COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha 4 F. M.

8 1 4 3 17 16 6 12 9 14 15 20 5 7 10 21 22 23 2 11 Cuenta 0101 0120 0160 0130 0140 0220 0230 0250 0240 0360 0330 0350 1101 1130 1120 1201 1130 1320 2100 2201 Concepto - A Caja Bancos Almacen Clientes Documentos por cobrar Edificios Mobiliario y equipo de oficina Equipo de transporte Equipo de reparto Papeleria y utiles Rentas pagadas por anticipado Intereses pagados por anticipado Proveedores Acreedores Documentos por pagar Documentos por pagar a largo plazo Acreedores hipotecarios Intereses cobrados por anticipado Capital social Perdida del ejercicio Asiento de apertura del ejercicio 2010 A la pagina num. 2 Parciales

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto De la pagina num 1 -1Parciales

8 1

0101 0120

Bancos caja Traspaso a caja chica -2Gastos de Administracin bancos Pago de rentas -3Intereses pagados por anticipado Gastos financieros Pago de Intereses -4Almacen provedores bancos Compra de mercancias -5Caja Almacen Gastos de almacen A la pagina num. 3

4 26 27 2202 5020

28 20

5040 0350

1 5 4

0120 1101 0160

4 9

0160 0101

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto De la pagina num 2 -6ventas Bancos clientes Registro de las ventas a precio de venta -6 AAlmacen Costo de ventas Registro de las ventas a precio de costo -7almacen probedores Devolucion de mercancia por defecto -8Bancos Gastos de ventas Parciales

11

3 1 19

0130 0120 3001

11

13 4

4000 0160

13

5 4

1101 0160

15

26 1

5001 0120

Pago de nomina

A la pagina num. 4

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto De la pagina num 3 -9Gastos de Administracin Bancos Pago de nomina -10Bancos almacen Pago de mercancias -11Bancos ventas Rebaja sobre mercancia -12Ventas Documentos por cobrar Venta de mercancia Parciales

15

27 1

5020 0120

18

4 1

0160 0120

19

19 1

3001 0120

22

17 19

0140 3001

A la pagina num. 5

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto De la pagina num 4 -12 AAlmacen Costo de ventas Costo de ventas sobre mercancias Parciales

22

13 4

4000 0160

-1326 5 4 1 1101 0160 120 Bancos Almacen Bancos Pago de mercancias -14Ventas Bancos Registro de las ventas a precio de venta -14 AAlmacen Costo de ventas Registro de las ventas a precio de costo

28

1 19

0120 3001

28

13 4

4000 0160

A la pagina num. 6

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto De la pagina num 5 -15Gastos de Ventas Gastos de Administracin Rentas pagadas por anticipado Pago de rentas -16Gasto de ventas Bancos Pago de nomina -17Bancos Gastos de Administracin Pago de nomina -18Gastos financieros Intereses cobrados por anticipado Cobro de intereses Parciales

29

26 27 15

5001 5020 0330

29

26 1

5001 0120

29

27 1

5020 0120

29

23 28

1320 5040

A la pagina num. 7

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto De la pagina num 6 -19Bancos Otros productos Donativos a centros de beneficiencia -20Otros productos Rentas pagadas por anticipado Cobro de rentas Parciales

29

30 1

5050 0120

29

18 31

1301 5050

Sumas

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. 13 24 Cuenta 4001 9001 Concepto -Aj.1Costo de ventas Perdidas y ganancias Ajuste de cierre de periodo -Aj.2ventas Perdidas y ganancias Ajuste de cierre de periodo -Aj.3Gastos de administracin Parciales

19 24

3001 9001

27

5020

26 28 30 31 24

5001 5040 5050 5050 9001

Gastos de ventas Gastos financieros Otros gastos Otros productos Perdidas y ganancias Ajuste de cierre de periodo

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto -Aj.4Utilidad o perdida del ejercicio Perdidas y ganancias Ajuste de cierre de periodo Parciales

25 24

2202 9001

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL Folio: 1 0120 BANCOS Ejercicio: 2010 Debe 156,000.00 1,556,000.00 1,580,000.00 168,000.00 352,000.00 2,600,000.00 1,150,000.00 440,000.00 1,850,000.00 8,000.00 240,000.00 600,000.00 360,000.00 600,000.00 240,000.00 450,000.00 350,000.00 400,000.00 8,700,000.00 400,000.00 2100 CAPITAL SOCIAL Ejercicio: 2010 11,100,000.00 11,100,000.00 Fecha 4-enero Contracuenta Varias Asiento Diario A Folio Mayor _ Haber Fecha 4-enero 4-enero 4-enero 6-enero 11-enero 15-enero 15-enero 18-enero 19-enero 26-enero 28-enero 29-enero 29-enero 29-enero Asiento Contracuenta Diario Varias A Caja 1 Gastos de venta y administracion 2 Varias 4 Varias 6 Gastos de venta 8 Gastos de administracin 9 Almacen 10 Ventas 11 Varias 13 Ventas 14 Gastos de administracin 16 Gastos de administracin 17 Otros productos 19 Folio Mayor _ 8 26 y 27 _ _ 26 27 4 19 _ 19 27 27 31

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL

Folio:

Debe 11,100,000.00

Haber 11,100,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL

156,000.00 156,000.00 Ejercicio: 2010

0130 CLIENTES Asiento Folio _ 19

60,000.00 36,000.00 24,000.00

4-enero 11-enero

Varias Ventas

15,000.00 15,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL

250,000.00 1,000,000.00 1,250,000.00

1260 ALMACN Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero 6-enero 8-enero 11-enero 13-enero 18-enero 22-enero 26-enero 28-enero Contracuenta Varias Bancos Caja Costo de ventas Proveedores Bancos Costo de ventas Proveedores Costo de ventas Asiento Diario A 4 5 6-A 7 10 12-A 13 14-A Folio Mayor _ 1 8 13 5 1 13 5 13

25,000.00 25,000.00

12,606,000.00

12,606,000.00

Folio:

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL Debe 12,606,000.00 500,000.00 2,500,000.00 3,000,000.00 Haber 12,606,000.00 Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero 6-enero 13-enero 26-enero Contracuenta Varias Almacen Almacen Bancos Asiento Diario A 4 7 13 Folio Mayor _ 4 4 1

1101 PROVEEDORES

1,250,000.00 1,250,000.00

100,000.00 100,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL

0230 MOBILIARIO Y EQUIPO 220,000.00 220,000.00 Ejercicio: 2010 Asiento Folio

Fecha 4-enero 17,176,000.00 17,176,000.00

Contracuenta Varias

Diario A

Mayor _

Folio:

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL

1130 ACREEDORES DIVERSOS Debe 17,176,000.00 180,000.00 180,000.00 Haber 17,176,000.00 Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero Contracuenta Varias Asiento Diario A Folio Mayor _

500,000.00 500,000.00

250,000.00 250,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL

1,000,000.00 1,000,000.00 Ejercicio: 2010

0101 C A J A Asiento Fecha 4-enero 4-enero 8-enero Contracuenta Varias Bancos Otros gastos Diario A 1 5 Folio Mayor _ 1 30

19,106,000.00

19,106,000.00

Folio:

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL

0240 EQUIPO DE REPARTO Debe 19,106,000.00 Haber 19,106,000.00 475,000.00 475,000.00 Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero Contracuenta Varias Asiento Diario A Folio Mayor _

500,000.00 25,000.00 475,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL

350,000.00 350,000.00 Ejercicio: 2010 500,000.00 500,000.00 Fecha 4-enero Contracuenta Varias Asiento Diario A Folio Mayor _

1120 DOCUMENTOS POR PAGA

20,931,000.00

20,931,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL Folio: 6

2201 PRDIDA DE EJERCICIOS Ejercicio: 2010 Debe 20,931,000.00 14,000.00 6,000.00 20,000.00 Haber 20,931,000.00 Fecha 4-enero Contracuenta Varias Asiento Diario A Folio Mayor _

220,000.00 220,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL

180,000.00 180,000.00 Ejercicio: 2010 10,000.00 10,000.00 Fecha 4-enero Contracuenta Varias Asiento Diario A Folio Mayor _

0250 EQUIPO DE TRANSPOR

21,361,000.00

21,361,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL

Folio:

7 Ejercicio: 2010 Fecha 11-enero 22-enero 28-enero 29-enero Contracuenta Almacen Almacen Almacen Perdidas y ganancias

4001 COSTO DE VENTAS Asiento Diario 6-A 12-A 14-A -Aj.1Folio Mayor 4 4 4 24

Debe 21,361,000.00 25,000.00

Haber 21,361,000.00

25,000.00

20,000.00 20,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL

0360 PAPELERIA Y TILES DE ESC Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero Contracuenta Varias Asiento Diario A Folio Mayor _

21,406,000.00

21,406,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL Folio: 8 Ejercicio: 2010 Debe Haber 2,225,000.00 2,225,000.00 Fecha 4-enero 29-enero Contracuenta Varias Otros productos Asiento Diario A 20 Folio Mayor _ 31

0330 RENTAS PAGADAS POR ANT

4,100,000.00 4,100,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL

0220 EDIFICIO 390,000.00 Ejercicio: 2010

490,000.00 5,000.00 25,000.00 20,000.00 890,000.00

Fecha 4-enero

Contracuenta Varias

Asiento Diario A

Folio Mayor _

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL

0140 DOCUMENTOS POR CO Ejercicio: 2010 Folio: 9 Fecha 4-enero 22-enero Debe Haber Contracuenta Varias Ventas Asiento Diario A 12 Folio Mayor _ 19

985,000.00 985,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL

1301 RENTAS COBRADAS POR A Ejercicio: 2010 Fecha 29-enero Contracuenta Otros productos Asiento Diario 20 Folio Mayor 31

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL

3001 VENTAS Ejercicio: 2010 Fecha 11-enero 19-enero 22-enero 28-enero 29-enero Contracuenta Bancos y clientes Bancos Documentos por cobrar Bancos Perdidas y ganancias Asiento Diario 6 11 12 14 -Aj.2Folio Mayor 1y3 1 17 1 24

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL

0350 INTERESES PAGADOS PO Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero 4-enero Contracuenta Varias Gastos financieros Asiento Diario A 3 Folio Mayor 20

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL

1201 DOCUMENTOS POR PAGA Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero Contracuenta Varias Asiento Diario A Folio Mayor _

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL

1230 ACREEDORES HIPOTEC Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero Contracuenta Varias Asiento Diario A Folio Mayor _

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL

1320 INTERESES COBRADOS

Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero 29-enero Contracuenta Varias Gastos financieros Asiento Diario A 18 Folio Mayor _ 28

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL

9001 PRDIDAS Y GANANC Ejercicio: 2010 Fecha 29-enero 29-enero 29-enero 29-enero Contracuenta de ajuste 1A de ajuste 2A de ajuste 3A de ajuste 4A Asiento Diario -Aj.1-Aj.2-Aj.3-Aj.4Folio Mayor

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL

2202 UTILIDAD DEL EJERCIC Ejercicio: 2010 Fecha 29-enero Contracuenta Asiento Diario -Aj.4Folio Mayor

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL

5001 GASTOS DE VENTA Ejercicio: 2010 Fecha Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor

04-enero 15-enero 29-enero 29-enero 29-enero

Bancos 2 Bancos 8 Rentas pagadas por anticipado15 Bancos 16 Perdidas y ganancias -Aj.3-

1 1 15 1 24

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL

5020 GASTOS DE ADMINIST Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero 15-enero 29-enero 29-enero 29-enero Asiento Contracuenta Diario Bancos 2 Bancos 9 Rentas pagadas por anticipado15 Bancos 17 Perdidas y ganancias -Aj.3Folio Mayor 1 1 15 1 24

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL

5040 GASTOS FINANCIEROS Ejercicio: 2010 Fecha 04-enero 29-enero 29-enero Asiento Contracuenta Diario Intereses pagados por anticipado 3 Intereses cobrados por anticipado 18 Perdidas y ganancias -Aj.3Folio Mayor 20 23 24

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL

5040 PRODUCTOS FINANCIE Ejercicio: 2010 Fecha Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL

5050 OTROS GASTOS Ejercicio: 2010 Fecha 29-enero 29-enero Contracuenta Bancos Perdidas y ganancias Asiento Diario 19 -Aj.3Folio Mayor 1 24

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL

5050 OTROS PRODUCTO Ejercicio: 2010 Fecha 29-enero 29-enero Asiento Contracuenta Diario Rentas pagadas por anticipado20 Perdidas y ganancias -Aj.3Folio Mayor 24

RAL, S.A. DE C.V.

Folio:

001

Cargo 1,556,000.00

Abono 156,000.00 60,000.00 250,000.00

2,500,000.00 220,000.00 180,000.00 500,000.00 250,000.00 475,000.00 350,000.00 220,000.00 180,000.00 25,000.00

Saldos Deudor 1,556,000.00 1,400,000.00 1,340,000.00 1,090,000.00 3,590,000.00 3,370,000.00 3,190,000.00 2,690,000.00 2,440,000.00 1,965,000.00 2,315,000.00 2,095,000.00 1,915,000.00 1,890,000.00

Acreedor

RAL, S.A. DE C.V.

Folio:

002

Saldos Cargo Abono 8,700,000.00 Deudor Acreedor 8,700,000.00

RAL, S.A. DE C.V.

Folio:

003

Saldos 168,000.00 500,000.00 168,000.00 668,000.00

RAL, S.A. DE C.V.

Folio:

004

Cargo 1,580,000.00 1,250,000.00 25,000.00

Abono

1,250,000.00 100,000.00 500,000.00 475,000.00 25,000.00 500,000.00

Saldos Deudor 1,580,000.00 2,830,000.00 2,855,000.00 1,605,000.00 1,505,000.00 2,005,000.00 1,530,000.00 1,505,000.00 1,005,000.00

Acreedor

RAL, S.A. DE C.V.

Folio:

005

Cargo

Abono 360,000.00 1,000,000.00

Saldos Deudor

100,000.00 500,000.00

Acreedor 360,000.00 1,360,000.00 1,260,000.00 760,000.00

RAL, S.A. DE C.V.

Folio:

006

EQUIPO Saldos

Cargo 1,150,000.00

Abono

Deudor 1,150,000.00

Acreedor

RAL, S.A. DE C.V.

Folio:

007

DIVERSOS Saldos Deudor

Cargo

Abono 600,000.00

Acreedor 600,000.00

RAL, S.A. DE C.V.

Folio:

008

Saldos Cargo 156,000.00 156,000.00 Abono Deudor 156,000.00 312,000.00 287,000.00 Acreedor

25,000.00

RAL, S.A. DE C.V.

Folio:

009

PARTO Saldos Deudor 1,850,000.00

Cargo 1,850,000.00

Abono

Acreedor

RAL, S.A. DE C.V.

Folio:

010

POR PAGAR Saldos Deudor

Cargo

Abono 240,000.00

Acreedor 240,000.00

RAL, S.A. DE C.V.

Folio:

011

EJERCICIOS ANT. Saldos Deudor 400,000.00

Cargo 400,000.00

Abono

Acreedor

RAL, S.A. DE C.V.

Folio:

012

TRANSPORTE Saldos Deudor 440,000.00

Cargo 440,000.00

Abono

Acreedor

RAL, S.A. DE C.V.

Folio:

013

VENTAS Saldos Cargo 1,250,000.00 475,000.00 500,000.00 Abono Deudor 1,250,000.00 1,725,000.00 2,225,000.00 Acreedor

2,225,000.00

RAL, S.A. DE C.V.

Folio:

014

LES DE ESCRITORIO Saldos Deudor 8,000.00

Cargo 8,000.00

Abono

Acreedor

RAL, S.A. DE C.V.

Folio:

015

S POR ANTICIPADO Saldos Cargo 240,000.00 Abono 20,000.00 Deudor 240,000.00 220,000.00 Acreedor

RAL, S.A. DE C.V.

Folio:

016

Saldos Cargo 2,600,000.00 Abono Deudor 2,600,000.00 Acreedor

RAL, S.A. DE C.V.

Folio:

017

OS POR COBRAR Saldos Deudor 352,000.00 1,352,000.00

Cargo 352,000.00 1,000,000.00

Abono

Acreedor

RAL, S.A. DE C.V.

Folio:

018

DAS POR ANTICIPADO Saldos Deudor 20,000.00

Cargo 20,000.00

Abono

Acreedor

RAL, S.A. DE C.V.

Folio:

019

Cargo 250,000.00

Abono 3,000,000.00 1,000,000.00 350,000.00

Saldos Deudor

4,100,000.00

Acreedor 3,000,000.00 2,750,000.00 3,750,000.00 4,100,000.00 _

RAL, S.A. DE C.V.

Folio:

020

GADOS POR ANTICIPADO Saldos Cargo 600,000.00 Abono 15,000.00 Deudor 600,000.00 585,000.00 Acreedor

RAL, S.A. DE C.V.

Folio: POR PAGAR A L. P. Saldos Cargo Abono 450,000.00 Deudor

021

Acreedor 450,000.00

RAL, S.A. DE C.V.

Folio:

022

ES HIPOTECARIOS Saldos Cargo Abono 350,000.00 Deudor Acreedor 350,000.00

RAL, S.A. DE C.V.

Folio:

023

OBRADOS POR ADEL.

Saldos Cargo 10,000.00 Abono 400,000.00 Deudor Acreedor 400,000.00 390,000.00

RAL, S.A. DE C.V.

Folio:

024

Y GANANCIAS Saldos Deudor 2,225,000.00 1,875,000.00 985,000.00 -

Cargo 4,100,000.00

Abono 2,225,000.00 890,000.00 985,000.00

Acreedor

RAL, S.A. DE C.V.

Folio:

025

EL EJERCICIO Saldos Cargo Abono 985,000.00 Deudor Acreedor 985,000.00

RAL, S.A. DE C.V.

Folio: VENTA Saldos Cargo Abono Deudor

026

Acreedor

36,000.00 220,000.00 14,000.00 220,000.00 490,000.00

36,000.00 256,000.00 270,000.00 490,000.00 _

RAL, S.A. DE C.V.

Folio: ADMINISTRACIN Saldos Deudor 24,000.00 204,000.00 210,000.00 390,000.00

027

Cargo 24,000.00 180,000.00 6,000.00 180,000.00

Abono

Acreedor

390,000.00

RAL, S.A. DE C.V.

Folio:

028

NANCIEROS Saldos Cargo 15,000.00 Abono 10,000.00 5,000.00 Deudor 15,000.00 5,000.00 Acreedor

RAL, S.A. DE C.V.

Folio:

029

S FINANCIEROS Saldos Cargo Abono Deudor Acreedor

RAL, S.A. DE C.V.

Folio:

030

GASTOS Saldos Cargo 25,000.00 Abono 25,000.00 Deudor 25,000.00 Acreedor _

RAL, S.A. DE C.V.

Folio:

031

PRODUCTOS Saldos Cargo 20,000.00 Abono 20,000.00 Deudor _ Acreedor 20,000.00