Feb 09 9111, Lima

OBRA Y GASTO EN CURSO AL######
OO.TT. : 9111/029.4
OBRA EN CURSO
REMOD PIURA - TUMBES

UND.
CONCEPTO
IMPORTE
TOTAL
0.00
Produccion
0.00
TOTAL OBRA EN CURSO S/.
GASTO EN CURSO
N FACT.
M.O DIETAS
GASTOS
PROVEEDOR
SUBCONT.
MATERIALES
PRIMAS EXPLOT.
SUBCONT.
MULTA ADICIONAL HASTA EL 14/02/05
SUBTOTALES
GASTOS
CONTRAT.
34,356.41
TOTAL
34,356.41
34,356.41
TOTAL GASTO EN CURSO S/.
34,356.41
2/1/2009 Se desconto s/.230.18 Rend Nic Palomino
34,356
VB JEFE DE OBRA
Fecha:
174323024.xls.ms_office
VB DELEGADO
Fecha:
9/22/2013
OBRA Y GASTO EN CURSO AL :
28-Feb-09
OO.TT. : 9111/052.4
OBRA EN CURSO
AMPL REDES - LA OROYA ANTIGUA

UND.
CONCEPTO
IMPORTE
TOTAL
0.00
Produccion
0.00
GASTO EN CURSO
N FACT.
a
PROVEEDOR
SUBCONT.
MATERIALES
M.O DIETAS
GASTOS
PRIMAS
EXPLOT.
GASTOS
SUBCONT.
CONTRAT.
S/N
LIQUIDACION DE OBRA - SELGERELI
S/N
Otros (Regularizacin de materiales)
-27,470.00
-27,470.00
S/N
Reduccin pago por exceso
-27,000.00
-27,000.00
S/N
Levantamiento
de
observaciones
para la recepcin
definitiva de la
obra
6,252.46
6,252.46
SUBTOTALES
-41,446.42
TOTAL
-48,217.54
-41,446.42
-41,446.42
-89,663.96
-89,664
VB JEFE DE OBRA
Fecha:
VB DELEGADO
Fecha:
9/22/2013
OBRA Y GASTO EN CURSO AL : 28-Feb-09
EDELNOR
OO.TT. : 9111/004.5
OBRA EN CURSO
EMERGENCIAS MT - BT
CONCEPTO
UND.
IMPORTE
TOTAL
0.00
GASTO EN CURSO
N FACT.
*
M.O DIETAS
PROVEEDOR
MATERIALES
PRIMAS
SUBCONT.
Gastos Varios y pagos pendientes

Pagos de desaduanaje del AHOYADOR
SUBTOTALES
GASTOS
SUBCONT.
EXPLOT.
GASTOS
CONTRAT.
10,190
11,529.00
TOTAL
10,189.80
11,529.00
21,718.80
21,718.80
21,719
VB JEFE DE OBRA
Fecha:
VB DELEGADO
Fecha:
OO.TT. : 9111/052.5
OBRA EN CURSO
REMOD HUARAZ - CENTRO CIVICO

UND.
CONCEPTO
IMPORTE
TOTAL
Produccion
0.00
GASTO EN CURSO
N FACT.
PROVEEDOR
SUBCONT.
MATERIALES
M.O DIETAS
GASTOS
PRIMAS
EXPLOT.
GASTOS
SUBCONT.
TOTAL
CONTRAT.
s/n
Pago a Subcontrata RESEVIL (provisionado para el fondo de garanta)14,116.61
14,116.61
s/n
Pago de proveedores de subcontrata G & E; RESEVIL

13,069.20
13,069.20
s/n
Material para levantamiento de observaciones (factura1,351.41

no contabilizada)
1,351.41
s/n
Provisin por pago en exceso a la subcontrata RESEVIL

6,724.20
(Deberia ser S/. 10,040.16)
Segn cuadro de liquidacin a Nov 2007
6,724.20
s/n
Provisin por levantamiento de observaciones (Buenos

12,750.00
Aires)
(MO = 20,000 + SUM = 5,5000 / TOTAL = S/. 25,500) Considerando 50%
SUBTOTALES
33,894.82
12,750.00
14,116.61
48,011.43
48,011
VB JEFE DE OBRA
Fecha:
VB DELEGADO
Fecha:
9/22/2013
OO.TT. :
OBRA EN CURSO
9111/053.5
REMOD HUANUCO - TINGO MARIA

UND.
CONCEPTO
IMPORTE
TOTAL
Produccion
0.00
GASTO EN CURSO
N FACT.
s/n
s/n
PROVEEDOR
SUBCONT.
MATERIALES
M.O DIETAS
GASTOS
PRIMAS
EXPLOT.
Pago a Subcontrata OBRITEC a Enero 2007

Pago proveedores transporte a Enero 2007 KATERINE
23,404.36
SUBTOTALES
23,404.36
SUBCONT.
GASTOS
CONTRAT.
102,465.65
TOTAL
102,465.65
23,404.36
102,465.65
125,870.01
125,870
VB JEFE DE OBRA
Fecha:
VB DELEGADO
Fecha:
9/22/2013
OO.TT. : 9111/055.5
OBRA EN CURSO
REMOD UUNN CHICLAYO - SUCURSALES

UND.
CONCEPTO
IMPORTE
TOTAL
0.00
GASTO EN CURSO
N FACT.
s/n
s/n
PROVEEDOR
SUBCONT.
MATERIALES
M.O DIETAS
GASTOS
PRIMAS
EXPLOT.
GASTOS
SUBCONT.
CONTRAT.
MATERIALES NO DEVUELTOS SUBCONTRATA QUIROZ (Fact-10,000.00

y retenc)
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES (material+personal)
21,112.16
IMPREVISTOS
SUBTOTALES
21,112.16
-10,000.00
TOTAL
-10,000.00
21,112.16
11,112.16
11,112
VB JEFE DE OBRA
Fecha:
VB DELEGADO
Fecha:
9/22/2013
28-Feb-09
OO.TT. : 9111/056.5
OBRA EN CURSO
REMOD CHUPACA
UND.
CONCEPTO
IMPORTE
TOTAL
GASTO EN CURSO
N FACT.
s/n
s/n
s/n
s/n
s/n
s/n
s/n
10/31/2008
PROVEEDOR
SUBCONT.
MATERIALES
M.O DIETAS
GASTOS
PRIMAS
EXPLOT.
SUBCONT.
Pago a Subcontrata SELGERELI

Pago a Subcontrata JAC
Alquiler movilidad Oct - Dic 2006 - Ene2007 (BLV Industrial)
9,171.43
Gastos de Ing. Seguridad corte de REP 25.11.07
298.50
Multas y Penalidades JAC -SELGERELI
Pago a demandante David Sobrado sentencia Judicial Tarma
230.21
Gasto de Levantamiento de observaciones y materiales ACTA
1,918.63
Gastos de OT 7.8(RECLASIFICAR SIGUIENTE MES ) -2,343.00
SUBTOTALES
9,275.77
GASTOS
CONTRAT.
72,009.62
0.00
9,171.43
298.50
0.00
230.21
1,918.63
-2,343.00
0.00
72,009.62
72,009.62
VB JEFE DE OBRA
Fecha:
TOTAL
81,285.39
VB DELEGADO
Fecha:
9/22/2013
OO.TT. : 9111/063.6
OBRA EN CURSO
REMOD MIRAFLORES - CHIMBOTE

UND.
CONCEPTO
IMPORTE
TOTAL
GASTO EN CURSO
N FACT.
PROVEEDOR
SUBCONT.
MATERIALES
M.O DIETAS
GASTOS
PRIMAS
EXPLOT.
SUBCONT.
s/n
Pago a Subcontrata OBRITEC a Junio 2007
s/n
Provisin por levantamiento de observaciones 12,750.00

(Buenos Aires)
(MO = 20,000 + SUM = 5,5000 / TOTAL = S/. 25,500) Considerando 50%
SUBTOTALES
GASTOS
CONTRAT.
181,875.55
12,750.00
TOTAL
181,875.55
12,750.00
181,875.55
194,625.55
194,626
VB JEFE DE OBRA
Fecha:
VB DELEGADO
Fecha:
9/22/2013
OO.TT. : 9111/002.7
OBRA EN CURSO
REMOD CHICLAYO - JAEN

UND.
CONCEPTO
IMPORTE
Produccion
TOTAL
0.00
GASTO EN CURSO
N FACT.
PROVEEDOR
SUBCONT.
MATERIALES
M.O DIETAS
GASTOS
PRIMAS
EXPLOT.
s/n
Pago produccion Selgereli Mayo 2007
s/n
Pago de provedores y alquileres
SUBTOTALES
SUBCONT.
GASTOS
CONTRAT.
16,378.09
16,378.09
20,000.00
20,000.00
TOTAL
20,000.00
16,378.09
36,378.09
36,378
VB JEFE DE OBRA
Fecha:
VB DELEGADO
Fecha:
28-Feb-09
OO.TT. : 9111/003.7
OBRA EN CURSO
SE VIRU 60 KV
UND.
CONCEPTO
IMPORTE
TOTAL
414,250.00
Produccion
414,250.00
414,250.00
GASTO EN CURSO
N FACT.
PROVEEDOR
SUBCONT.
MATERIALES
M.O DIETAS
GASTOS
PRIMAS
EXPLOT.
s/n
s/n
s/n
s/n
s/n
s/n
Materiales
Transporte
Pago a subcontrata AT INGENIEROS
Penalidad cambio de Ing. Adjunto y Seguridad
Penalidad por procedimientos
Provisin para devolucin de CF de garantia de AT
s/n
Provisin de penalidades
Mano de obra de Marzo
45,000.00
Materiales varios y rendiciones de Marzo
SUBTOTALES
45,000.00
SUBCONT.
GASTOS
TOTAL
CONTRAT.
1,861.97
4,570.72
1,861.97
4,570.72
-42,580.40
20,000.00
4,000.00
33,786.56
-42,580.40
20,000.00
4,000.00
33,786.56
222,442.97
222,442.97
45,000.00
40,000.00
40,000.00
70,432.69
213,649.12
329,081.81
329,082
VB JEFE DE OBRA
Fecha:
VB DELEGADO
Fecha:
Al 06 FEB SE TIENE PENDIENTE FACTURAR S/. 550,000 (INCLUYE OC + TRABAJOS POR EJECUTAR + ADICIONALES)
OBRA Y GASTO EN CURSO AL :28-Feb-09
OO.TT. : 9111/004.7
OBRA EN CURSO
LICITACIONES
UND.
CONCEPTO
IMPORTE
TOTAL
GASTO EN CURSO
N FACT.
M.O DIETAS
PROVEEDOR
MATERIALES
PRIMAS
SUBCONT.
GASTOS
SUBCONT.
EXPLOT.
GASTOS
CONTRAT.
TOTAL
0.00
SUBTOTALES
0
VB JEFE DE OBRA
Fecha:
VB DELEGADO
Fecha:
28-Feb-09
OO.TT. : 9111/005.7
OBRA EN CURSO
MANTARO, COBRIZA - ELECTROANDES

UND.
CONCEPTO
IMPORTE
TOTAL
Produccion
0.00
GASTO EN CURSO
N FACT.
PROVEEDOR
SUBCONT.
s/n
Otros pagos - DOE RUM
s/n
Imprevistos
MATERIALES
SUBTOTALES
M.O DIETAS
GASTOS
PRIMAS
EXPLOT.
SUBCONT.
GASTOS
CONTRAT.
TOTAL
7,000.00
7,000.00
50,018.57
50,018.57
57,018.57
57,018.57
2/1/2009 Se desconto S/81.43 de comunicacin cel y mensajeria
57,019
VB JEFE DE OBRA
Fecha:
VB DELEGADO
Fecha:
28-Feb-09
OO.TT. : 9111/001.8
OBRA EN CURSO
SET CHILLON - EDELNOR

UND.
S/N
CONCEPTO
IMPORTE
507,380.59
Produccion
TOTAL
507,380.59
507,380.59
GASTO EN CURSO
PROVEEDOR
N FACT.
S/N
S/N
SUBCONT.
Gastos de materiales de medicin
Vigilancia de la SE
SUBTOTALES
MATERIALES
M.O DIETAS
GASTOS
PRIMAS
EXPLOT.
SUBCONT.
GASTOS
CONTRAT.
0.00
27,831.00
22,567.79
27,831.00
22,567.79
27,831.00
TOTAL
22,567.79
50,398.79
50,399
VB JEFE DE OBRA
Fecha:
VB DELEGADO
Fecha:
OBRA Y GASTO EN CURSO AL

28-Feb-09
:
OO.TT. : 9111/002.8
OBRA EN CURSO
ALIMENTADORES
UND.
S/N
CONCEPTO
IMPORTE
Produccion (Ago 20,0000 + Set 22,000)
57,000.00
TOTAL
57,000.00
TOTAL OBRA EN CURSO S/.57,000.00
GASTO EN CURSO
M.O DIETAS
PROVEEDOR
N FACT.
MATERIALES
PRIMAS
SUBCONT.
Gastos varios
SUBTOTALES
GASTOS
SUBCONT.
EXPLOT.
GASTOS
CONTRAT.
1,931.18
TOTAL
1,931.18
1,931.18
1,931.18
1,931
VB JEFE DE OBRA
Fecha:
VB DELEGADO
Fecha:
28-Feb-09
OO.TT. : 9111/003.8
OBRA EN CURSO
UND.
CONCEPTO
IMPORTE
TOTAL
0.00
GASTO EN CURSO
N FACT.
PROVEEDOR
SUBCONT.
MATERIALES
M.O DIETAS
GASTOS
PRIMAS
EXPLOT.
SUBCONT.
GASTOS
CONTRAT.
Gastos varios
SUBTOTALES
TOTAL
0.00
0
VB JEFE DE OBRA
Fecha:
VB DELEGADO
Fecha:
28-Feb-09
OO.TT. :
OBRA EN CURSO
9111/004.8
ILAVE - ACORA
UND.
S/N
CONCEPTO
IMPORTE
Produccion
TOTAL
30,000.00
30,000.00
30,000.00
GASTO EN CURSO
N FACT.
PROVEEDOR
SUBCONT.
MATERIALES
005-1178
002-102
RENDICION EDGAR ROBLES

PAGOS PENDIENTES
ELECTRIC SERVIS LP
EMP CONT SERV GEN BERNYF
001-29955
001-29959
Comercial Mendoza
Comercial Mendoza
M.O DIETAS
GASTOS
PRIMAS
EXPLOT.
GASTOS
TOTAL
CONTRAT.
5,203.00
5,203.00
271,000.00
152,064.29
144,200.82
9,266.00
11,040.00
4,800.00
271,000.00
152,064.29
144,200.82
RENDICION CRSTEL PALOMINO
SUBTOTALES
SUBCONT.
9,266.00
11,040.00
4,800.00
30,309.00
567,265.11
597,574.11
597,574
VB JEFE DE OBRA
Fecha:
VB DELEGADO
Fecha:
OO.TT. : 9111/005.8
OBRA EN CURSO
TUCUME - JAYANCA
UND.
S/N
CONCEPTO
Produccion
IMPORTE
TOTAL
-200,245.00
-200,245.00
-200,245.00
GASTO EN CURSO
N FACT.
PROVEEDOR
SUBCONT.
MATERIALES
M.O DIETAS
GASTOS
PRIMAS
EXPLOT.
RENDICIONES DE OBRA
CONTRAT.
2,600.61
PAGOS PENDIENTES
SUBTOTALES
GASTOS
SUBCONT.
2,600.61
203,000.00
2,600.61
TOTAL
203,000.00
203,000.00
205,600.61
205,601
VB JEFE DE OBRA
Fecha:
VB DELEGADO
Fecha:
OO.TT. : 9111/006.8
OBRA EN CURSO
SUMINISTRO-AYACUCHO
UND.
S/N
CONCEPTO
IMPORTE
TOTAL
Produccion
0.00
GASTO EN CURSO
N FACT.
PROVEEDOR
SUBCONT.
M.O DIETAS
GASTOS
PRIMAS
EXPLOT.
MATERIALES
Gatos varios
SUBTOTALES
SUBCONT.
GASTOS
CONTRAT.
15,000.00
TOTAL
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000
VB JEFE DE OBRA
Fecha:
VB DELEGADO
Fecha:
28-Feb-09
OO.TT. : 9111/007.8
OBRA EN CURSO
EL AGUSTINO
UND.
S/N
CONCEPTO
Produccion
IMPORTE
TOTAL
1,101,506.00
1,101,506.00
1,101,506.00
GASTO EN CURSO
N FACT.
PROVEEDOR
SUBCONT.
MATERIALES
M.O DIETAS
GASTOS
PRIMAS
EXPLOT.
SUBCONT.
GASTOS
CONTRAT.
TOTAL
0.00
S/N
S/N
S/N
Adolfo Espinoza
Mintra
7,200.00
155.00
1,000.00
Por rendir Moises
SUBTOTALES
7,200.00
155.00
1,000.00
8,355.00
8,355.00
8,355
VB JEFE DE OBRA
Fecha:
DIC
Se ha descontado S/. 153.86
VB DELEGADO
Fecha:
28-Feb-09
OO.TT. :
OBRA EN CURSO
9111/008.8
SERV REMODELACION DE
TRONCALES EN MT SP
UND.
S/N
CONCEPTO
IMPORTE
TOTAL
Produccion
0.00
GASTO EN CURSO
N FACT.
001-29956
001-29957
001-977
PROVEEDOR
SUBCONT.
MATERIALES
M.O DIETAS
GASTOS
PRIMAS
EXPLOT.
PAGOS PENDIENTES
Rendicion Ursula Ruiz
Comercial Mendoza
Comercial Mendoza
SUBCONT.
4,000.00
5,697.92
40,578.67
43,848.81
720.00
Ruben Eloy Ortiz
26,000.00
94,845.40
TOTAL
4,000.00
5,697.92
40,578.67
43,848.81
720.00
Gastos varios
SUBTOTALES
GASTOS
CONTRAT.
26,000.00
26,000.00
120,845.40
120,845
VB JEFE DE OBRA
Fecha:
VB DELEGADO
Fecha:
COBRAPERU S.A.
DELEGACIN : ELECTRICIDAD
MES :FEBRERO 2009
PIURATUMBES
AMPL. REDES
LA OROYA
EDELNOR
REMOD
HUARAZ
HUANUCO TINGO MARIA
CHICLAYO SUCURSALES
CHUPACA
MIRAFLORES - CHICLAYO CHIMBOTE

JAEN
LICITACIONE
S
SE VIRU
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
029.4
052.4
004.5
052.5
053.5
055.5
056.5
063.6
002.7
003.7
004.7
PRESTACION DE SERVICIOS
OBRA EN CURSO ACTUAL
OBRA EN CURSO ANTERIOR
PRODUCCION
MATERIALES
MO TASAS PERU
MO TASAS EXTERIOR
TOTAL MANO DE OBRA
TASAS VEHICULOS
TASAS MAQUINARIA
TASAS HERRAMIENTA
TASAS EQUIPOS INFORMATICOS
178.68
MATERIAS AUXILIARES
SUMINSTROS DIVERSOS
12,912.37
CARBURANTES
836.95
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
837.17
CORREO Y TELECOMUNICACIONES
157.25
114.18
HONORARIOS Y COMISIONES
414,250.00
235,250.00
179,000.00
44,978.75
44,978.75
16.81
232.85
MANTENIMIENTO Y REPARACION
ALQUILERES
1,542.01
ALQUILER DE VEHICULO
2,520.00
ALQUILER DE MAQUINARIA
ALQUILER DE HERRAMIENTA
ELECTRICIDAD Y AGUA
PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS
SERVICIOS DE PERSONAL
OTROS SERVICIOS
TRIBUTOS
SEGUROS
GASTOS DE VIAJE
7,833.24
213.37
9,902.68
OTROS GASTOS
SANCIONES ADMINISTRATIVAS FISCALES
MULTAS Y OTROS
GASTOS DE EXPLOTACION
95.76
-
230.18
36,953.20
18.42
230.18
81,972.01
18.42
-
SUBCONTRATAS
GASTOS DE CONTRATACION
TOTAL GASTOS
40.06
GASTO EN CURSO ACTUAL
34,356.41
GASTO EN CURSO ANTERIOR
34,586.59 -
TOTAL COSTO DIRECTO

MARGEN BRUTO
(89,663.96)
21,718.80
48,011.43
125,870.01
11,112.16
81,285.39
194,625.55
36,378.09
329,081.81
89,663.96
21,718.80
48,011.43
125,870.01
11,112.16
81,285.39
194,625.55
36,378.09
244,081.81
166,972.01
18.42
12,027.99
#DIV/0!
6.72
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Movimiento contable
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
(18.42)
#DIV/0!
COBRAPERU S.A.
MES :FEBRERO 2009
SOLES
ELECTROANDES
SET CHILLON EDELNOR
ALIMENTADORES PROVISIONES
EDELNOR
ILAVE - ACORA
TUCUME JAYANCA
OT
OT
OT
OT
OT
OT
005.7
001.8
002.8
003.8
004.8
005.8
507,380.59
57,000.00
507,380.59
57,000.00
PRODUCCION
MATERIALES
MO TASAS PERU
MO TASAS EXTERIOR
TOTAL MANO DE OBRA
006.8
2,112,502.40
30,000.00
(200,245.00)
1,696,490.52
(370,245.00)
007.8
346,307.31
1,101,506.00
TOTAL
510,684.73
-
2,969,494.44
1,909,891.59
180,540.00
293,000.00
2,599,416.11
920,966.00
217,684.73
2,279,969.92
446,011.88
516,307.31
174,376.94
371,927.40
772,477.73
4,484.32
1,324,453.35
59,949.00
48,745.02
50,284.06
50,938.04
254,894.87
TASAS VEHICULOS
TASAS MAQUINARIA
TASAS HERRAMIENTA
1,465.45
1,465.45
537.90
883.85
492.41
1,182.74
3,275.58
MATERIAS AUXILIARES
SUMINSTROS DIVERSOS
136.50
CARBURANTES
222.94
81.43
623.74
304.72
ALQUILERES
6,000.00
1,186.96
78.00 -
110.02 -
59,949.00
48,745.02
50,284.06
50,938.04
254,894.87
-
3,343.21
25,166.16
1,543.18
18,905.03
61,696.69
966.48
3,418.24
750.29
2,978.69
9,173.59
150.86
730.45
1,347.84
3,066.32
22.63
225.59
251.31
219.57
509.21
2,269.67
9,381.10
498.47
351.09
125.70
217.70
11,128.44
1,866.00
11,688.34
4,960.00
638.66
4,800.00
21,808.66
ELECTRICIDAD Y AGUA
80.94
66.38
147.32
270.00
270.00
OTROS SERVICIOS
12.60
174.81
TRIBUTOS
SEGUROS
GASTOS DE VIAJE
966.30
OTROS GASTOS
97.81
MULTAS Y OTROS
6,081.43
2,977.90
188.02
8,970.71
7,200.00
2,280.33
1,690.00
387.76
OT
008.8
-
Ica
SUMINISTRO
PRIEBAS DE
DESPLAZAMIENTO
AYACUCHO
DE LINEAS EL
EQUIPOS
AGUSTINO - ATE
ELECTROMECAN
ICOS
OT
OT
1,545.79
13,888.81
39,680.76
1,134.76
260.28
211.19
1,524.45
8,020.65
14,363.78
2.05
-
4,348.81
35,038.30
148,376.54
92.44
232.14
1,770.60
827,203.04
90,692.80
1,729,495.36
8,355.00
120,845.40
1,849,499.35
4,000.00
1,436,478.84
SUBCONTRATAS
TOTAL GASTOS
10.92
6,081.43
2,988.82
1,374.98
249,349.51
460,613.46
57,018.57
50,398.79
1,931.18
8,970.71
597,574.11
205,600.61
15,000.00
63,100.00
52,088.79
1,931.18
419,353.00
173,000.00
15,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO
1,298.82
1,374.98
8,970.71
427,570.62
493,214.07
835,558.04
207,538.20
2,142,515.87
MARGEN BRUTO
(1,298.82)
(1,374.98)
(8,970.71)
18,441.26
23,093.24
85,407.96
10,146.53
137,454.05
4.13
4.47
9.27
4.66
6.03
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
CUENTA EXPLOTACION 9111
28-Feb
ELECTRICIDAD COBRAPERU
RESUMEN
cuex
OC
31-Dec
FACT.
M
MO
GE
SUB
CO
GD
MB
SUELDOS
G.DIVERSOS
ZONA
CENTRAL
G.F.
GI
MN
CONT.
28-Feb
OC
28-Feb
PRODUC
28-Feb
MES
%
ANTERIOR
2,599,417
2,969,494
1,909,892
2,279,969
100%
27,831
0
461,456
912,607
34,587
1,324,453
254,895
148,377
0
1,771
27,831
45,000
396,999
1,345,313
34,356
1,324,453
299,895
83,919
432,706
1,540
58.09%
13.15%
3.68%
18.98%
0.07%
M
MO
GE
SUB
CO
1,436,481
1,162,936
1,729,495
1,239,999
1,849,499
60,392
2,142,514
137,455
93.97%
6.03%
GD
MB
29,653
18,592
51,299
56,999
-26,992
1.30%
0.82%
2.25%
2.50%
-1.18%
129,551
7,904
5.68%
0.35%
29,653
18,592
FACT.
2.1%
ACUMUL.
2008 MES
1,944,941
4,224,910
100%
772,364
177,771
212,487
586,000
-10,905
2,096,817
477,666
296,406
1,018,706
-9,365
49.63%
11.31%
7.02%
24.11%
-0.22%
1,737,717
207,224
10.65%
3,880,231
344,679
91.8%
8.16%
29,791
30,236
43,761
48,624
-29,646
59,444
48,828
95,060
105,623
-56,638
1.41%
1.16%
2.25%
2.50%
-1.34%
122,766
84,458
4.34%
252,317
92,362
5.97%
2.19%
2.6%
COBRAPERU S.A.
MES :ENERO 2009
PIURATUMBES
AMPL. REDES
LA OROYA
EDELNOR
REMOD
HUARAZ
HUANUCO TINGO MARIA
CHICLAYO SUCURSALES
OT
OT
OT
OT
OT
OT
029.4
052.4
004.5
052.5
053.5
055.5
PRODUCCION
MATERIALES
MO TASAS PERU
MO TASAS EXTERIOR
TOTAL MANO DE OBRA
TASAS VEHICULOS
TASAS MAQUINARIA
TASAS HERRAMIENTA
MATERIAS AUXILIARES
SUMINSTROS DIVERSOS
CARBURANTES
2,775.00
-
12,516.00
93.88
15.00
ALQUILERES
ELECTRICIDAD Y AGUA
21.16
38.40
TRIBUTOS
SEGUROS
GASTOS DE VIAJE
OTROS GASTOS
MULTAS Y OTROS
OTROS SERVICIOS
12,552.16
132.28
SUBCONTRATAS
TOTAL GASTOS
12,552.16
34,586.59
47,138.75 -
2,907.28
(89,663.96)
21,718.80
48,011.43
125,870.01
11,112.16
89,663.96
21,718.80
50,918.71
125,870.01
11,112.16
TOTAL COSTO DIRECTO
MARGEN BRUTO
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Movimiento contable
#DIV/0!
COBRAPERU S.A.
MES :ENERO 2009
SOLES
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
SUMINISTRO
PRIEBAS DE
AYACUCHO
EQUIPOS
ELECTROMECA
NICOS
OT
056.5
063.6
002.7
003.7
004.7
005.7
001.8
002.8
003.8
004.8
005.8
006.8
CHUPACA
MIRAFLORES CHIMBOTE
CHICLAYO JAEN
SE VIRU
SET CHILLON EDELNOR
235,250.00
507,380.59
57,000.00
191,250.00
495,380.59
57,000.00
44,000.00
12,000.00
PRODUCCION
MATERIALES
MO TASAS PERU
MO TASAS EXTERIOR
TOTAL MANO DE OBRA
ALIMENTADORES PROVISIONES
EDELNOR
LICITACIONE
ELECTROANDES
S
24,820.73
-
24,820.73
20,323.08
-
20,323.08
ILAVE - ACORA
TUCUME JAYANCA
142,955.19
1,696,490.52
(513,200.00)
450,000.00
(513,200.00)
DESPLAZAMIEN
TO DE LINEAS
EL AGUSTINO ATE
OT
OT
007.8
008.8
-
79,000.00
38,000.00
797,430.59
1,246,490.52
142,955.19
101,540.00
255,000.00
1,801,985.71
557,996.09
29,642.25
38,756.63
143,194.05
772,364.02
36,894.02
29,268.26
31,494.00
34,971.16
177,771.25
29,268.26
31,494.00
34,971.16
TASAS MAQUINARIA
178.68
776.03
883.85
492.41

MATERIAS AUXILIARES
SUMINSTROS DIVERSOS
7,078.92
CARBURANTES
619.12
3,275.58
4,968.92
5,806.62
3,049.96
19,400.10
61,576.35
1,071.23
1,515.76
293.83
907.92
5,808.07
750.00
69,060.00
5,946.70
126.76
88,399.46
607.29
68.82
671.00
333.75
57.65
132.46
2,828.36
33.61
50.42
(1,709.97)
363.85
423.15
ALQUILERES
1,630.41
944.61
1,307.77
1,809.00
1,630.41
21,266.83
76.51
177,771.25
92.44
5.00
-
2,456,461.11
TASAS VEHICULOS
TASAS HERRAMIENTA
142,955.19
293,000.00
36,894.02
TOTAL
-
180,540.00
75.63
550.00
226.89
986.13
1,345.00
3,588.76
6,772.41
1,176.47
13,018.50
3,450.00
4,800.00
5,920.00
28,364.97
504.20
1,000.00
300.00
1,300.00
ELECTRICIDAD Y AGUA
193.70
51.90
118.67
364.27
336.13
996.21
946.00
495.80
TRIBUTOS
SEGUROS
993.13
382.39
14,906.76
137.19
10,941.52
GASTOS DE VIAJE
OTROS GASTOS
1,128.43
776.30
762.42
MULTAS Y OTROS
3,957.77
1,056.42
1,512.61
3,872.70
-
13,577.93
2,755.50
7,364.88
37,874.02
28.79
60.16
38,398.66
2,755.50
7,393.67
8,700.00
-
2,559.78
565.61
-
10,429.00
2,012.56
-
25,146.34
815.00
OTROS SERVICIOS
504.20
1,245.08
34,884.77
68.82
9,036.13
85,138.52
14,322.85
1,141.29
355.00
58,257.26
68.82
9,036.13
681,169.92
84,411.85
31.13
30.33
1,646.70
84,604.61
213,080.31
1,194,636.17
63,100.00
419,353.00
173,000.00
15,000.00
3,353.00
3,000.00
24,000.00
1,097,169.92
254,411.85
(9,000.00)
84,604.61
4,000.00
1,436,478.84
217,080.31
(111,456.66)
9,000.00
16,935.39
37,919.69
1,737,716.91
64,268.80
16.68
14.87
3.57
SUBCONTRATAS
242,854.20
-
TOTAL GASTOS
17,891.81
81,285.39
194,625.55
36,378.09
244,081.81
52,088.79
1,931.18
71,919.00
65,660.79
2,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO
81,285.39
-
194,625.55
-
36,378.09
-
244,081.81
38,398.66
2,755.50
(1,425.33)
44,685.26
9,036.13
MARGEN BRUTO
5,601.34
(2,755.50)
1,425.33
(32,685.26)
(9,036.13)
#DIV/0!
12.73
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
272.38
#DIV/0!
#DIV/0!
149,320.60
11.98 -
77.97
#DIV/0!
893,398.10
REAL ANTERIOR
O.C. / G.C.
FACTURACION
PREVISTO
IMPORTE
S/FACT.
MES ACTUAL
IMPORTE
S/ FACT.
CONTAB.
797,431
142,955
100.00
100.00
2,969,494.44
27,831
772,364
540.3
#DIV/0!
1,324,453.35
MANO OBRA
177,771
124.4
#DIV/0!
GAST. EXPL.
491,823
242,854
169.9
#DIV/0!
SUBCONT.
326,607
0.0
#DIV/0!
REAL ACTUAL
O.C. / G.C.
1,909,892
CONTAB.
3,112,449.44
OC./G.C.
TOTAL
1,112,460.59
4,224,910.03
S/ FACT.
ACUM.
ACUM.
TOTAL
S/ FACT.
MES
S/ FACT.
100.00
1,944,941.00
100.00
2,279,969.03
100.00
2,096,817
49.6
772,364.00
39.71
1,324,453.35
58.09
13.15
G.DIRECTOS
MATERIALES
G. CONTRAT.
27,831
2,096,817
254,894.87
45,000
432,666
45,000
477,666
11.3
177,771.00
9.14
299,894.87
148,376.54
396,999
391,231 -
94,824
296,406
7.0
212,487.00
10.93
83,919.14
3.68
0.00
1,345,313
1,018,706
1,018,706
24.1
586,000.00
30.13
432,706.34
18.98
34,356
47,139
1,647
1.2
#DIV/0!
1,770.60
TOTAL
893,400
1,194,636
835.67
0.00
86.50
1,729,495.36
-0.2
-10,905.00
-0.56
1,540.01
0.07
3,880,231
91.8
1,737,717.00
89.35
2,142,513.71
93.97
M. BRUTO
-95,969
-1,051,681
-735.7
13.5
1,239,999
60,392
188,318
156,361
344,679
8.16
207,224.00
10.65
137,455.32
6.03
SUELDOS
29,791
20.8
3.2
29,653
G.DIVERSOS
30,236
21.2
1.8
18,592
59,444
59,444
1.41
29,791.00
1.53
29,652.58
1.30
48,828
48,828
1.16
30,236.00
1.55
18,592.10
0.82
3,216
2.2
2.2
66,814
63,243
44.2
7.2
115,058
25,030
95,060
302
95,362
2.26
43,761.00
2.25
51,600.99
2.26
25,030
203,332
302
203,634
4.82
103,788.00
5.34
99,845.67
4.38
27,811
105,623
105,623
2.50
48,624.00
2.50
56,998.75
2.50
56,638
-1.34
-29,646.00
-1.52
-26,991.88
-1.18
92,061
2.18
84,458.00
4.34
7,602.78
0.33
1,849,499
3,418 -
2,924,131
12,783 956,099
9,365
G.INDIRECTOS
IMPT. ZONA
CENTRAL
G. FINANCIEROS
RESULTADOS
95,969
3,574
2.5
2.5
74,237
-29,646
-20.7
1.0 -
26,992
0 -
56,638
-1,088,852
-761.7
1,077,695
7,550 -
63,998
#DIV/0!
0 156,059
Listado de Cartera de Trabajo y Ocupacin de Personal

Delegacin
Periodo
9111
March-2009
CARTERA DE TRABAJO
Cdigo
Descripcin
Cliente
Tipo
Activ
Produccin
Acumulada
Total
Contratado
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
9111/003.7
Proyecto Subestacin Vir 60 KV I Etapa, modulo 60KV trujillo Sur
HIDRANDINA
DIS
4,470,291
4,636,269
9111/005.7
Administracin de SSEE Cobriza I - II
ELECTROANDES
DIS
613,189
613,189
9111/001.8
Montaje Electromecnico SET CHILLN 220/60 kV.
EDELNOR
SUB
2,077,294
2,077,294
9111/004.8
Obras de Electrificacin rural de los Distritos ILAVE - ACORA
ELECTROPUNO SA
DIS
4,933,479
6,973,071
485,000
768,988
408,859
376,745
9111/005.8
PSE en el eje de desarrollo TUCUME - JAYANCA - MOTUPE - OLMOS
ELECTRONORTE SA
DIS
1,328,659
3,430,325
530,000
420,000
652,980
498,686
9111/002.8
Extensin de RED Subsistema de Distribucin Primaria para traslado y refuerzo de la

SET Mirones M-08, M-25
EDELNOR SAA
DIS
87,000
102,000
9111/007.8
Desplazamiento Lneas 60 kV N 6011/6020 - El Agustino

Desplazamiento Lneas 60 kV N 6055/6060 Ate-El Agustino
EDEGEL SAA
DIS
180,540
10,434,433
9111/006.8
Suministro entregados en Almacen de ELCTO de Equipos Electromecnicos para la SE

ELECTROCENTRO S.A.
Mollepata y San Francisco
DIS
41,594
41,594
9111/008.8
Rehabiliacin de troncales - ICA
DIS
293,000
5,050,000
14,025,046
33,358,175
ELECTRO SUR MEDIO
TOTAL
COMPROBACIN TOTAL
* Tipo
P: Presupuesto definido
B: Baremo
R: Trabajo recurrente
0.000
Agosto
Septiembre
Octubre
165,978
15,000
2,873,036
1,441,231
1,043,443
834,755
1,262,500
1,474,500
1,515,000
505,000
1,043,443
834,755
1,182,133
1,001,097
Noviembre
Diciembre
CARTERA DE TRABAJO
Total Ao 2009
Comprobacin
165,978
2,039,592
2,101,666
15,000
10,253,893
4,757,000
19,333,129
CUADRANTE
GASTOS GENERALES
MES DE : FEBRERO 2009
TASA SUELDOS
SUELDOS ESPAA/CHILE
GC ANTERIOR
GC ACTUAL
TOTAL SUELDOS
TASA EDIFICIO
TASA MOBILIARIO
TASA VEHICULOS
TASA EQ.INFORM.
MATERIALES
SUMINISTROS
CARBURANTES
CORREO Y TELECOM.
HONORARIOS
MANT. Y REPARAC.
ALQUILERES
LUZ Y AGUA
PUBLICIDAD RRPP
SERV. PERSONAL
OTROS SERVICIOS
TRIBUTOS
SEGUROS
GTOS DE VIAJE
CARGAS DIVERSAS
RECUPERACION ESSALUD
GASTOS ESPAA
MENOR GASTO
SANCION ADM.FISCALES
GC ACTUAL
TOTAL GGD
TOTAL GENERAL
REALIZADO POR:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
9111
29,652.58
29,652.58
1,240.44
878.28
103.65
687.05
-2,374.84
360.14
12,938.45
790.55
234.90
54.91
2,201.00
677.26
800.31
18,592.10
48,244.68
REVISADO POR: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
COBRA PERU
CARGO MENSUAL DE INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS
Delegacin
Perodo
Fecha datos
9111
FEBRERO
1/31/2009
Soles
Saldo sin vencer de clientes

Saldo vencido de clientes
mayor a 6 meses
mayor a 3 y menor a 6 meses
menor a 3 meses
% anual
Importe
-5,035,132
-29,372
1,063,154
22
16
12
0
0
10,632
8
9
10
11
22
0
0
0
0
0
Saldo de retenciones
1er. Tramo
2do. Tramo
3er. Tramo
4to. Tramo
5to. Tramo
Comisin por avales vigentes
4,523
Comisin por cartas de crdito
Obra en curso financiera
2,599,417
17,329
Gasto en curso financiero
1,436,481
-8
-9,577
Saldo proveedores y subcontratas
3,079,168
-8
-20,528
-8
Ajustes varios
TOTAL CARGAS FINANCIERAS
ACTIVIDADES
-26,992
ELECTRICIDAD
-26,992
OBRA EN CURSO Y GASTO EN CURSO Al 31/01/2009
DELEGACIN : 9111
OBRA EN CURSO (SOLES)

OO.TT
29.4
52.4
4.5
52.5
53.5
55.5
56.5
30.6
31.6
63.6
2.7
3.7
4.7
5.7
1.8
2.8
4.8
5.8
6.8
7.8
8.8
TOTALES
POSITIVA
NEGATIVA
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
414,250.00
0.00
0.00
507,380.59
57,000.00
30,000.00
-200,245.00
0.00
1,101,506.00
0.00
1,909,891.59
FECHA:
0.00
GASTO EN CURSO (SOLES)

TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
414,250.00
0.00
0.00
507,380.59
57,000.00
30,000.00
-200,245.00
0.00
1,101,506.00
0.00
1,909,891.59
MATER.
M.O.
G.EXPLOT.
SUBC
CO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-48,217.54
21,718.80
33,894.82
23,404.36
21,112.16
9,275.77
0.00
-41,446.42
0.00
14,116.61
102,465.65
-10,000.00
72,009.62
34,356.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,831.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,831.00
0.00
0.00
45,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
45,000.00
12,750.00
20,000.00
70,432.69
0.00
57,018.57
22,567.79
1,931.18
30,309.00
2,600.61
15,000.00
8,355.00
94,845.40
396,998.60
181,875.55
16,378.09
213,649.12
0.00
0.00
0.00
0.00
567,265.11
203,000.00
0.00
0.00
26,000.00
1,345,313.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34,356.41
V B DELEGADO:
TOTAL
34,356.41
-89,663.96
21,718.80
48,011.43
125,870.01
11,112.16
81,285.39
0.00
0.00
194,625.55
36,378.09
329,081.81
0.00
57,018.57
50,398.79
1,931.18
597,574.11
205,600.61
15,000.00
8,355.00
120,845.40
1,849,499.35

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OBRA Y GASTO EN CURSO AL######

REMOD PIURA - TUMBES

TOTAL OBRA EN CURSO S/.

TOTAL GASTO EN CURSO S/.

2/1/2009 Se desconto s/.230.18 Rend Nic Palomino

OBRA Y GASTO EN CURSO AL :

AMPL REDES - LA OROYA ANTIGUA

TOTAL OBRA EN CURSO S/.

LIQUIDACION DE OBRA - SELGERELI

Otros (Regularizacin de materiales)

Reduccin pago por exceso

TOTAL GASTO EN CURSO S/.

OBRA Y GASTO EN CURSO AL : 28-Feb-09

TOTAL OBRA EN CURSO S/.

Gastos Varios y pagos pendientes

OBRA Y GASTO EN CURSO AL : 28-Feb-09

REMOD HUARAZ - CENTRO CIVICO

TOTAL OBRA EN CURSO S/.

Pago a Subcontrata RESEVIL (provisionado para el fondo de garanta)14,116.61

Pago de proveedores de subcontrata G & E; RESEVIL

Material para levantamiento de observaciones (factura1,351.41

Provisin por pago en exceso a la subcontrata RESEVIL

Provisin por levantamiento de observaciones (Buenos

TOTAL GASTO EN CURSO S/.

OBRA Y GASTO EN CURSO AL : 28-Feb-09

REMOD HUANUCO - TINGO MARIA

TOTAL OBRA EN CURSO S/.

Pago a Subcontrata OBRITEC a Enero 2007

TOTAL GASTO EN CURSO S/.

OBRA Y GASTO EN CURSO AL : 28-Feb-09

REMOD UUNN CHICLAYO - SUCURSALES

TOTAL OBRA EN CURSO S/.

MATERIALES NO DEVUELTOS SUBCONTRATA QUIROZ (Fact-10,000.00

TOTAL GASTO EN CURSO S/.

OBRA Y GASTO EN CURSO AL :

TOTAL OBRA EN CURSO S/.

Pago a Subcontrata SELGERELI

TOTAL GASTO EN CURSO S/.

OBRA Y GASTO EN CURSO AL : 28-Feb-09

REMOD MIRAFLORES - CHIMBOTE

TOTAL OBRA EN CURSO S/.

Pago a Subcontrata OBRITEC a Junio 2007

Provisin por levantamiento de observaciones 12,750.00

TOTAL GASTO EN CURSO S/.

OBRA Y GASTO EN CURSO AL : 28-Feb-09

REMOD CHICLAYO - JAEN

TOTAL OBRA EN CURSO S/.

Pago produccion Selgereli Mayo 2007

Pago de provedores y alquileres

TOTAL GASTO EN CURSO S/.

OBRA Y GASTO EN CURSO AL :

TOTAL OBRA EN CURSO S/.

TOTAL GASTO EN CURSO S/.

OBRA Y GASTO EN CURSO AL :28-Feb-09

TOTAL OBRA EN CURSO S/.

TOTAL GASTO EN CURSO S/.

OBRA Y GASTO EN CURSO AL :

MANTARO, COBRIZA - ELECTROANDES

TOTAL OBRA EN CURSO S/.

Otros pagos - DOE RUM

TOTAL GASTO EN CURSO S/.

2/1/2009 Se desconto S/81.43 de comunicacin cel y mensajeria

OBRA Y GASTO EN CURSO AL :