Belkis ANAHOLI

(Gerente)

NIDIA LIRA
(Coordinadora General)
Coordinar, elaborar y hacer seguimiento de los planes
estratégicos y operativos, del presupuesto anual de
ingresos y gastos, así como, promover el mejoramiento
continuo de la gestión, estructura, funciones, normas y
procedimientos de las Unidades de apoyo y
sustanciales de la C. A. Metro de Valencia.
 GERENCIA DE
PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO

Coordinación de Coordinación de
Coordinación de
Planificación y Organización y
Presupuesto
Control de Gestión Métodos
 Garantizar que las funciones y productos inherentes a las
Coordinaciones bajo su responsabilidad se realicen en los
tiempos programados y con los recursos previstos.

Elaborar con las distintas dependencias el plan estratégico y

operativo de la Organización.

Asesorar a la Presidencia en el proceso de toma de decisiones con relación

al desempeño empresarial de las distintas dependencias administrativas y
operativas de la C. A. Metro de Valencia

Coordinar y elaborar de manera concertada la Memoria y Cuenta de la Organización

con el resto de las Dependencias Administrativas y Operativas.

Apoyar en el seguimiento, control y reformulación el Plan de Desarrollo de la C.A. Metro

de Valencia, acorde con los lineamientos del Plan de Desarrollo Nacional.

Elaborar las exposiciones de motivos para las solicitudes de recursos adicionales, manteniendo
los registros de ejecución presupuestaria por proyectos y acciones centralizadas.
Greisy Medina (Jefe de Oficina)
Joana Uzcategui (Especialista)
Nathaly Alvarez (Analista B)
Planificar, formular y coordinar los planes, programas y
proyectos de desarrollo del Sistema Metro de Valencia,
el sistema integral de información estratégica, el
sistema de indicadores, planes estratégicos y
operativos, así como elaborar la memoria y cuenta del
mensaje presidencial.
 FUNCIÓN PRINCIPAL
Elaborar el Plan Operativo Anual (POA), la
planificación estratégica y control de
gestión de la empresa, así como los
planes adicionales requeridos por otros
entes
COORDINACIÓN DE
PLANIFICIACIÓN Y
CONTROL DE
GESTIÓN

Planificación Control de Gestión

 Supervisar las funciones y actividades inherentes a su competencia.

Garantizar que las funciones inherentes a su competencia se realicen en los

tiempos programados y con los recursos previstos.

Evaluar y calificar el desempeño del personal bajo a su cargo; así como recomendar su
capacitación, reentretenimiento y promoción.

Diseñar e implementar criterios metodológicos para la formulación de los planes operativos de las
diferentes dependencias de la Organización; así como elaborar el Plan Estratégico de la C.A. Metro de
Valencia.

Preparar proyecciones y formular las estratégicas de acción del Plan del Sistema Metro de Valencia.

Hacer seguimiento a los planes, programas y proyectos de desarrollo del Sistema Metro de Valencia diseñados,
velando por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas y evaluar sus efectos.

Diseñar los planes, programas y proyectos de desarrollo del Sistema Metro de Valencia y compatibilizarlos con el Plan de Desarrollo
Económico y Social de la Nación, Plan Nacional de Desarrollo Regional, Plan de Desarrollo Sectorial y los Planes Estadales y
Municipales respectivamente, de conformidad con la cobertura geográfica y espacial de los planes, programas y proyectos.
 Elaborar la Memoria y Cuenta de la C.A. Metro de Valencia.

Desarrollar conjuntamente con las dependencias involucradas el

Plan Operativo Anual basado en actividades.
Coordinar y participan en el desarrollo de trabajos especiales solicitados
por las unidades organizativas de la C.A. Metro de Valencia, Órgano de
Adscripción y organismos externos.

Presentar al Órgano de Adscripción el Plan Operativo Anual.

Diseñar los instrumentos digitales para el almacenamiento, procesamiento, análisis y

difusión de los indicadores del Plan de la C.A. Metro de Valencia, atendiendo a su
desagregación.

Elaborar las normas para el acopio de datos e información del Plan de la C.A. Metro de valencia.

Diseñar los estándares para la medición y monitoreo de la gestión del Plan Regional de Desarrollo de la C.A.
Metro de Valencia mediante la utilización de procesos informáticos estandarizados.

Desarrollar estudios y evaluaciones prospectivas de los distintos problemas de carácter estratégico que puedan
afectar la ejecución del Plan del Sistema Metro de Valencia.

Garantizar la homogeneidad tanto de los reportes de fiscalización técnica y operativa como de los informes técnicos de
ejecución.
 Planes,
Resultado de la evaluación efectuada a: Planes,
programas y
Programas y Proyectos con el fin de verificar el
proyectos
cumplimiento de los objetivos y metas fijadas.
evaluados

Contiene los proyectos del instituto mostrado en

Plan Operativo
metas, acciones y recursos que se necesitaran para
Anual
cumplir con los objetivos de la institución en un
Institucional
determinado ejercicio.

Establece la metodología para el diseño y

Sistema de elaboración de indicadores de gestión, con la
Control de finalidad de cumplir con los objetivos y metas
Gestión establecidas en los planes operativos y
estratégicos de la organización
María Ortega (Jefe de Oficina)

Nathacha Cardenas (Especialista)

Ana Valderrama (Analista B)

Promover el mejoramiento continuo de la gestión,
estructura, funciones, responsabilidades, procesos y
productos de la Organización, de manera innovadora y
eficiente, optimizando en base a las necesidades de la
empresa, la gestión operativa y administrativa descrita
en los manuales, normativas, procedimientos y demás
documentos establecidos, proponiendo métodos de
forma ordenada y sistemática dirigidos hacia la
comprensión y racionalización de los resultados y
estandarización de los procesos.
 FUNCIÓN PRINCIPAL
Fortalecer la estructura y COORDINACIÓN DE
funcionamiento de la C.A. Metro ORGANIZACIÓN Y
MÉTODOS
de Valencia, identificando de
forma estandarizada todos los
parámetros a través de los
cuales se desarrolla los procesos Gestión de la Gestión de los
internos, determinando la Calidad Procesos
información necesaria para
definir los lineamientos
estratégicos de la organización,
con la oportunidad de conocer
las oportunidades de mejora por
área y la interrelación entre cada
una de estas.
 1.-Facilitar el cumplimiento y control
permanente de los procesos de
Organización y Métodos, y asegurar el
desempeño eficaz de la gestión,
O coadyuvando así el logro de los objetivos
B y metas de la empresa.
J 2.- Establecer formalmente los
E procedimientos, normas y formatos de
T registro específicos, que se deben seguir
para garantizar la calidad en el
I cumplimiento de las tareas.
V
3.- Definir, documentar y establecer el
O sistema de trabajo DEBER SER que
S soporte el desempeño de la Gerencia de
Planificación y Presupuesto.
 Coordinar, elaborar y proponer las
políticas sobre Organización y Métodos
de la Organización.
Garantizar el cumplimiento de las normativas que
regulan la relación de los manuales normas y
procedimientos y las áreas de trabajo.

Mantener actualizado el Organigrama General de la Organización,

en base a las necesidades administrativas de la empresa.

Formular y proponer modelos organizacionales y estudios pertinentes para optimizar

la gestión administrativa de la C. A. Metro de Valencia.

Llevar la codificación y control de la documentación de los procedimientos, formatos e

instructivos que lleven a cabo todas las áreas de la Organización.

Definir junto con la alta Dirección, las políticas y objetivo de la calidad para Implementar el sistema de
gestión de la calidad de la Organización.

Controlar la emisión y distribución de copias controladas de los manuales aprobados, revisando periódicamente y
mediante auditoria la implementación de manuales, normativas, instrucciones formatos y cualquier otro documento
vigente, correspondiente al área de trabajo.
Sistema de Gestión de la Manual de Organización Estructura Organizacional Manual de Normas y
Calidad Actualizado Actualizada Procedimientos
Actualizado
Es un sistema Documento que Documento que
integrado a las Es la representación comprende el
contiene
actividades de la gráfica de la conjunto de
detalladamente la
empresa y sirve para Organización, lineamientos técnicos
estructura
asegurar el buen indicando los niveles y administrativos para
organizacional de la
funcionamiento y que la integran, las lograr un resultado
C.A. Metro de
control de los dependencias y su específico, a través de
Valencia, en base a las
procesos, jerarquía. una expresión
directrices emanadas
proporcionando por la máxima analítica de los
herramientas para la autoridad de la procedimientos,
implantación de empresa, describiendo mediante los cuales se
acciones preventivas, el objeto, funciones y canaliza la actividad
así como de productos de cada una operativa de la
correctivos oportunos, de las áreas de trabajo empresa, utilizándose
orientados a los de la Organización. como un instrumento
objetivos funcionales metodológico que
de la organización. muestra la sucesión
exacta de las
condiciones y tareas
rutinarias de trabajo.

Elaborar y/o Actualizar
Manuales
Distribuir y/o Redistribuir
Manuales
• Proceso orientado a la auditoría de procesos,
Auditorías de Calidad
• Proceso de orden estratégico orientado
a elaborar y/o actualizar los manuales
de normas, procedimientos,
organización y manuales de usuarios de
cada Gerencia de la C.A. Metro de
Valencia.
• Proceso orientado a distribuir y/o
redistribuir posterior a la elaboración del
manual, de acuerdo al requerimiento inicial:
incorporación, modificación o
desincorporación, para dar continuidad al
desarrollo de los procesos.
con el objeto de promover la mejora continua,
permitiendo monitorear los esfuerzos y
evolución del uso de los manuales, a fin de que
los productos resultantes de la documentación
del “DEBER SER”, sean traducidos en la práctica
continuamente.
 Recepción de
modificaciones
de las
Gerencias/Uni
dades

Aplicar Revisar,
Auditorias de Analizar, y
Calidad/ Documentar la
seguimiento información

Ajustar las
modificaciones Imprimir
/Imprimir borradores
Manuales preliminares
Definitivos
 OyM
DOCUMENTACIÓN Maneja los ejemplares originales
Implementación en físico y digital.
de modificaciones Registra las actualizaciones
requeridas por las correspondientes después de un
unidades plazo de 6 meses desde su ultima
solicitantes
aprobación.
Realiza seguimiento de la
Manuales de implementación de los manuales
Normas y aprobados.
Procedimientos USUARIO EXPERTO
(aprobados) Implementa los manuales
aprobados.
COPIA
CONTROLADA Mantiene registro de los
Documento que formatos que correspondan a cada
servirá como guía procedimiento.
y/o consulta en la
implementación de
Garantiza la divulgación de la
los procedimientos información con el personal
interno de su unidad.
Conserva el buen estado de los
manuales
 DOCUMENTOS CONTROLADOS Y/O NORMADOS
POR OyM
•Contiene todos los
procedimientos medulares e
integrales de cada una de las
•Son las normativas internas de Gerencias/Unidades que •Contiene y describe cada una
la empresa de cumplimiento conforman la estructura de las funciones de las
integrado entre varias organizativa de la empresa. Gerencias/Unidades así como
Gerencias/Unidades de la su estructura interna y
empresa, así como cualquier productos de su gestión
otro documento normado que
así lo requiera.

•Contempla las disposiciones a •Contiene las

las cuales debe estar apegado disposiciones operativas a
todos los trabajadores de la ser acatada y de fiel
empresa. cumplimiento por todo el
personal operativo de la
de empresa.
Atender los requerimientos de cada una de las Gerencias, basadas en
necesidades de mejoras continuas.
Brindar a las Gerencias/Unidades la asesoría necesaria durante el proceso de
actualización.
Analizar los datos e información suministrada para la documentación
oportuna de los manuales, normas, y demás requerimientos.
Llevar un registro físico/digital del status, requerimientos y solicitudes que
se tramitan en la Coordinación de OyM.
Mantener el registro y actualización de las actividades planificadas en el POA
de la Coordinación OyM, alimentando semanal y mensualmente el área de
Planificación y Control de Gestión.
Informar a los niveles correspondientes los productos obtenidos.
Realizar seguimiento semestral en la implementación de los procedimientos
aprobados vigentes.
Jhoan Sánchez (Jefe de Oficina)

Yris Garrido (Especialista)

José Vargas (Analista A)

Formular, registrar y controlar el presupuesto anual de
ingresos y gastos de la organización, de conformidad a
los lineamientos dictados por el Ejecutivo Nacional,
normativa establecida por la Oficina Nacional de
Presupuesto y políticas, objetivos y metas fijadas en la
organización.
 FUNCIÓN PRINCIPAL
Elaborar el presupuesto de la
empresa, vinculado al Plan Operativo
Anual (POA), para su posterior
ejecución y control.

COORDINACIÓN
DE
PRESUPUESTO

Formulación del Ejecución del

Presupuesto Presupuesto
 Desarrollar los criterios metodológicos para la elaboración
del presupuesto anual de la Organización.

Garantizar que los procesos que se implementen en la formulación y

control presupuestario, estén ajustados a la normativa legal vigente.

Coordinar con las restantes dependencias de la C. A. Metro de Valencia la

elaboración del presupuesto de ingresos y gastos de la Organización de
conformidad a los Planes Estratégicos y Operativos de la C. A. Metro de
Valencia.

Formular y controlar la ejecución del presupuesto de la Organización.

Mantener actualizada la disponibilidad presupuestaria de las dependencias de la C. A. Metro de

Valencia.

Tramitar las modificaciones presupuestarias de acuerdo a la normativa que rige la materia y manual de
modificaciones presupuestarias de la organización.

Elaborar el informe trimestral de la ejecución presupuestaria de la C. A. Metro de Valencia, para un posterior envío de las
instancias correspondientes (ONAPRE, Órgano de Adscripción).
Presupuesto anual por acciones centralizadas y/o
proyectos de ingresos y egresos elaborados y
entregados.

Registro de la Ejecución Presupuestaria por

proyectos/y o acciones centralizadas.

Modificaciones y traspasos presupuestarios

tramitados

Ejecución presupuestaria trimestral de la

organización.
La ejecución presupuestaria es la conjugación de los tres momentos
del presupuesto, que comienza cuando se solicita la realización de
un gasto, la recepción del bien y o servicio y termina en el momento
de extinción de las obligaciones con terceros.

• Es el momento en que se dispone

formalmente la realización de un gasto,
COMPROMISO mediante un documento administrativo que
puede ser: orden de compra, orden de
servicio, contrato o nómina.

• Es el momento en que nace la obligación del pago.

CAUSADO Se hace exigible el cumplimiento de la obligación de
pago válidamente adquirida. Recepción del bien y/o
servicio y entrega de factura.

• Es el momento que se extingue la obligación, se efectúa

PAGADO mediante un instrumento de pago forma finalizando con ello la
obligación.
 Las modificaciones presupuestarias consisten en cambios que se
efectúan a los créditos asignados a las Acciones centralizadas y/o
proyectos, partidas, subpartidas, genéricas, específicas y sub
específicas que expresamente se señalen en la Ley de Presupuesto y
su respectiva Distribución General de cada año.

• Subestimaciones o sobreestimaciones de
los créditos asignados originalmente en
la Ley de Presupuesto y en la Distribución
LAS MODIFICACIONES General.
PRESUPUESTARIAS • Incorporación de nuevos proyectos
• Gastos no previstos
SON CONSECUENCIA • Reajuste de gastos acordados por el
DE: Presidente de la República, con miras a
un uso más racional de los mismos o
motivado por situaciones de tipo
coyuntural no previstas
 • Son incrementos a los créditos presupuestarios
que se acuerdan a las acciones centralizadas,
proyectos , partidas, subpartidas, genéricas,
CREDITOS ADICIONALES específicas y subespecificas que expresamente
señalen la Ley de Presupuesto y la Distribución
General de cada año, destinados a cubrir gastos
imprevistos.

• Consiste en una reasignación de créditos

presupuestarios entre partidas y sub partidas
TRASPASOS DE CREDITOS genéricas, específicas y subespecificas de un
mismo o distinto proyecto o acciones centralizadas
que no afectan el total del presupuesto aprobado.

• Es la modificación presupuestaria, mediante la cual se

aumentan o disminuyen los montos de los créditos
REFORMULACIONES presupuestarios aprobados en la Ley de Presupuesto,
producto de la disminución y/o aumento en los ingresos
corrientes, de capital y fuentes financieras.

• Es una modificación presupuestaria mediante la cual se anulan total o

INSUBSISTENCIA O
ANULACIONES DE CRÉDITOS
parcialmente los créditos no comprometidos acordados a acciones
centralizadas, proyectos, obras, partidas, subpartidas, genéricas,
específicas y subespecificas de la Ley de Presupuesto. Estas
reducciones a los créditos se originan cuando se evidencia una
disminución de los ingresos previstos para el ejercicio fiscal.
 Recepción del
expediente de la
Gerencia de Logística
(compras) Ordenes de
Compras

Enviar expediente
imputado con Registrar compromiso Ordenes de
compromiso adjunto a presupuestario Servicios
la Gerencia de Logística

Reembolsos

Archivo de
comprobante de Registro Presupuestario
registro (Requisición de en el Sistema SMART
Recursos/Compromiso)
 Pago de Sueldos

Recepción de
requerimiento de pago Honorarios
Profesionales
(RRHH)

Guarderías

Enviar comprobante
imputado a la Gerencia Registrar compromiso Aportes Patronales
de Administración y presupuestario
Finanzas
Viáticos

Bono Vacacional

Liquidación de
Archivo de Prestaciones Sociales
comprobante de Registro Presupuestario
registro (Requisición de en el Sistema SMART Días adicionales por
Recursos/Compromiso) Prestaciones Sociales

Becas
 1. Ingrese el
Usuario

2. Ingrese clave de
Usuario

3. Haga doble click

4. SELECCIONE LA
OPCIÓN DE MODULOS
COMUNES
5. SELECCIONE LA OPCIÓN DE
REQUISIÓN DE RECURSOS
 1. Seleccione el
tipo de
compromiso

2. Despliegue y
seleccionar si es
compromiso global u otro
tipo de compromiso

3. Registrar una
breve descripción
del gasto

4. Registrar la
cédula o Rif del
Beneficiario

5. Registrar el código
de la partida
presupuestaria

7. Guardar los cambios 6. Registrar el monto por

8. Aprobar cada imputación
presupuestaria
1.- Mantener los insumos de papelería
requeridos, hojas, carpetas, sellos,
portadas transparentes, entre otros.
2.-Contar con equipos de computación,
impresora (color), scanner,
encuadernadora y fotocopiadora, entre
otros.
3.-Contar con espacio para el archivo
físico de carpetas y manuales de
ediciones anteriores (histórico de
manuales originales).

4.-Desarrollar y aplicar capacitación del

personal de OyM, para el refrescamiento
de conocimientos en el área de calidad.

5.- Desarrollar y aplicar capacitación del

personal en el área de presupuesto u
planificación.