PAC funcionando razonablemente en todos sus mdulos,

con las limitaciones que el sistema tiene en su estructura.

Estados financieros a 5 das del cierre e informe
financiero mensual con un muy buen nivel de informacin
para todas las reas.
Tomar el control de inventarios: fsicos, rotaciones,
obsoletos, compras, etc.

Control del flujo de caja en base de programacin diaria y

reportes peridicos.
Seguimiento y control de la cartera y anticipo de clientes.

Consolidar el conocimiento de los sistemas e inicio de

acciones para mejorar su uso a travs de programacin
alternativa.
Comit de compras para racionalizar el uso de recursos en
inventarios.

Reestructuracin financiera con financiamientos

bancarios de largo plazo.
Revisin integral de las funciones y responsabilidades de
las posiciones clave.
Plan de mercadeo interno enfocado a incrementar el
sentido de pertenencia.
Plan de desarrollo de talentos (planes de carrera).

Acciones tendientes a mejorar el clima laboral.

Levantamiento de polticas y procedimientos contables.

Disear el informe de control de costos y estado de costo

de produccin y ventas mensual.
Implementacin del Qlick View al 100%.
 Alcanzar una rentabilidad del 20% sobre el
05 patrimonio.
Lograr una utilidad antes de impuestos del
04 10% sobre las ventas
Aumentar el margen bruto en al menos 2%
03 Actual 45% Meta 47%

Mejorar los das de cash neto en al menos

02 10 das = 80 das
Mejorar el clima laboral y sentido de
01 pertenencia. Meta 85% de satisfaccin
 Implementar nuevos planes de
Plan integral de KPIs financiamiento con
hasta jefaturas y proveedores.
formalizar los
esquemas de Implementar los
seguimiento de las presupuestos por CECOS
estrategias como una herramienta de
control y gestin de las
operaciones.
Reestructurar el SIG
en su conjunto.
 Plan financiero integral para
mantener adecuados niveles de
liquidez.

Austeridad del gasto y

reduccin de costos

Disear e implementar
lineamientos bsicos para crear
una cultura corporativa AH.

Reorientar la gestin del recurso

humano mejorando las
competencias del departamento.

AHC 2016
 Recursos Humanos Objetivo ESTRATGICO: Crear la cultura organizacional AH
Responsable global Ximena Pinto
reas implicadas Todas

Accin / Tarea Cuantificacin Responsable Duracin semamas Fecha final

1 Elaborar los lineamientos generales de la cultura AH EPD y las gerencias, RRHH 1
2 Lanzamiento oficial de la cultura organizacional EPD 1
3 Campaas de socializacin y reforzamiento Ximena-Judith 8
4 Definir esquema de medicin de cultura JS, JCM 1
5 Seguimiento y fortalecimiento Ximena-Judith todo el ao
 Recursos Humanos Objetivo ESTRATGICO: Mejorar el clima laboral
Responsable global Ximena Pinto
reas implicadas

Accin / Tarea Cuantificacin Responsable Duracin semamas Fecha final

1 Encuesta de clima y revisin de resultados Yadira 4
2 Actividades para fomentar el trabajo en equipo RRHH todo el ao
3 Elaborar planes de carrera y retencin de talentos RRHH 4
4 Campaas para mejorar el sentido de pertenencia RRHH Permanente
 Finanzas Objetivo ESTRATGICO: Presupuesto y control presupuestario
Responsable global Juan Carlos Meza
reas implicadas Todas

Accin / Tarea Cuantificacin Responsable Duracin semanas Fecha final

1 Preparacin y aprobacin del PPTO por Cecos JCM, todas las areas, EPD, JS 4
2 Socializacin del presupuesto y asignacin de responsables JCM 1
3 Disear el modelo de control presupuestario mensual HU 2
4 Control y seguimiento por centro de costo JCM Mensual
5 Reporte mensual de novedades y acciones a tomar JCM, JS, CL Mensual
 Finanzas Objetivo ESTRATGICO: Acciones para mejorar la liquidez de la compaa
Responsable global Juan Carlos Meza
reas implicadas

Accin / Tarea Cuantificacin Responsable Duracin semamas Fecha final

1 Suscribir acuerdo con la CFN para Factoring Yesenia 1
2 Negociar nuevos plazos con proveedores PT, JCM, YM, LG 2
3 Buscar alternativas de financiamiento con proveedores JCM, YM 3
4 Estrategias para dismunir el stock de materias primas y PT PT, CL, CJ 3
 Finanzas Objetivo ESTRATGICO: Reduccin de Costos y Gastos
Responsable global Juan Carlos Meza
reas implicadas

Accin / Tarea Cuantificacin Responsable Duracin semamas Fecha final

1 Reingeniera de costos de produccin PT, JCM 3
2 Establecer un COPAC de gastos JCM 2
3 Matriz de delegaciones JCM 2
4 Polticas de gastos de viaje, movilizacin, etc. JCM 2
 Finanzas Objetivo ESTRATGICO: Reestructurar el Sistema de Informacin Gerencial
Responsable global Juan Carlos Meza
reas implicadas

Accin / Tarea Cuantificacin Responsable Duracin semamas Fecha final

1 Levantamiento de necesidades de informacin JCM, HU, Gerencias 2
2 Definir los reportes operativos y gerenciales JCM, HU, Gerencias 1
3 Definir la herramienta de presentacin (QV) JCM, JS 0.2
4 Ejecucin y seguimiento JCM, HU 1
 AHCORP Objetivo ESTRATGICO: Implementar KPI's organizacionales
Responsable global Juan Carlos Meza
reas implicadas Todas

Accin / Tarea Cuantificacin Responsable Duracin semanas Fecha final

1 Socializacin del proyecto KPI's - Lineamientos y consideraciones Equipo de Trabajo 0.3
2 Definir el estado actual de la empresa de manera clara y numrica Gerencias y ET 2
3 Ubicar los objetivos estratgicos en los cuadrantes de la matriz Gerencias y ET 2
4 Definir los objetivos estratgicos medibles para cada cuadrante Gerencias 5
5 Definir y asignar a cada objetivo max 2 KPI Gerencias 2
Realizar el arbol de indicadores que contenga los macroprocesos,
6
procesos, subprocesos y procedimientos ET-Gerencias 2
7 Implementacin y seguimiento IT 12
 AHCORP Objetivo ESTRATGICO: Esquema de seguimiento a estrategias
Responsable global Juan Carlos Meza
reas implicadas Todas

Accin / Tarea Cuantificacin Responsable Duracin semanas Fecha final

Definir esquema de control a las estrategias y objetivos en las
1
diferentes reas. JC, JS 1
2 Elaborar planes de ejecucin y seguimiento JC, HU 2
Definir formatos informes gerenciales por area de max 1 hoja (parte
3
del contenido debe ser sus KPI) JC, HU 2
4 Seguimiento y control de Informes gerenciales todas las areas todo el tiempo
 El 2016 estar enfocado a propiciar la productividad y eficiencia internas mediante el control de la gestin y de la estrategia
empresarial. La misin de A&F ser hacer un seguimiento muy cercano al cumplimiento de los objetivos estratgicos de cada
rea, para lo cual se consolidar el SIG y un tablero de control de los KPIs.

Contabilidad Tesorera RRHH TIC

AHC 2016