Liquidacion Morrope

Obra:
AMPLIACION C.E.P. N 11079 - SAN MIGUEL - MORROPE

Entidad:
GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
Contratista:
SERVICIOS TECNICOS COMERCIALES S.A. - SERTECO S.A.
Departamento: LAMBAYEQUE
Monto Referencial con IGV:
S/. 282,299.42
Monto Referencial sin IGV:
S/. 237,226.40
Monto Contractual con IGV:
S/. 254,069.48
Monto Contractual sin IGV:
S/. 213,503.76
Monto del Adelanto Directo con IGV:
S/. 50,813.90
Monto del Adelanto Directo sin IGV:
S/. 42,700.76
Monto del Adelanto por Materiales con IGV:
S/. 101,627.80
Monto del Adelanto por Materiales sin IGV:
S/. 85,401.51
Resultado de Liquidacion de Obra

1.0
AUTORIZADO
Contrato Principal
Adicionales
Reajustes Reconocidos:
Por Contrato Principal
Deduccion de Meta
Deduccion de Reajustes que no
corresponden por Adelanto Directo
1.7 Deduccion de Reajustes que no
corresponden por Adelanto de Materiales
1.8 Interes por demora de Pago de Valorizacion
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
213,503.76
9,023.29
-251.63
-1,956.75
18.56
SUB TOTAL S/.

I.G.V. (19%)
TOTAL AUTORIZADO S/.
2.0
PAGADO
Contrato Principal
Adicionales
Reajustes Reconocidos:
Por Contrato Principal
Deduccion de meta
Deduccion de Reajustes que no
corresponden por Adelanto Directo
2.7 Deduccion de Reajustes que no
corresponden por Adelanto de Materiales
2.8 Interes por demora de Pago de Valorizacion
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
224,753.99
42,703.26
267,457.25
212,880.52
10,852.34
-
SUB TOTAL S/.

I.G.V. (19%)
TOTAL PAGADO S/.
223,732.86
42,509.24
266,242.10
SALDO A PAGAR S/.

ADELANTOS
3.1
3.1.1
3.1.2
CONCEDIDOS
Directo
Para Materiales
En Efectivo
I.G.V.(19%)
3.2
3.2.1
3.2.2
AMORTIZADOS
Directo
Para Materiales
En Efectivo
I.G.V.(19%)
SALDO A AMORTIZAR S/.
1,215.15
42,700.76
85,401.51
128,102.27
24,339.43
152,441.70
42,700.76
85,401.51
128,102.27
24,339.43
SALDO DE LIQUIDACION DE OBRA S/.

DEVOLUCION DE GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO
10% DEL VALOR CONTRACTUAL
LEY N 29034
TOTAL A DEVOLVER AL CONTRATISTA S/.
SON: VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS CON 10/100 NUEVOS SOLES
152,441.70
0.00
1,215.15
25,406.95
26,622.10
RESUMEN DE SALDOS
Obra:
Entidad:
Contratista:
SERVICIOS TECNICOS COMERCIALES S.A. - SERTECO S.A.
Departamento: LAMBAYEQUE
S/. 282,299.42
S/. 237,226.40
S/. 254,069.48
S/. 213,503.76
S/. 50,813.90
S/. 42,700.76
S/. 101,627.80
S/. 85,401.51
DESCRIPCION
I.
I.G.V.
SUB TOTAL S/.
III.
V.
REINTEGRO
A
S/.
S/.
PAGAR
213,503.76
212,880.52
623.24
40,565.72
40,447.30
118.42
254,069.48
253,327.82
741.66
SUB TOTAL
I.G.V.
SUB TOTAL S/.
REINTEGRO CONTRACTUAL POR FORMULA POLINOMICA

SUB TOTAL
9,023.29
10,852.34
I.G.V.
1,714.43
2,061.94
-347.52
10,737.72
12,914.28
-2,176.57
-1,829.05
AUTORIZADO Y PAGADO DEDUCCION DE OBRA

SUB TOTAL
I.G.V.
SUB TOTAL S/.
ADELANTO DIRECTO Y DE MATERIALES

SUB TOTAL
128,102.27
128,102.27
0.00
24,339.43
24,339.43
0.00
152,441.70
152,441.70
0.00
-2,208.38
0.00
-2,208.38
-419.59
0.00
-419.59
-2,627.97
0.00
-2,627.97
18.56
0.00
18.56
3.53
0.00
3.53
22.09
0.00
22.09
SUB TOTAL
96,651.72
95,630.59
1,021.13
I.G.V.
18,363.83
18,169.81
194.02
115,015.55
113,800.40
1,215.15
I.G.V.
SUB TOTAL S/.
VI.
AL CONTRATISTA
AUTORIZADO Y PAGADO ADICIONAL DE OBRA
SUB TOTAL S/.

IV.
PAGADO A CUENTA
Contratista
AUTORIZADO Y PAGADO CONTRACTUAL

SUB TOTAL
II.
A cargo del
DEDUCCIONES QUE NO CORRESPONDEN POR ADELANTO DIRECTO

Y DE MATERIALES
SUB TOTAL
I.G.V.
SUB TOTAL S/.
VII.
INTERESES POR DEMORA DE PAGO DE VALORIZACIONES

SUB TOTAL
I.G.V.
SUB TOTAL S/.
SALDOS
TOTAL S/.
DEVOLUCION DE GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO

10% DEL VALOR CONTRACTUAL
LEY N 29034
TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA S/.
SON: VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS CON 10/100 NUEVOS SOLES
25,406.95
26,622.10
CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIONES REPROCESADAS PAGADAS A CUENTA

Obra:
Entidad:
Contratista: SERVICIOS TECNICOS COMERCIALES S.A. - SERTECO S.A.
Departamento:
LAMBAYEQUE
S/. 282,299.42
S/. 237,226.40
S/. 254,069.48
S/. 213,503.76
S/. 50,813.90
S/. 42,700.76
S/. 101,627.80
S/. 85,401.51
CONCEPTOS
ITEM
VAL N 01
DESCRIPCION
VAL N 02
VAL N 03
VAL N 04
91,851.74
5,933.62
4,592.59
4,412.32
23,345.33
2,824.07
1,797.45
32,379.17
2,091.69
1,618.96
5,377.97
52,469.80
2,716.34
3,121.63
63,685.74
4,114.11
3,184.28
TOTAL
REPROCESADO
S/.
111,434.18
90,941.78
5,540.41
4,919.08
212,835.45
13,749.18
10,641.77
27,774.50
24,997.05
102,377.95
92,140.16
36,089.82
32,480.84
70,984.13
63,885.71
237,226.40
213,503.76
849.90
3,635.71
1,520.50
3,017.18
9,023.29
17.39
18.56
VALORES
VALORES
VALORES
VALORES
CONTRACTUALES S/. CONTRACTUALES S/. CONTRACTUALES S/. CONTRACTUALES S/.
ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INSTALACIONES SANITARIAS
INSTALACIONES ELECTRICAS
Costo Directo
Gastos Generales (6.46% C.D.)
Utilidades (5% C.D.)
24,918.80
76,725.09
15,126.65
24,918.80
1,609.76
1,245.94
SUB TOTAL S/.

SUB TOTAL * FACTOR DE RELACION (0.90) S/.
Reajustes
REGULARIZACION DE REINTEGROS
Intereses por Demora de Pago de Valorizaciones

Intereses por Demora de Pago de Valorizaciones
TOTAL MONTO BRUTO (A)
25,846.95
95,775.87
34,001.34
66,920.28
222,545.61
-24.06
-41.58
-3.47
-66.96
-1,122.35
-119.03
-830.93
-251.63
-1,956.75
Amortizaciones
Adelanto Directo
Adelanto de Materiales
5,234.38
19,330.57
42,700.76
6,850.68
18,500.00
11,285.13
24,200.75
42,700.76
85,401.51
TOTAL DESCUENTOS (B)
5,210.32
61,986.28
24,161.37
34,535.92
125,893.89
20,636.63
3,920.96
24,557.59
24,174.00
33,789.59
6,420.02
40,209.61
41,199.59
9,839.97
1,869.59
11,709.56
10,594.22
32,384.36
6,153.03
38,537.39
37,832.59
96,651.72
18,363.83
115,015.55
113,800.40
1,215.15
Deducciones que no corresponden:

Por Adelanto Directo
Por Adelanto para Materiales
TOTAL NETO (A) - (B)

IGV (19%)
TOTAL REPROCESADO
TOTAL PAGADO
SALDO DE REPROCESO DE VALORIZACIONES
RETENCION POR 10% DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO:
CON IGV
25,406.95
Adelanto
Directo y por
Materiales
Totalmente
Amortizado !!!!
RESUMEN DE PAGOS EFECTUADOS

(En Nuevos Soles)
Obra
AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL C.EP. N 11079 - SAN MIGUEL -MORROPE
Contrato
N 155-2008-GR.LAMB/GGR
Contratista :
SERVIICIOS TECNICOS COMERCIALES S.A. - SERTECO S.A.
PAGADO DE LA FACTURA
AMORTIZACION POR
MES/AO
MONTO BRUTO
VALORIZADO
DESCRIPCION
REAJUSTE
BRUTO
Deducciones y
Otros
Valorizacin
Bruta
ADELANTO
DIRECTO
ADELANTO
MATERIALES
Valorizacin
Neta
TOTAL
VALORIZACION
I.G.V.
TOTAL
FACTURADO
PAGO EN CCI O
CHEQUE
IGV-OBRAS POR RETENCION DE FIEL

CUMPLIMIENTO
CONTRATO
TOTAL PAGADO
SALDO A FAVOR
DEL
CONTRATISTA
COMPROBANTE PAGO
Fecha
FECHA DE
PAGO
MODALIDAD DE
PAGO
CCI
ADELANTO DIRECTO N 01
42,700.76
8,113.14
50,813.90
50,813.90
47,764.90
3,049.00
50,813.90
010677-RO 17-Nov-08
18-Nov-08
SI
ADELANTO PARA MATERIALES N 01
83,139.58
15,796.52
98,936.10
98,936.10
93,000.10
5,936.00
98,936.10
011606-RO
3-Dec-08
5-Dec-08
SI
ADELANTO PARA MATERIALES N 02
2,261.93
429.77
2,691.70
2,691.70
2,529.70
162.00
2,691.70
011608-RO
3-Dec-08
5-Dec-08
SI
128,102.27
24,339.43
152,441.70
152,441.70
143,294.70
9,147.00
152,441.70
741.66 012976-RO 31-Dec-08
TOTAL ADELANTOS
CHEQUE N
VALORIZACIONES:
A) Contrato Principal
Nov-08
Val N 01
24,997.05
1,174.86
26,171.91
5,234.38
20,937.53
3,978.13
24,915.66
24,174.00
10,020.53
1,450.00
12,703.47
24,174.00
5-Jan-09
SI
Dec-08
Val N 02
92,140.16
4,512.67
96,652.83
19,330.57
42,700.76
34,621.50
6,578.09
41,199.59
41,199.59
26,024.11
2,472.00
12,703.48
41,199.59
012979-RO 31-Dec-08
5-Jan-09
SI
Jan-09
Val N 03
32,480.84
1,772.55
34,253.39
6,850.68
18,500.00
8,902.71
1,691.51
10,594.22
10,594.22
9,958.22
636.00
10,594.22
001436-RO 17-Feb-08
20-Feb-09
SI
Feb-09
Val N 04
63,885.71
3,392.26
67,277.97
11,285.13
24,200.75
31,792.09
6,040.50
37,832.59
3,018.71
2,837.71
181.00
3,018.71
002759-RO
18-Mar-09
31-Mar-09
5,809.78
5,460.78
349.00
5,809.78
002761-RO
18-Mar-09
23-Mar-09
2,000.00
1,880.00
120.00
2,000.00
002807-RO
19-Mar-09
20-Mar-09
51396034
5,717.00
5,374.00
343.00
5,717.00
002838-RO
19-Mar-09
23-Mar-09
51396064
12,172.62
10,902.62
1,270.00
12,172.62
002836-RO
19-Mar-09
23-Mar-09
51396062
540.00
-540.00
003270-RO
25-Mar-09
27-Mar-09
51396426
9,114.48
8,567.48
547.00
002840-RO
19-Mar-09
23-Mar-09
51396066
113,800.40
81,565.45
6,828.00
25,406.95
113,800.40
741.66
TOTAL VALORIZADO CONTRACTUAL
213,503.76
10,852.34
224,356.10
42,700.76
85,401.51
96,253.83
18,288.23
114,542.06
9,114.48
B) Adicionales
TOTAL VALORIZADO ADICIONALES
TOTAL VALORIZ. (A+B)213,503.76
10,852.34
TOTAL PAGADO x OBRA
224,356.10
42,700.76
85,401.51
96,253.83
18,288.23
114,542.06
113,800.40
81,565.45
6,828.00
25,406.95
113,800.40
741.66
224,356.10
42,627.66
266,983.76
266,242.10
224,860.15
15,975.00
25,406.95
266,242.10
741.66
51396643
SI
FACTURA N
001-N 000607
001-N 000621
001-N 000623
001-N 000637
001-N 000635
001-N 000639
001-N 000644
001-N 000645
001-N 000646
001-N 000647
001-N 000649
001-N 000649
001-N 000650
AMORTIZACION Y DEDUCCION DEL REAJUSTE POR ADELANTO DE MATERIALES
SECCIN N 01 : ESTRUCTURAS
Pr oy ec t o
AMPLI
:
ACI ON
DE I NFRAESTRUCTURA DEL C. EP.
Cont r at o
N: 155- 2008- GR. LAMB/ GGR
N 11079 - SAN MI GUEL - MORROPE
Cont r at i s t a SERTECO
:
S. A.
INDICES UNIFICADOS
NUMERO
IUP
MATERIAL
AMORTIZ.
DEDUCCION DEL REAJUSTE
ADELANTO
BASE
ADELANTO
(ADO)
(IO)
(IA)
VALORIZ. AMORTIZACION
(IR)
(AMO)
SALDO POR
AMORTIZAR
15,645.82
(ROUND(AMO*(IR-IA)/IO,2))
DEFINITIVA
DEDUCIDO
SALDO
Valorizacin N 002 - DICIEMBRE 2008

01
03
ACERO CORRUGADO
26,137.46
654.59
644.53
631.96
10,491.64
01
05
AGREGADO GRUESO
14,148.39
409.50
416.35
433.83
14,148.39
01
021
CEMENTO
19,236.29
389.45
404.62
404.62
7,320.00
59,522.14
31,960.03
SUB TOTAL VAL-002
-201.47
-201.47
603.94
603.94
402.47
402.47
-1,122.35
-1,122.35
11,916.29
27,562.11
Valorizacin N 003 - ENERO 2009

02
03
ACERO CORRUGADO
26,137.46
02
05
AGREGADO GRUESO
14,148.39
02
021
CEMENTO
19,236.29
59,522.14
654.59
644.53
562.92
9,002.30
6,643.52
AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD EN LA VALORIZACION N 02

389.45
404.62
404.62
7,320.00
16,322.30
SUB TOTAL VAL-003
4,596.29
11,239.81
-1,122.35
-1,122.35
-828.27
-828.27
Valorizacin N 004 - FEBRERO 2009

03
03
ACERO CORRUGADO
26,137.46
03
05
AGREGADO GRUESO
14,148.39
03
021
CEMENTO
19,236.29
654.59
644.53
562.92
6,643.52

389.45
404.62
404.62
4,596.29
59,522.14
SUB TOTAL VAL-003
11,239.81
-828.27
-828.27
59,522.14
TOTAL GENERAL
59,522.14
-1,548.15
-1,548.15
SECCIN N 02 : ARQUITECTURA
Pr oy ec t o
AMPLI
:
ACI ON
Cont r at o
N: 155- 2008- GR. LAMB/ GGR
DE I NFRAESTRUCTURA DEL C. EP.
N 11079 - SAN MI GUEL - MORROPE
Cont r at i s t a SERTECO
:
S. A.
INDICES UNIFICADOS
NUMERO
IUP
MATERIAL
AMORTIZ.
DEDUCCION DEL REAJUSTE
ADELANTO
BASE
ADELANTO
VALORIZ. AMORTIZACION
(ADO)
(IO)
(IA)
(IR)
(AMO)
SALDO POR
AMORTIZAR
(ROUND(AMM_S*(IR-IA)/IO,2))
DEFINITIVA
DEDUCIDO
SALDO
Valorizacin N 002 - DICIEMBRE 2008

01
051
PERFIL DE ACERO LIVIANO
9,038.83
434.19
435.75
416.25
9,038.83
01
021
CEMENTO PORTLAND
15,025.89
389.45
404.62
404.62
1,701.90
01
054
PINTURA LATEX
1,814.65
354.69
331.90
331.93
25,879.37
-405.94
-405.94
-405.94
1,814.65
10,740.73
SUB TOTAL VAL-002
-405.94
13,323.99
15,138.64
Valorizacin N 003 - ENERO 2009

02
051
9,038.83
02
021
CEMENTO PORTLAND
15,025.89
389.45
404.62
404.62
02
054
PINTURA LATEX
1,814.65
354.69
331.90
331.38
25,879.37

2,177.70
1,814.65
2,177.70
SUB TOTAL VAL-003
11,146.29
12,960.94
Valorizacin N 004 - FEBRERO 2009

03
051
9,038.83
03
021
CEMENTO PORTLAND
15,025.89
389.45
404.62
404.62
11,146.29
03
054
PINTURA LATEX
1,814.65
354.69
331.90
331.38
1,814.65
TOTAL GENERAL DE ADELANTOS DE MATERIALES (SIN I.G.V.) S/.
-2.66
-2.66
25,879.37
SUB TOTAL VAL-003
12,960.94
-2.66
-2.66
25,879.37
TOTAL GENERAL
25,879.37
-408.60
-408.60
85,401.51
TOTAL GENERAL
85,401.51
-1,956.75
-1,956.75
INTERESES POR DEMORA DE PAGO DE VALORIZACIONES
PROYECTO:
CONTRATO:
Presup. Referencial
Presup. Contratado
CONTRATISTA: SERTECO S.A.
1.- INTERESES POR
Periodo
Nov-08
MONTO DE
MONTO PAGADO
VALORIZACION
INC. IGV
INC. IGV
S/. 24,915.66 S/. 24,174.00
SALDO DE
VALORIZACION
INC. IGV
S/. 741.66
Calculo del Factor de Interes

SALDO DE
VALORIZACION
SIN IGV
S/. 623.24
254,069.48
Pagado
Regularizacin
sin IGV
(Dn)
(Dr=D-Dn)
FACTURA
FATILr
05.05.09
FATILudp
31.12.08
Definitivo
FI= VN*
( (FATILudp/FATILr)-1)
N 001-000637
5.98022
5.90157
8.31
8.31
8.31
8.31
TOTALES
2.- INTERESES POR
282,299.42
DEMORA DE PAGO DEL SALDO DE VALORIZACION N 01
Amortizacin
Nmero
Valorizaci
n
0001
: S/.
: S/.
DEMORA DE PAGO DE LA VALORIZACION N 01
Amortizacin
Nmero
Valorizaci
n
Periodo
0001
Nov-08
MONTO DE
VALORIZACION
SEGN FACTURA
INC. IGV
Pagado
Regularizacin
sin IGV
(Dn)
(Dr=D-Dn)
MONTO DE
VALORIZACION
SIN IGV
FACTURA
FATILr
05.01.09
FATILudp
31.12.08
Definitivo
FI= VN*
(( FATILr/FATILudp)1))
S/. 20,314.29
N 001-000637
5.90455
5.90157
10.26
10.26
TOTALES
10.26
10.26
TOTAL DE INTERESES
18.56
18.56
MONTO PAGADO
INC. IGV
S/. 24,174.00 S/. 24,174.00
SALDO DE
VALORIZACION
INC. IGV
Calculo del Factor de Interes
AVANCE FISICO PROGRAMADO Vs AVANCE FISICO EJECUTADO

ESTRUCTURAS
PROYECTO
UBICACION
PPTO BASE
PPTO CONT.

MORROPE/LAMBAYEQUE
: 147,803.42
: 133,023.07
CONTRATISTA :
N DE CONTRATO :
AVANCE PROGRAMADO
SOLES
PORCENTAJE
PERIODO
MENSUAL
ACUMULADO
MES
ACUMULADO
SERTECO S.A.
AVANCE EJECUTADO
SOLES
PORCENTAJE
MENSUAL
ACUMULADO
MENSUAL
ACUMULADO
AVANCE
(%)
RETRAZO
MENSUAL
(%)
-19.05%
Nov-08
4,411.92
4,411.92
3.32%
3.32%
29,746.49
29,746.49
22.36%
22.36%
674.23%
Dec-08
88,586.62
92,998.54
66.59%
69.91%
91,589.54
121,336.03
68.85%
91.21%
130.47%
-2.26%
Jan-09
40,024.53
133,023.07
30.09%
100.00%
5,267.15
126,603.18
3.96%
95.17%
95.17%
26.13%
100.00%
6,419.89
133,023.07
4.83%
100.00%
100.00%
-4.83%
100.00%
133,023.07
133,023.07
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
AVANCE
(%)
RETRAZO
MENSUAL
(%)
Feb-09
133,023.07
133,023.07
133,023.07
100.00%

ARQUITECTURA
PROYECTO
UBICACION
PPTO BASE
PPTO CONT.

MORROPE/LAMBAYEQUE
: 120,622.81
: 108,560.53
CONTRATISTA :
N DE CONTRATO :
AVANCE PROGRAMADO
SOLES
PORCENTAJE
PERIODO
MENSUAL
ACUMULADO
MES
ACUMULADO
SERTECO S.A.
AVANCE EJECUTADO
SOLES
PORCENTAJE
MENSUAL
ACUMULADO
MENSUAL
ACUMULADO
Nov-08
Dec-08
18,057.23
18,057.23
16.63%
16.63%
Jan-09
52,909.29
52,909.29
48.74%
48.74%
27,868.18
45,925.41
25.67%
42.30%
86.80%
-16.63%
23.07%
Feb-09
55,651.24
108,560.53
51.26%
100.00%
62,635.12
108,560.53
57.70%
100.00%
100.00%
-6.43%
108,560.53
108,560.53
100.00%
100.00%
108,560.53
108,560.53
100.00%
100.00%
100.00%

PROYECTO
UBICACION
MORROPE/LAMBAYEQUE
PPTO BASE+B45
: 7,348.66
PPTO CONT. : 6,613.79
CONTRATISTA :
N DE CONTRATO :
AVANCE PROGRAMADO
SOLES
PORCENTAJE
PERIODO
MENSUAL
ACUMULADO
MES
ACUMULADO
SERTECO S.A.
AVANCE EJECUTADO
SOLES
PORCENTAJE
MENSUAL
ACUMULADO
MENSUAL
ACUMULADO
AVANCE
(%)
RETRAZO
MENSUAL
(%)
Nov-08
Dec-08
Jan-09
4,252.04
4,252.04
64.29%
64.29%
3,371.19
3,371.19
50.97%
50.97%
79.28%
13.32%
Feb-09
2,361.75
6,613.79
35.71%
100.00%
3,242.60
6,613.79
49.03%
100.00%
100.00%
-13.32%
6,613.79
6,613.79
100.00%
100.00%
6,613.79
6,613.79
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
RETRAZO
MENSUAL
(%)

PROYECTO
UBICACION
MORROPE/LAMBAYEQUE
PPTO BASE+B45
: 6,524.53
PPTO CONT. : 5,872.09
CONTRATISTA :
N DE CONTRATO :
AVANCE PROGRAMADO
SOLES
PORCENTAJE
PERIODO
MENSUAL
ACUMULADO
MES
ACUMULADO
SERTECO S.A.
AVANCE EJECUTADO
SOLES
PORCENTAJE
MENSUAL
ACUMULADO
MENSUAL
ACUMULADO
AVANCE
(%)
Nov-08
Dec-08
Jan-09
Feb-09
5,872.09
5,872.09
5,872.09
100.00%
100.00%
100.00%
2,145.69
3,726.40
2,145.69
5,872.09
36.54%
63.46%
36.54%
100.00%
36.54%
100.00%
63.46%
-63.46%
5,872.09
5,872.09
100.00%
100.00%
5,872.09
5,872.09
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%

RESUMEN GENERAL POR SECCIONES
PROYECTO
UBICACION
PPTO BASE
PPTO CONT.
MORROPE/LAMBAYEQUE
: 282,299.42
: 254,069.48
CONTRATISTA :
N DE CONTRATO :
AVANCE PROGRAMADO
SOLES
PORCENTAJE
PERIODO
MENSUAL
ACUMULADO
MES
ACUMULADO
SERTECO S.A.
AVANCE EJECUTADO
SOLES
PORCENTAJE
MENSUAL
ACUMULADO
MENSUAL
ACUMULADO
AVANCE
(%)
RETRAZO
MENSUAL
(%)
-9.97%
Nov-08
4,411.92
4,411.92
1.74%
1.74%
29,746.49
29,746.49
11.71%
11.71%
674.23%
Dec-08
88,586.62
92,998.54
34.87%
36.60%
109,646.77
139,393.26
43.16%
54.86%
149.89%
-8.29%
Jan-09
103,057.95
196,056.49
40.56%
77.17%
38,652.21
178,045.47
15.21%
70.08%
90.81%
25.35%
Feb-09
58,012.99
254,069.48
22.83%
100.00%
76,024.01
254,069.48
29.92%
100.00%
100.00%
-7.09%
254,069.48
254,069.48
100.00%
100.00%
254,069.48
139,393.26
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
AVANCE PROGRAMADO vs AVANCE REAL EJECUTADO

"ELECTRIFICACION 22 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE HUAMALIES" RESUMEN GENERAL POR SECCIONES"
AVANCE PROGRAMADO VS REAL EJECUTADO
280,000
100.00%
100.00%
265,000
254,069.48
254,069.48
250,000
235,000
100.00%
77.17%
90.00%
220,000
80.00%
205,000
196,056.49
70.00%
190,000
175,000
178,045.47
36.60%
60.00%
160,000
70.08%
50.00%
145,000
54.86%
1.74%
139,393.26
40.00%
130,000
115,000
30.00%
100,000
92,998.54
20.00%
85,000
10.00%
11.71%
PRO
GRA
MAD
O
70,000
0.00%
55,000
29,746.49
-5,000
Nov-08
Dec-08
Jan-09
Feb-09
EJECUTADO
Avance Programado
Real Ejecutado
PROGRAMADO
EJE
CUT
ADO
Feb-09
10,000
Jan-09
4,411.92
Dec-08
25,000
Nov-08
40,000
FORMULA POLINOMICA DE REAJUSTE

CONTRATISTA: SERVICIOS TCNICOS COMERCIALES S.A. - SERTECO S.A.
SECCION: ESTRUCTURAS
Simbolo IUP
Concepto
Incidencia
(%)
Base May-08
Indice
Nov-08
Coef.
INDI
Dec-08
VALR
INDI
Jan-09
VALR
INDI
Feb-09
VALR
INDI
Mar-09
VALR
47
MANO DE OBRA
100.00%
374.78
0.288
396.82
0.305
396.82
0.305
397.23
0.305
397.23
0.305
ACERO CORRUGADO
100.00%
654.59
0.240
658.98
0.242
644.53
0.236
631.96
0.232
562.92
0.206
21
CEMENTO
100.00%
389.45
0.152
404.62
0.158
404.62
0.158
404.62
0.158
404.62
0.158
AGME
AGREGADO GRUESO
60.83%
409.50
0.217
411.13
0.227
416.35
0.228
433.83
0.234
437.91
0.236
AGME
AGME
43
37
MADERA PARA ENCOFRADO

EQUIPO Y HERRAMIENTAS
22.12%
17.05%
460.79
281.04
GGyU
39
GASTOS GENERALES Y UTILIDADES
100.00%
333.83
COEFICIENTE:
FORMULA
533.76
292.22
0.103
345.36
1.000
K : 0.288
Jr / Jo
539.42
278.14
0.107
542.35
273.22
346.60
0.107
1.039
+
0.240
12 DE 18
Ar / Ao +
346.97
1.034
0,152
Cr / Co +
VALR
543.41
273.43
0.107
346.71
1.036
0.217
INDI
AGMEr / AGMEo
0.107
1.012
+
0.000
0,103 GGyUr / GGyUo

SECCION: ARQUITECTURA
Simbolo IUP
Concepto
Incidencia
(%)
Base May-08
Indice
Coef.
Nov-08
INDI
Dec-08
VALR
INDI
Jan-09
VALR
INDI
Feb-09
VALR
INDI
Mar-09
VALR
47
MANO DE OBRA
100.00%
374.78
0.346
396.82
0.366
396.82
0.366
397.23
0.367
397.23
0.367
ACERO CORRUGADO
100.00%
654.59
0.085
658.98
0.086
644.53
0.084
631.96
0.082
562.92
0.073
21
CEMENTO
100.00%
389.45
0.155
404.62
0.161
404.62
0.161
404.62
0.161
404.62
0.161
LCAG
LCAG
LCAG
17
24
5
LADRILLO
CERAMICA
AGREGADO GRUESO
49.41%
21.40%
29.19%
443.65
260.93
409.50
0.154
468.93
269.45
411.13
0.160
468.07
269.95
416.35
0.160
470.52
270.00
433.83
0.163
473.32
267.85
437.91
0.164
MPEQ
43
MADERA PARA ENCOFRADO
68.79%
460.79
0.157
533.76
0.176
539.42
0.176
542.35
0.177
543.41
0.177
MPEQ
MPEQ
54
37
PINTURA LATEX
11.46%
19.75%
354.69
281.04
GGyU
39
GASTOS GENERALES Y UTILIDAD
100.00%
333.83
COEFICIENTE:
FORMULA
333.24
292.22
0.103
1.000
345.36
331.90
278.14
0.107
1.056
346.60
331.93
273.22
0.107
1.054
346.97
INDI
VALR
331.38
273.43
0.107
1.057
346.71
0.107
1.049
0.000
K : 0.346 Jr / Jo + 0.085 Ar / Ao + 0,155 Cr / Co + 0.154 LCAGr / LCAGo + 0,157 MPEQr / MPEQo + 0.103 GGyUr/GGyUo
13 DE 18

SECCION: INSTALACIONES SANITARIAS
Simbolo IUP
Concepto
Incidencia
(%)
Base May-08
Indice
Coef.
Nov-08
INDI
Dec-08
VALR
INDI
Jan-09
VALR
INDI
Feb-09
VALR
INDI
Mar-09
VALR
47
MANO DE OBRA
100.00%
374.78
0.486
396.82
0.515
396.82
0.515
397.23
0.515
397.23
0.515
AP
10
APARATOS SANITARIOS
100.00%
316.82
0.256
322.75
0.261
321.44
0.260
321.71
0.260
322.95
0.261
TCE
12
TUBERIA DE PVC
78.81%
218.04
0.155
305.67
0.203
307.85
0.203
291.73
0.194
304.28
0.200
TCE
TCE
24
37
CERAMICA, VIDRIOS
5.52%
15.67%
260.93
281.04
GGyU
39
100.00%
333.83
COEFICIENTE:
FORMULA
269.45
292.22
0.103
1.000
345.36
269.95
278.14
0.107
1.086
346.60
270.00
273.22
0.107
1.085
346.97
VALR
267.85
273.43
0.107
346.71
1.076
K : 0.486 Jr / Jo + 0.256 APr / APo + 0,155 TCEr / TCEo + 0.103 GGyUr/GGyUo
14 DE 18
INDI
0.107
1.083
0.000

SECCION: INSTALACIONES ELECTRICAS
Simbolo IUP
Concepto
Incidencia
(%)
Base May-08
Indice
Coef.
Nov-08
INDI
Dec-08
VALR
INDI
Jan-09
VALR
INDI
Feb-09
VALR
INDI
Mar-09
VALR
47
MANO DE OBRA
100.00%
374.78
0.463
396.82
0.490
396.82
0.490
397.23
0.491
397.23
0.491
AR
72
ARTEFACTOS ELECTRICOS
100.00%
353.74
0.375
387.62
0.411
381.67
0.405
374.72
0.397
356.78
0.378
TE
12
TUBERIA DE PVC
61.02%
218.04
0.059
305.67
0.073
307.85
0.072
291.73
0.069
304.28
0.071
TE
37
38.98%
281.04
GGyU
39
100.00%
333.83
COEFICIENTE:
FORMULA
292.22
0.103
1.000
345.36
278.14
0.107
1.081
346.60
273.22
0.107
1.074
346.97
VALR
273.43
0.107
346.71
1.064
K : 0.486 Jr / Jo + 0.256 APr / APo + 0,155 TCEr / TCEo + 0.103 GGyUr/GGyUo
15 DE 18
INDI
0.107
1.047
0.000
CUADRO DE REAJUSTES DE VALORIZACIONES REPROCESADAS

VALORIZACION N 01 - MES DE NOVIEMBRE 2008 DEBE SER PAGADA EN EL MES DE DICIEMBRE 2008
ITEM
ESTRUCTURAS
VALORIZACION
BRUTA N 01
(Kr) DIC. 2008
(Kr-1)
Reajuste Neto
Reprocesado(Rn)
Reajuste Neto
Pagado(Rn)
24,997.05
1.034
0.034
849.90
1,174.86
ARQUITECTURA
0.00
1.054
0.054
0.00
0.00
0.00
1.085
0.085
0.00
0.00
0.00
1.074
0.074
0.00
0.00
VALORIZACION N 02 - MES DE DICIEMBRE 2008 DEBE SER PAGADA EN EL MES DE ENERO 2009
ITEM
VALORIZACION
BRUTA N 02
(Kr) ENE. 2009
(Kr-1)
Reajuste Neto
Reprocesado(Rn)
Reajuste Neto
Pagado(Rn)
ESTRUCTURAS
76,966.01
1.036
0.036
2,770.78
3,617.40
ARQUITECTURA
15,174.14
1.057
0.057
864.93
895.27
0.00
1.076
0.076
0.00
0.00
0.00
1.064
0.064
0.00
0.00
VALORIZACION N 03 - MES DE ENERO 2009 DEBE SER PAGADA EN EL MES DE FEBRERO 2009
ITEM
VALORIZACION
BRUTA N 03
(Kr) FEB. 2009
(Kr-1)
Reajuste Neto
Reprocesado(Rn)
Reajuste Neto
Pagado(Rn)
ESTRUCTURAS
4,426.18
1.012
0.012
53.11
146.06
ARQUITECTURA
23,418.63
1.049
0.049
1,147.51
1,241.19
2,832.93
1.083
0.083
235.13
246.46
1,803.10
1.047
0.047
84.75
138.84
VALORIZACION N 04 - MES DE FEBRERO 2009 DEBE SER PAGADA EN EL MES DE MARZO 2009, PERO SE PAGO EN FEBRERO 2009
ITEM
VALORIZACION
BRUTA N 04
(Kr) FEB. 2008
(Kr-1)
Reajuste Neto
Reprocesado(Rn)
Reajuste Neto
Pagado(Rn)
ESTRUCTURAS
5,394.85
1.012
0.012
64.74
183.42
ARQUITECTURA
52,634.57
1.049
0.049
2,579.09
2,789.63
2,724.88
1.083
0.083
226.17
212.54
3,131.43
1.047
0.047
147.18
206.67
9,023.29
10,852.34
TOTAL DE REAJUSTES DE TODAS LAS VALORIZACIONES (S/.)

SALDO POR REAJUSTES DE TODAS LAS VALORIZACIONES (S/.)
-1,829.05
DEDUCCION DEL REAJUSTE POR ADELANTO EN EFECTIVO

SECCION N 01 : ESTRUCTURAS
PROYECTO:
CONTRATO:
Presup. Referencial
CONTRATISTA:
SERTECO S.A.
Presup. Contratado
: S/.
254,069.48
Monto A.D. INC. IGV

Monto A.D. SIN IGV
Amortizacin
282,299.42
: S/.
: S/.
: S/.
Deduccin del Reajuste
50,813.90
42,700.76
Pagado
Regularizacin
(Dn)
(Dr=D-Dn)
Nmero
Valorizacin
Periodo
Nro.
Adel.
Adelanto
Otorgado
Monto S/.
(A)
Ka
Kr
Definitivo
(D=A*(KR/KA-1))
0001
0002
0003
0004
Nov-08
Dec-08
Jan-09
Feb-09
01
01
01
01
22,356.82
22,356.82
22,356.82
22,356.82
4,999.41
15,393.20
885.24
1,078.97
1.039
1.039
1.039
1.039
1.034
1.036
1.012
1.012
-24.06
-44.45
-23.00
-28.04
-24.06
-44.45
-23.00
-28.04
-119.55
-119.55
TOTALES
22,356.82
SECCION N 02 : ARQUITECTURA
PROYECTO:
CONTRATO:
Presup. Referencial
CONTRATISTA:
SERTECO S.A.
Presup. Contratado
Amortizacin
Periodo
Nro.
Adel.
Adelanto
Otorgado
Monto S/.
(A)
0001
0002
0003
0004
Nov-08
Dec-08
Jan-09
Feb-09
01
01
01
01
18,245.47
18,245.47
18,245.47
18,245.47
3,034.83
4,683.73
10,526.91
TOTALES
18,245.47
Ka
Kr
1.056
1.056
1.056
1.056
1.054
1.057
1.049
1.049
282,299.42
254,069.48
Monto A.D. INC. IGV
: S/.
50,813.90
Monto A.D. SIN
: S/.
42,700.76
IGV
Nmero
Valorizacin
: S/.
: S/.
Definitivo
(D=A*(KR/KA-1))
Pagado
Regularizacin
(Dn)
(Dr=D-Dn)
2.87
-31.05
-69.78
2.87
-31.05
-69.78
-97.96
-97.96
SECCION N 03 : INSTALACIONES SANITARIAS

PROYECTO:
CONTRATO:
Presup. Referencial
CONTRATISTA:
SERTECO S.A.
Presup. Contratado
Amortizacin
Periodo
Nro.
Adel.
Adelanto
Otorgado
0001
0002
0003
0004
Nov-08
Dec-08
Jan-09
Feb-09
01
01
01
01
1,111.56
1,111.56
1,111.56
1,111.56
Monto S/.
(A)
566.59
544.97
Ka
Kr
1.086
1.086
1.086
1.086
1.085
1.076
1.083
1.083
1,111.56
282,299.42
254,069.48
Monto A.D. INC. IGV
: S/.
50,813.90
Monto A.D. SIN
: S/.
42,700.76
IGV
Nmero
Valorizacin
TOTALES
: S/.
: S/.
Pagado
Regularizacin
(Dn)
(Dr=D-Dn)
Definitivo
(D=A*(KR/KA-1))
-1.57
-1.51
-1.57
-1.51
-3.08
-3.08
SECCION N 04 : INSTALACIONES ELECTRICAS

PROYECTO:
CONTRATO:
Presup. Referencial
SERTECO S.A.
Presup. Contratado
CONTRATISTA:
Monto A.D. INC. IGV

Monto A.D. SIN IGV
Nmero
Valorizacin
0001
0002
0003
0004
TOTALES
Periodo
Nov-08
Dec-08
Jan-09
Feb-09
Amortizacin
Nro.
Adelanto
Adel.
Otorgado
01
986.91
01
986.91
01
986.91
01
986.91
986.91
Monto S/.
(A)
360.62
626.29
Ka
1.081
1.081
1.081
1.081

Definitivo
Kr
(D=A*(KR/KA-1))
1.074
1.064
1.047
-11.34
1.047
-19.70
-31.04
: S/.
282,299.42
: S/.
254,069.48
: S/.
: S/.
50,813.90
42,700.76
Pagado
Regularizacin
(Dn)
(Dr=D-Dn)
-11.34
-19.70
-31.04

Liquidacion Morrope

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Obra:

AMPLIACION C.E.P. N 11079 - SAN MIGUEL - MORROPE

Resultado de Liquidacion de Obra

SUB TOTAL S/.

SUB TOTAL S/.

SALDO A PAGAR S/.

SALDO DE LIQUIDACION DE OBRA S/.

SUB TOTAL S/.

REINTEGRO CONTRACTUAL POR FORMULA POLINOMICA

AUTORIZADO Y PAGADO DEDUCCION DE OBRA

SUB TOTAL S/.

ADELANTO DIRECTO Y DE MATERIALES

AUTORIZADO Y PAGADO ADICIONAL DE OBRA

SUB TOTAL S/.

AUTORIZADO Y PAGADO CONTRACTUAL

DEDUCCIONES QUE NO CORRESPONDEN POR ADELANTO DIRECTO

INTERESES POR DEMORA DE PAGO DE VALORIZACIONES

DEVOLUCION DE GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO

SON: VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS CON 10/100 NUEVOS SOLES

CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIONES REPROCESADAS PAGADAS A CUENTA

SUB TOTAL S/.

Intereses por Demora de Pago de Valorizaciones

TOTAL DESCUENTOS (B)

Deducciones que no corresponden:

TOTAL NETO (A) - (B)

RESUMEN DE PAGOS EFECTUADOS

AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL C.EP. N 11079 - SAN MIGUEL -MORROPE

SERVIICIOS TECNICOS COMERCIALES S.A. - SERTECO S.A.

IGV-OBRAS POR RETENCION DE FIEL

ADELANTO PARA MATERIALES N 01

ADELANTO PARA MATERIALES N 02

741.66 012976-RO 31-Dec-08

TOTAL VALORIZADO CONTRACTUAL

TOTAL VALORIZADO ADICIONALES

TOTAL VALORIZ. (A+B)213,503.76

TOTAL PAGADO x OBRA

AMORTIZACION Y DEDUCCION DEL REAJUSTE POR ADELANTO DE MATERIALES

DE I NFRAESTRUCTURA DEL C. EP.

N: 155- 2008- GR. LAMB/ GGR

N 11079 - SAN MI GUEL - MORROPE

DEDUCCION DEL REAJUSTE

Valorizacin N 002 - DICIEMBRE 2008

SUB TOTAL VAL-002

Valorizacin N 003 - ENERO 2009

AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD EN LA VALORIZACION N 02

SUB TOTAL VAL-003

Valorizacin N 004 - FEBRERO 2009

AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD EN LA VALORIZACION N 02

SUB TOTAL VAL-003

N: 155- 2008- GR. LAMB/ GGR

DE I NFRAESTRUCTURA DEL C. EP.

N 11079 - SAN MI GUEL - MORROPE

DEDUCCION DEL REAJUSTE

Valorizacin N 002 - DICIEMBRE 2008

PERFIL DE ACERO LIVIANO

SUB TOTAL VAL-002

Valorizacin N 003 - ENERO 2009

PERFIL DE ACERO LIVIANO

AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD EN LA VALORIZACION N 02

SUB TOTAL VAL-003

Valorizacin N 004 - FEBRERO 2009

PERFIL DE ACERO LIVIANO

TOTAL GENERAL DE ADELANTOS DE MATERIALES (SIN I.G.V.) S/.