Invertir Innovar Transformarse

INSTRUCTIVO DE TRANSFERENCIAS A GAD's

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

Av. 10 de Agosto y J. Washington Telf.: (5932) 3998300 Ext.: 1170 www.mef.gov.ec

REPBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE FINANZAS

SUBSECRETARA DE INNOVACIN Y DESARROLLO DE LAS FINANZAS PBLICAS

SISTEMA DE ADMINISTRACIN FINANCIERA e-SIGEF

INSTRUCTIVO DE TRANSFERENCIAS A GAD's

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INSTRUCTIVO DE TRANSFERENCIAS A GAD's

No est permitida la reproduccin total o parcial de esta obra ni su tratamiento o transmisin electrnica o mecnica, incluida fotocopia, grabado u otra forma de almacenamiento y recuperacin de informacin, sin autorizacin escrita del Ministerio de Economa y Finanzas. DERECHOS RESERVADOS Copyright 2010 primera edicin Logos del Ministerio de Finanzas son oficiales Documento propiedad de: Ministerio de Economa y Finanzas. Repblica del Ecuador. Elaboracin: Cubierta: Composicin y diagramacin: Estructuracin: Subsecretara de Innovacin y Desarrollo de las Finanzas Pblicas: Equipo Tcnico: Viviana Tamayo Torres Ministerio de Finanzas Ministerio de Finanzas Ministerio de Finanzas

Vernica Gallardo Anabel Salazar Fabin Samaniego Viviana Tamayo Mara del Carmen Jibaja Ren Vinueza Cristina Cevallos Rodolfo Arguello 19/10/2010

Subsecretara de Tesorera de la Nacin: Equipo Tcnico:

Fecha:

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INDICE DE CONTENIDO
RESUMEN ......................................................................................................... 6 1. PARAMETRIZACIN .............................................................................. 7

1.1. CATLOGOS ADMINISTRADOS POR LA SUBSECRETARA DE PRESUPUESTOS. ............................................................................................. 7 1.1.1. 1.1.2. tems presupuestarios. ....................................................................... 7 Clases de registro para transferencias a GADs. ............................. 9

1.2. CATLOGO ADMINISTRADO POR LA SUBSECRETARA DE TESORERA DE LA NACIN.......................................................................... 10 1.2.1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. Conceptos de transferencias a GADs. ........................................... 11 CARGA DE CUOTAS MENSUALES PARA TRANSFERENCIAS ........ 14 ELABORACIN DEL ARCHIVO DE LAS CUOTAS MENSUALES. ..... 14 CARGA DEL ARCHIVO. ........................................................................ 15 ERRORES QUE SE PUEDEN DAR EN LA CARGA DEL ARCHIVO. .. 17

3. INFORMACIN DE VALIDACION DEL SIGEF INTEGRADOR (TESORERA DE LA NACIN) ....................................................................... 18 3.1. INFORMACIN VALIDADA DEL SIGEF INTEGRADOR. .................... 18

3.2. GENERACIN DE COMPROBANTES DE TRANSFERENCIAS MLTIPLES CON LA INFORMACIN VALIDADA DEL SIGEF INTEGRADOR. ................................................................................................ 19 4. 4.1. TRANSFERENCIAS A LOS GADs....................................................... 20 CREACIN DEL CUR DE GASTOS. .................................................... 20

4.2. CREACIN DE CURS DE GASTOS DE TRANSFERENCIAS MLTIPLES. .................................................................................................... 22

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5. CARGA DE INFORMACIN HISTORICA DE LA TESORERA DE LA NACIN ........................................................................................................... 23 5.1. 5.2. 5.2.1. 5.2.2. FORMATO DE LOS ARCHIVOS PARA LOS REPORTES GADs. ...... 23 CARGAR DOCUMENTACIN AL PORTAL. ........................................ 25 Cargar individual de la documentacin al portal............................ 25 Cargar masiva de los documentos al portal. .................................. 27

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RESUMEN

Este instructivo incluye la funcionalidad que debe ser utilizada por la Tesorera de la Nacin y las unidades ejecutoras que realizan transferencias a los Gobiernos Autnomos Descentralizadas GADS. Las opciones incluyen, la parametrizacin de catlogos que sern administrados por parte de la Subsecretara de Presupuesto y de la Subsecretara de la Tesorera de la Nacin del Ministerio de Finanzas, los mismos que sern presentados en el orden que deben registrarse. Con los datos que se registre, se generar la informacin para construir los reportes en herramientas de Inteligencia de Negocios (BI), que se complementar con informacin histrica y de otros entes cuando los conceptos no sean manejados directamente por la Subsecretara de la Tesorera de la Nacin.

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1. PARAMETRIZACIN

CAPTULO 1

Para el adecuado funcionamiento del mdulo de Transferencias a GADs se requiere ingresar la informacin en todos los catlogos que se explican a continuacin, para que el proceso fluya sin ningn problema. Estos catlogos son administrados nicamente por la Subsecretara de Presupuestos y la Subsecretara de la Tesorera de la Nacin. 1.1. Catlogos Administrados por la Subsecretara de Presupuestos. Los catlogos que son administrados por la Subsecretara de Presupuestos, son los siguientes: Grupos de Gasto Clases de Registro. 1.1.1. tems presupuestarios. Este catlogo lo puede consultar nicamente el analista de la Subsecretara de Presupuestos del Ministerio de Finanzas en el mdulo de Catlogos. La ruta de acceso es la siguiente:

Este es el primer Catlogo que se debe parametrizar para poder operar el mdulo de Transferencias a GADs. En este Catlogo se definen los nuevos tems presupuestarios que crea la Subsecretara de Presupuestos: A Municipios que no son Capitales de Provincia, por Aporte del FODESEC 5 8 06 04 Transferencia de recursos a favor de los Municipios que no son capitales de provincia, provenientes del Fondo de Desarrollo Seccional. A Municipios Capitales de Provincia, por Aporte del FODESEC 5 8 06 28 Transferencia de recursos a favor de los Municipios que son capitales de provincia, provenientes del Fondo de Desarrollo Seccional.

INSTRUCTIVO DE TRANSFERENCIAS A GAD's A Municipios que no son Capitales de Provincia, por Aporte del FODESEC Transferencia de recursos a favor de los Municipios que no son capitales de provincia provenientes del Fondo de Desarrollo Seccional, destinados a gastos de inversin. A Municipios Capitales de Provincia, por Aporte del FODESEC Transferencia de recursos a favor de los Municipios que son capitales de provincia provenientes del Fondo de Desarrollo Seccional, destinados a gastos de inversin. A Gobiernos Autnomos Descentralizados por Emergencias Transferencia de recursos a favor de los gobiernos autnomos descentralizados por emergencias. A Municipios que no son Capitales de Provincia, por Aporte del FODESEC Transferencia de recursos a favor de los Municipios que no son capitales de provincia provenientes del Fondo de Desarrollo Seccional, destinados a gastos de capital e inversin. A Consejos Provinciales por Aporte del FODESEC Transferencia de recursos a favor de los Consejos Provinciales, provenientes del Fondo de Desarrollo Seccional, destinados a gastos de capital e inversin.

7 8 06 04

7 8 06 28

7 8 06 29

8 8 06 04

8 8 06 05

A Juntas Parroquiales Rurales 8 8 06 08 Transferencia de recursos a favor de las Juntas Parroquiales Rurales, destinados a gastos de capital e inversin. A Gobiernos Autnomos Descentralizados, Compensacin eliminacin del Impuesto a las Operaciones de Crdito por

8 8 06 10 Transferencia de recursos a favor de los gobiernos autnomos descentralizados en compensacin por la eliminacin del Impuesto a las Operaciones de Crdito, destinados a gastos de capital e inversin. A Gobiernos Autnomos Descentralizados, supresin de Donaciones Impuesto a la Renta Compensacin por

8 8 06 18 Transferencia de recursos a favor de los gobiernos autnomos descentralizados en compensacin por supresin de donaciones de Impuesto a la Renta, destinados a gastos de capital e inversin. 8 8 06 19 A Municipios por Aportes al FONSAL Transferencia de recursos a favor de Municipios por aportes al FONSAL. A Gobiernos Autnomos Descentralizados, Compensacin eliminacin del ICE Telecomunicaciones

por

8 8 06 20 Transferencia de recursos a favor de gobiernos autnomos descentralizados, en compensacin por eliminacin del ICE a las Telecomunicaciones, destinados a gastos de capital e inversin. A Gobiernos Autnomos Descentralizados por aportes al Fondo de Vialidad de Loja 8 8 06 21 Transferencia de recursos a favor de gobiernos autnomos descentralizados por aportes al Fondo de Vialidad de Loja, destinados a gastos de capital e inversin. A Gobiernos Autnomos Descentralizados por Compensacin Ley de Creacin Rentas Sustitutivas para Napo, Esmeraldas y Sucumbos (Ley 40) 8 8 06 22 Transferencia de recursos a favor de gobiernos autnomos descentralizados por compensacin Ley de Creacin Rentas Sustitutivas para Napo, Esmeraldas y Sucumbos (Ley 40), destinados a gastos de capital e inversin.

INSTRUCTIVO DE TRANSFERENCIAS A GAD's A Gobiernos Autnomos Descentralizados por Compensacin Ley del Fondo de Desarrollo Provincias Amaznicas (Ley 122) 8 8 06 23 Transferencia de recursos a favor de gobiernos autnomos descentralizados por compensacin Ley del Fondo de Desarrollo de las Provincias Amaznicas (Ley 122), destinados a gastos de capital e inversin. A Gobiernos Autnomos Descentralizados a travs del Banco del Estado, Subvenciones PROMADEC 8 8 06 24 Transferencia de recursos a travs del Banco del Estado, a favor de los Gobiernos Autnomos Descentralizados beneficiarios de los crditos del Proyecto de Saneamiento Ambiental para el Desarrollo Comunitario, PROMADEC. A Gobiernos Autnomos Descentralizados a travs del Banco del Estado, Subvenciones PRODEPRO 8 8 06 25 Transferencia de recursos a travs del Banco del Estado, a favor de los Gobiernos Autnomos Descentralizados beneficiarios de los crditos y asignaciones del Programa Desarrollo Provincial, PRODEPRO. A Gobiernos Autnomos Descentralizados a travs del Banco del Estado, Subvenciones PROCECAM 8 8 06 26 Transferencia de recursos a travs del Banco del Estado, a favor de los Gobiernos Autnomos Descentralizados beneficiarios de los crditos y asignaciones del Programa de Adquisicin de Equipo Caminero, PROCECAM. A Gobiernos Autnomos Descentralizados a travs del Banco del Estado, Subvenciones Mantenimiento Vial 8 8 06 27 Transferencia de recursos a travs del Banco del Estado, a favor de los Gobiernos Autnomos Descentralizados beneficiarios de los crditos del Programa de Financiamiento para el Mantenimiento Vial. A Municipios Capitales de Provincia, por Aporte del FODESEC Transferencia de recursos a favor de los Municipios que son capitales de 8 8 06 28 provincia provenientes del Fondo de Desarrollo Seccional, destinados a gastos de capital e inversin. A Gobiernos Autnomos Descentralizados por Emergencias 8 8 06 29 Transferencia de recursos a favor de los gobiernos autnomos descentralizados por emergencias.

1.1.2. Clases de Registro para Transferencias a GADs. En este catlogo el analista de la Subsecretara de Presupuestos del Ministerio de Finanzas parametrizar que clases de registro CYD, DEV, REG y RDP con las clases de modificacin NOR y clases de gasto TRF, para poder realizar la creacin de los CUR de gastos que permitirn las transferencias a los GADs, por la siguiente ruta de acceso:

INSTRUCTIVO DE TRANSFERENCIAS A GAD's Dentro del Mdulo de Clases de Registro, el analista de la Subsecretara de Presupuestos parametrizar las clases de registro mediante la opcin de Modificar bandera en el campo Transferencia a GADs. y colocando una

Por lo tanto, las clases de registro especficas para transferencias quedarn parametrizadas de la siguiente manera:

1.2. Catlogo Administrado por la Subsecretara de Tesorera de la Nacin. El catlogo lo administrar la Subsecretara de la Tesorera de la Nacin, el cual es el catlogo de Conceptos de Transferencias a GADs.

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INSTRUCTIVO DE TRANSFERENCIAS A GAD's 1.2.1. Conceptos de Transferencias a GADs. En este catlogo el analista de la Subsecretara de la Tesorera de la Nacin del Ministerio de Finanzas ingresar la informacin de los conceptos de las transferencias a GADs, estos conceptos a su vez, debern estar asociados al tem presupuestario respectivo y la clase de registro contable. La ruta de acceso es la siguiente:

Se le presentar la siguiente pantalla:

Donde tendr las siguientes opciones: CREAR.- Permite la creacin de la cabecera de los Conceptos. MODIFICAR.- Solamente permite modificar los campos de Restrictiva y de Registra Ley ASOCIAR CONCEPTO.- Le permite vincular el tem presupuestario y la clase de registro contable correspondiente al Concepto. CONSULTAR TODOS LOS REGISTROS.- Accede a consultar todos los conceptos que se han registrado.

Para iniciar el registro se selecciona la opcin Crear pantalla:

donde obtendremos la siguiente

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En los campos permite ingresar la siguiente informacin:

Campos Ejercicio Cdigo Nombre Siglas Sistema Concepto Agrupador Restrictiva Registra Ley

Descripcin Ao al que pertenece el concepto Cdigo asignado por el usuario al concepto, tres dgitos Nombre del concepto Siglas del concepto Indica desde donde se obtiene la informacin de este concepto, tendr dos valores permitidos: ESIGEF y OTRO Indica si el concepto se agrupa con otro ya existente Indica si el concepto est vigente, valor por defecto N Indica si el concepto pertenece a una ley, valor por defecto N

Ejemplo 2010 001 Ley del 15% LEY 15 eSIGEF ninguno N S

El Cdigo es un campo nico, es decir, solo puede ser utilizado por una nica vez. Toda la informacin que se ingrese ser obligatoria, a excepcin de los campos de Concepto Agrupador, Restrictiva y Registra Ley Despus de creadas las cabeceras de los conceptos, se procede a la asociacin de los conceptos con los tems presupuestarios y sus clases de registro contable, para lo cual se debe seleccionar el concepto e ingresar por la opcin Asociar Concepto, como lo indica la pantalla:

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Para iniciar el registro se selecciona la opcin Crear pantalla:

donde obtendremos la siguiente

Dentro de esta pantalla se ingresa la siguiente informacin: Nombre tem Clase de registro Ao anterior Clase de registro aos anteriores Restrictiva Descripcin tem presupuestario, se tomar del catlogo de Objetos gasto Clase de registro asociada para la reclasificacin de cuentas por pagar del ao anterior, se tomar del catlogo de contabilidad cada Clases de registro con Modo igual a T Clase de registro asociada para la reclasificacin de cuentas por pagar del aos anteriores, se tomar del catlogo de contabilidad cada Clases de registro con Modo igual a T Indica si el registro est vigente, valor por defecto N Ejemplo 880616 RCPT CPTK N

Todos los campos son obligatorios, excepto el campo de Restrictiva. Finalmente la presentacin de los tems y clases de registro contables quedarn registrados de la siguiente manera:

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2. CARGA DE CUOTAS MENSUALES PARA TRANSFERENCIAS

Esta operacin la deben realizar todas las instituciones o unidad ejecutoras que realicen transferencias a los Gobiernos Autnomos Descentralizados, en periodos mensuales, lo que permitir registrar las cuotas que recibe cada beneficiario. 2.1. Elaboracin del Archivo de las Cuotas mensuales. Para realizar el registro, es necesario elaborar el archivo en formato CSV con la siguiente informacin: COLUMNA Columna A Columna B Columna C Columna D Columna E Columna F Columna G Columna H Columna I Columna J Columna K Columna L Columna M Columna N Columna O Columna P VALOR Ao del ejercicio actual Cdigo de la Entidad Cdigo de la Unidad Ejecutora Cdigo de la Unidad Desconcentrada Programa de la Estructura presupuestaria Subprograma de la Estructura presupuestaria Proyecto de la Estructura presupuestaria Actividad de la Estructura presupuestaria tem presupuestario Geogrfico Fuente de Financiamiento Organismo Prstamo/Donacin Mes del cual pertenece la transferencia RUC del Beneficiario de los GADs Valor de la cuota mensual a devengarse

CAPTULO 2

Por ejemplo, para la institucin 996-0000, el archivo quedara grabado de la siguiente forma:

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Notas: 1. Se debe aclarar que todos los RUCs, de los beneficiarios cuentan con 13 dgitos y para los Registros nicos de Contribuyentes que sean de provincias anteriores a 10, se debe ingresar el 0 antes del nmero de RUC con el formato de texto, como por ejemplo 160000270001 y se debe ingresar 0160000270001. 2. El archivo debe guardarse sin las cabeceras solo con los valores. 3. El archivo de cuotas pueden ser cargado asociado a cualquier mes, dependiendo de la periodicidad de la entrega de los recursos, en el caso de que sea mensual, deber hacerse una carga por una periodicidad de cada mes, caso contrario se har la carga en el mes en cual se entregan los recursos.

2.2. Carga del Archivo. Despus de elaborar el archivo correctamente, se ingresa en el sistema por la siguiente ruta:

Luego, se selecciona la institucin y se desplegar una pantalla que mostrar los tems presupuestarios que la institucin puede utilizar para realizar las transferencias, por ejemplo en la institucin 996 solo se podr visualizar la siguiente pantalla:

La pantalla tiene las siguientes opciones: VALIDAR ARCHIVOS CARGADOS.- Ingresa a la lista de archivos cargados que contiene el tem presupuestario, para las transferencias.

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CONSULTAR TODOS LOS REGISTROS.- Accede a consultar todos los tems que se encuentran disponibles. Para comenzar la carga de los archivos se selecciona la opcin Validar Archivos Cargados , donde se encontrara una pantalla con las siguientes opciones:

CARGAR ARCHIVO.- Permite subir el archivo con la informacin de las cuotas de las transferencias. GENERAR ARCHIVO.- Crea un archivo plano para su respectiva modificacin y su posterior carga, tal y como lo indica el formato del punto 2.1. ARCHIVO VALIDADO.- Revisa los datos que se cargaron correctamente del archivo. ARCHIVO CON ERRORES.- Revisa las causas del porque el archivo que se subi no gener ningn registro. ELIMINAR ERRADOS.- Elimina archivos que se encuentren en estado ERRADO y a los cuales ya no se realizar ninguna modificacin. NIVEL ANTERIOR.- Regresa a la pantalla de los tems presupuestarios. CONSULTAR TODOS LOS REGISTROS.- Accede a consultar todos los archivos que se han registrado.

Se selecciona la opcin Cargar Archivo

, donde obtendremos la siguiente pantalla:

Se elige la opcin Examinar y se busca el archivo que se elaboro previamente, por ejemplo en este caso el Archivo se llamara 08 AGOSTO CUOTA PARA TRANSFERENCIAS A GADs.csv y se selecciona la opcin Subir Archivo siguiente mensaje: . Si la carga del archivo es correcta se presentara el

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INSTRUCTIVO DE TRANSFERENCIAS A GAD's Para verificar que los datos se hayan cargado correctamente, se debe seleccionar el archivo cargado e ir a la opcin Archivo Validado , en donde se presentar la siguiente pantalla:

Notas: 1. Debe verificarse que los montos sean correctos y con su respectivo RUC.

2.3. Errores que se pueden dar en la carga del archivo. Usualmente el mensaje de error que se presentar al cargar un archivo con errores, es el siguiente:

Por lo tanto, se regresa a la pantalla de los archivos cargados y se selecciona el archivo que se intento subir, al cual el sistema automticamente lo registra en estado ERRADO, se elige la opcin Archivo con Errores y se visualizan los errores, los cuales podran ser:

Datos del Archivo

Pry, Act, tem, Geo, Fte, Org, Prstamo/Donacin, Mes, RUC, Monto 2010,996,0,0,0,1,880616,0,1,0,0,8,1.6E+11,132153.07

Errores Motivo Encontrados Nmero de El archivo debe contener Columnas incorrecto 14 columnas. Nmero de El RUC tiene un formato Columnas incorrecto incorrecto.

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INSTRUCTIVO DE TRANSFERENCIAS A GAD's Errores Encontrados Nmero de Columnas incorrecto EJERCICIO O ENTIDAD NO CORRESPONDE EJERCICIO O ENTIDAD NO CORRESPONDE La partida no existe La partida no existe

Datos del Archivo

2010,996,0,0,0,1,880616,0,1,0,0,8,0160000350001,"132,153.07"

Motivo EL valor numrico tiene un formato incorrecto. Esta colocando un ao que no pertenece al ejercicio en curso. Esta colocando una institucin incorrecta en el archivo. El RUC no pertenece a una GAD El tem presupuestario no pertenece a la transferencia a una GAD

2009,996,0,0,1,0,0,1,880616,0,1,0,0,6,0160000270001,132153.07

2010,520,0,0,1,0,0,1,880616,0,1,0,0,7,0460000210001,132153.07

2010,996,0,0,1,0,0,1,880616,0,1,0,0,4,1715475875001,132153.07

2010,996,0,0,1,0,0,1,780604,0,1,0,0,6,0160000270001,132153.07

3. INFORMACIN DE VALIDACION DEL SIGEF INTEGRADOR (TESORERA DE LA NACIN)

Esta informacin ser generada nicamente por la Tesorera de la Nacin, la cual tendr acceso a la ruta de Validacin de Informacin de Integrador, para generar archivos para los CURs de transferencias mltiples. 3.1. Informacin Validada del SIGEF Integrador. El analista de la Tesorera de la Nacin podr verificar si cada uno de los GADs han cumplido con el envo de la informacin mensual a travs del portal del SIGEF Integrador. El envo de informacin por parte de los GADs, le habilita el envo de sus respectivas transferencias, mediante la siguiente ruta:

CAPTULO 3

Al ingresar se encuentra una pantalla con las siguientes opciones:

VALIDAR INFORMACIN.- Ingresa a la pantalla del tem presupuestario del cual se obtendr la validacin de los GADs que han cumplido con el envo de la informacin. CONSULTAR TODOS LOS REGISTROS.- Accede a consultar todos los tems que se encuentran disponibles. Se selecciona uno de los tems presupuestarios con el que se trabajar y se escoge la opcin Validar Informacin , donde se obtendr la siguiente pantalla:

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En esta pantalla se encuentra la informacin de la institucin que hace las transferencias, la partida presupuestaria y un submen donde se podr escoger el perodo al que corresponde la transferencia. Por ejemplo: en el caso que se presenta en este instructivo, es el mes de julio:

Al haber seleccionado el mes, se comprueba que GADs cumplieron con el envo de informacin para poder generar el archivo de transferencias mltiples. 3.2. Generacin de Comprobantes de Transferencias Mltiples con la Informacin Validada del SIGEF Integrador. Cuando el sistema verifique las GADs que cumplieron con los requisitos, se selecciona la opcin Validar Informacin , donde se obtendr la pantalla para abrir o guardar el archivo de transferencias mltiples, por ejemplo para el mes de julio se generara el siguiente archivo:

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Este archivo se deber modificar en el formato adecuado tal y como lo indica el manual RUPDS-083 INSTRUCTIVO PARA COMPROBANTES DE TRANSFERENCIAS MLTIPLES (pgina 22 a la 24) disponible en la pgina de Ayuda del sistema e-SIGEF. Este archivo se utilizar para el punto 4.2 de este instructivo.

4. TRANSFERENCIAS A LOS GADs

CAPTULO 4

Las transferencias a GADs se realizarn a travs de la opcin de CUR de Gastos y de Transferencias mltiples, dependiendo del modo en que desee operar la institucin. Esta operacin debern ejecutarlo todas las instituciones que realicen transferencias a GADs, para lo cual es necesario que dispongan de un tem presupuestario especfico por cada concepto. 4.1. Creacin del CUR de Gastos. Para la creacin de los CUR de gastos se seleccionar la opcin ya conocida: Ejecucin de Gastos -> Registro de Ejecucin -> Comprobante de Ejecucin de Gastos. Se selecciona la opcin Crear y se comienza el proceso normal de elaboracin del Comprobante nico de Registro (CUR) de gastos con Clase de Gasto de Transferencias. En un inicio la pantalla no muestra ningn cambio en la cabecera, pero al momento de ingresar un RUC que corresponda a un GAD, automticamente emergern los campos de ao y mes, como lo muestran las pantallas:

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NOTAS:
1. Los campos de Ao y Mes, solamente emergen cuando el RUC pertenece a una institucin calificada como GADs o como Empresa de Rgimen Autnomo Descentralizado.

El proceso continua normalmente tal y como lo indica el manual RUP-DS-028 INSTRUCTIVO DE REGISTRO DE GASTOS - EJECUCIN PRESUPUESTARIA desde la pgina 8, disponible en la pgina de Ayuda del sistema e-SIGEF.

4.2. Creacin de CURs de Gastos de Transferencias Mltiples. Para generar un Pago de Transferencias Mltiples a los GADs, se debe ingresar por la siguiente ruta: Ejecucin de Gastos - Registro de Ejecucin - Comprobante de Transferencias Mltiple Comprobante de Transferencias Mltiple Crear (Revisar manual RUP-DS-083 INSTRUCTIVO PARA COMPROBANTES DE TRANSFERENCIAS MLTIPLES desde la pgina 19, disponible en la pgina de Ayuda del sistema e-SIGEF). A diferencia de la pantalla de CUR de gastos individual, en esta pantalla de CUR de gastos de transferencias mltiples, ya se encuentran disponibles los campos del ao y mes, como se muestra:

Por lo antes expuesto, se especifica que los campos de ao y mes se utilizaran solamente cuando corresponde a una Transferencias a GADs.

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INSTRUCTIVO DE TRANSFERENCIAS A GAD's Una vez creada la cabecera del CUR de gastos, se contina con el proceso normal de generacin de transferencias mltiples con el archivo CSV que se elabor anteriormente (para Tesorera de la Nacin se subir el archivo que se gener en el punto 3.2), para ms detalles revisar el INSTRUCTIVO PARA COMPROBANTES DE TRANSFERENCIAS MLTIPLES.

CAPTULO 5

5. CARGA DE INFORMACIN HISTORICA DE LA TESORERA DE LA NACIN

El objetivo de esta operacin es cargar la informacin de aos anteriores al 2010 y meses anteriores a septiembre 2010, de las transferencias realizadas a GADs. Esta operacin solamente la realiza el analista de la Subsecretara de la Tesorera de la Nacin, para lo cual generar archivos con la informacin de los pagos realizados por las diferentes leyes a los GADs. La ruta para cargar los archivos es a travs de la direccin url: http://svrmef29/sites/TransferenciaGADs/default.aspx En base a esta informacin se generarn los reportes de transferencias a GADs que se encontraran en el portal del Ministerio de Finanzas. Para ingresar a esta direccin, los funcionarios tendrn usuarios y claves especiales para su acceso, los cuales sern entregados por el rea tcnica. Una vez que se tenga acceso al portal, se encontrar la siguiente pantalla:

5.1. Formato de los archivos para los reportes GADs. Para realizar el registro, primeramente se prepara un archivo en EXCEL y se lo guardar en formato TXT (Texto delimitado por tabulaciones (*.txt)) con la siguiente informacin:

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COLUMNA A B C D E F G H I J Ejercicio Entidad

NOMBRE

Unidad Ejecutora Unidad Desconcentrada Concepto tem Fuente Ruc de la entidad que recibe Codificado Anual Perodo

Cuota Perodo

Devengado

DESCRIPCIN Corresponde al ejercicio vigente. Campo numrico cuatro dgitos. Corresponde al cdigo de la Entidad que elabor el CUR de gasto Campo numrico de tres dgitos. Corresponde al cdigo de la unidad ejecutora. Campo nmero de cuatro dgitos. Corresponde al cdigo de la unidad desconcentrada. Campo numrico de cuatro dgitos. De acuerdo al catlogo de Conceptos de Transferencias. Campo numrico tres dgitos. tem presupuestario del concepto que se ha seleccionado Fuente de Financiamiento Corresponde al Ruc de la entidad beneficiaria de la transferencia se tomar de la cabecera del CUR de gasto. Campo numrico 13 dgitos. Corresponde al codificado de la partida presupuestaria a la fecha. Campo numrico con dos decimales. Corresponde al mes al que corresponde la transferencia se tomar de la cabecera del CUR. Campo numrico dos dgitos. Corresponde al valor de la cuota del mes al que corresponde la transferencia, se tomar de las cuotas asignadas. Si no existe el registro de la cuenta se calcular como el valor codificado dividido para 12 Campo numrico con dos decimales. Corresponde al valor devengado de la transferencia menos el valor de la retencin, se tomar del detalle del CUR de gasto. Campo numrico con dos decimales. Corresponde al dd/mm/yyyy en la cual se efecto el devengado. Campo opcional Corresponde al valor pagado de la transferencia, ser igual al valor devengado si el CUR tiene la marca da pagado Total y entregado al BCE (clase de registro CYD y DEV), caso contrario ser igual a cero. Campo numrico con dos decimales. Corresponde al dd/mm/yyyy en la cual se efecto el pago y corresponder a la fecha de pagado Total del CUR de gasto Campo opcional Slo tendr valor cuando corresponda una retencin En blanco o con las opiniones que se deseen colocar.

Fecha de devengo

Pagado

O P Q

Fecha de pago Tipo Observacin

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INSTRUCTIVO DE TRANSFERENCIAS A GAD's 5.2. Cargar documentacin al portal. Para subir la documentacin al portal de Transferencias GADs se debe ingresar al ambiente de BI, dentro del cual se encontrara la carpeta de los GADs.

Dentro de la Carpeta de GAD's se deber ingresar los documentos mediante la opcin Upload, dentro del cual se encontraran dos opciones:

Upload Document: Permite cargar los archivos de uno en uno al portal. Upload Multiple Documents: Permite una carga masiva de archivos al portal.

5.2.1. Cargar individual de la documentacin al portal. Para subir los archivos de manera individual se debe utilizar la opcin Upload Document, donde se ingresar a la siguiente pantalla:

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Se escoger la opcin Examinar para escoger el archivo que se desea cargar al portal, buscndolo en el directorio que est guardado, una vez hecho esto, se agrega un Comentario y por ltimo para validar la carga se presiona OK, como lo muestra la pantalla:

Finalmente el archivo quedar grabado en el portal de la siguiente forma:

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5.2.2. Cargar masiva de los documentos al portal. De igual manera para ingresar varios documentos en una sola carga se debe ingresar por la opcin Upload Multiple Documents donde emerger una pantalla con el directorio que tenga ingresado en su computador:

Despus deber buscar los archivos que desea cargar, para luego validar con el OK y escoger SI para continuar la carga del nmero de archivos deseados.

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INSTRUCTIVO DE TRANSFERENCIAS A GAD's Por ltimo los archivos quedarn registrados en el portal:

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