5.

1 Ubicacin del Negocio y Plano de las Instalaciones La evidencia fsica ayuda a crear el "ambiente" y la "atmsfera" para influir en las percepciones del producto que tengan los consumidores, a travs de evidencias fsicas como edificios, accesorios, disposicin, color y bienes asociados con el producto como, etiquetas, folletos, rtulos, etc. Floranli S.A. Est ubicada en el Km. 8.5 Va a Daule, cuenta con una infraestructura que consta de un una planta de produccin y un edificio de 2 plantas donde se encuentran las reas administrativas y las bodegas, adems de un estacionamiento para los camiones repartidores. PLANO DE PLANTA

5.2 Productividad
Para que Nutrimix logre posicionarse en el mercado Floranli, busca lograrlo a travs de una estrategia de flanqueo por distribucin. Para esto nuestro equipo de ventas: Se dirigir a los principales centros educativos, centros vacacionales, tiendas y minimarket de la ciudad de Babahoyo que se encuentren dentro de los barrios, ciudadelas y urbanizaciones que pertenezcan al nivel socioeconmico medio, medio alto y alto. Buscara lograr convenios de venta y distribucin de Nutrimix en estas plazas con los dueos de los bares y cafeteras de los mencionados canales. Visitara continuamente a estos socios para mantenerlo abastecido permanentemente. Mantendr informado a nuestros detallistas de las promociones, beneficios entre otros a los que ellos puedan acceder. 5.3 Eleccin de la Tecnologa MAQUINARIAS Intercambiador de Calor Tanque mezclador (1000 lts) Tanque homogenizador Cambiador tubular Tanque de almacenamiento Temporal Maquina Llenadora

5.4 Necesidades e Insumos

Precio Unitario Coco (pulpa) $1.20 Stevia (funda) $1.50 Avena (funda) $0.93 5.5 Procesos de Elaboracin del Producto Primero se pone a hervir el agua con la stevia , luego se toma una taza de agua se pone en un recipiente aparte y se mezcla con 4 cucharadas de avena ,cuando el agua ya este hirviendo se coloca la avena y se mueve hasta que se mezclen. luego se raya el coco y se licua la pulpa , despus de que le avena ya este se aade la pulpa y se mezcla hasta obtener el concentrado del coco , esto se mantiene a fuego lento , luego se cierne y se deja enfriar por unos minutos , y est listo para servirse ..

6.- SITUACION FINANCIERA

6.1 INVERSIN INICIAL Inversin en Activos Fijos y Activos Diferidos

Los requerimientos de inversin en activos fijos y otros activos (equipos, software, muebles y enseres, etc.) se adquirirn de contado.
Gastos de Arranque Los gastos de arranque que cubren: elaboracin de escritura de constitucin, registro mercantil, gastos de seguridad y trmites ante distintas agencias del gobierno, representa un valor de USD$ 5.000 Inversin de Capital de Trabajo Los accionistas con sus respectivos aportes en efectivo, los cuales se utilizaron en: Presupuesto de Ingresos La informacin de las ventas clasificadas por: Operacionales: Mercado detallista y mercados especiales (cadena de comisariatos); cabe indicar que por tratarse de dos canales de distribucin diferentes hubo la necesidad de crear la escalera de precios; se consider como punto de partida el precio que esta a US$ 0.50 y 0.44 para el mercado detallista y el mercado especial (supermercados), respectivamente, y, No Operacionales: Venta de un subproducto (afrecho), que proviene de la pulpa de coco procesada. Otorgamos crdito de una semana lo que prcticamente es una venta al contado. El primer ao se ha elaborado en forma mensual para poder identificar mejor el desarrollo del negocio. Se incluyo para los aos 2, 3, 4 y 5 los ajustes por tendencia de crecimiento Per-Cpita mesurado 0,04 Ltr. por ao Presupuesto de Materias Primas A continuacin se muestra las materias primas que se necesitan en la elaboracin del producto, su costo unitario y su costo total.

$ 0 , 2 7 0Costo Produccin Total por botella

0, 1 6 7Costo coco pulpa x botella

0, 0 1 0Costo Agua x botella

0, 0 0 5Stevia x botella

0, 0 3 0Avena precocida

0, 0 5 0Botella

0, 0 0 4Tapa

0, 0 0 2Etiqueta

0, 0 0 2Plstico embalaje

Depreciaciones y Amortizaciones
Los equipos, dado su nivel de obsolescencia, se deprecian a tres (3), cinco (5) y diez (10) aos es decir por lnea recta lo que concuerda con lo estipulado en la Ley de Rgimen Tributario Interno (LRTI), y los activos diferidos se amortizan en 3 aos Presupuesto de Gastos de Personal La empresa tendr en su nomina un personal altamente calificado para cada uno de los puestos de trabajo que se requiere. Para los aos 2, 3, 4 y 5 se harn aumentos de 3%, 3,5%, 4% y 4% respectivamente. Algunos rubros como beneficios sociales se pagan en forma mensual, otras semestralmente y otros anualmente. El rubro comisin por incentivo en cumplimiento de ventas solo aplica al personal de ventas, es decir; a los vendedores y tele vendedores. 6.2 PUNTO DE EQUILIBRIO

Se calcul el punto de equilibrio para el ao 2009 y se determina que hay utilidad desde este periodo.
Anlisis Financiero Flujo de Caja Con el nivel de ventas proyectado por la empresa no presenta dificultades de tesorera, es decir, el flujo operacional y neto de la empresa muestra liquidez en todos los aos proyectados, con el propsito de incrementar el negocio los accionistas decidieron dejar los excedentes como capital de trabajo durante los 5 aos segn el proyecto. No fue necesario recurrir a financiamiento externo, debido a que los accionistas aportaron de su peculio el 100% de la inversin inicial, por tal motivo las cifras son propias a la gestin del proyecto y no de financiamiento externo. Como puede apreciarse, la inversin prevista de USD$422,075 el proyecto se mantiene en muy buena situacin de liquidez.

Estado de Resultados El Estado de Prdidas y Ganancias se presenta durante los cinco aos en que se hicieron las proyecciones. Como se puede apreciar desde el primer ao el proyecto genera utilidad. Balance General Floranli S.A. presenta el Estado de Situacin Financiera durante todos sus periodos de proyeccin