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Procesos de Sistemas y
Tesorera
Es la parte o rea de una institucin que se
Que es? encarga de proveer de informacin as como
de las herramientas necesarias para
manipularla.
Notas.
Facturas que cubren los
gastos debidamente
llenadas.
Firmas(s) de autorizacin.
Solicitud Orden de compra
Cuando el departamento
requiera de insumos, equipo
o accesorios, deber
solicitar su compra a travs
de dicha solicitud.
Fecha.
El departamento
solicitante.
Artculos requeridos.
Firmas(s) de autorizacin.
Solicitud de cheque
Cada que se requiera hacer un
pago ya sea por concepto de
honorarios u algn otro gasto que
no sea de emergencia, deber
solicitarse un cheque con mediante
una solicitud.
Fecha.
El nombre del beneficiario (a
quien se le va a pagar).
Cantidad indicando si son
dlares o moneda nacional.
Concepto.
Firmas(s) de autorizacin.
Salida de almacn
Cuando el departamento requiera
de algn artculo que se
encuentras en alguno de los
almacenes de la empresa deber
solicitarlo por medio de la(s)
correspondiente(s) requisicin(es).
Indicando el cdigo
descripcin
cantidad
El destino de la mercanca
Firma(s) de autorizacin.
Orden de trabajo
Si se llegara a requerir algn
trabajo o instalacin especial,
se deber solicitar al
departamento de
mantenimiento a travs de
una orden de trabajo.
Describiendo el trabajo
solicitado
El lugar donde deber
llevarse a cabo.
Firma(s) de autorizacin.
La tesorera es el rea de la empresa que se
Que es? encarga de todas las operaciones monetarias
que ocurren en la organizacin, gestionando y
controlando la entrada y salida de dinero.
Es undocumentoescrito
mediante el cual una persona se
compromete a pagar a otra una
determinada cantidad de dinero
en una fecha acordada
previamente.
Pagar
Su finalidad principal es de
Controlar en forma ordenada,
clara, precisa ycronolgica los
depsitos en Cuenta Corriente
Cheques girados, lasNotas de
Cargo y las Notas de Abono.
Proporciona informes inmediatos
de los saldos actualizados;
quepueden ser deudores o
acreedores.
Conciliacin Bancaria