CTA

DENOMINACIN

PARCIAL

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 101Caja 104Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras 1041Cuentas Corrientes Operativas 10411Banco A 10412Banco B 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 121Facturas, Boletas y Otros comprobantes por Cobrar 20 MERCADERAS 201Mercaderas Manufacturadas 33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 331Terrenos 332Edificaciones 334Unidades de Transporte 335Muebles y Enseres 39 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADO 391Depreciacin Acumulada 40 TRIBUTOS, CONTRIBUCIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 401Gobierno Central 4011Impuesto General a las Ventas 40111IGV - Cuenta Propia 4017Impuesto a la Renta 40171Tercera Categora 403Instituciones Pblicas 4031EsSalud 4032ONP 407Administradoras de Fondos de Pensiones 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 413Participaciones de los Trabajadores por Pagar 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 421Facturas, Boletas y Otros comprobantes por Pagar 50 CAPITAL 501Capital Social 52 CAPITAL ADICIONAL 521Primas (Descuento) de Acciones 58 RESERVAS 582Legal 59 RESULTADOS ACUMULADOS 591Utilidades no Distribuidas Por el asiento de apertura. Operacin 1 40 TRIBUTOS, CONTRIBUCIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 401Gobierno Central 4011Impuesto General a las Ventas 40111IGV - Cuenta Propia 4017Impuesto a la Renta 40171Tercera Categora 403Instituciones Pblicas 4031EsSalud 4032ONP 407Administradoras de Fondos de Pensiones 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 413Participaciones de los Trabajadores por Pagar 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 421Facturas, Boletas y Otros comprobantes por Pagar 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 104Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras 1041Cuentas Corrientes Operativas 10411Banco A Por el pago de deudas del ejercicio anterior con cheques.

8,000.00

62,000.00 7,000.00

90,000.00 148,000.00 68,000.00 45,000.00

15,100.00 3,900.00 900.00 1,100.00 1,000.00

15,100.00 3,900.00 900.00 1,100.00 1,000.00

Operacin 2 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 101Caja 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 121Facturas, Boletas y Otros comprobantes por Cobrar Por el cobro de facturas pendientes. 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 104Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras 1041Cuentas Corrientes Operativas 10411Banco A 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 101Caja Por el depsito en Cuentas Corrientes del Banco A. Operacin 3 60 COMPRAS 601Mercaderas 603Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 636Servicios Bsicos 6361Energa Elctrica 6363Agua 6364Telfono 40 TRIBUTOS, CONTRIBUCIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 401Gobierno Central 4011Impuesto General a las Ventas 40111IGV - Cuenta Propia 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 421Facturas, Boletas y Otros comprobantes por Pagar Por la compra de mercaderas, servicios y tiles de oficina. 20 MERCADERAS 201Mercaderas Manufacturadas 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 252Suministros 61 VARIACIN DE EXISTENCIAS 611Mercaderas 613Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos Por el destino de almacenamiento de las compras. Referencia 10 94 GASTOS DE ADMINISTRACIN 943Gastos Generales 95 GASTOS DE VENTAS 957Gastos Generales 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 791Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos Por el destino de servicios bsicos. 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 421Facturas, Boletas y Otros comprobantes por Pagar 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 104Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras 1041Cuentas Corrientes Operativas 10411Banco A Por el pago a cuenta de las compras. Operacin 4 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 121Facturas, Boletas y Otros comprobantes por Cobrar 40 TRIBUTOS, CONTRIBUCIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 401Gobierno Central 4011Impuesto General a las Ventas 40111IGV - Cuenta Propia 70 VENTAS

600,000.00 2,000.00

600,000.00 2,000.00

701Mercaderas Por las ventas de mercadera del periodo. 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 101Caja 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 121Facturas, Boletas y Otros comprobantes por Cobrar Por el cobro de las ventas. 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 104Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras 1041Cuentas Corrientes Operativas 10411Banco A 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 101Caja Por el depsito en Cuentas Corrientes del Banco A. Operacin 5 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 183Alquileres 40 TRIBUTOS, CONTRIBUCIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 401Gobierno Central 4011Impuesto General a las Ventas 40111IGV - Cuenta Propia 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 164Depsitos Otorgados en Garanta 1644Depsitos en Garanta por Alquileres 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 421Facturas, Boletas y Otros comprobantes por Pagar Por el contrato de alquiler adelantado y la garanta. 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 421Facturas, Boletas y Otros comprobantes por Pagar 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 104Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras 1041Cuentas Corrientes Operativas 10411Banco A Por el pago del contrato. Operacin 6 11 INVERSIONES FINANCIERAS 111Inversiones Mantenidas para Negociacin 1113Valores Emitidos por Empresa 11131Costo 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 104Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras 1041Cuentas Corrientes Operativas 10411Banco A Por la compra de bonos para su venta en el corto plazo. Operacin 7 30 INVERSIONES MOBILIARIAS 302Instrumentos Financieros 3022Acciones Representativas de Capital Social - Comunes 30221Costo 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 104Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras 1041Cuentas Corrientes Operativas 10411Banco A Por la compra de acciones de PORFIN S.A. Operacin 8 50 CAPITAL 502Acciones en Tesorera 59 RESULTADOS ACUMULADOS 591Utilidades no Distribuidas 40 TRIBUTOS, CONTRIBUCIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

10

10

37 45

42 40

42

401Gobierno Central 4018Otros Impuestos y Contraprestaciones 40185Impuesto a los Dividendos EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 104Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras 1041Cuentas Corrientes Operativas 10411Banco A Por la compra de acciones de propia emisin. Operacin 9 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 104Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras 1041Cuentas Corrientes Operativas 10411Banco A ACTIVO DIFERIDO 373Intereses Diferidos OBLIGACIONES FINANCIERAS 451Prstamos de Instituciones Financieras y Otras Entidades Por el prstamo recibido de la Financiera el SOL. Operacin 10 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 422Anticipos a Proveedores TRIBUTOS, CONTRIBUCIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 401Gobierno Central 4011Impuesto General a las Ventas 40111IGV - Cuenta Propia CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 421Facturas, Boletas y Otros comprobantes por Pagar Por el anticipo entregado para comprar mercaderas.

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 421Facturas, Boletas y Otros comprobantes por Pagar 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 104Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras 1041Cuentas Corrientes Operativas 10411Banco A Por el pago del anticpo. Operacin 11 64 GASTOS POR TRIBUTOS 643Gobierno Local 6434Licencia de Funcionamiento 40 TRIBUTOS, CONTRIBUCIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 406Gobiernos Locales 4063Tasas Por el gasto en licencia municipal. Referencia 10 94 GASTOS DE ADMINISTRACIN 943Gastos Generales 95 GASTOS DE VENTAS 957Gastos Generales 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 791Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos Por el destino de la licencia. 40 TRIBUTOS, CONTRIBUCIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 406Gobiernos Locales 4063Tasas 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 101Caja Por el pago de la licencia municipal. Operacin 12 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 163Intereses, Regalas y Dividendos 1633dividendos

77 INGRESOS FINANCIEROS 773Dividendos Por los dividendos percibidos de PORFIN S.A. pendientes de cobro. Operacin 13 65 OTROS GASTOS DE GESTIN 659Otros Gastos de Gestin 6592Sanciones Administrativas 40 TRIBUTOS, CONTRIBUCIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 409Otros Costos Administrativos e Intereses Por la multa del Ministerio de Trabajo. Referencia 10 94 GASTOS DE ADMINISTRACIN 943Gastos Generales 95 GASTOS DE VENTAS 957Gastos Generales 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 791Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos Por el destino de los gastos. 40 TRIBUTOS, CONTRIBUCIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 409Otros Costos Administrativos e Intereses 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 101Caja Por el pago de la multa. Operacin 14 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 121Facturas, Boletas y Otros comprobantes por Cobrar 40 TRIBUTOS, CONTRIBUCIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 401Gobierno Central 4011Impuesto General a las Ventas 40111IGV - Cuenta Propia 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 122Anticipos de Clientes Por el anticipo recibido por un cliente. 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 101Caja 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 121Facturas, Boletas y Otros comprobantes por Cobrar Por la cobranza del anticipo. Operacin 15 14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 141Personal 1411Prstamos 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 104Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras 1041Cuentas Corrientes Operativas 10412Banco B Por el prstamo otorgado mediante sobregiro. 67 GASTOS FINANCIEROS 671Gastos en Operaciones de Endeudamiento y Otros 6711Prstamos de Instituciones Financieras y Otras Entidades 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 104Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras 1041Cuentas Corrientes Operativas 10412Banco B Por los gastos cargados al Banco B. Referencia 10 94 GASTOS DE ADMINISTRACIN 943Gastos Generales 95 GASTOS DE VENTAS 957Gastos Generales

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 791Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos Por el destino de los gastos financieros. Operacin 16 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 621Remuneraciones 622Otras Remuneraciones 627Seguridad, Previsin Social y Otras Contribuciones 6271Rgimen de Prestaciones de Salud 40 TRIBUTOS, CONTRIBUCIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 403Instituciones Pblicas 4031EsSalud 4032ONP 407Administradoras de Fondos de Pensiones 14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 141Personal 1411Prstamos 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 411Remuneraciones por Pagar 4111Suledos y Salarios por Pagar Por la planilla del periodo. 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 411Remuneraciones por Pagar 4111Suledos y Salarios por Pagar 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 104Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras 1041Cuentas Corrientes Operativas 10411Banco A Por el pago neto de la planilla. Referencia 10 94 GASTOS DE ADMINISTRACIN 944Sueldos y Salarios 95 GASTOS DE VENTAS 954Sueldos y Salarios 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 791Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos Por el destino del gasto de la planilla. 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 629Beneficios Sociales de los Trabajadores 6291Compensacin por Tiempo de Servicios 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 415Beneficios Sociales de los Trabajadores por Pagar 4151Compensacin por Tiempo de Servicios Por la CTS devengada. Referencia 10 94 GASTOS DE ADMINISTRACIN 945Cargas Sociales 95 GASTOS DE VENTAS 955Cargas Sociales 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 791Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos Por el destino de la CTS. 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 621Remuneraciones 6215Vacaciones 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 411Remuneraciones por Pagar 4115Vacaciones por Pagar Por las vacaciones devengadas. Referencia 10

25,000.00 3,000.00 2,520.00

2,520.00 2,600.00 896.00

94 GASTOS DE ADMINISTRACIN 945Cargas Sociales 95 GASTOS DE VENTAS 955Cargas Sociales 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 791Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos Por el destino de las vacaciones. Operacin 17 40 TRIBUTOS, CONTRIBUCIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 401Gobierno Central 4017Impuesto a la Renta 40171Renta de Tercera Categora 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 104Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras 1041Cuentas Corrientes Operativas 10411Banco A Por el pago del impuesto a la renta. Feferencia 1 69 COSTO DE VENTAS 691Mercaderas 20 MERCADERAS 201Mercaderas Manufacturadas Por el costo de las mercaderas vendidas. 61 VARIACIN DE EXISTENCIAS 611Mercaderas 69 COSTO DE VENTAS 691Mercaderas Por la transferencia del costo de ventas. Feferencia 2 61 VARIACIN DE EXISTENCIAS 613Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 252Suministros Por el ajuste de stock de tiles de oficina. Referencia 10 94 GASTOS DE ADMINISTRACIN 943Gastos Generales 95 GASTOS DE VENTAS 957Gastos Generales 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 791Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos Por el destino del consumo de tiles. Feferencia 3 67 GASTOS FINANCIEROS 673Intereses por Prstamos y Otras Obligaciones 6731Prstamos de Instituciones Financieras y Otras Entidades 67311Instituciones Financieras 37 ACTIVO DIFERIDO 373Intereses Diferidos Por los intereses devengados durante el ejercicio, prstamo del banco A. 67 GASTOS FINANCIEROS 673Intereses por Prstamos y Otras Obligaciones 6731Prstamos de Instituciones Financieras y Otras Entidades 67311Instituciones Financieras 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 104Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras 1041Cuentas Corrientes Operativas 10412Banco B Por los intereses cargados sobre la cuenta sobregirada. Referencia 10 97 GASTOS FINANCIEROS

971Gastos Financieros 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 791Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos Por el destino de gastos financieros, prstamo banco A. Feferencia 4 68 VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 681Depreciacin 39 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADO 391Depreciacin Acumulada Por la depreciacin de edificaciones al 3%. 68 VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 681Depreciacin 39 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADO 391Depreciacin Acumulada Por la depreciacin de muebles al 10%. 68 VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 681Depreciacin 39 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADO 391Depreciacin Acumulada Por la depreciacin de vehculos al 20% Referencia 10 94 GASTOS DE ADMINISTRACIN 946Depreciacin, Amortizacin y Agotamiento 95 GASTOS DE VENTAS 956Depreciacin, Amortizacin y Agotamiento 78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES 781Cargas Cubiertas por Provisiones Por el destino de la depreciacin. Feferencia 5 11 INVERSIONES FINANCIERAS 111Inversiones Mantenidas para la Negociacin 1113Valores Emitidos por Empresa 77 INGRESOS FINANCIEROS 777Ganancia por Medicin de Activos y Pasivos Financieros al Valor Razonable Por la valuacin de bonos al mayor valor. 68 VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 684Valuacin de Activos 6843Desvalorizacin de Inversiones Mobiliarias 30 INVERSIONES MOBILIARIAS 309Desvalorizacin de Inversiones Mobiliarias Por la desvalorizacin de las acciones. Referencia 10 94 GASTOS DE ADMINISTRACIN 943Gastos Generales 95 GASTOS DE VENTAS 957Gastos Generales 78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES 781Cargas Cubiertas por Provisiones Por el destino de la desvalorizacin de las acciones. Feferencia 6 68 VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 684Valuacin de Activos 6841Estimacin de Cuentas de Cobranza Dudosa 19 ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA 191Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros Por la mora de la factura N 001-1483. Referencia 10 94 GASTOS DE ADMINISTRACIN 943Gastos Generales 95 GASTOS DE VENTAS

957Gastos Generales 78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES 781Cargas Cubiertas por Provisiones Por el destino de la estimacin de la cuenta morosa. 19 ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA 191Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 121Facturas, Boletas y Otros comprobantes por Cobrar Por la reclasificacin de la factura en mora. Feferencia 7 68 VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 684Valuacin de Activos 6842Desvalorizacin de Mercaderas 29 DESVALORIZACIN DE EXISTENCIAS 291Mercaderas Por la prdida del valor de la mercadera. Referencia 10 99 GASTOS DE ALMACN 941Gastos por Desvalorizacin de Existencias 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 791Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos Por el destino de la estimacin de la cuenta morosa. 20 MERCADERAS 209Mercaderas Desvalorizadas 20 MERCADERAS 201Mercaderas Manufacturadas Por la reclasificacin de las mercaders desvalorizadas. Feferencia 8 27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 272Inmuebles, Maquinaria y Equipo 39 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADO 391Depreciacin Acumulada 33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 334Unidades de Transporte Por el cambio de situacin de los vehculos. Feferencia 9 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 635Alquileres 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 183Alquileres Por el uso del 50% del alquiler adelantado. Referencia 10 94 GASTOS DE ADMINISTRACIN 943Gastos Generales 95 GASTOS DE VENTAS 957Gastos Generales 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 791Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos Por el destino del alquiler utilizado.

DEBE 77,000.00

HABER

33,000.00 392,000.00 351,000.00

96,000.00 22,000.00

7,000.00 84,000.00 365,000.00 12,000.00 39,000.00 228,000.00

22,000.00

7,000.00 84,000.00 113,000.00

31,650.00 31,650.00

31,650.00

31,650.00

602,000.00

1,000.00

108,540.00

711,540.00

600,000.00 2,000.00 602,000.00

400.00 600.00 1,000.00

700,000.00

700,000.00

944,000.00 144,000.00

800,000.00

910,000.00 910,000.00

910,000.00

910,000.00

36,000.00 6,480.00

6,000.00

48,480.00

48,480.00 48480

52,000.00

52,000.00

17,200.00

17,200.00

20,000.00 11,000.00 451.00

30,549.00

25,000.00

7,000.00 32,000.00

4,000.00 720.00

4,720.00

4,720.00 4,720.00

1,500.00

1,500.00

600.00 900.00 1,500.00

1,500.00

1,500.00

637.00

637.00

800.00

800.00

320.00 480.00 800.00

800.00 800.00

2,888.00 288.00

2,600.00

2,888.00 2,888.00

10,000.00

10,000.00

200.00

200.00

80.00 120.00

200.00

30,520.00

6,016.00

2,000.00

22,504.00

22,504.00

22,504.00

12,208.00 18,312.00 30,520.00

4,300.00

4,300.00

1,720.00 2,580.00 4,300.00

3,020.00

3,020.00

1,208.00 1,812.00 3,020.00

27,400.00

27,400.00

567,000.00 567,000.00

567,000.00 567,000.00

1,600.00 1,600.00

640.00 960.00 1,600.00

3,000.00

3,000.00

80.00

80.00

3,080.00

3,080.00

4,440.00 4,440.00

4,500.00 4,500.00

13,600.00 13,600.00

9,016.00 13,524.00 22,540.00

2,250.00

2,250.00

700.00

700.00

280.00 420.00 700.00

1,350.00

1,350.00

540.00 810.00

1,350.00

1,350.00 1,350.00

4,650.00

4,650.00

4,650.00 4,650.00

4,650.00 4,650.00

32,000.00 36,000.00 68,000.00

18,000.00 18,000.00

7,200.00 10,800.00 18,000.00

CTA

10 11 12 14 16 18 19 20 25 27 29 30 33 37 39 40 41 42 45 50 52 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 77 78 79 94 95 97 99

SUMAS DEL MAYOR DEBE HABER 1,988,188.00 1,970,083.00 54,250.00

SALDOS DEUDORA ACREEDORA

AJUSTES DEBE HABER

INVENTARIO DEBE

979,888.00 10,000.00 6,637.00 36,000.00 1,350.00 996,650.00 2,000.00 32,000.00 17,200.00 351,000.00 7,000.00 36,000.00 167,440.00 29,504.00 841,200.00 20,000.00

948,488.00 2,000.00 18,000.00 1,350.00 571,650.00 1,600.00 4,650.00 700.00 68,000.00 3,000.00 118,540.00 175,055.00 36,824.00 848,740.00 32,000.00 365,000.00 12,000.00 39,000.00 228,000.00 602,000.00

18,105.00 54,250.00 31,400.00 8,000.00 6,637.00 18,000.00 425,000.00 400.00 32,000.00 4,650.00 16,500.00 283,000.00 4,000.00 82,540.00 7,615.00 7,320.00 7,540.00 32,000.00 345,000.00 12,000.00 39,000.00 217,000.00 602,000.00 33,400.00 37,840.00 19,000.00 1,500.00 800.00 3,280.00 29,240.00 33,400.00

18,105.00 54,250.00 31,400.00 8,000.00 6,637.00 18,000.00 425,000.00 400.00 32,000.00 16,500.00 283,000.00 4,000.00

11,000.00 602,000.00 568,600.00 37,840.00 19,000.00 1,500.00 800.00 3,280.00 29,240.00 567,000.00

567,000.00 800,000.00 2,887.00 24,590.00 68,670.00 34,132.00 51,198.00 3,280.00 4,650.00 1,684,212.00

800,000.00 2,887.00 24,590.00 68,670.00

34,132.00 51,198.00 3,280.00 4,650.00 7,509,827.00

24,590.00 68,670.00 34,132.00 51,198.00 3,280.00 4,650.00

24,590.00 68,670.00 34,132.00 51,198.00 3,280.00 4,650.00 897,292.00 897,292.00

7,509,827.00

1,684,212.00

INVENTARIO HABER

E. RESUL. X FUNCIN PRDIDA GANANCIA

E. GANAN. Y PRDID. PRDIDA GANANCIA

4,650.00

82,540.00 7,615.00 7,320.00 7,540.00 32,000.00 345,000.00 12,000.00 39,000.00 217,000.00 602,000.00 33,400.00 37,840.00 19,000.00 1,500.00 800.00 3,280.00 29,240.00 567,000.00 800,000.00 2,887.00 800,000.00 2,887.00

754,665.00 142,627.00 897,292.00

34,132.00 51,198.00 3,280.00 4,650.00 660,260.00 142,627.00 802,887.00

802,887.00 802,887.00

693,660.00 142,627.00 836,287.00

836,287.00 836,287.00

10 101 1041 101 1041 101 1041 1041 101 8,000.00 69,000.00 31,650.00 31,650.00 910,000.00 910,000.00 25,000.00 2,888.00 113,000.00 31,650.00 700,000.00 910,000.00 48,480.00 52,000.00 17,200.00 30,549.00 4,720.00 1,500.00 800.00 10,000.00 200.00 22,504.00 27,400.00 80.00 1,970,083.00 1041 101 1041 101 1041 1041 1041 1041 1041 101 101 1041 1041 1041 1041 1041 111 1113 52,000.00 2,250.00

11 121 121 121

12 33,000.00 31,650.00 121 944,000.00 910,000.00 121 2,888.00 2,600.00 122 2,888.00 121 1,350.00 121

1,988,188.00

54,250.00

979,888.00

948,488.00

141

14 10,000.00 2,000.00 141

16 164 163 6,000.00 637.00 183

18 36,000.00 18,000.00

183

191

10,000.00

2,000.00

6,637.00

36,000.00

18,000.00

19 1,350.00 1,350.00

191

201 201 209

20 392,000.00 567,000.00 600,000.00 4,650.00 4,650.00

25 201 201 252 2,000.00 1,600.00 252 272 32,000.00

27

1,350.00

1,350.00

996,650.00

571,650.00

2,000.00

1,600.00

32,000.00

27

29 4,650.00 291 3022 17,200.00

30 700.00 309 331 332 334 335

33 90,000.00 148,000.00 68,000.00 45,000.00

4,650.00

17,200.00

700.00

351,000.00

33 68,000.00 334 373

37 7,000.00 3,000.00

39 373 391 36,000.00 96,000.00 22,540.00 391 391 40111 40171 4031 4032 407 40111 40111 40111 406 409 40171

40 15,100.00 3,900.00 900.00 1,100.00 1,000.00 108,540.00 6,480.00 720.00 1,500.00 800.00 27,400.00

68,000.00

7,000.00

3,000.00

36,000.00

118,540.00

167,440.00

40 15,100.00 3,900.00 900.00 1,100.00 1,000.00 144,000.00 451.00 1,500.00 800.00 288.00 2,520.00 2,600.00 896.00 40111 40171 4031 4032 407 40111 40185 406 409 40111 4031 4032 407 413 411

41 7,000.00 7,000.00 22,504.00 22,504.00 4,300.00 3,020.00

42 413 411 415 4115 421 421 421 422 421 84,000.00 700,000.00 48,480.00 4,000.00 4,720.00 84,000.00 711,540.00 48,480.00 4,720.00 421 421 421 421

45

175,055.00

29,504.00

36,824.00

841,200.00

848,740.00

45 32,000.00 451 502 20,000.00

50 365,000.00 501

52 12,000.00 521

58

32,000.00

20,000.00

365,000.00

12,000.00

58 39,000.00 582 591 11,000.00

59 228,000.00 591 601 603 600,000.00 2,000.00

60 611 613

61 567,000.00 1,600.00

39,000.00

11,000.00

228,000.00

602,000.00

568,600.00

61 600,000.00 2,000.00 611 613 621 622 627 629 6215 25,000.00 3,000.00 2,520.00 4,300.00 3,020.00

62 636 635 1,000.00 18,000.00

63 643 1,500.00

64

602,000.00

37,840.00

19,000.00

1,500.00

64 659 800.00

65 671 673 673 200.00 3,000.00 80.00

67 681 6843 6841 6842 22,540.00 700.00 1,350.00 4,650.00

68

800.00

3,280.00

29,240.00

68 691

69 567,000.00 567,000.00

70 691 800,000.00 701

77

567,000.00

567,000.00

800,000.00

77 637.00 2,250.00 773 777

78 22,540.00 700.00 1,350.00 781 781 781

79 1,000.00 1,500.00 800.00 200.00 30,520.00 4,300.00 3,020.00 1600 3,080.00 4650 18000 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 943 943 943 944 945 943 945 946 943 943 943 400.00 600.00 320.00 12,208.00 1,720.00 640.00 1,208.00 9,016.00 280.00 540.00 7,200.00

94

2,887.00

24,590.00

68,670.00

34,132.00

94 957 957 957 954 955 957 955 956 957 957 957 600.00 900.00 480.00 18,312.00 2,580.00 960.00 1,812.00 13,524.00 420.00 810.00 10,800.00

95 971 971 200.00 3,080.00

97 991 4,650.00

99

51,198.00

3,280.00

4,650.00

99