DIAGRAMA DE OPERACIN Objetivo: Efectuar las obligaciones adquiridas por la institucin a proveedores, facultades y direcciones.

El diagrama empieza en el departamento de presupuesto y termina en el departamento de tesorera. MTODO ACTUAL Emisin de Pagos

Solicitar emisin de pago Verificar documentacin Verificar normativas de presupuesto Llevar solicitud a contabilidad

1 1

Remitir a contabilidad cheques Revisar y firmar comprobantes Remitir comprobantes a contabilidad Revisar y aprobar comprobantes Enviar comprobantes a tesorera Remitir comprobantes a direccin administrativa Esperar primer firma libradora Revisar y firmar los cheques Remitir a tesorera cheques firmados Elaborar lista de cheques firmados Remitir cheques a DGAF Esperar segunda firma libradora

5 2 6 3 7 8 1 4 9 9 10 2

2 1 3 2 2 3 3 4 1 4 4 5 5 6 7 8

Revisar solicitudes Remitir a tesorera solicitud Clasificar, ordenar y priorizar solicitudes Ingresar solicitudes en digital Llevar solicitudes a tesorera

Verificar solicitudes Verificar y confirmar cuenta bancaria

Aprobar la solicitud

Enviar solicitud a caja

Revisar y firmar los cheques Remitir cheques a tesorera Recibir y verificar los cheques firmados

5 11 6 12 1

Revisar si estn correctos los datos

Imprimir cheque

Aprobar transacciones

Enviar al cajero los cheques Resguarda los cheques para su entrega

Firmar comprobantes

Elaborar retenciones correspondientes