AF 13Calcular las

provisiones y
apropiaciones de la
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BOGOTÀ, D.C. N° 01
GRAN CONTRIBUYENTE

FECHA: NOVIEMBRE 30 DE 2018

CODIGO CUENTA PARCIALES DÉBITOS CRÉDITOS
5105 GASTOS DE PERSONAL $ 30.783.593
510506 Sueldos $ 21.067.272
510515 Horas Extras y Recargos $ 50.291
510518 Comisiones $ 561.680
510527 Auxilio de Transporte $ 205.708
510530 Cesantías $ 1.693.397
510533 Intereses sobre cesantías $ 16.934
510536 Prima de servicios $ 1.693.397
510539 Vacaciones $ 761.267
510568 Aportes adminstradoras Riesgos Profesionales $ 95.295
510569 Aportes a entidades promotoras de salud EPS $ 998.501
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $ 2.510.218
510572 Aportes caja de compensación familiar $ 730.232
510575 Aporte ICBF $ 239.640
510578 Sena $ 159.760
2365 RETENCION EN LA FUENTE $ 729.435
236505 Salarios y aportes laborales $ 729.435
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA $ 3.453.661
237005 Aportes a entidades promotoras de salud EPS $ 1.728.733
237006 Aportes riesgos laborales $ 95.295
237010 Aportes ICBF, Sena y cajas $ 1.129.633
237025 Libranzas $ 500.000
237040 Otros
2380 ACREEDORES VARIOS $ 3.320.330
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ 3.320.330
2505 SALARIOS POR PAGAR $ 19.115.171
250505 A trabajadores $ 19.115.171
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES $ 4.164.996
261015 Cesantías $ 1.693.397
261010 Intereses sobre cesantías $ 16.934
261015 Vacaciones $ 761.267
261020 Prima de servicios $ 1.693.397
SUMAS IGUALES $ 30.783.593 $ 30.783.593
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO