CREACION MULTIMEDIA LA 7MA Y HUANCAVILCA GUAYAQUIL - ECUADOR 089895573

08/05/2012 1 Pgina

Tabla de Cuentas
Cdigo de Cta. 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.1.01 1.1.1.02 1.1.1.03 1.1.1.04 1.1.2. 1.1.2.01 1.1.2.02 1.1.2.03 1.1.2.04 1.1.2.05 1.1.2.06 1.1.2.07 1.1.2.08 1.1.2.09 1.1.2.10 1.1.2.11 1.1.2.12 1.1.2.13 1.1.3. 1.1.3.01 Descripcin de la Cuenta ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE CAJA CAJA CHICA BANCOS INVERSIONES EXIGIBLE CUENTAS POR COBRAR DOCUMENTOS POR COBRAR ACCIONES O APORTACIONES POR IVA PAGADO IVA PAGADO EN ACTIVOS FIJOS CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA CRED. TRI. RET. FTE. IVA 30% CRED.TRI.RET.IVA 70% CRED.TRI.RET.IVA 100% IMPUESTOS RETENIDOS 1% IMPUESTOS RETENIDOS 2% IMPUESTOS RETENIDOS 8% (-) PROVISION DE CUENTAS REALIZABLE INVENTARIO DE MERCADERIAS Clasific. Cta. Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Cuenta De grupo De grupo De grupo Detalle Detalle Detalle Detalle De grupo Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle De grupo Detalle RUC

CREACION MULTIMEDIA LA 7MA Y HUANCAVILCA GUAYAQUIL - ECUADOR 089895573

08/05/2012 2 Pgina

Tabla de Cuentas
Cdigo de Cta. 1.1.3.02 1.1.3.03 1.1.4. 1.1.4.01 1.1.4.02 1.1.4.03 1.2. 1.2.1. 1.2.1.01 1.2.1.02 1.2.1.03 1.2.2. 1.2.2.01 1.2.2.02 1.2.2.03 1.2.2.04 1.2.2.05 1.2.2.06 1.2.2.07 1.2.2.08 1.2.2.09 1.2.2.10 1.2.3. Descripcin de la Cuenta MERCADERIA EN TRANSITO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y PREPAGADOS SEGUROS PREPAGADOS ARRIENDOS PREPAGADOS PUBLICIDAD PREPAGADA ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE NO DEPRECIABLE TERRENOS MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE OBRAS EN PROCESO ACTIVO FIJO TANGIBLE DEPRECIABLE MUEBLES DE OFICINA EQUIPOS DE OFICINA MAQUINARIA EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE VEHICULOS EDIFICIOS INSTALACIONES HERRAMIENTAS (-) Depreciacion acumulada de (-) Depreciacion acumulada ACTIVO FIJO INTANGIBLE Clasific. Cta. Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Cuenta Detalle Detalle De grupo Detalle Detalle Detalle De grupo De grupo Detalle Detalle Detalle De grupo Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle De grupo RUC

CREACION MULTIMEDIA LA 7MA Y HUANCAVILCA GUAYAQUIL - ECUADOR 089895573

08/05/2012 3 Pgina

Tabla de Cuentas
Cdigo de Cta. 1.2.3.01 1.2.3.02 1.2.3.03 1.2.3.04 1.3. 1.3.01 1.3.02 1.3.03 1.3.04 1.4. 1.4.01 1.4.02 1.4.03 1.4.04 2. 2.1. 2.1.01 2.1.02 2.1.03 2.1.04 2.1.05 2.1.06 2.1.07 Descripcin de la Cuenta MARCAS PATENTES DERECHOS DE LLAVES (-) AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION GASTOS DE CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION (-) AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS A LARGO PLAZO CUENTAS POR COBRAR DOCUMENTOS POR COBRAR (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES INVERSIONES PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR PRESTAMOS BANCARIOS INTERESES VENCIDOS POR PAGAR COMISIONES EMPLEADOS POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR PARTICIPACION TRABAJADORES POR Clasific. Cta. Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Cuenta Detalle Detalle Detalle Detalle De grupo Detalle Detalle Detalle Detalle De grupo Detalle Detalle Detalle Detalle De grupo De grupo Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle RUC

CREACION MULTIMEDIA LA 7MA Y HUANCAVILCA GUAYAQUIL - ECUADOR 089895573

08/05/2012 4 Pgina

Tabla de Cuentas
Cdigo de Cta. 2.1.08 2.1.09 2.1.10 2.1.11 2.1.12 2.1.13 2.1.14 2.1.15 2.1.16 2.1.17 2.1.18 2.1.19 2.2. 2.2.01 2.2.02 2.2.03 2.2.04 2.3. 2.3.01 2.3.02 2.3.03 3. 3.1. Descripcin de la Cuenta HONORARIOS POR PAGAR OBLIGACIONES AL IESS POR PAGAR ACREEDORES VARIOS IVA COBRADO RET. FET. IMP. RTA. RET. FET. IMP. RTA. 1% 2% Clasific. Cta. Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Capital Capital Cuenta Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle De grupo Detalle Detalle Detalle Detalle De grupo Detalle Detalle Detalle De grupo De grupo RUC

RET. FET. IMP. RTA. 8% RET. FTE. IVA 30% RET. FTE. IVA 70% RET. FTE. IVA 100% RETENCIONES JUDICIALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS PASIVO A LARGO PLAZO CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR PRESTAMOS BANCARIOS HIPOTECAS POR PAGAR OTROS PASIVOS ARRIENDOS PRECOBRADOS PUBLICIDAD PRECOBRADA COMISIONES PRECOBRADAS PATRIMONIO CAPITAL

CREACION MULTIMEDIA LA 7MA Y HUANCAVILCA GUAYAQUIL - ECUADOR 089895573

08/05/2012 5 Pgina

Tabla de Cuentas
Cdigo de Cta. 3.1.01 3.2. 3.2.01 3.2.02 3.3. 3.3.01 3.3.02 4. 4.1. 4.1.01 4.1.02 4.1.03 4.1.04 4.1.05 4.2. 4.2.01 4.2.02 4.2.03 4.2.04 4.2.05 5. 5.1. 5.1.01 Descripcin de la Cuenta CAPITAL SOCIAL RESERVAS RESERVA LEGAL RESERVA ESTATUTARIA RESULTADO UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS INGRESOS OPERACIONALES VENTAS EXPORTACIONES DESCUENTOS EN VENTAS DEVOLUCIONES EN VENTAS UTILIDAD BRUTA EN VENTAS INGRESOS NO OPERACIONALES INTERESES GANADOS COMISIONES GANADAS ARRIENDOS GANADOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS INGRESOS POR SERVICIOS EGRESOS COSTOS COSTO DE VENTAS Clasific. Cta. Capital Capital Capital Capital Capital Capital Capital Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Gastos Gastos Gastos Cuenta Detalle De grupo Detalle Detalle De grupo Detalle Detalle De grupo De grupo Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle De grupo Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle De grupo De grupo Detalle RUC

CREACION MULTIMEDIA LA 7MA Y HUANCAVILCA GUAYAQUIL - ECUADOR 089895573

08/05/2012 6 Pgina

Tabla de Cuentas
Cdigo de Cta. 5.1.02 5.1.03 5.1.04 5.1.05 5.2. 5.2.1. 5.2.1.01 5.2.1.02 5.2.1.03 5.2.1.04 5.2.1.05 5.2.1.06 5.2.1.07 5.2.1.08 5.2.1.09 5.2.1.10 5.2.1.11 5.2.1.12 5.2.1.13 5.2.1.14 5.2.2. 5.2.2.01 5.2.2.02 Descripcin de la Cuenta COMPRAS DESCUENTOS EN COMPRAS DEVOLUCIONES EN COMPRAS TRANSPORTES EN COMPRAS GASTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS SUELDO UNIFICADO BENEFICIOS SOCIALES SOBRETIEMPO SERVICIOS BASICOS SUMINISTROS Y MATERIALES ARRIENDOS DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES SEGUROS CUENTAS INCOBRABLES GASTOS VARIOS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS DE VENTAS SUELDOS DE VENDEDORES BENEFICIOS SOCIALES Clasific. Cta. Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Cuenta Detalle Detalle Detalle Detalle De grupo De grupo Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle De grupo Detalle Detalle RUC

CREACION MULTIMEDIA LA 7MA Y HUANCAVILCA GUAYAQUIL - ECUADOR 089895573

08/05/2012 7 Pgina

Tabla de Cuentas
Cdigo de Cta. 5.2.2.03 5.2.2.04 5.2.2.05 5.2.2.06 5.2.2.07 5.2.2.08 5.2.2.09 5.2.2.10 5.2.2.11 5.2.2.12 5.2.2.13 5.2.2.14 5.2.2.15 5.2.3. 5.2.3.01 5.2.3.02 5.2.3.03 5.2.3.04 5.2.3.05 5.2.4. 5.2.4.01 5.2.4.02 5.2.4.03 Descripcin de la Cuenta SOBRETIEMPO SERVICIOS BASICOS SUMINISTROS Y MATERIALES ARRIENDOS DEPRECIACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES SEGUROS COMISIONES PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MOVILIZACION TRANSPORTE DE MERCADERIAS GASTOS VARIOS OTROS GASTOS DE VENTAS GASTOS FINANCIEROS INTERESES BANCARIOS INTERESES PAGADOS A TERCEROS COMISIONES BANCARIAS SERVICIOS BANCARIOS MULTAS BANCARIAS GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO FIJO DONACIONES OTROS GASTOS Clasific. Cta. Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Cuenta Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle De grupo Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle De grupo Detalle Detalle Detalle RUC

Total de cuentas :

161