
Revaluacin
4.13
4.13
Revaluacin
0.83
Revaluacin
1.24
Revaluacin
2.06
Revaluacin
4.13
MOVIMIENTO
MOVIMIENTO
DENOMINACION
PARCIAL

DEBE
HABER
70,000.00
70,000.00

70,000.00
70,000.00
Revaluacin
500.00
Revaluacin
500.00
500.00
Costos financieros
500.00
Revaluacin
500.00
Revaluacin
500.00
Revaluacin
Revaluacin
18,771.19
18771.186440678
Revaluacin
Revaluacin
Err:520
Err:520
Revaluacin
Revaluacin
3,541.88
3541.8813559322
Revaluacin
Revaluacin
22,150.00
22150
Revaluacin
Revaluacin
Err:520
Err:520

18,771.19
18771.186440678
Revaluacin
Revaluacin
18,771.19
18771.186440678
Revaluacin
181.19
Revaluacin
271.78
Revaluacin
452.97
Revaluacin
905.93
Revaluacin
Revaluacin
Revaluacin
3,000.00
3,000.00
3,000.00
Revaluacin
3,000.00
Revaluacin
600.00
Revaluacin
900.00
Revaluacin
1,500.00
Revaluacin
3,000.00
Revaluacin
Revaluacin
150.00
150.00

Seguros
150.00
150.00
Revaluacin
30.00
Revaluacin
45.00
Revaluacin
75.00
Revaluacin
150.00
Revaluacin
16,066.60
Revaluacin
14,740.00
Revaluacin
1,326.60
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
1,004.50
Revaluacin
1,326.60
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Revaluacin
11,842.88
11,842.88
Revaluacin
3,213.32
Revaluacin
4,819.98
Revaluacin
8,033.30
Revaluacin
16,066.60
Revaluacin
3,649.32
Revaluacin
3,348.00
Revaluacin
301.32
Revaluacin
736.56
Revaluacin
301.32
Revaluacin
435.24
Revaluacin
Revaluacin
2,912.76
2,912.76
Revaluacin
3,649.32
Revaluacin
3,649.32
Revaluacin
Revaluacin
22,600.00
22,600.00
22,600.00
22,600.00
Revaluacin
22,600.00
Revaluacin
22,600.00
Revaluacin
65,883.40
Revaluacin
57,292.00
Revaluacin
4,666.67
Revaluacin
1,202.51
Revaluacin
2,722.22
Revaluacin
5,110.65
Revaluacin
1,202.51
Revaluacin
3,908.15
Revaluacin
Revaluacin
60,772.74
60,772.74
Revaluacin
65,883.40
Revaluacin
65,883.40
Revaluacin
Revaluacin
206,250.00
206,250.00
Productos en proceso de manufactura
206,250.00
206,250.00
Revaluacin
206,250.00
Revaluacin
206,250.00
PRODUCTOS TERMINADOS
Productos agropecuarios y pisccolas terminados
427,878.60
427,878.60
Revaluacin
Revaluacin
427,878.60
427,878.60
Revaluacin
37,029.20
Revaluacin
13,885.95
Revaluacin
23,143.25
Err:520
Err:520
Err:520
Revaluacin
Revaluacin
Err:520
Err:520
Revaluacin
Revaluacin
329,252.58
329,252.58
Productos manufacturados
329,252.58
329,252.58
738,428.85
738,428.85
Revaluacin
Revaluacin
22,150.00
22,150.00
Revaluacin
Revaluacin
1,400.00
1,400.00
Revaluacin
1,175.00
Revaluacin
115.00
Revaluacin
220.00
Revaluacin
30.00
Revaluacin
210.00
Revaluacin
600.00
Revaluacin
Revaluacin
3,000.00
3,000.00
Revaluacin
101,458.33
Revaluacin
100,000.00
Revaluacin
1,458.33
Revaluacin
Revaluacin
11,842.88
11,842.88
Revaluacin
10,070.93
Revaluacin
2,830.43
Revaluacin
4,343.39
Revaluacin
1,892.62
Revaluacin
1,004.50
Revaluacin
63,685.50
Revaluacin
2,912.76
Revaluacin
60,772.74
Revaluacin
48,800.00
Revaluacin
38,800.00
Revaluacin
10,000.00
Revaluacin
Revaluacin
38.33
38.33
738,428.85
70,000.00
579,182.60
89,246.25

263,620.98
263,620.98
Revaluacin
Revaluacin
38.33
38.33
Revaluacin
Revaluacin
38.33
38.33
Revaluacin
7.67
Revaluacin
11.50
Revaluacin
19.17
Revaluacin
38.33
MOVIMIENTO
MOVIMIENTO
DENOMINACION
PARCIAL
DEBE
HABER
264,355.05

Revaluacin
264,355.05
Revaluacin
Revaluacin
98,626.02
Revaluacin
98,626.02
Productos manufacturados
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
75,000.00
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
3,690.00
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Revaluacin
1,800.00
1,800.00
Revaluacin
Revaluacin
34,294.42
34294.4161016949
Revaluacin
Revaluacin
Err:520
Err:520
Revaluacin
Revaluacin
Err:520
Err:520
MATERIAS PRIMAS
Materias primas para productos agropecuarios y pisccolas
75,000.00
75,000.00
Err:520
Err:520
Combustibles
3,690.00
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Revaluacin
3,000.00
3,000.00
Revaluacin
Revaluacin
3,000.00
3,000.00
Revaluacin
600.00
Revaluacin
900.00
Revaluacin
1,500.00
Revaluacin
3,000.00
Revaluacin
Revaluacin
150.00
150.00

Seguros
150.00
150.00
Revaluacin
30.00
Revaluacin
45.00
Revaluacin
75.00
Revaluacin
150.00
Revaluacin
16,066.60
Revaluacin
14,740.00
Revaluacin
1,326.60
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
1,004.66
Revaluacin
1,326.60
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Revaluacin
11,842.73
11,842.73
Revaluacin
3,213.32
Revaluacin
4,819.98
Revaluacin
8,033.30
Revaluacin
16,066.60
Revaluacin
3,531.60
Revaluacin
3,240.00
Revaluacin
291.60
Revaluacin
712.80
Revaluacin
291.60
Revaluacin
421.20
Revaluacin
2,818.80
Revaluacin
2,818.80
Revaluacin
3,531.60
Revaluacin
3,531.60
Revaluacin
128,458.75
Revaluacin
1383.75
Revaluacin
127075.00
128,458.75
Combustibles
1383.75
127075.00
Revaluacin
128,458.75
Revaluacin
128,458.75
Revaluacin
22,520.81
Revaluacin
18,012.53
Revaluacin
2,333.33
Revaluacin
813.83
Revaluacin
1,361.11
Revaluacin
2,767.72
Revaluacin
813.83
Revaluacin
1,953.88
Revaluacin
Revaluacin
19,753.09
19,753.09
Revaluacin
22,520.81
Revaluacin
22,520.81
264,355.05

Revaluacin
12,604.20
Revaluacin
4,354.20
Revaluacin
8,250.00
Revaluacin
201,491.75
Revaluacin
150,024.50
Revaluacin
12,517.25
Revaluacin
14,000.00
Revaluacin
14,000.00
Revaluacin
10,950.00
Revaluacin
Revaluacin
14,768.58
14,768.58
Revaluacin
1,069.00
Revaluacin
109.00
Revaluacin
240.00
Revaluacin
20.00
Revaluacin
250.00
Revaluacin
450.00
Revaluacin
202,075.00
Revaluacin
127,075.00
Revaluacin
75,000.00
Revaluacin
Revaluacin
1,800.00
1,800.00
Revaluacin
Revaluacin
3,000.00
3,000.00
Revaluacin
Revaluacin
958.33
958.33
Revaluacin
Revaluacin
11,842.73
11,842.73
Revaluacin
7,704.39
Revaluacin
2,432.03
Revaluacin
2,375.08
Revaluacin
1,892.62
Revaluacin
1,004.66
Revaluacin
22,571.89
Revaluacin
2,818.80
Revaluacin
19,753.09
Revaluacin
Revaluacin
34.28
34.28

264,355.05
264,355.05
479,920.15

Revaluacin
Revaluacin
34.28
34.28
Revaluacin
Revaluacin
34.28
34.28
Revaluacin
6.86
Revaluacin
10.28
Revaluacin
17.14
Revaluacin
34.28
MOVIMIENTO
MOVIMIENTO
DENOMINACION
PARCIAL
Revaluacin
Revaluacin
HABER
4,067.80
4,067.80
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Revaluacin
DEBE
3,500.00
3,500.00
Revaluacin
3,949.47
Revaluacin
Revaluacin
Revaluacin
Err:520
Err:520
Revaluacin
Revaluacin
Err:520
Err:520
4,067.80
Revaluacin
4,067.80
Revaluacin
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Revaluacin
3,000.00
3000
Revaluacin
Revaluacin
3,000.00
3000
Revaluacin
600.00
Revaluacin
900.00
Revaluacin
1,500.00
Revaluacin
3,000.00
Revaluacin
Revaluacin
150.00
150

Seguros
150.00
150
Revaluacin
30.00
Revaluacin
45.00
Revaluacin
75.00
Revaluacin
150.00
Revaluacin
24,664.93
Revaluacin
14,740.00
Revaluacin
1,326.60
Revaluacin
8,598.33
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
1,004.66
Revaluacin
1,326.60
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
20,441.06
Revaluacin
11,842.73
Revaluacin
8,598.33
Revaluacin
4,932.99
Revaluacin
7,399.48
Revaluacin
12,332.47
Revaluacin
24,664.93
Revaluacin
5,539.32
Revaluacin
3,348.00
Revaluacin
301.32
Revaluacin
1,890.00
Revaluacin
736.56
Revaluacin
301.32
Revaluacin
435.24
Revaluacin
4,802.76
Revaluacin
2,912.76
Revaluacin
1,890.00
Revaluacin
5,539.32
Revaluacin
5,539.32
Revaluacin
Revaluacin
4,800.00
4,800.00

Revaluacin
Revaluacin
4,800.00
4,800.00
4,800.00
4,800.00
Revaluacin
28,319.02
Revaluacin
21,159.67
Revaluacin
3,888.89
Revaluacin
1,001.94
Revaluacin
2,268.52
Revaluacin
4,258.25
Revaluacin
1,001.94
Revaluacin
3,256.31
Revaluacin
Revaluacin
24,060.76
24,060.76
Revaluacin
28,319.02
Revaluacin
28,319.02
0.00

Revaluacin
10,325.00
Revaluacin
200.00
Revaluacin
1,875.00
Revaluacin
8,250.00
Revaluacin
Revaluacin
13,210.33
13,210.33
Revaluacin
Revaluacin
5,287.10
5,287.10
Revaluacin
Revaluacin
5,500.00
5,500.00
Revaluacin
1,224.00
Revaluacin
116.00
Revaluacin
210.00
Revaluacin
28.00
Revaluacin
220.00
Revaluacin
650.00
Revaluacin
Revaluacin
4,800.00
4,800.00
Revaluacin
Revaluacin
3,000.00
3000
Revaluacin
Revaluacin
958.33
958.33
Revaluacin
Revaluacin
Revaluacin
11,842.73
11,842.73
9,218.69
Revaluacin
2,629.86
Revaluacin
3,691.55
Revaluacin
1,892.62
Revaluacin
1,004.66
Revaluacin
35,571.85
Revaluacin
2,912.76
Revaluacin
24,060.76
Revaluacin
8,598.33
Revaluacin
Revaluacin
1.36
1.36

100,939.40
100,939.40
Revaluacin
Revaluacin
1.36
1.36
Revaluacin
Revaluacin
1.36
1.36
Revaluacin
0.27
Revaluacin
0.41
Revaluacin
0.68
Revaluacin
1.36
MOVIMIENTO
MOVIMIENTO
DENOMINACION
PARCIAL
Revaluacin
Revaluacin
HABER
881.36
881.3559322034
Revaluacin
Revaluacin
DEBE
159.53
159.5338983051
Revaluacin
Revaluacin
1,040.89
1040.8898305085
Revaluacin
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Err:520
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11,842.73
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291.60
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2,818.80
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16,746.29
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19,710.03
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3,000.00
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958.33
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11,842.73
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0.25

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44,402.82
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0.25
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MOVIMIENTO
MOVIMIENTO
DENOMINACION
PARCIAL
DEBE
HABER
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100,000.00
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Err:520
Err:520
Revaluacin
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Revaluacin
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Err:520
Revaluacin
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Err:520
Err:520
Err:520
Combustibles
4,960.00
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Err:520
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3000
Revaluacin
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3,000.00
3000
Revaluacin
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Revaluacin
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Revaluacin
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Revaluacin
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1,025.00

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1,025.00
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Revaluacin
Revaluacin
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28,206.00

28,206.00
28,206.00
Revaluacin
28,206.00
Revaluacin
28,206.00
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
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1,326.60
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1,326.60
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Revaluacin
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1,326.60
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Revaluacin
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27,859.58
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Err:520
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Err:520
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304.38
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304.38
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6,526.72
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7,270.76
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156.30
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Revaluacin
Revaluacin
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3,753.48
Revaluacin
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4,417.77

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100,000.00
Revaluacin
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Revaluacin
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Revaluacin
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Revaluacin
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Revaluacin
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Revaluacin
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Revaluacin
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Revaluacin
215.00
Revaluacin
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Revaluacin
Revaluacin
3,000.00
3,000.00
Revaluacin
Revaluacin
958.33
958.33
Revaluacin
Revaluacin
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27,859.58
Revaluacin
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Revaluacin
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Revaluacin
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Revaluacin
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Revaluacin
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Revaluacin
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7.69

100,000.00
100,000.00

97,610.55
97,610.55
Revaluacin
Revaluacin
7.69
7.69
Revaluacin
Revaluacin
7.69
7.69
Revaluacin
1.54
Revaluacin
2.31
Revaluacin
3.84
Revaluacin
7.69
MOVIMIENTO
MOVIMIENTO
DENOMINACION
PARCIAL

DEBE
HABER
100,000.00
100000

100,000.00
100000
Revaluacin
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Revaluacin
Revaluacin
Err:520
Err:520
Revaluacin
Revaluacin
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1299.813559322
Revaluacin
Revaluacin
7,400.00
7,400.00
Revaluacin
Revaluacin
Err:520
Err:520

6,271.19
6271.186440678
Revaluacin
Revaluacin
6,271.19
6271.186440678
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Revaluacin
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3000
Revaluacin
Revaluacin
3,000.00
3000
Revaluacin
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Revaluacin
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Revaluacin
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Revaluacin
Revaluacin
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Revaluacin
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Seguros
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Revaluacin
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Revaluacin
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Revaluacin
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5,400.00
5,400.00

5,400.00
5,400.00
Revaluacin
5,400.00
Revaluacin
5,400.00
Revaluacin
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Revaluacin
14,756.00
Revaluacin
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Revaluacin
Err:520
Revaluacin
1,086.90
Revaluacin
1,328.04
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Revaluacin
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11,774.43
Revaluacin
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Revaluacin
16,084.04
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Revaluacin
301.32
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Revaluacin
Revaluacin
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2,912.76
Revaluacin
3,649.32
Revaluacin
3,649.32
Revaluacin
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Revaluacin
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Revaluacin
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Revaluacin
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Revaluacin
767.19
Revaluacin
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Revaluacin
Revaluacin
18,257.48
18,257.48
Revaluacin
21,518.04
Revaluacin
21,518.04

100,000.00
100,000.00
Revaluacin
Revaluacin
7,400.00
7,400.00
Revaluacin
984.00
Revaluacin
125.00
Revaluacin
185.00
Revaluacin
34.00
Revaluacin
240.00
Revaluacin
400.00
Revaluacin
Revaluacin
3,000.00
3,000.00
Revaluacin
Revaluacin
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958.33
Revaluacin
Revaluacin
11,774.43
11,774.43
Revaluacin
8,306.73
Revaluacin
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Revaluacin
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Revaluacin
1,894.67
Revaluacin
1,086.90
Revaluacin
21,170.24
Revaluacin
2,912.76
Revaluacin
18,257.48
Revaluacin
5.62
Revaluacin
5.62
0.00
100,000.00

100,000.00
53,599.35
Revaluacin
Revaluacin
5.62
5.62
Revaluacin
Revaluacin
5.62
5.62
Revaluacin
1.12
Revaluacin
1.69
Revaluacin
2.81
Revaluacin
5.62
MOVIMIENTO
MOVIMIENTO
DENOMINACION
PARCIAL

DEBE
HABER
100,000.00
100000

100,000.00
100000
Revaluacin
Revaluacin
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Revaluacin
Revaluacin
Err:520
Err:520
Revaluacin
Revaluacin
3,609.92
3609.9152542373
Revaluacin
Revaluacin
22,450.00
22,450.00
Revaluacin
Revaluacin
Err:520
Err:520

19,025.42
19025.4237288136
Revaluacin
Revaluacin
19,025.42
19025.4237288136
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Revaluacin
3,000.00
3000
Revaluacin
Revaluacin
3,000.00
3000
Revaluacin
600.00
Revaluacin
900.00
Revaluacin
1,500.00
Revaluacin
Revaluacin
3,000.00
1,025.00
Revaluacin
1,025.00

Seguros
1,025.00
1,025.00
Revaluacin
205.00
Revaluacin
307.50
Revaluacin
512.50
Revaluacin
1,025.00
Revaluacin
Revaluacin
22,450.00
22,450.00

22,450.00
22,450.00
Revaluacin
22,450.00
Revaluacin
22,450.00
Revaluacin
16,099.30
Revaluacin
14,770.00
Revaluacin
1,329.30
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
1,086.90
Revaluacin
1,329.30
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Revaluacin
11,786.63
11,786.63
Revaluacin
3,219.86
Revaluacin
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Revaluacin
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Revaluacin
16,099.30
Revaluacin
3,531.60
Revaluacin
3,240.00
Revaluacin
291.60
Revaluacin
712.80
Revaluacin
291.60
Revaluacin
421.20
Revaluacin
Revaluacin
2,818.80
2,818.80
Revaluacin
3,531.60
Revaluacin
3,531.60
Revaluacin
2,237.02
Revaluacin
1,713.93
Revaluacin
280.00
Revaluacin
79.76
Revaluacin
163.33
Revaluacin
338.97
Revaluacin
79.76
Revaluacin
259.21
Revaluacin
Revaluacin
1,898.05
1,898.05
Revaluacin
2,237.02
Revaluacin
2,237.02
100,000.00

Revaluacin
Revaluacin
22,450.00
22,450.00
Revaluacin
1,121.00
Revaluacin
130.00
Revaluacin
198.00
Revaluacin
23.00
Revaluacin
230.00
Revaluacin
540.00
Revaluacin
Revaluacin
3,000.00
3,000.00
Revaluacin
Revaluacin
0.00
0.00
Revaluacin
Revaluacin
11,786.63
11,786.63
Revaluacin
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Revaluacin
1,700.66
Revaluacin
680.41
Revaluacin
1,896.47
Revaluacin
1,086.90
Revaluacin
4,716.85
Revaluacin
2,818.80
Revaluacin
1,898.05
Revaluacin
Revaluacin
6.32
6.32

100,000.00
100,000.00

48,445.25
48,445.25
Revaluacin
Revaluacin
6.32
6.32
Revaluacin
Revaluacin
6.32
6.32
Revaluacin
1.26
Revaluacin
1.90
Revaluacin
3.16
Revaluacin
6.32
MOVIMIENTO
MOVIMIENTO
DENOMINACION
PARCIAL
DEBE
HABER
549,745.90
549,745.90
Revaluacin
Revaluacin
549,745.90
549,745.90
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
81250
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Revaluacin
32,880.40
32880.4016949152
Revaluacin
Revaluacin
Err:520
Err:520
Revaluacin
Revaluacin
Err:520
Err:520
MATERIAS PRIMAS
Materias primas para productos agropecuarios y pisccolas
81,250.00
81250

Err:520
Err:520
Revaluacin
Revaluacin
Err:520
Err:520
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Revaluacin
3,000.00
3000
Revaluacin
Revaluacin
Revaluacin
3,000.00
3000
600.00
Revaluacin
900.00
Revaluacin
1,500.00
Revaluacin
3,000.00
Revaluacin
Revaluacin
150.00
150.00

Seguros
150.00
150.00
Revaluacin
30.00
Revaluacin
45.00
Revaluacin
75.00
Revaluacin
150.00
Revaluacin
Revaluacin
123,075.00
123,075.00

123,075.00
123,075.00
Revaluacin
123,075.00
Revaluacin
123,075.00
1,094,948.90

Revaluacin
1,094,948.90
Revaluacin
Revaluacin
Revaluacin
549,745.90
549,745.90
549,745.90
549,745.90
Revaluacin
16,099.30
Revaluacin
14,770.00
Revaluacin
1,329.30
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
1,086.90
Revaluacin
1,329.30
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Revaluacin
11,786.63
11,786.63
Revaluacin
3,219.86
Revaluacin
4,829.79
Revaluacin
8,049.65
Revaluacin
16,099.30
Revaluacin
3,627.52
Revaluacin
3,328.00
Revaluacin
299.52
Revaluacin
732.16
Revaluacin
299.52
Revaluacin
432.64
Revaluacin
Revaluacin
2,895.36
2,895.36
Revaluacin
3,627.52
Revaluacin
3,627.52
Revaluacin
123,057.63
Revaluacin
106,452.00
Revaluacin
8,888.89
Revaluacin
2,531.56
Revaluacin
5,185.19
Revaluacin
10,759.11
Revaluacin
2,531.56
Revaluacin
8,227.56
Revaluacin
Revaluacin
112,298.52
112,298.52
Revaluacin
123,057.63
Revaluacin
123,057.63

794,948.90
794,948.90
Revaluacin
1,215.00
Revaluacin
132.00
Revaluacin
218.00
Revaluacin
20.00
Revaluacin
225.00
Revaluacin
620.00
Revaluacin
415,234.30
Revaluacin
127,075.00
Revaluacin
81,250.00
Revaluacin
13,600.00
Revaluacin
13,600.00
Revaluacin
149,993.00
Revaluacin
10,516.30
Revaluacin
10,950.00
Revaluacin
8,250.00
Revaluacin
Revaluacin
3,000.00
3,000.00
Revaluacin
Revaluacin
0.00
0.00
Revaluacin
Revaluacin
11,786.63
11,786.63
Revaluacin
15,803.94
Revaluacin
4,160.38
Revaluacin
8,660.20
Revaluacin
1,896.47
Revaluacin
1,086.90
Revaluacin
115,193.88
Revaluacin
2,895.36
Revaluacin
112,298.52
Revaluacin
Revaluacin
60.72
60.72

794,948.90
794,948.90

562,294.47
562,294.47
Revaluacin
Revaluacin
60.72
60.72
Revaluacin
Revaluacin
60.72
60.72
Revaluacin
12.14
Revaluacin
18.22
Revaluacin
30.36
Revaluacin
60.72
MOVIMIENTO
MOVIMIENTO
DENOMINACION
PARCIAL
Revaluacin
Revaluacin
4067.7966101695
Err:520
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
3,500.00
3500
Revaluacin
Revaluacin
HABER
4,067.80
Revaluacin
Revaluacin
DEBE
3,087.92
3087.9152542373
Revaluacin
Revaluacin
Err:520
Err:520
Revaluacin
Revaluacin
Err:520
Err:520

4,067.80
4067.7966101695
Revaluacin
Revaluacin
4,067.80
4067.7966101695
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Revaluacin
3,000.00
3000
Revaluacin
Revaluacin
3,000.00
3000
Revaluacin
600.00
Revaluacin
900.00
Revaluacin
1,500.00
Revaluacin
Revaluacin
3,000.00
12,090.00
12,090.00
Revaluacin
28,000.00
28,000.00
Revaluacin
Revaluacin
150.00
150.00

Seguros
150.00
150.00
Revaluacin
30.00
Revaluacin
45.00
Revaluacin
75.00
Revaluacin
150.00
Revaluacin
Revaluacin
4,800.00
4,800.00

4,800.00
4,800.00
Revaluacin
4,800.00
Revaluacin
4,800.00
20,666.67
20,666.67
8,266.67
12,400.00
20,666.67
Revaluacin
24,828.08
Revaluacin
14,837.50
Revaluacin
1,335.38
Revaluacin
8,655.21
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
1,122.34
Revaluacin
1,335.38
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
20,465.23
Revaluacin
11,810.03
Revaluacin
8,655.21
Revaluacin
4,965.62
Revaluacin
7,448.43
Revaluacin
12,414.04
Revaluacin
Revaluacin
24,828.08
5,421.60
Revaluacin
3,240.00
Revaluacin
291.60
Revaluacin
1,890.00
Revaluacin
712.80
Revaluacin
291.60
Revaluacin
421.20
Revaluacin
4,708.80
Revaluacin
2,818.80
Revaluacin
1,890.00
Revaluacin
5,421.60
Revaluacin
5,421.60
Revaluacin
27,961.35
Revaluacin
21,422.77
Revaluacin
3,500.00
Revaluacin
996.91
Revaluacin
2,041.67
Revaluacin
4,236.87
Revaluacin
996.91
Revaluacin
3,239.96
Revaluacin
Revaluacin
23,724.48
23,724.48
Revaluacin
27,961.35
Revaluacin
27,961.35

0.00
0.00
Revaluacin
Revaluacin
15,898.98
15,898.98
Revaluacin
Revaluacin
4,800.00
4,800.00
Revaluacin
Revaluacin
10,545.21
10,545.21
Revaluacin
Revaluacin
1,875.00
1,875.00
Revaluacin
1,265.00
Revaluacin
135.00
Revaluacin
225.00
Revaluacin
45.00
Revaluacin
210.00
Revaluacin
650.00
Revaluacin
Revaluacin
1,258.47
1,258.47
Revaluacin
Revaluacin
3,500.00
3,500.00
Revaluacin
Revaluacin
3,000.00
3,000.00
Revaluacin
Revaluacin
0.00
0.00
Revaluacin
Revaluacin
11,810.03
11,810.03
Revaluacin
9,312.52
Revaluacin
2,623.89
Revaluacin
3,661.16
Revaluacin
1,905.14
Revaluacin
1,122.34
Revaluacin
26,543.28
Revaluacin
2,818.80
Revaluacin
23,724.48
Revaluacin
Revaluacin
1.58
1.58

89,810.07
89,810.07
Revaluacin
Revaluacin
1.58
1.58
Revaluacin
Revaluacin
1.58
1.58
Revaluacin
0.32
Revaluacin
0.47
Revaluacin
0.79
Revaluacin
1.58
MOVIMIENTO
MOVIMIENTO
DENOMINACION
PARCIAL
Revaluacin
Revaluacin
HABER
4,410.00
4410
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
4661.0169491526
Revaluacin
Revaluacin
DEBE
1,814.77
1814.7661016949
Revaluacin
Revaluacin
Err:520
Err:520
Revaluacin
Revaluacin
Err:520
Err:520

Combustibles
4,410.00
4410
Revaluacin
Revaluacin
4,410.00
4410
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Revaluacin
3,000.00
3000
Revaluacin
Revaluacin
3,000.00
3000
Revaluacin
600.00
Revaluacin
900.00
Revaluacin
1,500.00
Revaluacin
Revaluacin
3,000.00
280,000.00
Revaluacin
Revaluacin
280,000.00
Revaluacin
140,000.00
Revaluacin
140,000.00
Revaluacin
280,000.00
Revaluacin
Revaluacin
1,025.00
1,025.00

Seguros
1,025.00
1,025.00
Revaluacin
205.00
Revaluacin
307.50
Revaluacin
512.50
Revaluacin
1,025.00
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
14,785.17
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
1,335.38
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
1,418.21
Revaluacin
1335.375
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Revaluacin
29,129.98
29,129.98
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
3,348.00
Revaluacin
3,348.00
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
301.32
Revaluacin
736.56
Revaluacin
301.32
Revaluacin
435.24
Revaluacin
Revaluacin
Revaluacin
7,462.08
7,462.08
Err:520
Revaluacin
Revaluacin
Err:520
11,806.51
Revaluacin
9,045.76
Revaluacin
1,477.78
Revaluacin
420.94
Revaluacin
862.04
Revaluacin
1,789.00
Revaluacin
420.94
Revaluacin
1,368.06
Revaluacin
Revaluacin
10,017.51
10,017.51
Revaluacin
11,806.51
Revaluacin
11,806.51
Revaluacin
64,636.54

0.00
Revaluacin
10,703.80
Revaluacin
5,203.80
Revaluacin
5,500.00
Revaluacin
1,193.00
Revaluacin
128.00
Revaluacin
215.00
Revaluacin
30.00
Revaluacin
240.00
Revaluacin
580.00
Revaluacin
Revaluacin
3,000.00
3,000.00
Revaluacin
Revaluacin
0.00
0.00
Revaluacin
Revaluacin
29,129.98
29,129.98
Revaluacin
9,608.40
Revaluacin
2,623.89
Revaluacin
3,661.16
Revaluacin
1,905.14
Revaluacin
1,418.21
Revaluacin
17,479.59
Revaluacin
7,462.08
Revaluacin
10,017.51
Revaluacin
Revaluacin
0.74
0.74

71,115.52
71,115.52
Revaluacin
25,854.62
Revaluacin
38,781.92
Revaluacin
64,636.54
Revaluacin
0.74
Revaluacin
0.74
Revaluacin
Revaluacin
0.74
0.74
Revaluacin
0.15
Revaluacin
0.22
Revaluacin
0.37
Revaluacin
0.74
Revaluacin
23,294.20
Revaluacin
2,250.00
Revaluacin
12,800.00
Revaluacin
2,174.00
Revaluacin
2,950.20
Revaluacin
3,120.00
Revaluacin
23,294.20
Revaluacin
2,250.00
Revaluacin
12,800.00
Revaluacin
2,174.00
Revaluacin
2,950.20
Revaluacin
3,120.00
Revaluacin
4,658.84
Revaluacin
6,988.26
Revaluacin
11,647.10
Revaluacin
23,294.20
Revaluacin
Revaluacin
Err:520
Err:520
Revaluacin
Revaluacin
Err:520
Err:520
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
64,636.54
Err:520
268,500.00
Productos en proceso de manufactura

Revaluacin
268,500.00
Revaluacin
Revaluacin
268,500.00
Revaluacin
268,500.00
Revaluacin
Revaluacin
977,624.50
977,624.50
Revaluacin
Revaluacin
Revaluacin
977,624.50
977,624.50
Err:520
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
3,500.00

Revaluacin
51,933.20
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
Err:520
Revaluacin
0.00
Revaluacin
160,000.00
Revaluacin
10,300.00
Revaluacin
Err:520
316,072.20
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS

(SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
1,470.00
3,015.00
240,500.00
MATERIAS PRIMAS
156,250.00
Err:520
Revaluacin
208,910.00
Revaluacin
Err:520
Err:520
Err:520
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
"EL PAPERO" S.A.C.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20
DENOMINACION
CTA
10
12
Err:509
13
14
Err:509
16
17
Err:509
18
19
Err:509
20
21
Err:509
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
39
40
41
42
44
45
46
50
58
59
Err:509
60
Err:509
61
62
63
Err:509
64
65
Err:509
67
68
69
70
71
75
Err:509
77
79
Err:509
92
94
Err:509
95
97
Err:509
SALDOS INICIAL
DEBE
HABER
11,000.00
-
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
4,000.00
-
600.00
1,932,660.60
2,747,732.80
-
12,090.00
9,675.00
316,072.20
Err:520
-
3,015.00
268,500.00
156,250.00
234,250.00
-
240,500.00
156,250.00
2,770.00
-
Err:520
-
387,913.75
-
Err:520
-
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:520
-
Err:509
208,910.00
Err:509
Err:509
HABER
-
206,250.00
-
Err:509
Err:520
-
977,624.50
-
Err:509
DEBE
1,470.00
-
977,624.50
-
Err:509
AJUSTES
HABER
Err:509
Err:509
2,237,732.80
Err:520
-
DEBE
Err:509
Err:509
HABER
Err:509
Err:509
SALDOS
Err:509
Err:509
DEBE
1,470.00
-
Err:509
Err:509
MOVIMIENTOS
208,910.00
-
28,639.00
20,972.00
2,722.00
257,459.66
535,272.76
23,294.20
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
51,933.20
Err:520
Err:520
10,000.00
-
1,048,672.11
36,000.00
Err:520
36,000.00
Err:520
-
Err:520
-
100,000.00
14,885.00
120,666.67
63,229.20
20,666.67
Err:520
Err:520
0.00
Err:520
160,000.00
10,300.00
160,000.00
10,300.00
79,482.00
-
Err:520
79,482.00
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
JAIME Q. C: PONER MANUALMENTE

LA
CIFRA DE LA CTA. 69
Err:520
Err:520
-
387,913.75
Err:520
Err:520
14,975.00
3,665.71
23,294.20
977,624.50
206,250.00
-
Err:520
1,246,124.50
-
3,665.71
23,294.20
977,624.50
Err:520
-
Err:520
1,039,874.50
-
166,302.28
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
39,740.57
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
3,500.00
61,925.17
-
Err:520
3,500.00
Err:520
-
14,975.00
977,624.50
-
977,624.50
-
SUMAS
UAPI
TOTALES
431,000.00
431,000.00
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
977,624.50
977,624.50
PAPERO" S.A.C.
E DICIEMBRE DE 2011
SALDOS AJUSTADOS
DEBE
BCE GENERAL
HABER
316,072.20
Err:520
-
ACTIVO
Err:520
-
E.R.FUNCION
PASIVO
316,072.20
Err:520
-
PERDIDA
Err:520
-
E.R. NATURALEZA
GANANC.
PERDIDA
GANANC.
1,470.00
-
1,470.00
-
3,015.00
3,015.00
240,500.00
156,250.00
Err:520
-
Err:520
-
240,500.00
156,250.00
Err:520
-
Err:520
-
208,910.00
208,910.00
Err:520
Err:520
51,933.20
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
51,933.20
Err:520
Err:520
Err:520
-
Err:520
-
Err:520
-
Err:520
-
Err:520
0.00
Err:520
Err:520
0.00
Err:520
160,000.00
10,300.00
160,000.00
10,300.00
Err:520
79,482.00
Err:520
79,482.00
-
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
14,975.00
Err:520
-
Err:520
62,250.00
-
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
3,500.00
Err:520
-
14,975.00
3,665.71
JAIME Q. C:
PONER MANUALMENTE LA
23,294.20
CIFRA DE LA CTA. 69
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
977,624.50
-
Err:520
-
3,665.71
23,294.20
-
Err:520
Err:520
62,250.00
-
Err:520
Err:520
3,500.00
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
ESTADO DE SITUACION FINANC

EL PAPERO SAC
Al 31 de Diciembre del Ao 2012
(Expresado En Nuevos Soles)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
316,072.20
Efectivo y Equivalentes de efectivo

Inversiones Financieras
JAIME
Q. C.: y Prdidas
- Activos Financieros al Valor Razonable con cambios
en Ganancias
10.1+10.2+10.41
- Activos Financieros Disponibles para la Venta
- Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento
- Activos por Instrumentos Financieros DerivadosRolando:
27
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto)
Rolando:
12-19
Otras Cuentas por Cobrar (neto)

Existencias (neto)
Rolando:
Activos Biolgicos
14+16 OJO 14.2 POR
Rolando:
A CTA
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta S/.90-DEDUC
20-29
50
Rolando:
45-37 (- IR Y PART. DIF)
Rolando:
42
Rolando:
40.17+41.3
Rolando:
1,470.00
40+41+44+46
Err:520
3,015.00
Gastos Contratados por Anticipado

Rolando:
TOTAL ACTIVO
18+37CORRIENTE
??
Err:520
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
- Activos Financieros Disponibles para la Venta
- Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento
Rolando:
- Activos por Instrumentos Financieros Derivados30
- Inversiones al Mtodo de Participacin
- Otras Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto)
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (neto)
Rolando:
50-14.2 POR S/.90
Activos Biolgicos
Inversiones Inmobiliarias
Rolando:
156,976.80
52
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto)

Activos Intangibles (neto)
Activo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos
Rolando:
Crdito Mercantil
32+33-39
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

Rolando:
37--IR Y PART. DIF.
TOTAL ACTIVO
Rolando:
58
Rolando:
PERIODO ANTERIOR
+ 59 ACTUAL
156,976.80
59 DEL
Err:520
ADO DE SITUACION FINANCIERA

EL PAPERO SAC
Al 31 de Diciembre del Ao 2012
(Expresado En Nuevos Soles)
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Err:520
Cuentas por Pagar Comerciales

Rolando:
Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas (neto)
45-37 (- IR Y PART. DIF)
Rolando:
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
42
Otras Cuentas por Pagar
Err:520
Err:520
Rolando:
Provisiones
40.17+41.3
Rolando:
Pasivos mantenidos para la Venta
40+41+44+46
TOTAL PASIVO CORRIENTE
Err:520
PASIVO NO CORRIENTE
0.00
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
Pasivo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (netos)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO
Err:520
PATRIMONIO NETO
160,000.00
Capital
Acciones de Inversin
Capital Adicional
Rolando:
Resultados no Realizados
50-14.2 POR S/.90
Reservas Legales
Rolando:
Otras Reservas
52
Resultados Acumulados
Rolando:
Diferencias de Conversin
58
Rolando:
59 DEL PERIODO ANTERIORTOTAL
+ 59 ACTUAL
10,300.00
Err:520
PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Err:520
Err:520
EL PAPERO SAC
Estados Financieros - Individual
Estado de Ganancias y Prdidas
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
Ingresos Operacionales
Ventas Netas (ingresos operacionales)
Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos
Costo de Ventas (Operacionales)
Otros Costos Operacionales
Total Costos Operacionales
Utilidad Bruta
Gastos de Ventas
Gastos de Administracin
Ganancia (Prdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Utilidad Operativa
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participacin en los Resultados de Partes Relacionadas por el Mtodo de Participacin
Ganancia (Prdida) por Instrumentos Financieros Derivados
Resultado antes de Participaciones y del Impuesto a la Renta
Impuesto a la Renta
Utilidad (Prdida) Neta de Actividades Contnuas
Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio
EL PAPERO SAC
s Financieros - Individual
o de Ganancias y Prdidas
31 DE DICIEMBRE DE 2012
Especfico del 01 de Enero Al 31 Diciembre del del
2011
Err:520
Err:520
-977,624.50
Err:520
Err:520
Err:520
0.00
Err:520
0.00
-3,500.00
Err:520
Err:520
Err:520
DIETAS DEL DIRECTORIPO Y OBLIG. FINANCIERAS

FECHA
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
REMUNERACION BASICA
RETENCION
10%
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
36,000.00
3,600.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS AGROBANCO

DEUDA TOTAL
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
100,000.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
RECTORIPO Y OBLIG. FINANCIERAS

HONORARIO
NETO
2,700.00
2,700.00
2,700.00
2,700.00
2,700.00
2,700.00
2,700.00
2,700.00
2,700.00
2,700.00
2,700.00
2,700.00
32,400.00
ES FINANCIERAS AGROBANCO
HOJA DE COSTO DE PRODUCCIN

PRIMERA CAMPAA
MATERIA PRIMA
TRABAJO DIRECTO
ESSALUD
COSTO PRIMO
CIF
Suministros
Sueldos y Salarios
Essalud
CTS
Dietas
Utiles de escritorio
Servicios Bsicos
SEGUROS
DEPRECIACIN
LLANTAS
COSTALES
TOTAL CIF
COSTO DE PRODUCCION
INVENTARIO INICIAL DE P. EN P.
COSTO DE ARTCULOS PRODUCIDOS
Err:520
Err:520
Err:520
80870.00
11,701.92
1,059.00
1,128.92
1,960.00
590.00
742.74
98.00
1,357.95
90
22600
129977.50
24,933.01
2,243.97
3,981.24
4,020.65
826.00
1,523.56
1,021.70
2,840.61
22450
122198.5379417
Err:520
206,250.00
Err:520
INVENTARI FINAL DE P. EN P.
COSTO DE PAPAS VENDIDAS
SEGUNDA CAMPAA
Err:520
DUCCIN
SEGUNDA CAMPAA
75,000.00
Err:520
Err:520
TERCERA CAMPAA
81,250.00
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
109950.00
8,264.30
1,061.82
Err:520
1,219.35
0.00
484.36
66.30
859.11
193818.2410715
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

153
92
94
95
103
20%
30%
50%
50
UTILES DE ESCRITORIO
Cosumo de Utiles de escritorio
1era
2,950.0
590.00
885.00
1,475.00
Consumo de Utiles de escritorio
2da
4,130.0
826.00
1,239.00
2,065.00
7,080.0
1,416.00
2,124.00
3,540.00
Abril
8 - 22 dias
5,732.22
305.7185185185 CTS
1146.4444444445
840.7259259259
1719.6666666667
1261.0888888889
2866.1111111111
2101.8148148148
5,732.22
458.5777777778
764.2962962963
1,146.44
1,146.44
ABRIL
1,260.00
67.2
252
184.8
100.8
378
277.2
168
630
462
CTS
SUELDOS
enero-abril
5,732.22
Err:510
305.72
1,719.67
458.58
mayo-octubre
8,655.21
1,731.04
2,292.57
2,596.56
3,773.89
4,327.60
29,675.00
5,935.00
6,214.20
8,902.50
8,986.26
14,837.50
8812.4861111111
13218.7291666667
13218.7291666667
22031.2152777778
noviembre-diciembre
2,866.11
SALARIOS
enero-abril
5,040.00
1008
823.20
1,512.00
1,234.80
2,520.00
mayo-octubre
7,560.00
1512
1,688.67
2,268.00
2,533.01
3,780.00
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
noviembre-diciembre
Err:520
Err:520
PLANILLA
sueldos
salarios p
0.20
0.30
0.50
enero
14,732.00
3,060.00
17,792.00
3,558.40
17,792.00
5,337.60
5,337.60
8,896.00
febrero
14,740.00
3,060.00
17,800.00
3,560.00
17,800.00
5,340.00
5,340.00
8,900.00
marzo
14,740.00
3,384.00
18,124.00
3,624.80
18,124.00
5,437.20
5,437.20
9,062.00
abril
14,740.00
3,236.00
17,976.00
3,595.20
17,976.00
5,392.80
1,438.08
8,988.00
mayo
14,740.00
3,384.00
18,124.00
3,624.80
18,124.00
5,437.20
junio
14,740.00
3,276.00
18,016.00
3,603.20
18,016.00
5,404.80
9,008.00
julio
14,740.00
6,807.60
21,547.60
4,309.52
21,547.60
6,464.28
10,773.80
agosto
14,770.00
3,384.00
18,154.00
3,630.80
18,154.00
5,446.20
9,077.00
septiembre
14,770.00
3,384.00
18,154.00
3,630.80
18,154.00
5,446.20
9,077.00
octubre
14,793.95
3,276.00
18,069.95
3,613.99
18,069.95
5,420.99
9,034.98
noviembre
14,837.50
3,276.00
18,113.50
3,622.70
18,113.50
5,434.05
9,056.75
diciembre
14,791.49
7,833.60
22,625.09
4,525.02
22,625.09
6,787.53
11,312.55
67,348.84
112,248.07
44,899.23
Essalud
Sueldo
5,305.68
1,175.76
6,481.44
9,062.00
Salario
Enero
1,325.88
304.56
1,630.44
326.09
489.13
489.13
815.22
Febrero
1,326.60
275.40
1,602.00
320.40
480.60
480.60
801.00
Marzo
1,326.60
304.56
1,631.16
326.23
489.35
489.35
815.58
Abril
1,326.60
291.24
1,617.84
323.57
485.35
129.43
808.92
Mayo
1,326.60
304.56
1,631.16
326.23
489.35
815.58
Junio
1,326.60
294.84
1,621.44
324.29
486.43
810.72
Julio
1,326.60
612.68
1,939.28
387.86
581.79
969.64
Agosto
1,329.30
304.56
1,633.86
326.77
490.16
816.93
Septiembre
1,329.30
304.56
1,633.86
326.77
490.16
816.93
Octubre
1,331.46
294.84
1,626.30
325.26
487.89
813.15
Noviembre
1,335.38
294.84
1,630.22
326.04
489.06
815.11
Diciembre
2,921.42
705.02
3,626.44
725.29
1,087.93
1,813.22
6,547.20
10,912.00
4,364.80
0.00
DIETAS
enero
3,000.00
600.00
600.00
900.00
900.00
1,500.00
febrero
3,000.00
600.00
600.00
900.00
900.00
1,500.00
marzo
3,000.00
600.00
600.00
900.00
900.00
1,500.00
abril
3,000.00
600.00
16.00
900.00
240.00
1,500.00
mayo
3,000.00
600.00
900.00
1,500.00
junio
3,000.00
600.00
900.00
1,500.00
julio
3,000.00
600.00
900.00
1,500.00
agosto
3,000.00
600.00
900.00
1,500.00
septiembre
3,000.00
600.00
900.00
1,500.00
octubre
3,000.00
600.00
900.00
1,500.00
noviembre
3,000.00
600.00
900.00
1,500.00
diciembre
3,000.00
600.00
900.00
1,500.00
36,000.00
7,200.00
10,800.00
18,000.00
SERVICIOS BASICOS
enero
968.91
1143.31
228.66
228.66
342.99
342.99
571.66
febrero
987.39
1175
235.00
235.00
352.50
352.50
587.50
marzo
898.32
1069
213.80
213.80
320.70
320.70
534.50
abril
1,029.40
1224
244.80
65.28
367.20
97.92
612.00
mayo
3,988.14
1136
227.20
340.80
568.00
junio
873.95
1040
208.00
312.00
520.00
julio
833.90
984
196.80
295.20
492.00
agosto
950.00
1121
224.20
336.30
560.50
septiembre
1,029.66
1215
243.00
364.50
607.50
octubre
1,063.03
1265
253.00
379.50
632.50
noviembre
1,006.78
1188
237.60
356.40
594.00
diciembre
1,011.02
1193
238.60
357.90
596.50
2,750.66
4,125.99
6,876.66
SEGUROS
Camioneta
otro =)
enero
150.00
150.00
30.00
30.00
45.00
45.00
75.00
febrero
150.00
150.00
30.00
30.00
45.00
45.00
75.00
marzo
150.00
150.00
30.00
30.00
45.00
45.00
75.00
abril
150.00
150.00
30.00
8.00
45.00
12.00
75.00
mayo
150.00
150.00
30.00
45.00
75.00
junio
150.00
826.00
976.00
195.20
292.80
488.00
julio
150.00
826.00
976.00
195.20
292.80
488.00
agosto
150.00
826.00
976.00
195.20
292.80
488.00
septiembre
150.00
826.00
976.00
195.20
292.80
488.00
octubre
150.00
826.00
976.00
195.20
292.80
488.00
noviembre
150.00
150.00
30.00
45.00
75.00
diciembre
150.00
150.00
30.00
45.00
75.00
1,186.00
1,779.00
2,965.00
DEPRECIACIONES
Costo
tasa
DEP ANUAL
edificacion urbano
35,000.00
5%
1,750.00
350.00
93.97
525.00
140.96
875.00
casa de campo para obreros
10,000.00
5%
500.00
100.00
26.85
150.00
40.27
250.00
canal de concreto
20,000.00
5%
1,000.00
200.00
53.70
300.00
80.55
500.00
vehiculo motorizado
64,000.00
20%
12,800.00
2560.00
687.34
3840.00
1031.01
6400.00
muebles
10,870.00
20%
2,174.00
434.80
116.74
652.20
175.11
1087.00
8,940.00
33%
2,950.20
590.04
158.42
885.06
237.63
1475.10
15,600.00
25%
3,900.00
780.00
209.42
1170.00
314.14
1950.00
1,071.00
20%
214.2
42.84
11.50
64.26
17.25
25,288.40
5,057.68
equipos diversos
Fumigadoras
Lampones
165,481.00
107.10
7,586.52
12,644.20
135
225
LLANTAS
PRIMERA CAMPAA
450.00
90
PRIMERA CAMPAA
22600.00
22600
SEGUNDA CAMPAA
22450.00
22450
SEGUNDA CAMPAA
TERCERA CAMPAA
COSTALES
TERCERA CAMPAA
SUMNISTROS Y FERTILIZANTES
PRIMERA CAMPAA
80870.00
80870
SEGUNDA CAMPAA
129977.50
129977.5
TERCERA CAMPAA
109950.00
109950
ECTOS DE FABRICACION
1ra campaa
2da campaa
3ra campaa
hasta 8 de abril
de 9 de ab a 30 de oct
31 de octub
ANUAL
183
98
2,950.00
205
62
365
590.00
4,130.00
590.00
826.00
826.00
0.00
7,080.00
590.00
826.00
1146.4444444445
8,655.21
8376.0080645161
305.7185185185
1731.0416666667
279.2002688172
0.00
1,416.00
Octubre
2512.8024193548
2596.5625
83.7600806452
4188.0040322581
4327.6041666667
139.6001344086
8,655.21
OCTUBRE
1,260.00
243.8709677419
252
8.1290322581
365.8064516129
378
12.1935483871
609.6774193548
630
764.30
20.3225806452
305.72
6,289.82
305.72
2,292.57
14,977.10
2,292.57
6,214.20
6,214.20
22031.2152777778
2,058.00
823.20
4,221.68
823.20
1,688.67
Err:520
1,688.67
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
1,128.92
3,981.24
8,896.00
40,921.60
3,558.40
3,558.40
8,900.00
40,940.00
3,560.00
3,560.00
9,062.00
41,685.20
3,624.80
2,396.80
37,390.08
958.72
3,624.80
2,636.48
3,595.20
36,248.00
3,624.80
3,624.80
36,032.00
3,603.20
3,603.20
43,095.20
4,309.52
4,309.52
36,308.00
3,630.80
3,630.80
36,308.00
3,630.80
36,139.90
3,497.41
3,630.80
116.58
3,613.99
36,227.00
3,622.70
3,622.70
45,250.18
4,525.02
4,525.02
8,264.30
44,899.23
224,496.14
11,701.92
24,933.01
815.22
2,119.57
326.09
326.09
801.00
2,082.60
320.40
320.40
815.58
2,120.51
326.23
215.71
1,747.27
86.28
326.23
237.28
323.57
1,631.16
326.23
326.23
1,621.44
324.29
324.29
1,939.28
387.86
387.86
1,633.86
326.77
326.77
1,633.86
326.77
1,626.30
314.77
326.77
10.49
325.26
1,630.22
326.04
326.04
3,626.44
725.29
725.29
1,061.82
4,364.80
1,059.00
2,243.97
1,500.00
600.00
600.00
1,500.00
600.00
600.00
1,500.00
600.00
400.00
160.00
600.00
440.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
580.65
1,960.00
4,020.65
600.00
19.35
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
1,219.35
7,200.00
571.66
1,714.97
228.66
228.66
587.50
1,762.50
235.00
235.00
534.50
1,603.50
213.80
163.20
1,387.20
65.28
213.80
179.52
244.80
1,136.00
227.20
227.20
1,040.00
208.00
208.00
984.00
196.80
196.80
1,121.00
224.20
224.20
1,215.00
243.00
1,265.00
244.84
243.00
8.16
253.00
1,188.00
237.60
237.60
1,193.00
238.60
238.60
484.36
2,750.66
742.74
1,523.56
75.00
30.00
30.00
75.00
30.00
30.00
75.00
30.00
20.00
8.00
30.00
22.00
30.00
30.00
30.00
195.20
195.20
195.20
195.20
195.20
195.20
195.20
188.90
195.20
6.30
195.20
30.00
30.00
30.00
30.00
98.00
1,021.70
66.30
1,186.00
234.9315068493
93.97
196.58
59.45
350.00
67.1232876712
26.85
56.16
16.99
100.00
134.2465753425
53.70
112.33
33.97
200.00
1718.3561643836
687.34
1,437.81
434.85
2,560.00
291.8520547945
116.74
244.20
73.86
434.80
396.0542465753
158.42
331.39
100.23
590.04
523.5616438356
209.42
438.08
132.49
780.00
28.7556164384
11.50
24.06
7.28
42.84
1,357.95
2,840.61
859.11
5,057.68
90
90
22600
22600
22450
22450
129977.5
129977.5
80870
80870
109950
109950
COSTO DE PRODUCCIN
PRIMERA CAMPAA cosecha( del 14.03.11 al 07.04.11)
Inventario de productos en proceso
Instalacin de papa 50Has
206,250.00
MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA
2da fumigacion
2do aporque
3ra fumigacion
cosecha
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
del 10/01/11 al 15/01/11

del 31/02/11 al 05/02/11
del 14/02/11 al 19/02/11
del 14/03/11 al 07/04/11
Err:520
CIF
MATERIALES AUXILIARES Y SUMINISTROS
del inventario inicial
Regent
400.00
Baytroide
120.00
Wuxal doble
110.00
aminocol
90.00
720.00
compra de materiales auxiliares

consumo de compra de 10-01-11 (insecticidas y fungicidas)
consumo de compra de 07-02-11 (fungicidas)
compra de 21-03-10 (costal)
GASOLINA
hasta abril
de abril a julio
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
738.00
738.00
consumo hasta abril
500.00
ALQUILER MAQUINARIA
cosecha ( del 14-03-11 al 07-04-11)
CTS
sueldos
salarios (permanente)
500.00
6,991.53
926.58
1,018.50
MOI (suledos y salarios, incluye cargas)

DIETAS
1,945.08
21,806.83
1,940.00
SERVICIOS PBLICOS
620.85
ITF
11.03
SEGUROS DE CAMIONETA
97.00
DEPRECIACIONES
2,374.46
COSTO DE PRODUCCIN AGRICOLA
Err:520
Err:520
COSTO DE PRODUCCIN
SEGUNDA CAMPAA cosecha (del 04.10.10 al 28.10.10)
MATERIA PRIMA
semilla de papa
75,000.00
MANO DE OBRA
siembra
1ra fumigacion
1er aporque
riego
2da fumigacion
2do aporque
3ra fumigacion
cosecha
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
del 04/05/11 al 14/05/11

del 06/06/11 al 11/06/11
del 20/06/11 al 25/06/11
del 04/07/11 al 09/07/11
del 18/07/11 al 23/07/11
del 15/08/11 al 20/08/11
del 29/08/11 al 03/09/11
del 03/10/11 al 27/10/11
Err:520
CIF
consumo de compra de 23-04-11 (fertilizantes, fungicidas e insecticidas)
consumo de 25-05-10 (fungicida)
consumo de comp 10.01.11 y compra de 01-07-11 (fungicidas e insecticidas)
consumo compra de 04 -08-11(fungicidas)
compra de 30.09.11 (sacos de malla)
Err:520
4,800.00
Err:520
5,400.00
Err:520
Err:520
GASOLINA
compra de gasolina
de julio a octubre
992.00
992.00
compra
consumo hasta octubre
700.00
700.00
ALQUILER MAQUINARIA
rastreado (del 11.04.11 al 06.05.10)
surcado (del 09.05.10 al 14.05.10)
Cosecha (del 03.10.10 al 28.10.10)
CTS
sueldos
6,991.53
4,661.02
6,991.53
1,912.79
2,100.68
18,644.07
4,013.47
52,057.50
DIETAS
3,982.58
SERVICIOS PBLICOS
1,277.32
ITF
20.06
899.13
DEPRECIACIONES
4,969.24
COSTO DE PRODUCCIN AGRICOLA
Err:520
Err:520
COSTO DE PRODUCCIN
TERCERA CAMPAA
MATERIA PRIMA
semilla de papa
81,250.00
MANO DE OBRA
siembra
1ra fumigacion
Err:520
Err:520
del 21/11/11 al 03/12/11

del 19/12/11 al 23/12/11
CIF
consumo compra de 22.10.11 (fertilizantes, fungicidas e insecticidas)
consumo compra 01/07/11 y de 12.11.11 (fungicida)
GASOLINA
compra de gasolina
de octubre a diciembre
Err:520
Err:520
882.00
ALQUILER MAQUINARIA
rastreado (del 03.11.11 al 27.11.11)
surcado (del 21.11.11 al 03.12.11)
CTS
sueldos
Err:520
Err:520
882.00
6,991.53
4,661.02
604.06
660.82
11,652.54
1,264.87
22,606.09
DIETAS
1,277.42
SERVICIOS PBLICOS
431.22
ITF
2.03
238.87
DEPRECIACIONES
1,591.14
Err:520
Err:520
510509
Err:520
COSTO DE PRODUCCIN EN PROCESO AGRICOLA
Err:520
DISTRIBUCION DE COSTOS INDIRECTOS

92
94
20%
30%
GASOLINA
abril (04-04-11)
3,690.00
738.00
1,107.00
julio (15-07-11)
4,960.00
992.00
1,488.00
diciembre (10-12-11)
4,410.00
882.00
1,323.00
8,650.00
2,612.00
3,918.00
enero (04-01-11)
2,500.00
500.00
750.00
julio (01-07-11)
3,500.00
700.00
1,050.00
6,000.00
1,200.00
1,800.00
CTS
SUELDOS
enero-abril
Err:520
Err:520
Err:520
mayo-octubre
Err:520
Err:520
Err:520
noviembre-diciembre
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
SALARIOS
enero-abril
Err:520
Err:520
mayo-octubre
Err:520
Err:520
noviembre-diciembre
Err:520
Err:520
Err:520
sueldos
PLANILLA
salarios per.
enero
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
febrero
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
marzo
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
abril
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
mayo
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
junio
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
julio
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
agosto
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
septiembre
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
octubre
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
noviembre
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
diciembre
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
DIETAS
enero
3,000.00
600.00
900.00
febrero
3,000.00
600.00
900.00
marzo
3,000.00
600.00
900.00
abril
3,000.00
600.00
900.00
mayo
3,000.00
600.00
900.00
junio
3,000.00
600.00
900.00
julio
3,000.00
600.00
900.00
agosto
3,000.00
600.00
900.00
septiembre
3,000.00
600.00
900.00
octubre
3,000.00
600.00
900.00
noviembre
3,000.00
600.00
900.00
diciembre
3,000.00
600.00
900.00
36,000.00
7,200.00
10,800.00
SERVICIOS PBLICOS
enero
Err:520
Err:520
Err:520
febrero
Err:520
Err:520
Err:520
DISTRIBUCION DE COSTOS INDIRECTOS

marzo
Err:520
Err:520
Err:520
abril
Err:520
Err:520
Err:520
mayo
Err:520
Err:520
Err:520
junio
Err:520
Err:520
Err:520
julio
Err:520
Err:520
Err:520
agosto
Err:520
Err:520
Err:520
septiembre
Err:520
Err:520
Err:520
octubre
Err:520
Err:520
Err:520
noviembre
Err:520
Err:520
Err:520
diciembre
Err:520
Err:520
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Err:520
1.41
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS

enero
4.69
0.94
febrero
4.13
0.83
1.24
marzo
38.33
7.67
11.50
abril
34.28
6.86
10.28
mayo
1.36
0.27
0.41
junio
0.25
0.05
0.08
julio
7.64
1.53
2.29
agosto
5.57
1.11
1.67
septiembre
6.32
1.26
1.90
60.72
12.14
18.22
noviembre
1.58
0.32
0.47
diciembre
0.74
0.15
0.22
165.62
33.12
49.69
octubre
enero
Err:510
Err:510
Err:510
febrero
150.00
30.00
45.00
marzo
150.00
30.00
45.00
abril
150.00
30.00
45.00
mayo
150.00
30.00
45.00
junio
1,025.00
205.00
307.50
julio
1,025.00
205.00
307.50
agosto
1,025.00
205.00
307.50
septiembre
1,025.00
205.00
307.50
octubre
150.00
30.00
45.00
noviembre
150.00
30.00
45.00
1,025.00
205.00
307.50
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Err:510
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525
diciembre
DEPRECIACIONES
Costo
tasa
DEP ANUAL
edificacion urbano
35,000.00
5%
1,750.00
350
casa de campo para obreros
10,000.00
5%
500.00
100
150
vehiculo motorizado
64,000.00
20%
12,800.00
2560
3840
muebles
10,870.00
20%
2,174.00
434.8
652.2
equipos diversos
8,940.00
33%
2,950.20
590.04
885.06
herramientosfumigadoras
15,600.00
25%
3,900.00
3,900.00
canal de concreto
20,000.00
5%
1,000.00
1,000.00
164,410.00
25,074.20
8,934.84
6,052.26
STOS INDIRECTOS DE FABRICACIN

1ra campaa
2da campaa
3ra campaa
95
hasta 7 de abril
de 8 de ab a 27 de oct30 de octub
50%
3 mes + 8 dias
22d+5m+29d
97 dias
1,845.00
1d+2m
203 dias
65 dias
365 dias
738.00
2,480.00
738.00
992.00
2,205.00
6,530.00
738.00
1,250.00
500.00
1,750.00
992.00
992.00
882.00
882.00
882.00
2,612.00
500.00
700.00
3,000.00
500.00
700.00
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ANUAL
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700.00
0.00
1,200.00
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Err:520
Err:520
1,500.00
600.00
600.00
1,500.00
600.00
600.00
1,500.00
600.00
1,500.00
140.00
600.00
460.00
600.00
1,500.00
600.00
600.00
1,500.00
600.00
600.00
1,500.00
600.00
600.00
1,500.00
600.00
600.00
1,500.00
600.00
1,500.00
522.58
600.00
77.42
600.00
1,500.00
600.00
600.00
1,500.00
600.00
600.00
1,277.42
7,200.00
18,000.00
1,940.00
3,982.58
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
STOS INDIRECTOS DE FABRICACIN

Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
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Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
2.34
0.94
0.94
2.06
0.83
0.83
19.17
7.67
17.14
1.60
7.67
5.26
6.86
0.68
0.27
0.27
0.13
0.05
0.05
3.82
1.53
1.53
2.78
1.11
1.11
3.16
1.26
30.36
10.58
1.26
1.57
12.14
0.79
0.32
0.32
0.37
0.15
0.15
2.03
33.12
82.81
11.03
20.06
Err:510
Err:510
Err:510
75.00
30.00
30.00
75.00
30.00
75.00
7.00
30.00
23.00
30.00
75.00
30.00
30.00
512.50
205.00
205.00
512.50
205.00
205.00
512.50
205.00
205.00
512.50
205.00
75.00
26.13
205.00
3.87
30.00
75.00
30.00
30.00
512.50
205.00
205.00
Err:510
Err:510
899.13
238.87
Err:510
875
93.01
194.66
62.33
350.00
250
26.58
55.62
17.81
100.00
6400
680.33
1,423.78
455.89
2,560.00
1087
115.55
241.82
77.43
434.80
1475.1
156.81
328.16
105.08
590.04
1,036.44
2,169.04
694.52
3,900.00
265.75
556.16
178.08
1,000.00
2,374.46
4,969.24
1,591.14
8,934.84
10,087.10
Err:510

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PLANILLA DE EMPLEADOS (MES OCTUBRE)

PLANILLA DE EMPLEADOS (MES NOVIEMBRE )

PLANILLA DE EMPLEADOS (MES DICIEMBRE)

PERSONAL OBRERO EVENTUAL

OBRERO EVENTUAL SNP

OBRERO EVENTUAL SNP

OBRERO EVENTUAL SNP

OBRERO EVENTUAL SNP

PERSONAL OBRERO EVENTUAL

OBRERO EVENTUAL SNP

OBRERO EVENTUAL SNP

OBRERO EVENTUAL SNP

OBRERO EVENTUAL SNP

PERSONAL OBRERO EVENTUAL

OBRERO EVENTUAL SNP

OBRERO EVENTUAL SNP

OBRERO EVENTUAL SNP

del 04/10/10 al 28/10/10

OBRERO EVENTUAL SNP

del 01/12/10 al 04/12/10

CALCULO DE IR 5 TA ENERO Y FEBRERO

PLANILLA DE SUELDOS: ENERO 20

PLANILLA DE SUELDOS: FEBRERO 2

PLANILLA DE SUELDOS: MARZO 20

PLANILLA DE SUELDOS: ABRIL 201

PLANILLA DE SUELDOS: MAYO 201

PLANILLA DE SUELDOS: JUNIO 201

PLANILLA DE SUELDOS: JULIO 201

PLANILLA DE SUELDOS: AGOSTO 20

PLANILLA DE SUELDOS: SETIEMBRE 2

PLANILLA DE SUELDOS: OCTUBRE 2

PLANILLA DE SUELDOS: NOVIEMBRE

PLANILLA DE SUELDOS: DICIEMBRE 2

IR 5TA CAT. TOTAL DSCTO.

IR 5TA CAT. TOTAL DSCTO.

IR 5TA CAT. TOTAL DSCTO.

IR 5TA CAT. TOTAL DSCTO.

IR 5TA CAT. TOTAL DSCTO.

IR 5TA CAT. TOTAL DSCTO.

IR 5TA CAT. TOTAL DSCTO.

IR 5TA CAT. TOTAL DSCTO.

IR 5TA CAT. TOTAL DSCTO.

IR 5TA CAT. TOTAL DSCTO.

IR 5TA CAT. TOTAL DSCTO.

IR 5TA CAT. TOTAL DSCTO.

TARJETA VALORADA KARDEX

TARJETA VALORADA KARDEX

TARJETA VALORADA KARDEX

TARJETA VALORADA KARDEX

TARJETA VALORADA KARDEX

TARJETA VALORADA KARDEX

TARJETA VALORADA KARDEX

TARJETA VALORADA KARDEX

TARJETA VALORADA KARDEX