R-Formulacion de Py Privado

Formulación de
Proyectos de Inversión
WALTER AGUIRRE ABUHADBA
Ingeniero Economista
Formulación de Proyectos
TAREA 1: Estimar la población carente y la población

objetivo.
TAREA 2: Organizar las etapas y actividades de cada
alternativa.
TAREA 3: Elaborar el cronograma de cada alternativa.
TAREA 4: Elaborar el presupuesto de cada alternativa.
TAREA 1: Estimar la población carente y la
población objetivo.
Algunos conceptos básicos:

 Población de referencia - es la población total del área o
áreas geográficas donde se llevará a cabo el proyecto.
 Población afectada o demanda –es la que requerirá los
servicios ofrecidos por el proyecto.
 Población ya atendida por otras entidades u oferta
 Población carente o déficit –es la que necesitará
efectivamente los servicios ofrecidos por el proyecto:
demanda-oferta
 Población objetivo –es la que se pretende efectivamente
atender.
TAREA 1: Estimar la población carente y la
población objetivo.
Paso 1: Identificar las fuentes de información
estadística relevantes.
Resultado:
Fuentes de información disponibles:
• Directorio de Centros Poblados.

• Censo Nacional de Población y Vivienda 2005, Resultados
Finales.
• Perú: Compendio Estadístico
• Censo Nacional Agropecuario 1994.
• Comunidades campesinas del Perú. (Información de 1972).
• Estudio de diagnóstico realizado por encargo del Ministerio
de Agricultura.
VI. ESTUDIO DE MERCADO
Objetivos:
Determinar la Demanda agregada de la población AP y A.

Establecer el Balance O – D y estimar el déficit AP y A.
6.1 Análisis de la Demanda de Agua Potable
§ La finalidad es determinar la cantidad consumida de agua

potable por tipo de usuario (doméstico, comercial,
industrial, estatal).
§ En el caso del consumo doméstico el análisis se realiza a

nivel per cápita, por familia y agregado de la localidad.
§ Luego del análisis de la demanda actual se realiza su

proyección en el tiempo
Variables y supuestos :
Población al año 2003 : 3,976 hab.

Tasa crecim. poblacional promedio anual : 0.734% anu al
Consumo per cápita : 100 l/h/d
Habitantes por vivienda : 5 hab/vivienda
Pérdidas Físicas años 1 al 20 : 20%

Coberturas del servicio de agua potable: : año 0 : 62%
año 20 : 95%
Los resultados sobre demanda proyectada de agua potable se

muestran a continuación.
Informac ión p ara P roy ectar la De manda
de Agua P otable
COBERTURA Nº CONSUMO
A ÑO PER DIDAS
CONEXIONES MIEMBROS/F PERCA PITA
AMILIA
DE AGUA
%) (l/h/d)
0 6 2% 5 10 0 2 0%
1 7 5% 5 10 0 2 0%
2 7 7% 5 10 0 2 0%
3 7 8% 5 10 0 2 0%
4 7 9% 5 10 0 2 0%
5 8 0% 5 10 0 2 0%
6 8 1% 5 10 0 2 0%
7 8 2% 5 10 0 2 0%
8 8 3% 5 10 0 2 0%
9 8 4% 5 10 0 2 0%
10 8 5% 5 10 0 2 0%
11 8 6% 5 10 0 2 0%
12 8 7% 5 10 0 2 0%
13 8 8% 5 10 0 2 0%
14 8 9% 5 10 0 2 0%
15 9 0% 5 10 0 2 0%
16 9 1% 5 10 0 2 0%
17 9 2% 5 10 0 2 0%
18 9 3% 5 10 0 2 0%
19 9 4% 5 10 0 2 0%
20 9 5% 5 10 0 2 0%
HOJA DE RESULTADOS
Cobertura Consumo
Nº
Año Poblac.Servid
Población miembros/ Nº Conex. Percapita
con conexiones a Conex. (hab) Familia
(%) (4)=(2X3) (l/h/d)
(1) (2) (3) ( 5) ( 6)=(4 / 5) (7)
0 3,976 62% 2,449 5 490 100
1 4,005 75% 3,004 5 601 100
2 4,035 77% 3,107 5 621 100
3 4,064 78% 3,170 5 634 100
4 4,094 79% 3,234 5 647 100
5 4,124 80% 3,299 5 660 100
10 4,278 85% 3,636 5 727 100
15 4,437 90% 3,993 5 799 100
20 4,602 95% 4,372 5 874 100
(14)X1.3 (14)X2 (12)/1000x 0.25
CONSUMO DE AGUA Demanda de Producción de Agua Demanda Deman
AÑO Pérdidas Volumen
Max. da Max.
de agua almacenamiento
litro/dia m3/año l/seg litro/dia m3/año l/seg Diaria Horaria
( 8 )=(4X7) ( 9 )=(8)X365/1000 (10)=8/86400 ( 11 ) ( 12 )=(8)/0.8 (13)=(9)/0.8 (14)=(10)/0.8 lt/seg lt/seg m3

0 244,900 89,389 2.83 20% 306,125 111,736 3.54 4.62 7.11
1 300,400 109,646 3.48 20% 375,500 137,058 4.35 5.66 8.71 94.00
2 310,700 113,406 3.60 20% 388,375 141,757 4.50 5.85 9.00 97.00
3 317,000 115,705 3.67 20% 396,250 144,631 4.59 5.98 9.19 99.00
4 323,400 118,041 3.74 20% 404,250 147,551 4.68 6.10 9.38 101.00
5 329,900 120,414 3.82 20% 412,375 150,517 4.77 6.22 9.57 103.00
10 363,600 132,714 4.21 20% 454,500 165,893 5.26 6.85 10.54 114.00
15 399,300 145,745 4.62 20% 499,125 182,181 5.78 7.52 11.57 125.00
20 437,200 159,578 5.06 20% 546,500 199,473 6.33 8.24 12.67 137.00
6.2 Análisis de la Oferta de Agua Potable
En cuanto a la Oferta de agua potable distinguimos dos
situaciones:
a. Oferta en la Situación Sin Proyecto
O FERTA DE AGUA SIN PRO YECT O
SI ST EMA L ITRO/SEG . L ITRO/DIA M3/AÑO

( 1) ( 2)=( 1)X 86400 (3)=(2)X365/ 1000
BOMBEO 1.74 1 50,3 36 54,8 73
MANANTIAL 0 .7 60,4 80 22,0 75
TO TAL 2.44 2 10,8 16 76,9 48

La oferta Sin Proyecto alcanza a: 76,948 m3/año
b. Oferta en la Situación Con Proyecto
OFERTA DE AGUA CON PROYECTO
ALTERNATIVA 1: GALERIA F. (AÑO 15)
SISTEMA LITRO/SEG. LTRO/DIA M3/AÑO
(1) (2)=(1)X86400 (3)=(2)X365/1000
BOMBEO 0.5 43,200 15,768
GALERIA/MANA
NTIAL 5.28 456,192 166,510
TOTAL 5.78 499,392 182,278
La Oferta Con Proyecto alcanza a: 182,278 m3/año

Período de diseño de la captación: año 15
OFERTA DE AG UA CON PROYECTO
ALTERNAT IVA 2: BOMBEO (AÑO 15)
S IST EMA L ITRO/S EG. L TRO/DIA M3/AÑO
(1) (2)=(1 )X86 40 0 (3) =(2 )X36 5/1 00 0
BOM BEO 5.08 438,912 160,203
MANANT IAL 0.7 60,480 22,075
TOTAL 5.78 499,392 182,278

6.3 Balance Oferta Demanda de Agua Potable
Con los resultados sobre demanda y oferta proyectada del

servicio de agua potable, se ha estimado el correspondiente
balance oferta-demanda proyectado de la localidad que se
presentan en el siguiente cuadro y gráfico.
BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE(captación)
OFERTA
AÑO BALANCE OFERTA-DEMANDA
DEMANDA lt/seg lt/seg
(1)
SIN PROYECTO CON PROYECTO SIN PROYECTO CON PROYECTO
(2)= (Item 6.2.a) (2) - (1) (3) - (1)
(3)=(Item 6. 2.a )
0 3.54 2.44 2.44 -1.10 -1.10
1 4.35 2.44 5.78 -1.91 1.43
2 4.50 2.44 5.78 -2.06 1.28
3 4.59 2.44 5.78 -2.15 1.19
4 4.68 2.44 5.78 -2.24 1.10
5 4.77 2.44 5.78 -2.33 1.01
10 5.26 2.44 5.78 -2.82 0.52
15 5.78 2.44 5.78 -3.34 0.00
16 5.88 2.44 5.78 -3.44 -0.10
20 6.33 2.44 5.78 -3.89 -0.55
BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE
7.00
OFERTA DE AGUA CON PROYECTO
6.00
5.00
4.00 DEMANDA DE AGUA

DEFICIT
lt/seg
Sin Py
3.00
2.00
OFERTA DE AGUA SIN PROYECTO
1.00
0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
AÑOS
Demanda Oferta Sin Proyecto Oferta Con Proyecto

6.4. Análisis de la Demanda de Alcantarillado
La finalidad es determinar los volúmenes de desagüe
Variables y supuestos :
Población al año 2003 : 3,976 hab.

Tasa crecim. poblacional promedio anual : 0.734% anual
Tasa de contribuci ón al desagüe del 80% : 100 l/h/d *0.8 = 80 /h/d
Respecto de volúmenes de consumo de agua
Habitantes por vivienda : 5 hab/vivienda
Coberturas del servicio de alcantarillado : año 1 70%
año 20 80%
Los resultados sobre demanda proyectada de alcantarillado
(FLUJOS DE DESAGUE) se muestran a continuación.
In fo r m a c ió n p a r a P r o y e c ta r la
D e m a n d a d e A lc a n ta r illa d o
C O B ER T U R A EV A C U A C IO N
Nº
A ÑO
C O N EX IO N ES M IEM B R O S /F PER C A PIT A
%) A M IL IA
(l/h/d )
0 0% 5 0
1 70% 5 80
2 70% 5 80
3 70% 5 80
4 70% 5 80
5 70% 5 80
6 70% 5 80
7 70% 5 80
8 70% 5 80
9 70% 5 80
10 70% 5 80
11 70% 5 80
12 70% 5 80
13 70% 5 80
14 70% 5 80
15 75% 5 80
16 75% 5 80
17 75% 5 80
18 75% 5 80
19 80% 5 80
20 80% 5 80
H O JA D E R E S U L T A D O S
C o b e r tu r a
E v a c u a c ió n
c o n P o b la c ió n Nº
A ñ o P o b la c ió n S e r v id a c o n M ie m b r o s /F a m ili N º C o n e x io n e s P e r c á p it a
C o n e x io n e s
C o n e x io n e s a
(% ) ( l/h /d )
(h a b )( 4 )=(2 x 3 )
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 5 ) ( 6 )= (4 / 5 ) ( 7 )
0 3 ,9 7 6 0 % 0 5 0
1 4 ,0 0 5 7 0 % 2 ,8 0 4 5 5 6 1 8 0
2 4 ,0 3 5 7 0 % 2 ,8 2 4 5 5 6 5 8 0
3 4 ,0 6 4 7 0 % 2 ,8 4 5 5 5 6 9 8 0
4 4 ,0 9 4 7 0 % 2 ,8 6 6 5 5 7 3 8 0
5 4 ,1 2 4 7 0 % 2 ,8 8 7 5 5 7 7 8 0
6 4 ,1 5 4 7 0 % 2 ,9 0 8 5 5 8 2 8 0
7 4 ,1 8 5 7 0 % 2 ,9 2 9 5 5 8 6 8 0
8 4 ,2 1 6 7 0 % 2 ,9 5 1 5 5 9 0 8 0
9 4 ,2 4 6 7 0 % 2 ,9 7 3 5 5 9 5 8 0
1 0 4 ,2 7 8 7 0 % 2 ,9 9 4 5 5 9 9 8 0
1 5 4 ,4 3 7 7 5 % 3 ,3 2 8 5 6 6 6 8 0
2 0 4 ,6 0 2 8 0 % 3 ,6 8 2 5 7 3 6 8 0
A ÑO V o lú m e n d e s a g u e
lit r o /d ia m 3 /a ñ o l/s e g
( 8 )= (4 x 7 ) ( 9 ) = ( 8 ) x 3 6 5 /1 0 0 0 ( 1 0 ) = ( 8 /8 6 4 0 0 )
0 0 0 0 .0 0
1 2 2 4 ,3 2 0 8 1 ,8 7 7 2 .6 0
2 2 2 5 ,9 2 0 8 2 ,4 6 1 2 .6 1
3 2 2 7 ,6 0 0 8 3 ,0 7 4 2 .6 3
4 2 2 9 ,2 8 0 8 3 ,6 8 7 2 .6 5
5 2 3 0 ,9 6 0 8 4 ,3 0 0 2 .6 7
6 2 3 2 ,6 4 0 8 4 ,9 1 4 2 .6 9
7 2 3 4 ,3 2 0 8 5 ,5 2 7 2 .7 1
8 2 3 6 ,0 8 0 8 6 ,1 6 9 2 .7 3
9 2 3 7 ,8 4 0 8 6 ,8 1 2 2 .7 5
1 0 2 3 9 ,5 2 0 8 7 ,4 2 5 2 .7 7
1 5 2 6 6 ,2 4 0 9 7 ,1 7 8 3 .0 8
2 0 2 9 4 ,5 6 0 1 0 7 ,5 1 4 3 .4 1
6.4. Balance Oferta Demanda de Alcantarillado

(tratamiento)
Con los resultados sobre demanda y oferta

proyectada del servicio de alcantarillado, se ha
estimado el correspondiente balance oferta-demanda
proyectado de la localidad, que se presenta en el
siguiente cuadro y gráfico.
B AL ANC E O F E RT A D E M AND A D E AL C ANT ARIL L AD O
(P la n ta d e tr a ta m ie n to )
O fe r ta
A ÑO B a l a n c e O fe r ta -D e m a n d a
De m a nda l t/ se g l t/ se g
l t/ se g
S i n P r o y e c to C o n P r o y e c to S i n P r o y e c to C o n p r o y e c to
(1) (2) (3) (4) (5)
0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
1 2 .6 0 0 .0 0 2 .6 7 -2 .6 0 0 .0 8
2 2 .6 1 0 .0 0 2 .6 7 -2 .6 1 0 .0 6
3 2 .6 3 0 .0 0 2 .6 7 -2 .6 3 0 .0 4
4 2 .6 5 0 .0 0 2 .6 7 -2 .6 5 0 .0 2
5 2 .6 7 0 .0 0 2 .6 7 -2 .6 7 0 .0 0
6 2 .6 9 0 .0 0 2 .6 7 -2 .6 9 -0 .0 2
7 2 .7 1 0 .0 0 2 .6 7 -2 .7 1 -0 .0 4
8 2 .7 3 0 .0 0 2 .6 7 -2 .7 3 -0 .0 6
9 2 .7 5 0 .0 0 2 .6 7 -2 .7 5 -0 .0 8
10 2 .7 7 0 .0 0 2 .6 7 -2 .7 7 -0 .1 0
15 3 .0 8 0 .0 0 2 .6 7 -3 .0 8 -0 .4 1
20 3 .4 1 0 .0 0 2 .6 7 -3 .4 1 -0 .7 4
BALANCE OFERTA DEMANDA DE ALCANTARILLADO
4.00
3.50 DEMANDA
(volúmenes de
3.00 alc)
2.50
LT/SEG
2.00 OFERTA DE ALCANTARILLADO

CON PROYECTO DEFICIT SIN Py
1.50
1.00
0.50
0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
AÑOS
Demanda Oferta Sin Proyecto Oferta Con Proyecto

Gráfico 2 : Representación gráfica
de un proyecto
INGRESOS OPERACION
n
COSTOS OPERACION
INVERSION
NOTAS:
N = vida útil del proyecto
1. Plan de ejecución
• 1.1. Requisitos previos

• 1.2. Plan de actividades de ejecución
• 1.3. Presupuesto de recursos
1.1. Requisitos previos para la
elaboración del plan de ejecución
1. Definición y caracterización del PROCESO

– Identificación de los problemas del poceso
– Identificación de los problemas de requisitos
2. Definición del TAMAÑO

3. Definición de la LOCALIZACION
4. Definición de la ORGANIZACIÓN y
GESTION del proyecto
GRAFICO 3: Requisitos previos para la elaboración
del plan de ejecución
ORGANIZACIÓN
GESTION CRONOGRAMA
PROCESO PLAN DE CALENDARIO

INVERSIONES
EJECUCION
TAMAÑO
PRESUPUESTOS
LOCALIZACION
Definición y caracterización del proceso
• Fases
• Requisitos (Insumos > inputs)
– Materiales (insumos, maquinaria, etc)
– Humamos (m de o calificada)
– Servicios (energía, agua, etc)
• Productos
– Sub productos
– Residuos
• Tecnología (procedimiento de selección)

Gráfico 4 : El proceso = proyecto
TECNOLOGIA
INSUMOS PROCESO PRODUCTOS

(INPUTS) (OUTPUTS)
(PROYECTO)
•MATERIALES
•PRODUCTOS
•HUMANOS •SUBPRODUCTOS
•RESIDUOS
•SERVICIOS
Localización : concepto y procedimiento
de selección
• Concepto de macro y microlocalización
• Condicionantes de la localización :
– Localización de la materia prima
– Análisis de la disponibilidad de insumos
– Análisis de las vías de transporte y sus costos
• Procedimiento de selección de la macro y micro

localización
• Descripción de la localización
Tamaño : concepto y procedimiento de
definición
• ¿ Qué se entiende por TAMAÑO de un proyecto ?

• Determinación de la capacidad nominal máxima
• Estimación de la capacidad de producción normal
• Análisis de las relaciones
Tamaño – Mercado
Tamaño – Tecnología
• Definición del Tamaño recomendado

Organización y gestión del Proyecto
en su ejecución y operación
• Determinación de los grupos de interés del proyecto:
• Beneficiarios
• Ejecutores (cooperantes)
• Oponentes
• Perjudicados
• Determinación de la ubicación del proyecto en el contexto

institucional
• Determinación de la participación del beneficiario
• Determinación de la estructura organizativa
• Definición de las funciones principales
• Análisis de los aspectos legales inherentes a la ejecución y
operación del Proyecto
GRAFICO 5 : ARTICULACION DE LOS
ELEMENTOS DE UN PROYECTO
(ETAPA DE FORMULACION)
TAMAÑ O
PROCESO
LOCALIZACION
OBRA FISICA
CALENDARIO
ORGANIZACION
1.2. Plan de actividades de la ejecución
1. Elección del horizonte de ejecución del Proyecto y la

unidad de tiempo
2. Definición de los condicionantes y duración de las
actividades
3. Elaboración del cronograma de cada actividad
4. Elaboración del cronograma del conjunto de
actividades
Elección del horizonte de ejecución del
Proyecto y la unidad de tiempo
 Horizonte de ejecución del proyecto: periodo de tiempo que

éste requerirá para ser implementado y durante el cual se
distribuyen los costos netos asumidos por la institución a su cargo
 Unidad de tiempo: subperíodos de tiempo que se utilizarían

para separar dicho horizonte de ejecución, puede variar de
acuerdo con la etapa del proyecto. Por ejemplo:
• bimestres o trimestres durante la construcción

Definición de los condicionantes y
duración de las actividades
1. Hacer un listado de las principales actividades
2. Desagregarlas en tareas manejables y cuantificables
3. Determinar la secuencia y las dependencias de las
actividades y tareas
1. Definir los supuestos que deben cumplirse para que sea
posible empezar con cada actividad
4. Estimar el inicio, la duración y culminación de cada

actividad y tarea
 Es posible identificar dos tipos de condiciones

 Externas: no dependen del proyecto en sí.
 Internas: vinculadas con el cumplimiento de
otras alternativas del proyecto.
TAREA 2: Organizar las etapas y actividades
de cada alternativa.
Paso 1: Elegir la vida útil del proyecto y la unidad de tiempo.
 Horizonte de ejecución del proyecto: periodo de tiempo
durante el cual se distribuyen los costos netos asumidos por
la institución a su cargo.
 Unidad de tiempo: subperíodos de tiempo que se utilizan
para separar dicho horizonte de ejecución.
Resultado:
Horizonte:
Alternativa 1 Mejoramiento y elevación del muro 17
años
Alternativa 2 Construcción del canal 32 años
Alternativa 3 Mejoramiento de las “contas” 17 años
Unidad de tiempo: bimestres: durante la construcción

años: durante la operación
Paso 2: Definir las etapas de cada alternativa.
Resultado:
Etapa I Etapa II Etapa III Etapa IV

Preinversión Inversión Consolida- Operación
ción
Paso 3: Identificar las actividades asociadas con cada etapa
Resultado:
Lista de actividades (por etapas)
Alternativa 1: Mejoramiento y levantamiento del Muro
ETAPA DE PREINVERSION
• Realización de análisis topográfico del terreno
• Realización de diseño, presupuesto, plan de desarrollo y evaluación
económica de la alternativa.
• Tipeo, dibujo, etc.
ETAPA DE INVERSION
• Estabilización y reparación del muro
• Elevación del muro
• Construcción de caja de control
• Mejora de primeros metros de canal distribuidor
ETAPA DE CONSOLIDACION
• Acomodo de tierras
• Organización administración
ETAPA DE OPERACIÓN
• Mantenimiento y Administración del canal
TAREA 3: Elaborar el cronograma de cada
alternativa.
Paso 1: Definir el inicio y el final de las actividades
de acuerdo con fechas límite.
Paso 2: Definir la duración de las actividades de acuerdo

con la población objetivo.
Lista de actividades (por etapas)
Alternativa 1: Mejoramiento y levantamiento del
Muro de Contención de la laguna Yanamancha
Duración
Etapa de Preinversión
• Realización de análisis topográfico del terreno 1 bimestre
• Realización de diseño, presupuesto, plan de desarrollo
y evaluación económica de la alternativa 1
bimestre
• Tipeo, dibujo, etc. 2 bimestres
Definir la duración de las actividades
(EJEMPLO)
Lista de Actividades Duración
Implementación de un GRANJA AVICOLA SEMANAS
1.Adquisición y acondicionamiento del 4

terreno.- Trámites legales
2. Construcción de instalaciones y 6
equipamiento- Trámites financieros
3. Adquisición de alimentos y vacunas 2

- Selección de personal
- Adquisición de pollos BB
4. Crianza y comercialización 10
Cronograma de Actividades
(Ejemplo : Levantamiento de un muro de
contención)
ACTIVIDADES 1 2 3
A. ETAPA DE PREINVERSION
Topografía
Diseño del proyecto y evaluación
B. ETAPA DE INVERSION
Estabilización y reparación
Elevación del muro
Construcción de la caja de control
Reparación de canales
C. ETAPA DE CONSOLIDACION
Acomodo de tierras
Organización y administración
D. ETAPA DE OPERACION
Mantenimiento y administración
1.3. Presupuesto de recursos
Recursos materiales :
Terrenos
Obras civiles
Maquinaria y equipo
Materiales
Recursos humanos
Personal calificado
Personal semicalificado
Personal no calificado
Servicios
Elaborar una lista de requerimientos
por actividades
• Sobre la base de la lista de actividades, se debe

precisar:
• los requerimientos necesarios.
• la descripción del requerimiento.
• el número de unidades necesarias.
• el número de períodos en los que se
necesitan las unidades.
Precisar los costos unitarios y por
periodo de cada requerimiento
• Se deben especificar los costos unitarios con y sin

impuestos.
• Por ejemplo : Para el desarrollo de los manuales se ha
supuesto que los costos involucran sólo IGV (18%
sobre bienes y servicios) e Impuesto a la renta de
cuarta categoría (15% sobre honorarios)
Elaborar el presupuesto de cada
alternativa.
• Presentar los desembolsos que se realizarán considerando el
período en el que se efectuarán.
• Recurrir a la lista de requerimientos y distribuirla en el
tiempo.
• Es necesario, contar con información adicional y corregida
que nos permita posteriormente evaluar correctamente el
proyecto
• En el caso de proyectos sociales:
•Especificar costos totales con y sin impuestos.
•Es necesario incluir los requerimientos que serán
proporcionados por otras instituciones y/o individuos, pero
utilizados exclusivamente por el proyecto y las
contribuciones que realice la comunidad.
•El costo efectivo del proyecto para el gobierno no deberá
considerar el pago de impuestos.
2. Plan de operación
2.1. Consideraciones previas
2.2. Plan de producción
2.3. Presupuesto de recursos

2.1. Consideraciones previas
Definición de la vida útil del proyecto
• La vida útil de un proyecto depende de su

capacidad para generar una ganacia económica
(beneficios > costos)
• No necesariamente está en función de la “vida útil”
de los activos.
• Depende de diferentes criterios:
– Giro del negocio
– Sector donde está ubicado
– Período de pago del préstamo
Principales actividades de la etapa de
operación
• Adquisisción de materiales para la
producción
• Contratación de personal
– Calificado
– Semicalificado
– No calificado
• Contratación de servicios
2.2. Plan de producción
– Proyección de la producción anual de

bienes / servicios
– Proyección de las ventas
– Producción de subproductos
– Producción de residuos
Estimación de los factores críticos para el
funcionamiento del Proyecto
• Factores internos
– Del tamaño
– Del proceso
– De la gestión
• Factores externos
– El entorno socioeconómico
– El entorno institucional
– La localización
– El mercado
• Adquisisción de materiales para la producción
• Contratación de personal
– Calificado
– Semicalificado
– No calificado
• Contratación de servicios
TAREA 4: Elaborar el presupuesto de cada
alternativa.
Paso 1: Elaborar una lista de requerimientos por
alternativa.
• Sobre la base de la lista de actividades, se debe precisar:
• los requerimientos necesarios.
• el número de unidades necesarias.
• el número de períodos en los que se necesitan las
unidades.
Paso 2: Integrar los requerimientos necesarios en las
distintas actividades de las etapas con el fin de tener
una sola lista de requerimientos.
Resultado:
Ver transparencia 2
alternativa.
Paso 3: Precisar los costos unitarios y por periodo de
cada requerimiento, con y sin impuestos.
• Se deben especificar los costos unitarios con y sin

impuestos. Para el desarrollo de los manuales hemos
supuesto que los costos involucran sólo IGV (18%
sobre bienes y servicios) e impuesto a la renta de
cuarta categoría (15% sobre honorarios)
alternativa.
Paso 4: Considerar los gastos administrativos y el
rubro de imprevistos.
Paso 5: Elaborar el presupuesto de cada alternativa.

• Especificar costos totales con y sin impuestos.
Resultado:
Ver transparencia 3
Elaborar el presupuesto de cada
alternativa.
• Presentar los desembolsos que se realizarán considerando el
período en el que se efectuarán.
• Recurrir a la lista de requerimientos y distribuirla en el
tiempo.
• Es necesario, contar con información adicional y corregida
que nos permita posteriormente evaluar correctamente el
proyecto
• En el caso de proyectos sociales:
•Especificar costos totales con y sin impuestos.
•Es necesario incluir los requerimientos que serán
proporcionados por otras instituciones y/o individuos, pero
utilizados exclusivamente por el proyecto y las
contribuciones que realice la comunidad.
•El costo efectivo del proyecto para el gobierno no deberá
considerar el pago de impuestos.
3. Costos y beneficios del
Proyecto
3.1. Costos de inversión
3.2. Costos de operación
3.3. Ingresos de operación

3.1. Costos de inversión
• Activos fijos
• Intangibles
• Capital de trabajo inicial
ACTIVOS FIJOS
 Todas aquellas que se realizan en los
bienes tangibles que se utilizan en el
proceso de transformación de los
insumos o que sirvan de apoyo a la
operación normal del proyecto. Entre
otros se tienen:
 Terrenos
 Obras físicas
 Equipamiento
 Infraestructura de servicio de apoyo (agua,
energía, etc)
Definición de las obras civiles
• Terrenos
• Edificios industriales
• Salas de ventas
• Oficinas administrativas
• Vías de acceso
• Estacionamientos
• Infraestructura de apoyo
– Agua
– Desague
– Energía
• Presupuesto de costos unitarios

ACTIVOS INTANGIBLES
Son las inversiones que se realizan sobre activos constituidos

por los servicios o derechos adquiridos necesarios para la
puesta en marcha del proyecto. Entre otros se tienen:
–Gastos de organización (gastos legales, diseño de sistemas, etc)
–Gastos en patentes y licencias
–Gastos de puesta en marcha (pruebas preliminares hasta que el
proyecto alcance un funcionamiento adecuado)
–Gastos de capacitación
–Imprevistos
CAPITAL DE TRABAJO INICIAL
 Constituye el conjunto de recursos
necesarios, en la forma de activos
corrientes; para la operación normal del
proyecto durante un ciclo productivo,
para una capacidad y tamño
determinados.
 Existen diversos métodos para el cálculo
del capital de trabajo :
 Método contable
 Método del período de desfase
 Método del déficit acumulado máximo
REINVERSIONES
• Son las inversiones en activos fijos e intangibles o,
inclusive, en incrementar el capital de trabajo inicial
que se tienen que efectuar durante la etapa de
operación del proyecto, ya sea por reemplazo o por
ampliación del proyecto. Para tal efecto, será necesario
incluir en el calendario de inversiones las reinversiones,
entre otros para :
– Obras civiles
– Maquinarias y equipos
– Vehículos
– Mobiliario
3.2. Costos de operación
• Estimación de los costos unitarios de los

factores e insumos importantes
• Estimación de los costos totales de
operación
• Estimación del flujo de costos de
operación anuales
Estimación de los costos unitarios de los
factores e insumos importantes
– Mano de obra
• Calificada
• No calificada
– Insumos
– Servicios
– Depreciación de activos fijos
Estimación de los costos totales de
operación
• Costos de produccion
– Mano de obra directa
– Materias primas
– Suminsitros
– Mano de obra indirecta
– Energía
– Depreciación
• Gastos de Venta
• Gastos de Administración
Estimación del flujo de costos de operación
anuales
• Materia prima e insumos

• Mano de obra
• Servicios
• Depreciacion
• Gastos administrativos
• Gastos de Ventas
7.1 Costos de las Alternativas de Agua Potable A Precios
De Mercado (Soles)
7.1.1 Situación Sin Proyecto
a. Costos anuales de O & M 19,909
7.1.2 Situación Con Proyecto
Alternativa 1: “Construc. de galerías filtrantes, interconectando los 2
sistemas de distribución y ampliando redes y conexiones”
a. Costos de Inversión 442,188

b. Costos Reposic. C/ 5 Años 34,500
c. Costos Anuales de O & M = CF+CVU x demanda de producción
9.952 + 0.0492 x (Q en m3/año)
Alternativa 2: “Incremento de horas de bombeo, ampliando redes y conex.”
a. Costos De Inversión 297,226
b. Costos Reposic. C/ 5 Años 90,000
c. Costo Anuales De O & M = CF+CVU x demanda de producción
10.352 + 0.1499 x (Q en m3/año)
A continuación se presentan los costos de inversión y CO&M, valorados a
precios privados y sociales de las 2 alternativas técnicas de solución de agua
potable.
VII. COSTOS
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE : ALTERNATIVA 1
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
(SOLES)
RUBRO
PERIODO
0 1 5 10 15 20
SITUACION CON PROYECTO
A) INVERSION 442.188 0 34.500 34.500 34.500 34.500

Construcc. galerias.,interconexión 124.962 0 0 0 0 0
Ampliac. redes y conex. Domicil. 240.726 0 0 0 0 0
Intangibles 65.000 0 0 0 0 0
Gastos preoperativos 8.500 0 0 0 0 0
Control del medio ambiente 3.000 0 0 0 0 0
Reposición materiales y eq. (Estac.
bombeo) 0 0 34.500 34.500 34.500 34.500
B) COSTOS OPERAC.Y MANT.
0 16.701 17.364 18.121 18.923 19.774
TOTAL COSTOS CON PROYECTO 442.188 16.701 51.864 52.621 53.423 54.274
SITUACION SIN PROYECTO
A) COSTOS OPERAC. Y MANT. 19.909 19.909 19.909 19.909 19.909
COSTOS INCREMENTALES 442.188 -3.208 31.955 32.712 33.514 34.366
Intangibles:Estudio Factib.; Exp. Técnico;Saneamiento Físico Terrenos
Gastos Preoperativos:Capacitación;Educación Sanitaria;
Mitigacion Y Control Del Medio Ambiente Reforestación
VII. COSTOS
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE: ALTERNATIVA 1
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
(SOLES)
PERIODO
RUBRO
0 1 5 10 15 20
A) INVERSION 358.172 0 27.945 27.945 27.945 27.945
Construcc. galerias.,interconexión 101.219 0 0 0 0 0
Ampliac. redes y conex. Domicil. 194.988 0 0 0 0 0
Intangibles 52.650 0 0 0 0 0
Gastos preoperativos 6.885 0 0 0 0 0
Control del medio ambiente 2.430 0 0 0 0 0
Reposición materiales y eq. (Estac.
bombeo) 0 0 27.945 27.945 27.945 27.945
B) COSTOS OPERAC.Y MANTEN. 0 13.528 14.065 14.678 15.328 16.017
COSTOS INCREMENTALES 358.172 -2.598 25.884 26.497 27.146 27.836
Inversión a Precios Sociales= (Inversión a Precios de mercado) * (0.81)
VII. COSTOS
ABAST ECIM IENT O DE AGUA POT ABLE : ALT ERNAT IVA 2
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
(SOLES)
PERIODO
RUBRO
0 1 5 10 15 20
A) COSTOS DE INVERSION 297.226 0 90.000 90.000 90.000 90.000
Am pliaciones redes sist. Bom beo 240.726 0 0 0 0 0
Costos de intangibles 45.000 0
Gastos preoperativos 8.500 0
Control del m edio am biente 3.000 0
Reposición de m ateriales y eq.
(Estación de bom beo) 0 0 90.000 90.000 90.000 90.000
B) COSTOS OPERAC.Y MANT.
0 30.901 32.919 35.224 37.666 40.259

COSTOS INCREMENTALES 297.226 10.992 103.010 105.315 107.757 110.350
VII. COSTOS
AB AST ECIM IENT O DE AG UA POT AB LE : ALT ERNAT IVA 2
C OSTOS INCREMEN TALES A PR ECIO S S OCIALE S
(SOL ES)
PERIODO
RU BRO
0 1 5 10 15 20
SIT UACION CO N PROYECT O
A) COS TO S DE IN VERSION 24 0.753 0 7 2.900 7 2.900 7 2.900 7 2.900
Am pliac iones redes sis t. B om beo 19 4.988 0 0 0 0 0
Costos de intangibles 3 6.450 0 0 0 0 0
Gastos pr eoperativos 6.885 0 0 0 0 0
Control del m edio am biente 2.430 0 0 0 0 0
Reposición de m ateriales y eq.
(Estac ión de bom beo) 0 0 7 2.900 7 2.900 7 2.900 7 2.900
B) CO ST OS DE OP ER ACIÓN Y
MANTENI MIENTO CO N PROYECT O 0 2 5.030 2 6.664 2 8.532 3 0.510 3 2.610
C) TOT AL C OSTOS CO N PROYECT O 24 0.753 2 5.030 9 9.564 10 1.432 10 3.410 10 5.510
COSTO SIN PROYECT O

A) COSTOS O PERAC. Y MANT. 1 6.126 1 6.126 1 6.126 1 6.126 1 6.126
COS TOS I NCREMENTALES 24 0.753 8.904 8 3.438 8 5.305 8 7.284 8 9.384

7.2 Costos de las Alternativas: Desague a Precios de
Mercado (Soles)
7.2.1 Situación Sin Proyecto
a. Costos Anuales de O Y M 0
7.2.2 Situación Con Proyecto

Alternativa 1: “Construcción de Lagunas de Oxidación y de redes de
alcantarillado con sus conexiones domiciliarias”.
a. Costos de Inversión 1,031,508
b. Costos Anuales de O Y M 28,037 (año
( 1 al 20)
)
Alternativa 2: “Construcción de Tanques Imhoff y de redes de

alcantarillado tipo con sus conexiones domiciliarias
a. Costos de Inversión 1,071,060
b . Costo Anuales de O Y M 40,309 (año 1 al año 20)
A continuación se presentan los costos de inversión y CO&M, valorados

a precios privados y precios sociales de las 2 alternativas técnicas de
solución de alcantarillado
VII. COSTOS
ALT ERNAT IVA 1: CONSOLIDADO DE COST OS DE REDES, CONEXIONES
DOMIC. Y PLANT A DE T RAMAMIENT O A PRECIOS PRIVADOS
COSTO DE INVERSION COSTO (S/.)
INTANGIBLES
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 6,000
EXPEDIENTE TECNICO 15,000
SANEAMIENTO FISICO DE TERRENOS 12,000
INVERSION REDES Y CONEXIONES 609,800
INVERSIONES EN TRATAMIENTO (LAGUNA DE OXIDACION) 372,708
GASTOS PREOPERATIVOS
CAPACITACION 6,000
EDUCACION SANITARIA 5,500
MITIGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE
REFORESTACION 4,500
TOTAL COSTOS DE INVERSION (S/.) 1,031,508
VII. COSTOS
ALTERNATIVA 1: CONSOLIDADO DE COSTOS DE REDES, CONEXIONES DOMIC. Y
PLANTA DE TRAMAMIENTO A PRECIOS SOCIALES
INTANGIBLES
INVERSIONES EN TRATAMIENTO (LAGUNA DE OXIDACION) 301,893
GASTOS PREOPERATIVOS 0
CAPACITACION 4,860
REFORESTACION 3,645
TOTAL COSTOS DE INVERSION (S/.) 835,522
VII. COSTOS
ALTERNATIVA 2: CONSOLIDADO DE COSTOS DE REDES, CONEXIONES DOMIC.
Y PLANTA DE TRAMAMIENTO A PRECIOS PRIVADOS
INTANGIBLES
INVERSIONES EN TRATAMIENTO (TANQUE IMHOFF) 421,260
GASTOS PREOPERATIVOS
CAPACITACION 3,000
REFORESTACION 1,500
TOTAL COSTOS DE INVERSION (S/.) 1,071,060
VII. COSTOS
ALTER NATIVA 2: CO NSO LIDAD O DE C OSTO S DE RED ES, CONEXION ES DO MIC .
Y PLANTA DE TRAM AM IENTO A PREC IO S SO CIALES
C OSTO DE INVER SION COS TO (S/ .)
INTAN GIBLES
ES TU DIO DE FA CTIB ILIDAD 4,860
EXPED IEN TE TE CNICO 1 2,150
SANE AMIE NTO FISICO DE TERRE NOS 9,720
INV ERSI ON REDES Y C ONEX IONES 49 3,938
INVER SIONES EN TRATA MIEN TO (TANQ UE IM HO FF) 34 1,221
G ASTO S PR EO PERA TIVOS
CAP ACITACION 2,430
ED UCAC IO N SAN ITAR IA 2,025
MITIG ACIO N Y CO NTROL DEL MEDIO AMBIEN TE
R EFORE STACION 1,215
TO TAL CO STOS DE INVERS ION (S /.) 86 7,559

VII. COSTOS
Costos de Operación y Mantenimiento de la Alternativas de Alcantarillado

(Soles)
PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES *()
ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 2
Año ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA
Redes y 1
Redes y Redes y Redes y
Laguna Tanque Conex. Laguna Tanque
Conex. Conex. Conex.
Oxidación Imhoff Domiciliaria Oxidación Imhoff
Domiciliarias Domiciliarias Domiciliarias
s
1 26,062 1,975 37,654 2,654 21,110 1,600 30,500 2,150
5 26,062 1,975 37,654 2,654 21,110 1,600 30,500 2,150
15 26,062 1,975 37,654 2,654 21,110 1,600 30,500 2,150
20 26,062 1,975 37,654 2,654 21,110 1,600 30,500 2,150

3.3. Ingresos de operación
Venta de productos y / o servicios

Venta de sub productos
Venta de activos
Venta de deshechos
Estimación de los precios unitarios de los
beneficios del Proyecto
• Precio de los productos o servicios

• Precio de los sub productos
• Valor residual de los Activos Fijos
Definición de los beneficios directos e
indirectos del Proyecto
• Beneficios directos
– Ventas y/o servicios
– Valor Residual de Activos
• Beneficios indirectos
Proyección de las ventas durante la vida útil
del Proyecto
– Supuestos
– Precios
– Métodos
Estimación del flujo de ingresos anuales del
Proyecto
• Elaboración del Flujo anual de Ingresos del

Proyecto
VIII. ESTIMACIÓN DE BENEFICIOS DEL S. AGUA POTABLE
Los Beneficios Econom. a Precios Sociales,
resultan de sumar los beneficios de los:
8.1 Nuevos Usuarios,
Usuarios correspode a los usuarios que
Sin Proyecto se abastecen de camiones cisterna,
pozos, acequias, etc y se incorporan al servicio de
agua potable domiciliario.
En este caso los beneficios provienen de:
8.1.1.El valor de los Recursos Liberados.
Los usuarios liberan recursos al dejar de
abastecerse de fuentes alternativas al sistema
público.
8.1.2Los Beneficios del Consumidor por Disponibilidad
del Servicio, medido a través de su máxima
disposición a pagar (área bajo la curva de
demanda).
8.2 . Antiguos Usuarios,

Usuarios que Sin Proyecto contaban con
abastecimiento racionado y que con el Proyecto
incrementaran su consumo.
Los beneficios corresponden:
8.2.1Beneficios del Consumidor por Mayor

Disponibilidad del Servicio, medido por el área bajo
la curva de demanda, a partir del consumo de
racionamiento.
8.1 . Cuantificación Beneficios de Nuevos Usuarios
8.1.1 Valor de Recursos Liberados por Vivienda

Para estimar este valor se estima el costo alternativo de provisión
de agua obtenida por las familias no conectadas al servicio de agua
potable que se abastecen consumiendo aguas provenientes de
pozos artesianos y del río Cunas.
Para estimar el valor de estos beneficios se tiene en cuenta los
siguientes
Datos Básicos
q Número de baldes consumidos por día por vivienda 5 baldes
q Capacidad del balde 20 litros
q Tiempo de acarreo por viaje 10 minutos
q Número de baldes acarreados por : madres 3 baldes
hijo 2 baldes
q Valor de 1 hora (propósito laboral) S/. 4.96/h
q Valor propósito no laboral: adultos: 30% * S/. 4.96/h= S/. 1.49/h
no adultos: 15% * S/. 4.96/h= S/.0.74/h
Con los citados datos se obtiene :
a. El consumo en m3 de agua acarreada por familia por

mes ,
b. El costo económico del agua acarreada por m3.
c. Ambos datos permiten establecer un punto consumo-

precio de la curva de demanda de agua potable.
d. El valor de la liberación de recursos por familia por mes

(area del rectángulo)
ngulo
Los cálculos y resultados se presenta en siguientes

cuadros:
DATOS DEL CONSUMO DE LOS NO CONECTADOS
DATOS UND. VALOR
Numero de acarreos de agua por dia /vivienda(1) Viajes 5

Volumendel balde (2) lt 20
Consumo promedio diario por VIVIENDA (3)=(1)x(2) lt 100
Consumo promedio mensual / vivienda (3)x30/1000 m3/mes 3
CALCULO DEL COSTO ECONOMICO POR ACARREO DE AGUA DE NO CONECTADOS
Valor del
Tiempo de
Persona Nº de Tiempo Total Valor del Tiempo tiempo de
acarreo por
que Viajes/día Acarreo (hrs) por Hora (S/.) Acarreo
Viaje (min)
Acarrea (S//día)
(1) (2) (3)=(1)x(2)/60 (4) (5)=(3)x(4)
Madre 10 3 0,50 1,49 0,75

Hijo 10 2 0,33 0,74 0,25
Total S/. / día 0,99
Nota: No se a considerado al Padre debido a que este sale a trabajar muy temprano.
Valor del tiempo de acarreo por vivienda al mes (S/./mes) 0.99*30 29,75
Cantidad acarreada al mes por viienda (m3/mes)... 3,00
Valor del tiempo de acarreo al mes/m3 por vivienda (S/./m3) 9,92
(S/ 29.75 - mes / 3 m3 -mes)
CONCLUSIÓN
En la localidad:
a. Una familia no conectada al mes consume 3 m3 de agua

acarreada.
b. El costo económico (costo alternativo) por acarreo de

agua de una familia es S/ 9.92/m3.
c. El área del rectángulo sombreado representa el valor de

los recursos liberados por una familia (beneficio por dejar
de acarrearse agua) cuando se implementa el Proyecto
Valor de Recursos Liberados POR VIVIENDA
El valor del área es: 3 x 9.92 = S/. 29.76 /familia/mes

(AREA SOMBREADA EN AMARILLO).
8.1.2 Benef. del Consumidor por disponibilidad del
servicio.
Para estimar el valor de estos beneficios se tiene en
cuenta los siguientes
Datos Básicos
Ø El consumo de los no conectados al sistema público es
de 3 m3/mes/conexión.
Ø El costo económico del agua para los no conectados al
sistema público es S/. 9.92 m3/mes/conexión.
Ø No hay micromedición del consumo de agua potable.
Ø El consumo de saturación con tarifa marginal cero es
100 l/p/d equivalente a :
(100 l/p/d * 5 miembros-familia*30)= 15 m3/mes/conexión

1000
a. La curva de demanda de agua potable.
b. El valor de beneficios por disponibilidad del servicio de

agua potable por familia y por mes (area del
triángulo)
ngulo
Determinación de la Curva de
Demanda:
Q = a+bP
Con los dos puntos de la curva:
ü INTERCEPTO a:
Si P0=0 => Q0= 15 + b (0)=> Q0= a= 15
ü PENDIENTE DE CURVA b:
Si P1=9.92 y Q1 = 3
=> 3 = a+b (9.92)=> 3=15+b (9.92) El valor del área

anaranjada del triágulo
b = -12 / 9.92 => b= -1.21
es: (15- 3)x9.92
Establecemos valores de parámetros 2
de la Curva de Demanda: = S/. 59.52/familia/mes
(Valor de Benef. por
Q = 15 – 1.21 P
Disponibilidad Servicio)
8.1.3. Consolidado de Beneficios: Nuevos Usuarios

a. Por Liberaci ón de Recursos :
Benef./ familia / mes = Area rectángulo=(Base* altura)

= 3 * 9.92
Valor Liberación recursos./familia/ mes = S/. 29.76
b. Por Disponibilidad del Servicio:
Benef./ familia /mes = Area del triángulo = Base*altura
2
= (15-3) * 9.92
2
Benef. disponibilidad./familia/ mes = S/. 59.52
Total Benef. /fam/ MES (a + b) S/. 89.28

Total Benef. /fam./AÑO S/. 89.28 * 12 = S/.1,071.36
Ø Multiplicando el Nº total de conexiones nuevas de la

columna 6 del Cuadro Nº A por el beneficio por familia
(S/. 1,071.36/año), se obtiene el valor total de beneficios
de los Nuevos Usuarios de la localidad.
Ø Resultados en Columna 10 - Cuadro A

H O JA D E R E S U L T A D O S
P o b la c ió n S e r v id a Nº N º V iv ie n d a s c o n e c t a d a s
A ÑO
C o n e x io n e s ( h a b ) M ie m b r o s /F a m i N º C o n e x io n e s
lia A n ti g u a s Nue va s
( 2 ) = E s t u d io
( 1 ) de m a nda ( 3) (4 )= (2 ) / (3 ) ( 5 ) ( 6 )= 4 - 5
0 2 ,4 4 9 5 490 490
1 3 ,0 0 4 5 601 490 111
2 3 ,1 0 7 5 621 490 131
3 3 ,1 7 0 5 634 490 144
4 3 ,2 3 4 5 647 490 157
5 3 ,2 9 9 5 660 490 170
6 3 ,3 6 5 5 673 490 183
7 3 ,4 3 2 5 686 490 196
8 3 ,4 9 9 5 700 490 210
9 3 ,5 6 7 5 713 490 223
10 3 ,6 3 6 5 727 490 237
15 3 ,9 9 3 5 799 490 309
20 4 ,3 7 2 5 874 490 384
A ÑO B e n e f ic io s p o r c o n e x ió n ( S o le s /c o n e x .) B e n e f ic io s t o t a le s P O R A Ñ O ( S o le s )
A n t ig u a s Nu e v a s A n t ig u a s Nu e v a s T o t a le s
( 1 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 )= (5 ) x (7 ) ( 1 0 )= (6 )x (8 ) (1 1 )= (9 )+ (1 0 )
0
1 1 9 .8 1 0 7 1 .3 6 9 ,7 0 2 1 1 8 ,7 0 7 1 2 8 ,4 0 9
2 1 9 .8 1 0 7 1 .3 6 9 ,7 0 2 1 4 0 ,7 7 7 1 5 0 ,4 7 9
3 1 9 .8 1 0 7 1 .3 6 9 ,7 0 2 1 5 4 ,2 7 6 1 6 3 ,9 7 8
4 1 9 .8 1 0 7 1 .3 6 9 ,7 0 2 1 6 7 ,9 8 9 1 7 7 ,6 9 1
5 1 9 .8 1 0 7 1 .3 6 9 ,7 0 2 1 8 1 ,9 1 7 1 9 1 ,6 1 9
6 1 9 .8 1 0 7 1 .3 6 9 ,7 0 2 1 9 6 ,0 5 9 2 0 5 ,7 6 1
7 1 9 .8 1 0 7 1 .3 6 9 ,7 0 2 2 1 0 ,4 1 5 2 2 0 ,1 1 7
8 1 9 .8 1 0 7 1 .3 6 9 ,7 0 2 2 2 4 ,7 7 1 2 3 4 ,4 7 3
9 1 9 .8 1 0 7 1 .3 6 9 ,7 0 2 2 3 9 ,3 4 2 2 4 9 ,0 4 4
10 1 9 .8 1 0 7 1 .3 6 9 ,7 0 2 2 5 4 ,1 2 7 2 6 3 ,8 2 9
15 1 9 .8 1 0 7 1 .3 6 9 ,7 0 2 3 3 0 ,6 2 2 3 4 0 ,3 2 4
20 1 9 .8 1 0 7 1 .3 6 9 ,7 0 2 4 1 1 ,8 3 1 4 2 1 ,5 3 3
8.2. Cuantificación Beneficios Antiguos Usuarios
8.2.1Benef. Consumidor por > disponibilidad del serv.
Datos Básicos
q La ecuación de la curva de demanda es:
Q = 15 – 1.21 P
q El consumo de saturación con tarifa marginal cero es 100 l/p/d
equivalente a:
(100 l/p/d * 5 miembros-familia*30)= 15 m3/mes/conexión
1000
q El consumo de racionamiento estimado por el estudio es: 13
m3/vivienda/mes (diagnóstico).
q La máxima disposición a pagar en soles por m3, con el nivel de
consumo de racionamiento de 13 m3/mes es:
13 = 15 – 1.21 P => P= S/. 1.65/m3
q No hay micromedición del consumo de agua potable.
q El número de conexiones antiguas es de 490 (Ver columna 5
del Cuadro Nº A)
a. La máxima disposición a pagar asociada al consumo

de racionamiento
b. El valor de beneficios por mayor disponibilidad del

servicio de agua potable por familia y por mes (area
del triángulo)
ngulo
Valor de Benef. de Antiguos Usuarios
S/. / m3 O Sin Proy O Con Proy
12.4
Q = 15 – 1.21 P
1.65
13 15 m3/mes/viv.
Es el valor del área del triágulo: área celeste :

(15- 13)x1.65 = S/. 1.65 / familia/mes
2
Total Benef. /fam./AÑO S/.1.65 * 12 = S/.19.80
(Valor de Benef. por > Disponibilidad Servicio)
Ø Multiplicando el Nº total de conexiones antiguas de la

columna 5 del Cuadro Nº A por el beneficio por familia
(S/. 19.80/año), se obtiene el valor total de beneficios de
los Nuevos Usuarios de la localidad.
Ø Resultados en Columna 9 - Cuadro A
8.3 Beneficios Totales
Ø Beneficios Totales = Beneficios de Antiguos

Usuarios + Beneficios de Nuevos Usuarios
Ø Resultados en Columna 11 –Cuadro A.

FIN
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WALTER AGUIRRE ABUHADBA

TAREA 1: Estimar la población carente y la población

Algunos conceptos básicos:

• Directorio de Centros Poblados.

Determinar la Demanda agregada de la población AP y A.

§ La finalidad es determinar la cantidad consumida de agua

§ En el caso del consumo doméstico el análisis se realiza a

§ Luego del análisis de la demanda actual se realiza su

Población al año 2003 : 3,976 hab.

Pérdidas Físicas años 1 al 20 : 20%

Los resultados sobre demanda proyectada de agua potable se

( 8 )=(4X7) ( 9 )=(8)X365/1000 (10)=8/86400 ( 11 ) ( 12 )=(8)/0.8 (13)=(9)/0.8 (14)=(10)/0.8 lt/seg lt/seg m3

SI ST EMA L ITRO/SEG . L ITRO/DIA M3/AÑO

BOMBEO 1.74 1 50,3 36 54,8 73

MANANTIAL 0 .7 60,4 80 22,0 75

TO TAL 2.44 2 10,8 16 76,9 48

BOMBEO 0.5 43,200 15,768

TOTAL 5.78 499,392 182,278

La Oferta Con Proyecto alcanza a: 182,278 m3/año

BOM BEO 5.08 438,912 160,203

MANANT IAL 0.7 60,480 22,075

TOTAL 5.78 499,392 182,278

Con los resultados sobre demanda y oferta proyectada del

BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE(captación)

4.00 DEMANDA DE AGUA

Demanda Oferta Sin Proyecto Oferta Con Proyecto

La finalidad es determinar los volúmenes de desagüe

Población al año 2003 : 3,976 hab.

6.4. Balance Oferta Demanda de Alcantarillado

Con los resultados sobre demanda y oferta

(1) (2) (3) (4) (5)

2.00 OFERTA DE ALCANTARILLADO

Demanda Oferta Sin Proyecto Oferta Con Proyecto

• 1.1. Requisitos previos

1. Definición y caracterización del PROCESO

2. Definición del TAMAÑO

PROCESO PLAN DE CALENDARIO

• Tecnología (procedimiento de selección)

INSUMOS PROCESO PRODUCTOS

• Procedimiento de selección de la macro y micro

• ¿ Qué se entiende por TAMAÑO de un proyecto ?

• Definición del Tamaño recomendado

• Determinación de la ubicación del proyecto en el contexto

1. Elección del horizonte de ejecución del Proyecto y la

 Horizonte de ejecución del proyecto: periodo de tiempo que

 Unidad de tiempo: subperíodos de tiempo que se utilizarían

• bimestres o trimestres durante la construcción

4. Estimar el inicio, la duración y culminación de cada

 Es posible identificar dos tipos de condiciones

Unidad de tiempo: bimestres: durante la construcción

Etapa I Etapa II Etapa III Etapa IV

Paso 2: Definir la duración de las actividades de acuerdo

1.Adquisición y acondicionamiento del 4

3. Adquisición de alimentos y vacunas 2

• Sobre la base de la lista de actividades, se debe

• Se deben especificar los costos unitarios con y sin

2.1. Consideraciones previas

2.2. Plan de producción

2.3. Presupuesto de recursos

• La vida útil de un proyecto depende de su

– Proyección de la producción anual de

• Se deben especificar los costos unitarios con y sin

Paso 5: Elaborar el presupuesto de cada alternativa.