DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES DEL NORTE S.A.C.

HOJA DE TRABAJO
CODI
GO
10
12
21
23
24
26
33
38
39
40
41
42
46
47
48
49
50
60
61
62
63
64
65
67

DENOMINACION
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS EN PROCESO
MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES
SUMINISTROS DIVERSOS
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
CARGAS DIFERIDAS
DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA
TRIBUTOS POR PAGAR
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
PROVISIONES DIVERSAS
GANANCIAS DIFERIDAS
CAPITAL
COMPRAS
VARIACION DE EXISTENCIAS
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
GASTOS DE SERBVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
TRIBUTOS
CARGAS DIVERSAS DE GESTION
CARGAS FINANCIERAS

SUMAS DEL MAYOR

DEBE
HABER
485,641.44
437,420.38
344,963.20
252,549.90
159,553.61
130,207.00
55,961.28
0.00
150,613.73
131,955.20
11,499.95
8,199.10
35,700.00
0.00
3,186.00
0.00
0.00
10,699.00
45,129.82
72,061.47
61,869.22
77,109.45
195,117.50
283,813.89
12,850.00
19,350.00
0.00
18,147.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
57,348.00
153,212.50
0.00
137,975.25
134,041.60
86,883.06
0.00
26,441.99
0.00
10,374.50
0.00
4,372.28
0.00
12,757.50
0.00

SALDOS AJUSTADOS
DEUDOR
ACREEDOR
48,221.06
92,413.30
29,346.61
55,961.28
18,658.53
3,300.85
35,700.00
3,186.00
10,699.00
26,931.65
15,240.23
88,696.39
6,500.00
18,147.20
0.00
0.00
0.00
0.00
57,348.00
153,212.50
3,933.65
86,883.06
26,441.99
10,374.50
4,372.28
12,757.50

INVENTARIO
ACTIVO
PASIVO
48,221.06
92,413.30
29,346.61
55,961.28
18,658.53
3,300.85
35,700.00
3,186.00
10,699.00
26,931.65
15,240.23
88,696.39
6,500.00
18,147.20
0.00
0.00
57,348.00

68
69
70
71
79

VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

COSTO DE VENTAS
VENTAS
PRODUCCION ALMACENADA
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

11,451.11
0.00
128,961.00
128,961.00
0.00
272,190.00
129,012.75
229,474.50
223,158.68
223,158.68
2,486,686.37 2,486,686.37

11,451.11
0.00

272,190.00
100,461.75
0.00
596,214.22 596,214.22
PERDIDA
TOTAL GENERAL

286,787.63
0.00
286,787.63

223,562.47
63,225.16
286,787.63

RESULTADO X NATURALEZA
PERDIDA
GANANCIA

0.00
0.00
0.00
0.00
153,212.50
3,933.65
86,883.06
26,441.99
10,374.50
4,372.28
12,757.50

RESULTADO POR FUNCION

PERDIDA
GANANCIA

11,451.11
0.00
272,190.00
100,461.75
309,426.59
63,225.16
372,651.75

372,651.75
0.00
372,651.75

272,190.00

0.00
272,190.00
272,190.00

272,190.00
0
272,190.00