Integrantes: Juan Guillermo Quitora Rojas

Yesica Paola Zapata Baquero

Daniel Eduardo Ochoa Mora
 AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO BANCOLOMBIA
PERIODO CUOTA INTERES AMORTIZACION SALDO
0 $8.940.981 - - $300.000.000
1 $8.940.981 $6.441.997 $2.498.984 $297.501.016
2 $8.940.981 $6.388.336 $2.552.645 $294.948.372
3 $8.940.981 $6.333.522 $2.607.459 $292.340.913 Amortización del primer
4 $8.940.981 $6.277.531 $2.663.450 $289.677.463 año
5 $8.940.981 $6.220.338 $2.720.643 $286.956.820
6 $8.940.981 $6.161.917 $2.779.064 $284.177.757
7 $8.940.981 $6.102.241 $2.838.740 $281.339.017
8 $8.940.981 $6.041.284 $2.899.697 $278.439.320
9 $8.940.981 $5.979.018 $2.961.963 $275.477.357
10 $8.940.981 $5.915.415 $3.025.566 $272.451.791
11 $8.940.981 $5.850.446 $3.090.535 $269.361.256
12 $8.940.981 $5.784.082 $3.156.899 $266.204.357
49 $8.940.981 $2.012.136 $6.928.844 $86.775.157
50 $8.940.981 $1.863.351 $7.077.630 $79.697.527
51 $8.940.981 $1.711.371 $7.229.610 $72.467.917
Amortización del ultimo 52 $8.940.981 $1.556.127 $7.384.854 $65.083.064
año 53 $8.940.981 $1.397.550 $7.543.431 $57.539.633
54 $8.940.981 $1.235.567 $7.705.414 $49.834.219
55 $8.940.981 $1.070.106 $7.870.874 $41.963.345
56 $8.940.981 $901.093 $8.039.888 $33.923.456
57 $8.940.981 $728.449 $8.212.531 $25.710.925
58 $8.940.981 $552.099 $8.388.882 $17.322.043
59 $8.940.981 $371.962 $8.569.019 $8.753.024
60 $8.940.981 $187.957 $8.753.024 $0
TASA DE INTERES DEL CREDITO

CREDITO SOLICITADO
$300.000.000
BANCOLOMBIA
29,04% EA
TASA BANCARIA
2,15% EM
TERMINOS
Plazo de Pago 60 meses
Tipo Cuota FIJA
 BALANCE GENERAL (15/01/2019)
BALANCE GENERAL INICIAL
En enero 15 2019
En Pesos ($ COP)
ACTIVOS PASIVOS

Activo Corriente Total Pasivo corriente $0

Caja y Bancos $339.533.105 Pasivos no corrientes $0
Clientes $0 Otros pasivos $0
Inventarios $0 Total pasivos $0
Total activo corriente $339.533.105
PATRIMONIO
Activo No Corriente
Oficinas $0 Aportes Sociales $339.533.105
Vehiculos $0 Total patrimonio $339.533.105
Total activos no corrientes $0

Otros Activos $0

Total activos $339.533.105 Total Pasivo + patrimonio $339.533.105

 BALANCE GENERAL (30/04/2019)
BALANCE GENERAL INICIAL
En abril 30 2019
En Pesos ($ COP)
ACTIVOS PASIVOS

Activo Corriente Pasivo Corriente

Caja y Bancos $63.911.886 Pasivos de Nomina $15.631.828
Clientes $274.392.482 Obligaciones Financieras $45.000.000
Inventarios $8.312.691 Total pasivo corriente $60.631.828
Total activo corriente $346.617.059
Pasivo No Corriente
Activo No Corriente Obligaciones Financieras $240.000.000
Oficinas $0 Otros pasivos $0
Muebles y enceres $74.076.000 Total pasivo no corriente $240.000.000
Maquinaria y equipo $133.256.090
Equipo de computo $34.486.000 Total pasivos $300.631.828
Vehiculos $288.542.841
Total activos no corrientes $530.360.931 PATRIMONIO

Otros Activos $0 Aportes Sociales $339.533.105

Resultado del ejercicio $236.813.058
Total patrimonio $576.346.162

Total activos $876.977.990 Total Pasivo + patrimonio $876.977.990

PRODUCCIÓN DE 3 MESES PARA EL ESTADO DE
RESULTADOS
PESO TOTAL
PRODUCTO REFERENCIA PESO CANT (tn.) PRECIO UNIT TOTAL VENTA COSTO UNIT TOTAL COSTO
1,0 2,05 35 71,883 $3.183.390 $111.418.650 $1.723.002 $60.305.065
1,1 3,00 32 96 $4.650.000 $148.800.000 $2.516.801 $80.537.627
2,0 0,20 37 7,26828 $304.482 $11.265.834 $164.800 $6.097.604
2,1 0,23 47 10,91058 $359.817 $16.911.399 $194.750 $9.153.252
PIR
3,0 0,38 49 18,81306 $595.107 $29.160.243 $322.100 $15.782.909
3,1 0,47 42 19,87524 $733.491 $30.806.622 $397.000 $16.674.007
4,0 1,29 38 49,2024 $2.006.940 $76.263.720 $1.086.251 $41.277.547
4,1 1,88 52 97,968 $2.920.200 $151.850.400 $1.580.551 $82.188.649
1,0 0,28 73 20,72616 $440.076 $32.125.548 $238.190 $17.387.872
1,1 0,36 97 35,33904 $564.696 $54.775.512 $305.640 $29.647.109
2,0 0,38 98 37,53792 $593.712 $58.183.776 $321.345 $31.491.823
PHR
2,1 0,45 88 39,28848 $692.013 $60.897.144 $374.550 $32.960.427
3,0 0,59 60 35,3592 $913.446 $54.806.760 $494.400 $29.664.022
3,1 0,77 65 49,92 $1.190.400 $77.376.000 $644.301 $41.879.566
TOTAL 590,09 $914.641.608 $495.047.480
 ESTADO DE RESULTADOS
OMEGA STEEL LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
ene 15 al abr 30
En Pesos ($ COP)

VENTA BRUTAS $914.641.608

Devolución en ventas 0
Descuentos en ventas 0
VENTAS NETAS $914.641.608
Costo de mercancía vendida -
Inventario Inicial -
Compras Netas -
Costo de Mcia. Disp. -
Inv. Final -
TOTAL COSTO MERCANCIA VENDIDA $495.047.480
UTILIDAD BRUTA $419.594.128
Gastos de Operación $35.028.554
Gastos de Administracion $14.595.231
Gastos de Ventas $8.757.139
UTILIDAD OPERATIVA $361.213.204
Gastos Financieros $19.163.855
Otros Ingresos 0
Otros Egresos $3.744.981
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $338.304.368
Provision para impuestos $101.491.310
UTILIDAD NETA $236.813.058
 FLUJO DE CAJA
OMEGA STEEL LTDA
FLUJO DE CAJA
A abril 30 2019

En Pesos ($ COP)
Utilidad Operativa $361.213.204
Gastos por Depreciación $1.110.467
Generación Interna de Fondos $362.323.671
Inversión en activos productivos $133.256.090
Inversión en el capital de trabajo $256.818.090
Flujo Libre de Caja -$27.750.510
otros ingresos no operacionales $0
ingresos de crédito $292.340.913
aportes de capital $339.533.105
pago de interés de la deuda $19.163.855
pago de cuota a capital $26.822.942
pago de dividendos 0
otros egresos no operacionales $3.744.981

Flujo de Caja $554.391.730

 FIRMAS

Contador Rep. Legal Rev. Fiscal