01 Criterios Presentacion Proyectos

MINISTERIO DE ENERGA Y MINAS
DIRECCION DE FONDOS CONCURSABLES (DFC)
DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACIN RURAL (DGER)
DIRECCIN GENERAL DE ELECTRIFICACIN RURAL

DIRECCIN DE FONDOS CONCURSABLES
GUIA DE PRESENTACIN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL CON ENERGA FOTOVOLTAICA FV
Lima-Per Setiembre 2012

NDICE
INTRODUCCIN
A. LISTA DE ACRONIMOS UTILIZADOS EN LA GUA B. INSTRUCCIONES C. CRITERIOS PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL CON ENERGA FOTOVOLTAICA FV
FORMATO DESCRIPTIVO DE PRESENTACIN DEL PROYECTO

SECCIN A: DESCRIPCIN GENERAL DEL PROYECTO A.1 NOMBRE DEL PROYECTO A.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA A.3 UBICACIN DEL PROYECTO A.4 MARCO DE REFERENCIA A.5 SITUACIN ACTUAL A.6 OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROYECTO SECCIN B: ESTIMACIN DE LA DEMANDA Y CONSUMO B.1 PROYECCIN DE LOTES POR ELECTRIFICAR B.2 DEMANDA SECCIN C: SOLUCIONES TCNICAS ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS C.1 GENERALIDADES SOBRE LAS ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS C.2 DESCRIPCIN DE LAS ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS C.3 BREVE RESUMEN DE SALVAGUARDAS AMBIENTALES Y SOCIALES SECCIN D: COSTOS DE INVERSIN Y EXPLOTACIN PARA ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS D.1 COSTOS DE INVERSIN D.2 COSTOS DE EXPLOTACIN SECCIN E: TARIFAS DE COMPRA Y VENTA DE ENERGA Y TARIFAS DE CONEXIN ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS E.1 TARIFA DE VENTA DE ENERGA SECCIN F: CALENDARIOS DE EJECUCIN ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS SECCIN G: MODELOS DE GESTIN ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS
ANLISIS ECONMICO FINANCIEROS PARA ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS E INDICADORES ECONOMICO FINANCIEROS

2.1 GENERALIDADES 2.2 MODELO ECONOMICO FINANCIERO PARA LA ALTERNATIVA CON ENERGA FOTOVOLTAICA -FV 2.3. INDICADORES ECONOMICO FINANCIEROS
SELECCIN DE LA ALTERNATIVA DEL PROYECTO

3.1 SUSTENTO DE LA SELECCIN 3.2 DESCRIPCIN DETALLADA 3.3. INDICADORES ECONOMICO FINANCIEROS
ANEXOS
1. ANEXOS BASE DE DATOS 1.1. PLANOS 1.2. DATOS CLIMATICOS Y DE RECURSOS NATURALES
Gua de presentacin de proyectos de electrificacin rural con energa fotovoltaica

1.3. 1.4. 1.5. 1.6.
DOCUMENTOS DE GESTIN DEL PROYECTO DATOS DE LA SITUACIN ACTUAL EN LA ZONA DEL PROYECTO ENCUESTAS DE CAMPO DATOS PARA EL CLCULO DE LA DEMANDA Y CONSUMO
2. ANEXOS ALTERNATIVA ADOPTADA DEL PROYECTO 2.1. DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS 2.2. PLANOS 2.3. CLCULOS 2.4. METRADOS Y PRESUPUESTOS 2.5. COSTOS DE EXPLOTACIN 2.6. CRONOGRAMA DE EJECUCIN 3. ANEXOS OTRAS ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS 3.1. DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS 3.2. PLANOS 3.3. CLCULOS 3.4. METRADOS Y PRESUPUESTOS 3.5. COSTOS DE EXPLOTACIN 3.6. CRONOGRAMAS DE EJECUCIN 4. ANEXOS FORMATOS SNIP 5. ANEXOS IMPACTO SOCIO AMBIENTAL 6. ANEXOS FORMATOS SIG-FONER

INTRODUCCIN
A. LISTA DE ACRONIMOS UTILIZADOS EN LA GUA En el texto ulterior de las indicaciones y recomendaciones de la Gua se utilizarn los acrnimos segn se seala en la tabla siguiente:
BM BT CCDD DFC DGE DGER DGPI EIA FV GEF GDE IGV INC INEI INRENA LT MEF MEM MT NRECA O&M OPI-MEM OSINERGMIN PIP POC PS RP RS SENAMHI SFVC SFVD SNIP TdR TIR TIRF TIRS VAN VANF Banco Mundial Baja Tensin Concesionaria de distribucin Direccin de Fondos Concursables del MEM Direccin General de Electricidad del MEM Direccin General de Electrificacin Rural del MEM Direccion General de Politicas de Inversiones del MEF Estudio de Impacto Ambiental Fotovoltaico/a Global Environment Facility Grupo Diesel Electrgeno Impuesto General a las Ventas Instituto Nacional de Cultura Instituto Nacional de Estadstica e Informtica Instituto Nacional de Recursos Naturales Lnea de Transmisin Ministerio de Economa y Finanzas Ministerio de Energa y Minas Media Tensin National Rural Electric Cooperative Association Operacin y Mantenimiento Oficina de Programacin e Inversin del MEM Organismo Supervisor de la Inversin en Energa y Minera Proyectos de Inversin Pblica Puesta en Operacin Comercial Precio Social Redes Primarias Redes Secundarias Servicio Nacional de Meteorologa e Hidrologa Sistema Fotovoltaico Comunitario Sistema Fotovoltaico Domiciliario (Individual) Sistema Nacional de Inversin Pblica Trminos de Referencia Tasa Interna de Retorno Tasa Interna de Retorno Financiero Tasa Interna de Retorno Social Valor Actual Neto Valor Actual Neto Financiero

B. INSTRUCCIONES El objeto de esta Gua es precisar el contenido y alcances de proyectos/estudios que deben ser presentados por las Empresas Concesionarias de Distribucin (CCDD) a la Direccin General de Electrificacin Rural (DGER) del Ministerio de Energa y Minas, como parte de expedientes de solicitudes de subsidio proveniente del Prstamo del Banco Mundial, que maneja la Direccin de Fondos Concursables (DFC), destinado a la ejecucin de Proyectos de electrificacin rural con energa fotovoltaica, en aplicaciones individuales. El proyecto debe ser elaborado con un nivel de calidad y precisin compatible con un estudio de Perfil Integrado, segn los niveles definidos en las normas del SNIP1. Sin embargo, se exigir un mayor nivel de desarrollo que en un estudio de pre-factibilidad, con debido sustento de informacin de base de datos y de procesos de la elaboracin del proyecto. La informacin de base de datos y el proceso de elaboracin del proyecto deben ser sustentados con visitas y encuestas en campo, datos estadsticos de la CCDD, del INEI y de otras fuentes confiables, as como por normas legales y tcnicas, existentes en el sector sub-elctrico. Dicha informacin presentada debe estar actualizada a una fecha no anterior a los seis (06) meses de la fecha de presentacin del proyecto a la DGER. Asimismo, cabe sealar que el proyecto debe ser elaborado por profesionales debidamente calificados en las diversas reas necesarias para su formulacin. La elaboracin del proyecto debe seguir el orden del ndice de la presente Gua y tomar en cuenta las indicaciones y recomendaciones que figuran en cada uno de sus numerales. Finalmente, en la elaboracin de cada proyecto deben ser tomados en cuenta y cumplidos los criterios de presentacin de proyectos, explicados en Criterios de presentacin de proyectos de electrificacin rural con energa fotovoltaica. Los proyectos presentados que no cumplen estos criterios, no sern procesados por la DFC y sern desestimados. A las CCDD interesadas en participar en las Rondas de presentacin de proyectos con energa fotovoltaica, convocadas por la DGER, se les entregar por parte de la DFC todo el soporte informtico, que constar de la presente Gua y otros documentos que se crean necesarios segn el inters de las CCDD y la disponibilidad de la DFC. El proyecto deber presentarse en soporte papel (3 juegos) y en soporte magntico. Se debe considerar los Criterios de presentacin de proyectos de electrificacin rural con energa fotovoltaica, especificados a continuacin. C. CRITERIOS PARA PROYECTOS FOTOVOLTAICA FV DE ELECTRIFICACION RURAL CON ENERGA
Para fines del presente documento, un proyecto de electrificacin rural con Energa Fotovoltaica (FV) ser el proyecto donde cada usuario posea una fuente de generacin de energa elctrica sobre la base del recurso solar. Los criterios para la presentacin de proyectos con energa fotovoltaica son los siguientes: a) Debern ser propuestos por una empresa concesionaria de distribucin de electricidad (CCDD), incluyendo: Empresa Regional de Distribucin EEDD, y otros que cumplan con la definicin sealada en el Manual de Operaciones del Proyecto FONER);

b) Deben encontrarse en la zona fuera de concesin pero en el rea de influencia del proveedor de servicio de electricidad; c) No deben estar comprendidos en los alcances del programa de ampliacin de servicio elctrico mediante extensin de redes del proveedor de servicio de electricidad en un plazo de por lo menos cinco (05) prximos aos. d) Deben contar con un nmero mnimo de conexiones de cuatrocientas (400); e) La participacin de la concesionaria de servicio de electricidad en la inversin ser del 10% de su monto total, sin incluir los impuestos de ley, (que sern asumidos por la CCDD), debiendo tener este aporte la tasa de retorno antes de impuesto de por lo menos de doce por ciento (12%). La inversin en la que la DFC participar con su subsidio cubre: Costo Directo que comprender: Costo de Diseo y Expediente Tcnico Costo de Ejecucin de obra (Ingeniera del proyecto, suministro, montaje, pruebas) Sobre la suma del costo directo se aplicarn: los gastos generales directos, gastos generales indirectos y utilidades del contratista. Otros Gastos, que comprendern: Supervisin de Obra Elaboracin de salvaguardas ambientales y sociales EIA con EIS Certificacin de componentes del sistema fotovoltaico Adems de su participacin, el proveedor de servicio elctrico cubrir todos los dems costos de inversin (costos de concesin, servidumbre, seguros, etc.), as como el IGV total. La tasa econmica de retorno total del proyecto debe ser igual o mayor que exigida por el SNIP (10%) El subsidio requerido unitario no debe superar 900 USD/conexin, sin IGV.

FORMATO DESCRIPTIVO DE PRESENTACIN DEL PROYECTO

DESCRIPCIN GENERAL DEL PROYECTO
SECCIN A: A.1
NOMBRE DEL PROYECTO
Indicar el nombre del proyecto, el cual generalmente debe estar relacionado con el tipo de fuente de energa fotovoltaica a utilizar, nombre de la zona o de las principales localidades que se atendern con el proyecto. A.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA ENTIDAD QUE PRESENTA EL PROYECTO NOMBRE DE ENTIDAD DOMICILIO LEGAL : (Razn Social de la CCDD que presenta el proyecto) : (Direccin de la CCDD)
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Unidad Formuladora: Sector Pliego Telfono Direccin Persona Responsable Cargo Correo electrnico Unidad Ejecutora: Sector Pliego Telfono Direccin A.3 Unidad Ejecutora 005 - Direccin General de Electrificacin Rural (DGER) Direccin de Fondos Concursables Energa y Minas Ministerio de Energa y Minas 476-1550; 476-1551 Avenida Las Artes Sur No 260 San Borja Director de Fondos Concursables pvilla@minem.gob.pe Razn Social de la CCDD Energa y Minas Ministerio de Energa y Minas -----------------------------------------
UBICACIN DEL PROYECTO
A.3.1 Zona Geogrfica Regin(es) o zona(s) geogrficas donde se ubica el proyecto: indicar si corresponde a costa, sierra o selva y la altitud sobre el nivel del mar. Indicar los datos climticos, hidrolgicos, geolgicos y geofsicos principales de la zona del proyecto: (i) Temperaturas (oC) mxima, mnima y promedio segn la temporada, (ii) Precipitaciones (mm) mxima, mnima y promedio segn la temporada, (iii) Humedad relativa (%) mxima, mnima y promedio segn la temporada, (iv) Viento velocidad (m/s) mxima, mnima y promedio segn la temporada y sus direcciones, (v) Datos solares: irradiacin (kWh/m2/da). Hacer referencia y adjuntar en Anexos Base de datos, el plano en donde se puede visualizar la ubicacin del proyecto a nivel nacional y departamental y el rea de influencia del proyecto (escala 1:100,000). Asimismo, hacer referencia y adjuntar en el acpite correspondiente de Anexos Base de datos, la documentacin sustentatoria sobre los parmetros principales climticos que son de importancia para el proyecto, en este caso, el recurso solar.

A.3.2 Departamento Nombre de la Regin y Departamento(s) donde se ubica el proyecto. A3.3 A3.4 Provincia Provincia(s) donde se ubica el proyecto. Localidades beneficiadas Incluir el cuadro de los centros poblados que se beneficiarn con el suministro de energa elctrica, indicando sus nombres, nmero total de habitantes, ubigeo (provincia y distrito), y las coordenadas UTM. MARCO DE REFERENCIA Explicar de manera resumida los hechos importantes relacionados con el origen del proyecto y la participacin de entidades involucradas en su gestin. Hacer referencia y adjuntar en Anexos Base de datos (Documentos de gestin del proyecto), las actas de comits y/o solicitudes presentadas por las poblaciones organizadas, de los Gobiernos Regionales y/o Locales, etc. A.5 SITUACIN ACTUAL Se deber incluir la informacin segn se indica a continuacin: A.5.1 Descripcin cualitativa del terreno Describir brevemente las caractersticas geogrficas, geolgicas y topogrficas predominantes que inciden en el diseo y construccin de las instalaciones del proyecto. Indicar si los terrenos son llanos o accidentados, si son de cultivo o ridos, si contienen vegetacin abundante, etc. A.5.2 Vas de acceso a la zona del proyecto Presentar una breve descripcin de las vas de acceso desde la capital del Departamento, de la Provincia o de la ciudad importante ms prxima (ciudad de referencia) a la zona del proyecto. De ser la ciudad de referencia una ciudad importante de la zona, indicar el acceso a la misma desde la capital del departamento. Especificar las vas de enlace entre los centros poblados del rea de influencia del proyecto, indicando: (i) las caractersticas principales de las vas - caminos de herradura, caminos carrozables, carreteras afirmadas, carreteras asfaltadas de una va, de doble va, etc.; (ii) longitudes en km de vas; y (iii) tiempo estimado de llegada desde la ciudad de referencia hasta el ltimo centro poblado del proyecto, especificando el medio de transporte. Hacer referencia y adjuntar en Anexos Base de datos, el plano donde se presentan los accesos desde la ciudad de referencia hasta la zona del proyecto y entre los centros poblados del proyecto. A.5.3 Poblacin y actividades econmicas actuales La EEDD deber conducir un estudio socioeconmico en una muestra de hogares de las localidades beneficiarias del proyecto, teniendo en cuenta su representatividad (tamao de la muestra), a fin de establecer: a) b) c) d) Condicin socioeconmica de los pobladores de cada localidad. La estructura de consumo de energa de los hogares. La capacidad y voluntad de pago de la poblacin. La disposicin de los jefes de familia y/o responsable para contratar el servicio y efectuar los pagos correspondientes con el fin de garantizar la sostenibilidad de los sistemas instalados. e) Croquis descriptivo de la localidad, en el cual deber mostrarse la disposicin de las viviendas y los locales comunales.
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A.4

Los sustentos debern estar adjuntos en los Anexos Base de Datos. Poblacin Indicar en un cuadro, por cada centro poblado y total de los centros poblados del proyecto, el nmero total de: (i) viviendas existentes; (ii) viviendas habitadas; (iii) viviendas deshabitadas; (iv) viviendas electrificadas (de ser el caso); (v) habitantes y el nmero promedio de habitantes por vivienda. Los datos deben ser sustentados con la informacin proveniente de las encuestas, y contrastada con los datos provenientes del ltimo censo elaborado por el INEI, estadsticas municipales u otra fuente. Se estimar el grado de error de las cifras en funcin de la visita a las poblaciones que forman parte del proyecto. Se establecer el porcentaje de viviendas ocupadas con fines de vivienda solamente, viviendas para negocios y las desocupadas. Asimismo se indicar el nmero de edificaciones destinadas a otros usos, como por ejemplo usos sociales tales como escuelas, centros de salud, locales comunales, etc. Actividades econmicas Indicar y describir las actividades econmicas principales de la poblacin, utilizando la terminologa del INEI. A.5.4 Situacin energtica actual de la poblacin objetivo La informacin se presentar con referencia a las instalaciones elctricas existentes en los centros poblados del rea de influencia del proyecto y comprender una descripcin resumida de sus condiciones. Caso 1 - El centro poblado cuenta con servicio elctrico. En este caso, se presentarn los siguientes: a) Fuente de suministro Si se trata de sistemas aislados, indicar el tipo y datos nominales de las unidades generadoras, los combustibles que utilizan, potencia efectiva actual (kW), horas de servicio diario, costos de generacin por kWh consumido, etc. Si el suministro es desde la red nacional o regional, describir brevemente las caractersticas y estado de las instalaciones de conexin y la capacidad mxima de suministro actual, sea por lmites de capacidad de las lneas o de los transformadores. b) Describir las caractersticas y estado de las RS en los centros poblados, tipo y capacidad de los transformadores, tipo de acometidas, tipo de medidores, sistema de alumbrado pblico, caractersticas tcnicas del alumbrado pblico, nmero de luminarias por cada centro poblado. c) Punto de suministro. d) Tarifas de compra de energa; indicar la tarifa regulada que se aplica. e) Coeficiente de electrificacin actual. f) Estadsticas de consumo: Porcentaje de usuarios con respecto a la poblacin total y el nmero desglosado de usuarios por categoras de uso: domstico, comercial, productivos y general. Consumos promedio por usuario segn las categoras indicadas. Consumo total de alumbrado pblico. Potencia y energa (puede darse el nmero y potencia de las lmparas y las horas de servicio) Tarifas de venta de energa aplicadas a los usuarios, indicando los precios vigentes. Prdidas en las redes primarias y secundarias (% respecto a las ventas registradas) g) Cantidad de motores, bombas, etc., utilizadas en los consumos productivos actuales, diferenciando su fuente de energa (electricidad, diesel, hidrulica, etc.) Caso 2 El centro poblado no cuenta con servicio elctrico: En este caso, se debe presentar la informacin que describe y cuantifica los medios alternativos usados por la poblacin para cubrir sus necesidades de alumbrado, coccin, calefaccin y/o refrigeracin, entretenimiento, actividades productivas, etc.

La informacin ser proporcionada en cuadros por cada centro poblado y en resumen para todo el proyecto e incluir lo siguiente: a) Fuentes de energa usadas para iluminacin. b) Fuentes de energa para equipos de radio (pilas o bateras). c) Fuentes de energa para equipos de TV (bateras o equipos de generacin elctrica individual). d) Fuentes de energa para coccin, calefaccin y/o refrigeracin, actividades productivas, etc. e) Otros usos y fuentes de energa. f) Costos de las fuentes de energa anteriores, unitarios y estimados de gastos por usuario promedio por mes. g) Voluntad y capacidad de pago expresadas por el encuestado para el uso de energa elctrica. Los puntos anteriores se reflejarn en un cuadro resumen, segn se indica a continuacin: Uso Alumbrado Radio, TV Ventilacin y acondicionado Coccin Refrigeracin Usos productivos Otros (indicarlos) Fuente Unidad Costo unitario Gasto total estimado
aire
Toda la informacin ser recopilada a travs de las encuestas en los centros poblados y, despus de ser procesada, estar incluida como sustento en los Anexos Base de datos. A.5.5 Infraestructuras y servicios en el rea del proyecto Se presentar un resumen de los servicios bsicos con que cuenta cada centro poblado: agua potable, alcantarillado, servicio de telefona, centros educativos, servicios de sanidad (postas mdicas, centros de salud, hospital, farmacias), servicios municipales, servicios policiales y otros. Esta informacin ser incluida en los Anexos Base de datos. A.6 OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROYECTO Debe indicarse con absoluta claridad, cual es el objetivo del proyecto, basado en la situacin actual descrita en el literal A.5. Considerando el objeto de la presente Gua, el objetivo del proyecto podra ser, a manera de ejemplo: El objetivo del proyecto es dotar de energa elctrica a centros poblados desatendidos, mediante un sistema de generacin de energa solar, que comprender la instalacin de sistemas fotovoltaicos domiciliarios y comunales. El objetivo del proyecto es sustituir generacin trmica local por el suministro de energa a travs de sistemas de energa fotovoltaica e incluir nuevos usuarios. Asimismo, se debe exponer una breve descripcin del proyecto para proporcionar una idea general sobre sus alcances, que en los siguientes numerales de la gua sern descritos en forma detallada.
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SECCIN B: B.1
ESTIMACIN DE LA DEMANDA Y CONSUMO
PROYECCIN DE LOTES POR ELECTRIFICAR
B.1.1 Descripcin de hiptesis y metodologa de clculo Se describir de manera breve las caractersticas habitacionales predominantes de las localidades tales como: edificacin concentrada o dispersa, tipo de calles y plazas, reas de recreo, esparcimiento y deportes, servicios comunales, escuelas, colegios, centros de salud, municipio, y otras edificaciones. Se incluir en los Anexos Base de datos, los planos de manzaneo con indicacin de los lotes de viviendas y edificaciones importantes de los centros poblados. Se indicar el nmero de usuarios a ser atendidos durante el horizonte del proyecto, as como su proyeccin, desagregado por cada tipo (domstico, comercial y usos generales), debidamente comprobados mediante visitas a cada centro poblado, informacin del INEI y/o de la EEDD. Hay que resaltar que, dada la naturaleza de los proyectos de electrificacin rural con energa fotovoltaica y las caractersticas socioeconmicas de la poblacin que se busca atender, es usual que el nmero inicial de usuarios beneficiarios permanecer constante en el horizonte del proyecto, mantenindose el coeficiente de electrificacin inicial. Estas pautas se considerarn en el modelo econmico financiero. Todos los datos usados debern ser sustentados y presentados en los Anexos-Base de datos, como se indica en el texto ulterior. B.1.2 Resumen Se presentarn tablas en que se resumir el nmero inicial y la proyeccin de lotes por electrificar por cada tipo de usuario, por cada centro poblado y para el total del proyecto. Los sustentos referentes a las tasas de crecimiento respectivas debern estar incluidos en los Anexos Base de Datos. B.2 DEMANDA La proyeccin de la demanda y del consumo debe ser realizada separando las diferentes categoras y justificando debidamente las estimaciones. Se proyectar la demanda para un perodo de 20 aos a partir de la fecha de entrada en operacin del proyecto. B.2.1 Domstica Se debern determinar el consumo promedio mensual inicial por usuario y su proyeccin futura. La aplicabilidad de los sistemas fotovoltaicos es, en general, cuando el consumo inicial en las localidades beneficiarias del proyecto es bajo y se espera que ste permanezca constante (o con una variacin mnima) en el horizonte del proyecto. Esta consideracin es indispensable para el modelo econmico financiero, dado que un sistema dimensionado para atender las demandas posteriores sera sobredimensionado durante los primeros aos de operacin, con lo que los ndices de viabilidad del proyecto difcilmente seran cumplidos. Siendo ste un parmetro muy importante en proyectos de electrificacin rural, debe estar adecuadamente calculado y sustentado con los resultados del estudio socioeconmico en campo y con estadsticas de consumo reales en localidades similares de la zona de concesin de la CCDD o inclusive de las otras CCDD aplicables. El consumo por usuario debe estar correlacionado con su capacidad de pago mensual, con el uso que se da a la electricidad y con las condiciones climticas predominantes. Los documentos sustentatorios, referentes al consumo mensual inicial (kWh/mes) y su tasa de crecimiento anual, se deben adjuntar en los Anexos Base de datos. B.2.2 Comercial y productivo menor
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La demanda y el consumo respectivo corresponden a las actividades que se realizan en la misma vivienda y que comparten un solo suministro para el uso domstico. Se presentar el consumo promedio mensual por lote o abonado, adecuadamente sustentado. En el caso del uso de sistemas de energa fotovoltaica, es generalmente aplicable considerar que el consumo inicial en las viviendas para uso comercial permanece constante en el horizonte del proyecto. El sustento de consumo mensual y de su tasa de crecimiento anual, preparado sobre la base de datos estadsticos para las reas similares de las zonas de concesin de la EEDD o de las reas similares de las otras EEDDs aplicables, debe ser incluido en los Anexos base de datos. B.2.3 Usos generales comunales Se deben identificar estos establecimientos y su consumo de manera individual, describiendo los consumos concretos en nmeros absolutos, no en porcentajes. Los datos de consumo deben ser adecuadamente calculados y sustentados con estadsticas de consumo reales en localidades similares de la zona de concesin de la CCDD o inclusive de las otras CCDD aplicables. En el caso del uso de sistemas de energa fotovoltaica, el consumo inicial en los locales de uso general permanece constante en el horizonte del proyecto. Los documentos sustentatorios, referentes al consumo mensual inicial (kWh/mes) y su tasa de crecimiento anual, se deben adjuntar en los Anexos Base de datos. A manera de ilustracin, para el clculo del consumo y, por consiguiente, del dimensionamiento del sistema de energa fotovoltaica individual, se puede emplear la siguiente tabla: Equipo Cantidad Potencia Horas/da Energa consumida (W) (h/d) (Wh/da)
Total B.2.4 Determinacin del factor de carga promedio esperado y proyectado El factor de carga promedio esperado y proyectado deber estar sustentado mediante la presentacin de una curva de carga diaria representativa y estimaciones de la potencia demandada o en registros actuales de consumo en las poblaciones y centros poblados de caractersticas similares del rea de concesin de la CCDD o inclusive de otras CCDD. En el caso del uso de sistemas de energa fotovoltaica, el factor de carga inicial promedio esperado es del 100% o cercano a ste, permaneciendo invariable en el horizonte del proyecto. Los documentos sustentatorios deben incluirse en la seccin correspondiente de los Anexos Base de datos. B.2.5 Prdidas de energa Se debe estimar las prdidas de energa en los sistemas fotovoltaicos. Tpicamente se consideran en el orden del 1%. B.2.6 Determinacin de la mxima demanda Sobre la base del consumo actual y proyectado y de su tasa de crecimiento, as como de los datos sobre el factor de carga, actual y proyectado y de las prdidas, se deber calcular la demanda mxima actual y proyectada con la finalidad de poder determinar la potencia instalada. En el caso del uso de sistemas de energa fotovoltaica, la demanda inicial permanece constante en el horizonte del proyecto. Todos los sustentos deben estar adjuntos en la seccin correspondiente de los Anexos-Base de datos. B.2.7 Resumen de demanda
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Se debe presentar las tablas en las que se resumen las caractersticas de la demanda, la misma que estar proyectada para la vida til del proyecto (20 aos), y considere las demandas antes descritas. B.2.8 Oferta de potencia disponible y balance de energa Resumir la oferta de energa y de la potencia disponible en los sistemas de energa fotovoltaica para el proyecto propuesto, as como el balance de energa, con la demanda del proyecto. Para las alternativas que consideran el suministro de la energa elctrica a los centros poblados del proyecto mediante alguna otra fuente de generacin, el procedimiento es el mismo.
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SECCIN C: SOLUCIONES TCNICAS ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS C.1 GENERALIDADES SOBRE LAS ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS Se debe indicar y sustentar al menos dos (02) alternativas de solucin, a ser analizadas. Generalmente, las alternativas que corresponden a los alcances de esta Gua pueden ser: a) Alternativa con la generacin a travs de SFVD b) Alternativa extensin de redes elctricas convencionales c) Alternativa con planta trmica que abarca grupos electrgenos (GDE) En el proyecto no se deben analizar las alternativas que por s mismas son ilgicas o poco favorables de ejecutar en el rea del proyecto. Por ejemplo, no tiene sentido analizar la alternativa con GDE si se cuenta con redes elctricas cercanas a la zona del proyecto. C.2 DESCRIPCIN DE LAS ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS Cada alternativa debe ser descrita en forma somera pero suficiente para exponer su composicin, funcionamiento y parmetros principales de los componentes. a) Para la Alternativa con SFV se deber presentar: Datos generales Ubicacin (Indicar el nombre de la localidad(es) donde sern instalados los sistemas fotovoltaicos. La descripcin y parmetros de los componentes principales: Generador fotovoltaico Banco de bateras Controladores de carga Inversor CC/CA (si se considera cargas de 220 Vac) Luminarias Datos operativos: Datos ambientales para el funcionamiento de los sistemas FV Potencia pico del generador FV (Wp) Capacidad nominal del banco de bateras (Ah) Profundidad de descarga mxima permitida por el regulador Rendimiento energtico del inversor Rendimiento energtico del regulador-banco de bateras Tensin nominal del banco de bateras Consumo diario de la carga Das de autonoma b) Para la Alternativa de extensin de redes elctricas convencionales: Datos generales Ubicacin del punto de suministro (UTM), tensin de suministro, capacidad. Datos operativos Sistema elctrico asociado (LP, RP, RS), con metrados totales, distancia entre postes y subestaciones Nmero de subestaciones y su potencia (KVA) Presupuesto detallado de la RP y de la RS Valor de compra de la energa elctrica en barra Valor de venta de la energa elctrica BT (cargo variable y costo fijo)
c) Para la Alternativa con planta trmica que abarca grupos electrgenos (GDE), se deber presentar: Datos generales Ubicacin (Indicar el nombre del lugar donde ser instalada la planta trmica con GDE y la distancia de algn centro poblado o punto de referencia Datos operativos
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C.3
Equipo electromecnico Sistema elctrico asociado (RP. RS) Potencia nominal de grupo Nmero de grupos Potencia total instalada Nivel de tensin de generacin Rendimiento a plena carga y carga mnima (kWh/galn) Precios del combustible puesto en planta Lugar de aprovisionamiento Tensin y longitud de las LP Nmero y tipo de las Subestaciones Tensin y longitud total de red de RS
BREVE RESUMEN DE SALVAGUARDAS AMBIENTALES Y SOCIALES Para cada alternativa contemplada se debe presentar un breve resumen de la Declaracin de Impacto Ambiental. La Declaracin del Impacto Ambiental detallada estar incluida para cada alternativa en la parte correspondiente de los Anexos Alternativa adoptada del proyecto y Anexos Otras Alternativas contempladas. Este documento debe incluir: introduccin, objetivos, marco legal, metodologa, datos sobre el proyecto (ubicacin, mbito de influencia, clima, hidrologa, geologa, flora, fauna, reas naturales protegidas, datos de centros poblados y asentamientos humanos, patrimonios culturales e histricos, impactos ambientales previsibles, plan de manejo ambiental, programa de monitoreo, plan de contingencia, plan de abandono y restauracin, conclusiones y recomendaciones. Cabe sealar que, en el caso que el proyecto sea declarado viable y sean aplicables los pasos referentes a su ejecucin segn los procedimientos de la DFC, la EEDD deber preparar un EIA, teniendo en consideracin los documentos Marco de Evaluacin de Impacto Ambiental, Poltica de Reasentamiento y Adquisicin de Tierras y Desarrollo de Pueblos Indgenas.
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SECCIN D: COSTOS DE INVERSIN Y EXPLOTACIN PARA ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS D.1 COSTOS DE INVERSIN Para cada Alternativa contemplada se debe presentar el cuadro resumido de costos de inversin, elaborado sobre la base de metrados y presupuestos respectivos, incluidos en las secciones correspondientes de los Anexos Alternativa adoptada del proyecto y Anexos Otras Alternativas contempladas. El cuadro contendr las columnas siguientes: concepto o tem, unidad de medida, metrado, precio unitario, y precio total en $USA y S/.. Se deber indicar la tasa de cambio ($USA/S/.) aplicada. Los tems sern agrupados en las partidas principales siguientes: (i) generador de energa (generador fotovoltaico); (ii) controlador de carga; (iii) inversor; (iv) banco de bateras; (v) luminarias; y (vi) componentes complementarios. La inversin incluir: a) Costo Directo que comprender: Costo de Ejecucin de obra (Replanteo en campo. suministro, montaje, pruebas, y capacitacin al usuario) Sobre la suma del costo directo se aplicarn: los gastos generales directos, gastos generales indirectos y utilidades del contratista. b) Otros Gastos, que comprendern: Supervisin de Obra Elaboracin de salvaguardas ambientales y sociales EIA Pruebas de certificacin de componentes (que sean requeridos segn bases de Licitacin) El monto total de la inversin deber ser expresada sin IGV, en $USA y en S/. Este monto deber ingresar en el modelo econmico financiero de la alternativa, para determinar sus indicadores econmicos y financieros correspondientes. La DFC subsidiar el 90% de la inversin total antes sealada. La EEDD cubrir el saldo de la inversin, costos de ampliacin de concesin, costos de servidumbre, seguros y el IGV total. D.2 COSTOS DE EXPLOTACIN Los costos de explotacin se refieren a los costos de O&M y comerciales, segn se detalla a continuacin: a) Como gastos de O&M deben considerar los gastos incrementales asociados al proyecto, no los costos hundidos. Por ejemplo: si la empresa tiene una camioneta subutilizada que se usar para el proyecto, no deber cargarse el costo de la camioneta pero s del combustible; igual si se dispone de una oficina que no se modifica por la ejecucin del proyecto, no debe considerarse como costo incremental. Para el caso de los sistemas de energa fotovoltaica, no se deber considerar en este rubro los costos anuales de reposicin de los componentes del sistema de generacin (bateras, controladores, inversores, etc.). Estos costos de reposicin sern debidamente identificados y cuantificados por la EEDD, y sern introducidos en el formato econmico financiero tal como se detallar en la Seccin 2 de la presente Gua. b) Los gastos de O&M deben estar justificados segn las labores de mantenimiento que se efectan y la frecuencia anual, as como por las caractersticas del equipamiento de los sistemas fotovoltaicos y las caractersticas de las instalaciones. Al respecto, se debe adjuntar la documentacin sustentatoria en la seccin correspondiente de los Anexos Alternativa adoptada del proyecto y Otras Alternativas contempladas. Esta documentacin puede proceder de otros proyectos similares. c) Los gastos comerciales deben calcularse considerando un esquema de gestin comercial adecuado a las caractersticas del proyecto y basado en los medios utilizados por cada empresa. Tambin deben tomarse en cuenta solamente los gastos incrementales, debido a la operacin del proyecto.
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Los costos de explotacin se deben detallar, describir y expresar en $USA y/o S/. por ao, para poder ser incluidos en el modelo econmico financiero. Se presentar un cuadro resumen de costos de explotacin en montos totales y por la conexin, desglosados por su origen, con la indicacin de la suma final.
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SECCIN E: E.1 E.1.1
TARIFAS DE VENTA DE ENERGIA
TARIFA DE VENTA DE ENERGA Determinacin de la tarifa de venta
El 16 de agosto se public la Tarifa Elctrica Rural para Sistemas Fotovoltaicos, a cargo de OSINERGMIN, mediante la resolucin N 206-2010-OS/CD, que considera tarifas diferenciadas para costa, sierra y selva, y para diferentes tamaos de sistemas fotovoltaicos, entre domsticos y comunales. Para el proyecto propuesto, se considerar la TARIFA BT8-XY, siendo XY la potencia (en Wp) del mdulo fotovoltaico del SFVD. El OSINERGMIN prev igualmente opciones tarifarias para inversiones mixtas Empresa privada y estado (proyectos con subsidio parcial del estado, literalmente, explica su clculo: En el caso de empresas prestadoras del servicio elctrico con inversin mixta (Estado y Empresa), la tarifa mxima aplicable corresponder a una ponderacin de las tarifas mximas 100% Estado y 100% Empresa, en funcin de factores de proporcin que reflejen la inversin del Estado y la inversin de la Empresa. Esta tarifa proporcional puede apreciarse en el siguiente cuadro. Para el caso especfico de los proyectos fotovoltaicos financiados con recursos de la DFC/DGER, se tiene previsto que el subsidio sea del 90% del costo del proyecto, por lo que el aporte de la CCDD ser de 10%.
E.1.2. Resumen Se presentar una tabla en la que se resume la tarifa de venta, que comprende: La tarifa de venta para SFVD (S/./mes). La tarifa de venta para SFVC (S/./mes). SECCIN F: CALENDARIO DE EJECUCIN ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS
Para cada alternativa se debe presentar el texto que indicar la duracin absoluta de la ejecucin y recomendacin del mes de inicio del periodo de realizacin de los trabajos en el campo, debido a las condiciones climticas y del terreno. Asimismo, se deber precisar la fecha estimada de la POC del proyecto. Los cronogramas respectivos en formato Excel o MS Project debern estar incluidos en la seccin correspondiente de los Anexos Alternativa adoptada del proyecto y Otras alternativas contempladas. SECCIN G: MODELO DE GESTIN ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS
Se debe presentar una breve descripcin de la capacidad operativa y financiera de la CCDD titular del proyecto, a nivel general y particular. La presentacin a nivel general debe describir el modelo gestin de la CCDD en toda su rea de concesin, indicando su estructura orgnica, oficinas, sucursales, etc.
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La presentacin a nivel particular debe describir, para cada alternativa del proyecto de ser necesario, los recursos humanos y su experiencia, as como los recursos tcnicos (vehculos, maquinaria y herramientas disponibles) en las reas tcnica, comercial y atencin al cliente en la zona de influencia del proyecto y que seran directamente involucrados en su funcionamiento.
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2.
ANALISIS ECONOMICO FINANCIEROS PARA ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS E INDICADORES ECONOMICO FINANCIEROS
2.1 GENERALIDADES La sostenibilidad econmico-financiera de las Alternativas contempladas se calcular mediante el Clculo econmico-financiero basado en un flujo de caja. Para mejor entendimiento, la DFC ha desarrollado una hoja de clculo Formato econmicofinanciero, que puede servir de referencia a los interesados (solicitar copia a la DFC). Dicho formato realiza un clculo del flujo de caja y determina los indicadores econmico-financieros, que se compararn durante el proceso de la seleccin de la Alternativa adoptada. El clculo del flujo de caja se realizar a 20 aos. Para el clculo no se tomarn en cuenta: a) IGV b) Inflacin c) Capital de trabajo inicial Para las Alternativas de los sistemas fotovoltaicos no se tomarn en cuenta el valor residual o de rescate al finalizar el horizonte del proyecto de 20 aos. En esta parte de la Gua se pretende proporcionar una ayuda para la correcta utilizacin de libro de hojas de clculo Formato econmico-financiero para las Alternativas contempladas. El interesado, podra desarrollar su propia metodologa, basndose en sus conocimientos de anlisis financiero. 2.2 MODELO ECONMICO-FINANCIERO PARA LA ALTERNATIVA CON ENERGA FOTOVOLTAICA -FV El Modelo econmico financiero para las Alternativas con FV considera las siguientes premisas: El nmero inicial de conexiones en los sectores domstico, comercial y usos generales permanece constante en el horizonte del proyecto. El consumo inicial de energa en el sector domstico permanece constante en el horizonte del proyecto. El coeficiente de electrificacin inicial se mantiene constante en el horizonte del proyecto y es del 100%. Se ha previsto la opcin de poder ingresar los datos relativos a la estructura de costos de los sistemas de generacin basados en FIER. Las indicaciones respectivas se sealan en el texto ulterior, para el caso de un proyecto modelo, preparado sobre la base de un proyecto empleando mdulos fotovoltaicos.. 2.2.1 ENTRADA DE DATOS Al abrir el libro Formato econmico-financiero en pantalla aparece una hoja a modo de formulario donde se deben introducir los datos bsicos del proyecto, tal y como se muestra a continuacin:
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Los datos que deben introducirse en la hoja y su contenido son los que se enumeran a continuacin: DATOS DE IDENTIFICACIN DEL PROYECTO Ttulo: Nombre corto del proyecto. Debe ser el que figura en el apartado A.1 del Formato descriptivo en modo breve. Empresa Distribuidora: Nombre de la CCDD que formula el proyecto. Provincia: Nombre de la provincia(s) donde se ubica el proyecto. Igual que el apartado A.3.3 del Formato descriptivo. Departamento: Nombre del departamento(s) donde se ubica el proyecto. Igual que el apartado A.3.2 del Formato descriptivo. Localidades beneficiadas: Nmero de localidades que se beneficiarn con el suministro de energa elctrica. Igual que el apartado A.3.4 del Formato descriptivo. DATOS DE INVERSIN Costo Total del Proyecto: Monto total del costo de inversin del proyecto, excluyendo los conceptos indicados en la seccin D de esta Gua. Su valor debe ser igual al que figurar en el total del apartado D.1 del Formato descriptivo para esta Alternativa. Subsidio local o de terceros: Monto del costo de inversin que proviene de terceros y que sera recibido por la EEDD que formula el proyecto. Se entender como subsidio aquellos fondos destinados a la inversin recibidos a fondo perdido. Su cuanta disminuir el subsidio aportado por la DFC.
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DATOS DE POBLACIN Y CONSUMOS Lotes posibles: Para cada tipo de usuario se indicar el nmero de lotes potenciales (con posibilidad real de conexin; no se tomarn en cuenta lotes tericos existentes en los planos de urbanizacin), segn los valores sustentados en el apartado B.1 del Formato descriptivo. DATOS DE CONSUMOS Consumo mensual: Para cada tipo de usuario se indicar demanda mensual de energa o consumo mensual previsto, segn los valores sustentados en el apartado B.2 del Formato descriptivo. DATOS DE LAS TARIFAS DE VENTA DE ENERGA Cargo Fijo SFVD: Valor del cargo fijo de la tarifa de venta de energa para los usuarios domsticos atendidos a travs de la fuente individual de energa fotovoltaica. DATOS DE COSTOS DE EXPLOTACIN Costo anual: En esta celda se introducir el dato de costo total anual de explotacin (costo de O&M y de gestin comercial), que ser igual al que figurar en el total del apartado D.2 del Formato descriptivo. Crecimiento anual: Tasa de crecimiento anual de los costos de explotacin prevista, expresada en % del costo anual. El valor que debe figurar en esta celda es el indicado en el apartado D.2 del Formato descriptivo. Tpicamente para las FIER, este valor es de cero. OTROS PARMETROS Potencia instalada: Se introducir el dato de la potencia total instalada en kW, que ser igual a la suma de las potencias individuales de cada una de las unidades de generacin consideradas en el proyecto. Prdidas de energa: Valor de las prdidas de energa en los sistemas fotovoltaicos, expresadas en trminos de porcentaje sobre la energa total que circular por el sistema. Este valor estar sustentado en el apartado B.2.5 del Formato descriptivo. Coeficiente de electrificacin inicial: Relacin entre los usuarios potenciales o lotes posibles y los usuarios o lotes realmente conectados en el primer ao del horizonte de proyecto. Este valor ser el que se haya sustentado en el apartado B.1 del Formato descriptivo. Tpicamente su valor es 1.0. Coeficiente de electrificacin final: Relacin entre los usuarios potenciales o lotes posibles y los usuarios o lotes realmente conectados en el ltimo ao del horizonte de proyecto. Este valor ser el que se haya sustentado en el apartado B.1 del Formato descriptivo. Tpicamente su valor es 1.0. Tipo de cambio: Tipo de cambio monetario soles/US$ aplicado en proyecto actualizado. Tasa de descuento econmico: Valor de la tasa de descuento que se aplica al clculo del beneficio econmico (social) del proyecto. Tasa de descuento financiero: Valor de la tasa de descuento que se aplica al clculo del beneficio financiero (privado) del proyecto. Tiempo de la sede de la EEDD a la ubicacin del proyecto: Tiempo de viaje aproximado de la sede de la EEDD a un punto significativo de la ubicacin donde se ejecutar el proyecto. ESTRUCTURA DE COSTOS Y VIDA TIL DEL SFV Mdulo Fotovoltaico: Se indicar el costo unitario de cada mdulo considerado en el generador fotovoltaico. Tpicamente en las viviendas y locales comerciales se emplea solo un mdulo de 80 Wp, en funcin de los resultados de la encuesta en las poblaciones del rea de influencia del proyecto. Para el caso de locales comunales, la configuracin tpica emplea generadores fotovoltaicos entre 200 Wp y 400 Wp, cuya determinacin depender tambin de la evaluacin de los centros poblados del rea de influencia del proyecto. Sin embargo, para acogerse a los beneficios de una economa de escala, es preferible que en un proyecto existan solamente mdulos de una potencia nominal para todos los usuarios, llegando a satisfacerse la demanda de los locales comunales con la combinacin de varios de ellos.
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Es necesario tambin indicar la vida til estimada de los componentes importantes del Sistema. Batera: Se indicar el costo unitario de cada batera que compone el banco de bateras. Valores tpicos de capacidades del banco de bateras son 100 y 400 Ah, para aplicaciones en viviendas y locales comunitarios, respectivamente. Inversor: Se indicar el costo unitario del inversor y su vida til, en general para las aplicaciones que consideran sistemas fotovoltaicos para locales comunales. Controlador: Se indicar el costo unitario del controlador de carga y su vida til. Luminaria: Se indicar el costo unitario de cada luminaria y su vida til. Para aplicaciones en viviendas y locales comerciales se considerar un total de tres luminarias. Cableado y accesorios: Se considerar el costo global del cableado y accesorios necesarios para la correcta instalacin de la fuente individual de energa fotovoltaica, as como su vida til. Pulsando el botn del men IMPRIMIR DATOS se imprimir la hoja de datos de proyecto en la impresora predeterminada. 2.2.2 RESULTADOS Una vez introducidos todos los datos del proyecto se pueden visualizar los resultados en la hoja RESULTADOS del men. Se desplegar una hoja segn se seala a continuacin. En esta hoja se presentan todos los resultados necesarios para completar el apartado 2.3. Indicadores econmico financieros del presente numeral.
2.2.4 MODELO ECONMICO Y FINANCIERO Al En la hoja MODELO se visualizar la pantalla en que se efectan los clculos de los anlisis econmico y financiero. En la imagen que sigue ms abajo se muestra dicha pantalla. Se pueden
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apreciar las tablas del flujo de caja durante el horizonte de proyecto, tanto del anlisis financiero como del anlisis econmico.
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2.2.7 PROCESO DE CLCULO DEL MODELO A continuacin se describe el proceso de clculo de la hoja MODELO del Formato econmicofinanciero, mediante la cual se realiza el anlisis econmico y el anlisis financiero del proyecto de los subproyectos de electrificacin rural empleando sistemas fotovoltaicos. La hoja est estructurada en seis tablas que se muestran y describen a continuacin.
Tabla 1 La tabla 1, contiene todos los datos de partida necesarios para realizar los clculos, y que son los que se han introducido desde entrada de datos.
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El nico dato que se calcula en esta tabla es el crecimiento anual del coeficiente de electrificacin, aunque, dadas las particularidades de del uso de la energa fotovoltaica, se espera que este valor sea igual a cero. Tabla 2 La tabla 2 corresponde al clculo del consumo de energa para cada uno de los aos considerados en el horizonte del proyecto. Dicha tabla se muestra de forma parcial a continuacin.
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Los valores de lotes electrificados (filas 2 a 4) para el ao 1 del proyecto resultan de aplicar el coeficiente de electrificacin inicial (tabla 1, fila 20) a los lotes posibles (tabla 1, filas 11 a 13). Para los aos siguientes (2 a 20) se aplica el crecimiento anual del coeficiente de electrificacin (tabla 1, fila 22) al valor de lotes electrificados del ao anterior (p.ej. el ao 2 se calcula aplicando dicho crecimiento al valor del ao 1). En la fila 14 se totalizan los lotes electrificados en cada ao. Los valores del consumo mensual (filas 7 a 9) para el ao 1 de proyecto se obtienen en forma directa de la tabla 1 (filas 16 a 18). Estos valores permanecen constantes a lo largo del horizonte del proyecto. El consumo anual (filas 11 a 18) se calcula mediante el producto de lotes electrificados, consumo mensual y 12 meses, obteniendo as, para cada tipo de consumo, la energa anual consumida. La fila 21 totaliza la energa total consumida por los usuarios. Sobre este valor se aplica el porcentaje de prdidas (fila 22) obteniendo la energa anual total requerido de los sistemas fotovoltaicos (fila 23). Finalmente, en la fila 24 se indica el costo de compra de energa que en el caso de los proyectos con energa fotovoltaica cero. Tabla 3 En la tabla 3 se realiza el anlisis financiero del proyecto. Esta tabla es en realidad el flujo de caja durante el horizonte de proyecto. Tal como se seal anteriormente, el costo de energa ser igual a cero. Los costos de explotacin, como se indic anteriormente, para un ao especfico se obtienen aplicando al valor del ao anterior de dicho costo la tasa de crecimiento anual (tabla 1, fila 28). El valor para el ao 1 es el introducido en la hoja de datos desde la tabla 1 (fila 27). En la fila 14 y para cada ao se totalizan los costos del proyecto.
Los ingresos se refieren a la venta de energa a los sectores domstico, comercial y uso general. Se obtienen del producto del nmero de lotes electrificados de cada sector por su tarifa aplicable. Para el sector domstico y comercial es el producto de los lotes electrificados (Tabla 2, filas 7 y 8) por la tarifa aplicable que es la que corresponde al cargo fijo por sistema fotovoltaico domstico. Para el sector de uso general es el producto de los lotes electrificados (Tabla 2, fila 9) por el cargo fijo correspondiente al sistema fotovoltaico comunitario. En la fila 20 se totalizan los ingresos anuales. Los siguientes rubros son resultados de aplicacin de frmulas de clculo financiero. La columna de VNA contiene el Valor Actual Neto de los flujos. La fila 22 refleja el flujo neto del proyecto (diferencia entre ingresos y egresos). En la fila 23 se obtiene el valor de la TIR financiera (TIRF o FIRR) del proyecto, sin aplicar subsidio.
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En la siguiente fila 24 se calcula el subsidio mnimo necesario, compuesto del subsidio de DFC y de terceros) para que la TIRF sea 12%. La fila 25 muestra el flujo de caja aplicando el subsidio requerido para TIRF de 12% y la fila 26, que es meramente de comprobacin, muestra la TIRF con el subsidio requerido, que obviamente debe ser 12%. La fila 27 muestra el subsidio de terceros en caso exista la posibilidad que la EEDD reciba a fondo perdido subsidios de terceros. La fila 28 muestra el subsidio de la DFC, siendo ste la diferencia entre el monto total requerido del subsidio y el aporte de terceros. Tabla 4 La Tabla 4 contiene el anlisis econmico del proyecto. Al igual que la tabla 3, esta tabla es el flujo de caja durante el horizonte de proyecto, pero para anlisis de los parmetros econmicos.
Para el clculo de los costos intervienen los rubros de costos inversin, costo de la energa, costos de explotacin y costos de reposicin, introducidos en las filas de 6 a 13. En primer lugar se determinan las conexiones domsticas anuales (fila 4) cuyos valores se calculan a partir de los lotes conectados (Tabla 2, fila 2) El monto de inversin (fila 6) que se toma en cuenta para el anlisis econmico es el que corresponde al costo total de la inversin (tabla 1, fila 1). Los rubros de costos de energa y de explotacin que figurarn en las filas 7 y 8 tienen el mismo valor que en el anlisis financiero (tabla 3, filas 10 y 11). Los costos de las reposiciones que figurarn en las filas 9 a 13 tienen el mismo valor que en el anlisis financiero (tabla 3, filas 5 a 9). Para el clculo de los beneficios econmicos intervienen el nmero de lotes electrificados para cada tipo de sector de consumo y el beneficio econmico de la electrificacin, tomado del estudio de NRECA. El valor del beneficio se obtiene del producto del nmero de lotes electrificados (Tabla 2, filas 2, 3 y 4) por el beneficio de la electrificacin (Tabla 1, fila 35). A continuacin se calcular el flujo econmico neto (beneficios menos costos) en la fila 18 y en la fila 19 se calcular la TIR social (TIRS o ERR), que debe ser mayor a 10%. Al pi de la tabla 4 se muestra un sumario, que contiene los valores ms significativos de los resultados (indicadores) econmicos y financieros del proyecto, y una tabla de la propuesta de reparto de la inversin, segn se puede apreciar a continuacin:
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En las Tablas 5 y 6 el proceso de clculo es el mismo que en sus anlogas, pero los valores se presentan en US$, aplicando el valor del tipo de cambio en los valores monetarios de las Tablas 3 y 4. 2.3 INDICADORES ECONOMICO - FINANCIEROS Para cada Alternativa analizada, se indicarn en una tabla resumen los siguientes indicadores, cuyos valores se pueden extraer del apartado de resultados del Formato econmico-financiero: a) Inversin total del proyecto en miles de dlares USA (1,000US$) que es igual a la suma total indicada en el literal D.1. b) Inversin relativa en US$/lote. Es el costo total por lote sin tomar en cuenta los conceptos indicados en el acpite 2.1. Es el resultado de dividir la inversin total, cuyo valor debe figurar en el Total del literal D.1, por el nmero de lotes posibles, cuyo valor debe figurar en el Total del literal B.2.9. c) Subsidio total requerido en miles de dlares USA (1,000US$). El dato identifica el subsidio necesario para que el valor de TIR financiera del proyecto alcance el 12%, siempre que ste sea inferior a dicho valor, puesto que, en caso contrario, se supone que el proyecto no necesita subsidio. d) Subsidio que la EEDD solicita a la DFC (ex FONER) indicado en US$/lote y en % sobre la inversin total. En valor absoluto resultar de la diferencia entre la inversin total y la suma entre la aportacin de la EEDD y los subsidios de terceros. e) Aporte de la EEDD indicado en US$/lote y en % sobre la inversin total. Se indicar la propuesta de aportacin por parte de la EEDD que presenta el proyecto. Esta aportacin indicar el monto de la inversin que se pretende realizar con fondos propios o financiados que no sean a fondo perdido. f) Subsidio de terceros (gobierno regional, municipios, asociaciones, etc.) en monto absoluto, relativo (US$/lote) y en % de la inversin total. Se entender como subsidio de terceros el monto de aquellas aportaciones a la inversin en las que no participa la EEDD y que sean a fondo perdido, es decir, que no sean fuentes de financiacin de una parte o de la totalidad de la aportacin de la EEDD.
g) TIR financiera (TIRF) sin considerar subsidios en % sobre la inversin total. Evaluacin de la sostenibilidad comercial del proyecto mediante la TIR de los resultados de la explotacin (flujo de caja durante el horizonte de proyecto). h) TIR social (TIRS). Evaluacin de la sostenibilidad social del proyecto mediante la TIR calculada en el modelo econmico del Formato econmico-financiero.
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3.
3.1 SUSTENTO DE LA SELECCIN Las Alternativas contempladas debern ser debidamente analizadas. En primera instancia, seran descartadas las que no cumplen los requerimientos del Banco Mundial, segn los Criterios de presentacin de proyectos de electrificacin rural con energa fotovoltaica. Las Alternativas que se quedan sern comparadas para determinar la Alternativa ptima, a ser adoptada para la ejecucin del proyecto, lo que tiene que ser adecuadamente sustentado. Para seleccionar la Alternativa adoptada, se deben considerar los parmetros de orden tcnico, as como los indicadores econmico financieros. Los parmetros de orden tcnico podrn ser: a) Disponibilidad de la fuente energtica fotovoltaica para la ejecucin de la Alternativa b) Disponibilidad del equipo para los sistemas fotovoltaica, en el mercado c) Dificultades constructivas durante la ejecucin de la Alternativa en la obra d) Riesgos de imprevistos importantes durante la ejecucin de la Alternativa en la obra e) Riesgos para el personal y bienes durante la ejecucin de la Alternativa en la obra f) Seguridad y durabilidad del equipo g) Simplicidad de operacin del equipo h) Autonoma de operacin del equipo i) Simplicidad y seguridad de mantenimiento (sobre todo para los componentes del sistema fotovoltaico) j) Plazo de ejecucin del proyecto k) Efectos de EIA Los parmetros de orden econmico financiero seran algunos de los indicados en el apartado 2.4, a saber: a) Inversin total del proyecto en miles de dlares USA (1,000US$) b) Subsidio total requerido por la EEDD a DFC en miles de dlares USA (1,000US$) c) Subsidio relativo que la EEDD solicita a la DFC (ex FONER) indicado en US$/lote. 3.2 DESCRIPCION DETALLADA En este rubro se presentar la descripcin detallada de la Alternativa adoptada. No se debe hacer referencia a los fabricantes y suministradores del equipo, a no ser el caso de que para la Alternativa adoptada puedan ser aplicados solamente los productos de uno o algunos fabricantes especializados en el mundo. Asimismo, se indicarn los parmetros tcnicos principales. En el texto se debe hacer referencia a los adjuntos que se presentarn en el marco de los Anexos Alternativa Adoptada del proyecto. 3.3. INDICADORES ECONOMICO FINANCIEROS Se volver a presentar la tabla con los indicadores econmico financieros principales de la Alternativa, segn lo sealado en el apartado 2.3.
SELECCIN DE LA ALTERNATIVA DEL PROYECTO
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4.
1.
ANEXOS BASE DE DATOS 1.1. PLANOS 1.2. DATOS CLIMATICOS Y DE RECURSOS NATURALES 1.4. DOCUMENTOS DE GESTION DEL PROYECTO 1.5. DATOS DE LA SITUACIN ACTUAL EN LA ZONA DEL PROYECTO 1.6. ENCUESTAS DE CAMPO 1.7. DATOS PARA EL CLCULO DE LA DEMANDA Y CONSUMO ALTERNATIVA ADOPTADA DEL PROYECTO DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS PLANOS CALCULOS METRADOS Y PRESUPUESTOS COSTOS DE EXPLOTACIN CRONOGRAMA DE EJECUCIN OTRAS ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS PLANOS CALCULOS METRADOS Y PRESUPUESTOS COSTOS DE EXPLOTACIN DETERMINACIN DE TARIFAS CRONOGRAMA DE EJECUCION
ANEXOS
2. ANEXOS 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. ANEXOS 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7.
4. ANEXOS FORMATOS SNIP Todos los formatos SNIP llenados para este proyecto con los datos y resultados de acuerdo a los formatos adjuntos 5. ANEXOS IMPACTO SOCIO AMBIENTAL Guas de Impacto Socio Ambiental del proyecto, que consideran los contenidos de los Estudios Socio Ambientales que deben ser preparados por las Empresas Concesionarias a nivel del estudio del proyecto, que consideran la normatividad vigente de la Direccin General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energa y Minas (DGAAE) y las normas del Banco Mundial. 6. ANEXOS FORMATOS SIG FONER La EEDD debe incluir los formatos SIG-FONER, segn adjunto, para la Alternativa adoptada, debidamente llenados en Excel, lo que facilitar al administrador de la DFC ingresar los datos correspondientes en el Sistema Informtico Georeferenciado de los proyectos de DFC (SIG-FONER) como se indica en la siguiente direccin: http://sigfoner.minem.gob.pe/webgisfoner Las coordenadas debern estar en UTM - WGS84 y para los cdigos de ubicacin geogrfica (Cod. Ubigeo) para las localidades tomar del INEI (http://iinei.inei.gob.pe/iinei/siscodes/UbigeoMarco.htm) y descargar del enlace que dice: Centros Poblados a Nivel Nacional actualizado a los censos Nacionales 2007. El formato es como sigue:
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FORMATOSSIGFONER BENEFICIARIOS DEL PROYECTO: "SUMINISTRO E INSTALACIN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DOMICILIARIOS (SFVD) EN LAS ZONAS RURALES DE LOS DISTRITOS DE LAS AMAZONAS, INDIANA Y MAZAN EN LA REGIN LORETO DISTRITO DE LAS AMAZONAS ID Cod. Ubigeo Region Provincia Distrito Localidad Nom bres Usuario 1 1601050016 LORETO MAYNAS LASAMAZONAS IRLANDA MANUYAMACATASHUNGALUCILA 2 1601050016 LORETO MAYNAS LASAMAZONAS IRLANDA LAVYMACEDOERNESTO 3 1601050016 LORETO MAYNAS LASAMAZONAS IRLANDA TANGOAGUAMANANDREAMARCELA 4 1601050008 LORETO MAYNAS LASAMAZONAS IRLANDA MANUYAMADIAZRAUL 5 1601050008 LORETO MAYNAS LASAMAZONAS ATUNCOCHA PACAYAFLORESWILSON 6 1601050008 LORETO MAYNAS LASAMAZONAS ATUNCOCHA MANUYAMASISLEYMARTHA 7 1601050012 LORETO MAYNAS LASAMAZONAS CANADA SHUPINGAGUARENGIFORONALDO 8 1601050012 LORETO MAYNAS LASAMAZONAS CANADA NUEZLAULATEENRIQUE 9 1601050012 LORETO MAYNAS LASAMAZONAS CANADA PACAYAFLORESILDARUDI 10 1601050012 LORETO MAYNAS LASAMAZONAS CANADA GOMEZPEAALCINA 11 1601050012 LORETO MAYNAS LASAMAZONAS CANADA FLORESOCHOAALFONSO 12 1601050011 LORETO MAYNAS LASAMAZONAS NUEVOPROGRESO VASQUEZROMEROWIGNER 13 1601050011 LORETO MAYNAS LASAMAZONAS NUEVOPROGRESO CARITIMARITAPULLIMAJOSE 14 1601050011 LORETO MAYNAS LASAMAZONAS NUEVOPROGRESO CATASHUANGABROWNCARLOS 15 1601050011 LORETO MAYNAS LASAMAZONAS NUEVOPROGRESO PEREZJARAMILLOGIDEL 16 1601050011 LORETO MAYNAS LASAMAZONAS NUEVOPROGRESO PERESGOMEZPEDROFRANCISCO 17 1601050011 LORETO MAYNAS LASAMAZONAS NUEVOPROGRESO PEREZBROWNLIMBER 18 1601050011 LORETO MAYNAS LASAMAZONAS 7 DEJUNIO GONZALESSHADIAMAROSAMERCEDES 19 1601050011 LORETO MAYNAS LASAMAZONAS 7 DEJUNIO SOZAHUANINCELSO 20 1601050011 LORETO MAYNAS LASAMAZONAS 7 DEJUNIO RENGIFOVARGASMARCELINA 21 1601050011 LORETO MAYNAS LASAMAZONAS 7 DEJUNIO GIPAMANAMARUTH 22 1601050011 LORETO MAYNAS LASAMAZONAS 7 DEJUNIO RENGIFOPEREZGIRLE Obs.Para aquellas localidades que nofigurenenla B.D.INEI,codificarla localida empezandode 0500. Ejm.Para la localidadde "Los Charapas"que esta enel distrilode Las Amazonas el codigoseria:160105 0500 DNI 44852933 05324178 80031279 43651059 00865286 05356379 80656747 05303165 40560574 80527068 80424847 05355805 80528557 05285722 44103732 05302401 05309341 05309308 41969524 41969526 47770144 44641174 COORDENADAS UTM Norte(X) Este(Y) 0755123 9620854 0755197 9620611 0755181 9620703 0755170 9620747 0760208 9623458 0760277 9623360 0756451 9621824 0756382 9621829 0756342 9621819 0756278 9621777 0756140 9621669 0757525 9625495 0757430 9625522 0757409 9625575 0757327 9625921 0757202 9626109 0757197 9626137 0749193 9630775 0749226 9630805 0749237 9630811 0749269 9630738 0749272 9630711
Nota importante: Las consultas dirigirlas a: Ing. Jorge Palomino (jpalomino@minem.gob.pe)
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DIRECCION DE FONDOS CONCURSABLES (DFC)

DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACIN RURAL (DGER)

DIRECCIN GENERAL DE ELECTRIFICACIN RURAL

GUIA DE PRESENTACIN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL CON ENERGA FOTOVOLTAICA FV

Lima-Per Setiembre 2012

MINISTERIO DE ENERGA Y MINAS

DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACIN RURAL (DGER)

FORMATO DESCRIPTIVO DE PRESENTACIN DEL PROYECTO

ANLISIS ECONMICO FINANCIEROS PARA ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS E INDICADORES ECONOMICO FINANCIEROS

SELECCIN DE LA ALTERNATIVA DEL PROYECTO

Gua de presentacin de proyectos de electrificacin rural con energa fotovoltaica

MINISTERIO DE ENERGA Y MINAS

DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACIN RURAL (DGER)

1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

Gua de presentacin de proyectos de electrificacin rural con energa fotovoltaica

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Gua de presentacin de proyectos de electrificacin rural con energa fotovoltaica

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NOMBRE DEL PROYECTO

UBICACIN DEL PROYECTO

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