cuenta corriente/chequeraelectrnica

cartola
Nombre
Cuenta
Fecha

: ELY XIMENA VALENCIA GONZALEZ

: 72045990
: 01/03/2012 - 17:16

Estado Actual de Cuenta

$3.802.975
Saldo Disponible
$3.802.975
Saldo Contable
$0
Total Retenciones
Sobregiro Disponible $0
$100.000
Lnea de Emergencia Disponible
Desglose de Retenciones
Retenciones Bci
Retenciones otros Bancos con presencia Plaza
Retenciones otros Bancos sin presencia Plaza
Retenciones Cajeros Automticos

Informacin ltima Cartola Emitida

10/02/2012
Fecha ltima Cartola
00001
Folio ltima Cartola
$4.768.032
Saldo ltima Cartola

$0
$0
$0
$0

Movimiento de su cuenta
Fecha

Descripcion

Serie

Cargo

Abono

Saldo Contable

01/03/2012 Abono Por Pagos BCI Transfer

000000000411

$128.901

$3.802.975

01/03/2012 Abono Por Pagos BCI Transfer

000000000411

$16.500

$3.674.074

01/03/2012 Compra Tarjeta Dbito

000000012707

$-15.990

$3.657.574

01/03/2012 Cargo Por Transf De Fondos Autoservicio

000000000012

$-364.737

$3.673.564

01/03/2012 Compra Tarjeta Dbito

000000009162

$-21.335

$4.038.301

01/03/2012 Abono Por Pagos BCI Transfer

000000000411

$86.837

$4.059.636

01/03/2012 Cheque Cobrado Por Otro Banco

000001668951

$-38.000

$3.972.799

29/02/2012 Cheque Cobrado Por Otro Banco

000001613228

$-171.935

$4.010.799

000000022997

$-128.800

$4.182.734

29/02/2012

Compra Tarjeta DbitoGRUPO FERIA MALL

PLAZA LA

29/02/2012 Abono Por Pagos BCI Transfer

000004427056

28/02/2012 Compra Tarjeta DbitoEASY LA SERENA

000000003314

$-46.253

$4.294.552

27/02/2012 Cargo Por Transf De Fondos Autoservicio

000972036117

$-94.816

$4.340.805

27/02/2012 Compra Tarjeta DbitoUNIMARC EL MILAGRO

000000032567

$-64.305

$4.435.621

27/02/2012 Deposito Cheque/Documento BCI

000000000000

$117.700

$4.499.926

27/02/2012 Abono Por Pagos BCI Transfer

4343784

$126.617

$4.382.226

24/02/2012 Cargo Por Transf De Fondos Autoservicio

000972036117

24/02/2012 Abono Por Pagos BCI Transfer

4294136

$94.816

$4.416.703

24/02/2012 Abono Por Pagos BCI Transfer

000004271428

$31.215

$4.321.887

23/02/2012 Cargo Por Transf De Fondos Autoservicio

000972036117

23/02/2012 Abono Por Pagos BCI Transfer

000004223673

$41.393

$4.356.744

23/02/2012 Abono Por Pagos BCI Transfer

4246146

$88.486

$4.315.351

22/02/2012 Giro Cajero Automtico

000000000000

22/02/2012

Compra Tarjeta DbitoSHELL PANAMERICANA

000000026115
NORT

22/02/2012 Compra Tarjeta DbitoUNIMARC EL MILAGRO

000000020944

22/02/2012 Abono Por Pagos BCI Transfer

4198831

21/02/2012 P.A.C. Compaia De Seguros

000005963044

$16.982

$-161.094

$4.311.534

$4.255.609

$-66.072

$4.290.672

$-200.000

$4.226.865

$-30.000

$4.426.865

$-12.008

$4.456.865
$66.072

$-26.768

$4.468.873
$4.402.801

21/02/2012 P.A.C. Compaia De Seguros

000005991571

$-2.470

$4.429.569

21/02/2012 Cargo Por Transf De Fondos Autoservicio

000972036117

$-185.002

$4.432.039

21/02/2012 Abono Por Pagos BCI Transfer

000004117551

20/02/2012 Giro Cajero Automtico

000000000000

$-200.000

$4.576.226

20/02/2012 Compra Tarjeta Dbito

000000030870

$-59.545

$4.776.226

20/02/2012 Abono Por Pagos BCI Transfer

000004067761

$4.052

$4.835.771

20/02/2012 Abono Por Pagos BCI Transfer

4091270

$21.150

$4.831.719

17/02/2012 Abono Por Pagos BCI Transfer

4042228

$107.406

$4.810.569

17/02/2012 Abono Por Pagos BCI Transfer

000004019367

$11.579

$4.703.163

16/02/2012 Cargo Por Transf De Fondos Autoservicio

000972036117

16/02/2012 Abono Por Pagos BCI Transfer

000003971074

$9.649

$5.011.952

16/02/2012 Abono Por Pagos BCI Transfer

3993756

$310.719

$5.002.303

15/02/2012 Cargo Por Transf De Fondos Autoservicio

000972036117

15/02/2012 Abono Por Pagos BCI Transfer

3946163

14/02/2012 Cargo Por Transf De Fondos Autoservicio

000972036117

$-40.526

$4.691.584

14/02/2012 Cargo Por Transf De Fondos Autoservicio

000972036117

$-180.100

$4.732.110

14/02/2012 Deposito En Efectivo Por Caja

000000000000

$180.100

$4.912.210

14/02/2012 Abono Por Pagos BCI Transfer

000003863595

$26.342

$4.732.110

13/02/2012 Cheque Cobrado Por Otro Banco

000001613246

13/02/2012 Abono Por Pagos BCI Transfer

000003813551

$40.815

$-320.368

$4.617.041

$4.691.584

$-71.895

$4.691.584
$71.895

$-76.448

$4.763.479

$4.705.768
$14.184

$4.782.216