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CICLO
INGENIERIA DE PROYECTOS
FLUJO DE CAJA PROYECTADO.
enero
febrero
marzo
abril
Q34,000.00 Q35,200.00 Q36,000.00 Q36,800.00
Q
Q51,000.00 Q52,800.00 Q54,000.00
Total Q34,000.00 Q86,200.00 Q88,800.00 Q90,800.00
Q23,500.00 Q25,500.00 Q25,000.00 Q26,000.00
Q
Q23,500.00 Q25,500.00 Q25,000.00
Total Q23,500.00 Q49,000.00 Q50,500.00 Q51,000.00
Enero
Febrero
Marzo
Abril
INGENIERIA DE PROYECTOS
11. CICLO
11. CICLO
INGENIERIA DE PROYECTOS
Presupuesto de venta
Enero
Febrero
paso 1 Unidades a vender
500
575
Precio de venta
Q
30.00 Q
30.00
Total (unid vnta * prec venta) Q 15,000.00 Q 17,250.00
Mazo
Abril
661.25
760
Q
30.00 Q
30.00
Q 19,837.50 Q 22,813.13
Presupuestos de cobros
paso 2 Ventas Contado - 60%
Q 9,000.00 Q 10,350.00
Ventas Crdito - 40%
Q 6,000.00
Total ventas Q 9,000.00 Q 16,350.00
Q 11,902.50 Q 13,687.88
Q 6,900.00 Q 7,935.00
Q 18,802.50 Q 21,622.88
Presupuestos de compras
paso 3 Unidades a comprar
520
572
precio de compra
Q
15.00 Q
15.00
total (un comp * prec comp)Q 7,800.00 Q 8,580.00
629
692
Q
15.00 Q
15.00
Q 9,438.00 Q 10,381.80
Presupuestos de pagos
paso 4 Compra Contado - 50%
Q 3,900.00 Q 4,290.00
Compra Crdito - 50%
Q 3,900.00
total pagos Q 3,900.00 Q 8,190.00
Q 4,719.00 Q 5,190.90
Q 4,290.00 Q 4,719.00
Q 9,009.00 Q 9,909.90
Presupuesto Operativo
Enero
Febrero
paso 5 Ventas
Q 6,000.00 Q 6,600.00 Q
Costo de ventas
Q 7,800.00 Q 8,580.00 Q
Utilidad bruta Q (1,800.00) Q (1,980.00) Q
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
Depreciacin
Utilidad Opertiva
Q 300.00
Q 230.00
Q
40.00
Q (2,370.00)
Q
300.00
Q
230.00
Q
40.00
Q (2,550.00)
Marzo
Abril
7,260.00 Q 7,986.00
9,438.00 Q 10,381.80
(2,178.00) Q (2,395.80)
Q 300.00
Q 230.00
Q
40.00
Q (2,748.00)
Q
300.00
Q
230.00
Q
40.00
Q (2,965.80)
Intereses
Q
504.00 Q 336.00 Q
168.00
Utiliades antes de Impuestos Q (2,370.00) Q (2,046.00) Q (2,412.00) Q (2,797.80)
Impuestos - 2%
Q
24.60 Q
13.53 Q
23.03 Q
32.97
Utilidad Neta Q (2,394.60) Q (2,059.53) Q (2,435.03) Q (2,830.77)
Flujo de Caja
Ingresos
Cuentas por cobrar
Prstamos
Total Ingresos
Egresos
Cuentas por pagar
Gastos Administrativos
Gatos Venta
Pago de Impuestos
Total Egresos
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Q 9,000.00
Q 3,000.00
Q 12,000.00
Q 16,350.00
Q 18,802.50
Q 21,622.88
Q 16,350.00
Q 18,802.50
Q 21,622.88
Q 3,900.00 Q 8,190.00
Q 300.00 Q
300.00
Q 230.00 Q
230.00
Q
24.60 Q
13.53
Q 4,454.60 Q 8,733.53
Q 9,009.00 Q 9,909.90
Q 300.00 Q
300.00
Q 230.00 Q
230.00
Q
23.03 Q
32.97
Q 9,562.03 Q 10,472.87
Q 9,240.48
Q 700.00
Q 336.00
Q 8,204.48
Q 11,150.01
Q
700.00
Q
168.00
Q 10,282.01