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EMPRESA MINERA SANTA JULIA SRL.

BALANCE INICIAL Al 01 de octubre de 2010 (Expresado en Bolivianos)

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE CAJA OFICINA CENTRAL CAJA AGENCIA POTOSI CAJA MINA SAN JOSE CAJA MINA LA SALVADORA CAJA MINA SAN JUANITO BANCO NACIONAL DE BOLIVIA LA PAZ CITY BANK LA PAZ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA POTOSI TOTAL DISPONIBLE EXIGIBLE CREDITO FISCAL IVA CUENTAS POR COBRAR PERS. OF. CENTRAL CUENTAS POR COBRAR PERS. AGEN. POTOSI CUENTAS POR COBRAR PERS. SAN JOSE CUENTAS POR COBRAR PERS. LA SALVADORA CUENTAS POR COBRAR PERS. SAN JUANITO OTRAS CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR Cias. COMPRADORAS M/N TOTAL EXIGIBLE INVENTARIO INVENTARIO DE MINERALES ESTAO INVENTARIO DE MINERALES Zn, Pb, Ag INVENTARIO DE MINERALES SAN JOSE INVENTARIO DE MINERALES LA SALVADORA INVENTARIO DE MINERALES SAN JUANITO MATERIALES EN TRANSITO IMPORTACIONES INVENTARIO PULPERIA AGENCIA POTOSI INVENTARIO PULPERIA SAN JOSE INVENTARIO PULPERIA LA SALVADORA INVENTARIO PULPERIA SAN JUANITO ADELANTO A PROVEEDORES TOTAL INVENTARIO TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS FIJOS PROPIEDADES MINERAS AGOTAMIENTO ACUM. PROPIEDADES MINERAS TERRENOS EDIFICACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO EQUIPO PESADO DEP. ACUM. EQUIPO PESADO WASHIN PLANT DEP. ACUM WASHIN PLANT PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DEP. ACUM. PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA HERRAMIENTAS DEP ACUM. HERRAMIENTAS TRASPASO

TRASPASO VEHICULOS DEP. ACUM. VEHICULOS MUEBLES Y ENSERES DEP. ACUM MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE CAMPAMENTO DEP. ACUM. EQUIPO DE CAMPAMENTO TOTAL ACTIVOS FIJOS OBRAS EN CONSTRUCCION OBRAS EN CONSTRUCCION TOTAL OBRAS EN CONSTRUCCION CARGOS DIFERIDOS CARGOS DIF. PROSPECCION Y EXPLORACION CARGOS DIFERIDOS OTROS TOTAL CARGOS DIFERIDOS TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE OBLIGACIONES COMERCIALES PRESTAMOS BANCARIOS M/E LETRAS DOCUMENTOS OTROS M/E FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES M/N FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES M/E TOTAL OBLIGACIONES COMERCIALES OBLIGACIONES LABORALES APORTES CNS APORTES AFP FUTURO APORTES AFP PREVISION RETENCIONES RC IVA PLANILLA DE SUELDOS Y JORNALES SUELDOS Y JORNALES IMPAGOS FINIQUITOS POR PAGAR AGUINALDOS PRIMAS TOTAL OBLIGACIONES LABORALES TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO PRESTAMOS L/P LETRAS DOC. M/E RESERVAS PARA INDEMNIZACIONES TOTAL OBLIGACIONES A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO CAPITAL CAPITAL SOCIAL CAPITAL POR REVALUO DE ACTIVOS FIJOS CAPITAL POR REVALUO DE INVENTARIOS AJUSTE GLOBAL DE PATRIMONIO RESERVAS RESERVA LEGAL TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PTRIMONIO

EMPRESA MINERA SANTA JULIA SRL HOJA DE TRABAJO DE 14 COLUMNAS (Expresado en Bolivianos)

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

CUENTAS CAJA OFICINA LA PAZ CAJA AGENCIA POTOS CAJA MINA SAN JOSE CAJA MINA LA SALVADORA CAJA MINA SAN JUANITO BNB LA PAZ CITY BANK . LA PAZ BNB POTOSI CRDITO FISCAL - IVA CUENTAS POR COBRAR PERSONALES LP CUENTAS POR COBRAR PERS. AGENCIA POTOSI CUENTAS POR COBRAR PERS. SAN JOSE CUENTAS POR COBRAR PERS. LA SALVADORA CUENTAS POR COBRAR PERS. SAN JUANITO OTRAS CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR CIAS. COMPRADORAS M/N INV. DE MINERALES ESTAO INV. DE MINERALES Zn, Pb, Ag INV. DE MATERIALES SAN JOSE INV. DE MATERIALES LA SALVADORA INV. DE MATERIALES SAN JUANITO MATERIALES EN TRANSITO IMPORTACION INV. PULPERIA AGENCIA POTOSI INV. PULPERIA SAN JOSE INV. PULPERIA LA SALVADORA INV. PULPERIA SAN JUANITO ADELANTO A PROVEEDORES

DEBE

SUMAS HABER

SALDOS DEUDOR ACREEDOR

DEBE

AJUSTES HABER

SALDOS AJUSTADOS DEUDOR ACREDOR

ESTADO DE RESULTADOS EGRESO INGRESO

BALANCE GENERAL ACTIVO PASIVO

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

PROPIEDADES MINERAS TERRENOS EDIFICACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO PESADO WASHING PLANT PLANTA E. ELECTRICA HERRAMIENTAS VEHICULOS MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE CAMPAMENTO OBRAS EN CONSTRUCCION AGOTAMIENTO ACUM. PROPIEDADES MINERAS DEPRE. ACUM MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO DEPRE. ACUM. EQUIPO PESADO DEPRE. ACUM WASHING PLANT DPRE, ACUM. PLANTA DE E. ELECTRICA DEPRE. ACUM. HERRAMIENTAS DEPRE. ACUM. VEHICULOS DEPRE. ACUM. MUEBLES Y ENSERES DEPRE. ACUM. EQUIPO DE CAMPAMENTO CARGOS. DIF. COSTOS DE PROSPECCION Y EXPLOR. CARGOS DIFERIDOS OTROS PRESTAMOS BANCARIOS M/E LETRAS DOC. OTROS M/E FECTURAS POR PAGAR M/N FACTURAS POR PAGAR M/E INTERESES POR PAGAR M/E APORTES CNS APORTES AFP FUTURO APORTES AFP PREVISION RETENCIONES RC IVA PLANILLA DE SUELDOS Y JORNALES SUELDOS Y JORNALES IMPAGOS FINIQUITOS POR PAGAR AGUINALDOS PRIMAS PRESTAMOS LP DOC M/E RESERVAS PARA

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

INDEMNIZACION CAPITAL SOCIAL RESERVA LEGAL CAPITAL POR REVALUO DE ACTIVOS FIJOS CAPITAL POR REVALUO DE INVENTARIOS AJUSTE GLOBAL DEL PATRIMONIO COMISIONES BANCARIAS GASTOS FINANCIEROS EQUIPO DE COMPUTACION EQUIPOS DE OFICINA PULPERIA EN TRANSITO LOCAL INV. DE MINERALES EN TRANSITO NOTAS DE CREDITO NEGOCIABLES CEDEIM ANTICIPOS CIAS COMPRADORAS M/E REMESAS EN TRANSITO CITY BANK NUEVA YORK GASTOS DE FUNDICION Y TRATAMIENTO CASTIGOS Y PENALIDADES FLETES MARITIMOS SEGUROS ANALISIS Y ENSAYOS PESAJES Y MUESTREOS COMISIONES OTROS GASTOS DE REALIZACION LIQUIDACION PROVISIONAL REGALIAS MINERAS ANTICIPO IUE COSTO DE MINERAL VENDIDO AJUSTE GESTION ANTERIOR VENTAS MINERALES FLETES FERROCARRILES INTERNOS FLETES FERROCARRILES EXTERNO SUPERVISION Y GASTOS PUERTOS GASTOS ANTICIPADOS SEGUROS OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION INTERNA GANANCIA PERDIDA EN TRANSACCIONES REGALIAS MINERAS LIQUIDACIONES FINALES

102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

PATENTES MINERAS GASTOS GENERALES OF. LP GASTOS AGENCIA POTOSI COSTO MINA SAN JOSE CUENTAS POR COBRAR GRUPOS MINEROS COSTO MINA LA SALVADORA COSTOS PREOPERATIVOS FACTURAS POR PAGAR MINA COSTO MINA SAN JUANITO CUENTAS CORRIENTES CIAS AFILIADOS ASOCIADOS RETENCIONES Y COTIZACIONES LABORALES POR PAGAR CARGAS SOCIALES SOBRE SUELDOS CARGAS SOCIALES PARA INDEMNIZACIONES CARGAS SOCIALES PARA AGUINALDO COTIZACIONES PATRONALES POR PAGAR

TOTALES 120 121 122 123 124 125 DEP. ACUM. EDIFICIO DEPRECIACION AGOTAMIENTO RECUPERACION Y CASTIGO DE CTS. INCOBRABLES AJUSTE DE CAPITAL AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES TOTALES UTILIDAD BRUTA DEL PERIODO TOTALES Bajada de la utilidad bruta Regalas mineras UTILIDAD NETA DEL PERIODO TOTALES

EMPRESA MINERA SANTA JULIA SRL ESTADO DE RESULTADOS Al 31 de Octubre de 2010 (Expresado en Bolivianos)

INGRESOS Liquidacin provisional Liquidaciones Finales Recuperacion y castigo de cuentas incobrables TOTAL INGRESOS Menos: COSTOS Costo de mineral vendido Costo mina san Jose Costo mina la Salvadora Costos preoperativos Costo mina San Juanito TOTAL COSTOS UTILIDAD BRUTA DEL PERIODO Menos: EGRESOS Comisiones bancarias Gastos financieros Gastos de fundicin tratamiento Gastos y penalidades Fletes martimos Seguros Anlisis y ensayos Pesajes y muestreos Comisiones Otros gastos de realizacin Ajuste gestin anterior ventas minerales Fletes ferrocarriles internos Fletes ferrocarriles externos Supervisin y gastos puertos Otros gastos de comercializacin interna Ganancia perdida en transacciones Regalas mineras Patentes mineras Gastos generales oficina La Paz Gastos agencia Potosi Cargas sociales sobre sueldos Cargas sociales para indemnizar Cargas sociales para aguinaldo Ajuste por inflacin y tenencia de bienes Depreciacin Agotamiento TOTAL EGRESOS UTILIDAD NETA Regalas mineras UTILIDAD NETA DEL PERIODO

EMPRESA MINERA SANTA JULIA SRL BALANCE GENERAL Al 31 de Octubre de 2010 (Expresado en Bolivianos)

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE CAJA OFICINA CENTRAL CAJA AGENCIA POTOSI CAJA MINA SAN JOSE CAJA MINA LA SALVADORA CAJA MINA SAN JUANITO BANCO NACIONAL DE BOLIVIA LA PAZ CITY BANK LA PAZ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA POTOSI CITY BANK NUEVA YORK TOTAL DISPONIBLE EXIGIBLE CREDITO FISCAL IVA CUENTAS POR COBRAR PERS. OF. CENTRAL CUENTAS POR COBRAR PERS. AGEN. POTOSI CUENTAS POR COBRAR PERS. SAN JOSE CUENTAS POR COBRAR PERS. LA SALVADORA CUENTAS POR COBRAR PERS. SAN JUANITO OTRAS CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR Cias. COMPRADORAS M/N ANTICIPOS CIAS COMPRADORAS M/E CUENTAS POR COBRAR GRUPOS MINEROS CUENTAS CORRIENTES CIAS AFILIADOS- ASOCIADOS TOTAL EXIGIBLE INVENTARIO INVENTARIO DE MINERALES ESTAO INVENTARIO DE MATERIALES SAN JOSE INVENTARIO DE MATERIALES LA SALVADORA INVENTARIO DE MATERIALES SAN JUANITO MATERIALES EN TRANSITO IMPORTACIONES INVENTARIO PULPERIA AGENCIA POTOSI INVENTARIO PULPERIA SAN JOSE INVENTARIO PULPERIA LA SALVADORA INVENTARIO PULPERIA SAN JUANITO PULPERIA EN TRANSITO LOCAL MATERIALES EN TRANSITO LOCAL INVENTARIO DE MINERALES EN TRANSITO GASTOS ANTICIPADOS SEGUROS TOTAL INVENTARIO TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS FIJOS PROPIEDADES MINERAS AGOTAMIENTO ACUM. PROPIEDADES MINERAS TERRENOS EDIFICACIONES DEP. ACUM. EDIFICIO MAQUINARIA Y EQUIPO DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO TRASPASO

TRASPASO EQUIPO PESADO DEP. ACUM. EQUIPO PESADO WASHING PLANT DEP. ACUM WASHING PLANT PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DEP. ACUM. PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA HERRAMIENTAS DEP ACUM. HERRAMIENTAS VEHICULOS DEP. ACUM. VEHICULOS MUEBLES Y ENSERES DEP. ACUM MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE CAMPAMENTO DEP. ACUM. EQUIPO DE CAMPAMENTO EQUIPO DE COMPUTACION EQUIPOS E OFICINA TOTAL ACTIVOS FIJOS OBRAS EN CONSTRUCCION OBRAS EN CONSTRUCCION TOTAL OBRAS EN CONSTRUCCION CARGOS DIFERIDOS CARGOS DIF. PROSPECCION Y EXPLORACION CARGOS DIFERIDOS OTROS REGALIAS MINERAS ANTICIPO I.U.E TOTAL CARGOS DIFERIDOS TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE OBLIGACIONES COMERCIALES LETRAS DOCUMENTOS OTROS M/E FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES M/N FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES M/E INTERESES POR PAGAR M/E FACTURAS POR PAGAR MINA M/N TOTAL OBLIGACIONES COMERCIALES OBLIGACIONES LABORALES RETENCIONES RC IVA PLANILLA DE SUELDOS Y JORNALES SUELDOS Y JORNALES IMPAGOS AGUINALDOS PRIMAS RET. Y COTIZACIONES LABORALES POR PAGAR COTIZACIONES PATRONALES POR PAGAR REGALIAS MINERAS TOTAL OBLIGACIONES LABORALES TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO PRESTAMOS BANCARIOS M/E PRESTAMOS L/P LETRAS DOC. M/E RESERVAS PARA INDEMNIZACIONES TOTAL OBLIGACIONES A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO CAPITAL CAPITAL SOCIAL AJUSTE DE CAPITAL CAPITAL POR REVALUO DE ACTIVOS FIJOS TRASPASO

TRASPASO CAPITAL POR REVALUO DE INVENTARIOS AJUSTE GLOBAL DE PATRIMONIO RESERVAS RESERVA LEGAL AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES RESULTADOS RESULTADOS DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PTRIMONIO

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