FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERODO: Nov-12 RUC: 20254879683 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

Consorcio Exportadora del Sur SAC

NMERO CORRELATIVO FECHA DE DEL REGISTRO LA OPERACIN O CDIGO NICO DE LA OPERACIN

CUENTA CONTABLE ASOCIADA DESCRIPCIN DE LA OPERACIN CDIGO DENOMINACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR

ACREEDOR

1111001 1111002 1111003 1111004 1111005 1111006 1111007 1111008

1 2 2 6 6 10 11 12

Saldo Inicial Cobro F/001-325 Salida de efect. Para Dep. Cobro F/002-1001 Salida de efect. Para Dep. Cobro F/002-1002 Pago F/001-0605 Salida de efect. Para Dep.

101 121 104 121 104 121 121 104

Caja F. B. y otros C.por C Cta corriente F. B. y otros C.por C Cta corriente F. B. y otros C.por C F. B. y otros C.por C Cta corriente

7,900.00 12,900.00 12,900.00 7,154.00 7,154.00 2,785.00 1,416.00 9,269.00

TOTALES

30,739.00

30,739.00

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERODO: RUC:

Nov-12 20254879683 Consorcio Exportadora del Sur SAC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE CREDITO DEL PERU 215-001534-1-19

CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO MEDIO DE FECHA DE O CDIGO PAGO NICO DE LA LA OPERACIN OPERACI (TABLA 1) N

OPERACIONES BANCARIAS DESCRIPCIN DE APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL NMERO DE TRANSACCIN BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACIN

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIN

CDIGO

DENOMINACIN

DEUDOR

ACREEDOR

12111001 1211002 1211003 1211004 1211005 1211006 1211007

1 2 3 5 6 8 14

1 1 7 7 1 7 7

SALDO INICIAL DEPOSITO PAGO F/001-1452 PAGO COMPU DEPOSITO PAGO f/001-1457 PAGO PUERTAS

C. Exp.del Sur C. Exp.del Sur Inca alpaca SAC UPGRADE SAC C. Exp.del Sur MICHAEL SAC Rep. Carlos SRL

213-342234 213-349999 225 226 214-234567 227 228

104 101 421 421 101 421 469

Cta corriente Caja F.B.y otros C. p P. F.B.y otros C. p P. Caja F.B.y otros C. p P. Otras C. por P.

14,880.00 12,900.00 14,800.00 1,680.00 7,154.00 9,600.00 295.00

TOTALES SALDO

34,934.00

26,375.00 8,559.00

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1) EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: noviembre, 2012 20254879683 Consorcio Exportadora del Sur S.A.C. EJERCICIO O PERIODO PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros y Pagars Bancarios Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Vinculadas Ingresos Diferidos Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO Contingencias Inters minoritario 12,050.00 PATRIMONIO NETO Capital Capital Adicional Acciones de Inversin Excedentes de Revaluacin Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados Resultado del ejercicio TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL ACTIVO 77,310.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 18,000.00 EJERCICIO O PERIODO

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalente de Efectivo Valores Negociables Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Cobrar Existencias Gastos Pagados por Anticipado TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Inversiones Permanentes Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada) Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada) Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

22,780.00 29,100.00

24,400.00 780.00 25,180.00

12,180.00 1,200.00 65,260.00

25,180.00

9,450.00 2,600.00

9,000.00 25,130.00 52,130.00 77,310.00

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO" PERODO: Nov-12 Consorcio Exportadora del Sur S.A.C. RUC: 20254879683 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: NMER O CORRE LATIVO DEL ASIENT O O FEC CDIG HA O DE LA OPERA CIN

REFERENCIA DE LA OPERACIN GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN

CTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

MOVIMIENTO

CDIGO NMERO DEL DEL NMER LIBRO O DOCUME O REGISTR NTO CDIGO DENOMINACIN CORREL O (TABLA SUSTENT ATIVO 8) ATORIO Vienen del folio N

DEBE

HABER

0511001

01

Saldo inicial

10 101 104 12 121 12111 12112 12113 18 183 20 201 20111 20112 20113 33 335 33511 33512 34 342 39 391 392 40 403 42 421 42111 42112 50 501 59 591 34,130.00 18,000.00 14,800.00 9,600.00 780.00 -1,050.00 -3,000.00 5,600.00 6,700.00 3,800.00 4,620.00 4,480.00 3,080.00 1,200.00 12,900.00 6,800.00 9,400.00 7,900.00 14,880.00

22,780.00

29,100.00

1,200.00

12,180.00

10,500.00

5,600.00

-4,050.00

780.00

24,400.00

18,000.00

34,130.00

0511002

04

Para registrar la compra Van al folio N3

60 601 TOTALES

2,430.00

79,740.00

77,310.00

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO" PERODO: Nov-12 RUC: 20254879683 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: NMER O CORRE LATIVO FEC DEL HA ASIENT OO CDIG O DE LA OPERA CIN REFERENCIA DE LA OPERACIN Consorcio Exportadora del Sur S.A.C. CTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN MOVIMIENTO

GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN

CDIGO NMERO DEL DEL NMER LIBRO O DOCUME O REGISTR NTO CORREL O (TABLA SUSTENT CDIGO DENOMINACIN ATIVO 8) ATORIO

DEBE

HABER

Vienen del folio N2 segn F/001-4232 40 40111 42 421 0511003 04 Para registrar el ingreso al almacn 0511004 05 Por la compra de computadora F/001-3537 20 201 61 611 33 336 40 40111 46 465 0511005 05 Por el canje de la deuda (30%)F/001-3537 por la letra N502 0511006 06 Para registrar la venta F/002-1001 46 465 42 423 12 121 40 40111 70 701 0511007 07 Para registrar la factura de publicidad F/001-0605 63 637 6371 40 40111 42 421 0511008 09 Para registrar la venta segn F/002-1002 12 121 40 40111 70 701 0511009 13 Para registrar el gasto por el agua Van al folio N4 63 636 6363 TOTALES

79,740.00 437.40

77,310.00

2,867.40 2,430.00 2,430.00 2,033.90 366.10 2,400.00 720.00 720.00 7,154.00 1,091.29 6,062.71 1,200.00

216.00 1,416.00 5,570.00 849.66 4,720.34 101.69

99,969.09

99,867.40

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO" PERODO: Nov-12 RUC: 20254879683 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: NMER O CORRE LATIVO FEC DEL HA ASIENT OO CDIG O DE LA OPERA CIN REFERENCIA DE LA OPERACIN Consorcio Exportadora del Sur S.A.C. CTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO A LA OPERACIN

GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN

CDIGO NMERO DEL DEL NMER LIBRO O DOCUME CDIGO DENOMINACIN O REGISTR NTO CORREL O (TABLA SUSTENT ATIVO 8) ATORIO

DEBE

HABER

Vienen del folio N3 40 40111 42 421 0511010 13 Para registrar la distribucin del gasto agua 94 941 95 951 96 961 79 791 0511011 13 Para registrar el gasto por el telfono 63 636 6364 40 40111 42 421 0511012 13 Para registrar la distribucin del gasto telf. 94 941 95 951 96 961 79 791 0511013 14 Para registrar la reparacin de puertas 63 634 6343 40 40111 46 469 0511014 14 Para registrar la distribucin del 94 941

99,969.09 18.31

99,867.40

120.00

38.64

28.47

34.58

101.69

152.54

27.46

180.00

57.97

42.71

51.86

152.54

250.00

45.00

295.00

100.00

Van al folio N5 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO" PERODO: Nov-12 RUC: 20254879683 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: NMER O CORRE FEC LATIVO HA DEL ASIENT OO CDIG O DE LA OPERA CIN REFERENCIA DE LA OPERACIN

TOTALES

100,816.63

100,716.63 5

Consorcio Exportadora del Sur S.A.C. CTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN MOVIMIENTO

GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN

CDIGO NMERO CDIGO DENOMINACIN DEL DEL NMER LIBRO O DOCUME O REGISTR NTO CORREL O (TABLA SUSTENT ATIVO 8) ATORIO

DEBE

HABER

Vienen del folio N4 gasto 96 961 79 791 0511015 30 Centralizacin del debe de la caja efectivo 0511016 30 Centralizacin del haber de la caja efectivo 10 101 12 121 10 104 12 121 10 101 0511017 30 Centralizacin del debe de la caja C. Corriente 0511018 30 Centralizacin del haber de la caja C. Corriente 10 104 10 101 42 421 46 469 10 104 0511019 30 Centralizacin de la Planilla de Remuneraciones 62 621 6211 622 6221 627 6271 40 401 40173 403 4031 526.50 408.33 526.50 150.00 5,700.00

100,816.63 150.00

100,716.63

250.00

22,839.00

22,839.00

29,323.00

1,416.00

30,739.00

20,054.00

20,054.00

26,080.00

295.00

26,375.00

6,376.50

1,695.33

Van al folio N6 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO" PERODO: Jan-12 RUC: 20174548124 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: NMER O CORRE FEC LATIVO HA DEL ASIENT OO CDIG O DE LA OPERA CIN REFERENCIA DE LA OPERACIN

TOTALES

207,350.13

202,668.96 6

Consorcio Exportadora del Sur S.A.C. CTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN MOVIMIENTO

GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN

CDIGO NMERO CDIGO DENOMINACIN DEL DEL NMER LIBRO O DOCUME O REGISTR NTO CORREL O (TABLA SUSTENT ATIVO 8) ATORIO

DEBE

HABER

Vienen del folio N5 4032 407 41 411 0511020 30 Costo de ventas 69 691 20 201 0511021 30 Depreciacin mensual muebles 68 681 68111 68112 39 391 0511022 30 Recuperacin depreciacin 39 391 68 681 Estantes 55.83 Mostrador 31.67 4,681.17 438.75 321.75

207,350.13

202,668.96

4,681.17

10,515.00

10,515.00

87.50

87.50

87.50

87.50

Van al folio N

TOTALES

218,040.13

218,040.13

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERODO: RUC: Nov-12 20254879683 Consorcio Exportadora del Sur S.A.C.

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

10
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR 22,780.00 22,839.00 29,323.00 30,739.00 20,054.00 20,054.00 26,375.00 77,168.00 ACREEDOR

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN Saldo inicial Central.Debe C. efectivo Central.Haber C. efectivo Central.Haber C. efectivo Central.Debe C Cta Corriente Central.Debe C Cta Corriente Central.HaberC. Cta. Corriente TOTALES CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) FECHA DE LA OPERACIN 01-09 06-09 09-09 30-09 30-09 NCORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO 0501001 0511006 0511008 0511015 0511016 DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

FECHA DE LA OPERACIN 01-09 30-09 30-09 30-09 30-09 30-09 30-09

NCORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO 0501001 0511015 0511016 0511016 0511017 0511017 0511018

94,996.00

12
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR 29,100.00 7,154.00 5,570.00 22,839.00 1,416.00 43,240.00 22,839.00 ACREEDOR

Saldo Inicial venta F/002-1001 ventaF/002-1002 Central.Debe C. efectivo Central.Haber C. efectivo TOTALES CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) FECHA DE LA OPERACIN 01-09 NCORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO 0501001 DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN Saldo Inicial

18
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR 1,200.00 ACREEDOR

TOTALES CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) FECHA DE LA OPERACIN 01-09 04-09 30-09 NCORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO 0501001 0511003 0511020 DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN Saldo Inicial Ingreso almacn Costo de Ventas

1,200.00

20
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR 12,180.00 2,430.00 10,515.00 14,610.00 10,515.00 ACREEDOR

TOTALES CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) FECHA DE LA OPERACIN 01-09 05-09 NCORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO 0501001 0511004 DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN Saldo Inicial Compra F/001-3537

33
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR 10,500.00 2,033.90 ACREEDOR

TOTALES CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) FECHA DE LA OPERACIN 01-09 NCORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO 0501001 DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN Saldo Inicial

12,533.90

34
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR 5,600.00 ACREEDOR

TOTALES

5,600.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERODO: RUC: Nov-12 20254879683 Consorcio Exportadora del Sur S.A.C.

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) FECHA DE LA OPERACIN 01-09 30-09 30-09 NCORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO 0511001 0511021 0511022 DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN Saldo Inicial Deprec.mensual muebles Recuperacin deprec.

39
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR -4,050.00 87.50 87.50 -3,962.50 87.50

TOTALES CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) FECHA DE LA OPERACIN 01-09 04-09 05-09 06-09 07-09 09-09 13-09 13-09 14-09 30-09 NCORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO 0511001 0511002 0511004 0511006 0511007 0511008 0511009 0511011 0511013 0511019 DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN Saldo Inicial Compra F/001-4232 Compra F/001-3537 Venta F/002-1001 Factura publicidad VentaF/002-1002 Gasto por agua Gasto por telfono Rep. Puertas Central. de planilla de rem.

40
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR 780.00 437.40 366.10 1,091.29 216.00 849.66 18.31 27.46 45.00 1,695.33 1,110.27 4,416.28

TOTALES CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) FECHA DE LA OPERACIN 30-09 NCORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO 0511019 DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN Central. de planilla de rem.

41
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR 4,681.17

TOTALES CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN Saldo Inicial Compra F/001-4232 Canje por letra N502 Factura publicidad Gasto por agua Gasto por telfono Central.HaberC. Cta. Corriente TOTALES CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN Compra F/001-3537 Canje por letra N502 Rep. Puertas Central.HaberC. Cta. Corriente TOTALES CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) FECHA DE LA OPERACIN 01-09 NCORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO 0501001 DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN Saldo inicial FECHA DE LA OPERACIN 05-09 05-09 14-09 30-09 NCORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO 0511004 0511005 0511013 0511018 FECHA DE LA OPERACIN 01-09 04-09 05-09 07-09 13-09 13-09 30-09 NCORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO 0511001 0511002 0511005 0511007 0511009 0511011 0511018

4,681.17

42
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR 24,400.00 2,867.40 720.00 1,416.00 120.00 180.00 26,080.00 26,080.00 29,703.40

46
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR 2,400.00 720.00 295.00 295.00 1,015.00 2,695.00

50
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR 18,000.00

TOTALES FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERODO: RUC: Nov-12 20254879683

18,000.00

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) FECHA DE LA OPERACIN 01-09 NCORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO 0501001 DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN Saldo inicial

Consorcio Exportadora del Sur S.A.C.

59
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR 34,130.00

TOTALES CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) FECHA DE LA OPERACIN 04-09 NCORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO 0511002 DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN Compra F/001-4232

34,130.00

60
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR 2,430.00 ACREEDOR

TOTALES CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) FECHA DE LA OPERACIN 04-09 NCORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO 0511003 DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN Ingreso almacn

2,430.00

61
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR 2,430.00

TOTALES CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) FECHA DE LA OPERACIN 30-09 NCORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO 0511019 DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN Central. de planilla de rem.

2,430.00

62
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR 6,376.50 ACREEDOR

TOTALES CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN Factura publicidad Gasto por agua Gasto por telfono Rep. Puertas TOTALES CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) FECHA DE LA OPERACIN 30-09 30-09 NCORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO 0511021 0511022 DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN Depreciac.mensual mueb. Recuper. Depreciacin FECHA DE LA OPERACIN 07-09 13-09 13-09 14-09 NCORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO 0511007 0511009 0511011 0511013

6,376.50

63
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR 1,200.00 101.69 152.54 250.00 1,704.23 ACREEDOR

68
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR 87.50 87.50 ACREEDOR

TOTALES

87.50

87.50

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERODO: RUC: Nov-12 20254879683 Consorcio Exportadora del Sur S.A.C.

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) FECHA DE LA OPERACIN 30-09 NCORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO 0511020 DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN Costo de Ventas

69
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR 10,515.00 ACREEDOR

TOTALES CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) FECHA DE LA OPERACIN 06-09 09-09 NCORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO 0511006 0511008 DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN Venta F/002-1001 VentaF/002-1002

10,515.00

70
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR 6,062.71 4,720.34

TOTALES CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) FECHA DE LA OPERACIN 13-09 13-09 14-09 NCORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO 0511010 0511012 0511014 DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN Distribucin gasto agua Distribucin gasto telfono Dsitribucin gasto de puertas

10,783.05

79
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR 101.69 152.54 250.00 504.23

TOTALES CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) FECHA DE LA OPERACIN 13-09 13-09 14-09 NCORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO 0511010 0511012 0511014 DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN Distribucin gasto agua Distribucin gasto telfono Dsitribucin gasto de puertas

94
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR 38.64 57.97 100.00 196.61 ACREEDOR

TOTALES CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) FECHA DE LA OPERACIN 13-09 13-09 NCORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO 0511010 0511012 DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN Distribucin gasto agua Distribucin gasto telfono

95
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR 28.47 42.71 ACREEDOR

TOTALES CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) FECHA DE LA OPERACIN 13-09 13-09 14-09 NCORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO 0511010 0511012 0511014 DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN Distribucin gasto agua Distribucin gasto telfono Dsitribucin gasto de puertas TOTALES

71.18

96
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR 34.58 51.86 150.00 236.44 ACREEDOR

REGISTRO DE COMPRAS FORMATO 8. 1 PERIODO RUC Nov-12 20254879683

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL Consorcio Exportadora del Sur SAC Nume Fec ro ha Adquisiciones correl de N Del Gravadas ativo comprob Valo Adquisiciones Gravadas Destinadas Comprobante de Otros del emi Fecha ante de r Destinadas a a pago o documento Informacion del proveedor regist sio de Serie Ao pago de Operaciones Gravadas Operaciones Tribut ro o n venci o de Docume las Documento de Identidad y/o Exportacion no Gravadas os codig del mient Codig nto Adq y o co o Tipo o de Emisi N Apellidos Base uisici Tipo Cargo unico mp o la on Orden y ones s de la rob fecha depen de del Nombres, Base no ISC opera ant de denci la formular (Tabla Numero Denominacion I. G. V I. G. V cin e pago (Tabl a DUA io fisico o Imponib Grav 2) de (1) a 10) Adua o DSI virtual N Razon Social Imponible le adas

Importe

Total

N De comprob ante pago emitido por sujeto no domicilia do (2)

Constancia de Deposito Referencia de de Comprobante de Pago o Declaracio Documento Original que n (3) se Modifica Fec N del ha Tipo compr de de obante Nume Emi Cambi Fec Tipo de ro sio o ha (Tabl Serie pago n a 10) o docum

01

4 0511(16 80)

01

001

4232

06

20145432111

INCA ALPACA SAC

2,430.00

437.40

2,867.40

02

01

001

3537

06

20113322111

UPGRADE SRL

2,033.90

366.10

2,400.00

4,463.90

803.50

5,267.40

FORMATO 12.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FSICAS" PERODO: Nov-12 RUC: 20254879683 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: Consorcio Exportadora del Sur SAC ESTABLECIMIENTO (1): LA MERCED 214 CDIGO DE LA EXISTENCIA: 201-01 TIPO (TABLA 5): 01 (Mercaderas) DESCRIPCIN: Chompas para Varn CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 (Unidades) DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO TIPO DE DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR OPERACIN ENTRADAS SALIDAS FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NMERO (TABLA 12) 11/1/2012 16 11/4/2012 01 001 4232 02 60 11/6/2012 01 002 1001 01 50 11/9/2012 01 002 1002 01 60

TOTALES FORMATO 12.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FSICAS" PERODO: Nov-12 RUC: 20254879683 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: Consorcio Exportadora del Sur SAC ESTABLECIMIENTO (1): LA MERCED 214 CDIGO DE LA EXISTENCIA: 201-02 TIPO (TABLA 5): 01 DESCRIPCIN: Chompas para Dama CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO TIPO DE DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR OPERACIN ENTRADAS SALIDAS TIPO (TABLA FECHA SERIE NMERO (TABLA 12) 10) 11/1/2012 16 11/6/2012 01 002 1001 01 80 1/14/2012 01 001 1002 01 50

TOTALES FORMATO 12.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FSICAS" PERODO: Nov-12 RUC: 20254879683 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: Consorcio Exportadora del Sur ESTABLECIMIENTO (1): LA MERCED 214 CDIGO DE LA EXISTENCIA: 201-03 TIPO (TABLA 5): 01 DESCRIPCIN: Chompas para Nio CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO TIPO DE DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR OPERACIN ENTRADAS SALIDAS FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NMERO (TABLA 12) 11/1/2012 16 11/6/2012 01 002 1001 01 80 11/9/2012 01 002 1002 01 40

TOTALES

SALDO FINAL 120 180 130 70

Exportadora del Sur SAC

SALDO FINAL 160 80 30

SALDO FINAL 140 60 20

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

PERODO: RUC:

Nov-12 20254879683

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: Consorcio Exportadora del Sur SAC ESTABLECIMIENTO (1): LA MERCED 214

CDIGO DE LA EXISTENCIA: 201.01 TIPO (TABLA 5): DESCRIPCIN: 01 (Mercaderas) Chompas para Varn 07 (Unidades) 10,515.00

CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): MTODO DE VALUACIN: PEPS

PEPS

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO TIPO DE DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE 11/1/2012 11/4/2012 11/6/2012 01 01 001 002 4232 1001 OPERACIN CANTIDAD NMER (TABLA 12) O 16 02 01 60

ENTRADAS COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

SALIDAS COSTO CANTIDAD UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD 120

SALDO FINAL COSTO UNITARIO 38.50 38.50 40.50 38.50 40.50 38.50 40.50 COSTO TOTAL 4,620.00 4,620.00 2,430.00 2,695.00 2,430.00 385.00 2,430.00

40.50

2,430.00 50 38.50 1,925.00 -

120 60 70 60 10 60

11/9/2012

01

002

1002

01

60

38.50

2,310.00 -

TOTALES

60

2,430.00

110

4,235.00

(1) Direccin del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de Contribuyentes.

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

PERODO: RUC:

Nov-12 20254879683

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: Consorcio Exportadora del Sur SAC ESTABLECIMIENTO (1): LA MERCED 214

CDIGO DE LA EXISTENCIA: 201.02 TIPO (TABLA 5): DESCRIPCIN: 01 Chompas para Dama 07

CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): MTODO DE VALUACIN:

COSTO PROMEDIO PONDERADO MOVIL COSTO PROMEDIO

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO TIPO DE DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR FECHA 11/1/2012 11/6/2012 1/9/2012 01 01 002 001 1001 1002 TIPO (TABLA 10) SERIE OPERACIN

ENTRADAS COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

SALIDAS COSTO CANTIDAD UNITARIO COSTO TOTAL

SALDO FINAL COSTO UNITARIO

CANTIDAD NMER (TABLA 12) O 16 01 02

CANTIDAD

COSTO TOTAL

160 80 50 28.00 28.00 2,240.00 1,400.00 130 3,640.00 0 0 #REF! 80 30

28.00 28.00 28.00

4,480.00 2,240.00 840.00

#DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF!

TOTALES

(1) Direccin del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de Contribuyentes.

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

PERODO: RUC:

Nov-12 20254879683

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: Consorcio Exportadora del Sur ESTABLECIMIENTO (1): LA MERCED 214

CDIGO DE LA EXISTENCIA: 201.02 TIPO (TABLA 5): DESCRIPCIN: 01 Chompas para Nio 07

CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): MTODO DE VALUACIN:

COSTO PROMEDIO PONDERADO MOVIL COSTO PROMEDIO

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO TIPO DE DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR OPERACIN CANTIDAD

ENTRADAS SALIDAS COSTO COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD 80 40 22.00 22.00 1,760.00 880.00 120 2,640.00 0 0 #REF! 140 60 20

SALDO FINAL COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 22.00 22.00 22.00 3,080.00 1,320.00 440.00

FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NMERO (TABLA 12) 11/1/2012 11/6/2012 11/9/2012 01 01 002 002 1001 1002 16 01 01

#DIV/0! #DIV/0! #REF! #REF!

TOTALES

(1) Direccin del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de Contribuyentes.

REGISTRO DE VENTAS FORMATO 14. 1 PERIODO RUC Nov-12 20254879683 Consorcio Exportadora del Sur SAC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

Nu mer o corr elat ivo del regi stro o cod igo uni co de la ope raci n 1

Comprobante de pago o documento Fecha de emisio Fecha n de del vencimi compr ento obante y/o de pago pago o docum ento

Informacion del Cliente

Importe Total de la Operacin

Documento de Identidad

Tipo N Serie o Tipo N De (Tab la maquin Nume la 2) (Tabla a ro 10) Registr adora

Numero

Apellidos y Nombres, Denominacion o Razon Social

Base Imponible de la Operacin Gravada

ISC

I.G.V Y/O I.P.M

Otros Tributos y Cargos que no forman parte de la base imponibl e

Referencia de Comprobante de Pago o Documento Original que se Modifica Importe Total del Comprobante de Pago Tipo de Cam bio

Exoner Inafec ada ta

N del comprob ante Fech Tipo Ser de pago a (Tabla ie o 10) documen to

20112243512 6 6 01 002 1001 06 20235435111 9 01 002 1002 06 SANCHEZ SRL 4,720.34 849.66 5,570.00 AMBAR SRL 6,062.71 1,091.29 7,154.00

10,783.05

1,940.95

12,724.00

IGV A PAGAR=

1,137.45

BALANCE DE COMBROBACIN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20____ COD 10 12 18 20 33 34 39 40 41 42 46 50 59 60 61 62 63 68 69 70 79 94 95 96 TOTAL 196.61 71.18 236.44 218,040.13 218,040.13 6,376.50 1,704.23 87.50 10,515.00 10,783.05 504.23 196.61 71.18 236.44 79,137.86 79,137.86 11,019.23 87.50 10,515.00 10,783.05 504.23 504.23 196.61 71.18 236.44 11,019.23 57,607.90 7,812.68 65,420.58 65,420.58 18,595.73 65,420.58 18,595.73 10,783.05 7,812.68 18,595.73 10,515.00 10,783.05 2,430.00 2,430.00 6,376.50 1,704.23 26,080.00 1,015.00 Suma del mayor Debe 94,996.00 43,240.00 1,200.00 14,610.00 12,533.90 5,600.00 -3,962.50 1,110.27 87.50 4,416.28 4,681.17 29,703.40 2,695.00 18,000.00 34,130.00 2,430.00 2,430.00 10,515.00 10,515.00 Haber 77,168.00 22,839.00 Saldos del mayor Deudor 17,828.00 20,401.00 1,200.00 4,095.00 12,533.90 5,600.00 -4,050.00 3,306.01 4,681.17 3,623.40 1,680.00 18,000.00 34,130.00 Acreedor Cargas Transf. Debe Haber Debe 17,828.00 20,401.00 1,200.00 4,095.00 12,533.90 5,600.00 -4,050.00 3,306.01 4,681.17 3,623.40 1,680.00 18,000.00 34,130.00 2,430.00 8,085.00 6,376.50 1,704.23 Inventario Haber Naturaleza Prdidas Ganancias Prdidas Funcin Ganancias

ENTE: Consorcio Exportadora del Sur S.A.C. PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 REMUNERACIONES COD APELLIDOS Y NOMBRES CARGO NDE DIAS Remuner. Bsica 2,100.00 1,600.00 1,200.00 800.00 Asig. Fam. 75.00 75.00 Horas Extras Horas 25% Extras 35% Feriados Concp. no remun. Total remun. mes 2,175.00 1,675.00 1,200.00 800.00 Total Remun. Comput. 2,175.00 1,675.00 1,200.00 800.00 Essalud Vida Asegura tu Pensin

1 Gutierrez Salas, Jos 2 Quequezana Ari, Aldo 3 Yto Perez, Gino 4 Almanza Tone, Jorge

GERENTE CONTADOR VENDEDOR AUXILIAR

30 30 30 30

5,700.00

150.00

5,850.00

5,850.00

APORTES Y DESCUENTOS AL TRABAJADOR SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES O.N.P. 282.75 Horizonte 156.00 Prima 80.00 12.32 11.68 104.00 167.50 25.46 24.79 217.75 NOMBRE AFP Aporte oblig. Prima Seguro Com. Variab. Total AFP Imp. Renta 5ta Cat 408.33 Adelant. Dscto Jud. Prestam. Total Dsctos Trabaj. NETO A PAGAR

APORTES EMPLEADOR Essalud 9% 195.75 150.75 108.00 72.00 SENATI 0.75%

1,483.92 1,457.25 1,044.00 696.00

438.75

321.75

408.33

4,681.17

526.50

REGISTRO DE LETRAS POR PAGAR MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

PERIODO: RUC:

Nov-12 20254879683 Consorcio Exportadora del Sur S.A.C.

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

TENEDOR FECHA N LETRA PROVEEDOR CIUDAD CARTERA X BANCO DSCTO 5-Nov 502 UPGRADE SRL Arequipa COBRANZA S/. 720.00 2012 IMPORTE AO E F M A

CRONOGRAMA M J J A S O N D 5 OBSERVACIONES

MODELO DE FICHA DE CONTROL DE ACTIVO FIJO DESCRIPCIN DEL BIEN Estantes

N DE SERIE: UBICACIN: FECHA DE ADQUISICIN: N DE COMPROBANTE DE PAGO:

OTY-09854 Tienda 1/1/2011 005-003425

FECHA DE USO: VIDA TIL ESTIMADA: MTODO DE DEPRECIACIN: PORCENTAJE DE DEPRECIACIN:

1/1/2011 10 aos Linea recta 10%

Costo de Adquisic. 6,700.00

Mejoras Incorporadas Fecha Valor

Revaluaciones Fecha Valor

Ajuste por Inflacin Fecha Valor

Otros Fecha

Retiros Costo N.

Depreciacin Periodo 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Valor 670.00 670.00 670.00 670.00 670.00 670.00 670.00 670.00 670.00 670.00

Depreciac. Acumulada 670.00 1,340.00 2,010.00 2,680.00 3,350.00 4,020.00 4,690.00 5,360.00 6,030.00 6,700.00

Valor Neto Ajustado 6,030.00 5,360.00 4,690.00 4,020.00 3,350.00 2,680.00 2,010.00 1,340.00 670.00 -

DEPRECIACIN MENSUAL:

670 / 12 =

55.83

MODELO DE FICHA DE CONTROL DE ACTIVO FIJO DESCRIPCIN DEL BIEN Mostradores

N DE SERIE: UBICACIN: FECHA DE ADQUISICIN: N DE COMPROBANTE DE PAGO:

PYF-5429 Tienda 1/15/2011 004-09876

FECHA DE USO: VIDA TIL ESTIMADA: MTODO DE DEPRECIACIN: PORCENTAJE DE DEPRECIACIN:

1/15/2011 10 aos Lnea Recta 10%

Costo de Adquisic. 3,800.00

Mejoras Incorporadas Fecha Valor

Revaluaciones Fecha Valor

Ajuste por Inflacin Fecha Valor

Otros Fecha

Retiros Costo N.

Depreciacin Periodo 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Valor 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00

Depreciac. Acumulada 380.00 760.00 1,140.00 1,520.00 1,900.00 2,280.00 2,660.00 3,040.00 3,420.00 3,800.00

Valor Neto Ajustado 3,420.00 3,040.00 2,660.00 2,280.00 1,900.00 1,520.00 1,140.00 760.00 380.00 -

DEPRECIACIN MENSUAL:

380 / 12 =

31.67