Contabilización REP

¿Qué es?

Es un recibo de “dinero” que

emite la persona que percibe
un ingreso
 CFDI

Proveedor Mi empresa

Contabiliza póliza provisión

Contabiliza póliza ingreso

Proveedor Mi Empresa

Genera póliza
de egreso
¿Qué información puede contener un REP?
• RFC del emisor del REP
• RFC del receptor del REP

• RFC del banco y cuenta donde salió el importe monetario

• RFC del banco y cuenta donde ingreso el importe monetario
¿Qué se debe tomar en cuenta para presentar la Contabilidad
electrónica con la versión 1.3?
Ahora los contribuyentes deberán relacionar el detalle de los Cheques, Transferencias y Otros Métodos de Pago, cuando
exista una salida o entrada de recursos
Información del documento bancario
Consideraciones al contabilizar un comprobante de tipo
pago
En pocas palabras, el RFC del Banco donde salió el importe monetario

La cuenta del Banco donde salió el importe

 Ejemplo XML del REP
Imagina que realizas un pago para un proveedor por medio de una
transferencia bancaria y recibes un CRP con los datos siguientes:

Tu cuenta Bancaria es Bancomer Cheques

RFC DEL BANCO: EVA890922GK3*
Número de Cuenta: 123456789012345678

RFC banco donde realizaste el deposito: ZUN100623663*

Cuenta bancaria del banco donde se hizo el deposito: 333111222444555666

*Para cuestiones de timbrado el RFC es ficticio.

Ejemplo XML del REP
Tu cuenta Bancaria es Bancomer Cheques
RFC DEL BANCO: EVA890922GK3*
Número de Cuenta: 123456789012345678
RFC banco donde realizaste el deposito: ZUN100623663*
Cuenta bancaria donde se hizo el banco: 333111222444555666
 Ejemplo XML del REP
Ahora imagina que tu recibes el pago de una factura, por medio de una
transferencia, y generas el CRP con los siguientes datos:

Tu cuenta Bancaria, donde ingreso la transferencia, es Bancomer Cheques

RFC DEL BANCO: EVA890922GK3*
Número de Cuenta: 123456789012345678

RFC banco donde salió el deposito (tu cliente): ZUN100623663*

Cuenta bancaria del banco del cliente: 333111222444555666

*Para cuestiones de timbrado el RFC es ficticio.

Ejemplo XML del REP
Tu cuenta Bancaria, donde ingreso la transferencia, es Bancomer Cheques
RFC DEL BANCO: EVA890922GK3*
Número de Cuenta: 123456789012345678
Contabiliza un REP recibido
1. Crea una empresa en Contabilidad con las siguientes características

- Mi empresa SA de CV
AAA010101AAA

-Banco

Cuenta Bancaria
Contabiliza un CRP recibido
2. Configura los criterios de validación del ADD de la siguiente forma:
Contabiliza un REP recibido
3. Descarga los XML de la siguiente liga y posteriormente cárgalos al ADD de la empresa con el RFC AAA010101AAA

https://goo.gl/xaefc4
Recepción y asociación de CDFI 3.2 y 3.3
Contabiliza un REP recibido
4. Valida que los XML se cargaron correctamente, 1 XML en Facturas Recibidas y 2 en Pagos recibidos
Contabiliza un REP recibido
5. Genera la póliza de Diario relacionando la factura recibida con UUID CF61A449-0D68-46FF-B708-7E8B164DD367
Contabiliza un REP recibido
6. Genera la póliza de egreso

Notarás que al pasar al área de movimientos el sistema de solicita relacionar un XML.

Anteriormente debías realizar primero la captura del documento bancario. relaciona el pago recibido con
UUID B4D01619-AFF2-4836-8734-77DC9C421991
Contabiliza un REP recibido
Genera la póliza de egreso

Después de asociar el CRP el sistema tomará la información del XML y llenará los datos del documento
bancario.
Contabiliza un REP recibido

Al guardar el documento bancario se mostrará la ventana para asociar el XML a los movimientos. Desde este punto
se desglosa el CRP y las facturas asociadas
Contabiliza un REP recibido
Al asociar los movimientos con el CRP se visualiza la información del pago.
Contabiliza un REP recibido
Captura la póliza de egresos de la siguiente forma relacionado los importes correspondientes y guarda la póliza
¿Qué ocurre con el control de IVA?
 Contabiliza un REP recibido
7. Genera la póliza de egreso relacionado el segundo pago recibido con UUID EA85425F-3C8F-4C7D-91A8-54B3844A1A32
Contabiliza un REP recibido
8. Ejecuta el reporte Diarios y Pólizas para el mes en que capturaste la información anterior con los siguientes
parámetros
Contabiliza un REP Emitido
El proceso para contabilizar un CRP emitido es similar al proceso revisado previamente. Solo que los CRP que se
asocian a la póliza de ingreso estarán en la pestaña Pagos Emitidos.
Depósitos bancarios
En un ingreso es posible capturar un documento bancario con dos formas de pago

Por ejemplo al realizar la venta de un equipo de computo con el valor de $6,960

con IVA. El cliente paga $2,000.00 en efectivo y $4,960.00 con Cheque.

Asumiendo que ya se realizo la póliza de diario

Captura la cuenta bancaria y pulsa la tecla <Insert> para agregar los
métodos de pago al documento bancario
Una vez capturados los ingresos marca las casillas y haz clic en la pestaña
Ingresos depositados
Guarda los cambios y genera el XML de información de pólizas del
periodo
XML información de pólizas del periodo
IEPS en Devolución de IVA

En la tabla Devolución de IVA, se agregó el campo IEPS, que guarda el importe del IEPS
correspondiente a los desgloses realizados con CFDI Factura 3.3 y con el proceso manual
del Control de IVA. Siempre y cuando en el XML venga detallado.
Consideraciones

• La asociación de documentos bancarios con la póliza es “uno a uno”, lo que

significa que solo vamos a asociar un CRP a la póliza.
• Al seleccionar más de un CRP se deshabilita la opción de Asociar Documento.
• Podrás desasociar el CRP o CFDI en caso de requerirlo y asociar otro a la póliza
desde el botón ADD opción Deshacer asociación con los CFDI
• Al asociar el CRP a la póliza, se asociarán también las facturas que paga dicho
CRP.
Consideraciones

• factura asociada y/o cargada en el ADD, de lo contrario Herramientas

complementarias enviará un mensaje indicando que no se puede obtener el
documento del DSL y mostrará importes en cero.
GRACIAS

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