Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
8 1 4 3 17 16 6 12 9 14 15 20 5 7 10 21 22 23 2 11 Cuenta 0101 0120 0160 0130 140 0220 0230 0250 0240 0360 0330 0350 1101 1130 1120 1201 1130 1320 2100 2201 Concepto - A CAJA BANCOS ALMACEN CLIENTES DOCUMENTOS POR COBRAR EDIFICIOS MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE TRASNSPORTE EQUIPO DE REPARTO PAPELERIA Y UTILES RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO PROVEEDORES ACREEDORES DOCUMENTOS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO ACREEDORES HIPOTECARIOS INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO CAPITAL SOCIAL PERDIDA DEL EJERCICIO ASIENTO DE APERTURA DEL EJERCICIO 2010 A LA PAGINA NUMERO 2 Parciales
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto DE LA PAGINA NUMERO 1 Parciales
8 1
0101 0120
26 27 1
CAJA BANCOS TRASPASO DE CAJA CHICA -2GASTOS DE VENTA GASTOS DE ADMINISTRACION BANCOS PAGO DE RENTAS -3GASTOS FINANCIEROS INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO PAGO DE INTERESE -4-
28 20
5040 0350
4 1 5
4 9
0160 0101
ALMACEN BANCOS PROVEEDORES COMPRA DE MERCANCIAS -5ALMACEN CAJA GASTOS DE ALMACEN A LA PAGINA NUMERO 3
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto DE LA PAGINA NUMERO 2 -611 3 1 19 0130 0120 3001 BANCOS CLIENTES VENTAS REGISTRO DE LAS VENTAS A PRECIO DE VENTA -6 ACOSTO DE VENTAS ALMACEN REGISTRO DE LAS VENTAS A PRECIO DE COSTO -7PROVEEDORES ALMACEN DEVOLUCION DE MERCANCIAS POR DEFECTO -8Parciales
11
13 4
4000 0160
13
5 4
1101 0160
15
26 1
5001 0120
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto DE LA PAGINA NUMERO 3 -9GASTOS DE ADMINISTRACION BANCOS PAGO DE NOMINA -10ALMACEN BANCOS PAGO DE MERCANCIAS -11VENTAS BANCOS REBAJAS SOBRE MERCANCIAS -12DOCUMENTOS POR COBRAR VENTAS VENTA DE MERCANCIAS A LA PAGINA NUMERO 5 Parciales
15
27 1
5020 0120
18
4 1
0160 0120
19
19 1
3001 0120
22
17 19
0140 3001
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto DE LA PAGINA NUMERO 4 -12 ACOSTO DE VENTAS ALMACEN COSTO DE VENTAS SOBRE MERCANCIAS -13PROVEEDORES Parciales
22
13 4
4000 0160
26
1101
4 1
0160 0120
28
1 19
0120 3001
28
13 4
4000 0160
ALMACEN BANCOS PAGO DE MERCANCIAS -14BANCOS VENTAS REGISTRO DE LAS VENTAS A PRECIO DE VENTA -14 ACOSTO DE VENTAS ALMACEN REGISTRO DE LAS VENTAS A PRECIO DE COSTO A LA PAGINA NUMERO 6
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto DE LA PAGINA NUMERO 5 -15RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO GASTOS DE VENTA GASTOS DE ADMINISTRACION PAGO DE RENTAS -16GASTOS DE VENTA BANCOS PAGO DE NOMINAS -17GASTOS DE ADMINISTRACION BANCOS PAGO DE NOMINA -18INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO GASTOS FINANCIEROS COBRO DE INTERESES A LA PAGINA NUMERO 7 Parciales
29
15 26 27
29
26 1
5001 0120
29
27 1
5020 0120
29
23 28
1320 5040
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010
Fecha
F. M.
Cuenta
Concepto DE LA PAGINA NUMERO 6 -19OTROS PRODUCTOS BANCOS DONATICOS A CENTROS DE BENEFICIENCIA -20RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO OTROS PRODUCTOS COBRO DE RENTAS A LA PAGINA NUMERO 8 COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General
Parciales
29
30 1
5050 0120
29
18 31
1301 5050
Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. 13 24 Cuenta 4001 9001 Concepto -Aj.1COSTO DE VENTAS PERDIDAS Y GANACIAS AJUSTE AL CIERRE DEL PERIODO -Aj.2VENTAS PERDIDAS Y GANACIAS AJUSTE AL CIERRE DEL PERIODO -Aj.3GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE VENTA GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS OTROS PRODUCTOS PERDIDAS Y GANACIAS AJUSTE AL CIERRE DEL PERIODO Parciales
19 24
3001 9001
27 26 28 30 31 24
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales
25 24
2202 9001
-Aj.4UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDAS Y GANACIAS AJUSTE AL CIERRE DEL PERIODO
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL Folio: 1 0120 BANCOS Ejercicio: 2010 Debe 156,000.00 1,556,000.00 1,580,000.00 168,000.00 352,000.00 2,600,000.00 1,150,000.00 440,000.00 1,850,000.00 8,000.00 240,000.00 600,000.00 360,000.00 600,000.00 240,000.00 450,000.00 350,000.00 400,000.00 8,700,000.00 400,000.00 2100 CAPITAL SOCIAL Ejercicio: 2010 11,100,000.00 11,100,000.00 Fecha 4-enero Contracuenta VARIAS Asiento Diario A Folio Mayor _ Haber Fecha 4-enero 4-enero 4-enero 6-enero 11-enero 15-enero 15-enero 18-enero 19-enero 26-enero 28-enero 29-enero 29-enero 29-enero Asiento Diario VARIAS A CAJA 1 GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION 2 VARIAS 4 VARIAS 6 GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION 8 GASTOS DE ADMINISTRACION 9 ALMACEN 10 VENTAS 11 VARIAS 13 VARIAS 14 GASTOS DE ADMINISTRACION 16 GASTOS DE ADMINISTRACION 17 OTROS PRODUCTOS 19 Contracuenta Folio Mayor _ 8 26 y 27 _ _ 26 27 4 19 _ 19 27 27 31
Folio:
Debe 11,100,000.00
Haber 11,100,000.00
0130 CLIENTES 156,000.00 156,000.00 Fecha 4-enero 11-enero 60,000.00 Contracuenta VARIAS VENTAS Ejercicio: 2010 Asiento Diario A Folio Mayor _ 19
36,000.00 24,000.00
15,000.00 15,000.00
1260 ALMACN Ejercicio: 2010 1,250,000.00 250,000.00 1,000,000.00 Fecha 4-enero 6-enero 8-enero 11-enero 13-enero 18-enero 22-enero 26-enero Contracuenta VARIAS BANCOS CAJA COSTO DE VENTA PROVEEDORES BANCOS COSTO DE VENTA PROVEEDORES Asiento Diario A 4 5 6-A 7 10 12-A 13 Folio Mayor _ 1 8 13 5 1 13 5
Folio:
1101 PROVEEDORES Debe 12,606,000.00 2,500,000.00 500,000.00 3,000,000.00 Haber 12,606,000.00 Ejercicio: 2010 Asiento Fecha 4-enero 6-enero 13-enero 26-enero Contracuenta VARIAS ALMACEN ALMACEN BANCOS Diario A 4 7 13 Folio Mayor _ 4 4 1
Fecha 4-enero
Contracuenta VARIAS
Diario A
Mayor _
Folio:
1130 ACREEDORES DIVERSOS Debe 17,176,000.00 180,000.00 180,000.00 Haber 17,176,000.00 Ejercicio: 2010 Asiento Fecha 4-enero Contracuenta VARIAS Diario A Folio Mayor _
500,000.00 500,000.00
250,000.00 250,000.00
0101 C A J A Asiento Fecha 4-enero 4-enero 8-enero Contracuenta VARIAS BANCOS OTROS GASTOS Diario A 1 5 Folio Mayor _ 1 30
Folio:
Haber 19,106,000.00 0240 EQUIPO DE REPARTO Ejercicio: 2010 475,000.00 Fecha 4-enero Contracuenta VARIAS Asiento Diario A Folio Mayor _
500,000.00
25,000.00 475,000.00
350,000.00 350,000.00
1120 DOCUMENTOS POR PAGAR Asiento Fecha 4-enero VARIAS Contracuenta Diario A Folio Mayor _
Folio:
Haber 20,931,000.00
2201 PRDIDA DE EJERCICIOS ANT. 14,000.00 6,000.00 Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero Contracuenta VARIAS Asiento Diario A Folio Mayor _
220,000.00 220,000.00
180,000.00 180,000.00 COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL 10,000.00 10,000.00 0250 EQUIPO DE TRANSPORTE 21,361,000.00 21,361,000.00 Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero Contracuenta VARIAS Asiento Diario A Folio Mayor _
Folio:
Haber 21,361,000.00
4001 COSTO DE VENTAS 25,000.00 Ejercicio: 2010 Fecha 11-enero 22-enero 28-enero 29-enero Contracuenta ALMACEN ALMACEN ALMACEN PERDIDAS Y GANACIAS Asiento Diario 6-A 12-A 14-A -Aj.1Folio Mayor 4 4 4 24
Folio:
Debe 2,225,000.00
Haber
Contracuenta VARIAS
4,100,000.00
390,000.00 490,000.00 5,000.00 25,000.00 20,000.00 890,000.00 Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero 29-enero Contracuenta VARIAS OTROS PRODUCTOS
Folio:
Debe
Haber
0220 EDIFICIO 985,000.00 985,000.00 Fecha 4-enero VARIAS Contracuenta Ejercicio: 2010 Asiento Diario A Folio Mayor _
0140 DOCUMENTOS POR COBRAR Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero 22-enero Contracuenta VARIAS VARIAS Asiento Diario A 12 Folio Mayor _ 19
1301 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPAD Ejercicio: 2010 Fecha 29-enero Contracuenta OTROS PRODUCTOS Asiento Diario 20 Folio Mayor 31
3001 VENTAS Ejercicio: 2010 Fecha 11-enero 19-enero 22-enero 28-enero Contracuenta BANCOS Y CLIENTES BANCOS DOCUMENTOS POR COBRAR BANCOS Asiento Diario 6 11 12 14 Folio Mayor 1y3 1 17 1
29-enero
PERDIDAS Y GANACIAS
-Aj.2-
24
0350 INTERESES PAGADOS POR ANTICI Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero 4-enero Contracuenta Varias GASTOS FINANCIEROS Asiento Diario A 3 Folio Mayor 20
1201 DOCUMENTOS POR PAGAR A L. P. Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero Contracuenta VARIAS Asiento Diario A Folio Mayor _
1230 ACREEDORES HIPOTECARIOS Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero Contracuenta VARIAS Asiento Diario A Folio Mayor _
1320 INTERESES COBRADOS POR ADE Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero 29-enero Contracuenta VARIAS GASTOS FINANCIEROS Asiento Diario A 18 Folio Mayor _ 28
9001 PRDIDAS Y GANANCIAS Ejercicio: 2010 Fecha 29-enero 29-enero 29-enero 29-enero Contracuenta DE AJUSTE 1A DE AJUSTE 2A DE AJUSTE 3A DE AJUSTE 4A Asiento Diario -Aj.1-Aj.2-Aj.3-Aj.4Folio Mayor
2202 UTILIDAD DEL EJERCICIO Ejercicio: 2010 Fecha 29-enero Contracuenta PERDIDAS Y GANACIAS Asiento Diario -Aj.4Folio Mayor
Asiento Contracuenta Diario BANCOS 2 BANCOS 8 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO15 BANCOS 16 PERDIDAS Y GANACIAS -Aj.3-
Folio Mayor 1 1 15 1 24
5020 GASTOS DE ADMINISTRACIN Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero 15-enero 29-enero 29-enero 29-enero Asiento Diario BANCOS 2 BANCOS 9 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO15 BANCOS 17 PERDIDAS Y GANACIAS -Aj.3Contracuenta Folio Mayor 1 1 15 1 24
5040 GASTOS FINANCIEROS Ejercicio: 2010 Fecha 04-enero 29-enero 29-enero Asiento Contracuenta Diario INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO 3 INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO 18 PERDIDAS Y GANACIAS -Aj.3Folio Mayor 20 23 24
5040 PRODUCTOS FINANCIEROS Ejercicio: 2010 Fecha Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor
5050 OTROS GASTOS Ejercicio: 2010 Fecha 29-enero 29-enero Contracuenta BANCOS PERDIDAS Y GANACIAS Asiento Diario 19 -Aj.3Folio Mayor 1 24
5050 OTROS PRODUCTOS Ejercicio: 2010 Fecha 29-enero 29-enero Asiento Contracuenta Diario RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO20 PERDIDAS Y GANACIAS -Aj.3Folio Mayor 24
DE C.V.
Folio: BANCOS
001
Cargo 1,556,000.00
2,500,000.00 220,000.00 180,000.00 500,000.00 250,000.00 475,000.00 350,000.00 220,000.00 180,000.00 25,000.00
Saldos Deudor Acreedor 1,556,000.00 1,400,000.00 1,340,000.00 1,090,000.00 3,590,000.00 3,370,000.00 3,190,000.00 2,690,000.00 2,440,000.00 1,965,000.00 2,315,000.00 2,095,000.00 1,915,000.00 1,890,000.00
DE C.V.
Folio:
002
DE C.V.
Folio:
003
Abono
Acreedor
DE C.V.
Folio:
004
Abono
Saldos Deudor 1,580,000.00 2,830,000.00 2,855,000.00 1,605,000.00 1,505,000.00 2,005,000.00 1,530,000.00 1,505,000.00
Acreedor
DE C.V.
Folio:
005
Saldos Cargo Abono 360,000.00 1,000,000.00 Deudor Acreedor 360,000.00 1,360,000.00 1,260,000.00 760,000.00
100,000.00 500,000.00
DE C.V.
Folio:
006
EQUIPO Saldos
Cargo 1,150,000.00
Abono
Deudor 1,150,000.00
Acreedor
DE C.V.
Folio:
007
DE C.V.
Folio:
008
Saldos Cargo 156,000.00 156,000.00 25,000.00 Abono Deudor 156,000.00 312,000.00 287,000.00 Acreedor
DE C.V.
Folio:
009
Cargo 1,850,000.00
Abono
Acreedor
DE C.V.
Folio:
010
DE C.V.
Folio:
011
Cargo 400,000.00
Abono
Acreedor
DE C.V.
Folio:
012
Cargo 440,000.00
Abono
Acreedor
DE C.V.
Folio:
013
VENTAS Saldos Cargo 1,250,000.00 475,000.00 500,000.00 Abono Deudor 1,250,000.00 1,725,000.00 2,225,000.00 Acreedor
2,225,000.00
DE C.V.
Folio:
014
Cargo 8,000.00
Abono
Acreedor
DE C.V.
Folio:
015
NTICIPADO Saldos Cargo 240,000.00 Abono 20,000.00 Deudor 240,000.00 220,000.00 Acreedor
DE C.V.
Folio:
016
DE C.V.
Folio:
017
Abono
Acreedor
DE C.V.
018
Cargo 20,000.00
Abono
Acreedor
DE C.V.
Folio:
019
Cargo 250,000.00
Saldos Deudor
4,100,000.00
DE C.V.
Folio:
020
POR ANTICIPADO Saldos Cargo 600,000.00 Abono 15,000.00 Deudor 600,000.00 585,000.00 Acreedor
DE C.V.
Folio:
021
DE C.V.
022
Acreedor 350,000.00
DE C.V.
Folio:
023
S POR ADEL. Saldos Cargo 10,000.00 Abono 400,000.00 Deudor Acreedor 400,000.00 390,000.00
DE C.V.
Folio:
024
Saldos Cargo 4,100,000.00 Abono Deudor 2,225,000.00 - 2,225,000.00 1,875,000.00 890,000.00 985,000.00 985,000.00 Acreedor
DE C.V.
Folio:
025
DE C.V.
Folio:
026
Saldos Cargo 36,000.00 220,000.00 14,000.00 220,000.00 Abono Deudor 36,000.00 256,000.00 270,000.00 490,000.00 Acreedor
490,000.00
DE C.V.
Folio:
027
Abono
390,000.00
DE C.V.
Folio:
028
Saldos Cargo 15,000.00 Abono 10,000.00 5,000.00 Deudor 15,000.00 5,000.00 Acreedor
DE C.V.
Folio:
029
DE C.V.
Folio:
030
DE C.V.
Folio:
031