ANEXO 2

Informe contable

FECHA

03-may-12
03-may-12
18-may-12
22-may-12
23-may-12
24-may-12
28-may-12
01-jun-12

06-jun-12
12-jun-12
14-jun-12
26-jun-12
26-jun-12
27-jun-12
28-jun-12
29-jun-12

02-jul-12
05-jul-12
07-jul-12
10-jul-12
10-jul-12
21-jul-12
23-jul-12
06-ago-12
07-ago-12
08-ago-12
09-ago-12
10-ago-12
13-ago-12
16-ago-12

20-ago-12
21-ago-12
22-ago-12
22-ago-12
23-ago-12
23-ago-12
25-ago-12
27-ago-12

DENOMINACION

G.CASSANOVA
Zingueria Sardi
Luis Perez
Sanitarios Lomas
Distribuidora L y M
Corralon Amenedo
Fletes F-Time
Aberturas De Leon
Electridad Temperley
Maxi ceramicos
Maxi ceramicos
Jose Luis Pigliese
Plasticos Boedo
Fletes F.Time
Maxi ceramicos
Electricidad Banfield
Fletes F-Time
Luis Perez
Corralon Amenedo
Carpintaria Aluminio
Panella Alicia
Rotur
Jose Luis Pigliese
Maderera Victoria
Placasur
Sanitarios Lomas
Alfredo D. Ferrero
Pinturerias Giannononi
Luis Perez
Pinturerias Giannononi
Pinturerias Giannononi
Pinturerias Giannononi
Pintureria Fox
Pinturerias Giannononi
Pinturerias Giannononi
Pinturerias Giannononi
Pintureria Fox
Pinturerias Giannononi
Pinturerias Giannononi
Pinturerias Giannononi
Electricidad Temperley
Brayo
Maderera Victoria
Pinturerias Giannononi
Pinturerias Giannononi
Pinturerias Giannononi
Pinturerias Giannononi
Hctor Pieiro
Pinturerias Giannononi
Albatros

FACTURA N

19975
27995
2
30851
3756
35255/6
251
1458
1653
6907
6908
205

22153
3756
255
3
36265
1532
201
191
200
1282
51
31106
16346
164969
165005
165037
1332
165090
165100
165115
3800
164969
165005
165037
2104
3831
1424
165400
165442
465446
165510
14973
165589
27

IMPORTE

3.056,49
5.517,00
10.000,00
1.881,56
72,00
7.020,40
140,00
6.271,00
3.453,06
4.947,36
2.185,71
3.000,00
58,50
360,00
1.655,00
120,00
150,00
15.000,00
4.817,40
270,00
1.452,00
1.100,00
5.000,00
210,00
8.200,00
1.039,88
6.280,00
208,54
10.000,00
499,02
824,88
31,74
37,00
222,45
35,79
30,94
28,00
693,14
251,24
67,51
541,00
19,00
189,00
467,47
31,00
30,94
587,87
30,00
48,99
11.797,00

FECHA

28-ago-12
31-ago-12
31-ago-12
06-sep-12
07-sep-12
14-sep-12
04-oct-12
31-ago-12

DENOMINACION

Pinturerias Giannononi
Milin Instalaciones
Volquetes Ruban
Pinturerias Giannononi
Corralon Amenedo
Zingueria Sardi
Sanitarios Lomas
Luis Perez

FACTURA N

165671
2460
1903
166154
37455
28812
31473
5

Egresos

IMPORTE

48,99
3.448,50
300,00
44,69
655,30
2.515,00
129,63
13.350,00
140.421,99

Retencion ARBA
Imp. Crdito sobre retencin ARBA

1,500%
0,600%

2.157,30
12,94

Imp. Crdito s/$143820

Impuesto Dbito s/$143820

0,600%
0,600%

862,92
862,92

Gastos bancarios

3.896,08

TOTAL
Aporte RC Lomas de Zamora Este

SUBVENCION GLOBAL

144.318,07
498,07

143.820,00

Santander Ro

Cuentas - Extracto
Aviso I mpo rtan te : La di sponibi lidad d e fondo s d e l os mo vi mi e n t os de c h e que s 2 4 hs . s e

efectiv iza a part i r de las 13 hs . de l dia siguiente hbi l al deps ito. Ant e s de ese
horario l o s movim ientos de e xt ract o c on estas caractersticas deben c onsiderarse a

con f i r ma r . Cuenta Corr ient e e n Pesos Nr o . 099 - 00326 7 /2

Fe c ha
1 9/ 03 / 2 012

Cod o
Suc o Origen Dese .
Ooer a tivo
Sucur s a l
0 099
Ca s a Ma t r iz 4 63 3

Referencia Conc epto

000 0 00 1 82

Imp Le y

Sa l do Pesos
Impor te
Pe s o s
( 13,16)
14 3 .427 ,6 1

254 13 De b

21 / 03 / 2 012

004 1

Lomas De
Zamora

0042

011 0000 05

O 6%
Depos i t o

600, 00

14 4 . 027 ,61

I mp Ley
2 5 4 1 3 ered
06%

(3 ,6 0 )

14 4 . 024 , 01

Cheq 2 4 Hs

Otra Su c
00 41

2 1/ 0 3/2 012

0099

Casa Ma t r i z 4 637

0 00 0 00184

2 1 /0 3 / 2 012

009 9

Ca sa Ma triz 1 807

000000 18 5

Re t enc i on

(9 , 00)

144. 015 , 01

(0 , 05 )

144 . 014,9 6

(143,75)

143 .871, 2 1

(8 , 63 )

14 3 .862 ,58

(3 0 , 1 9 )

143.832 , 3 9

(1 , 09 )

14 3 . 83 1 , 3 0

(5 .000 ,00)

1 38 .8 31, 3 0

(2. 52 5 ,8 0)

136 . 305 , 5 0

(4 5 , 15 )

136 .260,35

(143 ,75)

1 36.116, 6 0

(8 , 6 3 )

136.1 07 , 97

( 30 , 1 9)

13 6 . 077 , 7 8

(l , 09 )

136. 076, 6 9

(5 . 517 , 00 )

13 0.559,69

(33 ,10 )

13 0.5 26, 59

22 /03 / 2012

0099

Casa Ma triz 46 3 3

00 0 000 1 86

Arba
Alcuota Q
Imp Ley
25 4 13 Deb
0 ,6 \

29 /03 / 2012

0099

Cas a Ma tr iz 296 0

0 000 00 1 87

Comision
Por

Se rvicio De
Cue n t a
2 9 / 03 / 2 01 2

0099

Ca s a Ma t riz 162 8

000000 188

29 /03 /2012

0099

Casa Ma triz 3254

0000001 89

29 /03 / 2012

0099

Cas a Matri z 4633

000000 190

24 /04 /20 12

004 1

Loma s De
Zamor a

0 303

00000000 6

24 / 04 / 2 012

00 4 1

Loma s De
Zamora

030 3

0 0000 0007

24 / 04 / 2 012

0099

Cas a Ma t riz 4633

00 00 001 93

2 6 / 04 / 20 12

00 99

Ca s a Ma tri z 2960

000 000 194

2 6 /0 4 /20 12

009 9

Casa Ma tri-z 1 628

0000 00 1 95

Iibb
Percepcion
Bs As Grupo
15
I va Tasa
Ge neral
Imp Ley
2 54 13 Deb
0,6\

Pago Cheque
Otra
Sucursal
Pag o Cheque
Otra
Sucursa l
I mp Le y
25413 Deb
0 , 6%

Comis ion
Po r
Servicio De
Cuen ta
Iib b
Perce p c ion
Bs As Grupo

2 6 / 04 /2 0 12

0099

Casa Ma t r i z 3254

0000 00 196

2 6 /04/201 2

0 099

Cas a Ma t r i z 46 33

0 00000 197

1 0 / 05 / 2 01 2

0 125

Adr ogue

00000000 8

1 0 / 05 / 201 2

0099

0 150

Casa Matri z 46 33

0000 0019 9

15
I va Tasa
Ge ne r al
Imp Ley
25413 Deb
0,6\
Can j e
Int erno
Recibido 2 4

Hs
Imp Ley
2 5 4 1 3 De b
0 ,6\

Santander Ro

Cuentas

Extr acto

Avi s o I mp o r t an t e : La d isp o nibi l i d a d de f ondos de l o s movimient o s de c h e que s 24 hs. s e

e f e ct i v iza a parti r d e las 1 3 h s . del d ia s iguiente h b il al d e ps ito. An t es d e ese

ho r a r i o l o s movimiento s de extracto con e s t a s c a r a c ter s tica s d e b e n c ons i d e r ar s e a

confirmar. Cuenta Corr ient e e n Pe s o s Nro . 099 - 00 326 7 /2

Fec ha

Suc o Origen Dese.

Cod o

Sucursal

Operativo

Referencia

Concepto
Ca n je
I n t e rno
Rec i b i d o 24

10/05 / 2 012

01 2 5

Adro gue

01 5 0

00 0 0 000 08

1 0/ 05/ 2 01 2

0099

Ca s a Ma triz 4633

0000 00 199

Importe
Pesos

Saldo Pesos
/

(5 .5 1 7 , 00 )

13 0 . 55 9 , 6 9

(3 3 , 1 0 )

130 . 52 6 , 59

Hs
Imp Ley

2 5413 Deb
0, 6%

1 8/ 05/ 2 01 2

004 1

Lomas De
Zamo r a

0303

000000009

18 / 05 / 2 01 2

0099

Cas a Ma t r iz 46 3 3

00 0 0 0020 1

Pago Cheque
Ot r a

(1 0. 0 00 , 0 0) V 120 . 526 , 5 9

Sucursa l
I mp Ley

(6 0 , 00 )

120 .466,5 9

(143 ,75)

120 .322 ,84

( 8 , 63 )

1 2 0. 3 1 4 , 2 1

(30 , 1 9)

1 2 0 . 2 84, 02

254 13 De b
0 ,6 %
3 0/05 /2012

0099

Cas a Ma tri z 2 96 0

00 0000202

Comis ion

Por
Servic io De
Cue nta

30/0 5/20 12

0 099

Ca s a Matriz 1 62 8

00 0 000 20 3

r i bb
Percepc ion
Bs As Grup o

15
30/05 /20 12

0 09 9

Casa Ma triz 3254

00000 0204

Iva Tas a
Ge n eral

30 / 05 /20 12

0 099

Casa Matri z 4 7 57

0000 002 05

Co mi s i o n
Movs
Me n s u a l e s
Cl e arinq

(3, 4 5 )

12 0 . 2 80 , 5 7

30/ 0 5/2 012

00 99

Ca s a Mat r iz 3 25 4

0000 0 02 06

I v a Ta sa
Ge n e ra l

(0 ,72)

1 20.2 79 ,85

30 /0 5 / 2012

00 99

Ca s a Matriz 4633

00 00 00207

I mp Le y
2 5 4 13 Deb
0 , 6%

(1, 11)

120 .2 78, 74

01 /06 /20 12

0099

Casa Matriz 0133

000 0000 10

Cl earing
Rec ibido 48

(7 . 02 0 , 40 }

11 3 . 2 5 8, 34

(4 2 , 12 )

11 3 . 21 6, 2 2

Hs
01/ 06/ 2 0 12

0 09 9

Cas a Ma t r i z 4 63 3

00000020 9

I mp Ley

2 54 13 De b
0,6%

05 / 06/2 012

009 9

Ca s a Matri z 013 3

000 000 0 12

05/0 6/2012

0099

Ca sa Matriz 4633

000000 2 11

I mp Ley
2 5 4 1 3 Deb
0 , 6%

11 / 06 / 2 012

0 377

Loma s gorr i ti

0303

000000014

Pago Cheque
Ot r a
Su cursa l

11 / 06/ 2 012

0099

Cas a Ma t ri z 46 3 3

000000 21 3

Cl e aring
Recibido 48

(7 . 1 34 , 00 ) / 106. 0 82 , 22

Hs

I mp Le y

(42 , 8 0 )

1 06 . 0 39 , 42

(3.0 00 ,00) /1 03 . 0 3 9, 42

(18 , 0 0)

1 03 . 021 , 42

25 4 13 Deb
0 ,6 %
1 9/ 06/ 2 01 2

00 99

Casa Matr i z 0133

000 0 00 013

1 9/ 06 / 2 01 2

0099

Casa Mat riz 4633

0000002 15

Cl e a ring
Re c ibido 48

(3 . 4 5 3 , 06 ) /

99 . 5 68 , 3 6

Hs
Imp Le y

254 13 De b
0,6%

(20 , 72)

99.547 ,64

Santander Ro

Cuentas

Ext racto

Aviso Impo r t ant e : La d i s ponibilida d de f o ndos de los movi miento s de c heques 24 ha . s e

efe c t i v i z a a pa r t i r d e las 13 h s . de l

dia siguiente hbil al depsito . Ant e s d e e s e

horario los movimientos de ext r acto con e s tas car acterstic a s de b en considerarse a
con fi rma r .Cuenta Corriente e n Pe s os Nro. 099 -003267 /2
Fecha

Suc o Origen De se .
Sucu rs a l

I~~e r' a t ivo

Refer enc ia

Concepto

Cle a ring
Recibido 4 8
Hs
Imp Ley

05/06 /201 2

0099

Cas a Matriz 0133

000 0000 12

05 /06 /20 12

0099

Cas a Matriz 4633

0000002 1 1

I mp o r t e
Saldo Peso s
Pesos
(7 . 13 4 , 00) 1/ 1 06 . 082 , 2 2

(4 2 , 80 )

1 06 . 03 9 , 42

2 5 4 13 De b
0, 6 %

11 / 06 /2 01 2

.'"""'

0377

Lomas gorriti

03 0 3

0 00 0 00 014

pago Cheque

(3 .000,00)

1 03. 03 9 , 42

( 1 8 , 00 )

103 .02 1 ,42

Otra
Sucursal

11 /06 /20 12

0099

Casa Matriz 4633

000 000213

19 / 06/20 12

009 9

Cas a Matr iz 0133

0 00 00 00 13

1 9/ 06 / 2 01 2

0099

Cas a Matriz 4633

0000002 15

I mp Le y
25413 Deb
O 6%
Clearing
Re cibido 4 8
Hs
Imp Ley

(3 . 4 53 , 06)

1/

99.568 , 3 6

(2 0 , 72 )

99 .54 7,64

97 ,60

99 .645 ,24

25413 Deb

22 /06 /2012

00 00

Cas a
Central

0214

0 0 00 07 97 0

0,6%
Trans f .
Entre
Terce r os
S.n . p.
Emilio

Felix Pi
20051638825
Var
00 11619298
22 /06 /201 2

0 099

Cas a Matr i z 4 63 7

0 00000 2 17

I mp Le y
2 5 4 1 3 ere d
O 6%

(0, 59)

99 .644, 6 5

22 /0 6 /2012

0099

Cas a Ma t r i z 1807

00000 02 18

Retenc ion
Arba
Alicuo t a Q

(1 , 46 )

99 .643,19

2 5/06 /20 12

0099

Cas a Matriz 4633

0000002 19

(0 , 0 1)

99 .643 , 18

2 6/ 06/20 12

00 4 1

Lomas De
Zamora

0303

0000 0 00 15

26 /06 /2012

0099

Cas a Matriz 463 3

000000221

2 7/0 6/ 2 0 12

00 99

Cas a Ma tri z 013 3

0 00 0 000 11

27 /06 / 20 12

0099

Casa Matriz 4633

000000223

28/06 /20 12

0099

Cas a Matr iz 2960

0 00 0 002 24

28 /06 /2012

0099

Cas a Matriz 1628

000000225

28 /06 /2 0 12

0 09 9

Cas a Ma t r iz 325 4

00000022 6

Imp Ley
25 4 13 Deb
O 6%
Pag o Chequ e
Ot ra
Suc ur s a l
Imp Ley
254 13 Deb
O 6%
Cl e ar i ng
Recibido 48
Hs
Imp Ley
25413 Deb
O 6%
Comis ion
Por
Servi ci o De
Cue nta
Iibb
Percepcion
Bs As Grupo
15
Iva Tasa
General

(1. 655, 00),

(9 ,93 )

97 .988, 18

97 .978,25

(6 . 2 71, 00 ), /' 91 . 7 07,25

(37,63)

91. 669,62

(14 3,75 )

91.525 , 87

(8,6 3)

91 .517,24

(30 , 19)

91. 487,05

28 / 06 /20 12

0099

Ca s a Matriz 4757

00 0000227

Comision

( 13 , 80 )

91. 47 3 ,25

Movs
Me n sua l e s

Clear inQ
28 / 06 /2Cf1 2

00 9 9

Ca s a Ma t r iz 325 4

00 0 00 0228

Iva Tasa
Ge nera l

(2 , 90 )

9 1. 470 ,35

2 8 / 06 / 2 012

0 09 9

Ca s a Ma t r i z 46 3 3

000 0002 2 9

(1, 19 )

91.4 6 9, 16

2 9 /06 /20 12

004 1

Loma s De
Zamora

0303

00 000 0016

29 /06 /20 12

004 1

Loma s De
Zamora

03 0 3

0000 000 17

I mp Le y
2 5413 De b
O 6%
Pa go Cheque
Otra
Sucu rsa l
Pa go Cheque
Ot r a

29 / 06 / 2 012

009 9

Casa Matriz 4 63 3

000 0 00232

1 2 / 07 / 2 0 12

004 1

Loma s De

0303

000000020

(15 .000 ,00 )

76 .469, 16

( 1 0 . 0 00 , 00 )

66. 46 9 ,16

Suc ursal

Zamora
12 / 07 / 2 01 2

0 09 9

Ca s a Matriz 4633

00000 0234

20 /0 7 / 2012

00 99

Cas a Mat riz 0133

0000 0 00 18

20 /07 /20 1 2

00 99

Casa Ma t r i z 4633

000000236

2 3/07/20 12

0178

Luj an

0000 000 19

I mp Le y
25413 Deb
O 6%
Pago Cheque
Otra
Su cursa l
Imp Le y
25 4 1 3 De b
0 , 6%
Cl e a r ing
Rec i bido 4 8
Hs
Imp Le y
2 54 13 Deb

(1 5 0 ,00)

66. 31 9,1 6

(17 .000 ,0 0)

49. 31 9,1 6

(1 02 , 00 )

49.2 17 , 1 6

(8. 2 00 , 00 )

V 4 1. 0 1 7 , 1 6

(4 9 , 2 0 )

40 .967 ,96

(4 .817,40 )

36 .1 5 0 , 56

(2 8 , 90)

36 . 12 1, 66

0, 6%

0 15 0

Can j e
I nte rno

Recibido 24
Hs
23 / 07 / 2 012

00 9 9

Ca s a Mat riz 4 6 3 3

0 000 0 02 38

25/07 /201 2

004 1

Loma s De
Zamora

0303

0 00 00 00 21

25 /0 7 / 20 12

0099

Ca s a Ma t r i z 463 3

000 000240

Imp Ley
254 13 De b
O 6%

3 0 / 07 / 2 01 2

009 9

Ca s a Ma t r i z 2 960

00 0 0 002 4 1

Comis ion

I mp Ley
2 5 4 13 Deb
0 , 6%
Pa go Ch eque
Otra

(10 .000 ,00), V 2 6 . 121 ,66

Suc ur s a l
(60 , 00 )

26 .06 1,66

(14 3 , 7 5)

25. 91 7 ,91

( 8 , 6 3)

2 5 .909,28

15
I v a Tasa
Ge n eral

(3 0 , 19 )

25 .879 ,09

Comis ion

(6 , 90 )

2 5 . 8?2, 1 9

Por
Servicio De
CUe n t a

30/0 7 /2012

00 9 9

Cas a Ma triz 16 2 8

000000242

Iibb
Pe r cepcion
Bs As Grupo

3 0/0 7 /2 012

009 9

Ca s a Ma tri z 32 54

00 0 0 002 4 3

30 / 07 / 2 01 2

0 099

Cas a Matriz 4 75 7

00 0 00 02 44

Movs

Mensuales
Cl e ar i nq
30 /07 /20 12

0099

Ca s a Matr iz 3254

000000 245

Iva Ta sa
Ge n era l

(1 , 4 5 )

25 .870 , 74

30 /0 7 / 2 0 12

0099

Ca s a Matriz 4 6 33

0 000 0024 6

Imp Ley
2 5413 De b
O 6%

(1, 1 4)

2 5 .86 9 , 60

S a l do a l 0 1 /0 8 / 2 0 12 25 .8 6 9 6 0

S . E . U. O.

(Sa lvo err o r u omisi n )

0 2/08 / 20 1 2 12 :4 8 :08

Santander Ro

Cuentas , - Extracto
Av is o Importante : La disponibi l idad de f on do s de l o s mov imientos de c heques 24 h e . s e
e f e c t i v i z a a parti r de las 1 3 hs . del d ia s iguiente hbil a l

depsito . Antes de ese

horario l os movimientos de extracto con estas caracterst icas deben cons iderarse a
confirmar. Cuenta Corriente en Pe s o s Nro . 0 9 9 - 0 0 3 2 6 7/ 2
Pe cha

Suco Orig en Dese .

Sucurs a l

Ca d .
Ooerat ivo

Referencia

Conc ept o

30 / 08 / 2 01 2

00 9 9

Cas a Ma t r i z 0133

0 00 00 00 4 6

Cl e ar i ng
Recibido 48

30 / 08 /201 2

0099

Casa Ma t r iz 29 60

0 00 00 02 4 8

Comi s i o n

Impo r t e
Pesos

Sa ldo Peso s

111 . 7 97 , 0 0 )

14. 072 , 6 0

(1 4 3 , 75)

13 . 92 8,8 5

(8 , 63)

13. 920, 22

<30 , 19)

13. 89 0 , 0 3

(71 ,87)

13.818,16

(11. 000 , 00 )

2. 8 18 , 1 6

16 6 , 00 )

2 .752 , 1 6

114 3, 7 5 )

2.608,4 1

18 , 63)

2.599,78

Hs

Por
Servicio De
Cue nta

30 / 08 /20 12

009 9

Ca s a Matri z 1 628

0 0 000 02 49

Iibb
Percepcion
Bs As Grupo

15
30 /0 8/20 12

00 9 9

Ca s a Matri z 3254

000000 2 50

Iva Tasa
Ge n e r al

30 / 08 / 2 012

0099

Casa Ma t r iz 4 63 3

0000 0 025 1

I mp Le y

25413 Deb
0,6%

1 4/ 09/ 2 01 2

0 04 1

Lomas De
Za mora

03 03

0000 0 0023

1 4 / 09 / 2 01 2

0099

Casa Ma t ri z 46 3 3

00000025 3

I mp Le y

00 000 02 54

25413 De b
O 6%
Comision

Pa go Cheque
Ot ra

Suc ursa l

27 /09 /201 2

00 9 9

Casa Matriz 2 960

Por
Servici o De
Cue n t a

2 7 / 09 /2 01 2

00 9 9

Casa Ma tri z 1628

0 00 00 02 55

Iibb

percepcion
Bs As Grupo
15
27 /09 /2012

0099

Ca s a Matriz 3254

0000002 56

27 /0 9/20 12

009 9

Casa Ma tri z 4 7 5 7

0 000002 57

27 /09 / 20 12

009 9

Casa Ma triz 3254

000 0002 58

27 /09 /20 12

0099

Casa Matriz 4 6 33

00 0 0002 59

S .E .U.O.

(Sa lvo error u omi s i n)

05 / 10 /2012 10:55 :2 5

(3 0 , 1 9 )
Iva Tasa
General
(3 , 4 5 )
Comiaion
Mova
Mensuales
Cl e ar i no
(, 72)
Iva Tasa
General
(1 ,11)
I mp Le y
254 13 Deb
O 6%
Saldo al 04 / 10 / 2 012

2 . 569 ,59
2.566, 14

2 . 5 65,4 2
2 .5 64,3 1
2 . 5 64, 3 1