AO DE LA CONSOLIDACIN

ECONMICA Y SOCIAL DEL PER

PROYECTO DE PRODUCCIN, COMERCIALIZACIN Y SERVICIOS.

INTEGRANTE: SEGUNDO FREDDY RAMREZ ALBURQUEQUE

. CURSO : Produccin, Comercializacin y Servicios.

EMPRESA : EMASA SRL.

EXPOSITOR

: Bruno Ernesto Gozzer Lanchippa.

SEMESTRE: III

MODLO : VI

IQUITOS-PER-MAYNAS

PROYECTO DE INDUSTRIALIZACION NCTAR DE CAMU CAMU

1. ESTUDIO DE MERCADO
a) PRODUCTO A ESTUDIAR - Origen y distribucin El Cam Cam crece en forma natural en las orillas de los ros y cochas de la amazonia, distribuyndose generalmente en las zonas de influencia de los ros. Se distribuye desde el Oeste Brasilero hasta el Este del Per, tambin se encuentra en los ros Orinoco, Casiquiare, Oreda, Pargueni y Caura en Venezuela; as como en el rio Inirida en Colombia. La concentracin de poblaciones naturales de Cam Cam tiende a disminuir en el curso del rio Amazonas del Per hacia el Brasil. Es notoriamente abundante en la Amazonia Peruana, formando densos agregados en cursos de agua asociados con el rio Napo, Nanay, Ucayali, Maran y Tigre. Tambin se encuentra en el rio Tapiche, Quebrada Supay (cuenca del rio Ucayali), ros Yarapa, Tahuayo, Pintuyacu, Itaya, Ampiyacu, Apayacu, Maniti, Orosa y el can Boyador y cocha Nez en el rio Napo. El Cam Cam se encuentra a lo largo del rio Amazonas hasta el estado de Amazonas en Brasil, as como en la cuenca superior del rio Orinoco, y en el estado de Rondona, Brasil. Sin embargo, la concentracin de poblaciones naturales de Cam Cam tiende a disminuir en el curso del rio Amazonas hacia el Brasil, siendo el fruto en estas zonas menos frecuente y menos abundante como la observada a lo largo de los ros y lagos en la Amazonia peruana. Aspectos botnicos (Mycearia dubia) Tipo : Fanergamas Subtipo : Angiospermas Clase : Dicotiledneas Orden : Myrtales Familia : Myrtaceae Gnero : Myrciaria Especie : Dubia HBK Mc Vaugh Nombre cientfico : Myrciaria dubia Nombre comn : Camu Camu Otros nombres :Capan, arac adagua (Brasil), Guayabo (Colombia), Guayabito (Venezuela), Camuplus (USA). Es un arbusto que alcanza hasta los 4 m de altura y de races profundas. Su fruto es ovalado, de superficie lisa y brillante, de color oscuro, pasando a marrn oscuro hasta negro; variando el tamao de 2 a 4 cm.

La poca de cosecha ocurre entre diciembre y marzo, extendindose en algunos casos hasta mayo (en los ros que nacen en el Ecuador). Se pueden encontrar frutos que pasan de 10 g hasta ms de 30 g. b) SEGMENTACION DEL MERCADO - Caractersticas del producto:

- Caractersticas de la poblacin: -SEXO -RANGO DE EDAD - NIVEL SOCIOECONOMICO - Ciudad de Iquitos c ) DEMANDA 1.- Consume Ud. nctar de frutas? : : : : Masculino y Femenino 05 65 A, B y C.

RESPUESTA SI NO TOTAL

FRECUENCIA 47 3 50

% 94 6 100

La encuesta se realizo en los 4 Distritos: Iquitos, Punchana, San Juan Bautista, y Beln las cuales se obtuvo un resultado favorable, con el 94% de encuestados que SI consumen nctares y un 6% que NO. 2.- Consumira Ud. nctar de Camu Camu? RESPUESTA SI NO FRECUENCIA % 40 85% 7 15

TOTAL

47

100

3.- Qu cantidad de nctar de Cam Cam consumira Ud.? RESPUESTA 1000 ml 500 ml 250 ml TOTAL FRECUENCIA 05 15 20 4 % 13 37 50 100

El resultado que obtuvimos es que el 50% consume 250 ml, seguido por una minora de 37% de 500 ml y 13% de 1 litro. 4.- Con qu frecuencia consumira Ud. este nctar de Camu Cam? RESPUESTA Diario Semanal Quincenal Mensual TOTAL FRECUENCIA 20 10 7 3 40 % 50 25 17 8 100

Diario consumen un 50% siendo este los ndices mayoritarios seguidos: un 25% semanal, un 17% quincenal y un 8% mensual.
DEMANDA COMPROBADA personas entre 05 y 65 aos de edad, pertenecientes a los 4 distritos de la ciudad de Iquitos (IQUITOS, SAN JUAN BAUTISTA, PUNCHANA y BELEN). Sumando un total de 312310. Numero de personas encuestadas 50. si consumen nctar no consumen nctar TOTAL Si consumiran nctar de Camu Cam No consumiran nctar de Camu Cam TOTAL 47 3 50 94% 6% 100%

40 7 47 CANTIDAD DE CONSUMO

85% 15% 100%

1000 ml 500 ml 250 ml

5 15 20 40

1000 500 250

5000 7500 5000 17500

437.5 Consumo per cpita.

FRECUENCIA DE CONSUMO

Diario Semanal Quincenal Mensual

20 10 7 3 40

360 52 24 12

7200 520 168 36 7924

198.1

CONSUMO PROMEDIO DE ml Y litros AL AO

ml consumo promedio al 86669 ao. 87 litros consumo promedio al ao.

SEGMENTO POSITIVO N= W= N+ = DEMANDA POTENCIAL D.P. =

N+ = N * W 312310 94% 293571.4 N+ * C.P. 58156494 1.01300309

DEMANDA POTENCIAL EN LITROS ESTIMADO HASTA EL 2012 C.P. EN LITROS 86.66875 86.66875 86.66875

AO

SEGMENTO POSITIVO 2010 293571.4 2011 297388.7 2012 301255.7

DEMANDA POTENCIAL EN LITROS 25443466 25774310 26109456

CUADRO DE PROYECCION AO POBLACION ACTUAL TASA DE POBLACION CRECIMIENTO AUMENTADA 1.19% 1.19% 1.19% 1.19% 1.19% 1.19% 3716.489 3716.489 3716.489 3716.489 3716.489 3716.489 CONSUMO PER CPITA 437.5 437.5 437.5 437.5 437.5 437.5 TAMAO DE LA DEMANDA 136635625 138261813 139887563 141513750 143139500 144765688

2007 2008 2009 2010 2011 2012

312310 316027 319743 323460 327176 330893

d) OFERTA En nuestro mercado regional encontramos competidores directo que son: LA GLORIA S.A. y LA AJEPER S.A.

e) PRECIO I. Determinar los precios que existen en el mercado EMPRESA PRODUCTO Frugos Gloria Frugos Gloria Nctares variados (maz morado, durazno, naranja, otros) PULP PULP EMPRESA AJEPER SA PULPIN LA GLORIA SA. Las dos empresas tienen distribuidores en nuestra regin. II. Evolucin de los precios Entrada de nuevos competidores CANTIDAD 1 litro 500 ml 250 ml 1 litro 350 ml 150 ml PRECIO DE VENTA S/. 3.00 2.00 1.20 2.20 1.00 0.50

Tanto en el mercado regional como nacional, no se encuentra algn nuevo competidor; por lo cual siguen vigentes las empresas de GLORIA SA. y EMPRESA AJEPER SA. Alza del precio de la materia prima

En nuestra materia prima (Cam Cam) tendremos que emplear estrategias en la cual podamos abastecernos por todo un ao de produccin, pues es un producto que tiene su temporada de venta y el precio vara segn la cantidad a comprar.

f) MARKETING MIX a) PRODUCTO Nombre del producto

Eslogan

Sensacin refrescante! Envase

b) COMERCIALIZACION Se planea un CONTACTO DIRECTO con las diversas bodegas, restaurantes, kioscos, entre otros. Con el fin de conseguir posicionamiento de nuestro producto, ofrecindolos a precios cmodos y facilidades de pago.

CANAL N 01

COMERCIALIZACIN INDIRECTA

MAYORISTAS

CONSUMIDOR FINAL

CANAL N 02 COMERCIALIZACIN INDIRECTA FUERZA DE VENTAS CONSUMIDOR FINAL

c) PUBLICIDAD - PUBLICIDAD TELEVISISA El grupo pudo notar que el canal televisivo con ms televidentes en nuestra regin es el CANAL 2 AMAZONICA TELEVISION, en la cual nos costara S/. 5000.00 por 9 repeticiones al da (3 veces en las maanas, 3 veces en la tarde y 3 veces en la noche) por un tiempo de 40 segundos. Transmitiendo el siguiente mensaje: Por fin un producto oriundo de nuestra regin. CITRUS CAMUS, no podrs resistirte a una nueva sensacin refrescante y nutritiva, con alto valor en vitamina C. Encuntralos en las bodegas a un precio muy cmodo. d) PROMOCION Se plantea presentar nuestro producto en ferias organizadas por las municipalidades o universidades donde se pueda brindar informacin de las bondades del nctar de Camu Cam y convencer a los consumidores que al comprar nuestro producto obtienen un producto de buena calidad y a un precio cmodo. A dems, obsequiaremos llaveros, gorros y polos por la compra de nuestro producto; y en temporada de navidad regalaremos calendarios. 2) LOCALIZACION 2.1. MACROLOCALIZACION: Para decidir el emprendimiento y elaborar el presente proyecto hemos obtenido informacin del ltimo censo realizado por el INEI, en cuanto a la cantidad de poblacin creciente en la regin de Loreto (947,452 personas aproximadamente), de las cuales nuestro negocio se propone ubicar en le provincia de Maynas que cuenta con 13 distritos en diferentes zonas geogrficas de la regin, por tanto la ubicacin del negocio se propone establecerse en los 4 distritos con mayor poblacin y movimiento econmico en la regin: IQUITOS, SAN JUAN BAUTISTA, PUNCHANA Y BELEN. De las cuales cada distrito tiene diferentes niveles sociales, culturales, polticos, poblacin creciente y con necesidades a satisfacer, a continuacin presentamos los factores de macro localizacin: FACTORES DE IMPORTANCIA DE MACROLOCALIZACIN: 1) VIAS DE ACCESO Es muy importante porque ayuda a tener una mejor accesibilidad a nuestro negocio, facilidad de salida y entrada de mercadera e insumos que se requiera. Se tendr en cuenta lo mencionado para desarrollar el anlisis cualitativo de acuerdo a las alternativas planteadas. Alternativa N 01(IQUITOS).- Distrito urbanizado la mayora de sus calles estn asfaltadas o son de cemento concreto, pero por el diario uso se puede notar agrietamientos y saturacin de transito impidiendo en ocasiones la fluidez de vehculos, sin embargo sus calles son muy ordenadas, teniendo como resultado (BUENA).

Alternativa N 02 (San Juan Bautista).- Distrito muy amplio, tiene dos principales calles (Av. Participacin y av. Abelardo Quiones) que estn asfaltadas, facilitando la fluidez vehculos, sin embargo sus calles son desordenadas, y cuentan con diferentes nombres, teniendo como resultado (REGULAR). Alternativa N 03 (PUNCHANA).- Distrito muy amplio sus principales calles estn hecha de cemento concreto facilitando la fluidez de vehculos, teniendo como resultado (MUY BUENO). Alternativa N 04 (BELEN).- Distrito muy congestionado debido a la gran cantidad de comercio, aunque sus principales calles estn asfaltadas, la fluidez de vehculos es congestionada, teniendo como resultado (MALA). 2) CERCANIA A LA MATERIA PRIMA La ubicacin del negocio debe estar muy cerca al proveedor como al centro de abastecimiento, de tal manera que facilite la obtencin de nuestra materia prima. Alternativa N 01 (IQUITOS).- En este distrito podemos encontrar la materia prima, pero no en gran abundancia porque no existen muchos proveedores cercanos para la adquisicin de la materia prima, teniendo como resultado (REGULAR). Alternativa N 02 (SAN JUAN BAUTISTA).- En este distrito la materia prima no lo podemos encontrar muy cerca, teniendo como resultado (MALA) Alternativa N 03 (PUNCHANA).- En este distrito la materia prima la encontramos en los principales puertos de Masusa y en la mayor parte de la Av. La Marina a un precio cmodo y en gran abundancia. Tendiendo como resultado (MUY BUENA). Alternativa N 04 (BELEN).- En este distrito encontramos regular cantidad de proveedores de nuestra materia prima. Considerndolo como (BUENA). 3) CERCANIA AL MERCADO OBJETIVO Nuestro mercado objetivo est conformado por las personas que quieran contribuir con un producto regional. Con deseos de brindar satisfaccin a esa demanda insatisfecha de las familias que requieren de nuestro producto. Alternativa N 01 (IQUITOS).- De acuerdo a lo observado, en el rea de influencia y al nmero de habitantes (159023), este distrito es el mercado potencial con futuros compradores potenciales. Evalundola como (MUY BUENA). Alternativa N 02 (SAN JUAN BAUTISTA).- Es el segundo distrito con ms habitantes (102076) y la principal va de entrada hacia nuestra ciudad, con desarrollo comercial muy favorable. Lo consideramos como (REGULAR). Alternativa N 03 (PUNCHANA).- A pesar de ser el tercer distrito en la cantidad de habitantes (76435), presenta las mejores vas de acceso y la muy buena cercana hacia nuestro producto. La evaluamos como (BUENA).

Alternativa N 04 (BELEN).- Es el distrito con menos habitantes (68806), por la cual la consideramos como (MALA). 4) DISPONIBILIDAD DE LOCAL Buscamos un lugar que cumplan con nuestros requisitos para ubicar nuestro negocio. Alternativa N 01 (IQUITOS).- De acuerdo a lo observado, es un rea que no cuenta con un local que cumpla nuestras expectativas para poner nuestro local. Sin embargo, se encuentra cerca a nuestro mercado objetivo. Por eso lo consideramos (REGULAR). Alternativa N 02 (SAN JUAN BAUTISTA).- Es un distrito muy amplio en la que podramos ubicar nuestro negocio, pero se encuentra alejado de nuestra materia prima, por la cual es (BUENA). Alternativa N 03 (PUNCHANA).- Distrito muy amplio, con reas en la que ubicaramos nuestro negocio pues tambin est cerca a nuestra materia prima. Por eso es (MUY BUENA). Alternativa N 04 (BELEN).- Es un distrito muy pequeo y no podramos ubicar nuestro negocio, por eso es (MALA). 5) SEGURIDAD Alternativa N 01 (IQUITOS).- De acuerdo a lo observado, presenta varias comisaras, policas motorizados y en carro (SERENAZGO). Es un distrito seguro, por la cual es (MUY BUENA). Alternativa N 02 (SAN JUAN BAUTISTA).- No presenta muchas comisaras, ocurren demasiados accidentes y disturbios por la poca accin por parte de la polica. Es un distrito no muy seguro, por eso es (REGULAR). Alternativa N 03 (PUNCHANA).- Se puede notar en esta zona, el desarrollo de la polica, pues cuenta con sus propios policas motorizados y comisara. Por la cual la consideramos (BUENA). Alternativa N 04 (BELEN).- Es un distrito con poca seguridad policial y la consideran ZONA ROJA. Por eso es (MALA).

6) SERVICIOS BSICOS Alternativa N 01 (IQUITOS).- Distrito en la que presenta todos los servicios bsicos a utilizar, sin embargo en el caso del agua, tiene su horario de entrega. (BUENA). Alternativa N 02 (SAN JUAN BAUTISTA).- Distrito que presenta todos los servicios bsicos a utilizar sin ningn problema de adquirirlos. Por eso es (MUY BUENA). Alternativa N 03 (PUNCHANA).- Presenta todos los servicios bsicos, pero algunos son de alguna manera dificultoso de adquirirlos. Por eso lo consideramos como (REGULAR). Alternativa N 04 (BELEN).- Distrito que cuenta con todos los servicios bsicos, pero no en toda su zona. Por eso es (MALA). FACTORES DE PONDERACIN MALO 1 B) ANALISIS CUANTITATIVO FACTORE S PESO S.J.B. Vas de acceso Cercana a la materia Prima Cercana al Merc. Objetivo Disponibili dad de Local Seguridad Servicios Bsicos TOTAL 0.25 0.20 2 1 LOCALIZACIN CALIFICACIN CALIICACIN PONDERADA BELEN 1 3 IQUIT . 3 2 PUNCH . 4 4 S.J. B. 0.5 0.2 BELEN 0.25 0.6 IQUIT . 0.75 0.4 0.8 0.20 2 1 4 3 0.4 0.2 0.8 0.6 PUNCH . 1 REGULAR 2 BUENO 3 MUY BUENO 4

0.10

0.3

0.1

0.2

0.4

0.10 0.15 1.00

2 1 11

1 2 9

4 4 19

3 3 21

0.2 0.15 1.75

0.1 0.3 1.55

0.4 0.6 3.15

0.3 0.45 3.55

2.2) MICROLOCALIZACIN De acuerdo al cuadro de anlisis realizado en el anterior cuadro de macrolocalizacin se obtuvo u favorable puntaje al distrito de PUNCHANA que obtuvo una calificacin MUY BUENA en cuan a la ubicacin de la empresa. En esta ocasin presentaremos nuevos factores que nos ayudaran a elegir nuestro local de comercializacin y el lugar de fabricacin de los productos. A) ANLISIS CUALITATIVO Av. La Marina 1) rea de la empresa : 300 m2 ( 10 m largo* 30 m ancho) (MALA) 2) Costo del alquiler : S/. 2100.00 mensual (BUENA) 3) Seguridad de la empresa: Es una zona muy segura, pues encontramos a la MARINA DE GUERRA DEL PER y una COMISARIA. (BUENA) Av. 28 de Julio 1) rea de la empresa : 420 m2 ( 12 m largo * 35 m ancho) (REGULAR) 2) Costo del alquiler : S/. 2940.00 mensual (REGULAR) 3) Seguridad de la empresa: No presenta comisara, ni ningn tipo de seguridad que podramos considerar, al menos el de los policas motorizados, que transita por la zona muy pocas veces. (REGULAR) Calle Trujillo 1) rea de la empresa : 600 m2 (15 m largo* 40 m ancho) (BUENA) 2) Costo del alquiler : S/. 4200.00 mensual (MALA) 3) Seguridad de la empresa: Es uno zona sin ningn tipo de seguridad, ni la de los policas motorizados, pues no transitan por esta zona.(MALA)

B) ANALISIS CUANTITATIVO FACTORES PESO % LOCALIZACIN CALIFICACIN CALIFICACIN PONDERADA Av. La Av. 28 Trujillo Av. La Av. 28 Trujillo Marina de Julio Marina de Julio 1 2 3 0.45 0.9 1.35 3 3 7 2 2 6 1 1 5 1.05 0.6 2.1 0.7 0.4 2 0.35 0.20 1.9

rea de la empresa Costo del alquiler Seguridad de la empresa TOTAL

0.45 0.35 0.20 1.00

CONCLUSIN Efectuado el anlisis de la ubicacin del negocio en forma cualitativa y cuantitativa se obtiene como resultado que el lugar con mayores ventajas y beneficios para la realizacin del presente proyecto de inversin es la Av. LA MARINA que califica con una puntuacin de 7. 3) INGENIERIA DEL PROYECTO TECNOLOGIA a) PROCESOS Obtencin de la pulpa refinada La fruta ms conveniente para la obtencin de pulpa refinada de Cam Cam es la que est en estado semimaduro o que llega a madurar en el periodo que transcurre entre la cosecha y la industrializacin. Se prefiere esta materia prima porque produce un nctar de color rosado, proveniente de los pigmentos que se encuentran en la cscara: rojomorado, presentes nicamente en la fruta madura.
RECEPCIN, SELECCIN Y CLASIFICACIN.

(Descartar frutas no aptas para el procesamiento)

LIMPIEZA Y LAVADO
PASTEURIZACION

DESPENNICULADO

ESCALDADO (Se recomienda hacer un calentamiento ligero de la fruta con vapor de agua, para que esta libere mayor cantidad de color rojo de la pulpa).

DESPULPADO (En una despulpadora con una malla de alrededor de 5 mm, a una baja velocidad).

REFINADO (Se realiza con una malla menor a 0.8 mm a una velocidad alta).

DESAIREADO

PASTEURIZACIN (Se realiza a una temperatura de 80C, por un periodo de 3 a 5 minutos)

ESTABILIZADO (Se hace con sorbato de potasio entre 5 g y 10 g por cada 1000 g).

ENFRIAMIENTO (Hasta una temperatura de 6C).

ENVASADO (Se pueden utilizar mltiples tipos de envase, teniendo cuidado que no transfieran sabor no olor a la pulpa refinada).

ALMACENAMIENTO (Se congela la pulpa a temperaturas entre 18 y 20C).

NCTAR PULPA REFINADA

NECTARIZADO (La pulpa refinada es extremadamente cida. Por este motivo tiene que ser diluida en un factor que puede estar alrededor de 1:5 a 1:6, dependiendo del sabor, olor, color, y presentacin del producto. La acidez disminuir a 0.3 a 0.4% y deber elevarse los grados Briz a 14. Se puede estabilizar con sorbato de potasio al 0.1%).

MEZCLA (Agua, pulpa y azcar)

ENFRIAMIENTO

PASTEURIZACIN (Esta por determinarse el que produzca menores cambios en el producto. Pruebas preliminares han indicado que puede hacerse a 90C por dos minutos.

ENFRIAMIENTO

ENVASADO (Se realiza en recipientes de vidrio, de aluminio, tetra pack u otros)

ALMACENAMIENTO (Se conserva refrigeracin)

b) MAQUINARIAS Y EQUIPOS FAJA TRANSPORTADORA: se utiliza para agilizar el movimiento de los envases. PULPEADORA: se utiliza para eliminar semillas y obtener una pulpa gruesa o grosera. REFINADORA: es utilizado para obtener una pulpa refinada, eliminando partes de fibras y otras partculas de la pulpa gruesa. TANQUE HIDRONEUMTICO: es utilizado para tener agua con buena fuerza o presin en la sala de procesamiento. LLENADORA: se utiliza para llenar lo envases. COCINA INDUSTRIAL BALANZA INDUSTRIAL: Estas balanzas han sido diseadas para uso industrial pesado Heavy Duty, y la plataforma es de construccin slida en acero inoxidable A304, con refuerzos que la hacen indeformable hasta un 150 % de su capacidad resistente al impacto y a la accin de los agentes medio ambientales. CONGELADORA INDUSTRIAL UNIFORMES DE TRABAJO GUANTES MASCARILLAS PROBETAS BURETAS MESAS DE ACERO INOXIDABLE OLLAS c) MANO DE OBRA 01 INGENIERO DE IND. ALIMENTARIAS: se encargara de capacitar a su personal en el uso de las maquinarias y de realizar las mezclas a utilizar en el proceso de produccin. 04 OPERARIOS

4) ORGANIZACIN DE LA EMPRESA 4.1) ASPECTO LEGAL DE LA EMPRESA EMPRESA DE SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA Tiene varios accionistas pero el Representante Legal y accionista mayoritario es el Sr. EDUARDO SORALUZ FERNADEZ, cuya minuta ser elaborado por el Notario Pblico, con las especificaciones que se indiquen, luego esta minuta ser elevada a la SUNARP, quien nos expedir la Personera Jurdica, con la que gestionaremos ante la SUNAT, el REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC), tributariamente estar acogida en el Rgimen General del Impuesto a la Renta R.G. en el Ministerio de Trabajo y Promocin Social, obtendremos la autorizacin del libro de planilla, la Licencia Municipal, luego del trmite correspondiente ser otorgado por la Municipalidad Distrital de Punchana. CONSTITUCION DE LA EMPREA Pasos para la formalizacin 1. Elaboracin de la minuta Este es un documento especial de carcter privado, en el que los socios suscriben un contrato. Contiene el pacto social y los estatutos. Deber ser redactado y autorizado por un abogado. Este documento luego se dirige a un notario para que lo extienda en su registro de escrituras pblicas. Es un servicio gratuito en PRODAME. 2. Elaboracin de la escritura publica La minuta se lleva a una notaria. El notario pblico es el autorizado a ingresar el documento al registro notarial, estableciendo as la escritura pblica. 3. Inscripcin en los Registros Pblicos Una vez que la Escritura Pblica ha sido suscrita por los socios, el notario gestionara su debida inscripcin en los Registros Pblicos. 4. Inicio del trmite del RUC El usuario con una copia del testimonio debidamente inscrito en los Registros Pblicos, se dirige a las oficinas descentralizadas de la SUNAT, para inscribirse en el Registro nico del Contribuyente- RUC y solicitar su nmero correspondiente. Adems, el usuario deber inscribir a sus trabajadores en ESSALUD. 5. Permisos especiales Estos trmites corresponde a aquellas empresas cuyas actividades requieren solicitar la autorizacin previa del sector competente, entre las principales estn: Ministerio de Agricultura Ministerio de Energa y Minas. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR Ministerio del Interior. Ministerio de Salud.

Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo. Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Direccin General de Correos. Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado CONSUCODE. Institucin Nacional de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual. INDECOPI. Organismo Supervisor de la Inversin de Energa OSINERG.

6. Autorizacin del libro de planillas Se hace en la Oficina de Tramite Documentario del Ministerio de trabajo y promocin del empleo. Se requiere: Comprar el Libro de Planillas. Solicitud de Autorizacin de Libros de Planillas. Derecho de pago (1% UIT = S/. 34.00).

7. Licencia municipal de funcionamiento Se debe obtener un permiso municipal para el local donde desarrolle el negocio. La municipalidad es la autoridad competente para otorgar: Licencia de Funcionamiento Provisional. Licencia Municipal de Funcionamiento Definitiva.

Se necesita presentar: Fotocopia Simple del comprobante de informacin registrada o ficha RUC. Declaracin Jurada Simple de ser micro o pequea empresa. Recibo de pago por derecho de trmite. 8. Legalizacin de libros de actas y de contabilidad Los libros contables debern ser legalizados previamente por un Notario Pblico o Juez de Paz Letrado. 4.2) ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA JUNTA DE SOCIOS

GERENTE

ASISTENTE

PRODUCCION

LOGISTICA

VENTAS

5) CUANTIFICACIN DE LA INVERSIN 5.1) INVERSIONES NO CORRIENTES 5.1.1) INVERSIONES NO CORRIENTES TANGIBLES Inversin en Mobiliarios y Equipos de Oficina Descripcin Monto S/. Escritorios (03) 450.00 Computadora (02) 4,550.00 Sillas (06) 150.00 Archivadores (02) 200.00 Casilleros (01) 600.00 Mdulos de Computo (02) 300.00 Total 6,250.00

Equipos de Seguridad Descripcin Monto S/. Extintores (02) 260.00 Botiqun Implementado (01) 48.00 TOTAL 308.00 Inversin en Maquinarias y Equipos Descripcin Balanza Industrial (01) Pulpeadora (01) Refinadora (01) Aire acondicionado (01) Maquina Llenadora (01) Faja Transportadora (01) Tanque Hidroneumtico (02) Cocina Industrial (02) Mesa de Acero Inoxidable (02) Congeladora Industrial (02) Ollas (06) Buretas (06) Probetas (06) Uniforme de trabajo (05) Pares de guantes de acero (05) Mascarillas (05) TOTAL Monto S/. 1,375.00 4,155.00 4,155.00 3,300.00 2,500.00 1,250.00 2,400.00 500.00 1,000.00 3,000.00 510.00 60.00 18.00 180.00 50.00 25.00 24,478.00

5.1.2) INVERSIONES NO CORRIENTES INTANGIBLES CANTIDAD DESCRIPCIN 1 Constitucin Legal MINUTA 1 SUNARP Inscripcin en Registro Publico 1 1 1 1 Ministerio de Trabajo Autorizacin de libro de Planilla Municipalidad Licencia de Funcionamiento Carnet de Sanidad Autorizacin Defensa Civil TOTAL P. TOTAL -----------17.00 30.00 145.00 30.00 42.00 264.00

RESUMEN DE INVERSIONES NO CORRIENTES

INVERSIONES NO CORRIENTES TANGIBLES INTANGIBLES TOTAL

TOTAL 31036.00 264.00 31300.00

5.2) INVERSIONES CORRIENTES Mano de Obra Directa B. Cantidad Sociales 315.00 231.00 1 4

Cargo Supervisor de Produccin Operarios Total

Salario 750.00 550.00

Total Mes 1,065.00 3,124.00 4,189.00

Servicios Descripcin Alquiler Costo electricidad Costo agua Costo telfono Publicidad Total Monto S/. 2,100.00 200.00 100.00 120.00 1500.00 4020.00

CANTIDAD DESCRIPCIN materia prima azcar rubia agua tratada caja de embalaje tetra pack CMC (carboxilo met celulosa) Sorbetes TOTAL 1000 kg 50 kg 10 500 5000 15 kg 5000

P. U. 0.80 2.20 2.00 1.50 0.30 0.80 0.50

P. TOTAL 800.00 110.00 20.00 750.00 1500.00 12.00 2500.00 5692.00

RESUMEN TOTAL DE INVERSIN

INVERSIONES NO CORRIENTES CORRIENTES TOTAL TOTAL 31300.00 13901.00 45201.00

6) PRESUPUESTO DE EGRESOS E INGRESOS 6.1) PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL

COSTOS DIRECTOS Mano de obra directo G.I.F. Materia prima Insumos Empaque TOTAL 50,268.00 1500.00 9600.00 144.00 3000.00 54,768.00

Inversin en Gastos Administrativos Descripcin Sueldos Alquileres tiles Varios Mantenimientos Servicios Bsicos Asesoria Contables Total Monto S/. 4,970.00 2,100.00 85.00 3,103.60 4,800.00 73.53 15,132.13

Inversin en Gastos de ventas Descripcin Sueldos Publicidad Promocin Total Monto S/. 40,896.00 1,500.00 1,350.00 43,746.00

Presupuesto de Gastos Financieros Concepto Intereses Ao 1 4,128.16 Ao 2 2,627.73 Ao 3 1,037.74

TOTAL 7,793.63

TOTAL EGRESOS COSTO DIRECTO GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS DE VENTAS GASTOS FINANCIEROS TOTAL

Monto S/. 15132.13 25072.13 43746.00 7793.64 91743.90

6.2) PRESUPUESTO DE INGRESO

Concepto Produccin Precio de Venta Total Presupuestos de Ingresos Ao 1 Ao 2 180,000 180,000 0.90 0.90 162,000.00 162,000.00 Ao 3 180,000 0.90 162,000.00

7) SALDO PRESUPUESTAL
DESCRIPCIN INGRESO EGRESO IMPORTE S/. 162,000.00 91743.90

TOTAL 8) FINANCIAMIENTO

70,256.10

Se realizara un prstamo de S/. 80000.00 al Scotiabank con una tasa de 1.46% mensual por 3 aos, periodos trimestrales. Garanta hipotecara.
CUADRO DE SERVICIO A LA DEUDA PRESTAMO PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL SALDO 80000 S/. 73,851.86 S/. 67,613.96 S/. 61,284.99 S/. 54,863.61 S/. 48,348.49 S/. 41,738.24 S/. 35,031.48 S/. 28,226.80 S/. 21,322.78 S/. 14,317.95 S/. 7,210.86 (S/. 0.00) 80000 TASA INTERES S/. 1,168.00 S/. 1,078.24 S/. 987.16 S/. 894.76 S/. 801.01 S/. 705.89 S/. 609.38 S/. 511.46 S/. 412.11 S/. 311.31 S/. 209.04 S/. 105.28 S/. 7,793.64 N PERIODOS 1.46% 12 AMORTIZACION S/. 6,148.14 S/. 6,237.90 S/. 6,328.97 S/. 6,421.38 S/. 6,515.13 S/. 6,610.25 S/. 6,706.76 S/. 6,804.68 S/. 6,904.03 S/. 7,004.82 S/. 7,107.09 S/. 7,210.86 S/. 80,000.00 COUTA S/. 7,316.14 S/. 7,316.14 S/. 7,316.14 S/. 7,316.14 S/. 7,316.14 S/. 7,316.14 S/. 7,316.14 S/. 7,316.14 S/. 7,316.14 S/. 7,316.14 S/. 7,316.14 S/. 7,316.14 S/. 87,793.64

AOS 1 2 3 TOTAL

PERIODO INICIAL 1 5 9

PERIODO FINAL

AMORTIZACION INTERES 4 S/. 25,136 S/. 4,128.16 8 S/. 26,637 S/. 2,627.73 12 S/. 28,227 S/. 1,037.74 S/. 80,000.00 S/. 7,793.64

9) ESTADO DE GANANCIA Y PRDIDA

Concepto Ventas Costo de Ventas Utilidad Bruta Gastos Administrativos Gastos de Ventas Gastos Financieros Depreciacin Utilidad antes de Impuesto Impuesto Utilidad despus de Impuesto Estado de Ganancias y Perdidas Ao 1 Ao 2 180,000.00 180,000.00 54,768.00 54,768.00 125,232.00 125,232.00 25072.13 25072.13 43746 7793.64 6,572.50 42,047.73 2,102.39 39,945.34 43746 7793.64 6,572.50 42,047.73 2,102.39 39,945.34 Ao 3 180,000.00 54,768.00 125,232.00 25072.13 43746 7793.64 6,572.50 42,047.73 2,102.39 39,945.34

10) FLUJO DE CAJA PROYECTADO

Flujo de Caja Proyectado Concepto Ingresos Ventas Total Ingresos Egresos Inversin Costos Directos Gastos Administrativos Gastos de Ventas Impuestos Total Egresos Flujo de Caja Econmico Prstamo Gastos Financieros Amortizacin Principal Flujo de Caja Financiero 100,000.00 54,768.00 25,072.13 43,746.00 2,102.39 125,688.52 54,311.48 7,793.64 25,136.00 21,381.84 54,768.00 25,072.13 43,746.00 2,102.39 125,688.52 54,311.48 7,793.64 26,637.00 19,880.84 54,768.00 25,072.13 43,746.00 2,102.39 125,688.52 54,311.48 7,793.64 28,227.00 18,290.84 0.00 0.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3

100,000.00 -100,000.00 80,000.00

62,934.45

-20,000.00

39,553.53