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Ic U2 Eu FLGV
Ic U2 Eu FLGV
8 1 4 3 17 16 6 12 9 14 15 20 5 7 10 21 22 23 2 11 Cuenta 0101 0120 1260 0130 0140 0220 0230 0250 0240 0360 0330 0350 1101 1130 1120 1201 1230 1320 2100 2201 Concepto - A CAJA BANCOS ALMACEN CLIENTES DOCUMENTOS POR COBRAR EDIFICIOS MOBILIARIO Y EQUIPO EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE REPARTO PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO PROVEEDORES ACREEDORES DOCUMENTOS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO ACREEDORES HIPOTECARIOS INTERES COBRADOS POR ADELANTADO CAPITAL SOCIAL PERDIDA DEL EJERCICIO ASIENTO DE APERTURA DEL EJERCICIO 2010 A LA PAGINA NUM. 2
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto DE LA PAGINA NUM.1
8 1
0101 0120
26 27 1
28 20
5040 0350
4 1 5
4 8
1260 0101
1CAJA BANCOS TRASPASO DE CAJA CHICA 2GASTOS DE VENTA GASTOS DE ADMINISTRACION BANCOS PAGO DE RENTAS 3GASTOS FINANCIEROS INTERES PAGADOS POR ANTICIPADO PAGO DE INTERESES 4ALMACEN BANCOS PROVEEDORES COMPRA DE MERCANCIAS 5ALMACEN CAJA GASTOS SOBRE COMPRAS ANTERIORES A LA PAGINA NUM. 3
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto DE LA PAGINA NUM. 2 6BANCOS CLIENTES VENTAS VENTAS DE MERCANCIAS 6ACOSTOS DE VENTAS ALMACEN COSTO ASIGNADO A MERCANCIA VENDIDA 7PROVEEDORES ALMACEN DEVOLUCION DE MERCANCIA DEFECTUOSA 8GASTOS DE VENTAS
11
1 3 19
11
13 4
4001 1260
13
5 4
1101 1260
15
26
5001
0120
A LA PAGINA NUM. 4
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto DE LA PAGINA NUM 3 15 27 1 5020 0120 9GASTOS DE ADMINISTRACION BANCOS PAGO SUELDO DEPARTAMENTO DE ADMON. 10ALMACEN BANCOS COMPRA DE MERCANCIAS SE PAGA CON CHEQUE 11VENTAS BANCOS POR MERCANCIA DAADA SE ENTREGA CHEQUE A CLIENTE 12VENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR VENTA DE MERCANCIAS A CREDITO, SE GARANTIZA CON DOCTOS
18
4 1
1260 0120
19
19 1
3001 0120
22
19 17
3001 0140
A PAGINA NUM. 5
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto DE LA PAGINA NUM. 4 12 A COSTO DE VENTAS ALMACEN
22
13 4
4001 1260
26
5 4 1
28
1 19
0120 3001
28
13 4
4001 1260
COSTO ASIGNADO A MERCANCIA VENDIDA 13PROVEEDORES ALMACEN BANCOS PAGO A PROVEEDOR, SE OBTIENE DESCUENTO 14BANCOS VENTAS VENTA DE MERCANCIA DAADA, PAGO CON CHEQUE 14 A COSTO DE VENTAS ALMACEN COSTO ASIGNADO A MERCANCIA VENDIDA
A LA PAGINA NUM. 6
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto DE LA PAGINA NUM 5 15RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO GASTOS DE VENTAS GASTOS DE ADMINISTRACION DEVENGACION DE RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO 16GASTOS DE VENTAS BANCOS PAGO DE SUELDOS DEPARTAMENTO DE VENTAS 17GASTOS DE ADMON BANCOS PAGO DE NOMINA DEPARTAMENTO DE ADMON 18INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO PRODUCTOS FINANCIEROS DEVENGACION DE INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO
29
15 26 27
29
26 1
5001 0120
29
27 1
5020 0120
29
23 29
1320 5040
A LA PAGINA NUM. 7
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto DE LA PAGINA NUM. 6 19 OTROS GASTOS BANCOS DONATIVOS A LA CRUZ ROJA 20RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO OTROS PRODUCTOS DEVENGACION DE RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO T1 COSTO DE VENTAS PERDIDAS Y GANANCIAS TRASPASO DE CIERRE DE PERIODO T2 VENTAS PERDIDAS Y GANANCIAS TRASPASO DE CIERRE DE PERIODO
29
30 1
5050 0120
29
18 31
1301 5050
29
13 24
4001 9001
29
19 24
3001 9001
A LA PAGINA NUM. 8
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto DE LA PAGINA NUM. 7 T3 GASTOS DE VENTAS PERDIDAS Y GANANCIAS TRASPASO DE CIERRE DE PERIODO T4 GASTOS DE ADMON PERDIDAS Y GANANCIAS TRASPASO DE CIERRE DE PERIODO T5 GASTOS FINANCIEROS
26 24
5001 9001
27 24
5001 9001
28
5040
24
9001
29 24
5040 9001
PERDIDAS Y GANANCIAS TRASPASO DE CIERRE DE PERIODO T6 PRODUCTOS FINANCIEROS PERDIDAS Y GANANCIAS TRASPASO DE CIERRE DE PERIODO
A LA PAGINA NUM. 9
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto DE LA PAGINA NUM. 8 T7 OTROS GASTOS PERDIDAS Y GANANCIAS TRASPASO CIERRE DE PERIODO T8 OTROS PRODUCTOS PERDIDAS Y GANANCIAS TRASPASO CIERRE DE PERIODO T9 UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDAS Y GANANCIAS TRASPASO CIERRE DE PERIODO
30 24
5050 9001
31 24
5050 9001
25 24
2202 9001
COMPAA INTEGRAL, MAYOR GENERAL Folio: 1 Ejercicio: 2010 Parciales Debe 156,000.00 1,556,000.00 1,580,000.00 168,000.00 352,000.00 2,600,000.00 1,150,000.00 440,000.00 1,850,000.00 8,000.00 240,000.00 600,000.00 360,000.00 600,000.00 240,000.00 450,000.00 350,000.00 400,000.00 8,700,000.00 400,000.00 Ejercicio: 2010 11,100,000.00 11,100,000.00 Fecha 4 Contracuenta Haber Fecha 4 Contracuenta CAJA VARIAS ALMACEN VENTAS GASTOS DE VENTAS GASTOS DE ADMIN. ALMACEN VENTAS PROVEEDORES VENTAS GASTOS DE VENTAS GASTOS DE ADMIN. OTROS GASTOS
6 11 15 18 19 26 28 29
Folio:
156,000.00 156,000.00
Ejercicio: 2010
4 11
VENTAS
15,000.00 15,000.00
1,250,000.00 250,000.00 1,000,000.00 Ejercicio: 2010 Fecha 4 6 8 11 13 18 22 26 28 Contracuenta VARIAS CAJAS COSTO DE VENTA PROVEEDORES BANCOS COSTO DE VENTA PROVEEDORES COSTO DE VENTA
25,000.00 25,000.00
12,606,000.00
12,606,000.00
Folio:
Parciales
Haber 12,606,000.00
3,000,000.00
1,250,000.00 1,250,000.00
220,000.00
Fecha 4
Contracuenta
17,176,000.00
17,176,000.00
Ejercicio: 2010 Parciales Debe 17,176,000.00 180,000.00 180,000.00 Haber 17,176,000.00 Fecha 4 Contracuenta
500,000.00 500,000.00
250,000.00 250,000.00
UE A CLIENTE 1,000,000.00 1,000,000.00 Fecha 4 8 19,106,000.00 19,106,000.00 BANCOS ALMACEN Contracuenta Ejercicio: 2010
Ejercicio: 2010 Parciales Debe 19,106,000.00 475,000.00 475,000.00 Haber 19,106,000.00 Fecha 4 Contracuenta
HEQUE 500,000.00
20,931,000.00
20,931,000.00
COMPAA INTEGRAL, MAYOR GENERAL Folio: 6 Ejercicio: 2010 Parciales Debe 20,931,000.00 Haber 20,931,000.00 20,000.00 14,000.00 6,000.00 Fecha 4 Contracuenta
10,000.00
R ADELANTADO
21,361,000.00
21,361,000.00
Folio:
Parciales
Haber 21,361,000.00
25,000.00
20,000.00 20,000.00
27,731,000.00
27,731,000.00
Folio:
Contracuenta VARIAS
Parciales
Debe 27,731,000.00
490,000.00
390,000.00 390,000.00
28,636,000.00
28,636,000.00
Parciales
Debe 28,636,000.00
25,000.00
985,000.00
29,646,000.00
29,646,000.00 Ejercicio: 2010 Fecha 11 19 22 28 29 Contracuenta VARIOS BANCOS DOCTOS POR COBRAR BANCOS PERDIDAS Y GANANCIAS
3001 VENTAS
9001 PRDIDAS Y GA Ejercicio: 2010 Fecha 29 Contracuenta COSTOS DE VENTAS VENTAS GASTOS DE VENTAS GASTOS DE ADMON GASTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS OTROS PRODUCTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO
4 15 29
5020 GASTOS DE ADM Ejercicio: 2010 Fecha 4 15 29 Contracuenta BANCOS BANCOS RENTAS PAGADAS POR ANT.
5040 GASTOS FINANC Ejercicio: 2010 Fecha 4 29 Contracuenta INTERESES PAGADOS POR ANT. PERDIDAS Y GANANCIAS
5040 PRODUCTOS FIN Ejercicio: 2010 Fecha 29 Contracuenta INTERESES COBRADOS POR ANT PERDIDAS Y GANANCIAS
5050 OTROS GAS Ejercicio: 2010 Fecha 29 Contracuenta BANCOS PERDIDAS Y GANANCIAS
5050 OTROS PROD Ejercicio: 2010 Fecha 29 29 Contracuenta RENTAS COBRADAS POR ANT. PERDIDAS Y GANANCIAS
MPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. AYOR GENERAL Folio: 0120 BANCOS Asiento Diario A 1 2 4 6 8 9 10 11 13 14 16 17 19 Folio Mayor 8 _ 4 19 26 27 4 19 5 19 26 27 30 Saldos Deudor Acreedor 1,556,000.00 1,400,000.00 1,340,000.00 1,090,000.00 3,590,000.00 3,370,000.00 3,190,000.00 2,690,000.00 2,440,000.00 1,965,000.00 2,315,000.00 2,095,000.00 1,915,000.00 1,890,000.00 001
Cargo 1,556,000.00
2,500,000.00 220,000.00 180,000.00 500,000.00 250,000.00 475,000.00 350,000.00 220,000.00 180,000.00 25,000.00
MPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. AYOR GENERAL Folio: 2100 CAPITAL SOCIAL Asiento Diario A Folio Mayor Cargo Abono 8,700,000.00 Saldos Deudor Acreedor 8,700,000.00 002
19
MPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. AYOR GENERAL Folio: 1260 ALMACN Asiento Diario A 4 5 6A 7 10 12A 13 14A Folio Mayor Saldos Deudor 1,580,000.00 2,830,000.00 2,855,000.00 1,605,000.00 1,505,000.00 2,005,000.00 1,530,000.00 1,505,000.00 1,005,000.00 004
8 13 5 1 13 5 13
Abono
Acreedor
MPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. AYOR GENERAL Folio: 1101 PROVEEDORES Asiento Diario A 4 7 13 Folio Mayor 4 4 Saldos Deudor 005
Cargo
100,000.00 500,000.00
MPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. AYOR GENERAL Folio: 0230 MOBILIARIO Y EQUIPO Asiento Folio Saldos 006
Diario A
Mayor
Cargo 1,150,000.00
Abono
Deudor 1,150,000.00
Acreedor
MPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. AYOR GENERAL Folio: 1130 ACREEDORES DIVERSOS Asiento Diario A Folio Mayor Saldos Deudor 007
Cargo
Abono 600,000.00
Acreedor 600,000.00
MPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. AYOR GENERAL Folio: 0101 C A J A Asiento Diario A 1 5 Folio Mayor 1 4 Saldos Deudor 156,000.00 312,000.00 287,000.00 008
Abono
Acreedor
25,000.00
MPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. AYOR GENERAL Folio: 0240 EQUIPO DE REPARTO Asiento Diario A Folio Mayor Saldos Deudor 1,850,000.00 009
Cargo 1,850,000.00
Abono
Acreedor
MPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. AYOR GENERAL Folio: 1120 DOCUMENTOS POR PAGAR Asiento Diario A Folio Mayor Saldos Deudor 010
Cargo
Abono 240,000.00
Acreedor 240,000.00
MPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. AYOR GENERAL Folio: PRDIDA DE EJERCICIOS ANT. Asiento Diario A Folio Mayor Saldos Deudor 400,000.00 011
Cargo 400,000.00
Abono
Acreedor
Cargo 440,000.00
Abono
Acreedor
Folio: 4001 COSTO DE VENTAS Asiento Diario 6A 12A 14A T1 Folio Mayor 4 4 4 24 Saldos Cargo 1,250,000.00 475,000.00 500,000.00 Abono Deudor 1,250,000.00 1,725,000.00 2,225,000.00
013
Acreedor
2,225,000.00
PELERIA Y TILES DE ESCRITORIO Asiento Diario A Folio Mayor Saldos Deudor 8,000,00
Cargo 8,000.00
Abono
Acreedor
NTAS PAGADAS POR ANTICIPADO Asiento Diario A 15 Folio Mayor Saldos Cargo 240,000.00 Abono 20,000.00 Deudor 240,000.00 220,000.00 Acreedor
MPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. AYOR GENERAL Folio: 0220 EDIFICIO 016
Asiento Diario A
Folio Mayor
0 DOCUMENTOS POR COBRAR Asiento Diario A 12 Folio Mayor 19 Saldos Deudor 352,000.00 1,352,000.00
Abono
Acreedor
ENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO Asiento Diario 20 Folio Mayor 30 Saldos Deudor 20,000.00
Cargo 20,000.00
Abono
Acreedor
MPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. AYOR GENERAL Folio: 3001 VENTAS Asiento Diario 6 11 12 14 T2 Folio Mayor 1 17 1 24 Saldos Deudor 019
Cargo 250,000.00
4,100,000.00
NTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO Asiento Diario A 3 Folio Mayor 28 Saldos Cargo 600,000.00 Abono 15,000.00 Deudor 600,000.00 585,000.00 Acreedor
DOCUMENTOS POR PAGAR A L. P. Asiento Diario A Folio Mayor Saldos Cargo Abono 450,000.00 Deudor Acreedor 450,000.00
30 ACREEDORES HIPOTECARIOS Asiento Diario A Folio Mayor Saldos Cargo Abono 350,000.00 Deudor Acreedor 350,000.00
MPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. AYOR GENERAL Folio: INTERESES COBRADOS POR ADEL. 023
Asiento Diario A 18
Folio Mayor 29
001 PRDIDAS Y GANANCIAS Asiento Diario T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 Folio Mayor 13 19 26 27 28 29 30 31 25 Saldos Cargo 4,100,000.00 490,000.00 390,000.00 15,000.00 10,000.00 25,000.00 20,000.00 985,000.00 Abono 2,225,000.00 Deudor 1,875,000.00 1,385,000.00 995,000.00 980,000.00 990,000.00 965,000.00 985,000.00 Acreedor 2,225,000.00
02 UTILIDAD DEL EJERCICIO Asiento Diario T9 Folio Mayor 24 Saldos Deudor Acreedor 985,000.00
Cargo 985,000.00
Abono
01 GASTOS DE VENTA Asiento Diario Folio Mayor Saldos Cargo Abono Deudor Acreedor
2 8 15 16 T3
1 1 15 1 24
20 GASTOS DE ADMINISTRACIN Asiento Diario 2 9 15 17 T4 Folio Mayor 1 1 15 1 24 Saldos Deudor Acreedor 24,000.00 204,000.00 210,000.00 390,000.00 -
Abono
390,000.00
40 GASTOS FINANCIEROS Asiento Diario 3 T5 Folio Mayor 20 24 Saldos Cargo 15,000.00 Abono 15,000.00 Deudor 15,000.00 Acreedor
40 PRODUCTOS FINANCIEROS Asiento Diario 18 T6 Folio Mayor 23 24 Saldos Cargo 10,000.00 Abono 10,000.00 Deudor Acreedor 10,000.00 -
MPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. AYOR GENERAL Folio: 5050 OTROS GASTOS Asiento Diario 19 T7 Folio Mayor 1 24 Saldos Cargo 25,000.00 Abono 25,000.00 Deudor 25,000.00 Acreedor 030
5050 OTROS PRODUCTOS Asiento Diario 20 T8 Folio Mayor 18 24 Saldos Cargo 20,000.00 Abono 20,000.00 Deudor Acreedor 20,000.00 -
10,700,000.00