GESTION DE TESORERIA

¿Qué es la tesorería?

 Esto incluye los cobros por actividades de la empresa, los pagos a proveedores, las
gestiones bancarias y cualquier otro movimiento de la caja de una empresa. Es
decir, de los movimientos de dinero que entra y sale de la empresa.
La gestión de tesorería debe cubrir las
siguientes funciones:

• Control y realización de los flujos de cobro y pago.

• Seguimiento de las posiciones bancarias.
• Inversión de excedentes de tesorería.
• Financiación de necesidades de tesorería.
¿En que consiste la Gestión de Tesorería?