GRUPO COMPANY S.R.L.

RUC : 20445373207
ANEXOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE ENERO DEL 2012
ANEX.1:

CUENTAS POR COBRAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE
SUB REGION PACIFICO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN
MUNICIPAL PROVINCIAL DEL SANTA
Clientes varios
IMPORTE TOTAL S/,

ANEX.2:
41
45
38
35
32
27
28
12
4
12

EXISTENCIAS:
Computadoras Intel Core Duo III
Computadoras Intel Core Duo I3, I5,I7
Computadoras Intel - Celeron
Impresoras laser HP PI005
Laptops intel DELL
Laptops intel HP
Laptops intel celeron
Impresoras multifuncional HP
Scanners HP
Modulos de computadoras
Suministros Diversos
IMPORTE TOTAL S/,

ANX.3:

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO:

S/,
19,040
20,888
35,847
19,386
63,184
158,345

2,425
2,945
1,714
402
2,450
2,980
2,220
450
228
350

EQUIPOS
- Serv. de mantenimiento
- Equipos de seguridad multimedia
- Equipos para diagnstico y manteamiento
- Herramientas diversas
IMPORTE TOTAL EN S/,
MUEBLES Y ENSERES:
Escritorio Ejecutivo - Cedro
Sillon ejecutivo
Modulos de Oficina de Gerencia- computadora
Modulos para Exhibicin y Ventas
Estante

99,425
132,525
65,113
14,070
78,400
80,460
62,160
5,400
912
4,200
252,720
795,385

26,345
38,415
56,181
19,945
140,886

2,250
1,250
8,935
22,328
1,230

Archivador
3 Computador P4-1,8,MZH.- atencion al publico
IMPORTE TOTAL EN S/,
IMPORTE TOTAL CTA.33
ANX.4:

698
6,380
43,071
183,957

DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA

- Equipos
- Muebles y Enseres

18,348
12,415
IMPORTE TOTAL CTA.39
IMPORTE DE ACTIVO FIJO NETO

30,763
153,194

CONSTRUINSE S.R.L.
RUC: 20116202647
DIRECCION: JR. WIRACOCHA Mza. B2 - URBANIZACION LOS PINOS - CHIMBOTE

ANEXOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE ABRIL DEL 2010
ANEX. 1: CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES

S/.

IMPORTE TOTAL S/.

0.00

ANEX. 2: CUENTAS POR COBRAR - OTROS

CARTA FIANZA CO NTINENTAL
SECRET

443,000.00
470,000.00

ANEXO. 3: INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO:

HERRAMIENTAS:
- Chancadora de piedra.
- Subestacin con transform ador.
- Saranda con m otores electrial.
IMPORTE TOTAL S/.

24,333.00
24,000.00
24,000.00
72,333.00

IMPORTE TOTAL S/.

17,500.00
12,166.00
29,666.00

IMPORTE TOTAL S/.

1,750.00
770.00
650.00
393.00
2,800.00
6,363.00

IMPORTE TOTAL S/.

79,918.00
97,450.00
177,368.00

IMPORTE TOTAL CTA.33

285,730.00

EQUIPOS:
Torfor, Tecles, Estrobos
Racas, Herram ientas diversas.

MUEBLES Y ENSERES:
Escritorio Ejecutivo - Cedro.
Silln ejecutivo.
Estante.
Archivador.
Com putador P4-1.8, M ZH.

UNIDADES DE TRANSPORTE:
- Cam ioneta Pick up Toyota Hilux 2008
- Cam in Hino 2008 - 10 Tn.

ANEX. 4: DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA:

- Herram ientas.
- Equipos
- M uebles y Enseres.
- Unidades de Transporte.
IMPORTE TOTAL CTA.39

S/.

IMPORTE ACTIVO FIJO NETO

5,876.04
28,427.21
10,436.92
43,234.83
87,975.00
197,755.00

CONSTRUINSE S.R.L.
RUC: 20116202647
DIRECCION: JR. WIRACOCHA Mza. B2 - URBANIZACION LOS PINOS - CHIMBOTE

BALANCE

GENERAL COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008-2009

(EXPRESADO EN NUEVO S SO LES)

ACTIVOS
DISPONIBLE
CAJA Y BANCOS
EXIGIBLE
CLIENTES
CUENTAS POR COBRAR - CARTA FIANZA. CONT.
CUENTAS POR COBRAR - SECREX
TOTAL EXIGIBLE
REALIZABLE
MATERIALES
TOTAL REALIZABLE
OTROS ACTIVOS
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVOS NO CORRIENTES
CUENTAS POR COBRAR L/P.
OTRAS CUENTAS
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO FIJO
HERRAMIENTAS
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
MUEBLES Y ENSERES
UNIDADES DE TRANSPORTE
DEPREC. Y/O AMORTIZ. ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO
PASIVOS
EXIGIBLE A CORTO PLAZO
BANCOS (Sobregiros)
TRIBUTOS POR PAGAR
BENEFICIOS SOCIALES
OTRAS CUENTAS
TOTAL EXIGIBLE A CORTO PLAZO
EXIGIBLE A LARGO PLAZO
OTRAS CUENTAS
TOTAL EXIGIBLE A LARGO PLAZO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESERVAS
UTILIDADES ACUMULADAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2008

2009

106,462

1,518,198

167,905
0
0
274,367

167,905
0
0
1,686,103

60,872
60,872

38
38

13,704
13,704
348,943

51,821
51,821
1,737,962

72,333
29,667
6,363
177,368
-28,602
257,129
606,072

72,333
29,666
6,363
177,368
-82,345
203,385
1,941,347

16,800
16,800

31,541
31,541

385,946
0
87,309
116,017
589,272
606,072

1,450,570
103,146
89,948
266,142
1,909,806
1,941,347

CONSTRUINSE S.R.L.
RUC: 20116202647
DIRECCION: JR. WIRACOCHA Mza. B2 - URBANIZACION LOS PINOS - CHIMBOTE

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008-2009
(EXPRESADO EN NUEVO S SO LES)

2008
3,288,622
0
3,288,622
3,147,541

2009
7,015,906
0
7,015,906
6,543,736

UTILIDAD BRUTA

141,081

472,170

GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACION
TOTAL GASTOS DE OPERACIN
UTILIDAD (PERDIDA) OPERATIVA
OTROS INGRESOS (EGRESOS)
INGRESOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS
OTROS EGRESOS

0
23,264
23,264
117,817

39,974
159,074
199,048
273,122

1,800

0
6,980

RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLAC.

UTILIDAD (PERD) ANTES DE PARTID.E IMPUESTOS
PARTICIPACIONES
IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD (PERD) ANTES DE PARTID. EXTRAORD.

0
116,017

0
266,142

0
116,017

0
266,142

INGRESOS EXTRAORDINARIOS
EGRESOS EXTRAORDINARIOS
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
DIVIDENDOS DE ACCIONES PREFERENCIAL

0
0
116,017
0

0
0
266,142
0

VENTAS
OTROS INGRESOS OPERACIONALES
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS
COSTO DE VENTAS

CONSTRUINSE S.R.L.
RUC: 20116202647
DIRECCION: JR. WIRACOCHA Mza. B2 - URBANIZACION LOS PINOS - CHIMBOTE

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
(EXPRESADO EN NUEVO S SO LES)

VENTAS
OTROS INGRESOS OPERACIONALES
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS
COSTO DE VENTAS

2009
7,015,906
0
7,015,906
5,343,736

UTILIDAD BRUTA

1,672,170

GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACION
TOTAL GASTOS DE OPERACIN
UTILIDAD (PERDIDA) OPERATIVA
OTROS INGRESOS (EGRESOS)
INGRESOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS
OTROS EGRESOS

39,974
159,074
199,048
1,473,122

RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLAC.

UTILIDAD (PERD) ANTES DE PARTID.E IMPUESTOS
PARTICIPACIONES
IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD (PERD) ANTES DE PARTID. EXTRAORD.

0
1,579,640

INGRESOS EXTRAORDINARIOS
EGRESOS EXTRAORDINARIOS
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
DIVIDENDOS DE ACCIONES PREFERENCIAL

0
0
1,579,640
0

113,498
6,980

0
1,579,640

CONSTRUINSE S.R.L.
RUC: 20116202647
DIRECCION: JR. WIRACOCHA Mza. B2 - URBANIZACION LOS PINOS - CHIMBOTE

B A L A N C E

G E N E R A L

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

(EXPRESADO EN NUEVO S SO LES)

ACTIVOS
DISPONIBLE
CAJA Y BANCOS
EXIGIBLE
CLIENTES
CUENTAS POR COBRAR - CARTA FIANZA. CONT.
CUENTAS POR COBRAR - SECREX
TOTAL EXIGIBLE
REALIZABLE
MATERIALES
TOTAL REALIZABLE
OTROS ACTIVOS
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVOS NO CORRIENTES
CUENTAS POR COBRAR L/P.
OTRAS CUENTAS
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO FIJO
HERRAMIENTAS
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
MUEBLES Y ENSERES
UNIDADES DE TRANSPORTE
DEPREC. Y/O AMORTIZ. ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO
PASIVOS
EXIGIBLE A CORTO PLAZO
BANCOS (Sobregiros)
TRIBUTOS POR PAGAR
BENEFICIOS SOCIALES
OTRAS CUENTAS
TOTAL EXIGIBLE A CORTO PLAZO
EXIGIBLE A LARGO PLAZO
OTRAS CUENTAS
TOTAL EXIGIBLE A LARGO PLAZO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESERVAS
UTILIDADES ACUMULADAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2009
1,457,604
171,403
443,000
470,000
2,542,007
547,632
547,632
51,821
51,821
3,141,460

72,333
29,666
6,363
287,368
-82,345
313,385
3,454,845

31,541
31,541

1,450,570
303,146
89,948
1,579,640
3,423,304
3,454,845

CONSTRUINSE S.R.L.
RUC: 20116202647
DIRECCION: JR. WIRACOCHA Mza. B2 - URBANIZACION LOS PINOS - CHIMBOTE

ANEXOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
ANEX. 1: CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES

S/.

SUB REG IO N PACIFICO .

M UNICIPALIDAD YURACM ARCA
IMPORTE TOTAL S/.

137,871.00
30,034.00
167,905.00

ANEX. 2: CUENTAS POR COBRAR - OTROS

CARTA FIANZA CO NTINENTAL
SECRET

443,000.00
470,000.00

ANEXO. 3: INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO:

HERRAMIENTAS:
- Chancadora de piedra.
- Subestacin con transform ador.
- Saranda con m otores electrial.
IMPORTE TOTAL S/.

24,333.00
24,000.00
24,000.00
72,333.00

IMPORTE TOTAL S/.

17,500.00
12,166.00
29,666.00

IMPORTE TOTAL S/.

1,750.00
770.00
650.00
393.00
2,800.00
6,363.00

IMPORTE TOTAL S/.

79,918.00
97,450.00
177,368.00

IMPORTE TOTAL CTA.33

285,730.00

EQUIPOS:
Torfor, Tecles, Estrobos
Racas, Herram ientas diversas.

MUEBLES Y ENSERES:
Escritorio Ejecutivo - Cedro.
Silln ejecutivo.
Estante.
Archivador.
Com putador P4-1.8, M ZH.

UNIDADES DE TRANSPORTE:
- Cam ioneta Pick up Toyota Hilux 2008
- Cam in Hino 2008 - 10 Tn.

ANEX. 4: DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA:

- Herram ientas.
- Equipos
- M uebles y Enseres.
- Unidades de Transporte.
IMPORTE TOTAL CTA.39

S/.

IMPORTE ACTIVO FIJO NETO

5,500.00
26,608.00
9,769.00
40,468.00
82,345.00
203,385.00

R.U.C. 20445373207

GRUPO COMPANY S.R.L.

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

Ingresos por Ventas

S/.

Otros Ingresos

1,823,565
0
-----------------------

Ingresos Totales

S/.

Costos de Ventas

1,823,565
-1,225,368

Gastos de Administracin

-115,992

Gastos de Ventas

-72,807
Total de Gastos
Utilidad del ejercicio

-1,414,167
S/.

409,398
=============

R.U.C. 20445373207

GRUPO COMPANY S.R.L.

BALANCE DE SITUACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
ACTIVO CORRIENTE

S/.

Caja y Bancos

88,564

Clientes

158,345

Existencias

795,385

Cargas Diferidas

89,768

Total Activo Corriente

S/.

ACTIVO NO CORRIENTE

-------------------------

Inmuebles, Maq. y Equipo (Neto)

Total Activo No Corriente

1,132,062
153,194

S/.

153,194
-------------------------

TOTAL ACTIVO

S/.

1,285,256
==============

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Remuneraciones y Partic. Por pagar

1,435

Cuentas por Pagar Diversas

56,507

Cuentas por pagar Largo Plazo

282,197

Tributos por Pagar

TOTAL PASIVO CORRIENTE

1,345
S/.

340,049
-------------------------

PATRIMONIO
Capital

21,777

Capital Adicional

514,032

Utilidad del Ejercicio

409,398
-------------------------

TOTAL PATRIMONIO

S/.

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

S/.

945,207
------------------------1,285,256
==============

GRUPO COMPANY S.R.L.

R.U.C. 20445373207

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

OCTUBRE 2012 - FEBRERO DEL 2014
MESES HISTORICOS PERIODO ENERO A OCTUBRE 2012
RUBRO

ENE.2012

FEBRERO.2012 MARZO.2012

ABRIL.2012

MAYO.2012

JUNIO.2012

JULIO.2012

AGOST.2012

SET.2012

OCT.2012

TOTAL

1. INGRESOS OPERATIVOS
Saldo Inicial

8,342

14,974

29,236

37,665

46,559

54,386

58,909

66,734

74,812

81,483

8,342

117,019

191,028

185,789

182,823

186,465

152,025

159,643

229,435

211,220

208,117

1,823,565

. Prstamo CMAC2

. Prstamo BCP

. Prstamo Mi Banco

40,000

40,000

. Prstamo SCOTIABANK

185,210

185,210

. Prstamo CMAC 1

60,000

60,000

. Prstamo BFINANCIERO

48,000

48,000

125,361

206,002

215,024

268,488

273,024

266,411

218,552

481,379

286,033

289,600

2,165,117

. Compras

59,680

50,661

94,752

141,240

133,233

136,013

81,418

302,222

107,722

106,139

1,213,079

. Cuentas por Pagar

25,000

77,000

40,000

45,000

40,000

25,000

10,000

72,000

35,000

30,000

399,000

5,000

10,000

10,000

2,500

2,500

2,500

32,500

3,511

5,731

5,574

5,485

5,594

4,561

4,789

6,883

6,337

6,243

54,707

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

1,600

. Sum.Diversos

4,681

7,641

7,432

7,313

7,459

6,081

6,386

9,177

8,449

8,325

72,943

. Sueldos

1,650

1,650

1,650

1,650

1,650

1,650

1,650

1,650

1,650

1,650

16,500

Gastos Diversos

3,862

6,304

4,248

6,934

4,673

7,628

5,140

8,391

5,654

9,230

62,062

950

950

950

950

950

950

950

950

950

950

9,500

10,895

26,670

17,297

7,901

10,114

3,042

14,863

-13,829

19,665

19,376

115,992

. Amortizacin CMAC2

. Amortizacin BCP

5,297

5,297

5,297

5,297

5,297

5,297

5,297

5,297

42,376

. Amortizacin Mi Banco

2,611

2,611

2,611

2,611

2,611

13,054

. Amortizacin SCOTIABANK

. Amortizacin CMAC 1

4,046

4,046

4,046

4,046

16,184

VENTAS

TOTAL INGRESOS
2. EGRESOS CORRIENTES

. Provisiones
. Mantenimiento
. Luz, Agua

Contador
Sunat

. Amortizacin BFINANCIERO
TOTAL EGRESOS CTES.
Saldo de Caja del mes
Saldo de Caja Acumulado

4,509

4,509

4,509

4,509

4,509

4,509

27,056

110,387

176,766

177,359

221,930

218,638

207,502

151,818

406,567

204,549

201,036

2,076,553

6,632

14,262

8,430

8,894

7,827

4,524

7,824

8,079

6,671

7,081

80,222

14,974

29,236

37,665

46,559

54,386

58,909

66,734

74,812

81,483

88,564

88,564

MESES PROYECTADOS PERIODO OCTUBRE 2013 A FEBRERO DEL 2014

NOV.2012

DIC.2012

ENERO.2013

FEB.2013

MARZ.2013

ABRIL.2013 MAYO.2013 JUNIO.2013

JULIO.2013

AGOS.2013

SET.2013

OCT.2013

NOV.2013

DIC.2013

ENE.2014

FEB.2014

88,564

91,994

99,080

108,749

117,898

146,272

154,562

164,096

173,223

182,119

184,076

173,223

186,441

191,848

200,182

208,716

280,957

390,531

393,340

410,057

420,874

430,560

433,500

443,477

456,781

456,781

470,485

446,505

456,781

470,485

470,485

484,599

40,000

409,521

482,525

492,420

518,806

538,772

576,832

588,063

607,573

630,005

638,901

654,561

619,729

643,222

662,333

670,667

693,316

292,862

312,425

314,672

319,845

315,656

365,976

351,135

359,216

356,289

356,289

366,978

357,204

374,561

366,978

357,568

377,987

25,000

20,000

30,000

20,000

10,000

20,200

25,000

35,000

45,000

37,450

21,614

26,750

37,450

48,150

40,072

6,243

3,434

6,306

3,503

6,432

3,538

6,496

3,573

6,951

3,823

7,438

6,951

3,823

7,438

4,091

7,958

1,600

1,632

1,632

1,665

1,665

1,698

1,698

1,732

1,732

1,767

1,767

1,732

1,767

1,767

1,802

1,802

557

557

557

557

557

557

557

557

557

557

557

557

557

557

557

557

557

557

557

557

557

557

557

557

557

557

557

557

557

557

557

557

557

568

568

580

580

591

591

603

603

615

615

603

615

615

627

627

950

969

969

988

988

1,008

1,008

1,028

1,028

1,049

1,049

1,028

1,049

1,049

1,070

1,070

-2,262

14,840

14,947

17,140

19,992

12,271

15,649

16,010

19,093

19,093

19,666

16,967

15,622

19,666

21,454

20,256

2,611

2,611

2,611

2,611

2,611

2,611

2,611

2,611

2,611

2,611

2,611

2,611

2,611

5,297

5,297

5,297

5,297

5,297

5,297

5,297

5,297

5,297

5,297

5,297

5,297

5,297

5,297

5,297

5,297

2,611

2,611

2,611

2,611

2,611

2,611

2,611

2,611

2,611

2,611

2,611

2,611

2,611

2,611

2,611

2,611

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

4,046

4,046

4,046

4,046

4,046

4,046

4,046

4,046

4,046

4,046

4,046

4,046

4,046

4,046

4,046

4,046

4,509

4,509

4,509

4,509

4,509

4,509

4,509

4,509

4,509

4,509

4,509

4,509

4,509

4,509

4,509

4,509

317,527

383,445

383,671

400,908

392,500

422,270

423,966

434,350

447,885

454,824

462,151

433,288

451,374

462,151

461,950

476,961

3,430

7,086

9,669

9,149

28,374

8,290

9,534

9,127

8,896

1,957

8,334

13,218

5,407

8,334

8,534

7,639

91,994

99,080

108,749

117,898

146,272

154,562

164,096

173,223

182,119

184,076

192,410

186,441

191,848

200,182

208,716

216,355

R.U.C. 20445373207

INVENTARIO DE EXISTENCIAS
AL 31 DE MARZO DEL 2007

ARTICULO
Tornillo corto
Tornillo comercial
Cedro Corto
Cedro Comercial
Copayba comercial
Caoba corta
Caoba larga

CANT.
10,000.00
20,000.00
10,000.00
5,000.00
12,000.00
3,000.00
1,000.00

P.C.
S/.
1.10
1.90
2.30
4.50
0.90
2.70
8.00

TOTAL
S/.
11,000.00
38,000.00
23,000.00
22,500.00
10,800.00
8,100.00
8,000.00
121,400.00

FLUJO DE CAJA - MES DE ENERO 2001

INGRESOS:

S/.

. SALDO MES DE DICIEMBRE 2000:

#REF!

. Venta de Menestras

#REF!

. Prestacin de Servicios (Flete)

#REF!

TOTAL INGRESOS:

#REF!

EGRESOS:
. Compra de Menestras

#REF!

. Remuneracin al Chofer

#REF!

#REF!

#REF!

. Gastos de Telefono

#REF!

. Gastos de Luz y Agua

#REF!

. Mantenimiento de Unid.de Transporte.

#REF!

. Compra de Repuestos de Unid.Transporte

#REF!

. Compra de Combustible y Aditivos

#REF!

. Pago a Cargadores

#REF!

. Otras Cargas

#REF!

. I.G.V.

#REF!

. Impuesto a la Renta

#REF!

. Amortizacion de Refinanciamiento

#REF!

TOTAL EGRESOS:

#REF!

SALDO PARA EL MES DE FEBRERO 2001#REF!