COMUNIDAD PROPIETARIOS MONTELAR

PRESUPUESTO AÑO 2011

PRESU 2011 PRESU 2010 GASTOS 2010
1 Conservación general
6221001 Desratización 1.700,00 1.015,00 1.624,93
6221002 Conservación barrera y puerta 4.000,00 2.410,00 3.693,51
6221003 Contenedores 1.000,00 8.625,00 1.089,76
6221004 Revisión extintores 200,00 200,00 179,40
6221006 Varios Limpieza 250,00 130,00 207,52
6221007 Herramientas y utillaje 600,00 1.440,00 1.336,53
6221005 Gastos varios + sal 1.500,00 3.390,00 4.135,62
TOTAL GRUPO 1 9.250,00 17.210,00 12.267,27
2. Conservación y mantto viales
6222001 Mantto, calles, aceras y arquetas 13.500,00 11.000,00 13.414,90
Mantenimiento carretera acceso
6222002 5.000,00 6.500,00 4.596,15
urbanizacion
6222003 Regulación de viales 500,00 1.055,00 423,91
6222005 Reparación aceras y calles 5.000,00 10.000,00 11.551,43
provision ASFALTADO DE CALLES Y CARRETERA ACCESO 0,00 0,00 0,00
6222004 Mantto alumbrado publico 5.000,00 16.000,00 4.950,80
6222007 Inversiones alumbrado 4.500,00 0,00 11.122,40
Contrato - 218699 (CUADRO ELECTRICO
0,00 0,00 0,00
FIESTAS)
6222006 Reparación Cuadro Mando 4.500,00 0,00
TOTAL GRUPO 2 33.500,00 49.055,00 46.059,59
3. Mantto aguas residuales
Energia electrica bombas fecales 9.200,00 5.745,00 7.892,25
6283001 contrato-150481998 2.700,00 1.310,00 2.559,92
6283002 contrato-206694738 500,00 365,00 388,14
6283003 contrato-164665262 6.000,00 4.070,00 4.944,19
Mantto aguas residuales 10.100,00 4.110,00 13.457,35
6223003 Mantenimiento red de saneamiento 1.500,00 1.000,00 1.416,00
6223004 Reparaciones 8.000,00 2.500,00 11.658,33
6223005 Analisis 600,00 610,00 383,02
6223006 Desatascos 2.000,00 3.795,00 580,00
6223007 C.H.T.( Canon vertidos) 615,00 615,00 601,06
6223008 Nuevas inversiones 600,00 0,00 0,00
6223009 Aliviadero 0,00 0,00 0,00
6223010 Red de Hidrantes 0,00 0,00 0,00
TOTAL GRUPO 3 22.515,00 14.265,00 22.530,66
4. Mantto aguas potables
Energia electrica bombas potables 34.600,00 35.160,34 31.515,39
6284001 contrato - 019595 34.600,00 32.865,00 31.515,39
6284002 Ampliación potencia 0,00 2.295,34 0,00
6224001 Mantto aguas potables 1.000,00 1.320,00 0,00
6224002 Reparaciones varias 1.500,00 1.500,00 42.860,67
6224003 Analisis 1.700,00 1.690,00 1.263,35
6224005 Material de consumo 1.200,00 1.075,00 1.237,90
TOTAL GRUPO 4 40.000,00 40.745,34 76.877,31
5. Mantto zonas deportivas
6225001 Mtto zonas deportivas 6.000,00 18.000,00 12.594,35
TOTAL GRUPO 5 6.000,00 18.000,00 12.594,35
COMUNIDAD PROPIETARIOS MONTELAR
PRESUPUESTO AÑO 2011
PRESU 2011 PRESU 2010 GASTOS 2010
6. Mantto zonas verdes-parques
6226001 Mantenimiento parques 45.000,00 45.000,00 84.941,83
6226002 Biotrituración 0,00 3.500,00 4.212,00
TOTAL GRUPO 6 45.000,00 48.500,00 89.153,83
7. Parque movil
6227001 Mantenimiento Tata 2.000,00 2.000,00 5.147,86
6217001 Renting Mantto 0,00 0,00 0,00
6287001 Gasolina-gasoil 1.500,00 901,00 1.028,46
6257001 Seguro Tata 500,00 450,00 487,21
6317002 Imp. Circulación TATA 110,00 365,00 106,01
6227003 Gastos Varios Mantto 100,00 100,00 0,00
TOTAL GRUPO 7 4.210,00 3.816,00 6.769,54
8. Gastos generales
Gastos administrador 21.840,00 21.060,00 21.060,00
6238001 Honorarios 18.540,00 18.000,00 18.000,00
6238002 IVA 3.300,00 3.060,00 3.060,00

6238003 Provisión gastos procedimiento judiciales 500,00 500,00 403,93

6298007 Implantacion LOPD 100,00 100,00 0,00

6028008 Material y gastos de oficina 1.000,00 2.700,00 740,88
Telef.-ADSL-moviles-adq.lineas puesta y
2.380,00 1.930,00 2.147,66
ba
6298011 Telefonos Moviles barreras 9607 180,00 110,00 149,42
6298001 Telefonos fijo Garita 7879 300,00 370,00 312,90
6298002 Telefono movil Vigilancia 3004 1.700,00 1.100,00 1.514,41
6298003 Telefonos Junta 3003-3005 200,00 350,00 170,93
6298012 ARBITRAJE 700,00 1.210,00 636,00
6238004 Notaria registro, abogados 3.000,00 3.545,00 8.963,67
6298009 Correos y Comunicaciones 700,00 1.935,00 634,90
6298010 Gastos Asambleas 0,00 0,00 0,00
TOTAL GRUPO 8 30.220,00 32.980,00 34.587,04
9. Personal y vigilancia
Personal Mantenimiento 36.500,00 36.500,00 34.171,83
6409001 Salario 22.000,00 22.000,00 20.027,29
6429001 Seguridad Social 10.500,00 10.500,00 9.901,34
6319001 I.R.P.F. 4.000,00 4.000,00 4.243,20
Otros gastos de personal limpieza
6409002 407,88 390,00 21,99
/uniformes
6409004 PYSEC, Vigilancia 213.000,00 125.000,00 122.200,87
6409007 Vehiculo vigilancia 0,00 10.000,00 9.434,88
6299001 PYSEC, auxiliares 0,00 45.800,00 45.708,33
6299002 PYSEC, mantenimiento 34.000,00 30.200,00 43.667,28
Otros gastos de personal 1.000,00 1.000,00 984,18
6409006 Ibermutuamur -PRL 500,00 600,00 465,49
6409005 Otros gastos 500,00 400,00 518,69
6409008 gastos garita 600,00 1.800,00 0,00
TOTAL GRUPO 9 285.507,88 250.690,00 256.189,36
COMUNIDAD PROPIETARIOS MONTELAR
PRESUPUESTO AÑO 2011
PRESU 2011 PRESU 2010 GASTOS 2010
10. Seguros
6251001 Seguro resp. Civil 2.000,00 1.900,00 1.986,16
6251002 Seguro Daños 0,00 1.400,00 0,00
TOTAL GRUPO10 2.000,00 3.300,00 1.986,16
11. Comisiones bancarias
Comisiones 3.152,00 2.573,26 3.110,91
6260004 Comisión deposito 30,00 30,00 27,99
6260002 comision devoluciones 250,00 383,80 215,81
6260001 comision domiciliados 1.600,00 1.616,00 1.593,91
6220007 Comisión ingreso talón 0,00 10,00 0,00
6260005 Comisión mantenimiento cuenta 60,00 101,52 150,00
6260006 Comisión transferencia 300,00 383,80 306,38
6260003 comisiones por otros conceptos 60,00 32,00 0,00
6260008 gastos devolución 0,00 0,00 0,00
6260009 Retencion Fiscal abono intereses 2,00 16,14 2,01
6396284 Ajustes positivos imp.difrecta 850,00 0,00 814,81
TOTAL GRUPO 11 3.152,00 2.573,26 3.110,91
12. Impuestos
6311201 Impuestos locales-I.B.I. 100,00 100,00 99,23
6312002 Impuesto de basura 125,00 125,00
TOTAL GRUPO 12 225,00 100,00 224,23
13. Auditorias
6291301 Auditoria 2.400,00 2.400,00 2.320,00
TOTAL GRUPO 13 2.400,00 2.400,00 2.320,00
0,00
TOTAL GASTOS 483.979,88 483.634,60 564.670,25
6290012 FONDO DE RESERVA AÑO 2011 24.198,99 24.181,73 24.168,48
TOTAL GASTOS 508.178,87 507.816,32 588.838,73
7050000 INGRESOS POR CUOTAS COMUNIDAD 401.107,43 394.019,00 401.107,43
7050001 INGRESOS POR CONSUMO DE AGUA 68.697,45 80.456,00 68.697,45
7050004 FIJO AGUA 7.332,00 7.332,00 7.332,00
7050005 AJUSTE CUOTA IPC 14.094,15 3.152,15 0,00
7050006 SUBIDA IVA +2% 0,00 3.940,19 0,00
7050009 Previsión deudores -7.460,00 -4.000,00 -7.622,37
7900001 FONDO RESERVA 2011 24.198,99 22.577,64 22.577,64
INTERESES BANCARIOS 208,85 350,00 2.600,09
7690001 Intereses bancarios 8,85 150,00 10,59
7690002 Ingreso cobros inter.parcelistas 200,00 200,00 2.589,50
CUENTA OPERATIVA 4595 0200072822
7900002 0,00 3.180,26 3.180,26
Cuenta corriente
7900003 INDEMNIZACIONES CIAS SEGUROS 0,00 0,00 2.490,29
7050008 OTROS INGRESOS 0,00 223,73 4.311,45
7900000 EXCESO DE PROVISIONES 0,00 0,00 0,00
TOTAL INGRESOS 508.178,87 511.230,97 504.674,24
INGRESOS-GASTOS 0,00 3.414,65 -84.164,49