CASA DE CAMBIO

PROCESOS ESTRATEGICOS

SATISFACCION DE LOS CLIENTES

NECESIDADES DE LOS CLIENTES

PROCESOS OPERACIONALES

RECEPCION NEGOCIACION CAMBIO ENTREGA

ORGANIZACIN
LOGISTICA RRHH CONTABILIDAD
Y SISTEMAS

PROCESOS DE SOPORTE O DE APOYO

USED AT: AUTHOR: Luis Zuloaga Rotta DATE: 05/04/2016 WORKING READER DATE CONTEXT:
PROJECT: CASA DE CAMBIO REV: 05/04/2016 DRAFT
RECOMMENDED
TOP
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PUBLICATION

"La casa de Cambio es un SAH cuya finalidad es f acilitar el cambio de

moneda extranjera a moneda local y viceversa, en funcion de un tipo
de cambio local".

Moneda a cambiar Moneda cam biada

CASA DE CAMBIO

S/. 0 0

NODE: TITLE: NUMBER:

CASA DE CAMBIO
A-0
USED AT: AUTHOR: Luis Zuloaga Rotta DATE: 05/04/2016 WORKING READER DATE CONTEXT:
PROJECT: CASA DE CAMBIO REV: 05/04/2016 DRAFT
RECOMMENDED
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PUBLICATION A-0

Orden de transferencia interbancaria

Informacion Tipo Cambio
Tipo Cambio
SUB SISTEMA ofrecido
ADMINISTRATIVO Voucher de transferencia por el cambio

S/. 0 1

Informacion sobre disponibilidad

de moneda en caja
Liquidacion del total negociado por moneda

Requerimientos de moneda

Consulta sobre disponibilidad de moneda en caja

SUB SISTEMA
OPERACIONAL
Procedimientos para
el cambio
Moneda cambiada

Moneda a cambiar S/. 0 2

NODE: TITLE: NUMBER:

CASA DE CAMBIO
A0
USED AT: AUTHOR: Luis Zuloaga Rotta DATE: 05/04/2016 WORKING READER DATE CONTEXT:
PROJECT: CASA DE CAMBIO REV: 05/04/2016 DRAFT
RECOMMENDED
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PUBLICATION A0

Informacion
Tipo Cambio
CONTABILIDAD Informes Contables

S/. 0 2
Informacion consolidada de operaciones

Tipo Cambio ofrecido

Consulta sobre disponibilidad de moneda en caja Orden de transferencia interbancaria

CAJA
Requerimientos de moneda Informacion sobre disponibilidad de moneda en caja

Liquidacion del total negociado por S/. 0 3 Depositos a banco

moneda

Material requerido Material solicitado

LOGISTICA

S/. 0 1 Personal incorporado

RRHH
Personal requerido

S/. 0 4 Procedimientos
ORGANIZACION para el cambio
Procedimientos de referencia Y SISTEMAS

S/. 0 5

NODE: TITLE: NUMBER:

SUB SISTEMA ADMINISTRATIVO
A1
USED AT: AUTHOR: Luis Zuloaga Rotta DATE: 05/04/2016 WORKING READER DATE CONTEXT:
PROJECT: CASA DE CAMBIO REV: 05/04/2016 DRAFT
RECOMMENDED
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PUBLICATION A0

Procedimientos
para el cambio

Moneda a cambiar
RECEPCION
Monto y moneda validada

S/. 0 1

Tipo Cambio ofrecido NEGOCIACION

Tipo de cambio de moneda acordado
Requerimientos
S/. 0 2
de moneda

Informacion sobre disponibilidad de moneda en caja CAMBIO

Consulta sobre
Monto de dinero a entreg ar disponibilidad de
S/. 0 3 moneda en caja

Voucher de transferencia por el cambio ENTREGA

Moneda cambiada
S/. 0 4

Montos totales de Liquidacion del

operaciones de cambio total negociado
realizadas por moneda por moneda
LIQUIDACION

S/. 0 5

NODE: TITLE: NUMBER:

SUB SISTEMA OPERACIONAL
A2
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PROJECT: CASA DE CAMBIO REV: 05/04/2016 DRAFT
RECOMMENDED
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PUBLICATION A2

Procedimientos para el cambio

VERIFICAR
Moneda a cambiar AUTENTICIDAD
DE DINERO

Dinero autenticado
S/. 0 1

Monto y moneda validada

CONTAR
EL DINERO

S/. 0 2

NODE: TITLE: NUMBER:

RECEPCION
A21
USED AT: AUTHOR: Luis Zuloaga Rotta DATE: 05/04/2016 WORKING READER DATE CONTEXT:
PROJECT: CASA DE CAMBIO REV: 05/04/2016 DRAFT
RECOMMENDED
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PUBLICATION A2

Procedimientos para el cambio

Monto y moneda validada Identificar

tipo cambio oficial

Variacion de tipo de cambio

S/. 0 1

Tipo de cambio de moneda acordado

Ofertar
tipo de cambio
Tipo Cambio ofrecido

S/. 0 2

NODE: TITLE: NUMBER:

NEGOCIACION
A22
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PROJECT: CASA DE CAMBIO REV: 05/04/2016 DRAFT
RECOMMENDED
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PUBLICATION A2

Procedimientos para el cambio

Monto de dinero a entreg ar

Tipo de cambio de moneda acordado
Operacion de
cambio

S/. 0 1

Requerimientos de moneda
Verificar
Informacion sobre disponibilidad de moneda en caja disponibilidad de
moneda a cambiar
Consulta sobre
disponibilidad de moneda en
caja
S/. 0 3

Montos de Montos totales de

operaciones operaciones de cambio
realizadas por Consolidar
realizadas por moneda
moneda montos de operaciones
por moneda

S/. 0 2

NODE: TITLE: NUMBER:

CAMBIO
A23
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PROJECT: CASA DE CAMBIO REV: 05/04/2016 DRAFT
RECOMMENDED
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PUBLICATION A2

Procedimientos para el cambio

Monto de dinero
a entreg ar Retirar dinero
de caja fuerte

Monto de dinero retirado

S/. 0 1

Verificar Moneda
moneda a entregar verifcada

S/. 0 2
Contar
moneda a entregar
Monto de dinero verificado y contado

S/. 0 3

Moneda
Entregar moneda y/o cambiada
Voucher de transferencia por el cambio voucher por
operacion

S/. 0 4

NODE: TITLE: NUMBER:

ENTREGA
A24
USED AT: AUTHOR: Luis Zuloaga Rotta DATE: 05/04/2016 WORKING READER DATE CONTEXT:
PROJECT: CASA DE CAMBIO REV: 05/04/2016 DRAFT
RECOMMENDED
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Procedimientos para el cambio

Montos totales de
operaciones de cambio
realizadas por moneda Totalizar monto
operaciones
por moneda
Datos de operaciones realizadas
S/. 0 1

Liquidacion del total

neg ociado por moneda
Elaborar informe
de liq uidacion

S/. 0 3

Entregar
Montos de dinero
recepcionado por
operaciones
S/. 0 2

NODE: TITLE: NUMBER:

LIQUIDACION
A25