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L I B R O RUC: 20418583208
0.00 Cta. Div Especfi Sub. Sub ca Saldo Inicial CONCEPTOS Especfica S/. 0.00 Div.Sub S/. Sub S/. 0.00 0.00

C A J A
0.00 . Cta. Sub. DivSub CONCEPTOS Especfica S/. 0.00 Div.Sub S/. Sub S/. 0.00

DEBE
0.00

Saldo para TOTAL TOTAL

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0.00

HABER
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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L I B R O RUC: 20418583208
N Sub. Asient Cta Cta. Diario 3 Div Especfi Sub ca Cta Saldo Inicial 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 121 Factura, boletas y otros comprobantes por cobrar 4011 Impuesto general a las ventas 40114 IGV - Rgimen de retenciones Por el depsito del dinero en caja de las ventas del mes 16 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 104 Cuenta corriente 8,159.00 8,159.00 1,031.34 1,031.34 32,204.40 CONCEPTOS Especfica S/. Div.Sub S/. Sub Cta. S/.

C A J A

DEBE

N Div Sub. Especfi Especfica Div.Sub . Asient Cta CONCEPTOS Sub Cta. ca S/. S/. Diario Cta 3 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 0.00 401 Gobierno central 4011 Impuesto general a las ventas 40114 IGV - Rgimen de retenciones Descuento del depsito por retenciones 7 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 421 Factura, boletas y otros comprobantes por pagar Por el pago de la percepcin 16 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 421 Factura, boletas y otros comprobantes por pagar 1,031.34 1,031.34

Sub Cta. S/.

32,204.40

1,031.34

224.79

33,159.00

Saldo para el mes siguiente TOTAL 40,363.40 TOTAL

Pgina 4

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HABER
1,031.34

224.79

33,159.00

5,948.27 34,415.13

Pgina 5

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Cta

Sub. Cta.

Div Especfi Sub ca Cta

CONCEPTOS Saldo Inicial al 01/10/2012

Especfica S/.

Div.Sub S/.

Sub Cta. S/.

DEBE
5,948.27 5,000.00

Asie Sub. D/H Cta nto Cta.

Div Especfi Sub ca Cta

CONCEPTOS

Especfica S/.

Div.Sub S/.

Sub Cta. S/.

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,000.00

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 121 Factura, boletas y otros comprobantes por cobrar Por el depsito en caja por la venta de mercaderas. 5,000.00

5,000.00
X

/X

Por el pago de compra de mercaderas.

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS 469 Otras cuentas por pagar diversas 650.00

/X

Por el Pago de ctas (gastos) por pagar diversas.

Saldo para el mes siguiente TOTAL 10,948.27 TOTAL

Pgina 6

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HABER

1,000.00

650.00

1,650.00 9,298.27 10,948.27